本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	014502	泰信汇盈债券A	1.0148	2025-03-25	0.06	0.39	-0.16	-0.25	1.08	2.69	5.78	8.52	8.54	-0.49	8.54
债券型	008730	天弘纯享一年定开	1.0148	2025-03-25	0.04	0.16	0.06	-0.05	1.07	3.45	7.13	9.19	15.39	-0.41	15.39
债券型	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0148	2025-03-25	0.04	0.31	0.16	-0.34	0.69	2.90	7.21	9.83	12.93	-0.49	15.45
债券型	005508	永赢丰利债券C	1.0148	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.03	0.74	2.38	6.67	10.13	15.26	-0.11	28.02
指数型	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0148	2025-03-26	-0.30	0.27	3.05	-0.62	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.81	1.48
指数型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0148	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.77	0.06	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.22	1.48
混合型	019296	博时匠心优选混合C	1.0148	2025-03-25	-0.63	0.71	4.19	-0.11	13.04	1.48	1.48	1.48	1.48	1.07	1.48
股票型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
股票型	022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.0148	2025-03-26	-0.16	0.40	3.26	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
股票型	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0148	2025-03-26	-0.30	0.27	3.05	-0.62	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.81	1.48
股票型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0148	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.77	0.06	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.22	1.48
指数型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
股票型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0147	2025-03-26	-0.14	-1.84	-0.15	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
指数型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0147	2025-03-26	-0.14	-1.84	-0.15	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
债券型	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0147	2025-03-25	-0.01	0.10	0.04	-0.12	1.32	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.32	1.47
债券型	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0147	2025-03-25	0.02	0.28	0.29	0.60	1.22	1.47	1.47	1.47	1.47	0.54	1.47
债券型	020329	大成聚鑫债券A	1.0147	2025-03-25	0.01	0.18	-0.22	-0.28	0.72	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.56	1.47
债券型	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0147	2025-03-25	0.00	0.05	0.15	-0.22	1.05	2.86	4.46	4.46	4.46	-0.24	4.46
债券型	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0147	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.19	0.25	3.16	1.24	0.24	1.47	1.47	0.33	1.47
债券型	016652	汇丰晋信慧嘉债券C	1.0147	2025-03-25	0.05	-0.26	-0.48	-1.32	-0.47	0.37	1.79	1.47	1.47	-1.10	1.47
债券型	006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0147	2025-03-25	0.06	0.29	0.11	-0.10	1.09	6.61	10.84	14.08	20.24	-0.32	32.37
债券型	003511	长盛可转债债券C	1.0147	2025-03-25	0.38	-2.37	-1.93	4.38	20.04	11.02	-1.48	-5.94	8.13	4.46	42.74
混合型	012578	富国红利混合A	1.0147	2025-03-25	-0.57	-1.12	3.06	-0.86	6.82	7.60	2.85	4.01	1.47	-0.51	1.47
混合型	011892	易方达先锋成长混合C	1.0147	2025-03-25	-2.77	-8.96	-13.01	-2.70	26.07	18.60	-13.92	15.50	1.47	-1.23	1.47
股票型	018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0146	2025-03-26	0.05	-2.75	-3.85	1.95	16.06	3.80	1.46	1.46	1.46	4.48	1.46
指数型	018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0146	2025-03-26	0.05	-2.75	-3.85	1.95	16.06	3.80	1.46	1.46	1.46	4.48	1.46
债券型	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0146	2025-03-25	0.05	0.33	-0.13	-0.53	0.92	2.37	2.37	2.37	2.37	-0.80	2.37
债券型	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0146	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.81	1.66	3.43	6.78	10.37	12.53	0.71	12.53
债券型	005667	易方达富财纯债	1.0146	2025-03-25	0.07	0.30	0.21	-0.17	1.22	3.28	7.15	9.61	15.77	-0.28	23.83
债券型	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0145	2025-03-25	0.01	0.07	0.34	0.52	1.28	1.45	1.45	1.45	1.45	0.38	1.45
债券型	019307	大成惠利纯债债券C	1.0145	2025-03-25	0.06	0.27	0.03	-0.26	0.73	3.00	4.79	4.79	4.79	-0.44	4.79
债券型	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0145	2025-03-21	0.00	0.02	-0.33	-0.76	1.72	3.92	8.33	11.48	17.52	-0.92	17.52
债券型	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0145	2025-03-25	0.07	0.35	0.16	-0.04	1.02	3.19	7.84	11.51	19.12	-0.33	37.37
混合型	020816	湘财红利量化选股混合A	1.0145	2025-03-25	0.51	0.38	3.77	0.16	6.90	1.45	1.45	1.45	1.45	0.55	1.45
混合型	003025	新华红利回报混合	1.0145	2025-03-25	0.29	-0.11	2.83	0.62	0.59	-1.67	-9.15	-11.64	9.44	1.14	56.74
债券型	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0144	2025-03-25	-0.01	0.02	0.20	0.04	1.10	3.05	7.33	7.98	7.98	-0.04	7.98
债券型	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0144	2025-03-25	0.03	0.22	-0.01	-0.04	1.01	3.01	9.78	13.63	20.13	-0.20	20.13
债券型	009396	大成安诚债券A	1.0144	2025-03-25	0.04	0.22	-0.23	-0.53	0.86	3.48	7.33	9.82	16.98	-0.78	16.98
债券型	006411	中加颐智纯债债券	1.0144	2025-03-25	0.02	0.26	-0.01	0.00	1.25	3.23	8.04	11.47	15.85	-0.17	23.13
债券型	005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0144	2025-03-25	0.09	0.37	0.00	-0.17	0.95	2.45	5.65	8.64	14.18	-0.40	26.59
债券型	001368	兴业稳固收益一年理财债券	1.0144	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.44	1.16	2.05	4.30	6.87	0.00	0.41	12.96
股票型	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0144	2025-03-26	0.39	-9.23	-13.65	-2.01	56.37	39.11	1.44	1.44	1.44	1.63	1.44
股票型	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.0144	2025-03-26	0.26	-0.71	-1.01	-1.85	11.83	4.04	-22.56	-32.24	38.64	-0.61	-22.71
指数型	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.0144	2025-03-26	0.26	-0.71	-1.01	-1.85	11.83	4.04	-22.56	-32.24	38.64	-0.61	-22.71
混合型	022284	鹏华弘信混合E	1.0143	2025-03-25	0.02	0.14	0.05	0.06	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.12	1.43
债券型	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	1.0143	2025-03-13	0.00	0.01	-0.10	-1.07	5.17	1.79	-0.95	-0.48	-0.48	-0.64	-0.48
债券型	270046	广发景荣纯债	1.0143	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.43	0.49	2.46	6.88	10.28	0.00	-0.69	17.40
债券型	021337	国联恒泰纯债B	1.0143	2025-03-25	0.03	0.36	-0.30	-0.28	0.97	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.55	1.98
债券型	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0143	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.13	0.64	1.43	1.43	1.43	1.43	0.06	1.43
债券型	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0143	2025-03-25	0.05	0.26	-0.09	-0.19	1.54	3.15	3.43	3.43	3.43	-0.56	3.43
债券型	017623	同泰恒盛债券C	1.0143	2025-03-25	0.11	0.75	-0.33	0.08	1.04	2.97	31.73	31.73	31.73	-0.17	31.73
债券型	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0143	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.32	5.16	0.67	1.43	1.43	1.94	1.43
债券型	016009	中加博盈一年定开债发起	1.0143	2025-03-25	0.02	0.18	-0.19	-1.23	0.59	3.38	7.48	7.90	7.90	-1.26	7.90
债券型	006944	永赢悦利债券	1.0143	2025-03-25	0.04	0.19	-0.11	-0.92	0.18	1.89	4.55	6.17	9.63	-1.06	13.88
债券型	006662	易方达安悦超短债A	1.0143	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.31	0.83	1.88	4.73	7.23	12.82	0.24	18.40
债券型	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0143	2025-03-21	0.00	0.21	0.05	-0.04	0.46	3.25	7.43	9.96	16.35	-0.08	31.97
债券型	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0142	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.08	0.83	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.39	1.88
债券型	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0142	2025-03-25	0.06	0.32	-0.23	-0.46	1.07	1.42	1.42	1.42	1.42	-0.63	1.42
债券型	008032	海富通裕昇三年定开债券	1.0142	2025-03-25	0.01	0.10	0.24	0.64	1.31	2.86	5.34	8.40	14.03	0.60	14.03
债券型	006576	永赢诚益债券A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.36	0.61	2.95	7.10	10.72	19.14	-0.61	27.49
债券型	003013	国联恒泰纯债A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.35	-0.31	-0.29	0.97	2.67	6.59	9.66	15.83	-0.55	34.66
混合型	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0142	2025-03-25	-0.01	-0.17	0.22	-0.45	0.80	2.64	2.40	5.13	1.42	-0.75	1.42
混合型	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0142	2025-03-25	-0.03	-0.68	0.06	1.23	4.86	4.04	1.45	1.53	1.42	1.32	1.42
股票型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
股票型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0141	2025-03-26	-0.04	-2.00	-1.20	2.69	22.33	19.03	3.77	10.73	1.41	5.14	1.41
指数型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
指数型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0141	2025-03-26	-0.04	-2.00	-1.20	2.69	22.33	19.03	3.77	10.73	1.41	5.14	1.41
债券型	021836	东方红益恒纯债债券C	1.0141	2025-03-25	0.06	0.24	-0.37	-0.60	1.37	1.41	1.41	1.41	1.41	-1.01	1.41
债券型	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0141	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.43	1.03	1.41	1.41	1.41	1.41	-0.45	1.41
债券型	013063	广发集益一年持有债券A	1.0141	2025-03-25	0.04	-0.12	0.46	0.90	4.65	2.03	-0.28	2.32	1.41	1.07	1.41
债券型	160129	南方金利定开债券C	1.0140	2025-03-25	0.10	0.40	0.10	0.10	1.39	2.69	6.74	13.30	22.43	-0.10	101.92
债券型	022712	中信保诚惠泽C	1.0140	2025-03-25	0.08	0.08	-0.84	-0.82	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-1.12	-0.29
债券型	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0140	2025-03-25	0.30	0.30	0.40	-1.07	0.99	2.84	2.84	2.84	2.84	-0.98	2.84
债券型	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0140	2025-03-21	0.00	0.15	0.12	-0.01	1.36	3.25	5.64	5.64	5.64	-0.11	5.64
债券型	006506	永赢祥益债券C	1.0140	2025-03-25	0.05	0.26	0.09	-0.18	0.58	2.75	6.90	9.76	15.49	-0.36	22.24
股票型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0140	2025-03-26	-0.30	0.27	3.03	-0.67	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.86	1.40
混合型	970184	招商资管核心优势混合A	1.0140	2025-03-25	-0.81	-2.90	-2.80	2.56	15.04	0.20	-13.04	1.40	1.40	3.06	1.40
混合型	016862	华安沣荣一年持有混合C	1.0140	2025-03-24	0.00	0.03	-0.27	-0.28	1.83	2.02	1.40	1.40	1.40	-0.17	1.40
混合型	001280	银华聚利灵活配置混合A	1.0140	2025-03-25	0.10	0.50	4.11	-0.49	5.85	2.74	-15.29	-17.47	25.14	0.10	98.33
指数型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0140	2025-03-26	-0.30	0.27	3.03	-0.67	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.86	1.40
股票型	021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.0139	2025-03-26	0.09	-1.94	1.83	1.50	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.33	1.39
股票型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0139	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.42	1.57	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	4.20	1.39
股票型	021984	中信保诚红利领航量化股票C	1.0139	2025-03-26	-0.17	0.53	3.44	1.48	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.25	1.39
指数型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0139	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.42	1.57	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	4.20	1.39
债券型	022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0139	2025-03-25	-0.19	-0.61	-0.16	1.16	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.08	1.39
债券型	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0139	2025-03-21	0.00	0.10	-0.26	-0.02	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.30	1.39
债券型	020925	格林泓卓利率债	1.0139	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	0.29	1.23	1.39	1.39	1.39	1.39	0.26	1.39
债券型	015832	永赢宏泰短债A	1.0139	2025-03-25	0.03	0.11	0.14	0.16	0.93	2.18	6.55	8.03	8.03	0.03	8.03
债券型	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0139	2025-03-25	0.07	0.35	0.17	-0.05	0.97	3.43	8.18	9.39	9.39	-0.34	9.39
债券型	015580	中金金誉债券	1.0139	2025-03-25	0.09	0.30	0.00	-0.13	1.32	2.28	6.03	6.89	6.89	-0.32	6.89
债券型	012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0139	2025-03-25	0.06	0.33	-0.02	-0.06	1.39	3.66	8.09	10.79	12.28	-0.26	12.28
债券型	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0139	2025-03-21	0.00	0.04	-0.08	-0.23	0.93	2.62	5.77	8.63	12.17	-0.35	12.17
债券型	006664	易方达安悦超短债F	1.0139	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.31	0.82	1.87	4.71	7.20	12.78	0.24	18.24
混合型	017182	大成至诚鑫选混合C	1.0139	2025-03-25	-1.13	-4.63	-0.75	6.93	18.50	12.96	1.39	1.39	1.39	6.44	1.39
混合型	013570	天弘永利优佳混合C	1.0139	2025-03-25	0.01	0.18	0.84	-0.05	3.58	4.92	3.60	3.96	1.39	-0.21	1.39
混合型	014862	申万菱信双禧混合型发起式C	1.0138	2025-02-21	0.15	-0.02	0.63	2.18	11.50	9.41	3.43	0.00	1.38	0.88	1.38
股票型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0138	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.61	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
指数型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0138	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.61	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
债券型	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0138	2025-03-25	0.02	0.06	0.12	0.38	0.99	1.38	1.38	1.38	1.38	0.20	1.38
债券型	018925	南方金添利三年定开债券C	1.0138	2025-03-21	0.00	0.26	-0.17	-0.09	1.40	2.58	2.79	2.79	2.79	-0.27	2.79
债券型	018426	国泰君安安裕纯债一年定开债券	1.0138	2025-03-25	0.05	0.27	-0.08	-0.30	1.06	3.15	5.04	5.04	5.04	-0.53	5.04
债券型	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0138	2025-03-25	0.07	0.45	-0.12	-0.42	0.77	3.46	6.27	6.27	6.27	-0.81	6.27
债券型	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0138	2025-03-25	-0.02	0.01	0.17	-0.04	0.94	2.74	6.96	7.61	7.61	-0.11	7.61
债券型	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0138	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.05	-0.35	1.13	137.04	137.77	109.41	-0.13	109.41
债券型	009792	工银瑞益债券A	1.0138	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	0.00	0.65	1.83	4.27	7.03	10.04	-0.06	10.04
债券型	007480	中加优享纯债债券A	1.0138	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.00	0.57	1.10	2.81	4.39	9.85	-0.11	10.19
债券型	020950	信澳臻享债券A	1.0137	2025-03-25	0.03	0.11	0.05	-0.09	0.78	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.13	1.37
债券型	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0137	2025-03-25	0.10	0.05	0.75	0.10	1.40	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.09	1.37
债券型	017546	弘毅远方中短债债券C	1.0137	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	-0.11	0.35	0.54	3.39	3.39	3.39	-0.20	3.39
债券型	015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.0137	2025-03-25	0.03	0.28	0.43	-0.08	1.25	3.01	6.32	6.79	6.79	-0.20	6.79
债券型	014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.0137	2025-03-25	0.05	0.24	-0.23	-0.68	0.53	2.16	5.06	7.34	7.34	-0.85	7.34
债券型	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0137	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.06	2.42	4.86	8.33	13.99	0.44	13.99
债券型	002995	招商招裕纯债C	1.0137	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.45	3.27	7.96	11.89	17.44	-0.20	31.25
股票型	018861	景顺长城量化港股通股票C	1.0137	2025-03-26	0.57	-4.16	0.05	12.81	12.26	28.27	17.50	17.50	17.50	12.72	17.50
混合型	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0137	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.64	2.42	7.04	1.45	1.37	1.37	1.37	3.66	1.37
混合型	016476	大成新兴活力混合C	1.0137	2025-03-25	-1.11	-4.50	-0.43	6.87	19.37	13.98	1.37	1.37	1.37	6.46	1.37
混合型	018573	华宝远恒混合C	1.0136	2025-03-25	-1.21	-4.35	-4.16	-2.56	12.75	-2.82	1.36	1.36	1.36	-1.79	1.36
混合型	015554	融通价值成长混合C	1.0136	2025-03-25	-0.45	-3.59	-0.25	-0.43	25.73	2.32	-8.96	1.36	1.36	1.39	1.36
混合型	015295	申万鑫享稳健混合发起式A	1.0136	2025-03-21	-0.49	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	1.70	1.66	0.00	1.36	0.24	1.36
债券型	021307	永赢宏泰短债E	1.0136	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.18	1.11	2.37	2.37	2.37	2.37	0.06	2.37
债券型	020427	中信建投景源债券C	1.0136	2025-03-25	0.03	0.30	-0.11	-0.52	0.96	1.36	1.36	1.36	1.36	-0.80	1.36
债券型	013408	蜂巢丰和债券A	1.0136	2025-03-25	0.06	0.14	-0.20	-0.28	0.80	3.88	8.21	10.73	10.77	-0.84	10.77
债券型	008214	华安鑫福定开债A	1.0136	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.01	2.51	4.79	8.36	15.31	0.44	16.40
债券型	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0135	2025-03-21	0.00	0.10	-0.27	-0.05	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.33	1.35
债券型	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0135	2025-03-25	0.01	0.13	0.00	-0.44	0.87	2.35	2.35	2.35	2.35	-0.69	2.35
债券型	011944	招商金融债3个月定开债	1.0135	2025-03-25	0.03	0.19	-0.40	-0.94	0.67	3.18	7.27	10.17	14.69	-1.08	14.69
债券型	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.93	1.93	4.02	8.03	12.31	18.29	0.81	18.29
债券型	006663	易方达安悦超短债C	1.0135	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.27	0.75	1.71	4.38	6.70	11.94	0.20	17.34
债券型	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0135	2025-03-25	0.02	0.15	-0.12	-0.44	0.74	2.56	25.12	27.44	33.53	-0.57	54.99
混合型	006752	天弘港股通精选A	1.0135	2025-03-25	-2.07	-6.23	2.03	7.00	19.69	33.09	-3.80	1.25	4.41	7.69	1.35
股票型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0135	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
指数型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0135	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
混合型	019434	国泰君安消费机遇混合发起C	1.0134	2025-03-25	-0.58	-2.55	4.68	0.76	9.88	3.04	1.34	1.34	1.34	0.91	1.34
债券型	021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0134	2025-03-25	-0.01	0.10	0.03	-0.14	1.21	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.35	1.34
债券型	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0134	2025-03-25	-0.02	-0.04	0.20	0.18	0.34	0.51	2.39	4.63	7.00	0.26	7.00
股票型	021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0134	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.15	0.79	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	2.06	1.34
指数型	021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0134	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.15	0.79	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	2.06	1.34
混合型	022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.0133	2025-03-25	0.45	0.36	1.45	1.24	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.20	1.33
债券型	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0133	2025-03-25	0.02	0.19	0.22	0.22	0.93	1.33	1.33	1.33	1.33	-0.01	1.33
债券型	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0133	2025-03-25	0.05	0.31	-0.33	-0.61	0.87	3.10	3.14	3.14	3.14	-1.02	3.14
债券型	017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0133	2025-03-25	0.07	0.26	-0.36	-0.32	1.46	3.36	5.80	5.80	5.80	-0.68	5.80
债券型	015833	永赢宏泰短债C	1.0133	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.10	0.86	2.00	6.15	7.44	7.44	-0.02	7.44
债券型	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0133	2025-03-25	0.01	0.08	0.33	1.03	2.18	4.43	9.09	14.19	22.02	0.95	22.02
债券型	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0133	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.75	1.56	3.23	6.43	9.81	14.66	0.65	14.66
债券型	014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0132	2025-03-25	0.05	0.27	-0.01	-0.23	0.98	2.92	6.96	8.72	8.72	-0.34	8.72
混合型	011855	银华长荣混合A	1.0132	2025-03-25	0.39	-0.37	1.40	-1.21	2.11	11.88	21.59	16.39	1.32	-0.63	1.32
混合型	022258	鹏华弘尚混合E	1.0131	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.15	1.31
债券型	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0131	2025-03-25	0.10	0.54	-0.06	-0.23	0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.48	1.31
债券型	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0131	2025-03-21	0.00	0.11	-0.32	-0.56	0.91	3.14	6.83	7.10	7.10	-0.85	7.10
债券型	006582	博时富永3个月定开债	1.0131	2025-03-21	0.00	0.09	-0.15	-0.43	0.37	1.95	5.31	8.46	14.34	-0.60	20.94

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