本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022265	中欧诚悦债券C	1.0498	2025-03-25	0.09	0.49	-0.50	-0.77	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	-1.17	2.92
债券型	015804	华安添魁债券	1.0498	2025-03-25	0.04	0.26	-0.26	-0.55	1.06	3.73	8.22	9.16	9.16	-0.84	9.16
债券型	006415	银华中短政策金融债定开债	1.0498	2025-03-25	0.05	0.24	-0.11	-0.65	1.08	3.83	8.36	11.07	17.09	-0.86	24.64
混合型	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0498	2025-03-25	0.05	-0.59	-0.24	1.33	6.50	5.95	5.04	4.98	4.98	1.46	4.98
债券型	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0497	2025-03-25	0.04	0.20	-1.12	0.02	1.75	3.54	4.97	4.97	4.97	-0.89	4.97
债券型	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0496	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.34	1.16	2.94	4.96	4.96	4.96	0.24	4.96
债券型	014733	德邦锐升债券C	1.0496	2025-03-25	0.05	0.14	-0.13	0.94	4.70	5.17	5.17	5.17	5.17	-0.38	5.17
债券型	006137	广发汇立定期开放债券	1.0496	2025-03-25	0.07	0.30	-0.21	-0.41	1.31	3.95	8.39	11.21	17.58	-0.72	25.21
指数型	021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0496	2025-03-26	-0.16	-4.15	-0.43	18.68	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	26.12	4.96
指数型	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0496	2025-03-26	-0.31	-2.09	-0.89	-1.88	6.53	8.87	-2.58	-3.76	28.49	-0.58	88.63
股票型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
股票型	021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0496	2025-03-26	-0.16	-4.15	-0.43	18.68	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	26.12	4.96
股票型	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0496	2025-03-26	-0.31	-2.09	-0.89	-1.88	6.53	8.87	-2.58	-3.76	28.49	-0.58	88.63
指数型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
股票型	010993	东财中证500C	1.0495	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.66	0.94	18.88	13.32	-0.78	3.12	4.95	3.61	4.95
指数型	010993	东财中证500C	1.0495	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.66	0.94	18.88	13.32	-0.78	3.12	4.95	3.61	4.95
债券型	019487	广发添盈债券A	1.0495	2025-03-25	0.03	0.12	0.28	0.71	2.06	4.59	4.95	4.95	4.95	0.61	4.95
债券型	013586	天弘齐享债券发起C	1.0495	2025-03-25	0.06	0.36	-0.23	-0.52	1.24	3.74	9.19	11.77	13.77	-1.00	13.77
债券型	011624	华夏卓享债券A	1.0495	2025-03-25	0.02	0.04	0.54	0.64	2.69	3.70	6.98	7.83	4.95	0.58	4.95
债券型	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0495	2025-03-25	0.01	0.16	-0.10	-0.60	0.94	3.96	9.05	12.57	18.03	-0.83	20.77
债券型	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0495	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.19	0.79	2.26	6.88	12.28	15.27	0.15	24.87
混合型	019323	中信建投致远混合C	1.0495	2025-03-25	-1.22	-3.89	-1.81	0.80	12.32	4.96	4.95	4.95	4.95	3.16	4.95
QDII型	003387	工银全球美元债C	1.0495	2025-03-24	-0.58	-0.08	0.71	2.05	-0.31	4.11	4.02	8.10	-3.95	1.78	4.95
混合型	519937	长信先锐混合A	1.0494	2025-03-25	0.03	-0.38	0.45	2.31	5.48	6.69	3.93	1.51	20.61	1.64	36.63
混合型	021146	银华甄选价值成长混合C	1.0494	2025-03-25	-0.08	-0.91	6.62	6.53	5.83	4.94	4.94	4.94	4.94	7.22	4.94
混合型	020967	东吴科技创新混合C	1.0494	2025-03-25	-2.20	-6.09	-11.08	0.38	7.83	4.94	4.94	4.94	4.94	2.93	4.94
混合型	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0494	2025-03-25	-2.19	-6.35	-4.75	10.51	6.30	7.47	4.94	4.94	4.94	11.76	4.94
债券型	900155	中信证券债券增强C	1.0494	2025-03-25	0.01	-0.01	0.05	-0.16	0.22	1.34	4.95	3.07	1.17	-0.16	1.17
债券型	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0494	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	-0.40	0.96	4.01	4.94	4.94	4.94	-0.69	4.94
债券型	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0494	2025-03-25	0.02	0.07	0.26	0.66	2.16	4.92	4.94	4.94	4.94	0.59	4.94
债券型	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0494	2025-03-25	0.02	0.10	0.19	0.40	1.42	3.68	4.94	4.94	4.94	0.21	4.94
债券型	019539	鹏华丰玉债券C	1.0493	2025-03-25	0.06	0.32	0.05	0.02	1.10	3.72	5.88	5.88	5.88	-0.28	5.88
债券型	018838	广发添财30天持有债券A	1.0493	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.23	0.93	2.54	4.93	4.93	4.93	0.14	4.93
债券型	018516	恒越安裕纯债债券	1.0493	2025-03-25	0.01	0.18	-0.08	0.05	1.77	3.34	4.93	4.93	4.93	-0.22	4.93
债券型	010015	华夏鼎清债券C	1.0493	2025-03-25	-0.33	-1.31	-1.49	1.74	6.96	5.70	4.55	5.62	4.93	1.55	4.93
债券型	007406	银河睿鑫债券	1.0493	2025-03-25	0.00	0.03	3.45	2.78	4.30	6.12	8.25	9.87	13.45	2.61	15.02
混合型	013983	中金稳健增长混合A	1.0493	2025-03-25	-0.51	-1.21	0.79	-0.07	8.22	5.79	-1.84	4.92	4.93	0.19	4.93
股票型	011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.0493	2025-03-26	0.44	-3.41	-4.16	0.03	16.34	8.07	5.51	-20.18	4.93	1.76	4.93
股票型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0493	2025-03-26	-0.20	-1.78	3.00	0.13	5.33	4.74	-4.02	-0.96	9.37	1.26	12.99
股票型	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0493	2025-03-26	-0.63	0.88	1.95	-3.40	-1.71	-0.34	4.93	4.93	4.93	-3.08	4.93
指数型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0493	2025-03-26	-0.20	-1.78	3.00	0.13	5.33	4.74	-4.02	-0.96	9.37	1.26	12.99
指数型	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式	1.0493	2025-03-26	-0.63	0.88	1.95	-3.40	-1.71	-0.34	4.93	4.93	4.93	-3.08	4.93
混合型	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.0492	2025-03-25	-0.15	-1.42	0.12	2.29	9.38	6.51	6.75	9.98	4.92	2.81	4.92
债券型	091023	大成安汇金融债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.54	1.04	1.67	5.90	9.73	0.00	-0.94	16.63
债券型	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0492	2025-03-25	0.08	0.01	0.10	0.16	2.31	4.08	4.92	4.92	4.92	0.02	4.92
债券型	013251	中信建投稳硕债券A	1.0492	2025-03-25	0.11	0.51	-0.16	-0.31	0.91	3.69	8.48	11.56	13.23	-0.71	13.23
债券型	006521	汇安短债债券E	1.0492	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.35	3.52	0.12	9.53
债券型	005951	民生加银恒益纯债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.26	-0.38	-0.46	1.25	5.13	9.35	11.89	17.34	-0.93	28.48
债券型	020455	大成安汇金融债债券D	1.0491	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.55	1.03	1.66	2.77	2.77	2.77	-0.94	2.77
债券型	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0491	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.18	0.89	2.18	6.29	6.29	6.29	0.12	6.29
债券型	016111	鹏华丰尊债券	1.0491	2025-03-25	0.00	0.11	0.12	0.05	1.61	3.79	7.22	7.30	7.30	-0.37	7.30
债券型	014955	国联安添益增长债券A	1.0491	2025-03-25	0.14	0.32	0.42	1.98	5.23	4.26	4.94	4.91	4.91	2.37	4.91
债券型	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0491	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.51	1.16	2.48	4.79	7.05	13.29	0.44	15.01
混合型	970021	信达价值精选B	1.0491	2025-03-25	-0.07	-0.95	-1.07	-0.28	7.13	6.81	5.32	-7.95	-5.97	-0.85	-5.97
混合型	970020	信达价值精选A	1.0491	2025-03-25	-0.07	-0.95	-1.07	-0.28	7.13	6.81	5.32	-7.95	-5.97	-0.85	-5.97
混合型	013190	国联景惠混合A	1.0490	2025-03-25	0.10	0.14	0.14	-0.07	2.84	4.59	6.15	8.17	4.90	-0.24	4.90
混合型	001604	浙商汇金转型升级A	1.0490	2025-03-25	1.06	1.51	2.79	-0.08	-0.02	3.90	12.16	5.89	26.03	-0.28	33.85
债券型	010810	湘财久盈中短债A	1.0490	2025-03-25	0.03	0.10	0.25	0.41	1.08	2.45	6.07	9.90	14.49	0.33	14.49
债券型	007560	国联恒鑫纯债A	1.0490	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.31	1.61	4.43	9.15	11.59	17.10	0.27	21.72
债券型	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0490	2025-03-25	0.05	0.30	-0.20	-0.57	0.97	3.85	9.10	11.99	18.14	-0.82	26.47
债券型	003930	中银证券安进债券C	1.0490	2025-03-25	0.04	0.16	0.00	-0.40	0.77	3.04	6.72	9.19	14.95	-0.54	32.64
债券型	003040	广发集富纯债C	1.0490	2025-03-25	0.00	0.29	0.00	0.19	2.82	6.06	8.78	10.51	14.77	-0.19	28.95
指数型	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0490	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.04	5.78	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	2.00	4.90
股票型	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0490	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.04	5.78	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	2.00	4.90
股票型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
股票型	021629	华安红利机遇股票发起式A	1.0489	2025-03-26	-0.27	-0.33	2.35	1.81	3.95	4.89	4.89	4.89	4.89	0.87	4.89
债券型	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0489	2025-03-25	0.11	0.66	1.53	1.48	1.80	2.26	3.74	4.89	4.89	1.45	4.89
债券型	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0489	2025-03-25	0.17	0.07	-0.09	-0.61	2.78	1.53	1.21	4.46	4.89	-0.76	4.89
债券型	008406	兴银汇裕定开债	1.0489	2025-03-25	0.09	0.40	0.05	-0.08	1.10	3.59	6.60	8.64	15.83	-0.29	17.47
混合型	017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0489	2025-03-25	-0.05	-0.59	0.37	0.48	2.48	3.87	4.89	4.89	4.89	0.34	4.89
混合型	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0489	2025-03-25	0.08	0.05	0.85	1.18	6.35	5.90	4.17	2.94	4.89	1.02	4.89
混合型	002135	广发鑫源混合A	1.0489	2025-03-25	0.22	-2.92	-3.56	3.56	16.80	7.91	-9.73	-11.78	-6.35	5.20	4.89
QDII型	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0489	2025-03-24	-0.27	0.09	0.56	1.85	-1.40	3.83	3.91	6.51	6.39	1.63	6.39
指数型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
混合型	017477	安信睿见优选混合A	1.0488	2025-03-25	-1.22	-3.56	3.76	8.02	24.06	17.09	4.88	4.88	4.88	8.94	4.88
股票型	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0488	2025-03-26	0.96	-3.31	-2.34	5.44	31.69	17.15	4.88	4.88	4.88	8.80	4.88
股票型	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	1.0488	2025-03-26	0.51	-3.94	-4.58	1.86	10.16	4.88	4.88	4.88	4.88	3.57	4.88
指数型	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0488	2025-03-26	0.96	-3.31	-2.34	5.44	31.69	17.15	4.88	4.88	4.88	8.80	4.88
债券型	019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0488	2025-03-25	0.04	0.19	-0.12	-0.41	1.30	4.23	4.88	4.88	4.88	-0.75	4.88
债券型	015616	天弘丰益债券发起C	1.0488	2025-03-25	0.03	0.26	0.19	0.37	1.62	4.43	9.57	10.90	10.90	-0.02	10.90
债券型	015447	安信华享纯债A	1.0488	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.09	1.42	3.44	6.75	7.78	7.78	-0.40	7.78
债券型	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0488	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.66	1.40	2.89	5.59	9.40	15.41	0.56	15.41
债券型	003999	富荣富祥纯债A	1.0488	2025-03-25	0.08	0.47	-0.41	-0.29	0.54	3.63	8.12	11.10	17.98	-0.80	40.86
债券型	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0487	2025-03-25	0.06	0.30	0.17	-0.21	0.67	2.63	6.58	10.10	18.76	-0.42	43.04
债券型	018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.01	-0.02	0.33	2.31	3.85	4.87	4.87	4.87	0.24	4.87
债券型	017208	平安惠禧纯债C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.07	-0.10	-0.78	0.38	2.18	4.87	4.87	4.87	-0.90	4.87
债券型	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0487	2025-03-25	-0.03	-2.02	3.90	2.52	6.13	5.80	5.20	5.26	4.87	2.49	4.87
债券型	004632	平安合意定开债发起式	1.0487	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.21	2.85	5.98	9.87	12.93	18.85	-0.15	25.27
债券型	004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0487	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.21	1.02	2.26	5.52	7.51	11.91	0.16	29.44
混合型	019135	海富通欣盈6个月持有期混合C	1.0487	2025-03-25	0.07	-0.10	0.79	2.01	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	1.90	4.87
混合型	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0487	2025-03-25	-0.18	-0.73	0.93	1.64	5.09	4.49	4.87	4.87	4.87	1.85	4.87
混合型	007412	景顺长城绩优成长混合A	1.0487	2025-03-25	-0.63	-4.83	4.46	2.91	15.70	-1.80	-25.11	-18.35	0.96	4.46	4.87
混合型	019617	工银远见共赢混合A1	1.0486	2025-03-25	-0.82	-3.76	-1.79	3.43	11.28	3.36	4.86	4.86	4.86	3.86	4.86
混合型	013267	天弘安康颐利混合A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.24	0.33	-0.33	2.33	4.43	4.07	4.86	4.86	-0.38	4.86
混合型	011808	平安研究精选混合C	1.0486	2025-03-25	-0.82	-3.18	-0.29	16.67	36.82	20.53	7.63	-3.31	4.86	18.41	4.86
债券型	022129	华富安福债券C	1.0486	2025-03-25	0.00	-0.89	-1.84	-1.95	0.84	2.43	2.43	2.43	2.43	-2.04	2.43
债券型	020604	银华添益定期开放债券D	1.0486	2025-03-25	0.11	0.42	0.00	-0.51	-0.24	-0.12	-0.28	-0.28	-0.28	-0.72	-0.28
债券型	018196	兴证全球恒远债券A	1.0486	2025-03-25	0.06	0.34	0.01	0.03	1.27	3.93	6.94	6.94	6.94	-0.39	6.94
债券型	016432	财通资管睿兴债券A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.54	-0.52	-0.83	1.29	4.86	7.44	7.44	7.44	-1.14	7.44
债券型	006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0486	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.25	0.99	2.10	4.93	7.49	12.77	0.20	21.37
债券型	005952	民生加银恒益纯债C	1.0486	2025-03-25	0.07	0.26	-0.39	-0.51	1.11	4.88	8.89	11.18	16.30	-0.96	34.16
债券型	004246	德邦锐乾债券A	1.0486	2025-03-25	0.03	0.11	0.34	0.89	4.42	6.31	10.37	13.74	20.90	0.82	41.87
股票型	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	1.0486	2025-03-26	-0.20	-1.63	0.36	1.06	9.34	-1.31	-18.08	-14.84	-11.35	1.93	19.94
QDII型	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0486	2025-03-25	-1.63	-4.83	2.51	0.84	15.62	10.62	4.86	4.86	4.86	1.54	4.86
债券型	012399	南方永元一年持有债券A	1.0485	2025-03-25	0.13	0.14	0.45	-0.04	3.15	5.58	5.84	7.21	4.85	-0.19	4.85
债券型	009105	兴业嘉荣一年定开债券	1.0485	2025-03-25	0.06	0.35	-0.10	-0.13	1.02	3.24	7.70	11.08	15.91	-0.51	15.91
债券型	007567	南方恒新39个月A	1.0485	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.41	2.69	5.22	8.95	18.85	0.53	21.79
债券型	006427	招商添悦纯债A	1.0485	2025-03-25	0.04	0.25	-0.21	-0.44	1.22	3.67	7.95	11.15	16.70	-0.72	27.57
债券型	006068	中加颐信纯债债券A	1.0485	2025-03-25	0.08	0.33	-0.22	-0.63	0.56	3.12	7.17	9.70	14.97	-0.95	25.50
债券型	005138	前海开源弘丰债券A	1.0485	2025-03-25	-0.03	0.04	0.34	0.77	2.66	6.04	6.62	6.77	2.75	0.34	55.24
债券型	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0484	2025-03-25	0.05	0.22	-0.06	-0.37	0.57	1.75	4.60	7.24	14.31	-0.52	35.11
债券型	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0484	2025-03-25	-0.10	-0.33	0.15	0.59	4.02	5.02	4.84	4.84	4.84	0.51	4.84
债券型	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.0484	2025-03-25	0.09	0.12	-0.70	-0.77	1.59	3.60	4.84	4.84	4.84	-0.91	4.84
债券型	014779	尚正臻利债券A	1.0484	2025-03-25	0.11	0.58	-0.37	-0.85	0.01	1.18	4.01	4.84	4.84	-0.90	4.84
债券型	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0484	2025-03-25	0.57	0.33	0.28	-0.64	2.36	7.06	14.53	14.43	4.84	0.10	4.84
债券型	007148	博时中债1-3年国开行C	1.0484	2025-03-25	0.01	0.10	0.06	-0.30	1.23	3.04	6.52	9.04	13.86	-0.42	18.46
指数型	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0484	2025-03-26	-0.59	0.98	1.85	-3.52	-2.15	0.36	4.84	4.84	4.84	-3.19	4.84
混合型	016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0484	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.71	0.57	6.24	5.83	5.17	4.84	4.84	0.58	4.84
股票型	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联	1.0484	2025-03-26	-0.59	0.98	1.85	-3.52	-2.15	0.36	4.84	4.84	4.84	-3.19	4.84
债券型	017514	博时富盈一年定开债发起式	1.0483	2025-03-25	0.03	0.15	-0.05	-0.38	0.31	2.13	4.98	4.98	4.98	-0.64	4.98
债券型	018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0482	2025-03-25	0.03	0.11	0.22	0.23	0.83	2.13	4.82	4.82	4.82	0.12	4.82
债券型	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0482	2025-03-25	0.21	0.91	-0.77	-0.80	0.79	3.32	8.16	8.35	8.35	-1.29	8.35
债券型	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0482	2025-03-25	0.06	0.26	-0.21	-0.85	0.76	3.26	7.37	9.47	9.54	-1.07	9.54
债券型	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0482	2025-03-25	0.05	0.25	-0.02	-0.22	0.94	2.34	5.80	8.51	17.47	-0.42	17.47
债券型	006237	永赢嘉益债券	1.0482	2025-03-25	0.02	0.13	-0.30	-0.85	1.59	4.77	9.15	12.37	18.49	-1.14	25.53
债券型	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0482	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.18	1.15	3.32	8.36	12.23	19.66	-0.05	27.84
混合型	022296	天弘安康颐利混合E	1.0482	2025-03-25	0.11	0.23	0.32	-0.34	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	-0.39	1.65
混合型	010231	南方宝昌混合C	1.0482	2025-03-25	-0.08	-0.56	0.46	-0.12	7.80	9.07	6.14	6.68	4.82	-0.10	4.82
混合型	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0481	2025-03-25	0.06	-0.39	-0.66	1.05	5.55	5.60	4.81	4.81	4.81	1.24	4.81
债券型	020077	建信稳定鑫利债券D	1.0481	2023-12-18	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.08
债券型	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0481	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.54	0.62	3.89	6.81	6.81	6.81	-0.67	6.81
债券型	003200	长盛盛琪一年债券C	1.0481	2025-03-25	0.05	0.23	0.13	-0.02	0.86	3.33	7.69	9.96	14.77	-0.11	24.72
债券型	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0480	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.16	0.84	2.08	3.16	3.16	3.16	0.11	3.16
债券型	018640	华安沣润债券A	1.0480	2025-03-25	-0.04	-0.16	-0.31	0.16	2.28	3.44	4.80	4.80	4.80	0.17	4.80
债券型	017163	蜂巢添益纯债E	1.0480	2025-03-25	0.08	0.25	0.00	-0.11	0.76	2.42	6.74	6.14	6.14	-0.22	6.14
债券型	014780	尚正臻利债券C	1.0480	2025-03-25	0.11	0.57	-0.38	-0.88	0.12	1.20	3.93	4.80	4.80	-0.93	4.80
债券型	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0480	2025-03-25	0.11	-0.45	-0.18	0.76	2.82	4.51	1.05	2.55	4.80	0.52	4.80
债券型	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0480	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.04	2.13	4.46	8.96	13.95	19.95	0.91	19.95
债券型	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0480	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.60	1.09	3.93	7.44	10.12	16.56	-0.78	19.19
债券型	006184	格林泓鑫纯债A	1.0480	2025-03-25	0.14	0.58	0.04	-0.55	0.37	2.10	8.37	11.11	19.20	-0.69	28.88
混合型	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0480	2025-03-25	-0.01	-0.55	-0.38	0.10	3.87	4.07	3.91	6.69	4.80	-0.01	4.80
混合型	013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.0480	2025-03-25	0.08	-0.13	-0.03	1.07	4.38	7.08	6.43	5.13	-0.72	0.60	-0.72
混合型	010466	鹏扬景创混合C	1.0479	2025-03-25	0.03	0.19	0.03	0.08	1.97	2.90	3.36	5.13	4.79	-0.07	4.79
债券型	019742	华宝宝丰高等级债券D	1.0479	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.22	0.45	1.06	0.86	0.86	0.86	0.17	0.86
债券型	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0479	2025-03-25	0.03	0.16	-0.07	-0.01	1.77	4.71	9.05	11.67	14.31	-0.29	14.31
债券型	003927	国联恒信纯债C	1.0479	2025-03-25	0.04	0.18	-0.15	-0.50	0.61	2.53	6.30	9.07	15.82	-0.70	33.22
债券型	952001	国泰君安君得利短债A	1.0478	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.18	0.78	2.05	5.72	8.28	8.32	0.12	8.32
债券型	016743	长城永利债券A	1.0478	2025-03-25	0.04	0.21	-0.32	-0.66	0.79	3.06	7.19	7.88	7.88	-0.91	7.88
债券型	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0478	2025-03-25	0.01	0.15	0.02	-0.45	1.60	4.66	9.32	12.58	18.34	-0.63	23.56
混合型	021248	兴证全球红利混合C	1.0478	2025-03-25	0.30	-0.10	4.50	1.38	6.96	7.33	7.33	7.33	7.33	0.99	7.33

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