本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
指数型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0348	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.33	1.16	17.39	12.12	5.13	17.64	3.48	2.45	3.48
混合型	018945	博时远见成长混合C	1.0348	2025-03-25	-0.34	-2.59	-0.17	2.13	5.28	4.69	3.48	3.48	3.48	3.29	3.48
混合型	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0347	2025-03-25	-0.01	-0.57	-0.42	-0.01	3.66	3.65	3.07	5.41	3.47	-0.11	3.47
债券型	020898	永赢璟利债券C	1.0347	2025-03-25	0.05	0.31	-0.39	-0.81	1.12	3.47	3.47	3.47	3.47	-1.15	3.47
债券型	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.08	0.27	0.42	1.31	3.05	3.47	3.47	3.47	0.31	3.47
债券型	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0347	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.03	2.54	4.44	6.58	10.25	0.43	10.28
债券型	007459	浙商惠睿纯债债券	1.0347	2025-03-25	0.02	0.39	-0.27	-0.64	0.12	2.15	6.11	8.08	8.41	-0.71	8.64
债券型	007167	华安安和债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.18	0.13	0.12	0.90	3.08	8.43	12.19	20.30	0.06	22.38
债券型	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0347	2025-03-25	0.04	0.17	0.08	-0.23	0.80	2.56	6.70	9.16	15.78	-0.42	22.23
债券型	004729	中欧瑾泰债券C	1.0347	2025-03-25	0.08	0.47	-0.50	-0.94	1.34	4.85	9.22	12.71	17.23	-1.32	28.73
债券型	001516	大成安汇金融债E	1.0347	2025-03-25	0.07	0.36	-0.11	-0.61	0.89	1.37	5.27	8.75	0.00	-1.01	15.05
指数型	022514	人保中证800指数增强C	1.0347	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.03	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.46	3.47
指数型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0347	2025-03-26	-0.32	-2.10	-0.92	-1.98	6.32	8.45	-3.34	-4.91	-15.01	-0.67	-15.01
股票型	022514	人保中证800指数增强C	1.0347	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.03	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.46	3.47
股票型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0347	2025-03-26	-0.32	-2.10	-0.92	-1.98	6.32	8.45	-3.34	-4.91	-15.01	-0.67	-15.01
债券型	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0346	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.29	1.49	3.45	3.46	3.46	3.46	0.24	3.46
债券型	020857	嘉实多益债券A	1.0346	2025-03-25	-0.07	-0.13	-0.03	-0.37	2.26	3.46	3.46	3.46	3.46	-0.43	3.46
债券型	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0346	2025-03-25	0.03	0.19	0.53	0.68	1.33	3.06	3.46	3.46	3.46	0.54	3.46
债券型	019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0346	2025-03-25	0.16	0.16	0.83	0.57	1.98	2.90	3.46	3.46	3.46	0.62	3.46
债券型	015736	长盛盛裕纯债D	1.0346	2025-03-25	0.06	0.30	0.16	0.46	1.77	4.49	11.18	14.15	14.15	0.17	14.15
混合型	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0346	2025-03-25	0.04	0.01	-1.34	0.81	4.11	5.10	3.46	3.46	3.46	0.45	3.46
混合型	018352	国泰君安周期精选混合发起C	1.0346	2025-03-25	0.26	-1.39	2.35	1.99	14.64	2.87	3.46	3.46	3.46	1.94	3.46
混合型	017735	融通明锐混合A	1.0346	2025-03-25	-2.30	-6.52	-6.73	-0.83	7.15	3.49	3.46	3.46	3.46	-0.19	3.46
混合型	015755	景顺长城绩优成长混合C	1.0346	2025-03-25	-0.61	-4.83	4.43	2.81	15.17	-2.45	-25.90	-21.99	-21.99	4.37	-21.99
混合型	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0346	2025-03-25	-0.04	-0.49	0.23	1.13	5.72	5.24	3.79	5.98	3.46	1.36	3.46
混合型	019750	海富通数字经济混合A	1.0345	2025-03-25	-0.76	-3.23	-5.10	0.60	16.72	3.45	3.45	3.45	3.45	1.42	3.45
混合型	019326	申万菱信乐研混合A	1.0345	2024-12-17	-2.35	-3.25	-0.06	8.29	4.17	3.45	3.45	3.45	3.45	0.00	3.45
债券型	022329	中泰安弘债券C	1.0345	2025-03-25	0.11	0.51	0.14	0.99	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	0.44	3.28
债券型	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0345	2025-03-25	0.09	-0.42	-0.32	0.07	2.97	3.45	3.45	3.45	3.45	-0.23	3.45
债券型	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0345	2025-03-25	0.00	0.11	-0.02	-0.38	0.74	2.82	6.45	8.67	11.38	-0.51	11.38
债券型	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0345	2025-03-24	0.97	1.05	1.31	2.02	3.16	5.45	10.09	15.32	21.55	1.88	21.55
债券型	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0345	2025-03-25	-0.01	0.10	-0.01	-0.41	0.86	2.88	6.45	8.82	13.96	-0.53	13.96
债券型	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0345	2025-03-25	0.06	0.30	0.20	0.03	1.20	3.95	9.09	12.60	19.22	-0.17	35.77
债券型	004844	中银利享定期开放债券	1.0345	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-1.00	0.06	2.47	7.36	10.57	15.74	-1.06	30.80
债券型	003102	长盛盛裕纯债A	1.0345	2025-03-25	0.06	0.30	0.16	0.47	1.77	4.49	11.18	17.09	28.18	0.17	41.63
债券型	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0344	2025-03-25	0.09	0.40	0.10	0.26	1.56	3.44	3.44	3.44	3.44	0.03	3.44
债券型	015449	太平安元债券C	1.0344	2025-03-25	-0.03	-0.29	-0.02	0.30	2.40	3.47	0.85	3.44	3.44	-0.02	3.44
债券型	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0344	2025-03-25	0.00	0.13	-0.04	-0.53	1.13	4.76	10.10	11.67	11.67	-0.82	11.67
债券型	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0344	2025-03-25	0.10	0.52	-0.28	-0.31	0.27	2.85	7.61	9.07	9.07	-0.59	9.07
债券型	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0344	2025-03-25	0.16	0.06	-0.12	-0.69	2.59	1.14	0.42	3.23	3.44	-0.84	3.44
债券型	011625	华夏卓享债券C	1.0344	2025-03-25	0.01	0.02	0.51	0.53	2.48	3.26	6.10	6.53	3.44	0.49	3.44
债券型	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0343	2025-03-25	0.06	0.22	0.41	0.55	1.42	3.37	3.43	3.43	3.43	0.29	3.43
债券型	012400	南方永元一年持有债券C	1.0343	2025-03-25	0.14	0.15	0.42	-0.14	2.95	5.17	5.01	5.93	3.43	-0.28	3.43
债券型	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0343	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.24	2.35	4.65	8.47	17.36	0.44	19.07
债券型	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0343	2025-03-25	0.00	0.12	-0.01	-0.36	0.75	2.84	6.50	8.77	14.18	-0.50	17.86
债券型	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0343	2025-03-25	0.03	0.20	0.10	-0.21	0.55	1.85	5.59	8.87	13.86	-0.37	19.40
债券型	006173	万家鑫悦纯债C	1.0343	2025-03-25	0.35	0.85	-0.83	-1.55	-0.31	2.57	5.58	7.60	14.28	-2.04	23.00
债券型	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0343	2025-03-25	0.03	0.21	0.03	0.09	1.55	4.60	10.75	14.41	22.89	-0.38	32.69
债券型	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0343	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.21	0.22	0.44	0.72	2.81	5.27	11.06	0.31	29.35
混合型	020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0343	2025-03-25	0.68	0.89	5.15	-0.12	8.85	3.49	3.43	3.43	3.43	-0.61	3.43
混合型	017508	东兴连众一年持有期混合C	1.0343	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.40	2.42	6.31	3.77	3.43	3.43	3.43	2.82	3.43
股票型	010469	圆信永丰聚优股票A	1.0343	2025-03-26	1.14	-1.50	-2.42	8.46	31.84	18.80	8.64	11.11	3.43	9.75	3.43
股票型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
股票型	022935	工银沪深300指数Y	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.88	-1.27	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.06	0.61
股票型	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.20	-0.98	-1.36	10.56	13.20	1.57	-0.38	22.13	-0.14	13.79
指数型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
指数型	022935	工银沪深300指数Y	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.88	-1.27	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.06	0.61
指数型	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.20	-0.98	-1.36	10.56	13.20	1.57	-0.38	22.13	-0.14	13.79
混合型	017022	中银招盈一年持有混合C	1.0342	2024-11-21	0.10	0.03	0.16	1.10	1.03	3.29	3.42	3.42	3.42	3.59	3.42
混合型	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0342	2025-03-25	-0.16	-1.35	1.39	-2.26	3.54	3.23	-3.24	3.93	3.42	-2.76	3.42
债券型	021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0342	2025-03-25	0.03	0.23	-0.06	-0.63	0.99	2.89	2.89	2.89	2.89	-0.67	2.89
债券型	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0342	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.74	2.09	3.42	3.42	3.42	3.42	0.68	3.42
债券型	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0342	2025-03-25	0.00	0.06	0.14	-0.06	1.22	3.07	4.42	4.42	4.42	-0.23	4.42
债券型	012732	融通通跃一年定开债发起式	1.0342	2025-03-25	0.02	0.17	-0.02	-0.36	0.97	2.75	7.34	11.87	13.98	-0.46	13.98
债券型	021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0341	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.38	2.07	3.41	3.41	3.41	3.41	0.23	3.41
债券型	016015	博远利兴纯债一年定开债发起	1.0341	2025-03-25	0.02	0.16	0.06	-0.50	0.94	3.30	8.24	8.33	8.33	-0.59	8.33
债券型	007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0341	2025-03-25	0.05	0.30	0.29	0.14	1.24	2.96	6.47	9.28	15.34	-0.05	19.95
混合型	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0341	2025-03-25	-0.15	0.04	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
混合型	021205	华夏医药量化选股混合C	1.0341	2025-03-25	0.32	-2.45	0.40	0.55	3.62	3.41	3.41	3.41	3.41	2.21	3.41
混合型	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0341	2025-03-25	0.11	0.33	0.60	0.68	1.84	2.27	3.41	3.41	3.41	0.35	3.41
混合型	014578	华泰柏瑞恒悦混合C	1.0341	2024-12-18	-0.06	-0.03	-0.15	3.03	0.52	1.04	-0.02	3.41	3.41	0.84	3.41
混合型	012519	大成核心趋势混合A	1.0341	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.18	13.14	14.35	12.91	-2.42	-7.21	3.41	13.43	3.41
股票型	022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.0341	2025-03-26	0.14	-3.47	-1.06	5.53	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	7.07	3.41
股票型	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0340	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.69	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
债券型	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0340	2025-03-25	0.10	0.19	-0.10	-0.17	0.97	2.54	5.05	5.98	9.53	-0.64	58.99
债券型	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0340	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.16	0.87	2.17	7.87	9.12	11.39	0.11	78.94
债券型	021345	永赢汇享债券A	1.0340	2025-03-25	0.09	0.05	0.05	1.14	3.37	3.40	3.40	3.40	3.40	0.66	3.40
债券型	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0340	2025-03-25	0.01	0.07	-0.01	-0.60	0.59	2.18	3.08	3.39	3.39	-0.65	3.39
债券型	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0340	2025-03-21	0.00	0.20	-0.10	-0.15	1.05	3.60	9.23	12.30	14.48	-0.27	14.48
债券型	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0340	2025-03-25	0.01	0.08	0.32	0.99	2.06	4.21	8.52	13.20	17.70	0.92	17.70
债券型	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0340	2025-03-25	0.04	0.20	-0.09	-0.26	1.54	3.62	7.88	10.67	15.61	-0.44	15.61
债券型	007557	中加优选中高等级债券A	1.0340	2025-03-25	0.06	0.32	0.04	-0.09	0.69	2.68	7.28	10.21	15.70	-0.36	19.06
债券型	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0340	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.50	0.72	3.02	6.84	9.13	14.79	-0.69	19.66
债券型	006514	鹏扬淳享债券C	1.0340	2025-03-25	0.03	0.11	-0.31	-0.50	0.45	2.99	7.27	10.45	15.81	-0.66	22.41
债券型	004723	中银丰实定开债	1.0340	2025-03-21	0.00	0.11	-0.24	-0.37	0.58	2.44	6.89	10.02	16.60	-0.55	36.78
混合型	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0340	2025-03-25	-0.13	-0.71	0.07	0.90	4.68	3.92	2.63	3.40	3.40	1.22	3.40
股票型	164818	工银传媒指数A	1.0339	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.61	3.38	29.40	10.59	4.82	31.39	8.70	6.72	-69.99
指数型	164818	工银传媒指数A	1.0339	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.61	3.38	29.40	10.59	4.82	31.39	8.70	6.72	-69.99
债券型	017441	英大安旸纯债债券C	1.0339	2025-03-25	0.02	0.20	-0.17	-0.61	0.44	2.42	5.31	5.67	5.67	-0.88	5.67
债券型	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0339	2025-03-25	0.05	0.06	0.27	-0.08	0.64	0.52	1.85	3.39	3.39	-0.17	3.39
债券型	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0339	2025-03-25	0.07	0.41	-0.13	-0.43	0.56	2.89	6.45	8.29	8.29	-0.65	8.29
债券型	022263	鹏华丰诚债券B	1.0338	2025-03-25	0.16	-0.08	0.16	0.67	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	0.61	3.38
债券型	022071	诺德安鸿D	1.0338	2025-03-25	0.12	0.38	-0.29	-0.67	-1.41	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.00	-1.19
债券型	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0338	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.14	0.56	1.85	3.38	3.38	3.38	0.04	3.38
债券型	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0338	2025-03-25	0.01	0.13	0.06	-0.10	0.51	2.63	8.09	8.03	8.03	-0.13	8.03
债券型	016396	交银稳益短债债券A	1.0338	2025-03-25	0.04	0.16	0.22	0.24	0.73	2.09	5.53	6.14	6.14	0.18	6.14
债券型	010440	诺德安鸿A	1.0338	2025-03-25	0.12	0.38	-0.29	-0.67	-1.43	0.53	5.26	9.87	14.80	-1.00	14.80
债券型	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0338	2025-03-25	0.07	0.34	-0.14	-0.58	0.57	3.41	6.68	9.54	14.50	-0.88	18.96
混合型	022704	银河科技成长混合发起式A	1.0338	2025-03-25	-1.75	-6.27	-12.54	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.39	3.38
混合型	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0338	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.19	0.70	3.67	3.91	5.93	8.72	18.38	0.70	18.38
混合型	007863	长信利泰灵活配置混合C	1.0338	2025-03-25	-1.18	-3.48	-4.84	4.87	31.71	17.30	-7.02	-17.03	3.51	5.29	9.68
股票型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
股票型	017919	中欧中证1000指数增强A	1.0338	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.38	2.76	29.57	19.39	3.13	3.38	3.38	5.23	3.38
指数型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
指数型	017919	中欧中证1000指数增强A	1.0338	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.38	2.76	29.57	19.39	3.13	3.38	3.38	5.23	3.38
债券型	018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0337	2025-03-25	0.04	0.21	0.16	-0.22	0.51	2.47	4.00	4.00	4.00	-0.30	4.00
债券型	009603	国金惠鑫短债债券E	1.0337	2025-03-25	0.02	0.09	0.28	0.47	1.49	2.79	5.94	7.14	9.78	0.33	9.78
债券型	004899	中银信享定期开放债券	1.0337	2025-03-25	0.04	0.29	0.03	-0.13	1.01	3.64	6.87	10.08	16.35	-0.42	32.91
债券型	003549	浙商惠裕纯债A	1.0337	2025-03-25	0.06	0.28	0.07	-0.48	0.91	2.85	5.62	9.26	17.79	-0.59	32.11
混合型	519627	银河君润混合A	1.0337	2025-03-25	0.01	0.05	0.26	2.74	7.76	5.58	1.76	2.59	16.44	2.76	42.62
混合型	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0336	2025-03-25	0.03	-0.21	0.11	0.09	1.61	2.91	3.36	3.36	3.36	-0.06	3.36
混合型	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0336	2025-03-25	-0.95	-3.08	5.25	3.10	13.51	27.04	11.78	6.85	3.36	3.64	3.36
混合型	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0336	2025-03-25	0.23	0.30	3.12	2.83	8.29	5.97	0.40	-0.41	3.36	3.62	3.36
债券型	021517	兴华兴利债券A	1.0336	2025-03-25	-0.12	0.25	0.53	1.48	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	0.68	3.36
债券型	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0336	2025-03-25	0.02	-0.05	0.10	0.40	2.12	3.36	3.36	3.36	3.36	0.21	3.36
债券型	018562	嘉实同舟债券A	1.0336	2025-03-25	0.08	0.27	0.83	0.63	2.01	2.59	3.36	3.36	3.36	0.31	3.36
债券型	015835	汇添富鑫和纯债C	1.0336	2025-03-25	0.03	0.15	-0.18	-0.63	0.75	2.94	6.47	7.52	7.52	-0.87	7.52
债券型	012890	大成景盈债券C	1.0336	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.47	0.93	2.61	5.66	6.65	10.24	-0.63	10.24
债券型	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0336	2025-03-25	0.05	0.25	-0.13	-0.17	1.70	4.94	9.53	12.70	20.57	-0.50	31.91
债券型	003103	长盛盛裕纯债C	1.0336	2025-03-25	0.05	0.29	0.15	0.41	1.66	4.28	10.72	16.38	27.04	0.12	39.79
债券型	016639	南方达元债券A	1.0335	2025-03-25	-0.39	-1.16	-0.87	2.50	4.24	5.49	3.35	3.35	3.35	2.38	3.35
债券型	016405	大成景泽中短债债券C	1.0335	2025-03-25	0.07	0.30	-0.03	-0.42	0.60	1.68	5.85	6.39	6.39	-0.46	6.39
债券型	009509	平安惠润纯债	1.0335	2025-03-25	0.04	0.15	0.04	-0.54	0.34	1.90	7.58	9.70	14.86	-0.74	14.86
股票型	010129	宝盈发展新动能股票C	1.0335	2025-03-26	0.05	-1.30	4.45	14.59	19.78	19.14	1.48	-10.75	3.35	14.19	3.35
股票型	023074	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0335	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.67	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
混合型	019628	中金成长领航混合发起A	1.0335	2025-03-25	-0.28	-0.28	2.71	2.75	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	2.57	3.35
混合型	011762	平安鑫瑞混合C	1.0335	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.84	2.96	4.29	11.65	7.96	3.35	0.37	3.35
混合型	019751	海富通数字经济混合C	1.0334	2025-03-25	-0.76	-3.23	-5.11	0.59	16.57	3.34	3.34	3.34	3.34	1.39	3.34
混合型	013000	广发盛泽一年持有混合A	1.0334	2025-03-25	-0.96	-3.05	-0.32	4.86	34.29	29.61	-1.57	3.34	3.34	6.62	3.34
债券型	022033	兴业短债债券D	1.0334	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.31	0.93	1.12	1.12	1.12	1.12	0.19	1.12
债券型	019217	永赢腾利债券A	1.0334	2025-03-25	0.04	0.19	0.02	-0.44	0.55	2.95	3.34	3.34	3.34	-0.52	3.34
债券型	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0334	2025-03-25	0.10	0.11	0.60	-0.25	2.01	2.88	2.96	3.34	3.34	-0.42	3.34
债券型	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0334	2025-03-25	0.13	0.55	-0.41	-0.67	0.86	3.68	7.14	9.68	14.90	-0.85	14.90
债券型	005431	上银聚增富定期开放债券	1.0334	2025-03-25	0.01	0.13	0.04	-0.36	-0.16	2.13	4.28	6.20	11.04	-0.41	22.67
债券型	004109	中信保诚稳泰债券C	1.0334	2025-03-25	0.04	0.21	-0.01	-0.16	1.45	4.03	7.80	11.73	17.75	-0.42	34.30
指数型	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0334	2025-03-26	-0.07	-1.27	0.88	2.65	11.45	10.70	3.34	3.34	3.34	3.88	3.34
指数型	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0334	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.66	0.23	21.35	18.70	-5.47	-7.21	35.19	1.19	3.34
股票型	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0334	2025-03-26	-0.07	-1.27	0.88	2.65	11.45	10.70	3.34	3.34	3.34	3.88	3.34
股票型	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0334	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.66	0.23	21.35	18.70	-5.47	-7.21	35.19	1.19	3.34
股票型	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0333	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.65	0.23	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1.18	16.00
债券型	021165	浙商惠裕纯债D	1.0333	2025-03-25	0.06	0.28	0.07	-0.48	0.90	2.78	2.78	2.78	2.78	-0.60	2.78
债券型	021076	诺德安鸿C	1.0333	2025-03-25	0.12	0.39	-0.30	-0.68	-1.45	0.48	0.48	0.48	0.48	-1.01	0.48
债券型	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0333	2025-03-25	0.10	0.05	0.02	0.45	2.36	3.33	3.33	3.33	3.33	0.45	3.33
债券型	020134	东方红60天持有纯债C	1.0333	2025-03-25	0.03	0.16	0.16	0.05	0.92	2.33	3.33	3.33	3.33	-0.17	3.33
债券型	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0333	2025-03-25	-0.01	-0.23	0.49	0.66	1.67	3.33	3.33	3.33	3.33	0.61	3.33
债券型	007644	华宝宝润债券A	1.0333	2025-03-25	0.06	0.30	0.06	0.02	1.57	3.54	6.73	9.34	15.26	-0.34	16.60
混合型	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0333	2025-03-25	0.12	-0.64	0.22	0.69	3.03	3.33	3.33	3.33	3.33	0.87	3.33
混合型	003234	中信保诚至利混合A	1.0333	2025-03-25	-2.21	-9.35	-12.04	-11.27	-8.46	-7.79	-10.83	-14.14	-8.57	-11.30	6.52
指数型	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0333	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.65	0.23	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1.18	16.00

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