本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 0.8675 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.05 | -0.90 | -1.86 | 28.69 | 22.36 | -17.63 | -13.25 | -13.25 | 1.43 | -13.25 |
| 混合型 | 012262 | 华宝可持续发展混合A | 0.8675 | 2025-03-25 | -1.12 | -3.87 | 3.56 | 7.35 | 29.34 | 23.73 | -6.77 | -4.43 | -13.25 | 8.14 | -13.25 |
| 混合型 | 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 0.8675 | 2025-03-25 | -1.08 | -3.36 | -0.93 | 0.16 | 8.55 | 4.40 | -9.48 | -14.27 | -13.25 | 2.01 | -13.25 |
| 混合型 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.8673 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.57 | -2.51 | 18.97 | 72.80 | 38.92 | 22.09 | -13.27 | -13.27 | 23.67 | -13.27 |
| 混合型 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 0.8671 | 2025-03-25 | -1.64 | -6.28 | -3.15 | 7.06 | 20.80 | 9.45 | -10.12 | -13.29 | -13.29 | 7.77 | -13.29 |
| 混合型 | 013555 | 信澳远见价值混合C | 0.8671 | 2025-03-25 | 0.10 | -2.55 | 3.60 | 1.62 | 17.56 | 10.19 | -14.99 | -13.29 | -13.29 | 3.21 | -13.29 |
| 股票型 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起 | 0.8671 | 2025-03-26 | 0.01 | -3.71 | -2.08 | 8.74 | 16.14 | 14.82 | -13.29 | -13.29 | -13.29 | 9.58 | -13.29 |
| 股票型 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增 | 0.8671 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.57 | -0.80 | -0.71 | 5.40 | 7.73 | -9.66 | -13.29 | -13.29 | 0.60 | -13.29 |
| 指数型 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起 | 0.8671 | 2025-03-26 | 0.01 | -3.71 | -2.08 | 8.74 | 16.14 | 14.82 | -13.29 | -13.29 | -13.29 | 9.58 | -13.29 |
| 指数型 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增 | 0.8671 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.57 | -0.80 | -0.71 | 5.40 | 7.73 | -9.66 | -13.29 | -13.29 | 0.60 | -13.29 |
| 混合型 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.8670 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.80 | 2.36 | -0.91 | 10.87 | 0.81 | -15.25 | -19.72 | 8.92 | -0.91 | -13.30 |
| 混合型 | 000002 | 华夏成长混合 | 0.8670 | 2025-03-25 | -0.34 | -3.67 | -2.47 | 3.96 | 18.77 | 15.60 | -7.67 | -15.76 | -14.90 | 5.47 | 438.31 |
| 混合型 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.8670 | 2025-03-25 | -0.34 | -3.67 | -2.47 | 3.96 | 18.77 | 15.60 | -7.67 | -15.76 | -14.90 | 5.47 | 438.31 |
| 混合型 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 0.8669 | 2025-03-25 | -1.51 | -3.18 | 7.22 | 13.75 | 20.89 | 6.87 | -12.63 | -13.31 | -13.31 | 14.40 | -13.31 |
| 混合型 | 015481 | 中欧睿见混合C | 0.8669 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.88 | 7.02 | 4.12 | 25.62 | 6.20 | -24.68 | -5.55 | -5.55 | 5.85 | -5.55 |
| 混合型 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 0.8669 | 2025-03-25 | -1.05 | -6.35 | -3.15 | -1.76 | 14.93 | -3.96 | -23.78 | -8.00 | -13.31 | -0.13 | -13.31 |
| 混合型 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 0.8668 | 2025-03-25 | 0.48 | 0.69 | 7.05 | 7.60 | 11.93 | 4.27 | -12.30 | -13.32 | -13.32 | 8.88 | -13.32 |
| 混合型 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8668 | 2025-02-25 | 0.00 | 0.02 | 1.73 | 4.02 | 26.54 | 4.20 | -10.80 | -14.70 | -13.32 | 2.51 | -13.32 |
| 混合型 | 016120 | 华富时代锐选混合C | 0.8667 | 2025-03-25 | -2.11 | -6.36 | -7.78 | 6.62 | 41.53 | 17.60 | -12.30 | -13.33 | -13.33 | 8.19 | -13.33 |
| 混合型 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 0.8667 | 2025-03-25 | -1.57 | -4.75 | -1.61 | 5.12 | 22.92 | 14.25 | -4.87 | -13.33 | -13.33 | 6.71 | -13.33 |
| 混合型 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 0.8666 | 2025-03-25 | 0.07 | -3.27 | -0.10 | 5.11 | 24.14 | 18.29 | -10.03 | -9.57 | -13.34 | 6.20 | -13.34 |
| 混合型 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 0.8665 | 2025-03-25 | -3.59 | -9.18 | -8.39 | 2.53 | 20.62 | 8.46 | -6.37 | -13.35 | -13.35 | 5.98 | -13.35 |
| 股票型 | 012320 | 东财消费电子增强C | 0.8664 | 2025-03-26 | 0.10 | -3.89 | -7.31 | 1.97 | 34.08 | 34.95 | 14.09 | 0.90 | -13.36 | 5.62 | -13.36 |
| 指数型 | 012320 | 东财消费电子增强C | 0.8664 | 2025-03-26 | 0.10 | -3.89 | -7.31 | 1.97 | 34.08 | 34.95 | 14.09 | 0.90 | -13.36 | 5.62 | -13.36 |
| 混合型 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 0.8663 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.39 | 1.27 | 5.07 | 22.43 | 17.23 | -1.43 | -3.74 | -13.37 | 5.89 | -13.37 |
| 混合型 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.8662 | 2025-03-25 | -2.25 | -6.75 | -11.49 | -2.49 | 51.17 | 29.57 | 1.05 | -13.38 | -13.38 | -0.10 | -13.38 |
| 混合型 | 011518 | 嘉实价值臻选混合 | 0.8662 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.20 | 5.65 | 4.27 | 12.76 | 15.43 | -1.15 | 3.05 | -13.38 | 4.53 | -13.38 |
| 混合型 | 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 0.8662 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.01 | 1.37 | -0.57 | 10.99 | 13.33 | -7.47 | -7.49 | -13.38 | -0.08 | -13.38 |
| 指数型 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 0.8662 | 2025-03-26 | -0.47 | -2.30 | 0.02 | -1.92 | -0.37 | 4.24 | 1.74 | -7.58 | -13.38 | -1.66 | -13.38 |
| 股票型 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 0.8662 | 2025-03-26 | -0.47 | -2.30 | 0.02 | -1.92 | -0.37 | 4.24 | 1.74 | -7.58 | -13.38 | -1.66 | -13.38 |
| 股票型 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.8660 | 2025-03-26 | -0.25 | -5.14 | -9.45 | -2.47 | 32.64 | 23.19 | -0.92 | 9.34 | 20.55 | 1.88 | -6.71 |
| 股票型 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发 | 0.8660 | 2025-03-26 | -0.40 | -4.36 | -9.40 | -6.71 | 23.45 | 15.27 | -10.51 | -13.40 | -13.40 | -3.02 | -13.40 |
| 混合型 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8660 | 2025-03-25 | -3.81 | -8.45 | -6.34 | -2.98 | 20.13 | 10.69 | -13.52 | -13.40 | -13.40 | -2.35 | -13.40 |
| 债券型 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.8660 | 2025-03-25 | 0.00 | -3.99 | -2.37 | 3.46 | 17.82 | 15.16 | 2.12 | 4.97 | 8.11 | 3.96 | 1.82 |
| 指数型 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.8660 | 2025-03-26 | -0.25 | -5.14 | -9.45 | -2.47 | 32.64 | 23.19 | -0.92 | 9.34 | 20.55 | 1.88 | -6.71 |
| 指数型 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发 | 0.8660 | 2025-03-26 | -0.40 | -4.36 | -9.40 | -6.71 | 23.45 | 15.27 | -10.51 | -13.40 | -13.40 | -3.02 | -13.40 |
| 混合型 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 0.8659 | 2025-01-23 | -0.40 | -0.71 | -1.13 | -3.08 | -1.70 | 3.18 | -18.09 | -24.34 | -12.35 | -0.39 | 19.00 |
| 混合型 | 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 0.8658 | 2025-03-25 | -1.29 | -3.12 | 3.49 | 4.67 | 15.35 | 24.88 | -5.04 | -0.25 | -13.42 | 6.31 | -13.42 |
| 混合型 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 0.8657 | 2025-03-25 | 1.14 | 1.22 | 5.06 | 0.30 | 14.95 | 8.32 | -8.88 | -13.43 | -13.43 | 0.34 | -13.43 |
| 指数型 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8657 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.43 | -0.89 | -1.29 | 6.26 | 12.28 | 1.90 | -3.00 | -13.43 | -0.25 | -13.43 |
| 股票型 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8657 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.43 | -0.89 | -1.29 | 6.26 | 12.28 | 1.90 | -3.00 | -13.43 | -0.25 | -13.43 |
| 混合型 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 0.8656 | 2025-03-25 | -2.53 | -7.20 | -12.65 | -8.29 | 16.11 | -0.92 | -23.72 | -13.44 | -13.44 | -4.07 | -13.44 |
| 债券型 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.8656 | 2025-03-25 | 0.27 | -1.66 | -3.12 | 0.63 | 3.37 | 9.63 | 1.38 | -4.72 | -13.44 | 0.28 | -13.44 |
| 混合型 | 010898 | 银河产业动力混合A | 0.8655 | 2025-03-25 | -1.32 | -5.45 | -6.74 | 2.28 | 33.42 | 21.70 | -0.49 | 2.77 | -13.45 | 3.99 | -13.45 |
| 混合型 | 011334 | 鹏华品质优选混合C | 0.8652 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.63 | 7.13 | 3.67 | 13.71 | 21.82 | 17.87 | 11.77 | -13.48 | 4.34 | -13.48 |
| 混合型 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 0.8652 | 2025-03-25 | 0.49 | 0.19 | 2.58 | -3.48 | 7.64 | 2.82 | -31.26 | -36.30 | -6.83 | -2.66 | -13.48 |
| 股票型 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联 | 0.8652 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.09 | 0.12 | 0.32 | 18.55 | 14.96 | -13.88 | -13.48 | -13.48 | 1.42 | -13.48 |
| 指数型 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联 | 0.8652 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.09 | 0.12 | 0.32 | 18.55 | 14.96 | -13.88 | -13.48 | -13.48 | 1.42 | -13.48 |
| 混合型 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 0.8650 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.46 | 1.53 | -0.35 | 2.61 | 2.25 | 1.88 | 2.98 | 12.34 | 0.00 | 25.73 |
| 混合型 | 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 0.8649 | 2025-03-25 | -1.45 | -4.67 | -3.71 | 3.14 | 10.62 | 18.01 | 3.71 | -13.51 | -13.51 | 3.59 | -13.51 |
| 混合型 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 0.8647 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.22 | 0.52 | -0.28 | 0.82 | 1.12 | -4.47 | -13.35 | -13.53 | -0.31 | -13.53 |
| 混合型 | 008260 | 长城价值优选混合A | 0.8646 | 2025-03-25 | -0.55 | -2.89 | 2.34 | 3.96 | 12.33 | -0.85 | -24.75 | -28.66 | -7.68 | 4.21 | -7.68 |
| 指数型 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.8645 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.51 | -10.71 | -7.17 | 17.19 | 18.38 | 11.74 | 17.36 | -5.97 | -1.78 | -5.97 |
| 股票型 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.8645 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.51 | -10.71 | -7.17 | 17.19 | 18.38 | 11.74 | 17.36 | -5.97 | -1.78 | -5.97 |
| 混合型 | 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 0.8644 | 2025-03-25 | -1.43 | -3.54 | -4.41 | 0.26 | 22.02 | 11.23 | -11.20 | -13.56 | -13.56 | 1.41 | -13.56 |
| 混合型 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 0.8644 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.66 | 1.05 | 4.02 | 9.24 | 8.74 | -2.15 | -11.78 | -13.56 | 4.35 | -13.56 |
| 混合型 | 010273 | 嘉实价值长青混合A | 0.8642 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.85 | 6.08 | 1.52 | 8.57 | 13.59 | -4.55 | 1.10 | -13.58 | 1.77 | -13.58 |
| 股票型 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.8640 | 2025-03-26 | -0.32 | -3.80 | -5.70 | -4.54 | 16.82 | 13.03 | -13.69 | -13.59 | -13.59 | -1.62 | -13.59 |
| 指数型 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.8640 | 2025-03-26 | -0.32 | -3.80 | -5.70 | -4.54 | 16.82 | 13.03 | -13.69 | -13.59 | -13.59 | -1.62 | -13.59 |
| 混合型 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 0.8636 | 2025-03-25 | -1.26 | -3.74 | -4.76 | -3.02 | 0.50 | -1.92 | -31.49 | -34.86 | -20.92 | -2.70 | -13.65 |
| 混合型 | 016508 | 长城数字经济混合C | 0.8635 | 2025-03-25 | -2.72 | -8.98 | -12.01 | -0.23 | 26.72 | 9.25 | -19.00 | -13.65 | -13.65 | 2.23 | -13.65 |
| 混合型 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 0.8632 | 2025-03-25 | 0.51 | -1.33 | -0.59 | -3.10 | 14.01 | -3.27 | -20.08 | -24.17 | -13.45 | -1.46 | -13.45 |
| 混合型 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.8631 | 2025-03-25 | -0.92 | -8.48 | -11.55 | -4.23 | 21.03 | 14.50 | -8.14 | -13.69 | -13.69 | -3.32 | -13.69 |
| 混合型 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 0.8631 | 2025-03-25 | 0.15 | -2.89 | -0.72 | -1.07 | 13.66 | 2.49 | -9.35 | -13.47 | -13.69 | 0.79 | -13.69 |
| 股票型 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.8631 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.90 | -3.67 | 7.06 | 28.84 | 15.90 | -17.65 | -30.20 | -13.69 | 9.02 | -13.69 |
| 指数型 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.8631 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.90 | -3.67 | 7.06 | 28.84 | 15.90 | -17.65 | -30.20 | -13.69 | 9.02 | -13.69 |
| 混合型 | 015750 | 博时优享回报混合C | 0.8630 | 2025-03-25 | -1.20 | -3.44 | -0.64 | 7.07 | 24.05 | 20.83 | -1.51 | -13.70 | -13.70 | 7.55 | -13.70 |
| 股票型 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.8629 | 2025-03-26 | 0.08 | -3.53 | 3.80 | 3.24 | 5.93 | -13.99 | -27.90 | -17.49 | -13.71 | 4.35 | -13.71 |
| 股票型 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联 | 0.8629 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.84 | -2.17 | -0.14 | 11.40 | -2.82 | -13.71 | -13.71 | -13.71 | 1.43 | -13.71 |
| 股票型 | 011668 | 东财高端制造增强C | 0.8629 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.90 | -5.44 | -1.88 | 20.40 | 17.95 | -4.85 | -17.87 | -13.71 | 0.40 | -13.71 |
| 指数型 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联 | 0.8629 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.84 | -2.17 | -0.14 | 11.40 | -2.82 | -13.71 | -13.71 | -13.71 | 1.43 | -13.71 |
| 指数型 | 011668 | 东财高端制造增强C | 0.8629 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.90 | -5.44 | -1.88 | 20.40 | 17.95 | -4.85 | -17.87 | -13.71 | 0.40 | -13.71 |
| 混合型 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8628 | 2025-03-25 | -0.06 | -2.18 | 4.93 | 12.67 | 13.59 | 12.08 | -3.52 | -8.00 | -13.72 | 13.07 | -13.72 |
| 混合型 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 0.8628 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.08 | 0.45 | -1.39 | 3.95 | 3.86 | -8.98 | -11.21 | -13.72 | -1.46 | -13.72 |
| 混合型 | 010966 | 富国成长领航混合 | 0.8626 | 2025-03-25 | -1.42 | -4.43 | -0.85 | 4.74 | 24.15 | 18.91 | 5.48 | 1.89 | -13.74 | 4.52 | -13.74 |
| 混合型 | 015741 | 东财品质生活优选A | 0.8621 | 2025-03-25 | -0.36 | -3.41 | 8.88 | 8.73 | 21.90 | -0.63 | -19.54 | -13.79 | -13.79 | 9.93 | -13.79 |
| 股票型 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.8621 | 2025-03-26 | 0.08 | -6.55 | -9.18 | -0.61 | 38.67 | 26.59 | -7.98 | -0.74 | -0.74 | 4.83 | -0.74 |
| 混合型 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 0.8620 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.55 | 3.33 | 0.44 | 19.59 | 7.98 | -12.48 | -7.95 | 38.88 | 2.22 | 112.91 |
| 混合型 | 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 0.8619 | 2025-03-25 | -1.31 | -3.17 | 3.31 | 4.22 | 14.66 | 22.95 | -8.96 | -7.78 | -13.81 | 5.87 | -13.81 |
| 混合型 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 0.8618 | 2025-03-25 | -1.98 | -5.56 | -5.33 | 5.24 | 13.01 | 11.50 | -13.66 | -13.82 | -13.82 | 6.62 | -13.82 |
| 股票型 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8618 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.45 | -0.79 | -1.02 | 6.67 | 12.92 | 2.79 | -2.15 | -13.82 | 0.01 | -13.82 |
| 指数型 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8618 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.45 | -0.79 | -1.02 | 6.67 | 12.92 | 2.79 | -2.15 | -13.82 | 0.01 | -13.82 |
| 股票型 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8615 | 2025-01-09 | 0.15 | -2.09 | -9.60 | -1.06 | 17.15 | 2.78 | -12.09 | -24.94 | -0.14 | -4.60 | -63.95 |
| 股票型 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8615 | 2025-01-09 | 0.15 | -2.09 | -9.60 | -1.06 | 17.15 | 2.78 | -12.09 | -24.94 | -0.14 | -4.60 | -63.95 |
| 指数型 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8615 | 2025-01-09 | 0.15 | -2.09 | -9.60 | -1.06 | 17.15 | 2.78 | -12.09 | -24.94 | -0.14 | -4.60 | -63.95 |
| 指数型 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8615 | 2025-01-09 | 0.15 | -2.09 | -9.60 | -1.06 | 17.15 | 2.78 | -12.09 | -24.94 | -0.14 | -4.60 | -63.95 |
| 混合型 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.8615 | 2025-03-25 | -0.17 | -4.24 | 2.83 | 7.88 | 36.14 | 9.80 | -26.82 | -22.41 | -20.11 | 6.48 | -13.85 |
| 债券型 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8615 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.36 | 0.71 | 2.71 | 2.36 | -6.79 | -13.85 | 0.31 | -13.85 |
| 股票型 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.8614 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.66 | -1.25 | -1.49 | 6.74 | -2.56 | -21.19 | -27.12 | -23.77 | -0.01 | -21.91 |
| 指数型 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.8614 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.66 | -1.25 | -1.49 | 6.74 | -2.56 | -21.19 | -27.12 | -23.77 | -0.01 | -21.91 |
| 混合型 | 018932 | 中信保诚四季红混合C | 0.8614 | 2025-03-25 | 0.61 | 0.97 | 4.27 | -1.02 | -0.32 | 3.68 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | -0.95 | 9.23 |
| 混合型 | 015068 | 华夏圆和混合C | 0.8614 | 2024-12-04 | 0.07 | 0.67 | -0.93 | 34.01 | 9.56 | -11.94 | -28.48 | -19.84 | -19.84 | -11.39 | -19.84 |
| 混合型 | 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 0.8614 | 2025-03-25 | -1.11 | -2.91 | 0.67 | 5.55 | 27.71 | 15.50 | -10.60 | -6.80 | -13.86 | 7.09 | -13.86 |
| 混合型 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.8614 | 2025-03-25 | -0.86 | -4.10 | 0.74 | 5.73 | 21.48 | 19.96 | 0.08 | -6.83 | -13.86 | 7.42 | -13.86 |
| 混合型 | 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 0.8613 | 2025-03-25 | 0.45 | 0.09 | 2.50 | -0.29 | 11.51 | 10.99 | -3.80 | -4.80 | -13.87 | 0.83 | -13.87 |
| 股票型 | 008618 | 永赢医药健康A | 0.8613 | 2025-03-26 | -1.00 | -9.07 | -6.97 | -6.69 | 1.12 | -7.57 | -24.92 | -21.59 | -13.87 | -6.46 | -13.87 |
| 股票型 | 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 0.8612 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.61 | -5.40 | -0.37 | 24.72 | 22.64 | 7.21 | 1.92 | -13.88 | 2.15 | -13.88 |
| 股票型 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.8612 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.02 | -9.38 | -3.33 | 29.70 | 35.69 | 15.66 | 10.69 | -13.88 | 0.51 | -13.88 |
| 指数型 | 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 0.8612 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.61 | -5.40 | -0.37 | 24.72 | 22.64 | 7.21 | 1.92 | -13.88 | 2.15 | -13.88 |
| 指数型 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.8612 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.02 | -9.38 | -3.33 | 29.70 | 35.69 | 15.66 | 10.69 | -13.88 | 0.51 | -13.88 |
| 混合型 | 014600 | 博时回报严选混合A | 0.8610 | 2025-03-25 | -2.65 | -7.08 | -7.01 | 10.20 | 43.74 | 17.82 | -8.38 | -11.23 | -13.90 | 10.84 | -13.90 |
| 混合型 | 012226 | 嘉实优势精选混合C | 0.8608 | 2025-03-25 | -1.01 | -2.71 | 3.03 | 6.15 | 17.12 | 24.48 | 4.85 | 8.50 | -13.92 | 6.63 | -13.92 |
| 指数型 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联 | 0.8608 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.09 | 0.09 | 0.26 | 18.40 | 14.67 | -14.31 | -13.92 | -13.92 | 1.35 | -13.92 |
| 股票型 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联 | 0.8608 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.09 | 0.09 | 0.26 | 18.40 | 14.67 | -14.31 | -13.92 | -13.92 | 1.35 | -13.92 |
| 股票型 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8606 | 2025-02-18 | -0.78 | 0.44 | 1.81 | -1.34 | 12.75 | 12.39 | -7.79 | -16.75 | -5.28 | -1.07 | -5.28 |
| 股票型 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8606 | 2025-02-18 | -0.78 | 0.44 | 1.81 | -1.34 | 12.75 | 12.39 | -7.79 | -16.75 | -5.28 | -1.07 | -5.28 |
| 指数型 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8606 | 2025-02-18 | -0.78 | 0.44 | 1.81 | -1.34 | 12.75 | 12.39 | -7.79 | -16.75 | -5.28 | -1.07 | -5.28 |
| 混合型 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.8606 | 2025-03-25 | -0.72 | -4.32 | -4.10 | 7.83 | 60.08 | 38.23 | 6.68 | 2.71 | -11.09 | 10.26 | -11.09 |
| 指数型 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8606 | 2025-02-18 | -0.78 | 0.44 | 1.81 | -1.34 | 12.75 | 12.39 | -7.79 | -16.75 | -5.28 | -1.07 | -5.28 |
| 混合型 | 014352 | 东方创新成长混合A | 0.8605 | 2025-03-25 | -1.85 | -5.13 | -4.60 | -2.08 | 30.79 | 5.35 | -16.40 | -13.95 | -13.95 | 0.61 | -13.95 |
| 股票型 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 0.8602 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.61 | -8.24 | -3.97 | 24.23 | 15.31 | -10.09 | -13.98 | -13.98 | -0.53 | -13.98 |
| 指数型 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 0.8602 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.61 | -8.24 | -3.97 | 24.23 | 15.31 | -10.09 | -13.98 | -13.98 | -0.53 | -13.98 |
| 股票型 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8601 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.99 | -1.29 | -13.99 | -13.99 | 5.59 | -13.99 |
| 股票型 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8601 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.99 | -1.29 | -13.99 | -13.99 | 5.59 | -13.99 |
| 指数型 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8601 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.99 | -1.29 | -13.99 | -13.99 | 5.59 | -13.99 |
| 指数型 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8601 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.99 | -1.29 | -13.99 | -13.99 | 5.59 | -13.99 |
| 股票型 | 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E | 0.8600 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.62 | -5.43 | -0.47 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | 2.04 | -1.94 |
| 指数型 | 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E | 0.8600 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.62 | -5.43 | -0.47 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | 2.04 | -1.94 |
| 混合型 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.8600 | 2025-03-25 | -0.58 | -3.26 | -2.49 | 2.14 | 21.30 | 7.37 | -6.22 | -12.42 | 47.61 | 4.50 | 246.67 |
| 混合型 | 015105 | 博道研究恒选混合C | 0.8599 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.57 | 1.40 | 3.69 | 20.72 | 14.99 | -5.55 | -14.01 | -14.01 | 4.66 | -14.01 |
| 混合型 | 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 0.8599 | 2025-03-25 | -2.26 | -7.09 | -5.09 | -2.79 | 16.17 | 11.76 | -3.41 | -14.01 | -14.01 | -2.75 | -14.01 |
| 股票型 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 0.8594 | 2025-03-26 | 0.02 | -3.35 | -6.33 | 0.17 | 18.73 | 20.08 | -0.90 | -6.07 | -14.06 | 3.33 | -14.06 |
| 混合型 | 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 0.8593 | 2025-03-25 | -1.55 | -5.83 | -3.37 | 5.29 | 16.77 | 9.88 | 2.71 | -10.06 | -14.07 | 5.67 | -14.07 |
| 混合型 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 0.8591 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.27 | 0.21 | 0.25 | 3.89 | -1.16 | -6.97 | -6.37 | -9.87 | 0.27 | -9.87 |
| 股票型 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.8590 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.68 | -1.24 | -1.46 | 6.67 | -2.25 | -21.47 | -28.35 | -25.03 | -0.01 | -14.10 |
| 指数型 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.8590 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.68 | -1.24 | -1.46 | 6.67 | -2.25 | -21.47 | -28.35 | -25.03 | -0.01 | -14.10 |
| 混合型 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 0.8589 | 2025-03-25 | -1.46 | -6.80 | -1.39 | 7.07 | 36.96 | 20.58 | -11.44 | -15.63 | -14.11 | 9.69 | -14.11 |
| 混合型 | 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 0.8588 | 2025-03-25 | -2.69 | -6.36 | -8.05 | -5.65 | 35.50 | 15.21 | -11.22 | -14.12 | -14.12 | -3.06 | -14.12 |
| 混合型 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.8588 | 2025-03-25 | -1.74 | -5.54 | -9.13 | 11.00 | 27.48 | 7.61 | -14.12 | -14.12 | -14.12 | 11.53 | -14.12 |
| 混合型 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 0.8588 | 2025-03-25 | -0.57 | -3.52 | -1.64 | 2.80 | 25.30 | 15.66 | 1.23 | 0.02 | -14.12 | 4.30 | -14.12 |
| QDII型 | 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(Q | 0.8588 | 2025-03-25 | -1.85 | -4.55 | 1.93 | 18.47 | 24.21 | 28.08 | -12.69 | -14.12 | -14.12 | 18.67 | -14.12 |
| 混合型 | 506007 | 广发科创板两年定开混合 | 0.8587 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.92 | -5.31 | 6.64 | 43.98 | 22.93 | -7.25 | -1.23 | -14.13 | 9.75 | -14.13 |
| 股票型 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.8587 | 2025-03-26 | 0.02 | -3.73 | -3.61 | 1.05 | 8.79 | 0.56 | -14.13 | -14.13 | -14.13 | 2.01 | -14.13 |
| 股票型 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增 | 0.8584 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.59 | -0.83 | -0.81 | 5.18 | 7.29 | -10.39 | -14.16 | -14.16 | 0.52 | -14.16 |
| 指数型 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增 | 0.8584 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.59 | -0.83 | -0.81 | 5.18 | 7.29 | -10.39 | -14.16 | -14.16 | 0.52 | -14.16 |
| 混合型 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 0.8583 | 2025-03-25 | -1.60 | -5.98 | -5.28 | 4.99 | 29.40 | -0.08 | -22.81 | -29.24 | -5.28 | 6.02 | 26.89 |
| 债券型 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.8582 | 2025-03-25 | 0.26 | -1.66 | -3.15 | 0.55 | 3.20 | 9.28 | 0.76 | -5.59 | -14.20 | 0.21 | -14.20 |
| 混合型 | 011982 | 博时内需增长混合C | 0.8580 | 2025-03-25 | -0.23 | -0.81 | 2.26 | 3.87 | 10.00 | -7.24 | -32.33 | -43.33 | -40.46 | 4.76 | -40.46 |
| 股票型 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.8580 | 2025-03-26 | 0.57 | -4.75 | -0.09 | 12.51 | 17.66 | 37.72 | 15.56 | 17.23 | -14.20 | 12.60 | -14.20 |
| 股票型 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接 | 0.8578 | 2025-03-26 | 0.03 | -7.65 | -13.41 | 5.71 | 44.80 | 22.81 | -14.22 | -14.22 | -14.22 | 10.40 | -14.22 |
| 指数型 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接 | 0.8578 | 2025-03-26 | 0.03 | -7.65 | -13.41 | 5.71 | 44.80 | 22.81 | -14.22 | -14.22 | -14.22 | 10.40 | -14.22 |
| 混合型 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.8577 | 2025-03-25 | -0.07 | -2.74 | 0.48 | 2.29 | 18.91 | -6.75 | -32.40 | -34.01 | 27.82 | 4.84 | -14.23 |
| 混合型 | 018870 | 银河产业动力混合C | 0.8573 | 2025-03-25 | -1.31 | -5.46 | -6.78 | 2.13 | 33.04 | 20.97 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | 3.84 | -3.77 |
| 股票型 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 0.8571 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.80 | 0.37 | 0.60 | 11.24 | 14.26 | 2.02 | 0.75 | -14.29 | 1.85 | -14.29 |
| 指数型 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 0.8571 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.80 | 0.37 | 0.60 | 11.24 | 14.26 | 2.02 | 0.75 | -14.29 | 1.85 | -14.29 |
| 指数型 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 0.8570 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.30 | 0.00 | -2.00 | -0.55 | 3.73 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | -1.74 | 4.02 |
| 混合型 | 009540 | 兴业睿进混合C | 0.8570 | 2025-03-25 | -0.61 | -2.67 | -1.86 | 5.55 | 23.40 | 17.96 | -5.40 | -12.87 | -14.30 | 6.33 | -14.30 |
| 股票型 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 0.8570 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.30 | 0.00 | -2.00 | -0.55 | 3.73 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | -1.74 | 4.02 |
| 股票型 | 010162 | 广发瑞安精选股票C | 0.8567 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.98 | -1.32 | 2.22 | 24.20 | 23.09 | -5.94 | -9.07 | -14.33 | 4.97 | -14.33 |
| 股票型 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 0.8565 | 2025-03-26 | 0.38 | -3.31 | -2.69 | 2.76 | 27.08 | 15.92 | -7.11 | -6.15 | -14.35 | 6.05 | -14.35 |
注：
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