本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.9820 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.76 | 14.05 | 22.70 | 13.97 | 17.87 | 0.00 | -1.80 | 19.03 | -1.80 |
| QDII型 | 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 0.9818 | 2025-03-24 | 0.47 | -1.85 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 |
| QDII型 | 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 0.9818 | 2025-03-24 | 0.47 | -1.86 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 |
| 指数型 | 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 0.9817 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.46 | -1.55 | -0.97 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | 0.56 | -1.83 |
| 混合型 | 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 0.9817 | 2025-03-25 | -0.92 | -3.25 | -3.15 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 |
| 混合型 | 014946 | 南方高质量优选混合A | 0.9817 | 2025-03-25 | -0.29 | -1.98 | 2.42 | 1.58 | 19.52 | 18.85 | -2.39 | -1.83 | -1.83 | 2.91 | -1.83 |
| 混合型 | 010380 | 广发均衡优选混合C | 0.9817 | 2025-03-25 | 0.02 | -1.81 | 0.77 | -3.37 | 5.97 | 7.14 | 0.00 | 3.03 | -1.83 | -2.64 | -1.83 |
| 股票型 | 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 0.9817 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.46 | -1.55 | -0.97 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | 0.56 | -1.83 |
| QDII型 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QD | 0.9816 | 2025-03-24 | 0.88 | 1.07 | 1.37 | 6.36 | 1.68 | -4.05 | -1.84 | -1.84 | -1.84 | 8.38 | -1.84 |
| 股票型 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 0.9815 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.54 | -6.85 | 4.08 | 39.10 | 19.89 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | 9.24 | -1.85 |
| 指数型 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 0.9815 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.54 | -6.85 | 4.08 | 39.10 | 19.89 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | 9.24 | -1.85 |
| 混合型 | 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 0.9815 | 2025-03-25 | -1.41 | -5.03 | -6.82 | -4.05 | -3.25 | -3.20 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | -3.68 | -1.85 |
| 混合型 | 017966 | 华富竞争力优选混合C | 0.9814 | 2025-03-25 | -1.53 | -5.40 | -5.39 | 5.70 | 39.98 | 17.04 | -14.51 | -11.93 | -11.93 | 7.25 | -11.93 |
| 混合型 | 016541 | 交银启衡混合A | 0.9814 | 2025-03-25 | -1.12 | -8.54 | -7.94 | 4.18 | 23.60 | 14.42 | -3.88 | -1.86 | -1.86 | 7.93 | -1.86 |
| 混合型 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 0.9814 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.34 | 0.45 | 1.12 | 5.33 | 4.79 | 3.51 | -1.86 | -1.86 | 0.76 | -1.86 |
| 混合型 | 010714 | 东方红远见价值混合A | 0.9813 | 2025-03-25 | -0.90 | -2.72 | 1.39 | 2.66 | 23.29 | 13.89 | 0.00 | 16.82 | -1.87 | 2.86 | -1.87 |
| 股票型 | 013640 | 光大中证500指数增强C | 0.9813 | 2025-03-26 | 0.04 | -1.21 | -0.01 | 2.79 | 19.58 | 21.33 | 8.10 | 9.79 | -1.87 | 4.57 | -1.87 |
| 指数型 | 013640 | 光大中证500指数增强C | 0.9813 | 2025-03-26 | 0.04 | -1.21 | -0.01 | 2.79 | 19.58 | 21.33 | 8.10 | 9.79 | -1.87 | 4.57 | -1.87 |
| 混合型 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 0.9812 | 2025-03-25 | 0.37 | -1.38 | 4.55 | 1.61 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | 1.76 | -1.88 |
| 混合型 | 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9812 | 2025-03-25 | 0.26 | 0.57 | 0.86 | -0.50 | 2.06 | 3.36 | 1.25 | 0.81 | -1.88 | -0.64 | -1.88 |
| 混合型 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 0.9811 | 2025-03-25 | -1.30 | -3.43 | 3.46 | 1.09 | 5.35 | -0.62 | -2.38 | -1.89 | -1.89 | 1.21 | -1.89 |
| 指数型 | 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 0.9811 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.50 | -0.82 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | 0.72 | -1.89 |
| 股票型 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 0.9811 | 2025-03-26 | 0.87 | -3.95 | -1.79 | 3.78 | 6.27 | -3.15 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | 4.32 | -1.89 |
| 股票型 | 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 0.9811 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.50 | -0.82 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | 0.72 | -1.89 |
| 混合型 | 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 0.9810 | 2025-03-25 | -0.92 | -3.26 | -3.19 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 |
| 混合型 | 011996 | 国泰诚益混合C | 0.9810 | 2024-12-17 | -0.09 | 0.32 | 1.71 | 0.94 | 1.08 | 3.86 | -0.91 | -4.49 | -1.90 | 3.36 | -1.90 |
| 混合型 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 0.9809 | 2025-03-25 | -2.20 | -4.49 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 |
| 股票型 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.9809 | 2025-03-26 | 0.69 | -1.68 | 0.85 | 7.60 | 27.17 | 23.06 | -1.73 | -9.37 | 11.98 | 9.18 | 384.18 |
| 股票型 | 007479 | 光大保德信量化股票C | 0.9809 | 2025-03-26 | 0.69 | -1.69 | 1.13 | 7.83 | 27.31 | 22.81 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 9.41 | 3.17 |
| 股票型 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接 | 0.9809 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.49 | 1.86 | -3.86 | 1.67 | 8.67 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -4.00 | -1.91 |
| 指数型 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接 | 0.9809 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.49 | 1.86 | -3.86 | 1.67 | 8.67 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -4.00 | -1.91 |
| 混合型 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 0.9808 | 2025-03-25 | -0.82 | -4.27 | -1.15 | 5.50 | 27.31 | 17.08 | -2.61 | 0.46 | 0.08 | 5.90 | 0.08 |
| 股票型 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 0.9808 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 |
| 股票型 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 0.9808 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 |
| 指数型 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 0.9808 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 |
| 指数型 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 0.9808 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 |
| 混合型 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.9807 | 2025-03-25 | -2.45 | -7.64 | -4.22 | 11.81 | 43.71 | 31.51 | 11.15 | 7.12 | 29.54 | 14.57 | 165.29 |
| 混合型 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 0.9807 | 2025-03-25 | 0.25 | -1.88 | 1.67 | 1.57 | -1.89 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | 3.91 | -1.93 |
| 混合型 | 002862 | 金信量化精选混合A | 0.9807 | 2025-03-25 | -5.17 | -13.04 | -15.53 | 11.28 | 49.34 | 31.50 | -7.13 | -17.78 | 70.53 | 15.08 | 28.92 |
| 混合型 | 012076 | 易方达稳健添利混合C | 0.9806 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.68 | 2.68 | 2.55 | 8.88 | 9.34 | 1.40 | 1.69 | -1.94 | 2.92 | -1.94 |
| 混合型 | 009511 | 信澳研究优选混合A | 0.9806 | 2025-03-25 | -1.29 | -5.60 | -7.90 | 3.03 | 50.10 | 31.38 | 0.80 | -6.59 | 17.23 | 4.36 | 17.23 |
| 指数型 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.9806 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 指数型 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.9806 | 2025-03-26 | -0.37 | -1.56 | 0.38 | -0.38 | 8.09 | 11.37 | 3.93 | -1.94 | -1.94 | 0.45 | -1.94 |
| 股票型 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 0.9806 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 股票型 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 0.9806 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 股票型 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.9806 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 股票型 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.9806 | 2025-03-26 | -0.37 | -1.56 | 0.38 | -0.38 | 8.09 | 11.37 | 3.93 | -1.94 | -1.94 | 0.45 | -1.94 |
| 指数型 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 0.9806 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 指数型 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 0.9806 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 股票型 | 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 0.9805 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.50 | -0.82 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.62 |
| 指数型 | 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 0.9805 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.50 | -0.82 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.62 |
| 指数型 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.9804 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 |
| 指数型 | 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 0.9804 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.52 | -0.87 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | 0.68 | -1.96 |
| 混合型 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 0.9804 | 2025-03-25 | -2.21 | -4.51 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 |
| 混合型 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 0.9804 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.91 | -1.53 | -4.80 | 6.30 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -4.20 | -1.96 |
| 股票型 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.9804 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 |
| 股票型 | 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 0.9804 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.52 | -0.87 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | 0.68 | -1.96 |
| 股票型 | 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 0.9803 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.20 | -7.95 | 0.42 | 43.57 | 28.36 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | 4.07 | -1.97 |
| 指数型 | 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 0.9803 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.20 | -7.95 | 0.42 | 43.57 | 28.36 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | 4.07 | -1.97 |
| 混合型 | 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 0.9803 | 2025-03-25 | -0.64 | -1.23 | -1.82 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| 股票型 | 160626 | 鹏华信息A | 0.9802 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.71 | -9.06 | -0.77 | 38.72 | 32.64 | 5.74 | 12.02 | 14.38 | 3.78 | 115.15 |
| 指数型 | 160626 | 鹏华信息A | 0.9802 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.71 | -9.06 | -0.77 | 38.72 | 32.64 | 5.74 | 12.02 | 14.38 | 3.78 | 115.15 |
| 债券型 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9801 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.28 | -0.48 | 0.68 | 1.66 | 3.35 | 5.39 | 8.18 | 14.23 | 0.51 | 157.37 |
| 债券型 | 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 0.9801 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.30 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 |
| 债券型 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 0.9800 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.28 | -0.49 | 0.67 | 1.65 | 3.35 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.50 | 3.32 |
| 指数型 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.9800 | 2025-03-26 | -0.61 | -3.35 | -1.11 | -4.76 | 1.98 | 34.62 | 30.49 | 38.22 | 29.12 | -3.83 | 64.20 |
| 混合型 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 0.9800 | 2025-03-25 | -0.56 | -3.61 | -1.63 | 1.01 | -1.59 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.15 | -2.00 |
| 股票型 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.9800 | 2025-03-26 | -0.61 | -3.35 | -1.11 | -4.76 | 1.98 | 34.62 | 30.49 | 38.22 | 29.12 | -3.83 | 64.20 |
| 混合型 | 016677 | 南方君誉混合C | 0.9798 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.87 | 0.86 | 2.32 | 9.74 | 6.28 | -2.98 | -2.02 | -2.02 | 2.81 | -2.02 |
| 混合型 | 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 0.9796 | 2025-03-25 | -0.64 | -1.26 | -1.87 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 |
| 混合型 | 019336 | 万家国企动力混合A | 0.9795 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.99 | 8.44 | 8.53 | 8.32 | -1.88 | -2.05 | -2.05 | -2.05 | 8.41 | -2.05 |
| 混合型 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | 0.9795 | 2025-03-25 | -2.19 | -8.48 | -9.41 | 5.90 | 44.58 | 21.51 | 19.51 | 12.74 | -2.05 | 8.26 | -2.05 |
| 混合型 | 020434 | 金信量化精选混合C | 0.9794 | 2025-03-25 | -5.17 | -13.04 | -15.56 | 11.12 | 48.91 | 31.02 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 14.93 | 10.16 |
| 股票型 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9794 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.36 | -2.29 | -0.41 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -2.91 | -0.50 |
| 指数型 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9794 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.36 | -2.29 | -0.41 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -2.91 | -0.50 |
| 混合型 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | 0.9793 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.79 | -7.20 | 11.96 | 32.39 | 27.81 | 0.26 | -2.07 | -2.07 | 13.94 | -2.07 |
| 混合型 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9792 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.84 | 0.82 | -0.22 | 25.12 | 1.18 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | 2.20 | -2.08 |
| 指数型 | 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 0.9791 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.08 | 1.07 | -3.16 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -1.80 | -2.09 |
| 股票型 | 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 0.9791 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.08 | 1.07 | -3.16 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -1.80 | -2.09 |
| 混合型 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.9790 | 2025-03-25 | -2.78 | -6.58 | -8.16 | 2.84 | 36.73 | 17.67 | -7.90 | -11.24 | 26.16 | 4.59 | 16.78 |
| 混合型 | 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | 0.9790 | 2025-03-25 | -1.41 | -5.03 | -6.82 | -4.09 | -3.35 | -3.38 | -2.10 | -2.10 | -2.10 | -3.73 | -2.10 |
| 混合型 | 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 0.9789 | 2025-03-25 | 0.36 | -1.39 | 4.49 | 1.44 | -2.11 | -2.11 | -2.11 | -2.11 | -2.11 | 1.62 | -2.11 |
| 混合型 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 0.9789 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.85 | -3.44 | 8.92 | 18.78 | 5.42 | -2.11 | -2.11 | -2.11 | 10.82 | -2.11 |
| 混合型 | 017303 | 华安景气领航混合A | 0.9788 | 2025-03-25 | -1.76 | -6.49 | -2.83 | 2.51 | 25.47 | 16.87 | -2.12 | -2.12 | -2.12 | 4.41 | -2.12 |
| 债券型 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.9788 | 2025-03-25 | 0.31 | -1.09 | -0.63 | 1.55 | 14.57 | 15.59 | -0.13 | -7.95 | 4.35 | 1.55 | 35.87 |
| 混合型 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 0.9787 | 2025-03-25 | 0.30 | -1.70 | -1.11 | 2.89 | 29.59 | -2.02 | -32.82 | -40.06 | -32.78 | 3.57 | -2.13 |
| 混合型 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 0.9784 | 2025-03-25 | -0.21 | -0.87 | -0.32 | 0.91 | 6.36 | 4.81 | 2.70 | 2.54 | -2.16 | 0.97 | -2.16 |
| 混合型 | 970016 | 中信建投价值增长A | 0.9783 | 2025-03-25 | 0.16 | -2.63 | 0.77 | -0.61 | 18.91 | 1.21 | -23.22 | -33.07 | -48.49 | 0.53 | -48.49 |
| 混合型 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 0.9783 | 2025-03-25 | 0.25 | -1.89 | 1.65 | 1.48 | -2.11 | -2.17 | -2.17 | -2.17 | -2.17 | 3.82 | -2.17 |
| 混合型 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 0.9783 | 2025-03-25 | -0.40 | 0.15 | 0.89 | 1.46 | 5.72 | 3.34 | -2.50 | -2.17 | -2.17 | 2.06 | -2.17 |
| 混合型 | 016488 | 东财产业优选C | 0.9783 | 2025-03-25 | 0.06 | -1.33 | 1.82 | 7.40 | 18.07 | 10.00 | 1.18 | -2.17 | -2.17 | 8.16 | -2.17 |
| 混合型 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 0.9783 | 2025-03-25 | -0.39 | -4.14 | -4.12 | 1.00 | 8.36 | -10.49 | -34.34 | -45.07 | -7.22 | 2.97 | 31.00 |
| 债券型 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.9783 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.38 | -0.52 | -0.09 | 1.10 | 2.94 | 6.28 | 9.97 | 18.89 | -0.18 | 97.37 |
| 股票型 | 202018 | 南方深证成份ETF联接A | 0.9783 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.72 | -0.24 | 18.50 | 13.94 | -5.77 | -8.30 | 13.93 | 2.11 | -2.17 |
| 股票型 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.9783 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.72 | -0.24 | 18.50 | 13.94 | -5.77 | -8.30 | 13.93 | 2.11 | -2.17 |
| 指数型 | 202018 | 南方深证成份ETF联接A | 0.9783 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.72 | -0.24 | 18.50 | 13.94 | -5.77 | -8.30 | 13.93 | 2.11 | -2.17 |
| 指数型 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.9783 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.72 | -0.24 | 18.50 | 13.94 | -5.77 | -8.30 | 13.93 | 2.11 | -2.17 |
| 混合型 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 0.9782 | 2025-03-25 | -1.27 | -5.71 | 2.66 | 8.77 | 20.96 | 20.14 | 1.35 | 6.78 | -2.18 | 10.31 | -2.18 |
| 混合型 | 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 0.9781 | 2025-03-25 | -0.60 | -1.26 | 1.52 | 10.10 | 23.72 | 19.16 | -6.45 | -1.21 | -2.19 | 10.69 | -2.19 |
| 混合型 | 013582 | 中海海颐混合C | 0.9780 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.42 | -1.12 | -1.90 | 5.35 | -0.08 | -5.56 | -1.04 | -2.20 | -1.36 | -2.20 |
| 混合型 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 0.9780 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.12 | 2.46 | 5.70 | 8.68 | 8.09 | 4.29 | -7.98 | -2.20 | 6.29 | -2.20 |
| 混合型 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 0.9780 | 2025-03-25 | 0.51 | 0.62 | 4.15 | -1.81 | 22.56 | -0.91 | -18.57 | -35.15 | -8.17 | -1.41 | 15.27 |
| 混合型 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 0.9779 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.36 | 0.62 | 5.74 | 14.63 | 5.39 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | 7.11 | -2.21 |
| 股票型 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9779 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.34 | -2.33 | -0.51 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -2.96 | -0.65 |
| 指数型 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接 | 0.9779 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.65 | 3.34 | -2.33 | -0.51 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -2.96 | -0.65 |
| 混合型 | 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 0.9778 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.35 | 1.02 | 0.44 | 7.05 | 2.25 | -6.39 | -2.05 | -2.22 | 0.49 | -2.22 |
| 混合型 | 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 0.9777 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.12 | 0.11 | -0.03 | 0.90 | 5.23 | -2.30 | -0.81 | -2.23 | -0.10 | -2.23 |
| 混合型 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 0.9776 | 2025-03-25 | -0.39 | -2.08 | 0.97 | 2.60 | 8.97 | 9.78 | -2.62 | -2.24 | -2.24 | 3.46 | -2.24 |
| 股票型 | 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 0.9775 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.53 | -0.88 | -0.55 | 9.99 | 12.99 | -0.29 | -2.25 | -2.25 | 0.56 | -2.25 |
| 指数型 | 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 0.9775 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.53 | -0.88 | -0.55 | 9.99 | 12.99 | -0.29 | -2.25 | -2.25 | 0.56 | -2.25 |
| 混合型 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 0.9774 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.01 | 1.56 | 0.69 | 7.47 | 9.19 | -2.04 | 0.05 | -2.26 | 0.86 | -2.26 |
| 指数型 | 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 0.9773 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.48 | -0.79 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.74 | 0.44 |
| 股票型 | 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 0.9773 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.48 | -0.79 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.74 | 0.44 |
| 混合型 | 016478 | 光大专精特新混合C | 0.9772 | 2025-03-25 | -1.87 | -6.68 | -5.99 | 16.65 | 46.59 | 23.57 | -0.35 | -2.28 | -2.28 | 18.43 | -2.28 |
| 混合型 | 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MO | 0.9772 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.03 | -0.95 | 3.43 | 19.52 | 18.31 | 8.25 | 2.69 | -2.28 | 3.42 | -2.28 |
| 混合型 | 016950 | 鹏华睿投混合C | 0.9771 | 2025-03-25 | -0.29 | -2.67 | -0.11 | 2.41 | 25.88 | 18.34 | -3.62 | -2.29 | -2.29 | 4.01 | -2.29 |
| 债券型 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 0.9771 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.15 | -0.01 | 0.58 | 2.27 | 4.74 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 0.37 | 5.34 |
| QDII型 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人 | 0.9771 | 2025-03-24 | -0.23 | 0.07 | 0.56 | 1.68 | 0.34 | 3.86 | 4.63 | 7.16 | -7.21 | 1.53 | -0.64 |
| 股票型 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接 | 0.9770 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.24 | 0.95 | 2.76 | 10.92 | 10.06 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | 4.02 | -2.30 |
| 股票型 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.9770 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.37 | -0.84 | -1.18 | 7.37 | 13.60 | 4.14 | 1.68 | -2.30 | -0.13 | -2.30 |
| 指数型 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接 | 0.9770 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.24 | 0.95 | 2.76 | 10.92 | 10.06 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | 4.02 | -2.30 |
| 指数型 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.9770 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.37 | -0.84 | -1.18 | 7.37 | 13.60 | 4.14 | 1.68 | -2.30 | -0.13 | -2.30 |
| 股票型 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联 | 0.9769 | 2025-03-26 | 0.28 | -7.13 | -9.95 | -1.28 | 28.91 | 21.93 | -5.04 | 9.31 | -2.31 | 2.37 | -2.31 |
| 指数型 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联 | 0.9769 | 2025-03-26 | 0.28 | -7.13 | -9.95 | -1.28 | 28.91 | 21.93 | -5.04 | 9.31 | -2.31 | 2.37 | -2.31 |
| 混合型 | 017858 | 东财时代优选C | 0.9767 | 2025-03-25 | -1.77 | -4.93 | -7.88 | 2.30 | 30.85 | 23.65 | -4.09 | -2.33 | -2.33 | 5.34 | -2.33 |
| 混合型 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 0.9767 | 2025-03-25 | -0.55 | -3.62 | -1.66 | 0.89 | -1.83 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | 2.04 | -2.33 |
| 混合型 | 011789 | 工银聚益混合C | 0.9767 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.23 | 0.79 | 0.34 | 4.92 | 5.44 | 2.53 | 2.34 | -2.33 | 0.25 | -2.33 |
| 混合型 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.9765 | 2025-03-25 | -2.61 | -8.04 | -5.56 | 12.76 | 48.16 | 37.92 | 2.19 | 2.85 | -2.35 | 14.86 | -2.35 |
| 股票型 | 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 0.9765 | 2025-03-26 | 1.11 | -4.26 | -4.37 | 4.17 | 12.63 | -6.96 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | 9.03 | -2.35 |
| 股票型 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9765 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.31 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 |
| 指数型 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9765 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.31 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 |
| 混合型 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.9764 | 2025-03-25 | 0.21 | -3.52 | -0.54 | 3.07 | 13.79 | -1.30 | -11.91 | -2.34 | -2.36 | 4.61 | -2.36 |
| 股票型 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9763 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.32 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| 指数型 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9763 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.32 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| 股票型 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 0.9762 | 2025-03-26 | -0.45 | -1.91 | 1.75 | -3.15 | 2.80 | 9.44 | -2.03 | -2.38 | -2.38 | -2.51 | -2.38 |
| 混合型 | 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 0.9762 | 2025-03-25 | -0.31 | -3.47 | -1.78 | 8.35 | 37.51 | 30.21 | -3.97 | -2.38 | -2.38 | 12.44 | -2.38 |
| QDII型 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 0.9761 | 2025-03-24 | -0.31 | 0.07 | 0.55 | 2.20 | -1.50 | 1.67 | -3.20 | -3.72 | -3.38 | 1.95 | -2.39 |
| 混合型 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 0.9760 | 2025-03-25 | 1.14 | -3.94 | -0.20 | 0.62 | 18.59 | 4.83 | -26.23 | -27.70 | -13.93 | 1.35 | 36.03 |
| 混合型 | 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 0.9760 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.33 | 0.10 | 0.17 | 1.43 | 1.42 | -1.96 | -2.40 | -2.40 | 0.03 | -2.40 |
| 混合型 | 011811 | 财通安华混合发起A | 0.9757 | 2025-03-25 | 0.23 | 0.12 | 0.77 | -0.61 | 4.07 | 3.45 | 3.72 | 3.48 | -2.43 | -0.95 | -2.43 |
| 混合型 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 0.9756 | 2025-03-25 | -0.83 | -3.93 | -1.57 | -4.93 | 5.99 | -2.44 | -2.44 | -2.44 | -2.44 | -4.32 | -2.44 |
| QDII型 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.9756 | 2025-03-25 | -2.28 | -5.49 | 1.72 | 16.00 | 25.54 | 46.00 | 28.54 | 28.71 | 7.80 | 16.20 | -2.44 |
| 混合型 | 160142 | 南方优势产业(LOF) | 0.9755 | 2025-03-25 | -0.65 | -2.20 | 2.48 | 4.79 | 17.57 | 11.86 | -3.04 | -9.26 | -10.81 | 5.05 | -2.45 |
| 混合型 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 0.9755 | 2025-03-25 | -1.58 | -3.68 | 1.83 | 4.00 | 13.77 | 4.01 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | 4.39 | -2.45 |
| 混合型 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 0.9755 | 2025-03-25 | -0.89 | -3.96 | -4.17 | 0.90 | 23.36 | 12.77 | -5.15 | -11.37 | -2.45 | 2.92 | -2.45 |
| 股票型 | 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 0.9755 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.06 | -1.98 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | 0.23 | -2.45 |
| 指数型 | 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 0.9755 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.06 | -1.98 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | 0.23 | -2.45 |
| 混合型 | 014233 | 博时专精特新主题混合C | 0.9754 | 2025-03-25 | -0.31 | -4.28 | 1.31 | 12.74 | 49.92 | 30.49 | 10.15 | 8.27 | -2.46 | 14.12 | -2.46 |
| 混合型 | 091006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9753 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.17 | 0.77 | 0.45 | 3.23 | 5.31 | 6.36 | 8.73 | 30.74 | 0.17 | 215.56 |
| 混合型 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9753 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.17 | 0.77 | 0.45 | 3.23 | 5.31 | 6.36 | 8.73 | 30.74 | 0.17 | 215.56 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序，可以查看基金的净值大小进行分析，查看
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