本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	100033	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-26	-0.21	0.21	2.56	-0.99	2.77	3.91	11.66	15.78	59.11	-1.56	352.31
股票型	100032	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-26	-0.21	0.21	2.56	-0.99	2.77	3.91	11.66	15.78	59.11	-1.56	352.31
股票型	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9630	2025-03-26	-0.63	0.83	1.82	-2.75	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-4.05	-3.70
指数型	100033	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-26	-0.21	0.21	2.56	-0.99	2.77	3.91	11.66	15.78	59.11	-1.56	352.31
指数型	100032	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-26	-0.21	0.21	2.56	-0.99	2.77	3.91	11.66	15.78	59.11	-1.56	352.31
指数型	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9630	2025-03-26	-0.63	0.83	1.82	-2.75	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-3.70	-4.05	-3.70
债券型	010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9630	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.22	0.03	1.56	0.94	0.35	-6.03	-3.70	0.11	-3.70
混合型	015007	中欧量化动力混合C	0.9629	2025-03-25	-0.81	-4.27	-1.19	5.34	26.95	16.39	-3.77	-1.33	-1.74	5.74	-1.74
混合型	014954	信澳研究优选混合C	0.9628	2025-03-25	-1.29	-5.61	-7.95	2.87	49.64	30.58	-0.40	-8.24	-15.84	4.22	-15.84
混合型	018660	中科沃土转型升级混合C	0.9627	2025-03-25	-0.71	-3.51	-2.00	-0.94	17.86	12.87	-1.35	-1.35	-1.35	-0.48	-1.35
混合型	015658	富荣研究优选混合C	0.9627	2025-03-25	-0.49	-6.27	-1.58	0.66	8.69	-3.32	-3.73	-3.73	-3.73	1.23	-3.73
混合型	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9627	2025-03-25	-1.38	-4.70	-1.37	4.98	27.24	22.73	-3.47	-2.45	-3.73	5.71	-3.73
混合型	009736	汇添富稳健收益混合A	0.9627	2025-03-25	-0.21	-1.16	-0.67	0.38	1.12	3.77	4.30	5.72	-3.73	0.28	-3.73
股票型	017301	安信数字经济股票发起C	0.9627	2025-03-26	0.04	-5.16	-7.95	7.48	18.06	24.86	-3.73	-3.73	-3.73	8.47	-3.73
股票型	022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9627	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.38	-0.63	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.01	1.75
指数型	022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9627	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.38	-0.63	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.01	1.75
指数型	001051	华夏上证50ETF联接A	0.9626	2025-03-26	-0.52	-2.43	0.36	-0.63	7.12	13.19	6.11	1.00	9.48	0.00	1.16
债券型	011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9626	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.03	0.50	2.09	4.11	1.05	-2.58	-3.74	0.30	-3.74
股票型	001051	华夏上证50ETF联接A	0.9626	2025-03-26	-0.52	-2.43	0.36	-0.63	7.12	13.19	6.11	1.00	9.48	0.00	1.16
混合型	017867	泓德高端装备混合发起式C	0.9625	2025-03-25	0.07	-1.83	2.36	3.94	28.62	19.54	-3.75	-3.75	-3.75	2.71	-3.75
混合型	017601	华夏行业甄选混合C	0.9624	2025-03-25	-0.06	-4.28	-0.09	3.32	22.01	25.67	-3.76	-3.76	-3.76	6.59	-3.76
混合型	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9624	2025-03-25	-0.61	-1.81	-4.90	-3.94	-0.06	-1.79	-3.44	-3.19	-3.76	-3.56	-3.76
股票型	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9624	2025-03-26	-0.63	0.82	1.81	-2.80	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-4.10	-3.76
指数型	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起	0.9624	2025-03-26	-0.63	0.82	1.81	-2.80	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-3.76	-4.10	-3.76
指数型	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF	0.9623	2025-03-26	-0.47	-2.83	-7.63	-1.04	-3.77	-3.77	-3.77	-3.77	-3.77	3.66	-3.77
股票型	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF	0.9623	2025-03-26	-0.47	-2.83	-7.63	-1.04	-3.77	-3.77	-3.77	-3.77	-3.77	3.66	-3.77
QDII型	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9623	2025-03-24	-0.31	0.02	0.62	1.76	1.54	2.59	1.41	13.95	-7.01	1.59	-3.95
混合型	011781	泓德慧享混合A	0.9623	2025-03-25	0.10	-0.36	0.55	2.17	9.29	9.64	1.39	-1.27	-3.77	1.98	-3.77
混合型	020623	汇添富稳健收益混合B	0.9618	2025-03-25	-0.22	-1.17	-0.68	0.37	1.13	3.68	5.72	5.72	5.72	0.28	5.72
混合型	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9617	2025-03-25	0.03	-0.05	0.35	0.48	1.55	5.17	-1.27	-4.15	-3.83	0.26	-3.83
混合型	010543	中加科鑫混合A	0.9617	2025-03-25	-0.04	-0.64	0.31	0.56	4.77	5.01	2.94	-0.15	-3.83	0.82	-3.83
混合型	011514	中海海誉混合A	0.9616	2025-03-25	-0.39	-0.90	-1.00	-0.20	5.35	3.21	-1.31	0.03	-3.84	-0.19	-3.84
股票型	022299	安信周期优选股票型发起A	0.9616	2025-03-26	0.00	-2.83	-1.04	3.92	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	4.99	-3.84
混合型	160143	南方创业板2年定期开放混合	0.9615	2025-03-25	-0.49	-2.73	-2.37	4.92	25.74	12.54	-4.34	-10.82	-3.85	5.20	-3.85
混合型	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9615	2025-03-25	-1.54	-5.08	-3.91	8.39	28.80	25.60	-3.85	-3.85	-3.85	9.35	-3.85
混合型	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9615	2025-03-25	0.39	-0.43	2.32	-2.20	9.92	10.91	2.97	1.11	-3.85	-1.47	-3.85
债券型	019648	中海中短债债券C	0.9615	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.09	0.86	2.27	3.52	3.52	3.52	0.05	3.52
混合型	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.9614	2025-03-25	-1.67	-3.14	3.29	1.95	12.72	17.09	-0.63	-3.86	-3.86	2.02	-3.86
混合型	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9613	2025-03-25	-0.35	-1.22	-1.92	-1.54	1.68	1.14	-0.52	-2.10	-3.87	-1.92	-3.87
混合型	011893	易方达长期价值混合A	0.9613	2025-03-25	-1.10	-4.88	5.54	11.11	23.58	9.18	1.81	9.59	-3.87	12.10	-3.87
股票型	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF	0.9613	2025-03-26	-0.48	-2.84	-7.66	-1.12	-3.87	-3.87	-3.87	-3.87	-3.87	3.59	-3.87
指数型	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF	0.9613	2025-03-26	-0.48	-2.84	-7.66	-1.12	-3.87	-3.87	-3.87	-3.87	-3.87	3.59	-3.87
指数型	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9612	2025-03-26	-0.40	-2.65	-2.37	-2.52	-3.88	-3.88	-3.88	-3.88	-3.88	-0.39	-3.88
股票型	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9612	2025-03-26	-0.40	-2.65	-2.37	-2.52	-3.88	-3.88	-3.88	-3.88	-3.88	-0.39	-3.88
混合型	014040	民生加银金融优选混合A	0.9612	2025-03-25	-1.13	-3.28	3.44	-1.52	8.57	20.59	-1.58	-3.88	-3.88	0.97	-3.88
混合型	016912	恒越均衡优选混合发起式A	0.9611	2025-03-25	0.44	-6.40	4.59	10.14	29.49	18.92	-5.84	-3.89	-3.89	11.26	-3.89
混合型	011847	易方达商业模式优选混合A	0.9611	2025-03-25	-1.09	-4.86	5.57	11.39	23.36	9.14	1.09	8.94	-3.89	12.40	-3.89
混合型	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9610	2025-03-25	-1.35	-4.68	-3.02	6.59	17.25	12.32	-4.52	1.74	-3.90	8.21	-3.90
混合型	009636	华泰柏瑞景气优选A	0.9610	2025-03-25	-0.75	-3.23	-2.24	1.50	11.34	2.38	-16.01	-16.62	-3.90	3.41	-3.90
股票型	022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接	0.9609	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.04	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-2.15	-3.91
股票型	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9609	2025-03-26	-0.46	-1.92	1.69	-3.30	2.49	8.77	-3.21	-3.91	-3.91	-2.65	-3.91
指数型	022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接	0.9609	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.04	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-2.15	-3.91
混合型	008848	国联智选对冲3个月定开混合	0.9607	2025-03-25	-0.04	0.62	1.26	0.62	-3.20	-2.69	-8.96	-8.46	-3.93	0.66	-3.93
混合型	018725	长信汇智量化选股混合C	0.9605	2025-03-25	-0.20	-1.43	-0.48	3.51	21.63	9.01	-3.95	-3.95	-3.95	4.50	-3.95
混合型	013183	浦银安盛医疗健康混合C	0.9605	2025-03-25	-0.40	-3.54	2.68	4.49	12.27	-8.24	-28.84	-38.47	-48.06	5.99	-48.06
股票型	017925	国金300指数增强C	0.9603	2025-03-26	0.05	-1.03	1.48	0.32	9.79	8.31	-5.62	-4.34	-4.34	1.02	-4.34
指数型	017925	国金300指数增强C	0.9603	2025-03-26	0.05	-1.03	1.48	0.32	9.79	8.31	-5.62	-4.34	-4.34	1.02	-4.34
股票型	022869	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9602	2025-03-26	-0.61	0.70	1.18	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.54	-3.98
混合型	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9602	2025-03-25	0.32	0.17	4.72	-0.73	11.46	3.73	-3.98	-3.98	-3.98	-1.03	-3.98
混合型	016075	华夏智造升级混合A	0.9602	2025-03-25	-0.53	-1.95	-2.07	24.64	84.58	52.34	0.37	-3.98	-3.98	27.25	-3.98
指数型	022869	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9602	2025-03-26	-0.61	0.70	1.18	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.98	-3.54	-3.98
指数型	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9601	2025-03-26	-0.44	1.43	3.41	-3.72	2.60	-3.99	-3.99	-3.99	-3.99	-4.31	-3.99
混合型	013680	华安品质甄选混合A	0.9601	2025-03-25	-0.41	-4.07	-1.12	9.75	31.13	22.04	-3.83	-3.99	-3.99	10.42	-3.99
股票型	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9601	2025-03-26	-0.44	1.43	3.41	-3.72	2.60	-3.99	-3.99	-3.99	-3.99	-4.31	-3.99
混合型	015227	华夏创新研选混合A	0.9600	2025-03-25	-3.18	-9.80	-9.57	1.38	21.24	12.74	-15.72	-4.00	-4.00	3.60	-4.00
混合型	015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9600	2025-03-25	-0.15	-2.13	-2.29	0.21	10.21	7.71	-3.13	-4.00	-4.00	1.07	-4.00
混合型	010833	国泰合益混合C	0.9599	2025-03-25	0.13	0.46	-0.33	-0.03	2.58	3.83	-1.91	-3.10	-4.01	-0.47	-4.01
股票型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9599	2025-03-26	0.01	-2.29	-1.64	0.93	17.18	12.03	-4.01	-4.01	-4.01	3.47	-4.01
指数型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9599	2025-03-26	0.01	-2.29	-1.64	0.93	17.18	12.03	-4.01	-4.01	-4.01	3.47	-4.01
股票型	022873	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9597	2025-03-26	-0.61	0.69	1.16	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-3.58	-4.03
混合型	016560	永赢启源混合发起A	0.9597	2025-03-25	-2.86	-3.71	0.02	0.89	15.40	9.49	-4.02	-4.02	-4.02	0.67	-4.02
混合型	013772	中加龙头精选混合C	0.9597	2025-03-25	-0.33	-4.31	1.15	1.78	23.42	16.14	-3.91	-0.29	-4.03	3.42	-4.03
指数型	022873	华夏中证全指公用事业ETF发起式联	0.9597	2025-03-26	-0.61	0.69	1.16	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-4.03	-3.58	-4.03
混合型	011782	泓德慧享混合C	0.9595	2025-03-25	0.10	-0.36	0.52	2.06	9.07	9.20	0.57	-1.35	-4.05	1.89	-4.05
混合型	010926	兴银科技增长1个月滚动混合C	0.9595	2025-03-25	-2.19	-8.49	-9.44	5.78	44.22	20.90	18.31	11.07	-4.05	8.14	-4.05
股票型	022300	安信周期优选股票型发起C	0.9594	2025-03-26	-0.01	-2.85	-1.08	3.79	-4.06	-4.06	-4.06	-4.06	-4.06	4.86	-4.06
股票型	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9593	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.54	14.74	12.97	-4.07	-4.07	-4.07	0.71	-4.07
指数型	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9593	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.02	-0.54	14.74	12.97	-4.07	-4.07	-4.07	0.71	-4.07
混合型	010879	南方宝升混合A	0.9593	2025-03-25	-0.16	-0.36	0.84	1.50	6.74	7.12	4.48	2.25	-4.07	1.32	-4.07
债券型	851816	海通鑫选三个月持有债券C	0.9592	2025-03-25	0.02	0.05	0.83	1.83	4.07	4.50	2.49	-1.39	-4.98	1.90	-4.98
股票型	022424	广发中证A500ETF联接A	0.9591	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.92	-4.09	-4.09	-4.09	-4.09	-4.09	0.65	-4.09
指数型	022424	广发中证A500ETF联接A	0.9591	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.92	-4.09	-4.09	-4.09	-4.09	-4.09	0.65	-4.09
指数型	022971	广发中证A500ETF联接Y	0.9590	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.93	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	0.64	-0.18
股票型	022971	广发中证A500ETF联接Y	0.9590	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.93	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	0.64	-0.18
混合型	014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9590	2025-03-25	-0.12	-0.72	0.19	0.56	0.51	3.12	-4.91	-0.62	-0.36	0.85	-0.36
混合型	900003	中信证券臻选价值成长混合A	0.9589	2025-03-25	-0.48	-2.17	1.93	-2.22	-1.36	-4.77	-17.45	-23.13	-15.09	-2.09	-16.18
混合型	017738	融通慧心混合C	0.9589	2025-03-25	-2.26	-6.11	-4.67	-3.15	-3.42	-3.37	-3.92	-4.11	-4.11	-0.96	-4.11
混合型	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9589	2025-03-25	0.15	0.39	-0.26	0.16	3.93	4.81	-4.11	-4.11	-4.11	-0.21	-4.11
混合型	016288	大成消费机遇混合C	0.9589	2025-03-25	-1.08	-3.00	1.20	5.52	21.61	16.05	-3.91	-4.11	-4.11	5.57	-4.11
混合型	970185	招商资管核心优势混合C	0.9587	2025-03-25	-0.80	-2.91	-2.82	2.46	14.81	-0.20	-13.74	-4.13	-4.13	2.98	-4.13
混合型	002125	广发新兴成长混合A	0.9587	2025-03-25	-1.55	-6.41	-9.26	-4.90	7.14	-4.51	-20.90	-30.38	-0.96	-3.24	-4.13
指数型	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9587	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.47	9.28	11.97	1.15	-0.78	-4.13	-0.24	-4.13
股票型	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9587	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.47	9.28	11.97	1.15	-0.78	-4.13	-0.24	-4.13
股票型	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9584	2025-03-26	-0.45	1.42	3.40	-3.78	2.49	-4.16	-4.16	-4.16	-4.16	-4.36	-4.16
混合型	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9584	2025-03-25	0.07	-0.13	0.07	-0.15	0.65	4.71	-3.27	-2.28	-4.16	-0.22	-4.16
混合型	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9584	2025-03-25	-0.97	-4.00	-3.94	4.97	36.25	27.75	4.19	3.95	-4.16	6.24	-4.16
QDII型	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9584	2025-03-25	-2.29	-5.50	1.69	16.02	24.35	44.06	29.34	29.34	29.34	16.23	29.34
指数型	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9584	2025-03-26	-0.45	1.42	3.40	-3.78	2.49	-4.16	-4.16	-4.16	-4.16	-4.36	-4.16
指数型	022425	广发中证A500ETF联接C	0.9583	2025-03-26	-0.30	-2.42	-1.56	-0.98	-4.17	-4.17	-4.17	-4.17	-4.17	0.60	-4.17
混合型	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	0.9583	2025-03-25	-1.11	-2.79	-1.65	5.23	15.89	11.57	-4.19	-4.17	-4.17	6.32	-4.17
股票型	022425	广发中证A500ETF联接C	0.9583	2025-03-26	-0.30	-2.42	-1.56	-0.98	-4.17	-4.17	-4.17	-4.17	-4.17	0.60	-4.17
混合型	015560	长江启航混合发起式C	0.9582	2025-03-25	0.03	-1.13	2.82	2.60	14.64	2.15	-12.70	-4.18	-4.18	3.45	-4.18
股票型	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9581	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.36	-0.43	9.22	10.47	-1.10	-2.68	-4.19	0.47	-4.19
指数型	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9581	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.36	-0.43	9.22	10.47	-1.10	-2.68	-4.19	0.47	-4.19
股票型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
指数型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
混合型	012058	鹏华品质成长混合C	0.9578	2025-03-25	-0.24	-1.46	6.92	5.86	18.04	17.10	11.55	7.64	-4.22	7.03	-4.22
混合型	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9577	2025-03-25	0.02	-1.02	-2.79	-0.93	-0.73	-2.27	-5.55	-5.52	-4.23	0.10	-4.23
混合型	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9577	2025-03-25	-1.45	-10.22	-11.83	0.90	61.15	3.42	-20.01	-9.05	0.58	3.86	-4.23
股票型	022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9577	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.52	-0.82	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.72	-0.06
股票型	022436	摩根中证A500ETF联接A	0.9577	2025-03-26	-0.30	-2.40	-1.51	-0.82	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	0.73	-4.23
指数型	022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9577	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.52	-0.82	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.72	-0.06
指数型	022436	摩根中证A500ETF联接A	0.9577	2025-03-26	-0.30	-2.40	-1.51	-0.82	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	0.73	-4.23
指数型	022444	景顺长城中证A500ETF联接A	0.9576	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.49	-0.81	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	0.70	-4.23
股票型	022444	景顺长城中证A500ETF联接A	0.9576	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.49	-0.81	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	-4.23	0.70	-4.23
债券型	015714	格林聚鑫增强债券C	0.9576	2025-03-25	0.01	-0.13	0.40	0.09	-1.14	-2.30	-4.25	-4.24	-4.24	0.35	-4.24
混合型	015096	东财数字经济A	0.9576	2025-03-25	-1.91	-6.04	-10.45	-7.75	11.23	0.85	-12.98	-3.65	-4.24	-2.97	-4.24
混合型	008758	九泰聚鑫混合C	0.9575	2025-03-25	0.05	0.07	0.06	0.12	0.40	1.00	-3.79	-7.79	4.04	0.07	4.04
指数型	022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9575	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.52	-0.84	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	0.70	-0.73
指数型	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9575	2025-03-26	-0.59	-5.11	-3.99	8.91	30.90	10.81	-16.78	-2.49	-14.56	11.66	-4.25
股票型	022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9575	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.52	-0.84	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	0.70	-0.73
股票型	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9575	2025-03-26	-0.59	-5.11	-3.99	8.91	30.90	10.81	-16.78	-2.49	-14.56	11.66	-4.25
股票型	022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	0.9574	2025-03-26	-0.29	-2.38	-1.48	-0.81	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	0.70	-0.08
指数型	022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	0.9574	2025-03-26	-0.29	-2.38	-1.48	-0.81	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	0.70	-0.08
指数型	017496	泰康中证科创创业50指数C	0.9572	2025-03-26	-0.37	-3.91	-8.88	-5.24	25.35	15.44	-4.28	-4.28	-4.28	-1.64	-4.28
股票型	017496	泰康中证科创创业50指数C	0.9572	2025-03-26	-0.37	-3.91	-8.88	-5.24	25.35	15.44	-4.28	-4.28	-4.28	-1.64	-4.28
混合型	013345	富荣信息技术混合A	0.9572	2025-03-25	-4.38	-13.32	-14.04	3.56	47.81	19.68	16.29	19.00	-4.28	6.90	-4.28
混合型	018358	华富数字经济混合A	0.9571	2025-03-25	-3.63	-11.97	-11.51	5.62	42.00	19.92	-4.29	-4.29	-4.29	9.37	-4.29
混合型	009818	红塔红土稳健精选混合C	0.9570	2025-03-25	0.13	-0.08	-1.32	-1.43	0.90	2.35	-0.85	-3.72	3.27	-1.60	3.27
股票型	022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9570	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.86	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	0.67	-4.30
指数型	022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9570	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.86	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	0.67	-4.30
指数型	022445	景顺长城中证A500ETF联接C	0.9569	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.50	-0.86	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	0.66	-4.30
股票型	022445	景顺长城中证A500ETF联接C	0.9569	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.50	-0.86	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	0.66	-4.30
混合型	015056	百嘉百盛混合	0.9569	2025-03-25	-1.81	-6.21	-4.99	11.98	45.27	28.60	-0.10	-4.31	-4.31	13.92	-4.31
混合型	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	0.9569	2025-03-25	-0.90	-2.42	6.36	11.41	21.11	5.30	6.62	10.33	-4.31	13.26	-4.31
混合型	015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.9567	2025-03-25	0.06	-2.65	2.56	4.39	24.73	22.06	-5.00	-4.33	-4.33	4.12	-4.33
股票型	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.9567	2025-03-26	-0.24	-5.99	-10.82	-6.22	25.12	14.22	-9.90	9.79	11.74	-0.60	3.89
指数型	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.9567	2025-03-26	-0.24	-5.99	-10.82	-6.22	25.12	14.22	-9.90	9.79	11.74	-0.60	3.89
混合型	160529	博时创业板两年定开混合	0.9566	2025-03-25	-0.49	-3.29	-1.39	3.39	31.74	21.07	-1.41	-14.60	-4.34	4.41	-4.34
混合型	020138	永赢启鑫混合A	0.9566	2025-03-25	-0.28	-4.55	1.13	-0.07	-3.15	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	0.72	-4.34
混合型	007040	前海联合泳隆混合C	0.9566	2025-03-25	-1.29	1.67	5.10	1.61	20.57	5.25	-16.59	-16.69	-14.60	5.55	-11.10
混合型	013440	嘉实产业优势混合C	0.9563	2025-03-25	-1.01	-1.18	3.69	5.63	13.97	14.20	4.72	-0.88	-4.37	4.86	-4.37
混合型	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9563	2025-03-25	0.06	-2.50	-2.17	3.12	10.67	5.89	-2.17	-13.71	-0.02	3.33	15.00
指数型	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	0.9562	2025-03-26	-0.25	-5.14	-9.47	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38
股票型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
股票型	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	0.9562	2025-03-26	-0.25	-5.14	-9.47	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38	-4.38
指数型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
混合型	020433	金信核心竞争力混合C	0.9561	2025-03-25	-1.13	-4.48	0.29	2.43	20.81	15.11	9.32	9.32	9.32	1.11	9.32
混合型	018118	华宝ESG责任投资混合A	0.9561	2025-03-25	-0.04	-2.05	0.63	4.23	20.28	21.47	-4.39	-4.39	-4.39	5.30	-4.39
混合型	014840	招商裕华混合	0.9560	2025-03-25	-1.23	-4.98	-1.29	8.16	17.14	12.84	2.52	-3.57	-4.40	9.06	-4.40

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