本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 000674 | 中海中短债债券A | 0.9313 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.98 | 2.48 | 5.14 | 8.56 | 12.88 | 0.11 | 23.29 |
| 混合型 | 013657 | 同泰同欣混合A | 0.9312 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.05 | -0.99 | 0.03 | 4.23 | 5.64 | -4.49 | -5.97 | -6.88 | -0.15 | -6.88 |
| 股票型 | 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 0.9312 | 2025-03-26 | 0.70 | -5.90 | -10.95 | -4.18 | 4.10 | -4.29 | -17.99 | -0.50 | -6.88 | -1.08 | -6.88 |
| 股票型 | 010710 | 安信医药健康股票C | 0.9311 | 2025-03-26 | 1.12 | -3.06 | -0.35 | 1.45 | 9.54 | -12.52 | -27.98 | -25.79 | -2.54 | 4.17 | -2.54 |
| 混合型 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 0.9311 | 2025-03-25 | -1.55 | -4.84 | -6.80 | -0.92 | 44.42 | 14.19 | -5.26 | -6.89 | -6.89 | 3.02 | -6.89 |
| 混合型 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 0.9310 | 2025-03-25 | -3.92 | -9.26 | -6.24 | 15.94 | 25.98 | 26.49 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 16.67 | 22.50 |
| 混合型 | 010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 0.9310 | 2025-03-25 | -0.88 | -1.35 | -2.20 | 3.80 | 32.11 | 20.75 | 0.61 | 12.85 | -6.90 | 5.34 | -6.90 |
| 股票型 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 0.9310 | 2025-03-26 | 0.06 | -1.27 | 0.10 | 4.14 | 23.05 | 17.08 | -0.09 | 8.18 | -6.90 | 6.02 | -6.90 |
| 股票型 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 0.9310 | 2025-03-26 | -0.32 | -5.10 | -9.26 | -1.90 | 34.73 | 26.49 | 4.02 | 15.80 | 29.24 | 2.42 | 42.92 |
| 指数型 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 0.9310 | 2025-03-26 | 0.06 | -1.27 | 0.10 | 4.14 | 23.05 | 17.08 | -0.09 | 8.18 | -6.90 | 6.02 | -6.90 |
| 指数型 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 0.9310 | 2025-03-26 | -0.32 | -5.10 | -9.26 | -1.90 | 34.73 | 26.49 | 4.02 | 15.80 | 29.24 | 2.42 | 42.92 |
| 混合型 | 008720 | 德邦安顺混合C | 0.9309 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | -0.11 | 0.17 | 0.46 | 2.04 | -1.30 | -4.21 | -6.91 | 0.00 | -6.91 |
| 指数型 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.9308 | 2025-03-26 | -0.59 | -5.12 | -4.01 | 8.81 | 30.66 | 10.38 | -17.44 | -3.64 | -16.26 | 11.57 | -6.92 |
| 股票型 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.9308 | 2025-03-26 | -0.59 | -5.12 | -4.01 | 8.81 | 30.66 | 10.38 | -17.44 | -3.64 | -16.26 | 11.57 | -6.92 |
| 股票型 | 160630 | 鹏华国防A | 0.9307 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.52 | 3.51 | 3.08 | 21.33 | 19.47 | -15.00 | -22.05 | 22.21 | 3.71 | -12.23 |
| 混合型 | 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 0.9307 | 2025-03-25 | -1.94 | -8.47 | -7.47 | -6.93 | -6.93 | -6.93 | -6.93 | -6.93 | -6.93 | -6.93 | -6.93 |
| 混合型 | 015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 0.9307 | 2025-03-25 | -1.58 | -6.14 | -8.64 | -1.84 | 9.99 | -1.70 | -19.11 | -6.93 | -6.93 | -0.75 | -6.93 |
| 混合型 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 0.9307 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.57 | -0.10 | 5.39 | 19.77 | 11.82 | -12.00 | -15.39 | -2.10 | 6.14 | -2.10 |
| 指数型 | 160630 | 鹏华国防A | 0.9307 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.52 | 3.51 | 3.08 | 21.33 | 19.47 | -15.00 | -22.05 | 22.21 | 3.71 | -12.23 |
| 指数型 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联 | 0.9306 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.27 | 0.86 | 2.55 | 11.06 | 10.17 | -6.94 | -6.94 | -6.94 | 3.79 | -6.94 |
| 股票型 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联 | 0.9306 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.27 | 0.86 | 2.55 | 11.06 | 10.17 | -6.94 | -6.94 | -6.94 | 3.79 | -6.94 |
| 混合型 | 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 0.9306 | 2025-03-25 | -0.82 | -2.80 | -3.38 | 2.50 | 19.09 | 10.42 | -6.94 | -6.94 | -6.94 | 3.50 | -6.94 |
| 混合型 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 0.9305 | 2025-03-25 | -1.37 | -2.77 | 0.02 | 0.79 | 11.28 | 15.23 | -6.26 | -6.95 | -6.95 | 1.20 | -6.95 |
| 混合型 | 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 0.9305 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.94 | 3.70 | 5.65 | 22.71 | 20.95 | -2.14 | -6.95 | -6.95 | 6.98 | -6.95 |
| 债券型 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9305 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.24 | 4.85 | 3.64 | -0.21 | -6.84 | -6.95 | 0.20 | -6.95 |
| 股票型 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式 | 0.9303 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.59 | -0.92 | 0.30 | 11.84 | 9.40 | -7.89 | -6.97 | -6.97 | 2.26 | -6.97 |
| 混合型 | 018983 | 国泰君安新材料混合发起A | 0.9302 | 2025-03-25 | 0.15 | -1.66 | 1.06 | 1.67 | 19.39 | 2.73 | -6.98 | -6.98 | -6.98 | 1.74 | -6.98 |
| 混合型 | 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 0.9302 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.02 | -8.47 | 4.62 | 33.76 | 16.06 | -15.46 | -7.03 | 3.77 | 6.69 | 3.77 |
| 混合型 | 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 0.9301 | 2025-03-25 | -1.95 | -8.48 | -7.49 | -6.99 | -6.99 | -6.99 | -6.99 | -6.99 | -6.99 | -6.99 | -6.99 |
| 混合型 | 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 0.9300 | 2025-03-25 | -2.95 | -7.69 | -10.07 | -0.19 | 35.96 | 23.67 | 16.98 | 9.67 | 9.67 | 2.56 | 9.67 |
| 股票型 | 001166 | 建信环保产业股票A | 0.9300 | 2025-03-26 | 0.54 | -1.48 | -1.48 | 1.31 | 10.98 | 3.56 | -25.90 | -35.10 | 34.39 | 3.56 | -7.00 |
| 混合型 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 0.9297 | 2025-03-25 | -0.38 | -2.94 | -1.49 | 1.88 | 11.60 | 9.27 | -6.88 | -7.03 | -7.03 | 3.37 | -7.03 |
| 混合型 | 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 0.9297 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.77 | -1.28 | 1.15 | 3.55 | 2.91 | -2.91 | -7.03 | -7.03 | 1.13 | -7.03 |
| 混合型 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.9296 | 2025-03-25 | -1.51 | -4.17 | -6.65 | -0.64 | 45.52 | 13.38 | -1.79 | -7.04 | -7.04 | 4.05 | -7.04 |
| 混合型 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 0.9295 | 2025-03-25 | 0.24 | -0.21 | 2.37 | -1.35 | 1.70 | 1.97 | -0.27 | -7.05 | -7.05 | -1.18 | -7.05 |
| 混合型 | 011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A | 0.9294 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.35 | 0.11 | -0.27 | -1.05 | -1.22 | -5.21 | -3.68 | -7.06 | -0.59 | -7.06 |
| 股票型 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9293 | 2025-03-26 | -0.43 | -0.46 | 0.92 | -0.67 | 7.60 | 8.59 | -7.07 | -7.07 | -7.07 | -0.12 | -7.07 |
| 指数型 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9293 | 2025-03-26 | -0.43 | -0.46 | 0.92 | -0.67 | 7.60 | 8.59 | -7.07 | -7.07 | -7.07 | -0.12 | -7.07 |
| 股票型 | 014186 | 招商专精特新股票C | 0.9291 | 2025-03-26 | 0.70 | -3.23 | -7.96 | 4.23 | 34.85 | 21.91 | -5.33 | -0.51 | -7.09 | 10.48 | -7.09 |
| 混合型 | 011135 | 广发价值优选混合C | 0.9290 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.69 | 0.92 | -3.60 | 4.59 | 6.97 | -1.55 | -3.76 | -7.10 | -2.56 | -7.10 |
| 股票型 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.9288 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.20 | -8.28 | 0.08 | 45.51 | 31.52 | -2.72 | -7.12 | -7.12 | 3.73 | -7.12 |
| 指数型 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.9288 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.20 | -8.28 | 0.08 | 45.51 | 31.52 | -2.72 | -7.12 | -7.12 | 3.73 | -7.12 |
| 混合型 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.9287 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.96 | -1.27 | -0.04 | 5.07 | 4.17 | -2.70 | -0.29 | -7.13 | 0.24 | -7.13 |
| 混合型 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 0.9287 | 2025-03-25 | -2.76 | -8.98 | -13.24 | -3.60 | 21.27 | 14.60 | -15.74 | 6.23 | -7.13 | -1.94 | -7.13 |
| 混合型 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9284 | 2025-03-25 | -2.89 | -9.27 | -13.32 | -8.73 | 10.70 | -1.85 | -7.16 | -7.16 | -7.16 | -6.41 | -7.16 |
| 混合型 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.9283 | 2025-03-25 | -1.30 | -4.94 | -6.67 | 6.19 | 35.05 | 13.68 | -7.17 | -7.17 | -7.17 | 8.02 | -7.17 |
| 股票型 | 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 0.9283 | 2025-03-26 | 0.28 | -5.33 | -1.46 | 16.53 | 14.18 | 21.25 | -7.17 | -7.17 | -7.17 | 16.90 | -7.17 |
| 指数型 | 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 0.9283 | 2025-03-26 | 0.28 | -5.33 | -1.46 | 16.53 | 14.18 | 21.25 | -7.17 | -7.17 | -7.17 | 16.90 | -7.17 |
| 混合型 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 0.9282 | 2025-03-25 | -1.53 | -4.98 | -1.50 | 2.37 | 11.03 | 11.42 | -3.91 | 3.19 | -7.18 | 3.55 | -7.18 |
| 混合型 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 0.9281 | 2025-03-25 | -1.37 | -4.79 | 1.97 | 7.79 | 24.31 | 21.80 | 1.34 | 0.86 | 5.53 | 8.91 | 5.53 |
| 股票型 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.9280 | 2025-03-26 | 0.54 | -1.38 | -1.49 | 1.31 | 10.87 | 3.23 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 3.46 | 20.99 |
| QDII型 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.9280 | 2025-03-24 | 1.75 | 1.42 | -6.92 | -11.37 | -3.63 | -5.31 | 16.58 | 20.52 | 13.03 | -8.48 | -7.20 |
| 混合型 | 011866 | 广发价值增长混合A | 0.9278 | 2025-03-25 | 0.39 | -0.45 | 4.66 | 2.60 | 8.91 | 7.48 | -3.73 | 7.71 | -7.22 | 4.62 | -7.22 |
| 混合型 | 013831 | 中欧瑾尚混合C | 0.9277 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.03 | 1.32 | 1.17 | 3.50 | 4.64 | -4.06 | -2.62 | -7.23 | 1.03 | -7.23 |
| 混合型 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 0.9276 | 2025-03-25 | -1.62 | -4.56 | 2.52 | 3.78 | 13.36 | 12.74 | -1.28 | -4.79 | 2.72 | 3.34 | -7.24 |
| 混合型 | 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9276 | 2025-03-25 | -0.10 | 0.57 | 3.14 | 2.27 | 10.63 | 4.35 | -5.91 | -6.83 | -7.24 | 3.41 | -7.24 |
| 指数型 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.9276 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.27 | -1.03 | -1.56 | 10.47 | 12.86 | 0.99 | -1.17 | -7.24 | -0.27 | -7.24 |
| 股票型 | 017479 | 广发医药精选股票A | 0.9276 | 2025-03-26 | 0.96 | -2.96 | 0.01 | 10.43 | 19.24 | 4.10 | -7.24 | -7.24 | -7.24 | 11.18 | -7.24 |
| 股票型 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.9276 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.27 | -1.03 | -1.56 | 10.47 | 12.86 | 0.99 | -1.17 | -7.24 | -0.27 | -7.24 |
| 混合型 | 872026 | 广发资管盛世精选混合C | 0.9274 | 2025-03-25 | -0.28 | -3.96 | 2.80 | 5.59 | 16.86 | 0.64 | -11.04 | -11.06 | -11.06 | 7.70 | -11.06 |
| 混合型 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 0.9272 | 2025-03-25 | -0.53 | -2.06 | 0.62 | 4.29 | 10.42 | 7.02 | 5.89 | 3.66 | 0.55 | 4.93 | 0.55 |
| 混合型 | 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 0.9272 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.49 | -4.02 | 0.12 | 3.91 | -6.50 | -26.81 | -31.29 | -7.29 | 1.61 | -7.29 |
| 混合型 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 0.9271 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.40 | 2.53 | 1.61 | 10.92 | 5.48 | -3.96 | 15.33 | -7.29 | 1.83 | -7.29 |
| 混合型 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 0.9270 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.11 | 0.36 | 0.52 | 2.41 | 1.78 | -8.34 | -11.29 | -2.34 | 0.55 | 18.58 |
| 股票型 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.9270 | 2025-03-26 | 0.11 | -4.04 | -3.84 | 2.09 | 25.10 | 10.75 | -5.02 | 8.17 | -5.42 | 4.04 | -37.48 |
| 指数型 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.9270 | 2025-03-26 | 0.11 | -4.04 | -3.84 | 2.09 | 25.10 | 10.75 | -5.02 | 8.17 | -5.42 | 4.04 | -37.48 |
| 股票型 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.9269 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.00 | -0.22 | -0.73 | 6.72 | 5.19 | -11.41 | -19.84 | -2.95 | 0.26 | 19.19 |
| 指数型 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.9269 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.00 | -0.22 | -0.73 | 6.72 | 5.19 | -11.41 | -19.84 | -2.95 | 0.26 | 19.19 |
| 混合型 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 0.9268 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.41 | -0.33 | -0.49 | 14.21 | 4.17 | -27.35 | -28.28 | -45.79 | 0.19 | -45.79 |
| 混合型 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.9268 | 2025-03-25 | -0.94 | -3.52 | 4.13 | 8.56 | 22.74 | 17.39 | 1.02 | -1.59 | -7.32 | 9.49 | -7.32 |
| 指数型 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发 | 0.9267 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.28 | 0.82 | 2.47 | 10.85 | 10.06 | -6.03 | -7.33 | -7.33 | 3.69 | -7.33 |
| 股票型 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发 | 0.9267 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.28 | 0.82 | 2.47 | 10.85 | 10.06 | -6.03 | -7.33 | -7.33 | 3.69 | -7.33 |
| 债券型 | 008529 | 汇安信利债券A | 0.9266 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.02 | 0.37 | 0.53 | 2.67 | 3.86 | -1.08 | -6.79 | 3.95 | 0.46 | 3.27 |
| 混合型 | 017813 | 兴合安迎混合A | 0.9265 | 2025-03-25 | 0.16 | -2.93 | -1.68 | 0.40 | 21.76 | 8.53 | -7.35 | -7.35 | -7.35 | 2.17 | -7.35 |
| 指数型 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.9264 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.07 | 6.89 | 46.17 | 33.47 | 23.47 | 21.69 | -7.21 | -7.36 | 29.86 | -7.36 |
| 股票型 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.9264 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.07 | 6.89 | 46.17 | 33.47 | 23.47 | 21.69 | -7.21 | -7.36 | 29.86 | -7.36 |
| 股票型 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.9264 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.07 | 6.89 | 46.17 | 33.47 | 23.47 | 21.69 | -7.21 | -7.36 | 29.86 | -7.36 |
| 指数型 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.9264 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.07 | 6.89 | 46.17 | 33.47 | 23.47 | 21.69 | -7.21 | -7.36 | 29.86 | -7.36 |
| 股票型 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 0.9263 | 2025-03-26 | 0.27 | -3.22 | -2.29 | 0.47 | 4.02 | -10.64 | -19.61 | -4.12 | -7.37 | 1.31 | -7.37 |
| 混合型 | 022735 | 申万菱信新经济混合C | 0.9262 | 2025-03-25 | -1.72 | -5.95 | -7.94 | 2.44 | -2.23 | -2.23 | -2.23 | -2.23 | -2.23 | 4.68 | -2.23 |
| 混合型 | 021431 | 景顺长城精锐成长混合A | 0.9262 | 2025-03-25 | -2.55 | -7.37 | -10.04 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 |
| 混合型 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.9260 | 2025-03-25 | 0.33 | 0.00 | 2.66 | 1.62 | 12.27 | 12.41 | -5.61 | 4.04 | 56.23 | 1.18 | 92.94 |
| 混合型 | 041001 | 华安创新混合 | 0.9260 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.63 | 1.09 | 3.23 | 24.80 | 14.46 | -14.10 | -20.58 | 30.89 | 4.63 | 432.66 |
| 混合型 | 040001 | 华安创新混合 | 0.9260 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.63 | 1.09 | 3.23 | 24.80 | 14.46 | -14.10 | -20.58 | 30.89 | 4.63 | 432.66 |
| 混合型 | 017564 | 华安产业优选混合A | 0.9260 | 2025-03-25 | -0.45 | -4.88 | -2.34 | 3.39 | 29.31 | 15.38 | -7.40 | -7.40 | -7.40 | 4.75 | -7.40 |
| 混合型 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 0.9260 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.29 | 0.75 | -0.52 | 1.66 | 3.72 | 0.58 | -2.60 | -7.40 | -0.84 | -7.40 |
| 混合型 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.9260 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.43 | 0.54 | 1.98 | -2.01 | -2.01 | -5.03 | -13.78 | -4.83 | 1.98 | -7.40 |
| 股票型 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 0.9260 | 2025-03-26 | 0.87 | -4.44 | -9.22 | -1.28 | 44.46 | 33.82 | 2.43 | -4.54 | -4.54 | 2.55 | -4.54 |
| 股票型 | 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 0.9260 | 2025-03-26 | -0.22 | -5.03 | -9.22 | -1.80 | 34.79 | 26.33 | 3.70 | 15.32 | -9.04 | 2.43 | -9.04 |
| 指数型 | 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 0.9260 | 2025-03-26 | -0.22 | -5.03 | -9.22 | -1.80 | 34.79 | 26.33 | 3.70 | 15.32 | -9.04 | 2.43 | -9.04 |
| 混合型 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.9258 | 2025-03-25 | -1.38 | -4.13 | 0.55 | 5.48 | 12.49 | 2.60 | -31.03 | -47.91 | -35.19 | 7.35 | -7.43 |
| 混合型 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9256 | 2025-03-25 | -1.36 | -2.84 | -3.76 | 2.64 | 6.24 | 4.27 | -6.98 | -7.44 | -7.44 | 2.21 | -7.44 |
| 混合型 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 0.9255 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.10 | -0.44 | -4.07 | -1.54 | -2.32 | -27.86 | -41.47 | -31.52 | -4.67 | 86.83 |
| 混合型 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 0.9255 | 2025-03-25 | 0.48 | -0.01 | 7.22 | 5.51 | 8.50 | 1.10 | -14.45 | -7.45 | -7.45 | 5.28 | -7.45 |
| 混合型 | 010907 | 博远优享混合C | 0.9255 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.41 | 0.21 | 0.77 | 7.44 | 5.00 | 0.86 | -1.14 | -7.45 | 1.32 | -7.45 |
| 混合型 | 014795 | 富国远见优选混合C | 0.9254 | 2025-03-25 | -0.93 | -2.41 | 2.98 | 5.64 | 22.42 | 5.17 | -6.58 | -5.10 | -7.46 | 6.28 | -7.46 |
| 混合型 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 0.9254 | 2025-03-25 | 0.03 | -4.70 | -0.92 | 9.17 | 37.69 | 22.05 | 4.78 | 2.77 | -7.46 | 10.50 | -7.46 |
| 混合型 | 021432 | 景顺长城精锐成长混合C | 0.9253 | 2025-03-25 | -2.55 | -7.39 | -10.09 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | -7.46 |
| 混合型 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.9253 | 2025-03-25 | -1.35 | -6.00 | -6.49 | 7.91 | 33.58 | 11.56 | -4.28 | 3.25 | -7.47 | 8.78 | -7.47 |
| 混合型 | 009486 | 光大瑞和混合A | 0.9252 | 2025-03-25 | -1.64 | -6.47 | -4.80 | -1.66 | 13.37 | 8.73 | 6.21 | -0.70 | -7.48 | 0.84 | -7.48 |
| 混合型 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.9252 | 2025-03-25 | -0.98 | -9.84 | -10.46 | -6.53 | 17.92 | 1.44 | -24.29 | -37.02 | -10.26 | -4.20 | 2.58 |
| 股票型 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 0.9252 | 2025-03-26 | -0.01 | -4.08 | -1.92 | 4.97 | 6.96 | 1.56 | -11.75 | -18.17 | -11.04 | 5.86 | -7.48 |
| QDII型 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联 | 0.9251 | 2025-03-25 | -0.29 | -0.71 | -1.80 | -0.19 | -2.84 | -7.88 | -7.49 | -7.49 | -7.49 | -2.14 | -7.49 |
| 混合型 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 0.9250 | 2025-03-25 | -0.68 | -2.10 | 1.17 | 3.99 | 26.00 | 21.20 | -5.23 | -8.88 | -7.50 | 5.23 | -7.50 |
| 混合型 | 001414 | 国联鑫起点混合C | 0.9250 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.22 | -0.32 | -0.33 | 1.88 | 1.11 | -17.24 | -17.45 | -2.15 | -0.56 | -3.02 |
| 股票型 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联 | 0.9249 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.29 | 0.82 | 2.46 | 10.90 | 9.83 | -7.51 | -7.51 | -7.51 | 3.71 | -7.51 |
| 指数型 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联 | 0.9249 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.29 | 0.82 | 2.46 | 10.90 | 9.83 | -7.51 | -7.51 | -7.51 | 3.71 | -7.51 |
| 混合型 | 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 0.9248 | 2025-03-25 | 0.04 | -4.70 | -0.95 | 9.03 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 10.37 | 4.12 |
| 混合型 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.9248 | 2025-03-25 | -2.72 | -5.41 | 5.69 | 17.36 | 35.44 | 10.65 | -6.24 | -7.52 | -7.52 | 16.21 | -7.52 |
| QDII型 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接 | 0.9248 | 2025-03-25 | -1.47 | -4.15 | 1.19 | 17.24 | 20.97 | 28.11 | -7.52 | -7.52 | -7.52 | 16.84 | -7.52 |
| 混合型 | 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 0.9247 | 2025-03-25 | -0.06 | -2.09 | 0.61 | -3.56 | 4.50 | 6.53 | 0.30 | 0.81 | -7.53 | -2.63 | -7.53 |
| 混合型 | 018984 | 国泰君安新材料混合发起C | 0.9246 | 2025-03-25 | 0.15 | -1.67 | 1.04 | 1.57 | 19.16 | 2.31 | -7.54 | -7.54 | -7.54 | 1.64 | -7.54 |
| 混合型 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.9246 | 2025-03-25 | -1.18 | -4.75 | -1.54 | 3.35 | 7.54 | 5.72 | -3.51 | -7.57 | -7.54 | 4.65 | -7.54 |
| 混合型 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 0.9246 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.12 | 0.35 | 0.49 | 2.36 | 1.70 | -8.51 | -11.50 | 0.00 | 0.52 | 8.91 |
| 指数型 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.9245 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.46 | -0.82 | -1.07 | 6.85 | 13.24 | 2.80 | -1.54 | -7.55 | -0.03 | -7.55 |
| 股票型 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.9245 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.46 | -0.82 | -1.07 | 6.85 | 13.24 | 2.80 | -1.54 | -7.55 | -0.03 | -7.55 |
| 混合型 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A | 0.9244 | 2025-03-25 | -0.64 | -3.56 | 1.37 | 14.41 | 51.69 | 32.72 | 6.14 | 2.88 | -7.55 | 15.93 | -7.55 |
| QDII型 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.9243 | 2025-03-25 | -3.17 | -8.91 | -4.02 | 19.06 | 38.85 | 56.40 | 30.46 | 32.18 | -7.57 | 20.02 | -7.57 |
| 混合型 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9242 | 2025-03-25 | 0.48 | 0.94 | 4.69 | -2.14 | -0.73 | -19.53 | -41.07 | -35.75 | -32.55 | -1.84 | 121.20 |
| 混合型 | 018140 | 中金先进制造混合C | 0.9242 | 2025-03-25 | -2.44 | -6.88 | -9.75 | 6.57 | 32.65 | 3.74 | -7.58 | -7.58 | -7.58 | 10.79 | -7.58 |
| 混合型 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 0.9242 | 2025-03-25 | -2.01 | -5.82 | -6.48 | 4.67 | 34.47 | 5.50 | -8.37 | -7.58 | -7.58 | 6.87 | -7.58 |
| 混合型 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 0.9242 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.18 | -0.16 | -0.40 | 1.47 | -0.67 | -2.22 | -7.25 | -7.58 | -0.48 | -7.58 |
| 股票型 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9241 | 2025-03-26 | -0.42 | -0.46 | 0.91 | -0.74 | 7.44 | 8.26 | -7.59 | -7.59 | -7.59 | -0.18 | -7.59 |
| 指数型 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9241 | 2025-03-26 | -0.42 | -0.46 | 0.91 | -0.74 | 7.44 | 8.26 | -7.59 | -7.59 | -7.59 | -0.18 | -7.59 |
| 混合型 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发 | 0.9240 | 2025-03-25 | -3.19 | -8.54 | -11.97 | -6.07 | 36.10 | 32.85 | 6.70 | -7.60 | -7.60 | -3.41 | -7.60 |
| 混合型 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 0.9238 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.77 | 2.34 | 5.87 | 12.37 | 7.86 | -4.17 | -1.57 | -7.62 | 6.27 | -7.62 |
| 混合型 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.9238 | 2025-03-25 | -2.24 | -6.21 | 1.47 | 5.87 | 18.62 | 6.06 | -23.07 | -27.00 | -42.16 | 4.36 | -42.16 |
| 混合型 | 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 0.9236 | 2025-03-25 | -3.10 | -5.75 | -3.88 | 17.45 | 40.90 | 27.29 | 2.72 | -7.64 | -7.64 | 19.31 | -7.64 |
| 混合型 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 0.9236 | 2025-03-25 | -5.11 | -12.31 | -11.90 | -0.99 | 25.75 | 13.66 | -7.76 | -19.74 | -7.92 | 0.14 | -7.65 |
| 混合型 | 014152 | 国富鑫享价值混合C | 0.9234 | 2025-03-25 | -1.46 | -4.04 | -3.65 | -1.24 | 6.16 | 2.81 | -0.94 | -7.66 | -7.66 | -0.54 | -7.66 |
| 指数型 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.9234 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.05 | 6.86 | 46.11 | 33.36 | 23.32 | 21.42 | -7.51 | -7.66 | 29.71 | -7.66 |
| 股票型 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.9234 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.05 | 6.86 | 46.11 | 33.36 | 23.32 | 21.42 | -7.51 | -7.66 | 29.71 | -7.66 |
| 股票型 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.9234 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.05 | 6.86 | 46.11 | 33.36 | 23.32 | 21.42 | -7.51 | -7.66 | 29.71 | -7.66 |
| 指数型 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.9234 | 2024-12-03 | -0.25 | 5.05 | 6.86 | 46.11 | 33.36 | 23.32 | 21.42 | -7.51 | -7.66 | 29.71 | -7.66 |
| 混合型 | 008840 | 德邦大消费混合A | 0.9233 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.63 | -3.58 | -4.85 | 12.27 | 0.28 | -29.74 | -20.16 | -7.67 | -2.50 | -7.67 |
| 混合型 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 0.9231 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.00 | -0.38 | 1.55 | 13.14 | 11.10 | -8.94 | -7.69 | -7.69 | 2.49 | -7.69 |
| 混合型 | 009394 | 银华同力精选混合 | 0.9231 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.12 | 13.84 | 17.89 | 23.38 | 9.97 | -3.71 | 5.06 | -7.69 | 19.77 | -7.69 |
| 股票型 | 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 0.9231 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.18 | -0.31 | -0.22 | 9.95 | 9.74 | -0.78 | -7.69 | -7.69 | 0.91 | -7.69 |
| 混合型 | 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C | 0.9230 | 2025-03-25 | -0.47 | -2.19 | 1.87 | -2.42 | -1.76 | -5.53 | -18.77 | -24.96 | -18.43 | -2.28 | -19.32 |
| 股票型 | 009537 | 太平行业优选股票A | 0.9229 | 2025-03-26 | 1.34 | -5.10 | -6.80 | 11.42 | 45.50 | 47.62 | 39.71 | 14.96 | -3.34 | 15.61 | -3.34 |
| 混合型 | 008532 | 惠升惠民混合C | 0.9227 | 2025-03-25 | -0.91 | -5.02 | -6.23 | 8.31 | 31.08 | 20.36 | 1.88 | -2.59 | 8.85 | 8.72 | 6.72 |
| QDII型 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联 | 0.9226 | 2025-03-25 | -0.28 | -0.71 | -1.82 | -0.25 | -2.95 | -8.10 | -7.74 | -7.74 | -7.74 | -2.19 | -7.74 |
| 混合型 | 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 0.9225 | 2025-03-25 | -0.77 | -2.18 | 1.83 | 2.22 | 15.56 | 18.04 | -3.15 | 9.83 | -7.75 | 2.33 | -7.75 |
| 混合型 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 0.9224 | 2025-03-25 | -1.88 | -5.36 | -6.46 | 4.50 | 21.46 | 14.10 | -3.04 | 4.94 | -7.76 | 6.54 | -7.76 |
| 混合型 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 0.9224 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.17 | -0.88 | -1.58 | 0.20 | 2.23 | -1.59 | -0.97 | -7.76 | -1.86 | -7.76 |
| 股票型 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发 | 0.9221 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.28 | 0.80 | 2.41 | 10.74 | 9.83 | -6.41 | -7.79 | -7.79 | 3.64 | -7.79 |
| 指数型 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发 | 0.9221 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.28 | 0.80 | 2.41 | 10.74 | 9.83 | -6.41 | -7.79 | -7.79 | 3.64 | -7.79 |
| 股票型 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 0.9220 | 2025-03-26 | 0.11 | -4.06 | -3.76 | 1.99 | 25.10 | 10.55 | -5.34 | 7.58 | 6.34 | 4.06 | 6.34 |
| 指数型 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 0.9220 | 2025-03-26 | 0.11 | -4.06 | -3.76 | 1.99 | 25.10 | 10.55 | -5.34 | 7.58 | 6.34 | 4.06 | 6.34 |
| 混合型 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 0.9220 | 2025-03-25 | -0.96 | -4.87 | -4.76 | 1.23 | 13.35 | 0.68 | -13.74 | -14.25 | 19.05 | 2.48 | 24.52 |
注：
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