本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0299	2025-03-25	0.11	-0.03	0.62	0.41	3.01	2.99	2.99	2.99	2.99	0.34	2.99
债券型	019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0299	2025-03-25	0.02	0.09	0.06	-0.33	0.82	2.76	4.03	4.03	4.03	-0.40	4.03
债券型	019218	永赢腾利债券C	1.0299	2025-03-25	0.04	0.18	-0.01	-0.50	0.34	2.63	2.99	2.99	2.99	-0.59	2.99
债券型	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0299	2025-03-25	-0.04	-0.13	0.93	-0.12	1.75	1.77	2.99	2.99	2.99	-0.14	2.99
债券型	010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	1.0299	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	6.04	9.35	12.50	0.00	12.50
混合型	021919	国泰君安红利量化选股混合A	1.0299	2025-03-25	0.79	0.77	4.01	0.17	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	0.32	2.99
混合型	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0299	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.35	0.02	2.16	5.11	3.13	4.43	2.99	0.02	2.99
混合型	022120	平安产业趋势混合C	1.0298	2025-03-25	-2.55	-7.06	-9.73	2.99	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	3.00	2.98
混合型	019552	东海消费臻选混合发起式C	1.0298	2025-03-25	-0.55	-1.75	3.63	1.54	18.97	3.82	2.98	2.98	2.98	2.63	2.98
债券型	675093	西部利得祥逸债券C	1.0298	2025-03-25	0.07	0.31	0.14	0.10	1.05	3.24	8.46	13.71	22.41	-0.06	28.45
债券型	016328	农银双利回报债券C	1.0298	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.10	0.13	1.77	3.00	2.78	2.98	2.98	-0.07	2.98
债券型	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0298	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.50	1.05	2.42	4.83	8.32	14.04	0.47	14.04
债券型	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0298	2025-03-21	0.00	0.18	-0.12	-0.23	0.45	1.99	6.81	10.95	21.88	-0.31	21.88
指数型	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0298	2025-03-26	-0.10	-1.97	0.65	0.26	21.40	18.26	-6.50	-8.36	40.66	1.19	46.46
指数型	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0298	2025-03-26	-0.54	-2.43	-0.05	-1.51	5.60	10.89	2.92	2.98	2.98	-0.88	2.98
股票型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
股票型	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0298	2025-03-26	-0.10	-1.97	0.65	0.26	21.40	18.26	-6.50	-8.36	40.66	1.19	46.46
股票型	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0298	2025-03-26	-0.54	-2.43	-0.05	-1.51	5.60	10.89	2.92	2.98	2.98	-0.88	2.98
指数型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
股票型	015409	景顺长城成长趋势股票C	1.0297	2025-03-26	-0.11	-1.18	1.46	3.70	12.22	9.76	2.97	2.97	2.97	5.01	2.97
债券型	021685	兴证全球丰德债券C	1.0297	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.99	1.51	2.80	2.97	2.97	2.97	2.97	1.53	2.97
债券型	020881	长信180天持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.04	-0.34	-0.29	0.59	2.13	2.97	2.97	2.97	2.97	0.53	2.97
债券型	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.40	1.26	2.97	2.97	2.97	2.97	0.31	2.97
债券型	017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0297	2025-03-25	0.06	0.18	-0.06	-0.17	2.06	4.41	8.70	9.13	9.13	-0.47	9.13
债券型	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0297	2025-03-25	-0.30	-0.22	0.24	-0.03	1.91	1.91	3.20	2.97	2.97	0.18	2.97
债券型	015660	中信建投景晟债券C	1.0297	2025-03-25	0.11	0.49	-0.57	-0.59	2.05	3.64	7.44	7.95	7.95	-0.94	7.95
债券型	014814	格林泓皓纯债	1.0297	2025-03-25	0.30	1.65	-0.93	-0.42	1.73	4.42	9.82	11.68	11.68	-0.41	11.68
债券型	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0296	2025-03-25	0.02	0.04	0.15	0.40	1.29	2.96	2.96	2.96	2.96	0.34	2.96
债券型	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0296	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.18	1.71	3.47	3.47	3.47	3.47	0.14	3.47
债券型	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0296	2025-03-25	0.09	-0.08	0.21	-0.36	3.66	2.96	2.96	2.96	2.96	-0.60	2.96
混合型	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.0296	2025-03-25	-1.11	-4.62	0.54	1.95	3.15	2.96	2.96	2.96	2.96	2.98	2.96
混合型	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0296	2024-09-13	0.00	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	-0.23	-0.08	2.46	2.96	0.46	2.96
债券型	020942	安信青享纯债C	1.0295	2025-03-25	0.02	0.11	-0.16	-0.40	1.23	2.95	2.95	2.95	2.95	-0.79	2.95
债券型	020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0295	2025-03-25	0.02	0.09	0.30	0.36	1.12	2.92	2.95	2.95	2.95	0.25	2.95
债券型	019734	华富恒享纯债债券A	1.0295	2025-03-25	0.02	0.06	0.07	0.26	1.28	2.89	2.95	2.95	2.95	0.13	2.95
债券型	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0295	2025-03-25	0.17	0.17	0.80	0.47	1.78	2.50	2.95	2.95	2.95	0.54	2.95
债券型	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0295	2025-03-21	0.00	0.12	-0.48	-0.42	0.94	3.82	6.31	6.31	6.31	-0.77	6.31
债券型	016124	汇泉安盈回报债券A	1.0295	2025-03-25	0.02	0.00	-0.26	-0.35	0.46	2.53	3.87	2.95	2.95	-0.29	2.95
债券型	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0295	2025-03-25	0.18	0.10	0.36	0.65	2.79	2.95	2.95	2.95	2.95	0.62	2.95
债券型	014991	嘉合磐恒债券A	1.0295	2025-03-25	0.00	-0.06	0.18	0.38	3.09	1.47	3.03	2.95	2.95	0.30	2.95
债券型	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0295	2025-03-25	0.00	0.08	0.10	-0.22	0.81	2.32	5.55	7.91	12.36	-0.30	12.36
债券型	007155	银河中债央企20债券指数	1.0295	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	-0.03	1.00	3.21	6.39	9.40	15.95	-0.19	20.12
债券型	012624	蜂巢丰远债券A	1.0294	2025-03-25	0.00	0.07	0.10	0.06	0.71	3.27	6.96	10.15	11.68	-0.10	11.68
混合型	019146	农银均衡优选混合A	1.0294	2025-03-25	-0.05	-0.39	0.96	-0.90	-0.70	0.66	2.94	2.94	2.94	-0.43	2.94
混合型	021884	太平量化选股混合A	1.0293	2025-03-25	0.07	-1.48	1.16	2.77	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	3.98	2.93
债券型	018842	长江安悦利率债债券A	1.0293	2025-03-25	0.09	0.39	-0.34	-0.80	1.04	3.52	5.44	5.44	5.44	-1.12	5.44
债券型	014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0293	2025-03-25	0.06	0.25	-0.12	-0.48	0.16	2.98	6.82	6.53	6.53	-0.86	6.53
债券型	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0292	2025-03-25	0.09	0.53	-0.50	-0.61	1.06	2.92	2.92	2.92	2.92	-0.97	2.92
债券型	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0292	2025-03-25	0.08	-0.17	0.29	0.65	2.63	2.92	2.92	2.92	2.92	0.74	2.92
债券型	018929	蜂巢丰旭债券C	1.0292	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.36	1.13	2.92	2.92	2.92	2.92	-0.54	2.92
债券型	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	1.0292	2025-03-25	0.01	0.05	0.04	-0.18	0.23	1.18	2.90	2.92	2.92	-0.22	2.92
债券型	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0292	2025-03-21	0.00	0.16	-0.19	-0.17	0.42	2.97	8.63	12.10	12.26	-0.35	12.26
债券型	002486	上银慧添利债券	1.0292	2025-03-25	0.06	0.27	0.24	0.07	1.11	3.60	8.49	12.44	21.01	-0.03	48.06
混合型	022212	人保红利智享混合C	1.0292	2025-03-25	0.82	1.08	4.95	2.94	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.95	2.92
混合型	010534	广发均衡增长混合A	1.0292	2025-03-25	0.32	-0.08	2.91	1.40	3.52	4.47	5.36	4.46	2.92	1.84	2.92
混合型	011891	易方达先锋成长混合A	1.0291	2025-03-25	-2.77	-8.95	-12.98	-2.61	26.32	19.08	-13.21	16.90	2.91	-1.14	2.91
债券型	022246	路博迈中高等级信用债E	1.0291	2025-03-25	0.02	0.09	0.01	-0.01	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	-0.16	2.07
债券型	020960	博时聚润纯债债券C	1.0291	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.36	0.26	1.52	1.44	1.44	1.44	-0.59	1.44
债券型	020938	长江90天持有期债券C	1.0291	2025-03-25	0.09	0.38	0.12	0.28	2.05	2.91	2.91	2.91	2.91	0.11	2.91
债券型	020907	中航瑞尚利率债A	1.0291	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.27	1.13	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.36	2.91
债券型	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0291	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.28	1.32	2.91	2.91	2.91	2.91	0.18	2.91
债券型	020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0291	2025-03-25	0.00	-0.03	0.21	0.18	1.77	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.14	2.91
债券型	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0291	2025-03-25	0.07	0.33	0.04	-0.19	0.83	3.18	5.14	5.14	5.14	-0.50	5.14
债券型	017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0291	2025-03-25	0.06	-0.14	-0.41	-0.30	0.60	2.47	6.10	6.49	6.49	-0.52	6.49
债券型	006592	广发景明中短债C	1.0291	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.08	0.68	1.91	4.77	7.16	13.50	-0.01	18.90
债券型	003618	招商招旺纯债A	1.0291	2025-03-25	0.04	0.18	0.03	-0.14	1.33	2.41	4.75	6.33	13.29	-0.39	31.18
股票型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0291	2025-03-26	-0.10	-1.97	-1.34	2.92	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	3.60	2.91
股票型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0291	2025-03-26	-0.25	-2.69	-2.32	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
指数型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0291	2025-03-26	-0.10	-1.97	-1.34	2.92	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	3.60	2.91
指数型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0291	2025-03-26	-0.25	-2.69	-2.32	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
指数型	013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0290	2025-03-26	-0.10	-2.00	0.59	0.00	21.06	17.73	-6.79	-8.86	-10.68	0.98	-10.68
指数型	008052	工银湾创100ETF联接A	1.0290	2025-03-26	-0.25	-4.13	-1.60	4.36	15.04	26.09	12.61	7.55	15.94	5.92	2.90
股票型	013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0290	2025-03-26	-0.10	-2.00	0.59	0.00	21.06	17.73	-6.79	-8.86	-10.68	0.98	-10.68
股票型	008052	工银湾创100ETF联接A	1.0290	2025-03-26	-0.25	-4.13	-1.60	4.36	15.04	26.09	12.61	7.55	15.94	5.92	2.90
混合型	019376	广发睿杰精选混合发起式A3	1.0290	2025-03-25	-0.44	-2.41	-2.62	0.48	11.04	3.37	2.90	2.90	2.90	1.42	2.90
混合型	018816	方正富邦核心优势混合C	1.0290	2025-03-25	0.11	-0.39	2.63	-1.72	6.98	2.68	2.90	2.90	2.90	-1.12	2.90
混合型	011257	交银鸿光一年混合C	1.0290	2025-03-25	-0.09	-0.13	0.37	1.04	2.33	4.57	2.42	4.07	2.90	1.07	2.90
债券型	021869	上银慧鼎利债券C	1.0290	2025-03-25	0.09	0.37	0.06	0.01	1.40	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.38	2.25
债券型	019836	大摩恒利债券A	1.0290	2025-03-25	0.04	0.22	-0.08	-0.29	1.15	2.90	2.90	2.90	2.90	-0.54	2.90
债券型	016745	大摩18个月定开债A	1.0290	2025-03-21	0.00	0.10	-1.15	-0.40	1.44	4.46	8.17	8.22	8.22	-0.49	8.22
债券型	014386	华富安业一年持有债券C	1.0290	2025-03-25	-0.04	-0.31	0.04	0.77	3.03	4.63	3.64	2.90	2.90	0.73	2.90
债券型	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0290	2025-03-21	0.00	0.00	-0.58	-0.72	1.11	3.48	6.70	9.66	13.68	-0.84	13.68
债券型	008904	华安安腾一年定开债	1.0290	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	-0.16	0.65	2.64	6.14	8.75	13.12	-0.36	13.12
债券型	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0290	2025-03-25	0.04	0.23	-0.06	-0.63	0.72	2.48	5.98	8.66	14.14	-0.68	19.18
债券型	003824	天弘信利债券A	1.0290	2025-03-25	0.02	0.26	0.15	0.28	1.27	3.93	9.59	13.02	20.63	-0.01	38.65
债券型	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0290	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.10	1.08	2.93	7.97	10.64	17.74	0.00	70.79
债券型	020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0289	2025-03-25	0.02	0.14	0.00	-0.24	1.04	2.81	3.91	3.91	3.91	-0.38	3.91
债券型	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0289	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	0.44	0.83	2.21	2.89	2.89	2.89	0.19	2.89
债券型	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0289	2025-03-25	0.02	-0.16	0.05	-0.63	-1.80	0.07	3.82	3.88	3.88	-0.66	3.88
债券型	008497	鹏扬浦利中短债A	1.0289	2025-03-25	0.04	0.19	0.33	0.17	0.87	2.41	5.95	9.03	15.53	0.06	17.29
债券型	005338	兴业3个月定开债券	1.0289	2025-03-25	0.05	0.29	0.15	-0.11	0.97	3.59	7.98	12.05	18.29	-0.37	30.83
指数型	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0289	2025-03-26	-0.30	-2.14	-1.06	-1.77	8.20	10.29	0.22	2.89	2.89	-0.54	2.89
股票型	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0289	2025-03-26	-0.30	-2.14	-1.06	-1.77	8.20	10.29	0.22	2.89	2.89	-0.54	2.89
混合型	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0288	2025-03-25	0.03	-0.21	0.08	-0.02	1.41	2.50	2.88	2.88	2.88	-0.16	2.88
混合型	018226	瑞达先进制造混合型发起式A	1.0288	2025-03-25	-1.26	-4.82	-5.67	4.37	31.06	12.40	2.88	2.88	2.88	6.67	2.88
债券型	021729	金鹰悦享债券D	1.0288	2025-03-25	0.01	0.01	0.10	0.48	1.26	1.82	1.82	1.82	1.82	0.21	1.82
债券型	021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0288	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.19	0.61	2.88	2.88	2.88	2.88	0.10	2.88
债券型	016794	华安沣裕债券A	1.0288	2025-03-25	0.07	0.02	-0.13	-0.12	1.10	2.12	2.51	2.88	2.88	-0.27	2.88
债券型	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0288	2025-03-25	0.06	0.32	0.13	0.05	1.13	3.46	8.17	10.63	13.85	-0.16	13.85
债券型	010633	惠升和睿兴利债券C	1.0288	2025-03-25	0.07	-0.22	0.34	0.26	3.82	7.72	5.65	5.11	2.88	0.18	2.88
债券型	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0288	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.56	1.33	2.70	5.94	9.85	15.67	0.52	15.67
债券型	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0288	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.59	1.25	2.54	5.04	8.10	16.27	0.55	17.58
债券型	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0288	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.15	0.85	1.91	4.70	6.95	13.11	0.05	21.11
债券型	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0287	2025-03-25	0.03	0.13	0.14	0.14	0.72	2.03	6.37	10.96	12.38	0.10	12.38
债券型	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0287	2025-03-25	0.22	0.07	0.52	0.62	4.92	5.86	6.82	7.35	19.42	0.46	72.07
债券型	021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0287	2025-03-25	0.03	0.10	0.03	-0.15	1.70	4.69	4.87	4.87	4.87	-0.34	4.87
债券型	020711	同泰恒兴纯债D	1.0287	2025-03-25	0.06	0.54	-0.70	-0.96	0.56	3.45	4.01	4.01	4.01	-1.21	4.01
债券型	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0287	2025-03-25	-0.01	-0.24	0.45	0.56	1.43	2.87	2.87	2.87	2.87	0.52	2.87
债券型	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0287	2025-03-25	0.19	0.09	0.34	0.58	2.78	2.87	2.87	2.87	2.87	0.55	2.87
债券型	008466	蜂巢添益纯债C	1.0287	2025-03-25	0.08	0.25	0.00	-0.08	0.85	2.59	7.10	10.67	18.49	-0.18	18.49
债券型	003768	宏利纯利债券C	1.0287	2025-03-25	0.09	0.38	-0.02	-0.27	0.93	2.52	5.48	8.28	15.34	-0.50	29.34
指数型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
股票型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
股票型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
指数型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
债券型	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0286	2025-03-25	0.01	0.08	-0.15	-0.58	0.58	2.74	2.85	2.85	2.85	-0.70	2.85
债券型	020112	鹏华丰恒债券D	1.0286	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	0.07	0.87	2.44	3.90	3.90	3.90	-0.08	3.90
债券型	019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0286	2025-03-25	0.01	0.08	0.05	-0.36	0.72	2.65	3.90	3.90	3.90	-0.43	3.90
债券型	007836	泰康润和两年定开债券	1.0286	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.56	1.14	2.34	4.66	7.17	14.00	0.49	14.59
债券型	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0285	2025-03-25	0.01	0.13	0.00	-0.52	1.45	5.04	4.42	4.42	4.42	-0.73	4.42
债券型	020175	国泰君安稳债增利债券发起A	1.0285	2025-03-25	0.09	0.02	0.06	0.19	1.52	2.43	2.85	2.85	2.85	-0.14	2.85
债券型	010103	西部利得鑫泓增强债券C	1.0285	2025-03-25	0.57	0.32	0.25	-0.73	2.17	6.66	13.10	12.11	2.85	0.00	2.85
债券型	005779	鑫元常利定开债	1.0285	2025-03-25	0.02	0.19	0.01	-0.52	0.13	2.82	9.76	13.01	21.67	-0.52	36.07
股票型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0285	2025-03-26	-0.22	-4.67	-8.09	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	5.60	2.85
指数型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0285	2025-03-26	-0.22	-4.67	-8.09	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	5.60	2.85
混合型	400001	东方龙混合	1.0284	2025-03-25	-0.37	-2.67	-1.34	-0.24	5.96	2.11	-13.36	-20.41	1.89	0.80	404.03
混合型	011728	工银聚瑞混合C	1.0284	2025-03-25	-0.05	-0.20	0.00	-0.33	1.68	2.57	4.73	10.11	2.84	-0.18	2.84
债券型	019724	鑫元稳丰利率债	1.0284	2025-03-25	0.02	0.06	0.15	0.08	0.78	1.91	2.84	2.84	2.84	0.04	2.84
债券型	017556	招商安凯债券	1.0284	2025-03-25	0.03	-0.30	0.04	0.53	4.77	8.18	14.97	14.30	14.30	0.43	14.30
债券型	003607	博时富益纯债债券A	1.0284	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.60	0.09	1.71	4.51	7.53	10.02	-0.81	27.92
债券型	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0283	2025-03-25	-0.01	0.07	0.09	-0.27	1.35	2.25	2.83	2.83	2.83	-0.36	2.83
债券型	018644	金鹰悦享债券A	1.0283	2025-03-25	0.00	0.01	0.10	0.47	1.26	2.33	2.83	2.83	2.83	0.20	2.83
债券型	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0283	2025-03-25	0.07	0.31	0.30	0.19	0.98	2.25	4.67	4.67	4.67	0.14	4.67
债券型	010733	红塔红土瑞景纯债A	1.0283	2025-03-25	0.05	0.26	0.20	0.15	0.97	2.88	9.10	11.82	13.63	0.05	13.63
债券型	007161	南方恒庆一年定开债	1.0283	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.22	0.90	2.05	4.54	0.00	9.02	0.21	11.57
债券型	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0283	2025-03-25	-0.01	0.18	-0.20	-0.83	0.28	2.52	7.10	10.09	16.30	-1.10	31.38
债券型	002301	兴业短债债券A	1.0283	2025-03-25	0.02	0.10	0.18	0.31	0.93	2.15	5.10	7.81	14.25	0.20	31.32
混合型	021920	国泰君安红利量化选股混合C	1.0283	2025-03-25	0.79	0.77	3.98	0.07	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	0.24	2.83
混合型	020431	华安景气回报混合发起式C	1.0282	2025-03-25	-0.70	-8.73	-6.12	4.76	2.83	2.82	2.82	2.82	2.82	4.85	2.82
混合型	013569	天弘永利优佳混合A	1.0282	2025-03-25	0.02	0.19	0.87	0.05	3.79	5.35	4.44	5.22	2.82	-0.12	2.82
债券型	860066	光大阳光北斗星9个月持有债C	1.0282	2025-03-25	0.15	-0.03	0.79	0.19	2.74	1.65	-0.76	2.82	2.82	0.21	2.82
债券型	006767	银河嘉裕债券	1.0282	2025-03-25	0.07	0.36	-0.19	-0.41	0.94	3.18	6.86	9.52	12.75	-0.76	75.98
债券型	003825	天弘信利债券C	1.0282	2025-03-25	0.02	0.25	0.13	0.23	1.18	3.74	9.31	12.48	19.61	-0.05	36.55
股票型	022081	景顺长城医疗产业股票A	1.0282	2025-03-26	0.77	-3.93	-3.08	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83
QDII型	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0282	2025-03-24	-0.19	0.09	0.37	1.47	2.35	4.41	4.76	8.79	2.82	1.32	2.82
债券型	022602	天弘信利债券E	1.0281	2025-03-25	0.02	0.25	0.12	0.20	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	-0.08	1.52
债券型	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0281	2025-03-25	0.11	-0.04	0.59	0.34	2.85	2.81	2.81	2.81	2.81	0.27	2.81
债券型	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0281	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.19	1.16	2.77	2.81	2.81	2.81	0.01	2.81
债券型	018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0281	2025-03-25	0.03	0.29	-0.42	-0.84	-0.23	2.86	5.91	5.91	5.91	-1.45	5.91
股票型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0281	2025-03-26	0.23	-2.29	2.47	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81

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