本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 005834 | 工银红利优享混合C | 0.9878 | 2025-03-25 | 0.50 | 0.60 | 5.34 | -0.99 | 8.38 | 14.91 | 18.44 | 17.39 | 32.74 | -1.02 | 27.56 |
| 股票型 | 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 0.9878 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.55 | -0.87 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | 0.67 | -1.22 |
| 指数型 | 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 0.9878 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.55 | -0.87 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | 0.67 | -1.22 |
| 混合型 | 016477 | 光大专精特新混合A | 0.9877 | 2025-03-25 | -1.88 | -6.70 | -6.04 | 16.68 | 46.80 | 24.05 | 0.60 | -1.23 | -1.23 | 18.46 | -1.23 |
| 混合型 | 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C | 0.9877 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.74 | 0.34 | 1.19 | 8.77 | 10.25 | 5.91 | 3.09 | -1.23 | 0.75 | -1.23 |
| 混合型 | 010484 | 中银量化精选混合C | 0.9877 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.43 | -0.12 | -1.89 | 8.81 | 9.37 | -18.26 | -17.24 | -19.36 | -0.68 | -19.36 |
| 混合型 | 022334 | 广发产业甄选混合A | 0.9876 | 2025-03-25 | -0.67 | -1.92 | -2.30 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| 混合型 | 013581 | 中海海颐混合A | 0.9876 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.41 | -1.10 | -1.82 | 5.51 | 0.22 | -4.99 | -0.17 | -1.24 | -1.29 | -1.24 |
| 指数型 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 0.9876 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.01 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -0.42 | -1.24 |
| 股票型 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 0.9876 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.01 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -0.42 | -1.24 |
| 股票型 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 0.9875 | 2025-03-26 | 0.16 | -1.27 | 2.45 | 5.18 | 28.45 | 26.98 | 10.40 | 13.04 | -1.25 | 7.37 | -1.25 |
| 混合型 | 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 0.9875 | 2025-03-25 | -2.02 | -8.56 | -0.23 | 8.39 | 31.54 | 22.56 | 3.61 | -1.25 | -1.25 | 7.85 | -1.25 |
| 混合型 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式 | 0.9874 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.17 | -0.82 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 |
| 混合型 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9874 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.83 | 0.86 | -0.11 | 25.42 | 1.68 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | 2.31 | -1.26 |
| 股票型 | 015279 | 东财沪深300C | 0.9874 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.19 | -2.15 | -2.66 | 6.67 | 8.17 | -2.81 | -1.07 | -1.26 | -1.46 | -1.26 |
| 指数型 | 015279 | 东财沪深300C | 0.9874 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.19 | -2.15 | -2.66 | 6.67 | 8.17 | -2.81 | -1.07 | -1.26 | -1.46 | -1.26 |
| 混合型 | 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9873 | 2025-03-25 | 0.24 | 0.57 | 0.87 | -0.43 | 1.79 | 3.31 | 1.45 | 1.26 | -1.27 | -0.59 | -1.27 |
| 混合型 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 0.9872 | 2025-03-25 | -0.29 | -0.68 | -0.39 | 0.70 | 5.12 | 4.27 | -2.69 | -1.35 | -1.28 | 0.63 | -1.28 |
| 混合型 | 010995 | 博时创新经济混合C | 0.9871 | 2025-03-25 | -0.29 | -3.77 | -1.76 | 6.58 | 32.71 | 15.72 | -7.29 | 14.31 | -1.29 | 8.95 | -1.29 |
| 混合型 | 008121 | 万家自主创新混合C | 0.9871 | 2025-03-25 | -1.58 | -7.21 | -9.09 | 12.79 | 69.69 | 32.94 | -21.42 | -18.16 | 6.28 | 17.29 | -1.29 |
| 指数型 | 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 0.9871 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.72 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| 股票型 | 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 0.9871 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.72 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| 股票型 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 0.9870 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.03 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -0.48 | -1.30 |
| 指数型 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 0.9870 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.03 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -0.48 | -1.30 |
| 混合型 | 006888 | 诺德新生活混合C | 0.9870 | 2025-03-25 | -2.66 | -10.33 | -13.34 | -9.97 | 26.95 | 6.55 | -14.17 | -4.09 | -5.79 | -8.01 | -1.30 |
| 混合型 | 005123 | 南方优享分红混合A | 0.9870 | 2025-03-25 | 0.42 | 0.63 | 4.57 | -0.63 | 9.27 | 12.02 | 8.18 | 14.55 | 38.64 | -0.25 | 56.37 |
| 混合型 | 022335 | 广发产业甄选混合C | 0.9869 | 2025-03-25 | -0.67 | -1.92 | -2.34 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 |
| QDII型 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民 | 0.9869 | 2025-03-24 | 0.09 | -0.48 | -1.48 | -1.11 | -0.21 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -0.68 | -1.31 |
| 指数型 | 022457 | 博时中证A500ETF联接A | 0.9868 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.36 | -1.47 | -0.79 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | 0.71 | -1.32 |
| 股票型 | 022457 | 博时中证A500ETF联接A | 0.9868 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.36 | -1.47 | -0.79 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | -1.32 | 0.71 | -1.32 |
| 混合型 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 0.9868 | 2025-03-25 | -2.65 | -7.78 | -4.77 | 2.50 | 23.03 | -1.01 | -18.90 | -21.95 | -1.32 | 3.96 | -1.32 |
| 混合型 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 0.9867 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.03 | 0.43 | -0.12 | 1.47 | 2.08 | -0.07 | -1.33 | -1.33 | -0.07 | -1.33 |
| 混合型 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 0.9867 | 2025-03-25 | -0.70 | -2.87 | 0.35 | 5.44 | 13.83 | 19.17 | 14.11 | 26.81 | -1.33 | 4.71 | -1.33 |
| 混合型 | 010832 | 国泰合益混合A | 0.9866 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.46 | -0.32 | 0.02 | 2.66 | 4.04 | -0.90 | -1.31 | -1.34 | -0.42 | -1.34 |
| 混合型 | 012057 | 鹏华品质成长混合A | 0.9864 | 2025-03-25 | -0.23 | -1.44 | 7.00 | 6.08 | 18.53 | 18.09 | 13.39 | 10.29 | -1.36 | 7.24 | -1.36 |
| 股票型 | 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 0.9864 | 2025-03-26 | 0.41 | -4.13 | -8.34 | 4.22 | 33.69 | 27.82 | 14.33 | 16.68 | -1.36 | 8.89 | -1.36 |
| 指数型 | 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 0.9864 | 2025-03-26 | 0.41 | -4.13 | -8.34 | 4.22 | 33.69 | 27.82 | 14.33 | 16.68 | -1.36 | 8.89 | -1.36 |
| 混合型 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 0.9863 | 2025-03-25 | -0.39 | 0.15 | 0.92 | 1.55 | 5.92 | 3.74 | -1.72 | -1.37 | -1.37 | 2.14 | -1.37 |
| 混合型 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 0.9863 | 2025-03-25 | -1.38 | -4.69 | -1.31 | 5.18 | 27.71 | 23.66 | -1.95 | -0.11 | -1.37 | 5.91 | -1.37 |
| 混合型 | 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 0.9863 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.39 | 0.29 | 1.45 | 6.34 | 7.83 | 0.93 | 0.03 | -1.37 | 1.49 | -1.37 |
| 混合型 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 0.9863 | 2025-03-25 | -1.39 | -3.92 | 0.11 | 9.58 | 13.30 | 10.14 | -15.29 | -25.62 | -3.92 | 9.64 | -1.37 |
| 混合型 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 0.9863 | 2025-03-25 | -1.79 | -5.75 | -2.32 | 4.09 | 25.10 | 4.75 | -28.86 | -36.45 | -12.34 | 5.57 | -1.37 |
| 指数型 | 022916 | 博时中证A500ETF联接Y | 0.9862 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.48 | -0.80 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.62 |
| 股票型 | 022916 | 博时中证A500ETF联接Y | 0.9862 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.48 | -0.80 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.62 |
| 混合型 | 014755 | 华安景气优选混合C | 0.9861 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.29 | -2.51 | 3.12 | 26.46 | 17.70 | -6.94 | -1.39 | -1.39 | 5.00 | -1.39 |
| 混合型 | 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 0.9861 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.67 | -0.47 | -0.20 | 3.32 | -0.92 | -5.73 | -0.66 | -1.39 | 0.14 | -1.39 |
| 股票型 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.9860 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.48 | -6.66 | 4.46 | 37.40 | 18.48 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | 9.58 | -1.40 |
| 股票型 | 022458 | 博时中证A500ETF联接C | 0.9860 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.36 | -1.49 | -0.84 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | 0.66 | -1.40 |
| 指数型 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.9860 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.48 | -6.66 | 4.46 | 37.40 | 18.48 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | 9.58 | -1.40 |
| 指数型 | 022458 | 博时中证A500ETF联接C | 0.9860 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.36 | -1.49 | -0.84 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | 0.66 | -1.40 |
| 混合型 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 0.9859 | 2025-03-25 | -1.83 | -2.90 | -0.02 | 6.75 | 24.42 | 3.44 | -19.90 | -1.41 | -1.41 | 8.90 | -1.41 |
| 债券型 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 0.9859 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.72 | -0.46 | -1.01 | -2.57 | -0.36 | 3.95 | 5.91 | 5.91 | -1.04 | 5.91 |
| 债券型 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 0.9859 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.09 | 5.64 | 2.46 | 0.37 | -4.70 | -1.58 | 0.37 | 11.93 |
| 债券型 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 0.9857 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 11.39 | 6.08 | -1.40 | 3.33 | -1.43 | -0.01 | -1.43 |
| 指数型 | 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 0.9857 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.20 | -7.94 | 0.49 | 43.77 | 28.75 | -1.43 | -1.43 | -1.43 | 4.13 | -1.43 |
| 股票型 | 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 0.9857 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.20 | -7.94 | 0.49 | 43.77 | 28.75 | -1.43 | -1.43 | -1.43 | 4.13 | -1.43 |
| 股票型 | 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 0.9856 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.92 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 |
| 混合型 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 0.9856 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.52 | 0.78 | 5.04 | 10.25 | 9.66 | -3.64 | -1.14 | -1.44 | 5.07 | -1.44 |
| 混合型 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.9856 | 2024-11-19 | 0.02 | 0.12 | 0.26 | 0.27 | -4.19 | -6.03 | -11.50 | -15.15 | 5.06 | -5.01 | 2.65 |
| 指数型 | 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 0.9856 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.92 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 |
| 指数型 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 0.9855 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.18 | -2.00 | -0.29 | 13.15 | 11.29 | -5.95 | -8.74 | 2.66 | 1.09 | -1.45 |
| 股票型 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 0.9855 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.18 | -2.00 | -0.29 | 13.15 | 11.29 | -5.95 | -8.74 | 2.66 | 1.09 | -1.45 |
| 股票型 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 0.9854 | 2025-03-26 | -0.43 | -1.31 | 7.30 | 9.48 | 10.14 | 8.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | 12.28 | -1.46 |
| 指数型 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 0.9854 | 2025-03-26 | -0.43 | -1.31 | 7.30 | 9.48 | 10.14 | 8.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | 12.28 | -1.46 |
| 混合型 | 014625 | 财通稳兴丰益六个月持有混合A | 0.9854 | 2025-03-25 | -0.23 | -0.58 | -2.60 | -1.19 | 1.46 | 2.04 | 1.99 | -1.46 | -1.46 | -1.11 | -1.46 |
| 混合型 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 0.9853 | 2025-03-25 | -1.74 | -6.08 | -2.19 | -1.27 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.21 | -1.47 |
| 混合型 | 010503 | 招商稳兴混合A | 0.9853 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.07 | -0.59 | -0.87 | 1.08 | 3.24 | -2.42 | 1.73 | -1.47 | -0.57 | -1.47 |
| 股票型 | 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C | 0.9853 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.92 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 |
| 指数型 | 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C | 0.9853 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.92 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 |
| 混合型 | 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.9852 | 2025-03-25 | -1.10 | -3.98 | -0.61 | 8.41 | 31.92 | 31.89 | 13.12 | 24.95 | -1.48 | 9.77 | -1.48 |
| 债券型 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 0.9851 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.35 | -0.46 | -0.31 | 1.57 | -0.29 | -0.63 | -0.29 | 0.39 | -0.18 | 73.74 |
| 混合型 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 0.9850 | 2025-03-25 | -0.47 | -2.11 | 0.82 | 1.14 | 11.26 | 0.93 | -18.11 | -21.41 | 1.08 | 2.81 | -1.50 |
| 股票型 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.9850 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.78 | 14.08 | 22.77 | 14.08 | 18.11 | 0.00 | -1.50 | 19.12 | -1.50 |
| 股票型 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.9850 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.78 | 14.08 | 22.77 | 14.08 | 18.11 | 0.00 | -1.50 | 19.12 | -1.50 |
| 股票型 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联 | 0.9850 | 2025-03-26 | 0.92 | -7.69 | -4.99 | 24.02 | 34.47 | 59.46 | 19.89 | 26.83 | -1.50 | 24.86 | -1.50 |
| 指数型 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.9850 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.78 | 14.08 | 22.77 | 14.08 | 18.11 | 0.00 | -1.50 | 19.12 | -1.50 |
| 指数型 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.9850 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.78 | 14.08 | 22.77 | 14.08 | 18.11 | 0.00 | -1.50 | 19.12 | -1.50 |
| 指数型 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联 | 0.9850 | 2025-03-26 | 0.92 | -7.69 | -4.99 | 24.02 | 34.47 | 59.46 | 19.89 | 26.83 | -1.50 | 24.86 | -1.50 |
| 股票型 | 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | 0.9849 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.31 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 |
| 指数型 | 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | 0.9849 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.50 | -5.31 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 |
| 混合型 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 0.9849 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.62 | 0.06 | 1.05 | -1.50 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | -1.51 | 1.75 | -1.51 |
| 混合型 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 0.9849 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.00 | 0.59 | 0.34 | 3.25 | 2.60 | 1.90 | 2.15 | -1.51 | 0.38 | -1.51 |
| 混合型 | 015459 | 天弘精选混合C | 0.9848 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.77 | 1.16 | 2.41 | 18.22 | 11.09 | -5.26 | 0.54 | -1.52 | 2.98 | -1.52 |
| 混合型 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 0.9848 | 2025-03-25 | -1.13 | -2.57 | -1.92 | 4.43 | 19.97 | 12.55 | -1.52 | -1.52 | -1.52 | 4.87 | -1.52 |
| 混合型 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 0.9846 | 2025-03-25 | -1.28 | -4.13 | -1.56 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 |
| 混合型 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 0.9846 | 2025-03-25 | -1.58 | -3.68 | 1.87 | 4.15 | 14.10 | 4.63 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | 4.53 | -1.54 |
| 混合型 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 0.9846 | 2025-03-25 | -1.15 | -2.83 | 0.69 | 5.86 | 20.26 | 11.52 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | 7.33 | -1.54 |
| 混合型 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 0.9846 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | -0.70 | 1.79 | 1.04 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -0.51 | -1.54 |
| 混合型 | 017794 | 交银启盛混合A | 0.9846 | 2025-03-25 | -2.25 | -4.31 | -3.18 | 1.94 | 22.65 | 9.93 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | 2.96 | -1.54 |
| 混合型 | 014971 | 华安红利精选混合C | 0.9845 | 2025-03-25 | -0.70 | -1.43 | 4.88 | -2.02 | 7.36 | 13.78 | -6.03 | -13.19 | -13.19 | -0.91 | -13.19 |
| 混合型 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 0.9844 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.65 | -0.80 | 1.46 | 7.08 | 4.40 | -1.63 | -1.56 | -1.56 | 1.81 | -1.56 |
| 混合型 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 0.9843 | 2025-03-25 | -3.09 | -5.57 | -2.62 | 12.68 | 33.36 | 25.24 | 8.43 | -1.57 | -1.57 | 11.83 | -1.57 |
| 混合型 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 0.9843 | 2025-03-25 | 0.11 | -1.92 | 1.82 | 0.75 | 9.15 | 6.83 | -10.62 | -1.57 | -1.57 | 0.83 | -1.57 |
| 混合型 | 012125 | 博道盛彦混合C | 0.9843 | 2025-03-25 | -1.21 | -3.29 | 1.03 | 11.28 | 31.03 | 39.26 | 19.01 | 20.12 | -1.57 | 12.39 | -1.57 |
| 债券型 | 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 0.9843 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.39 | 0.11 | -0.79 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -0.80 | -1.57 |
| 混合型 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 0.9842 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.62 | 0.05 | 1.02 | -1.55 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | 1.72 | -1.58 |
| 混合型 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9840 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.09 | -0.61 | -2.48 | 3.36 | -0.91 | -12.69 | -21.90 | -11.04 | -1.99 | 1151.90 |
| 混合型 | 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 0.9840 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.70 | 3.80 | 2.71 | -0.81 | -5.75 | -5.84 | -5.84 | -5.84 | 3.58 | -5.84 |
| 混合型 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 0.9840 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.41 | 4.02 | -0.71 | 5.58 | 2.29 | -15.90 | -18.28 | 23.22 | -0.10 | 70.14 |
| 股票型 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 0.9840 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.55 | -6.84 | 4.14 | 39.22 | 20.12 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | 9.28 | -1.60 |
| 指数型 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 0.9840 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.55 | -6.84 | 4.14 | 39.22 | 20.12 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | 9.28 | -1.60 |
| 股票型 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 0.9839 | 2025-03-26 | -0.53 | -2.25 | -0.24 | -0.98 | 9.02 | 12.38 | 2.83 | -0.41 | -1.61 | 0.33 | -1.61 |
| 指数型 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 0.9839 | 2025-03-26 | -0.53 | -2.25 | -0.24 | -0.98 | 9.02 | 12.38 | 2.83 | -0.41 | -1.61 | 0.33 | -1.61 |
| 混合型 | 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9838 | 2025-03-25 | -0.16 | 0.00 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 |
| 混合型 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 0.9838 | 2025-03-25 | -2.16 | -5.77 | -6.11 | 4.92 | 11.34 | 8.74 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | 6.35 | -1.62 |
| 混合型 | 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9838 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.14 | -0.30 | 2.05 | 8.43 | 5.83 | -5.40 | -1.48 | -1.62 | 3.12 | -1.62 |
| 指数型 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接 | 0.9837 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.50 | 1.89 | -3.80 | 1.77 | 8.90 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -3.94 | -1.63 |
| 指数型 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 0.9837 | 2025-03-26 | -0.13 | -1.05 | 1.74 | 2.99 | 19.41 | 14.78 | 1.20 | -0.59 | -1.63 | 4.82 | -1.63 |
| 股票型 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 0.9837 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 |
| 股票型 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 0.9837 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 |
| 股票型 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接 | 0.9837 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.50 | 1.89 | -3.80 | 1.77 | 8.90 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -3.94 | -1.63 |
| 股票型 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 0.9837 | 2025-03-26 | -0.13 | -1.05 | 1.74 | 2.99 | 19.41 | 14.78 | 1.20 | -0.59 | -1.63 | 4.82 | -1.63 |
| 股票型 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 0.9836 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 股票型 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 0.9836 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 股票型 | 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 0.9836 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.53 | -0.86 | -0.48 | 10.16 | 13.33 | 0.32 | -1.64 | -1.64 | 0.62 | -1.64 |
| 混合型 | 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 0.9836 | 2025-03-25 | -0.17 | 0.00 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 混合型 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 0.9836 | 2025-03-25 | -1.28 | -4.13 | -1.59 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 混合型 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 0.9836 | 2025-03-25 | -1.74 | -6.08 | -2.23 | -1.38 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.31 | -1.64 |
| 指数型 | 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 0.9836 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.53 | -0.86 | -0.48 | 10.16 | 13.33 | 0.32 | -1.64 | -1.64 | 0.62 | -1.64 |
| QDII型 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券( | 0.9834 | 2020-12-10 | 0.20 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.17 |
| 混合型 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.9834 | 2025-03-25 | -0.36 | -1.43 | 5.23 | 5.91 | 12.71 | 12.04 | -3.30 | -5.42 | 22.15 | 6.81 | 56.35 |
| 混合型 | 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 0.9834 | 2025-03-25 | -2.25 | -7.37 | -12.21 | -4.96 | 9.47 | -1.82 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.05 | -1.66 |
| 混合型 | 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 0.9833 | 2025-03-25 | -1.90 | -5.75 | -5.84 | 8.20 | 31.16 | 15.70 | 5.61 | 7.58 | -1.67 | 9.15 | -1.67 |
| 混合型 | 010814 | 华安添益一年持有混合C | 0.9833 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.34 | -1.24 | -0.48 | 6.97 | 6.29 | 3.67 | 0.48 | -1.67 | -0.13 | -1.67 |
| 指数型 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.9832 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.37 | -1.14 | -0.57 | 11.83 | 13.66 | -0.98 | -1.68 | -1.68 | 0.57 | -1.68 |
| 股票型 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.9832 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.37 | -1.14 | -0.57 | 11.83 | 13.66 | -0.98 | -1.68 | -1.68 | 0.57 | -1.68 |
| 股票型 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起 | 0.9831 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.68 | -0.24 | -1.16 | 6.70 | 10.00 | -3.41 | -1.69 | -1.69 | -0.18 | -1.69 |
| 指数型 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起 | 0.9831 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.68 | -0.24 | -1.16 | 6.70 | 10.00 | -3.41 | -1.69 | -1.69 | -0.18 | -1.69 |
| 混合型 | 011360 | 长城优选添利一年混合C | 0.9830 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.04 | 0.08 | -0.18 | 1.87 | 1.67 | -0.58 | -0.59 | -1.70 | -0.19 | -1.70 |
| 混合型 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 0.9828 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.39 | 4.28 | 11.75 | 13.42 | 11.89 | -2.81 | -3.62 | -1.72 | 12.10 | -1.72 |
| 指数型 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 0.9828 | 2025-03-26 | -0.13 | -1.74 | 0.13 | 0.41 | 14.15 | 12.69 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | 1.86 | -1.72 |
| 股票型 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 0.9828 | 2025-03-26 | -0.13 | -1.74 | 0.13 | 0.41 | 14.15 | 12.69 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | 1.86 | -1.72 |
| 混合型 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 0.9827 | 2025-03-25 | -1.90 | -4.08 | -2.14 | 9.75 | 17.79 | 19.22 | 5.47 | -1.73 | -1.73 | 9.63 | -1.73 |
| QDII型 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民 | 0.9827 | 2025-03-24 | 0.08 | -0.49 | -1.50 | -1.22 | -0.43 | -1.73 | -1.73 | -1.73 | -1.73 | -0.79 | -1.73 |
| QDII型 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 0.9826 | 2025-03-25 | -1.52 | -3.70 | 3.43 | 9.08 | 29.32 | 19.79 | -6.74 | -5.48 | -1.94 | 7.82 | -1.74 |
| 混合型 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 0.9826 | 2025-03-25 | 0.69 | -1.82 | 1.16 | -2.65 | 4.45 | -4.70 | -26.06 | -28.84 | -14.82 | -1.46 | -1.74 |
| 股票型 | 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 0.61 | -0.15 |
| 股票型 | 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | 0.61 | -1.75 |
| 指数型 | 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 0.61 | -0.15 |
| 指数型 | 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | 0.61 | -1.75 |
| 混合型 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 0.9824 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.30 | -2.44 | 3.53 | 10.71 | 4.50 | -1.63 | -1.76 | -1.76 | 4.58 | -1.76 |
| 混合型 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 0.9823 | 2025-03-25 | -2.65 | -7.79 | -4.78 | 2.44 | 22.85 | -1.31 | -3.66 | -3.66 | -3.66 | 3.89 | -3.66 |
| 混合型 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.9823 | 2025-03-25 | -3.12 | -8.02 | -4.04 | 10.36 | 45.03 | 16.70 | -4.37 | -1.77 | -1.77 | 8.51 | -1.77 |
| 股票型 | 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 0.9823 | 2025-03-26 | -0.02 | -5.72 | -11.22 | -0.50 | 42.55 | 30.69 | 0.44 | 14.58 | -1.77 | 5.49 | -1.77 |
| 指数型 | 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 0.9823 | 2025-03-26 | -0.02 | -5.72 | -11.22 | -0.50 | 42.55 | 30.69 | 0.44 | 14.58 | -1.77 | 5.49 | -1.77 |
| 债券型 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 0.9821 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.40 | -0.58 | -1.59 | -1.04 | -0.86 | -2.19 | -1.79 | -1.79 | -1.56 | -1.79 |
| 债券型 | 012133 | 招商添浩纯债D | 0.9820 | 2024-05-27 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 股票型 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.9820 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.76 | 14.05 | 22.70 | 13.97 | 17.87 | 0.00 | -1.80 | 19.03 | -1.80 |
| 股票型 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.9820 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.76 | 14.05 | 22.70 | 13.97 | 17.87 | 0.00 | -1.80 | 19.03 | -1.80 |
| 指数型 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.9820 | 2024-09-27 | 2.72 | 10.51 | 11.76 | 14.05 | 22.70 | 13.97 | 17.87 | 0.00 | -1.80 | 19.03 | -1.80 |
注：
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