本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C | 0.9018 | 2025-03-25 | -0.65 | -3.57 | 1.33 | 14.24 | 51.26 | 31.94 | 4.88 | 1.05 | -9.81 | 15.76 | -9.81 |
| 混合型 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 0.9017 | 2025-03-25 | -2.90 | -5.84 | -7.15 | 1.83 | 20.76 | 21.90 | -4.34 | -9.83 | -9.83 | 5.72 | -9.83 |
| 混合型 | 018440 | 汇添富量化选股混合A | 0.9013 | 2025-03-25 | 0.06 | -1.28 | 1.42 | -0.29 | 12.02 | 1.98 | -9.87 | -9.87 | -9.87 | 0.52 | -9.87 |
| 混合型 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.9011 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.08 | -0.16 | -0.44 | 8.71 | 4.68 | -14.38 | -27.53 | 45.95 | -0.11 | 588.58 |
| 混合型 | 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 0.9011 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.75 | 1.40 | -2.94 | 11.73 | 2.10 | -14.98 | -9.89 | -9.89 | -1.69 | -9.89 |
| 混合型 | 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.9010 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.30 | -1.95 | -1.22 | 7.84 | 1.84 | -3.20 | 1.75 | -9.90 | -1.79 | -9.90 |
| 货币型 | 000856 | 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.29 | 0.95 | 1.98 | 3.96 | 7.03 | 9.55 | 0.00 | 1.86 | 11.70 |
| 混合型 | 011411 | 中信建投量化进取C | 0.9005 | 2025-03-25 | -0.17 | -2.27 | 0.94 | 2.84 | 18.16 | 13.13 | -1.55 | -6.24 | -9.95 | 3.74 | -9.95 |
| 混合型 | 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 0.9004 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.85 | -2.40 | -1.04 | 18.13 | 14.57 | -1.43 | -0.16 | -9.96 | 0.22 | -9.96 |
| 混合型 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.9003 | 2025-03-25 | -0.28 | -3.13 | 0.94 | 10.79 | 44.86 | 27.25 | 3.36 | 1.45 | -9.97 | 12.99 | -9.97 |
| 股票型 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.9003 | 2025-03-26 | 1.21 | -4.93 | -10.41 | -3.12 | 18.93 | 27.05 | 1.79 | -7.28 | -9.97 | 3.66 | -9.97 |
| 债券型 | 008045 | 博远增强回报债券C | 0.9003 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.52 | -2.28 | 1.48 | 2.34 | 2.05 | -1.86 | -1.79 | -3.79 | 2.32 | -2.96 |
| 股票型 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.9002 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.29 | 3.08 | 1.64 | 18.82 | 18.46 | -15.28 | -22.30 | -9.98 | 2.28 | -9.98 |
| 混合型 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.9002 | 2025-03-25 | -0.14 | -2.16 | -2.52 | -2.89 | 4.86 | 0.39 | -11.18 | -16.85 | -9.98 | -1.55 | -9.98 |
| 混合型 | 011980 | 国富匠心精选混合A | 0.9002 | 2025-03-25 | -1.69 | -4.41 | -3.47 | -0.34 | 7.05 | 3.90 | -1.71 | -7.70 | -9.98 | 0.32 | -9.98 |
| 指数型 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.9002 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.29 | 3.08 | 1.64 | 18.82 | 18.46 | -15.28 | -22.30 | -9.98 | 2.28 | -9.98 |
| 混合型 | 011427 | 广发价值驱动混合A | 0.9001 | 2025-03-25 | 0.82 | 0.21 | 5.10 | 0.22 | 6.26 | 3.33 | -7.00 | 2.34 | -9.99 | 2.46 | -9.99 |
| 混合型 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 0.9000 | 2025-03-25 | -0.78 | -4.11 | -2.05 | 3.26 | 21.92 | 13.12 | -5.29 | -5.19 | -10.00 | 4.58 | -10.00 |
| 混合型 | 011902 | 南方竞争优势混合C | 0.8999 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.38 | 1.83 | 5.10 | 18.96 | 11.97 | -6.43 | -10.01 | -10.01 | 5.96 | -10.01 |
| 股票型 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.8999 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.78 | -7.79 | -2.97 | 25.90 | 16.13 | -8.61 | -10.01 | -10.01 | 0.26 | -10.01 |
| 指数型 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.8999 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.78 | -7.79 | -2.97 | 25.90 | 16.13 | -8.61 | -10.01 | -10.01 | 0.26 | -10.01 |
| 股票型 | 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 0.8996 | 2025-03-26 | -0.03 | -5.64 | -8.87 | 0.12 | 18.24 | 33.35 | 13.03 | 15.38 | -10.04 | 0.49 | -10.04 |
| 混合型 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 0.8994 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.44 | 3.05 | 1.87 | 32.38 | 21.89 | 2.09 | -7.19 | -10.06 | 3.08 | -10.06 |
| 混合型 | 018338 | 国联消费精选混合A | 0.8992 | 2025-03-25 | -1.67 | -3.78 | 1.39 | 7.32 | 22.41 | 7.12 | -10.08 | -10.08 | -10.08 | 6.65 | -10.08 |
| 混合型 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8991 | 2025-03-25 | -0.29 | -5.93 | 2.78 | 7.43 | 31.43 | 7.21 | -10.09 | -10.09 | -10.09 | 8.86 | -10.09 |
| 混合型 | 014214 | 光大核心资产混合A | 0.8991 | 2025-03-25 | -0.85 | -1.99 | 0.81 | 5.42 | 6.53 | 4.79 | -6.43 | -10.09 | -10.09 | 6.30 | -10.09 |
| 混合型 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 0.8991 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.64 | 1.52 | -0.16 | 10.47 | 4.60 | -2.08 | -2.48 | -10.09 | 0.36 | -10.09 |
| 股票型 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 0.8990 | 2025-03-26 | 0.09 | -2.08 | -0.82 | 2.26 | 16.68 | 9.15 | -8.36 | -10.10 | -10.10 | 4.21 | -10.10 |
| 指数型 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 0.8990 | 2025-03-26 | 0.09 | -2.08 | -0.82 | 2.26 | 16.68 | 9.15 | -8.36 | -10.10 | -10.10 | 4.21 | -10.10 |
| 货币型 | 001870 | 前海开源货币A | 0.8990 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.30 | 0.61 | 1.36 | 3.19 | 4.81 | 8.88 | 0.27 | 23.34 |
| 混合型 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 0.8988 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.56 | 1.61 | 2.50 | 12.24 | 14.73 | 2.86 | 1.25 | -10.12 | 2.99 | -10.12 |
| 股票型 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 0.8985 | 2025-03-26 | 0.64 | -5.20 | -9.03 | 0.67 | 20.23 | 24.64 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 4.11 | 16.67 |
| 混合型 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 0.8984 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.37 | -6.51 | 4.31 | 21.05 | 13.31 | -4.40 | 2.76 | -10.16 | 6.37 | -10.16 |
| 混合型 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 0.8983 | 2025-03-25 | -1.75 | -9.55 | -6.89 | 9.71 | 56.23 | 24.11 | -19.76 | -10.17 | -10.17 | 12.94 | -10.17 |
| 混合型 | 013238 | 财通均衡优选一年持有混合A | 0.8983 | 2025-03-25 | -1.64 | -5.09 | 0.37 | 9.06 | 47.43 | 31.97 | 12.85 | 3.89 | -10.17 | 7.54 | -10.17 |
| 混合型 | 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 0.8983 | 2025-03-25 | -0.75 | -3.19 | 3.60 | 3.23 | 17.06 | -5.28 | -14.19 | -9.40 | -10.17 | 4.05 | -10.17 |
| 混合型 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.8982 | 2025-03-25 | 0.65 | -2.72 | 4.02 | 0.89 | 34.80 | 15.44 | -11.39 | -12.37 | -10.53 | 2.52 | -10.18 |
| 股票型 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.8982 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.68 | 23.65 | 12.53 | 14.60 | 1.41 | -10.98 | -10.18 | 13.61 | -10.18 |
| 股票型 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.8982 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.68 | 23.65 | 12.53 | 14.60 | 1.41 | -10.98 | -10.18 | 13.61 | -10.18 |
| 指数型 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.8982 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.68 | 23.65 | 12.53 | 14.60 | 1.41 | -10.98 | -10.18 | 13.61 | -10.18 |
| 指数型 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.8982 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.68 | 23.65 | 12.53 | 14.60 | 1.41 | -10.98 | -10.18 | 13.61 | -10.18 |
| 混合型 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.8981 | 2025-03-25 | -0.27 | -2.38 | 4.47 | 4.80 | 21.71 | 13.48 | 3.61 | -10.19 | -10.19 | 5.44 | -10.19 |
| 混合型 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 0.8980 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.33 | 3.34 | 3.82 | 9.11 | 13.81 | -16.47 | -23.12 | 1.59 | 3.70 | 19.07 |
| 混合型 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.8980 | 2025-03-25 | -0.66 | -3.65 | -3.34 | -0.44 | 16.17 | -1.54 | -22.15 | -40.73 | -7.50 | 0.45 | 32.47 |
| 混合型 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 0.8979 | 2025-03-25 | -0.52 | -2.07 | 0.56 | 4.08 | 10.00 | 6.17 | 4.21 | 1.19 | -3.20 | 4.75 | -3.20 |
| 混合型 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 0.8978 | 2025-03-25 | 0.37 | -0.76 | 1.53 | 3.15 | 17.88 | 13.66 | -0.52 | -12.36 | -10.22 | 4.29 | -10.22 |
| 混合型 | 018871 | 银河乐活优萃混合C | 0.8977 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.94 | 3.46 | 1.83 | 13.45 | -2.70 | -20.11 | -20.11 | -20.11 | 2.30 | -20.11 |
| 货币型 | 004210 | 前海开源货币E | 0.8977 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.30 | 0.61 | 1.36 | 3.19 | 4.81 | 8.87 | 0.27 | 19.94 |
| 混合型 | 014212 | 博时研究优享混合A | 0.8975 | 2025-01-15 | -0.49 | 1.42 | -1.54 | -3.68 | -9.15 | 9.57 | -1.58 | 0.00 | -10.25 | -1.01 | -10.25 |
| 混合型 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 0.8974 | 2025-03-25 | -0.03 | -2.00 | -0.60 | 4.87 | 23.69 | 9.99 | -9.55 | -10.26 | -10.26 | 4.95 | -10.26 |
| 混合型 | 011153 | 华宝新兴消费混合A | 0.8974 | 2025-03-25 | -1.73 | -4.83 | 3.47 | 10.21 | 23.68 | 27.69 | 7.59 | 17.71 | -10.26 | 10.94 | -10.26 |
| 指数型 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 0.8974 | 2025-03-26 | -0.12 | -5.81 | -11.46 | -0.89 | 37.93 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 5.25 | 30.32 |
| 股票型 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.8974 | 2025-03-26 | 0.36 | -3.35 | -2.79 | 2.55 | 27.53 | 15.78 | -6.72 | -5.95 | -10.26 | 5.85 | -10.26 |
| 股票型 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 0.8974 | 2025-03-26 | -0.12 | -5.81 | -11.46 | -0.89 | 37.93 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 5.25 | 30.32 |
| 指数型 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.8974 | 2025-03-26 | 0.36 | -3.35 | -2.79 | 2.55 | 27.53 | 15.78 | -6.72 | -5.95 | -10.26 | 5.85 | -10.26 |
| 股票型 | 010805 | 东财新能源车A | 0.8972 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.86 | -3.63 | 6.91 | 29.04 | 15.77 | -17.21 | -30.02 | -10.28 | 8.86 | -10.28 |
| 股票型 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.8972 | 2025-03-26 | -0.12 | -5.82 | -11.45 | -0.89 | 37.95 | 26.81 | 1.89 | 14.38 | -10.28 | 5.26 | -10.28 |
| 指数型 | 010805 | 东财新能源车A | 0.8972 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.86 | -3.63 | 6.91 | 29.04 | 15.77 | -17.21 | -30.02 | -10.28 | 8.86 | -10.28 |
| 指数型 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.8972 | 2025-03-26 | -0.12 | -5.82 | -11.45 | -0.89 | 37.95 | 26.81 | 1.89 | 14.38 | -10.28 | 5.26 | -10.28 |
| 混合型 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 0.8970 | 2025-03-25 | -1.54 | -3.03 | -7.72 | 1.01 | 35.09 | 22.21 | 4.30 | -6.27 | -11.97 | 4.30 | -10.30 |
| 混合型 | 021523 | 财通价值动量混合C | 0.8970 | 2025-03-25 | -4.57 | -11.97 | -20.62 | -25.87 | 8.99 | -10.30 | -10.30 | -10.30 | -10.30 | -25.06 | -10.30 |
| 混合型 | 010008 | 国联成长优选混合A | 0.8970 | 2025-03-25 | -1.24 | -9.17 | -15.39 | -13.63 | 3.83 | -5.54 | -40.06 | -26.87 | -10.30 | -11.96 | -10.30 |
| 混合型 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.8969 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.46 | 3.33 | 4.66 | -1.26 | -6.32 | -10.31 | 0.18 | -10.31 |
| 股票型 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8969 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.19 | -2.69 | 2.51 | 21.04 | 12.76 | -16.40 | -21.65 | -10.31 | 5.31 | -10.31 |
| 指数型 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8969 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.19 | -2.69 | 2.51 | 21.04 | 12.76 | -16.40 | -21.65 | -10.31 | 5.31 | -10.31 |
| 混合型 | 016345 | 长安行业成长混合A | 0.8967 | 2025-03-25 | -2.33 | -7.30 | -7.06 | 9.97 | 38.55 | 22.97 | -8.46 | -10.33 | -10.33 | 9.38 | -10.33 |
| 混合型 | 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 0.8967 | 2025-03-25 | -1.33 | -4.45 | 1.49 | 4.21 | 2.19 | 4.80 | -10.21 | -10.33 | -10.33 | 5.63 | -10.33 |
| 混合型 | 008576 | 财通碳中和一年持有混合A | 0.8967 | 2025-03-25 | -1.00 | -4.99 | -12.36 | -10.51 | 17.02 | 8.41 | -10.24 | -10.33 | -10.33 | -8.81 | -10.33 |
| 混合型 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.8966 | 2025-03-25 | -2.33 | -5.89 | -3.86 | -3.89 | 18.47 | 0.37 | -24.04 | -23.21 | -19.77 | -2.85 | -10.34 |
| 混合型 | 012008 | 易方达稳健回报混合A | 0.8965 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.81 | 3.15 | 3.40 | 11.23 | 13.08 | 3.85 | 3.28 | -10.35 | 3.75 | -10.35 |
| 指数型 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.8964 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.43 | 1.64 | -1.36 | 3.07 | 1.31 | -9.91 | -10.36 | -10.36 | -0.53 | -10.36 |
| 股票型 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.8964 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.43 | 1.64 | -1.36 | 3.07 | 1.31 | -9.91 | -10.36 | -10.36 | -0.53 | -10.36 |
| 混合型 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 0.8963 | 2025-03-25 | 0.12 | -1.99 | 3.53 | 0.79 | 10.71 | 6.12 | -8.18 | -14.27 | -26.15 | 1.68 | 5.53 |
| 混合型 | 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 0.8961 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.18 | 0.41 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.13 | 1.25 |
| 混合型 | 015619 | 宏利红利先锋混合C | 0.8960 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.75 | 1.13 | -3.66 | 8.08 | -9.13 | -10.64 | -10.69 | -10.69 | -0.99 | -10.69 |
| 股票型 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.8960 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.08 | -0.11 | 1.05 | 16.26 | 11.57 | -11.35 | -10.40 | -10.40 | 2.67 | -10.40 |
| 指数型 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.8960 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.08 | -0.11 | 1.05 | 16.26 | 11.57 | -11.35 | -10.40 | -10.40 | 2.67 | -10.40 |
| 混合型 | 017723 | 银华心质混合A | 0.8958 | 2025-03-25 | -0.83 | -4.07 | -3.26 | 3.52 | 23.64 | 4.43 | -10.42 | -10.42 | -10.42 | 5.51 | -10.42 |
| 债券型 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.8958 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.37 | -0.22 | 0.45 | 2.92 | -0.82 | -6.51 | -11.21 | -10.42 | 0.66 | -10.42 |
| 股票型 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 0.8956 | 2025-03-26 | -0.19 | -3.18 | -3.57 | -0.03 | 23.65 | 15.85 | -0.46 | -12.97 | -10.44 | 2.79 | -10.44 |
| 混合型 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 0.8955 | 2025-03-25 | -0.25 | -1.91 | 6.13 | 4.71 | -2.86 | -10.45 | -10.45 | -10.45 | -10.45 | 7.03 | -10.45 |
| 混合型 | 017741 | 鹏华睿见混合C | 0.8955 | 2025-03-25 | -1.84 | -2.12 | 1.92 | 3.12 | 15.25 | -2.30 | -10.45 | -10.45 | -10.45 | 3.54 | -10.45 |
| 混合型 | 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 0.8954 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.54 | 1.76 | 3.13 | 4.02 | 14.36 | -15.39 | -13.70 | -11.17 | 3.50 | -11.17 |
| 混合型 | 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 0.8954 | 2025-03-25 | -1.47 | -5.44 | -3.61 | 9.32 | 31.56 | 26.58 | 4.86 | 12.14 | -10.46 | 11.23 | -10.46 |
| 混合型 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 0.8953 | 2025-03-25 | -0.73 | -3.92 | 1.53 | 4.62 | 12.56 | -0.10 | -13.86 | -14.04 | -25.04 | 6.22 | -10.47 |
| 混合型 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 0.8952 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.03 | 0.84 | 7.40 | 36.92 | 24.75 | -4.57 | -10.48 | -10.48 | 8.69 | -10.48 |
| 股票型 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.8952 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.79 | -7.82 | -3.03 | 25.73 | 15.82 | -9.07 | -10.48 | -10.48 | 0.19 | -10.48 |
| 指数型 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.8952 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.79 | -7.82 | -3.03 | 25.73 | 15.82 | -9.07 | -10.48 | -10.48 | 0.19 | -10.48 |
| 股票型 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 0.8949 | 2025-03-26 | 0.81 | -4.22 | -7.13 | -0.82 | 29.30 | 10.93 | -10.49 | -10.51 | -10.51 | 3.52 | -10.51 |
| 混合型 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 0.8949 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.32 | -1.26 | -2.34 | 3.22 | -0.20 | -10.51 | -10.51 | -10.51 | -2.47 | -10.51 |
| 混合型 | 005104 | 富荣福康混合A | 0.8949 | 2025-03-25 | 0.15 | -2.53 | 6.41 | 5.99 | 28.43 | -1.99 | -17.94 | -14.05 | 12.16 | 8.18 | -10.51 |
| 混合型 | 015128 | 长城产业成长混合C | 0.8948 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.04 | 3.87 | 4.79 | 9.74 | 16.22 | -2.95 | -10.53 | -10.53 | 4.62 | -10.53 |
| 混合型 | 013141 | 中信保诚弘远混合A | 0.8947 | 2025-03-25 | 0.62 | 1.11 | 4.23 | -0.01 | 2.79 | 8.37 | 1.95 | 6.50 | -10.53 | 0.03 | -10.53 |
| 混合型 | 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 0.8946 | 2025-03-25 | -1.57 | -5.42 | -2.82 | 8.79 | 35.26 | 26.21 | -10.74 | -10.54 | -10.54 | 10.13 | -10.54 |
| 股票型 | 850799 | 海通智选一年持有期股票C | 0.8945 | 2025-03-26 | 0.63 | -1.37 | -0.36 | 2.33 | 19.04 | 13.18 | -4.04 | -5.42 | -5.42 | 5.76 | -5.42 |
| 股票型 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8945 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.74 | -10.38 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 |
| 指数型 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8945 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.74 | -10.38 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 |
| 债券型 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 0.8945 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | -0.12 | 0.72 | -0.47 | -2.58 | -1.72 | -10.55 | -0.11 | -10.55 |
| 混合型 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 0.8944 | 2025-03-25 | -2.29 | -5.50 | 2.56 | 10.75 | 20.51 | 24.60 | 11.58 | 11.97 | -10.56 | 10.87 | -10.56 |
| 混合型 | 011333 | 鹏华品质优选混合A | 0.8943 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.61 | 7.20 | 3.88 | 14.19 | 22.81 | 19.80 | 14.51 | -10.57 | 4.54 | -10.57 |
| 股票型 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8943 | 2024-10-21 | 2.38 | 7.02 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 18.34 | 14.39 | -10.57 | -10.57 | 16.29 | -10.57 |
| 股票型 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8943 | 2024-10-21 | 2.38 | 7.02 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 18.34 | 14.39 | -10.57 | -10.57 | 16.29 | -10.57 |
| 指数型 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8943 | 2024-10-21 | 2.38 | 7.02 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 18.34 | 14.39 | -10.57 | -10.57 | 16.29 | -10.57 |
| 指数型 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8943 | 2024-10-21 | 2.38 | 7.02 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 18.34 | 14.39 | -10.57 | -10.57 | 16.29 | -10.57 |
| 股票型 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8942 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.75 | -10.41 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 |
| 指数型 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8942 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.75 | -10.41 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 |
| 混合型 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 0.8940 | 2025-03-25 | -0.99 | -6.29 | -2.80 | -0.79 | 16.47 | -2.62 | -10.60 | -10.60 | -10.60 | 0.86 | -10.60 |
| 混合型 | 001468 | 广发改革混合 | 0.8940 | 2025-03-25 | -2.19 | -7.26 | -5.89 | 2.29 | 12.31 | 2.41 | -28.82 | -35.78 | 4.81 | 3.71 | -10.60 |
| 混合型 | 001255 | 长城改革红利混合A | 0.8940 | 2025-03-25 | -0.02 | -6.54 | -9.04 | 0.94 | 43.85 | 20.91 | -11.46 | -0.41 | 20.15 | 3.04 | -10.60 |
| 混合型 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合 | 0.8939 | 2025-03-25 | 0.52 | 0.68 | 1.78 | -2.36 | 3.70 | 6.95 | 9.80 | 6.59 | -10.61 | -2.65 | -10.61 |
| 混合型 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.8938 | 2025-03-25 | 0.59 | -3.72 | -5.57 | -1.27 | 19.78 | -3.72 | -11.80 | -6.44 | -10.62 | -1.39 | -10.62 |
| 股票型 | 014187 | 华夏量化优选股票A | 0.8937 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.94 | 0.94 | 3.99 | 22.12 | 15.67 | 3.35 | -4.69 | -10.63 | 5.56 | -10.63 |
| 股票型 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.8936 | 2025-03-26 | 0.22 | -4.93 | -1.23 | 16.14 | 16.19 | 22.88 | -10.64 | -10.64 | -10.64 | 16.55 | -10.64 |
| 指数型 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.8936 | 2025-03-26 | 0.22 | -4.93 | -1.23 | 16.14 | 16.19 | 22.88 | -10.64 | -10.64 | -10.64 | 16.55 | -10.64 |
| 混合型 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 0.8935 | 2025-03-25 | 0.21 | -1.15 | 3.68 | -0.45 | 8.36 | 1.78 | -10.65 | -10.65 | -10.65 | 0.60 | -10.65 |
| 混合型 | 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 0.8935 | 2025-03-25 | -1.53 | -4.96 | -3.28 | 3.94 | 11.20 | 18.34 | 0.29 | -9.75 | -10.65 | 4.22 | -10.65 |
| 混合型 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 0.8935 | 2025-03-25 | -2.52 | -4.71 | 0.28 | 0.57 | 3.06 | 11.04 | -3.38 | -1.47 | -10.65 | 1.99 | -10.65 |
| 混合型 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 0.8934 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.67 | -5.70 | 1.04 | 20.80 | -10.66 | -39.15 | -34.00 | -10.66 | 2.78 | -10.66 |
| 混合型 | 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | 0.8933 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.86 | -2.93 | -1.88 | 1.71 | -0.58 | -6.26 | -8.25 | -10.67 | -1.41 | -10.67 |
| 混合型 | 012780 | 博时移动互联主题混合C | 0.8932 | 2025-03-25 | -1.77 | -5.99 | -7.65 | 4.35 | 26.30 | 16.30 | 2.53 | 3.25 | -10.68 | 5.55 | -10.68 |
| 混合型 | 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 0.8931 | 2025-03-25 | 0.96 | -0.56 | 4.87 | -0.59 | 31.36 | 17.48 | -16.84 | -7.99 | -10.69 | 0.98 | -10.69 |
| 混合型 | 012650 | 博时半导体主题混合A | 0.8930 | 2025-03-25 | -2.10 | -6.64 | -9.83 | 3.72 | 69.74 | 46.44 | 13.00 | 9.34 | -10.70 | 6.68 | -10.70 |
| 混合型 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.8928 | 2025-03-25 | -0.17 | -4.22 | 2.87 | 8.01 | 36.47 | 10.34 | -26.09 | -21.23 | -18.08 | 6.60 | -10.72 |
| 股票型 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.8927 | 2025-03-26 | 0.63 | -3.75 | -7.09 | 5.46 | 30.99 | 34.63 | 12.12 | 11.14 | -10.73 | 9.61 | -10.73 |
| 混合型 | 018339 | 国联消费精选混合C | 0.8926 | 2025-03-25 | -1.67 | -3.78 | 1.35 | 7.21 | 22.16 | 6.69 | -10.74 | -10.74 | -10.74 | 6.55 | -10.74 |
| 混合型 | 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8926 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.46 | 5.00 | 2.69 | 11.97 | 16.15 | 7.43 | 2.30 | -10.74 | 3.21 | -10.74 |
| 混合型 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 0.8923 | 2025-03-25 | 1.12 | 1.21 | 5.15 | 0.54 | 15.39 | 8.61 | -10.77 | -10.77 | -10.77 | 0.53 | -10.77 |
| 混合型 | 013483 | 华安医疗创新混合C | 0.8923 | 2025-03-25 | -1.03 | -3.85 | 2.54 | 7.75 | 12.85 | -0.80 | -16.15 | -19.91 | -38.86 | 9.34 | -38.86 |
| 指数型 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.8923 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.08 | -0.12 | 1.01 | 16.14 | 11.34 | -11.71 | -10.77 | -10.77 | 2.61 | -10.77 |
| 股票型 | 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 0.8923 | 2025-03-26 | -0.03 | -5.64 | -8.87 | -0.25 | 17.69 | 32.66 | 12.32 | 14.54 | -10.77 | 0.13 | -10.77 |
| 股票型 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.8923 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.08 | -0.12 | 1.01 | 16.14 | 11.34 | -11.71 | -10.77 | -10.77 | 2.61 | -10.77 |
| 混合型 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 0.8922 | 2025-03-25 | -0.25 | -1.91 | 6.08 | 4.56 | -3.08 | -10.78 | -10.78 | -10.78 | -10.78 | 6.88 | -10.78 |
| 混合型 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.8922 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.05 | -0.19 | 4.38 | 23.13 | 16.17 | -10.78 | -10.78 | -10.78 | 4.52 | -10.78 |
| 混合型 | 012545 | 富荣福银混合A | 0.8922 | 2025-03-25 | 0.28 | -0.62 | 4.34 | 10.87 | 28.52 | 21.60 | 4.18 | 3.90 | -10.78 | 12.72 | -10.78 |
| 股票型 | 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 0.8918 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.32 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 股票型 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发 | 0.8918 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.89 | -1.27 | 8.97 | 18.28 | 18.87 | -12.40 | -10.82 | -10.82 | 9.65 | -10.82 |
| 指数型 | 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 0.8918 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.32 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 指数型 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发 | 0.8918 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.89 | -1.27 | 8.97 | 18.28 | 18.87 | -12.40 | -10.82 | -10.82 | 9.65 | -10.82 |
| 混合型 | 018441 | 汇添富量化选股混合C | 0.8916 | 2025-03-25 | 0.04 | -1.30 | 1.38 | -0.44 | 11.70 | 1.38 | -10.84 | -10.84 | -10.84 | 0.38 | -10.84 |
| 混合型 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8915 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.52 | 11.49 | 9.98 | 36.75 | 12.29 | -13.36 | -6.49 | -6.49 | 11.63 | -6.49 |
| 混合型 | 014381 | 长城久源灵活配置混合C | 0.8915 | 2025-03-25 | 1.33 | -2.01 | 3.08 | -2.74 | 0.65 | 0.87 | -26.52 | -36.17 | -54.22 | -3.01 | -54.22 |
| 指数型 | 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.8915 | 2025-03-26 | -0.18 | -5.95 | -11.65 | 0.01 | 37.45 | 25.92 | -0.50 | 12.51 | -10.85 | 5.94 | -10.85 |
| 股票型 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.8915 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.33 | -0.17 | 0.07 | 9.29 | 4.01 | -14.10 | -24.62 | -4.46 | 1.49 | 64.78 |
| 股票型 | 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.8915 | 2025-03-26 | -0.18 | -5.95 | -11.65 | 0.01 | 37.45 | 25.92 | -0.50 | 12.51 | -10.85 | 5.94 | -10.85 |
| 指数型 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.8915 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.33 | -0.17 | 0.07 | 9.29 | 4.01 | -14.10 | -24.62 | -4.46 | 1.49 | 64.78 |
| 货币型 | 970158 | 信达现金宝货币 | 0.8913 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.25 | 0.50 | 1.14 | 2.79 | 3.99 | 3.99 | 0.23 | 3.99 |
| 混合型 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 0.8911 | 2025-03-25 | -1.82 | -2.21 | 1.84 | 3.39 | 12.63 | -5.10 | -5.33 | -10.89 | -10.89 | 4.10 | -10.89 |
| 混合型 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.8910 | 2025-03-25 | -1.31 | -5.05 | -7.65 | -2.69 | 8.08 | 3.58 | -3.60 | -10.90 | -10.90 | 0.08 | -10.90 |
| 混合型 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 0.8910 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.39 | -2.35 | 7.27 | 20.39 | 16.06 | 1.99 | -6.30 | -10.90 | 8.00 | -10.90 |
| 混合型 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 0.8910 | 2025-03-25 | -0.44 | -4.79 | -2.27 | 3.05 | 29.45 | 16.50 | -20.52 | -24.80 | -10.90 | 4.54 | -10.90 |
注：
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