本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022668	尚正正达债券A	1.9673	2025-03-25	0.00	0.00	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73
债券型	022669	尚正正达债券C	1.9665	2025-03-25	0.00	-0.01	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65
混合型	016530	鹏华碳中和主题混合A	1.6641	2025-03-25	-2.77	-7.53	-2.64	58.40	156.96	89.84	66.41	66.41	66.41	67.72	66.41
混合型	016531	鹏华碳中和主题混合C	1.6455	2025-03-25	-2.77	-7.54	-2.67	58.18	156.27	88.73	64.55	64.55	64.55	67.50	64.55
混合型	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.9510	2025-03-25	-3.70	-6.78	-1.61	52.90	62.58	60.71	58.62	63.26	105.12	56.71	143.96
混合型	001770	前海开源嘉鑫混合C	1.9290	2025-03-25	-3.69	-6.81	-1.63	52.85	62.51	60.48	57.99	62.51	103.82	56.57	140.98
债券型	022990	鹏华丰收债券C	1.5170	2025-03-25	0.07	-0.59	0.00	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	52.16	51.70
混合型	018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.9880	2025-03-25	-2.62	-6.49	-5.78	51.27	161.17	96.50	98.80	98.80	98.80	57.18	98.80
混合型	018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.9736	2025-03-25	-2.62	-6.49	-5.81	51.12	160.64	95.74	97.36	97.36	97.36	57.03	97.36
混合型	013903	国泰君安信息行业混合发起	1.0950	2024-12-24	0.05	0.05	5.60	48.19	34.64	22.84	35.84	9.50	9.50	20.79	9.50
股票型	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6730	2025-03-26	2.02	-3.20	-2.05	47.79	108.47	80.36	67.30	67.30	67.30	58.20	67.30
股票型	019458	平安先进制造主题股票发起C	1.6590	2025-03-26	2.01	-3.21	-2.10	47.57	107.87	79.27	65.90	65.90	65.90	57.98	65.90
指数型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
指数型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
指数型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
指数型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
股票型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
股票型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
混合型	021489	中航趋势领航混合发起A	2.1537	2025-03-25	-2.69	-6.44	-1.75	45.85	122.06	121.55	121.55	121.55	121.55	54.52	121.55
混合型	021490	中航趋势领航混合发起C	2.1434	2025-03-25	-2.69	-6.45	-1.80	45.63	121.39	120.51	120.51	120.51	120.51	54.31	120.51
混合型	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8845	2025-03-25	2.84	-2.26	18.80	43.17	144.58	86.88	86.51	88.45	88.45	47.51	88.45
混合型	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8649	2025-03-25	2.84	-2.26	18.77	43.02	144.10	86.14	85.03	86.49	86.49	47.39	86.49
混合型	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起	1.9374	2025-03-25	3.45	-4.67	17.93	41.27	150.44	110.95	181.27	141.24	93.74	44.14	93.74
混合型	013876	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.6158	2024-11-15	-2.84	-1.31	14.40	39.13	13.49	-4.87	-30.84	0.00	-38.42	1.62	-38.42
混合型	013877	财通资管新能源汽车混合发起式C	0.6084	2024-11-15	-2.86	-1.33	14.36	38.97	13.23	-5.26	-31.40	0.00	-39.16	1.26	-39.16
指数型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
股票型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
股票型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
指数型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
混合型	006689	方正富邦信泓混合A	0.8195	2025-03-25	-3.94	-5.38	0.38	37.73	49.00	38.34	6.94	-17.11	-19.24	38.50	-18.05
指数型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
股票型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
指数型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
股票型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
混合型	008182	方正富邦信泓混合C	0.7899	2025-03-25	-3.94	-5.38	0.36	37.66	48.79	37.95	6.28	-17.92	-20.41	38.41	-21.00
混合型	007713	华富科技动能混合A	1.3154	2025-03-25	-2.58	-7.20	-6.92	37.46	106.73	67.31	27.15	11.24	26.65	40.96	36.88
混合型	017968	华富科技动能混合C	1.2996	2025-03-25	-2.59	-7.20	-6.96	37.26	106.12	66.34	25.65	17.98	17.98	40.76	17.98
混合型	005541	前海开源盛鑫混合A	1.5026	2025-03-25	-2.78	-6.72	-6.73	36.24	37.76	40.56	19.89	13.25	50.67	42.29	177.07
混合型	005542	前海开源盛鑫混合C	1.5092	2025-03-25	-2.78	-6.72	-6.74	36.23	37.74	40.47	19.74	13.01	50.02	42.30	175.64
混合型	016243	广发成长领航一年持有混合A	1.2988	2025-03-25	-3.03	-9.59	-3.47	34.67	70.67	40.64	34.87	35.39	35.39	36.59	35.39
混合型	019864	浦银安盛高端装备混合A	1.8287	2025-03-25	-1.52	-4.12	-3.79	34.61	86.47	82.87	82.87	82.87	82.87	36.36	82.87
混合型	019865	浦银安盛高端装备混合C	1.8144	2025-03-25	-1.53	-4.13	-3.82	34.47	85.37	81.44	81.44	81.44	81.44	36.23	81.44
混合型	016244	广发成长领航一年持有混合C	1.2846	2025-03-25	-3.04	-9.60	-3.51	34.41	70.12	39.84	33.43	33.92	33.92	36.33	33.92
混合型	003300	华夏圆和混合A	0.8758	2024-12-04	0.08	0.69	-0.88	34.22	9.90	-11.41	-27.61	-24.78	-12.09	-10.89	3.75
指数型	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.6082	2024-11-20	-0.70	-5.87	10.24	34.11	11.78	-4.11	-39.18	-39.18	-39.18	3.31	-39.18
股票型	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.6082	2024-11-20	-0.70	-5.87	10.24	34.11	11.78	-4.11	-39.18	-39.18	-39.18	3.31	-39.18
股票型	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.6082	2024-11-20	-0.70	-5.87	10.24	34.11	11.78	-4.11	-39.18	-39.18	-39.18	3.31	-39.18
指数型	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.6082	2024-11-20	-0.70	-5.87	10.24	34.11	11.78	-4.11	-39.18	-39.18	-39.18	3.31	-39.18
混合型	015068	华夏圆和混合C	0.8614	2024-12-04	0.07	0.67	-0.93	34.01	9.56	-11.94	-28.48	-19.84	-19.84	-11.39	-19.84
指数型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57
股票型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57
指数型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57
股票型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57
混合型	000649	长城久鑫混合A	1.8500	2025-03-25	-2.89	-6.84	-5.81	33.22	66.31	45.61	9.79	6.35	45.77	37.85	126.48
混合型	017461	长城久鑫混合C	1.8245	2025-03-25	-2.88	-6.85	-5.85	33.03	65.83	44.77	8.51	14.07	14.07	37.69	14.07
QDII型	001691	南方香港成长灵活配置混合	2.2029	2025-03-24	0.39	-1.74	9.33	32.83	54.41	63.78	42.77	57.91	96.34	30.79	120.29
混合型	008842	同泰远见混合A	0.7207	2025-03-25	2.69	-8.38	13.23	32.07	75.35	35.88	8.77	0.01	-27.93	37.20	-27.93
混合型	008843	同泰远见混合C	0.7077	2025-03-25	2.70	-8.38	13.20	31.94	75.00	35.34	7.90	-1.19	-29.23	37.10	-29.23
股票型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
指数型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
指数型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
股票型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
股票型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
指数型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
指数型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
股票型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
股票型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
股票型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
指数型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
指数型	013907	永赢深创100ETF发起式联接A	0.7662	2024-12-13	-2.28	-1.07	-6.61	30.24	19.40	21.70	3.88	-23.38	-23.38	19.77	-23.38
指数型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
股票型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
股票型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
指数型	013908	永赢深创100ETF发起式联接C	0.7616	2024-12-13	-2.28	-1.08	-6.62	30.17	19.28	21.45	3.46	-23.84	-23.84	19.54	-23.84
QDII型	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.7770	2025-03-24	1.97	2.78	10.84	29.07	32.14	27.59	4.16	-1.77	-13.86	29.72	-11.63
债券型	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2800	2025-03-25	0.02	0.09	-0.04	28.87	31.04	31.22	31.22	31.22	31.22	28.67	31.22
QDII型	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.7690	2025-03-24	1.99	2.95	10.81	28.81	31.90	26.90	3.08	-16.41	-16.41	29.68	-16.41
混合型	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.3969	2025-03-25	-2.01	-4.08	0.40	28.44	55.10	45.33	14.69	12.82	31.10	32.85	239.69
混合型	017048	富安达产业优选混合A	0.7500	2025-03-25	-2.19	-5.61	-5.90	28.36	36.39	6.40	-24.98	-25.00	-25.00	34.63	-25.00
混合型	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3441	2025-03-25	-2.01	-4.09	0.37	28.32	54.81	44.77	12.84	-0.21	-0.21	32.73	-0.21
指数型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5540	2025-03-26	1.05	-6.48	-4.84	28.23	41.08	55.40	55.40	55.40	55.40	28.33	55.40
股票型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5540	2025-03-26	1.05	-6.48	-4.84	28.23	41.08	55.40	55.40	55.40	55.40	28.33	55.40
混合型	017049	富安达产业优选混合C	0.7422	2025-03-25	-2.19	-5.62	-5.92	28.21	36.06	5.88	-25.74	-25.78	-25.78	34.48	-25.78
混合型	007518	东方阿尔法优选混合A	0.9347	2025-03-25	-2.58	-7.02	-3.71	28.13	68.66	33.00	4.59	-16.85	-16.75	30.89	-6.54
混合型	023176	中邮沪港深精选混合C	1.1293	2025-03-25	-2.30	-5.16	-1.78	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
QDII型	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合	1.2839	2025-03-24	0.56	-0.83	8.88	27.99	56.99	85.32	66.70	82.94	28.39	26.19	28.39
混合型	007519	东方阿尔法优选混合C	0.9092	2025-03-25	-2.58	-7.03	-3.75	27.98	68.25	32.32	3.54	-18.08	-18.81	30.74	-9.09
混合型	015289	格林高股息优选混合A	1.4159	2025-03-25	-1.17	-4.37	2.62	27.79	65.27	56.54	37.13	41.59	41.59	26.41	41.59
股票型	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2218	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.48	27.72	40.74	69.81	36.82	22.18	22.18	27.78	22.18
指数型	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2218	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.48	27.72	40.74	69.81	36.82	22.18	22.18	27.78	22.18
股票型	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2189	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.50	27.66	40.60	69.48	36.27	21.89	21.89	27.71	21.89
指数型	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5578	2025-03-26	1.06	-6.47	-4.81	27.66	41.26	55.78	55.78	55.78	55.78	27.76	55.78
指数型	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2189	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.50	27.66	40.60	69.48	36.27	21.89	21.89	27.71	21.89
股票型	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5578	2025-03-26	1.06	-6.47	-4.81	27.66	41.26	55.78	55.78	55.78	55.78	27.76	55.78
QDII型	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合	1.2181	2025-03-24	0.55	-0.85	8.78	27.62	54.68	81.51	61.27	74.86	21.81	25.86	21.81
混合型	015290	格林高股息优选混合C	1.4034	2025-03-25	-1.17	-4.38	2.60	27.61	64.85	55.69	35.83	40.34	40.34	26.24	40.34
QDII型	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	0.1626	2025-03-24	1.12	-1.87	2.07	27.43	33.39	63.09	38.74	28.54	9.64	28.84	10.01
QDII型	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	0.1579	2025-03-24	1.15	-1.86	2.07	27.34	33.14	62.45	37.66	27.03	7.49	28.79	6.83
QDII型	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	1.1669	2025-03-24	1.14	-1.78	2.14	27.25	35.73	64.77	45.64	44.94	10.83	28.67	16.69
QDII型	160125	南方香港优选股票	1.4372	2025-03-24	0.59	-0.82	8.02	27.16	51.13	62.29	33.57	38.25	50.07	24.31	56.29
QDII型	160126	南方香港优选股票	1.4372	2025-03-24	0.59	-0.82	8.02	27.16	51.13	62.29	33.57	38.25	50.07	24.31	56.29
QDII型	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	1.1332	2025-03-24	1.13	-1.78	2.12	27.14	35.49	64.11	44.49	43.21	8.63	28.57	13.32
混合型	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.5376	2025-03-25	-2.76	-7.46	-5.63	26.95	71.30	29.32	11.91	7.35	13.89	32.91	88.84
混合型	018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	1.1306	2025-03-25	-2.76	-7.46	-5.67	26.82	70.99	28.92	13.06	13.06	13.06	32.79	13.06
股票型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
指数型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
股票型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
指数型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
股票型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
指数型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
股票型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
指数型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
混合型	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1846	2025-03-25	1.40	-6.50	10.23	26.29	99.46	67.08	46.08	28.76	18.46	30.74	18.46
指数型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5144	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.55	26.20	33.93	51.44	51.44	51.44	51.44	26.12	51.44
股票型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5144	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.55	26.20	33.93	51.44	51.44	51.44	51.44	26.12	51.44
混合型	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1689	2025-03-25	1.39	-6.51	10.19	26.16	99.06	66.42	44.92	27.22	16.89	30.62	16.89
指数型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5119	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.57	26.12	33.77	51.19	51.19	51.19	51.19	26.04	51.19
股票型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5119	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.57	26.12	33.77	51.19	51.19	51.19	51.19	26.04	51.19
QDII型	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QD	1.2049	2025-03-24	1.33	-1.17	0.62	26.06	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	26.62	20.49
QDII型	022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QD	1.2042	2025-03-24	1.33	-1.17	0.60	26.05	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	26.61	20.42
指数型	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3792	2025-03-26	1.04	-6.69	-4.63	26.03	39.03	68.20	35.11	37.92	37.92	26.10	37.92
股票型	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3792	2025-03-26	1.04	-6.69	-4.63	26.03	39.03	68.20	35.11	37.92	37.92	26.10	37.92
指数型	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3667	2025-03-26	1.04	-6.70	-4.65	25.92	38.77	67.53	34.04	36.67	36.67	26.00	36.67
股票型	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3667	2025-03-26	1.04	-6.70	-4.65	25.92	38.77	67.53	34.04	36.67	36.67	26.00	36.67
混合型	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0965	2025-03-25	-3.45	-7.38	-0.56	25.75	52.46	59.42	36.28	12.83	16.13	26.22	11.75
混合型	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0810	2025-03-25	-3.46	-7.39	-0.61	25.45	51.46	57.99	34.44	22.17	22.17	25.93	22.17
股票型	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.1579	2025-03-26	1.05	-6.88	-1.75	25.33	29.22	35.74	12.80	16.28	16.76	25.00	15.79
股票型	006924	前海开源沪港深非周期股票C	1.1415	2025-03-26	1.05	-6.88	-1.76	25.26	29.00	35.35	12.32	15.50	15.42	24.93	14.15
股票型	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.2514	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.56	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	25.14
指数型	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.2514	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.56	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	25.14
混合型	008997	同泰竞争优势混合A	1.0631	2025-03-25	-2.40	-7.25	-5.35	25.07	47.84	40.55	15.10	1.52	6.31	31.30	6.31
混合型	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混	1.4579	2025-03-25	2.44	-7.01	6.92	25.00	114.59	94.81	106.89	88.63	52.77	30.39	52.77
混合型	008998	同泰竞争优势混合C	1.0424	2025-03-25	-2.40	-7.26	-5.38	24.94	47.54	39.98	14.17	0.30	4.24	31.15	4.24
混合型	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混	1.4377	2025-03-25	2.44	-7.02	6.88	24.88	114.18	94.02	105.22	86.37	50.74	30.26	50.74
混合型	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4672	2025-03-21	0.00	-5.59	11.21	24.86	104.74	64.01	86.41	70.23	46.72	32.61	46.72
混合型	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.4430	2025-03-21	0.00	-5.60	11.17	24.71	104.25	63.18	84.53	67.69	44.30	32.47	44.30
混合型	009092	富国新材料新能源混合A	1.6482	2025-03-25	-1.45	-5.99	-10.07	24.64	67.28	40.14	23.63	23.97	64.82	28.43	64.82
混合型	016075	华夏智造升级混合A	0.9602	2025-03-25	-0.53	-1.95	-2.07	24.64	84.58	52.34	0.37	-3.98	-3.98	27.25	-3.98
指数型	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.1461	2025-03-26	0.85	-6.78	-5.55	24.52	34.90	59.74	33.14	31.69	21.94	24.75	14.61
股票型	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.1461	2025-03-26	0.85	-6.78	-5.55	24.52	34.90	59.74	33.14	31.69	21.94	24.75	14.61
股票型	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1246	2025-03-26	0.86	-6.78	-5.58	24.50	35.33	59.95	32.85	30.89	20.24	24.73	12.46
指数型	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1246	2025-03-26	0.86	-6.78	-5.58	24.50	35.33	59.95	32.85	30.89	20.24	24.73	12.46
混合型	019347	富国匠心成长混合A	1.4661	2025-03-25	-2.02	-5.91	-6.45	24.50	50.65	46.61	46.61	46.61	46.61	26.19	46.61
混合型	016076	华夏智造升级混合C	0.9468	2025-03-25	-0.53	-1.96	-2.11	24.46	84.02	51.44	-0.83	-5.32	-5.32	27.09	-5.32
混合型	014243	富国新材料新能源混合C	1.6163	2025-03-25	-1.45	-6.00	-10.12	24.45	66.77	39.30	22.15	21.76	-2.29	28.25	-2.29
混合型	005311	万家经济新动能混合A	1.6655	2025-03-25	-1.16	-7.46	-6.28	24.27	70.24	47.21	-10.73	-9.84	-0.96	27.60	66.55
混合型	006477	中邮沪港深精选混合A	1.1325	2025-03-25	-2.30	-5.15	-1.75	24.22	52.61	71.41	29.92	42.61	18.44	25.06	13.25
指数型	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5148	2025-03-26	0.86	-7.43	-5.66	24.20	39.15	51.48	51.48	51.48	51.48	23.95	51.48

注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序，可以查看基金的净值大小进行分析，查看最新净值排序。
3、按"近1周%"排序，可以查看基金最近一周的涨幅情况，查看近1周%排序。
4、按"近1月%"排序，可以查看基金最近一月的涨幅情况，查看近1月%排序。
5、按"近3月%"排序，可以查看基金最近三月的涨幅情况，查看近3月%排序。
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