本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8910	2025-03-26	0.00	-2.30	-1.66	0.79	18.64	13.07	-3.57	-2.20	24.09	3.36	-10.90
指数型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8910	2025-03-26	0.00	-2.30	-1.66	0.79	18.64	13.07	-3.57	-2.20	24.09	3.36	-10.90
股票型	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8908	2025-03-26	-0.29	-0.45	1.61	-1.45	2.90	1.00	-10.46	-10.92	-10.92	-0.61	-10.92
指数型	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8908	2025-03-26	-0.29	-0.45	1.61	-1.45	2.90	1.00	-10.46	-10.92	-10.92	-0.61	-10.92
混合型	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.8907	2025-03-25	-0.12	-3.71	0.78	5.88	17.09	-0.10	-16.46	-10.93	-10.93	6.86	-10.93
股票型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8906	2025-03-26	0.37	-3.36	-2.80	2.53	24.07	13.70	-9.18	-10.94	-10.94	5.80	-10.94
指数型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8906	2025-03-26	0.37	-3.36	-2.80	2.53	24.07	13.70	-9.18	-10.94	-10.94	5.80	-10.94
混合型	014827	汇泉启元未来混合发起式A	0.8905	2025-03-25	0.04	-3.14	2.06	9.00	5.45	6.85	-10.95	-10.95	-10.95	9.16	-10.95
混合型	501054	东方红睿泽三年持有混合A	0.8903	2025-03-25	-2.46	-7.22	-5.62	0.45	9.58	-4.94	-25.27	-26.43	0.28	1.00	6.40
混合型	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8901	2025-03-25	-0.98	-3.37	2.17	14.70	35.44	26.42	1.89	-3.30	-10.99	15.55	-10.99
混合型	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	0.8901	2025-03-25	0.88	-0.65	5.01	-0.17	31.93	16.81	-18.06	-7.85	-10.99	1.34	-10.99
指数型	013445	东财芯片A	0.8899	2025-03-26	-0.08	-4.36	-9.74	-1.26	50.12	42.64	10.59	4.19	-11.01	3.57	-11.01
股票型	013445	东财芯片A	0.8899	2025-03-26	-0.08	-4.36	-9.74	-1.26	50.12	42.64	10.59	4.19	-11.01	3.57	-11.01
股票型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
股票型	013262	西部利得个股精选股票C	0.8898	2025-03-26	-0.56	-0.58	2.96	2.30	10.78	0.76	-26.27	-32.32	-41.24	2.71	-41.24
指数型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
混合型	016286	汇丰晋信龙头优势混合C	0.8898	2025-03-25	-0.43	-2.76	1.36	-3.06	11.42	1.56	-15.84	-11.02	-11.02	-1.81	-11.02
混合型	015604	华安动力领航混合A	0.8898	2025-03-25	-3.27	-7.12	-5.49	2.84	8.08	4.77	-6.54	-11.02	-11.02	2.38	-11.02
混合型	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8898	2025-03-25	2.90	-6.64	2.63	15.11	78.93	47.66	40.19	12.78	-11.02	18.40	-11.02
混合型	012094	鹏华创新升级混合C	0.8898	2025-03-25	-0.36	-2.90	1.62	13.67	29.75	9.20	3.25	1.17	-11.02	13.90	-11.02
混合型	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8898	2025-03-25	-0.38	-1.22	-0.32	-0.59	0.59	0.74	-0.21	-4.91	-11.02	-0.79	-11.02
股票型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
指数型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
股票型	000968	广发养老指数A	0.8894	2025-03-26	-0.12	-2.13	0.93	-1.10	13.91	8.34	-6.99	-7.08	-10.93	0.28	-11.06
混合型	017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.8894	2025-03-25	-0.29	-5.93	2.73	7.27	31.04	6.58	-11.06	-11.06	-11.06	8.72	-11.06
混合型	014702	中欧量化动能混合C	0.8894	2025-03-25	-0.81	-4.31	-2.11	1.73	22.93	12.81	-6.23	-11.06	-11.06	2.49	-11.06
指数型	000968	广发养老指数A	0.8894	2025-03-26	-0.12	-2.13	0.93	-1.10	13.91	8.34	-6.99	-7.08	-10.93	0.28	-11.06
混合型	013856	嘉实品质发现混合C	0.8890	2025-03-25	-1.12	-2.76	-1.64	5.42	16.00	11.70	-9.44	-10.78	-11.10	6.48	-11.10
混合型	016375	招商裕泰混合	0.8888	2025-03-25	-1.43	-5.28	-2.62	-2.20	0.73	-1.59	-9.12	-11.12	-11.12	-2.15	-11.12
混合型	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.8888	2025-03-25	0.01	-0.94	-0.97	-0.64	-1.55	-4.71	-6.75	-11.12	-11.12	-0.57	-11.12
股票型	014588	华安中证500指数增强C	0.8888	2025-03-26	0.09	-2.09	-0.85	2.16	16.46	8.71	-9.09	-11.12	-11.12	4.12	-11.12
指数型	014588	华安中证500指数增强C	0.8888	2025-03-26	0.09	-2.09	-0.85	2.16	16.46	8.71	-9.09	-11.12	-11.12	4.12	-11.12
混合型	017724	银华心质混合C	0.8887	2025-03-25	-0.83	-4.08	-3.30	3.42	23.40	4.01	-11.13	-11.13	-11.13	5.42	-11.13
混合型	015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	0.8887	2025-03-25	-1.75	-9.56	-6.92	9.59	55.91	23.62	-20.40	-11.13	-11.13	12.84	-11.13
混合型	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8887	2025-03-25	-0.74	-3.24	4.28	6.32	14.66	12.52	-3.78	8.60	-11.13	6.49	-11.13
混合型	012287	东海启航6个月持有混合A	0.8885	2025-03-25	0.15	-0.13	1.57	0.77	4.35	3.88	-7.86	-8.52	-11.15	1.28	-11.15
混合型	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.8884	2025-03-25	0.09	-0.52	3.39	2.66	11.09	14.03	6.70	15.17	-11.16	2.08	-11.16
混合型	012647	中欧洞见一年持有混合	0.8883	2025-03-25	-2.88	-5.71	-7.07	1.92	21.10	22.74	-2.82	-3.62	-11.17	5.83	-11.17
混合型	018485	财通资管医疗保健混合C	0.8882	2025-03-25	-0.98	-6.29	-2.83	-0.88	16.26	-3.01	-11.18	-11.18	-11.18	0.77	-11.18
混合型	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8882	2025-03-25	-2.46	-4.76	-4.32	4.38	14.55	13.90	-9.49	-11.18	-11.18	4.74	-11.18
混合型	008838	德邦量化对冲混合A	0.8880	2025-03-25	0.00	0.58	0.78	0.70	-1.56	-2.76	-1.60	-0.77	-11.20	0.63	-11.20
股票型	001193	中金消费升级	0.8880	2025-03-26	0.49	-4.20	-2.23	-0.33	9.89	-2.35	-18.10	-18.45	3.14	1.52	-11.20
股票型	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.8879	2025-03-26	1.14	-0.64	-1.72	-3.06	8.08	-11.21	-11.21	-11.21	-11.21	-0.33	-11.21
指数型	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.8879	2025-03-26	1.14	-0.64	-1.72	-3.06	8.08	-11.21	-11.21	-11.21	-11.21	-0.33	-11.21
混合型	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8879	2025-03-25	-1.26	-4.10	4.87	12.21	22.89	11.74	9.15	14.30	-11.21	13.69	-11.21
混合型	018931	湘财均衡甄选混合C	0.8878	2025-03-25	0.20	-1.17	3.64	-0.55	8.14	1.36	-11.22	-11.22	-11.22	0.50	-11.22
混合型	010429	中欧睿见混合A	0.8878	2025-03-25	-0.20	-2.86	7.11	4.34	26.25	7.16	-23.39	-9.95	-11.23	6.06	-11.23
股票型	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8877	2025-03-26	-0.17	-1.82	-2.66	-5.72	10.33	16.86	7.60	8.22	11.10	-5.98	-11.23
指数型	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8877	2025-03-26	-0.17	-1.82	-2.66	-5.72	10.33	16.86	7.60	8.22	11.10	-5.98	-11.23
混合型	011428	广发价值驱动混合C	0.8875	2025-03-25	0.82	0.20	5.07	0.12	6.05	2.91	-7.74	1.13	-11.25	2.36	-11.25
混合型	019205	鹏华优质企业混合C	0.8874	2025-03-25	0.82	-2.15	3.54	2.96	18.41	4.14	-11.26	-11.26	-11.26	3.85	-11.26
混合型	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8874	2025-03-25	-0.15	-0.30	-1.98	-1.32	7.63	1.43	-3.98	0.53	-11.26	-1.88	-11.26
股票型	009398	华富成长企业精选股票A	0.8874	2025-03-26	-0.11	-4.64	-6.71	3.69	29.21	12.56	-16.67	-15.68	-0.82	7.25	-0.82
混合型	010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.8870	2025-03-25	0.18	-0.42	6.21	3.13	8.57	18.77	-20.22	-17.43	-11.30	3.15	-11.30
股票型	008737	南方高股息股票C	0.8869	2025-03-26	-0.46	-0.37	1.49	-0.10	0.97	4.98	0.33	-4.52	-11.31	-0.58	-11.31
股票型	021344	东财芯片E	0.8868	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.36	49.82	53.48	53.48	53.48	53.48	3.49	53.48
指数型	021344	东财芯片E	0.8868	2025-03-26	-0.08	-4.37	-9.76	-1.36	49.82	53.48	53.48	53.48	53.48	3.49	53.48
混合型	012815	宝盈新兴产业混合C	0.8864	2025-03-25	-0.34	0.34	10.24	18.85	27.93	15.69	-3.77	-4.71	-8.10	18.00	-8.10
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
混合型	013434	博时恒润6个月持有期混合C	0.8862	2025-03-25	-0.17	-2.30	-3.39	-2.35	0.95	-1.43	-7.16	-10.11	-11.38	-1.83	-11.38
混合型	012009	易方达稳健回报混合C	0.8862	2025-03-25	-0.47	-1.82	3.12	3.32	11.05	12.73	3.20	2.34	-11.38	3.67	-11.38
股票型	019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.8860	2025-03-26	1.13	-0.64	-1.74	-3.13	7.94	-11.39	-11.40	-11.40	-11.40	-0.39	-11.40
指数型	019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.8860	2025-03-26	1.13	-0.64	-1.74	-3.13	7.94	-11.39	-11.40	-11.40	-11.40	-0.39	-11.40
混合型	016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.8859	2025-03-25	0.27	-0.82	3.57	1.96	18.91	7.07	-9.49	-11.41	-11.41	2.55	-11.41
混合型	960023	工银稳健成长混合H	0.8858	2017-01-23	0.58	1.85	-3.18	-12.01	-13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.03	-11.42
股票型	007389	摩根研究驱动股票C	0.8858	2025-03-26	-0.07	-3.64	-3.74	-2.00	4.11	3.99	-13.97	-23.83	-11.42	-1.05	-11.42
混合型	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.8856	2025-03-25	-1.11	-9.00	-13.92	1.61	53.01	42.08	9.31	-11.44	-11.44	5.96	-11.44
混合型	017869	民生加银均衡优选混合C	0.8855	2025-03-25	-0.66	-2.05	-0.21	4.27	22.88	15.71	-11.45	-11.45	-11.45	4.43	-11.45
混合型	016346	长安行业成长混合C	0.8855	2025-03-25	-2.34	-7.31	-7.10	9.84	38.21	22.36	-9.39	-11.45	-11.45	9.25	-11.45
混合型	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.8854	2025-03-25	0.18	-0.15	0.73	2.10	14.76	8.40	-0.80	-3.27	-11.46	2.62	-11.46
股票型	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8854	2025-03-26	-0.19	-1.89	-1.29	8.89	18.12	18.58	-12.84	-11.46	-11.46	9.59	-11.46
指数型	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8854	2025-03-26	-0.19	-1.89	-1.29	8.89	18.12	18.58	-12.84	-11.46	-11.46	9.59	-11.46
混合型	014215	光大核心资产混合C	0.8852	2025-03-25	-0.84	-1.99	0.77	5.29	6.28	4.29	-7.34	-11.48	-11.48	6.18	-11.48
混合型	013999	中欧瑾添混合C	0.8852	2025-03-25	-0.02	-0.63	-0.35	0.36	6.43	2.56	-10.22	-9.22	-11.48	0.35	-11.48
混合型	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8851	2025-03-25	-0.43	-1.47	4.98	2.63	11.85	15.91	6.99	1.69	-11.49	3.16	-11.49
混合型	012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8850	2025-03-25	-1.01	-2.55	3.19	6.51	17.27	24.60	4.81	8.55	-11.50	6.97	-11.50
混合型	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8848	2025-03-25	0.00	0.12	0.16	0.35	3.11	4.23	-2.05	-7.45	-11.52	0.08	-11.52
混合型	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	0.8848	2025-03-25	-1.35	-4.42	-5.32	1.99	24.10	15.31	4.29	-0.64	-11.52	3.39	-11.52
债券型	011897	长城悦享回报债券A	0.8848	2025-03-25	0.17	0.15	0.45	0.14	1.67	2.41	2.17	-2.02	-11.52	-0.08	-11.52
股票型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8848	2025-03-26	0.36	-3.39	-2.84	2.44	23.89	13.35	-9.72	-11.52	-11.52	5.71	-11.52
指数型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8848	2025-03-26	0.36	-3.39	-2.84	2.44	23.89	13.35	-9.72	-11.52	-11.52	5.71	-11.52
混合型	014557	富荣量化精选混合发起C	0.8847	2025-03-25	-0.38	-1.03	0.82	7.29	36.63	24.24	-5.35	-11.53	-11.53	8.58	-11.53
混合型	019273	长城改革红利混合C	0.8845	2025-03-25	-0.15	-6.73	-9.26	0.61	43.19	20.03	5.39	5.39	5.39	2.73	5.39
混合型	010664	长江均衡成长混合发起式C	0.8845	2025-03-25	-0.39	-2.86	-2.43	-1.14	17.92	14.06	-2.31	-1.43	-11.55	0.12	-11.55
混合型	010339	国投瑞银远见成长混合C	0.8841	2025-03-25	-0.12	-1.65	1.50	-0.25	10.28	4.21	-2.85	-3.63	-11.59	0.27	-11.59
股票型	007750	广发优势增长股票	0.8841	2025-03-26	0.22	-3.70	2.17	4.58	14.86	8.41	-30.52	-37.01	-14.62	5.59	-11.59
混合型	008178	同泰慧盈混合A	0.8840	2025-03-25	0.49	0.18	2.61	-3.39	7.86	3.22	-30.70	-35.53	-4.93	-2.58	-11.60
混合型	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8839	2025-03-25	1.12	1.19	5.10	0.41	15.11	8.06	-11.61	-11.61	-11.61	0.42	-11.61
混合型	018350	万家欣优混合A	0.8838	2025-03-25	-0.58	-2.74	0.40	-3.17	0.42	-4.09	-11.62	-11.62	-11.62	-1.96	-11.62
混合型	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8838	2025-03-25	0.23	-0.01	1.41	-0.45	11.27	13.91	-6.54	-6.08	-11.62	0.03	-11.62
股票型	006781	汇丰晋信港股通精选股票	0.8838	2025-03-26	1.86	-4.30	1.11	15.54	27.20	44.74	2.36	4.67	-5.80	15.32	-11.62
股票型	016013	南方碳中和股票发起A	0.8838	2025-03-26	0.53	-4.76	-7.82	-0.03	32.05	12.13	-5.20	-11.62	-11.62	4.38	-11.62
混合型	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.8834	2025-03-25	-1.30	-3.16	3.37	4.43	15.09	23.90	-7.52	-5.56	-11.66	6.08	-11.66
混合型	014996	中欧量化先锋混合C	0.8833	2025-03-25	-0.79	-4.12	-2.09	3.09	21.55	12.44	-6.43	-6.89	-11.67	4.42	-11.67
股票型	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8833	2025-03-26	-0.20	-5.58	-3.19	7.76	5.54	17.65	-7.33	-8.67	-28.96	7.97	-28.96
混合型	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8831	2025-03-25	-0.78	-3.71	-0.34	-3.76	8.22	-1.77	-23.21	-30.14	14.84	-2.81	-9.73
混合型	000538	诺安优势行业混合A	0.8830	2025-03-25	-3.18	-6.86	-3.60	4.74	30.62	13.06	-7.25	-21.72	-34.88	5.88	-11.70
混合型	013377	东海启航6个月持有混合C	0.8827	2025-03-25	0.16	-0.14	1.55	0.72	4.24	3.68	-8.22	-9.07	-11.73	1.23	-11.73
混合型	011154	华宝新兴消费混合C	0.8827	2025-03-25	-1.74	-4.84	3.43	10.06	23.37	27.12	6.67	16.24	-11.73	10.81	-11.73
股票型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8827	2025-03-26	-0.24	-3.53	-2.28	1.92	12.27	0.10	-11.73	-11.73	-11.73	3.69	-11.73
指数型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8827	2025-03-26	-0.24	-3.53	-2.28	1.92	12.27	0.10	-11.73	-11.73	-11.73	3.69	-11.73
混合型	013636	国投瑞银策略回报混合A	0.8825	2025-03-25	-1.66	-5.42	-3.74	2.26	10.31	4.23	-5.52	-9.53	-11.75	3.35	-11.75
混合型	001659	富安达新动力混合	0.8824	2025-03-25	-1.62	-5.99	-4.53	-1.13	14.12	-6.19	-25.27	-43.60	-40.35	1.20	-11.76
指数型	001344	易方达医药ETF联接A	0.8823	2025-03-26	-0.05	-2.92	-1.91	-1.80	6.29	-2.26	-22.47	-30.43	-26.48	-0.36	-11.77
股票型	001344	易方达医药ETF联接A	0.8823	2025-03-26	-0.05	-2.92	-1.91	-1.80	6.29	-2.26	-22.47	-30.43	-26.48	-0.36	-11.77
混合型	014828	汇泉启元未来混合发起式C	0.8822	2025-03-25	0.05	-3.15	2.02	8.85	5.12	6.21	-11.78	-11.78	-11.78	9.01	-11.78
混合型	013554	信澳远见价值混合A	0.8822	2025-03-25	0.09	-2.54	3.63	1.76	17.91	10.86	-13.96	-11.78	-11.78	3.35	-11.78
混合型	012772	信澳精华配置混合C	0.8820	2025-03-25	0.00	-2.54	2.68	-1.45	12.79	-5.67	-26.25	-25.82	-27.41	0.34	-27.41
混合型	008577	财通碳中和一年持有混合C	0.8820	2025-03-25	-1.01	-5.00	-12.41	-10.68	16.56	7.56	-11.67	-11.80	-11.80	-8.98	-11.80
股票型	010806	东财新能源车C	0.8820	2025-03-26	0.11	-3.87	-3.67	6.79	28.78	15.31	-17.87	-30.86	-11.80	8.74	-11.80
指数型	010806	东财新能源车C	0.8820	2025-03-26	0.11	-3.87	-3.67	6.79	28.78	15.31	-17.87	-30.86	-11.80	8.74	-11.80
债券型	007955	民生加银鑫享债券D	0.8820	2025-03-25	0.08	-1.67	-0.95	6.25	20.92	12.86	14.23	14.60	-13.62	6.42	-11.78
混合型	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.8819	2025-03-25	0.96	-0.56	4.84	-0.69	31.08	16.99	-17.52	-9.10	-11.81	0.88	-11.81
混合型	005105	富荣福康混合C	0.8819	2025-03-25	0.15	-2.52	6.41	5.98	28.43	-2.01	-17.95	-14.07	12.03	8.20	-11.81
混合型	009967	博时荣泰混合	0.8818	2025-03-25	-0.22	-1.56	-0.43	-1.33	4.39	-0.55	-12.99	-16.06	-11.82	-0.91	-11.82
混合型	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8817	2025-03-25	-1.01	-2.99	4.18	6.33	29.02	27.14	-5.70	-0.28	-11.83	6.28	-11.83
混合型	010691	万家互联互通核心资产量化C	0.8815	2025-03-25	0.07	-1.45	3.00	1.73	32.04	21.27	1.07	-8.59	-11.85	2.97	-11.85
股票型	015145	同泰新能源1年持有股票A	0.8815	2025-03-26	-0.08	-4.54	-2.27	6.19	18.77	12.31	-2.31	-11.85	-11.85	8.92	-11.85
混合型	014213	博时研究优享混合C	0.8814	2025-01-15	-0.50	1.40	-1.60	-3.83	-9.43	8.92	-2.76	0.00	-11.86	-1.04	-11.86
混合型	013998	中欧瑾添混合A	0.8814	2025-03-25	-0.01	-0.62	-0.33	0.36	6.46	2.18	-10.47	-9.64	-11.86	0.34	-11.86
混合型	010301	达诚成长先锋混合A	0.8813	2025-03-25	-1.08	-2.46	0.17	2.93	11.71	8.83	-2.88	1.08	-11.87	4.52	-11.87
QDII型	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.8813	2025-03-24	1.79	1.29	-4.68	-7.87	-0.16	3.08	43.77	34.34	72.13	-4.90	-11.87
混合型	012225	嘉实优势精选混合A	0.8812	2025-03-25	-1.01	-2.71	3.08	6.43	17.59	25.37	6.22	10.56	-11.88	6.89	-11.88
混合型	012301	易方达核心智造混合	0.8811	2025-03-25	-0.47	-1.96	-0.08	1.14	9.49	9.84	2.84	-2.37	-11.89	2.07	-11.89
混合型	015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8808	2025-03-25	-2.24	-6.74	-11.44	-2.35	51.63	30.35	2.28	-11.92	-11.92	0.03	-11.92
股票型	020487	华富成长企业精选股票C	0.8807	2025-03-26	-0.12	-4.67	-6.76	3.51	28.81	11.76	7.42	7.42	7.42	7.08	7.42
股票型	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8806	2025-03-26	-0.16	-1.83	-2.70	-5.82	10.12	16.40	6.75	6.52	6.52	-6.07	6.52
QDII型	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8806	2025-03-25	-1.67	-5.30	3.64	1.60	16.40	10.45	-11.94	-11.94	-11.94	2.45	-11.94
指数型	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8806	2025-03-26	-0.16	-1.83	-2.70	-5.82	10.12	16.40	6.75	6.52	6.52	-6.07	6.52
混合型	013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.8806	2025-03-25	-0.06	-2.17	4.97	12.83	13.92	12.75	-2.36	-6.33	-11.94	13.22	-11.94
混合型	015936	中信保诚弘远混合C	0.8802	2025-03-25	0.62	1.09	4.18	-0.17	2.48	7.74	0.76	4.03	4.03	-0.11	4.03
混合型	015382	东方兴瑞趋势领航混合C	0.8802	2025-03-25	0.06	-0.54	11.45	9.83	36.47	11.77	-14.19	-7.66	-7.66	11.49	-7.66
股票型	007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8798	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.36	6.89	-1.86	-20.84	-27.48	-23.52	0.08	-12.02
指数型	007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8798	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.36	6.89	-1.86	-20.84	-27.48	-23.52	0.08	-12.02
混合型	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8797	2025-03-25	-1.30	-5.05	-7.68	-2.81	7.82	3.07	-4.56	-12.03	-12.03	-0.03	-12.03
混合型	014706	华富匠心明选一年持有混合A	0.8797	2025-03-25	-1.28	-4.94	-6.36	6.00	35.30	12.01	-19.37	-12.03	-12.03	7.78	-12.03
混合型	014851	长信稳健成长混合C	0.8796	2025-03-25	-0.16	-0.81	-0.01	0.71	0.30	1.08	-11.21	-8.84	-8.84	1.00	-8.84
混合型	010389	易方达科益混合A	0.8796	2025-03-25	-1.37	-5.20	-0.54	4.59	6.96	0.88	-15.60	-8.72	-12.04	5.47	-12.04
混合型	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8795	2025-03-25	0.51	-1.32	-0.57	-3.01	14.24	-2.89	-19.44	-23.26	-12.05	-1.38	-12.05
混合型	017199	广发ESG责任投资混合A	0.8795	2025-03-25	-0.29	-1.50	-0.74	-0.72	5.71	6.13	-9.43	-12.05	-12.05	-0.72	-12.05
混合型	013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.8792	2025-03-25	-0.77	-3.21	3.53	3.04	16.65	-5.95	-15.39	-11.29	-12.08	3.88	-12.08
混合型	015066	华夏逸享健康混合C	0.8791	2025-03-25	-0.73	-3.93	1.49	4.47	12.23	-0.69	-14.88	-15.57	-13.58	6.07	-13.58
混合型	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	0.8791	2025-03-25	-2.31	-9.59	-8.66	10.72	42.27	24.48	-8.49	-7.13	-12.09	11.52	-12.09
混合型	020010	国泰金牛创新成长混合	0.8790	2025-03-25	-0.23	-2.12	1.50	6.67	26.66	11.69	-14.16	-24.68	9.28	8.52	284.30
混合型	012546	富荣福银混合C	0.8790	2025-03-25	0.27	-0.63	4.31	10.76	28.26	21.14	3.36	2.69	-12.10	12.62	-12.10
混合型	009937	东方欣益一年持有期混合A	0.8790	2025-03-25	0.27	-0.26	0.24	0.37	4.15	-0.67	-6.04	-4.95	-7.79	0.39	-7.79
指数型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8790	2025-03-26	-0.05	-2.33	-0.20	-0.03	9.07	3.59	-14.78	-25.52	-34.39	1.40	-34.39

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