本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017764	大成均衡增长混合A	1.0092	2025-03-25	-0.72	-3.19	-3.06	-0.57	13.10	10.49	1.06	0.92	0.92	0.89	0.92
混合型	016822	华安添悦6个月持有混合C	1.0092	2025-02-20	0.00	-0.02	-0.22	-0.41	1.75	2.94	0.92	0.92	0.92	-0.51	0.92
混合型	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0092	2025-03-25	0.01	-0.15	-0.07	0.63	3.92	4.14	2.86	0.92	0.92	0.61	0.92
混合型	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0091	2025-03-25	-0.03	-0.15	-0.13	0.02	0.56	0.91	0.91	0.91	0.91	-0.20	0.91
混合型	017752	长城创新成长混合C	1.0091	2025-03-25	-3.37	-8.60	-8.82	14.22	38.50	18.83	0.91	0.91	0.91	17.01	0.91
债券型	970072	华安证券合赢添利债券	1.0091	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.18	0.68	1.95	5.93	9.49	11.67	0.15	11.67
债券型	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0091	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.06	-0.35	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-0.12	-1.04
债券型	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0091	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.22	8.90	14.70	0.53	14.70
债券型	008535	兴银合盛定开债A	1.0091	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.58	1.47	2.84	5.61	8.31	13.15	0.54	13.21
债券型	022991	鹏华丰收债券D	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	022989	鹏华丰收债券A	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0090	2025-03-25	0.03	0.22	0.17	0.53	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.59	0.90
债券型	020993	红土创新添益债券A	1.0090	2025-03-25	0.00	0.06	0.22	0.14	0.73	0.90	0.90	0.90	0.90	0.05	0.90
债券型	018323	人保民富债券C	1.0090	2025-03-25	-0.10	-0.59	-0.60	-2.17	1.06	1.33	0.90	0.90	0.90	-1.92	0.90
债券型	013780	华夏鼎丰债券	1.0090	2025-03-25	0.01	0.06	-0.08	-0.42	0.30	1.68	5.23	8.23	9.85	-0.47	9.85
债券型	010838	格林泓景债券C	1.0090	2025-03-25	0.00	0.00	-0.04	3.81	11.55	6.87	3.22	0.86	131.28	-0.79	131.28
债券型	008485	格林泓裕一年定开债C	1.0090	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.90	0.59	0.88	3.70	0.00	3.70
债券型	004469	汇添富鑫益定开债A	1.0090	2025-03-25	0.00	0.01	0.25	0.32	0.66	1.64	4.17	6.78	11.48	0.22	25.94
债券型	002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0090	2025-03-25	0.10	0.20	0.20	0.10	0.79	3.36	8.64	12.13	19.65	0.00	44.21
混合型	257010	国联安小盘精选混合	1.0090	2025-03-25	0.00	-1.08	4.99	3.06	18.99	12.61	1.41	7.57	53.71	3.59	716.13
混合型	020977	银华长荣混合C	1.0089	2025-03-25	0.39	-0.38	1.38	-1.30	1.89	11.41	12.16	12.16	12.16	-0.71	12.16
混合型	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.0089	2025-03-25	0.00	-0.28	-0.11	0.60	3.36	0.63	0.89	0.89	0.89	1.01	0.89
混合型	012162	安信招信一年持有混合C	1.0089	2025-03-25	0.03	0.02	-0.05	-0.25	1.80	2.84	4.12	6.37	0.89	-0.39	0.89
债券型	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0089	2025-03-25	0.04	0.18	-0.25	-0.43	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.65	0.63
债券型	020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0089	2025-03-25	0.00	0.06	0.15	-0.34	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	-0.36	0.89
债券型	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0089	2025-03-25	0.00	0.05	0.15	-0.35	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	-0.37	0.89
债券型	019799	富安达睿选增利债券C	1.0089	2025-03-25	0.02	0.03	0.09	-0.06	0.48	0.86	0.89	0.89	0.89	-0.17	0.89
债券型	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0088	2025-03-25	0.02	0.12	0.31	0.67	1.35	3.07	6.43	6.59	6.59	0.60	6.59
债券型	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0088	2025-03-25	0.09	0.16	-0.43	0.21	3.56	2.93	1.51	0.88	0.88	0.02	0.88
债券型	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0088	2025-03-25	0.02	0.10	0.02	-0.74	-0.10	0.69	3.95	3.69	3.69	-0.87	3.69
债券型	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0088	2025-03-25	0.48	1.95	-1.52	-0.50	0.48	2.14	5.95	10.26	15.51	-1.96	38.93
债券型	006403	银河睿嘉债券C	1.0088	2025-03-25	0.02	0.11	0.15	0.07	0.65	1.75	4.23	6.59	10.95	-0.02	13.23
混合型	017962	广发医药创新混合发起式A	1.0088	2025-03-25	-0.71	-2.83	6.26	8.24	14.40	-0.71	0.88	0.88	0.88	9.25	0.88
混合型	022694	恒生前海港股通价值混合C	1.0087	2025-03-25	-1.60	-3.31	1.80	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
混合型	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0087	2025-03-25	-0.19	-0.58	0.41	1.06	3.49	4.00	6.21	5.91	0.87	1.06	0.87
混合型	008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.0087	2025-03-25	-1.03	-4.13	1.25	9.07	20.44	16.20	-6.02	-3.05	11.36	8.84	0.87
债券型	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0087	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.46	0.94	2.89	6.67	8.12	11.93	-0.76	29.55
债券型	022250	国寿安保超短债债券E	1.0087	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.28	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.23	0.87
债券型	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0087	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	0.16	0.83	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.08	0.87
债券型	020338	富达90天债券C	1.0087	2025-03-25	0.08	0.19	-0.44	-1.21	-0.68	0.57	0.87	0.87	0.87	-1.25	0.87
债券型	017976	路博迈护航一年持有债券C	1.0087	2025-03-25	-0.11	-0.76	-0.51	-0.51	0.43	1.60	0.87	0.87	0.87	-0.39	0.87
债券型	009916	格林泓利增强债券A	1.0087	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	6.66	11.62	6.81	-0.16	5.06	0.87	0.09	0.87
股票型	008860	民生加银龙头优选股票A	1.0087	2025-03-26	-0.23	-2.02	1.98	2.90	4.96	8.06	-4.02	-18.17	1.30	3.19	0.87
股票型	013490	同泰金融精选股票A	1.0086	2025-03-26	0.40	-5.22	-6.76	-5.65	14.44	31.62	23.92	10.13	0.86	-1.67	0.86
债券型	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0086	2025-03-25	0.01	0.10	0.35	0.53	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.48	0.86
债券型	022131	鹏华普利债券E	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.18	0.77	0.86	0.86	0.86	0.86	0.07	0.86
债券型	021331	中金金信债券C	1.0086	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.20	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	0.04	2.09
债券型	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0086	2025-03-25	0.05	0.31	-0.24	-0.45	0.80	3.46	5.68	5.68	5.68	-0.78	5.68
债券型	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0086	2025-03-25	0.05	0.23	-0.07	-0.34	1.38	3.76	7.23	7.44	7.44	-0.67	7.44
债券型	008484	格林泓裕一年定开债A	1.0086	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.86	2.62	2.95	6.81	0.00	6.81
债券型	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.50	0.84	2.90	6.67	7.15	7.15	-0.69	7.15
债券型	006505	永赢祥益债券A	1.0086	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	-0.14	0.66	2.90	7.24	10.23	16.38	-0.34	23.53
债券型	006444	永赢裕益债券C	1.0086	2025-03-25	0.20	0.94	0.14	-0.09	1.41	3.45	6.50	9.48	16.31	-0.35	25.69
混合型	014402	富国核心趋势混合C	1.0086	2025-03-25	-2.37	-6.39	-0.89	5.86	16.74	9.67	0.86	0.86	0.86	7.56	0.86
混合型	019006	蜂巢先进制造混合发起式A	1.0085	2025-03-25	-1.70	-6.22	-7.74	2.64	28.21	8.10	0.85	0.85	0.85	4.91	0.85
债券型	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0085	2025-03-25	0.05	0.32	-0.23	-0.35	0.99	3.67	5.98	5.98	5.98	-0.69	5.98
债券型	016661	华商鸿丰纯债	1.0085	2025-03-25	0.05	0.30	-0.15	-0.49	0.48	2.39	5.69	6.04	6.04	-0.70	6.04
债券型	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0085	2025-03-21	0.00	0.02	0.07	0.23	0.66	1.91	4.31	6.96	11.60	0.20	11.60
QDII型	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.0085	2025-03-24	0.07	0.04	-0.67	4.35	4.12	13.34	15.68	12.16	49.41	5.40	0.85
债券型	519186	万家稳健增利债券A	1.0084	2025-03-25	0.14	0.65	-0.13	-0.30	0.82	-0.78	1.58	2.97	9.08	-0.52	101.23
债券型	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0084	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.34	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.25	0.84
债券型	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0084	2025-03-25	0.18	0.17	0.74	0.42	0.77	0.84	0.84	0.84	0.84	0.15	0.84
债券型	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0084	2025-03-25	0.03	0.18	-0.26	-0.46	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.67	0.84
债券型	020351	农银金瑞利率债债券	1.0084	2025-03-25	0.05	0.18	0.12	0.14	1.79	2.84	2.84	2.84	2.84	-0.02	2.84
债券型	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0084	2025-03-21	0.00	-0.22	-1.30	-1.56	0.07	2.89	7.71	8.03	8.03	-1.75	8.03
债券型	002994	招商招裕纯债A	1.0084	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.44	3.27	7.96	9.94	17.58	-0.19	33.91
混合型	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.0084	2025-03-25	-0.40	-4.13	0.07	11.19	52.33	27.94	1.73	0.84	0.84	12.51	0.84
混合型	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.0084	2025-03-25	-0.04	-1.31	-1.39	-0.43	4.04	3.40	0.53	2.27	0.84	0.10	0.84
混合型	011577	鹏华安诚混合C	1.0083	2025-03-25	0.06	0.24	0.18	0.24	1.42	3.92	1.22	2.00	0.83	-0.05	0.83
债券型	020924	太平恒发三个月定开债	1.0083	2025-03-25	0.01	0.11	0.07	-0.31	0.72	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.47	1.43
债券型	016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0083	2025-03-25	0.05	0.23	-0.09	-0.43	1.20	3.40	6.47	6.47	6.47	-0.74	6.47
债券型	013257	南方通元6个月持有债券A	1.0083	2025-03-25	0.31	0.76	0.88	0.11	2.36	2.10	1.55	1.05	0.83	-0.04	0.83
债券型	002268	兴业丰利债券	1.0083	2025-03-25	0.04	0.23	0.15	0.02	1.10	3.45	8.33	11.88	19.02	-0.23	31.39
债券型	022094	恒生前海恒源昭利债券A	1.0082	2025-03-25	0.03	0.24	0.25	0.50	1.44	0.82	0.82	0.82	0.82	0.43	0.82
债券型	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0082	2025-03-25	0.00	0.04	0.16	0.50	1.38	2.54	5.19	8.03	14.70	0.46	15.66
债券型	007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0082	2025-03-25	0.03	0.19	-0.01	-0.01	0.90	2.77	5.84	7.86	8.70	-0.24	11.89
混合型	017511	鹏华稳健回报混合C	1.0082	2025-03-25	-1.43	-7.26	-4.26	6.85	52.94	23.13	1.29	0.82	0.82	7.19	0.82
混合型	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0082	2025-03-25	-0.03	-0.62	-0.39	0.84	5.66	4.56	1.41	0.82	0.82	0.90	0.82
混合型	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.0082	2025-03-25	0.16	-1.16	2.20	4.60	14.00	11.30	8.85	7.31	0.82	5.28	0.82
股票型	018971	富国致弘量化选股股票A	1.0082	2025-03-26	0.16	-2.33	-1.60	-0.36	12.02	6.71	0.82	0.82	0.82	1.45	0.82
股票型	014125	华夏中证1000指数增强A	1.0082	2025-03-26	-0.05	-1.48	-0.13	5.66	31.17	19.50	6.33	12.26	0.82	8.27	0.82
指数型	014125	华夏中证1000指数增强A	1.0082	2025-03-26	-0.05	-1.48	-0.13	5.66	31.17	19.50	6.33	12.26	0.82	8.27	0.82
混合型	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.0081	2025-03-25	0.80	0.97	2.02	1.36	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	1.36	0.81
债券型	022207	鹏华丰恒债券B	1.0081	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	0.06	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.08	0.93
债券型	022871	中加裕盈纯债债券C	1.0080	2025-03-25	-0.01	0.04	0.08	-0.13	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32
债券型	020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0080	2025-03-25	0.02	0.14	0.12	-0.04	0.75	1.75	1.80	1.80	1.80	-0.09	1.80
债券型	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0080	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.57	1.39	2.66	5.55	9.29	15.22	0.53	15.22
债券型	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0080	2025-03-25	-0.01	0.04	0.08	-0.13	0.29	1.49	4.40	6.92	12.56	-0.32	16.26
混合型	022285	鹏华弘实混合E	1.0080	2025-03-25	0.01	0.12	0.18	0.19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.07	0.80
股票型	001396	建信互联网+产业升级股票	1.0080	2025-03-26	0.10	-3.82	-5.08	3.81	16.53	5.77	-9.35	-16.35	28.41	7.35	0.80
股票型	019590	东财化工C	1.0079	2025-03-26	-0.25	-0.94	0.83	1.72	8.33	1.54	0.79	0.79	0.79	3.14	0.79
股票型	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0079	2025-03-26	-0.37	-1.55	0.40	-0.41	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.49	0.79
债券型	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	-0.12	-0.66	1.24	3.97	8.20	10.04	10.04	-0.91	10.04
债券型	007914	财通资管丰和两年定开债C	1.0079	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.41	1.15	2.11	4.19	6.56	12.63	0.36	13.24
债券型	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	0.21	-0.12	0.91	3.19	6.20	9.21	16.42	-0.30	28.20
指数型	019590	东财化工C	1.0079	2025-03-26	-0.25	-0.94	0.83	1.72	8.33	1.54	0.79	0.79	0.79	3.14	0.79
指数型	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0079	2025-03-26	-0.37	-1.55	0.40	-0.41	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.49	0.79
债券型	010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0078	2025-03-25	0.05	0.28	0.26	0.28	1.33	3.42	8.21	11.52	14.06	0.15	14.06
债券型	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0078	2025-03-25	0.27	0.82	-0.41	-0.57	0.57	2.84	6.18	8.32	14.75	-0.91	35.02
债券型	003038	广发集瑞债券C	1.0078	2025-03-25	0.12	-0.37	-0.39	0.85	1.62	2.25	1.61	2.18	2.64	0.97	17.61
债券型	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0077	2025-03-25	0.22	0.06	0.49	0.51	4.71	5.43	5.96	6.07	17.14	0.36	63.78
债券型	161911	万家强化收益定开债	1.0077	2025-03-25	0.04	0.20	0.15	0.02	0.77	2.33	5.41	7.80	14.78	-0.06	79.27
债券型	010252	长江安享纯债18个月定开债C	1.0077	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.45	0.93	1.88	3.71	5.58	9.07	0.42	9.07
指数型	012040	鹏华信息C	1.0077	2025-03-26	-0.07	-4.71	-9.08	-0.80	38.65	32.42	5.52	11.59	0.77	3.75	0.77
股票型	021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0077	2025-03-26	0.44	-5.01	-7.92	4.74	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	9.13	0.77
股票型	012040	鹏华信息C	1.0077	2025-03-26	-0.07	-4.71	-9.08	-0.80	38.65	32.42	5.52	11.59	0.77	3.75	0.77
指数型	021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0077	2025-03-26	0.44	-5.01	-7.92	4.74	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	9.13	0.77
混合型	020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.0077	2025-03-25	0.73	-1.53	3.13	5.19	24.25	14.72	0.77	0.77	0.77	6.66	0.77
混合型	019784	华安健康主题混合C	1.0077	2025-03-25	-1.04	-3.89	2.64	8.94	15.56	0.80	0.77	0.77	0.77	10.49	0.77
混合型	018629	中金兴元6个月持有混合C	1.0077	2024-12-17	-0.17	0.39	0.93	1.20	0.29	2.15	0.77	0.77	0.77	1.91	0.77
混合型	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0077	2025-03-25	-0.95	-3.10	5.19	2.90	12.98	25.95	9.93	4.24	0.77	3.44	0.77
混合型	019927	国联先进制造混合A	1.0076	2024-11-29	0.00	0.00	0.00	0.90	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00	0.76
债券型	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0076	2025-03-25	0.03	0.17	0.06	-0.08	1.28	2.91	6.14	8.18	8.78	-0.29	8.78
债券型	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0076	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.01	2.12	4.41	8.78	13.51	21.20	0.86	21.20
债券型	008330	宏利添盈两年定开债券C	1.0076	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.18	0.47	0.47	0.76	0.76	0.76	0.18	0.76
债券型	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0075	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.20	0.75
债券型	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0075	2025-03-25	0.05	0.20	0.21	0.11	0.72	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.13	0.75
债券型	020833	东兴兴诚利率债A	1.0075	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.38	0.71	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.79	0.75
债券型	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0075	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.36	2.62	5.32	8.99	14.77	0.49	14.77
债券型	009001	长城泰利纯债A	1.0075	2025-03-25	0.05	0.29	0.18	-0.06	0.82	2.53	6.22	9.25	14.97	-0.20	15.14
混合型	022371	鹏华弘泰混合D	1.0075	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.12	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.03	0.75
指数型	008053	工银湾创100ETF联接C	1.0075	2025-03-26	-0.26	-4.14	-1.62	4.25	14.80	25.59	11.71	6.24	13.64	5.82	0.75
股票型	008053	工银湾创100ETF联接C	1.0075	2025-03-26	-0.26	-4.14	-1.62	4.25	14.80	25.59	11.71	6.24	13.64	5.82	0.75
股票型	009954	北信瑞丰优选成长	1.0074	2025-03-26	-0.05	-3.07	3.70	-2.05	7.03	-11.22	-32.63	-21.32	0.74	-0.79	0.74
混合型	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持	1.0074	2025-03-25	-0.71	-2.08	1.48	6.28	12.66	24.94	8.92	0.74	0.74	6.08	0.74
债券型	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0074	2025-03-25	0.02	0.10	0.33	0.45	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.41	0.74
债券型	022163	鹏华稳利短债债券D	1.0074	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.25	0.69	0.74	0.74	0.74	0.74	0.12	0.74
债券型	020582	银华钰祥债券C	1.0074	2025-03-25	0.05	0.01	0.22	-0.25	0.30	0.74	0.74	0.74	0.74	-0.17	0.74
债券型	020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0074	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.63	0.89	3.15	4.15	4.15	4.15	-0.80	4.15
债券型	007738	淳厚稳惠债券A	1.0074	2025-03-25	0.01	0.04	0.28	0.66	2.06	5.11	9.19	12.08	18.27	0.43	20.55
债券型	020834	东兴兴诚利率债C	1.0073	2025-03-25	0.02	0.15	-0.09	-0.39	0.69	0.73	0.73	0.73	0.73	-0.80	0.73
债券型	008231	海富通裕通30个月定开债	1.0073	2025-03-25	0.02	0.06	0.22	0.43	1.20	2.30	4.66	7.27	13.42	0.39	14.21
混合型	004549	富安达消费主题混合	1.0073	2025-03-25	-1.25	-2.63	5.71	-2.13	17.10	-3.87	-21.44	-17.08	16.03	-1.21	45.83
混合型	015511	平安价值领航混合C	1.0072	2025-03-25	-1.25	-5.75	2.70	8.50	21.42	21.09	2.58	0.72	0.72	9.94	0.72
混合型	012217	红塔红土盛利混合C	1.0072	2025-03-21	0.00	0.00	-1.97	0.52	17.59	12.73	6.77	6.93	0.72	0.67	0.72
债券型	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0072	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.59	0.85	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.69	1.95
债券型	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0072	2025-03-25	-0.12	-0.72	-1.10	-0.29	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.22	0.72
债券型	016904	华夏安益短债债券A	1.0072	2025-03-25	0.33	0.55	0.56	0.72	1.66	0.93	0.43	0.72	0.72	0.50	0.72
债券型	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0072	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.56	4.97	7.35	14.35	0.46	16.30
股票型	022358	民生加银龙头优选股票C	1.0072	2025-03-26	-0.23	-2.01	1.96	2.80	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	3.10	-0.06
股票型	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0071	2025-03-26	-0.53	-1.03	6.90	8.93	10.63	9.24	-2.00	0.71	0.71	11.45	0.71
债券型	020994	红土创新添益债券C	1.0071	2025-03-25	0.00	0.06	0.20	0.07	0.59	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.01	0.71
债券型	013648	长信稳丰债券A	1.0071	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.17	0.85	2.14	3.97	6.62	6.98	0.10	6.98
混合型	010641	财通稳进回报6个月持有混合C	1.0071	2025-03-25	0.03	0.15	-0.14	-0.49	0.35	0.83	-1.64	0.04	0.71	-0.69	0.71
混合型	006768	华安沪港深优选混合	1.0071	2025-03-25	-3.62	-7.93	-1.79	14.25	31.44	37.26	-9.62	-12.99	-7.80	12.94	0.71
指数型	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0071	2025-03-26	-0.53	-1.03	6.90	8.93	10.63	9.24	-2.00	0.71	0.71	11.45	0.71
指数型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0070	2025-03-26	-0.29	-1.72	0.06	-0.70	9.68	9.78	1.10	0.70	0.70	0.25	0.70
债券型	021853	博时稳健恒利债券A	1.0070	2025-03-25	0.02	-0.05	0.36	0.43	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.11	0.70
债券型	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0070	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.59	1.58	2.84	5.72	8.42	13.47	0.54	14.14
股票型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0070	2025-03-26	-0.29	-1.72	0.06	-0.70	9.68	9.78	1.10	0.70	0.70	0.25	0.70

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