本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0070	2025-03-25	-0.06	-0.14	-0.66	0.07	0.74	0.23	1.52	5.10	0.70	-0.20	0.70
混合型	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0069	2025-03-25	0.39	0.42	0.81	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.75	0.69
混合型	021647	东方红动力领航混合A	1.0069	2025-03-25	-2.44	-7.39	-5.91	0.03	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.03	0.69
混合型	016485	中欧成长先锋混合A	1.0068	2025-03-25	-2.43	-6.47	-6.99	4.28	18.45	21.01	1.26	0.68	0.68	6.47	0.68
混合型	014463	光大汇佳混合C	1.0068	2025-03-25	-0.80	-1.80	0.89	5.49	6.17	4.85	-8.99	0.68	0.68	6.22	0.68
债券型	017504	达诚致益债券发起式C	1.0068	2025-03-25	-0.12	-0.55	-0.50	-0.77	0.39	-0.17	0.68	0.68	0.68	-0.70	0.68
债券型	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0068	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	2.16	3.95	6.49	11.24	0.33	11.25
债券型	007719	永赢元利债券A	1.0068	2025-03-25	0.03	0.21	-0.18	-0.57	0.94	3.26	6.50	8.84	13.92	-0.82	14.02
债券型	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0068	2025-03-25	0.00	0.11	0.18	-0.21	0.77	2.58	6.10	8.72	15.16	-0.27	20.00
指数型	022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0068	2025-03-26	-0.41	-0.04	1.59	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.63	0.68
股票型	022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0068	2025-03-26	-0.41	-0.04	1.59	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.63	0.68
股票型	023199	鹏华上证180指数发起式A	1.0067	2025-03-26	-0.25	-1.76	-0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
债券型	022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0067	2025-03-25	0.03	0.10	0.13	0.24	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.12	0.67
债券型	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0067	2025-03-25	0.06	0.13	0.09	0.25	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.16	0.67
债券型	013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	1.0067	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.38	0.98	2.40	5.05	7.87	8.69	0.31	8.69
债券型	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	1.0067	2025-03-25	0.01	0.03	0.14	0.55	1.21	2.56	5.15	8.01	13.06	0.50	13.06
债券型	008727	平安添裕债券C	1.0067	2025-03-25	0.08	0.28	-0.01	-1.14	1.37	1.10	1.75	-2.21	0.67	-1.30	0.67
债券型	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	1.0067	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.45	1.50	3.47	4.14	4.14	0.12	4.14
混合型	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.0067	2025-03-25	-2.56	-6.36	-6.10	1.37	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	3.08	0.67
混合型	016155	鹏扬消费行业混合发起A	1.0067	2025-03-25	-1.07	-2.70	3.86	5.56	21.29	11.67	-2.02	0.67	0.67	5.80	0.67
混合型	011995	国泰诚益混合A	1.0067	2024-12-17	-0.09	0.27	1.69	0.95	1.18	4.35	0.37	-2.46	0.67	3.82	0.67
混合型	007424	西部利得聚禾混合C	1.0067	2025-03-25	-0.37	-3.67	1.37	6.43	16.65	-11.08	-15.80	-5.81	0.67	12.66	0.67
混合型	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0067	2025-03-25	0.69	-1.81	1.19	-2.57	4.60	-4.42	-25.61	-28.20	-13.53	-1.39	0.67
指数型	023199	鹏华上证180指数发起式A	1.0067	2025-03-26	-0.25	-1.76	-0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
债券型	021732	中银证券鸿瑞债券A	1.0066	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.80	0.50	0.66	0.66	0.66	0.66	-1.02	0.66
债券型	020432	上银聚泽益债券	1.0066	2025-03-25	0.04	0.25	0.25	-0.10	0.86	3.22	3.16	3.16	3.16	-0.29	3.16
股票型	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	1.0066	2025-03-26	0.39	-9.24	-13.69	-2.11	56.04	38.54	0.66	0.66	0.66	1.53	0.66
混合型	620001	金元顺安宝石动力混合	1.0066	2025-03-25	-0.43	-2.79	-3.84	3.09	14.24	9.25	-4.45	-3.46	13.71	4.11	35.71
混合型	014507	博时成长臻选混合C	1.0066	2025-03-25	-2.01	-2.70	-0.34	5.41	22.15	25.09	6.61	6.74	0.66	5.47	0.66
混合型	021730	富达低碳成长混合A	1.0065	2025-03-25	-0.09	-1.66	0.24	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.65
混合型	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0065	2025-03-21	0.00	-1.12	-0.26	2.19	8.71	6.38	-4.44	0.02	0.65	3.24	0.65
债券型	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0065	2024-11-01	0.20	0.18	0.10	-0.45	0.13	2.52	2.22	5.40	12.69	2.30	76.63
债券型	022648	博时月月兴30天持有期债券A	1.0065	2025-03-25	0.03	0.12	0.29	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.63	0.65
债券型	021928	湘财鑫裕纯债A	1.0065	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.03	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.06	0.65
债券型	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0065	2025-03-25	0.36	1.53	-1.23	-1.32	0.09	0.65	0.65	0.65	0.65	-1.56	0.65
债券型	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	2025-03-25	0.00	0.11	0.18	-0.23	0.68	2.44	5.85	8.39	14.58	-0.28	19.27
债券型	003869	长信稳势纯债	1.0065	2025-03-25	0.06	0.26	0.11	-0.05	0.93	2.83	6.74	10.12	17.25	-0.17	68.26
指数型	023200	鹏华上证180指数发起式C	1.0065	2025-03-26	-0.25	-1.77	-0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
股票型	023200	鹏华上证180指数发起式C	1.0065	2025-03-26	-0.25	-1.77	-0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
股票型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
股票型	021876	路博迈资源精选股票发起C	1.0064	2025-03-26	-0.45	-1.18	7.06	8.08	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	9.89	0.64
债券型	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0064	2025-03-24	-0.03	0.04	0.03	0.07	0.70	1.76	6.85	11.44	15.43	0.04	15.43
债券型	519187	万家稳健增利债券C	1.0064	2025-03-25	0.14	0.64	-0.16	-0.37	0.67	-1.12	0.82	1.80	6.98	-0.59	89.51
债券型	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0064	2025-03-25	0.03	0.21	0.19	0.29	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.19	0.64
债券型	021136	广发集享债券A	1.0064	2025-03-25	-0.10	-0.67	-1.05	-1.10	-0.53	0.64	0.64	0.64	0.64	-1.07	0.64
债券型	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0064	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	-0.16	0.96	2.88	8.14	10.39	10.39	-0.37	10.39
债券型	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0064	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.52	1.16	2.44	4.94	7.69	12.55	0.48	12.55
指数型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
混合型	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0063	2025-03-25	-0.02	0.06	0.47	0.87	2.42	5.01	4.09	1.63	0.63	0.57	0.63
债券型	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0063	2025-03-25	0.02	0.06	0.25	-0.18	0.51	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.39	0.63
债券型	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0063	2025-03-25	0.03	0.17	-0.19	-0.86	0.02	0.83	0.83	0.83	0.83	-1.04	0.83
债券型	021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0063	2025-03-25	0.02	0.05	0.05	0.16	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.08	0.63
债券型	013703	招商添福1年定开债	1.0063	2025-03-25	0.04	0.20	-0.47	-1.33	-0.13	1.89	5.70	8.63	9.72	-1.39	9.72
债券型	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0062	2025-03-25	0.05	-0.10	0.58	1.01	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	1.02	0.62
债券型	020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0062	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	-0.13	0.65	1.58	1.62	1.62	1.62	-0.17	1.62
债券型	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0062	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.73	9.57	15.34	0.52	15.34
债券型	005931	国联恒裕纯债A	1.0062	2025-03-25	0.03	0.19	-0.04	-0.34	0.72	2.99	6.28	9.29	15.43	-0.42	22.62
混合型	022283	鹏华安泽混合E	1.0062	2025-03-25	0.06	0.11	0.33	0.45	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.45	0.62
混合型	019136	交银启合混合A	1.0062	2025-03-25	-0.24	-0.96	-0.48	0.57	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.54	0.62
混合型	970080	东海证券海盈3个月持有期	1.0061	2024-12-05	-0.01	1.05	3.54	7.40	6.83	6.91	0.62	0.61	0.61	6.57	0.61
混合型	011167	景顺长城景气成长混合A	1.0061	2025-03-25	-0.81	-4.46	-5.25	1.21	29.15	21.95	0.53	-0.39	0.61	2.61	0.61
债券型	022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0061	2025-03-25	0.04	0.26	-0.03	-0.41	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	-0.55	0.53
债券型	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0061	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.33	0.86	2.12	4.45	6.94	7.64	0.26	7.64
债券型	960027	博时信用债券R	1.0060	2018-11-14	-0.10	-0.10	2.03	-0.69	-1.28	1.00	-0.20	0.00	0.00	4.36	0.60
债券型	022649	博时月月兴30天持有期债券C	1.0060	2025-03-25	0.03	0.11	0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.60
债券型	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0060	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.83	0.45	0.60	0.60	0.60	0.60	-1.04	0.60
债券型	014137	中泰安睿债券A	1.0060	2025-03-25	0.11	0.36	-0.02	-0.49	0.44	2.44	6.16	8.38	8.61	-0.61	8.61
债券型	009793	工银瑞益债券C	1.0060	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.08	0.48	1.44	3.44	7.20	9.25	-0.14	9.25
混合型	019928	国联先进制造混合C	1.0060	2024-11-29	0.00	0.00	-0.01	0.79	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.60
混合型	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0060	2025-03-25	-0.03	-0.14	0.57	1.23	3.43	7.34	4.81	6.15	0.60	0.99	0.60
混合型	005295	诺德天富灵活配置混合	1.0060	2025-03-25	-0.13	-1.24	-5.23	-4.35	14.83	10.98	-5.98	-10.14	11.48	-2.85	14.79
混合型	501071	泓德丰泽混合(LOF)	1.0059	2025-03-25	-0.88	-2.95	1.93	6.97	22.96	20.06	-1.61	13.00	38.80	6.82	69.18
混合型	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0059	2025-03-25	-0.03	-0.16	-0.16	-0.08	0.36	0.59	0.59	0.59	0.59	-0.29	0.59
混合型	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	1.0059	2025-03-25	0.37	1.04	6.05	3.78	13.20	15.97	-2.31	4.24	9.35	3.60	9.35
债券型	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0059	2025-03-25	0.02	0.24	0.31	0.34	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.22	0.59
债券型	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0059	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.95	2.00	4.18	8.38	12.90	19.61	0.82	19.61
债券型	952020	国泰君安君得盈债券A	1.0058	2025-03-25	0.17	0.17	0.41	-1.19	1.36	2.28	-0.59	-1.49	0.33	-1.35	0.33
债券型	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0058	2025-03-25	0.06	0.13	0.07	0.19	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.11	0.58
债券型	020996	富达中债0-2年政策性金融债A	1.0058	2025-03-25	0.00	0.04	-0.07	-0.40	0.55	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.47	0.58
债券型	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0058	2025-03-25	0.00	0.00	0.21	0.21	0.45	1.23	3.33	5.49	9.25	0.11	21.98
债券型	002898	富国两年期理财债券A	1.0058	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.38	1.07	2.38	5.06	8.12	16.07	0.38	31.14
指数型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
股票型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
混合型	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0058	2025-03-25	0.39	0.41	0.77	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.65	0.58
混合型	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0058	2025-03-25	0.18	-1.45	1.57	0.51	0.86	0.58	0.58	0.58	0.58	0.67	0.58
混合型	011558	天弘宁弘六个月A	1.0058	2025-03-25	0.05	-0.02	0.31	0.03	2.37	5.81	4.12	5.09	0.58	-0.09	0.58
混合型	015436	建信优化配置混合C	1.0057	2025-03-25	-0.73	-2.88	-5.83	-5.22	6.10	-2.30	-21.65	-19.36	-21.07	-4.14	-21.07
指数型	001553	天弘中证证券保险C	1.0057	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.85	12.89	29.75	23.28	23.55	20.47	-4.70	0.57
指数型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0057	2025-03-26	-0.40	-0.04	1.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.53	0.57
债券型	023210	国泰君安君得盈债券D	1.0057	2025-03-25	0.17	0.17	0.40	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	021343	建信鑫诚90天持有期债券C	1.0057	2025-03-25	0.03	0.21	0.18	0.25	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.15	0.57
债券型	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0057	2025-03-25	0.18	0.16	0.71	0.31	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.06	0.57
债券型	021070	恒生前海恒荣纯债A	1.0057	2025-03-25	0.04	0.30	-0.37	-0.65	0.45	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.87	1.07
债券型	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0057	2025-03-25	0.00	0.12	-0.09	-0.32	0.47	1.66	2.07	2.07	2.07	-0.49	2.07
股票型	001553	天弘中证证券保险C	1.0057	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.85	12.89	29.75	23.28	23.55	20.47	-4.70	0.57
股票型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0057	2025-03-26	-0.40	-0.04	1.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.53	0.57
混合型	022478	鹏华鑫享稳健混合E	1.0056	2025-03-25	-0.16	-0.66	-0.72	1.06	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	1.53	0.56
混合型	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.0056	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.68	2.28	6.73	0.86	0.56	0.56	0.56	3.53	0.56
混合型	019277	长城国企优选混合发起式A	1.0056	2025-03-25	0.23	-1.28	2.97	0.24	8.36	1.15	0.56	0.56	0.56	0.82	0.56
混合型	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.0056	2025-03-25	-2.61	-6.77	-6.77	-0.61	8.42	1.59	-16.75	-11.22	0.56	1.25	0.56
债券型	022041	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0056	2025-03-21	0.00	0.10	-0.01	-0.44	0.50	0.56	0.56	0.56	0.56	-0.48	0.56
债券型	021854	博时稳健恒利债券C	1.0056	2025-03-25	0.02	-0.05	0.34	0.34	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.03	0.56
债券型	017809	湘财鑫享债券A	1.0056	2025-03-25	-0.12	-0.40	-0.60	-1.46	8.61	8.69	0.55	0.56	0.56	-0.43	0.56
债券型	014138	中泰安睿债券C	1.0056	2025-03-25	0.10	0.36	-0.03	-0.52	0.38	2.33	5.95	8.01	8.20	-0.63	8.20
债券型	013649	长信稳丰债券C	1.0056	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	0.05	0.62	1.69	3.09	5.30	5.50	-0.02	5.50
债券型	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0056	2025-03-25	0.01	0.06	0.21	0.61	1.28	2.80	5.41	8.61	15.31	0.56	16.28
债券型	007396	广发景辉纯债	1.0056	2025-03-25	0.02	0.19	-0.02	-0.48	0.45	2.63	6.39	9.24	13.97	-0.59	17.16
债券型	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	0.07	1.65	3.60	7.94	10.98	17.57	-0.34	31.27
债券型	021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0055	2025-03-25	0.02	0.05	0.04	0.11	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.03	0.55
债券型	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0055	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.22	0.15	2.96	0.83	-0.56	0.55	0.55	0.23	0.55
债券型	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0055	2025-03-25	0.01	0.15	0.07	-0.57	0.87	3.83	8.55	11.82	19.00	-0.74	24.46
股票型	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0055	2025-03-26	0.27	-1.50	2.96	5.58	21.91	9.31	0.55	0.55	0.55	8.47	0.55
指数型	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0055	2025-03-26	0.27	-1.50	2.96	5.58	21.91	9.31	0.55	0.55	0.55	8.47	0.55
混合型	020657	信澳红利智选混合A	1.0055	2025-03-25	0.54	0.73	3.92	-1.35	8.21	0.58	0.55	0.55	0.55	-1.43	0.55
混合型	018822	银华新材料混合发起式C	1.0055	2025-03-25	0.38	-1.01	-0.03	0.95	9.06	0.77	0.55	0.55	0.55	2.47	0.55
混合型	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0055	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.10	0.98	4.40	5.51	1.71	1.78	0.55	0.90	0.55
债券型	008432	人保安睿定开	1.0054	2025-03-21	0.00	-0.09	-1.32	-2.29	-0.55	1.36	4.43	4.92	4.92	-2.50	4.92
债券型	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0054	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	-0.59	0.84	3.75	8.37	11.52	19.07	-0.76	24.46
债券型	002568	博时裕发纯债	1.0054	2025-03-25	0.00	0.01	0.07	0.02	0.39	2.14	5.51	7.84	12.81	-0.02	28.04
债券型	000140	富国国有企业债债券A/B	1.0054	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.97	2.25	5.62	8.18	15.07	0.17	59.81
债券型	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0054	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.97	2.25	5.62	8.18	15.07	0.17	59.81
指数型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0054	2025-03-26	-0.68	-1.41	1.01	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
股票型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0054	2025-03-26	-0.68	-1.41	1.01	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
债券型	022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0053	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.48	0.53
债券型	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0053	2025-03-25	0.03	0.24	0.30	0.30	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.18	0.53
债券型	021941	中海丰泽利率债A	1.0053	2025-03-25	0.01	0.06	0.01	-0.63	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.99	0.52
债券型	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	2025-03-25	0.01	0.10	0.22	0.13	1.31	3.75	7.69	10.50	16.55	0.01	18.35
混合型	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0053	2025-03-21	0.00	-0.90	-1.88	-0.58	7.76	6.16	2.13	0.38	0.53	-0.32	0.53
混合型	003717	中银量化精选混合A	1.0053	2025-03-25	-0.05	-1.41	-0.08	-1.79	9.02	9.80	-17.59	-16.21	6.70	-0.58	0.53
混合型	018330	泉果思源三年持有期混合C	1.0052	2025-03-25	-0.60	-2.42	1.11	7.02	20.69	17.58	0.52	0.52	0.52	7.88	0.52
混合型	007085	招商瑞庆混合C	1.0052	2025-03-25	0.07	0.01	0.75	0.70	5.39	5.65	0.24	-0.99	15.02	0.66	23.97
债券型	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0052	2025-03-25	0.06	-0.10	0.56	0.94	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.95	0.52
债券型	022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0052	2025-03-25	0.01	0.06	0.21	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.47	0.52
债券型	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0052	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.96	2.03	4.21	8.34	12.83	20.09	0.83	20.09
股票型	022327	宏利高端装备股票A	1.0052	2025-03-26	0.01	-0.14	0.32	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
股票型	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0052	2025-03-26	-0.37	-2.80	11.33	18.55	8.83	0.52	0.52	0.52	0.52	20.15	0.52
指数型	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0052	2025-03-26	-0.37	-2.80	11.33	18.55	8.83	0.52	0.52	0.52	0.52	20.15	0.52
指数型	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0051	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.15	7.55	11.45	6.15	0.51	0.51	0.51	9.69	0.51
债券型	022042	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0051	2025-03-21	0.00	0.10	-0.02	-0.49	0.45	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.51	0.51
债券型	020897	永赢璟利债券A	1.0051	2025-03-25	0.06	0.31	-0.39	-0.81	1.10	3.51	3.51	3.51	3.51	-1.15	3.51
债券型	015866	中信建投景泰债券C	1.0051	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.71	2.13	5.07	6.35	6.35	-0.02	6.35
债券型	008512	宝盈鸿盛债券C	1.0051	2025-03-25	0.06	0.22	-0.06	-0.14	0.41	2.65	-3.45	-1.48	0.72	-0.28	0.51
债券型	007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0051	2025-03-25	0.00	0.03	0.20	0.41	0.75	1.84	3.69	6.11	12.37	0.39	13.97
债券型	006443	永赢裕益债券A	1.0051	2025-03-25	0.20	0.94	0.15	-0.05	1.51	3.68	7.09	10.35	17.81	-0.30	27.77
债券型	003445	中加丰享纯债债券	1.0051	2025-03-25	0.04	0.31	0.16	0.01	0.72	2.68	6.69	9.84	15.73	-0.09	34.46
混合型	021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0051	2025-03-25	0.26	-0.16	2.37	0.71	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.62	0.51
混合型	021648	东方红动力领航混合C	1.0051	2025-03-25	-2.44	-7.39	-5.94	-0.09	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.08	0.51
混合型	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0051	2025-03-25	-0.25	-1.80	-0.91	1.63	4.69	3.19	0.50	1.35	0.51	2.03	0.51
混合型	009977	银华招利一年持有期混合A	1.0051	2025-03-25	-0.33	-1.08	-0.74	-0.50	1.29	2.14	-0.32	-0.13	0.51	-0.72	0.51
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51

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