本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000564	南方通利债券C	1.0761	2025-03-25	0.19	0.77	-0.34	-0.96	0.00	2.10	5.11	4.75	9.74	-1.21	59.26
债券型	360014	光大信用添益债券C	1.0760	2025-03-25	0.19	-3.50	-1.28	5.39	28.10	17.47	-0.08	7.45	46.04	6.01	140.94
债券型	020627	广发安泽短债D	1.0760	2025-03-25	0.04	0.21	0.24	0.31	1.23	2.93	3.43	3.43	3.43	0.18	3.43
债券型	016790	招商鑫利中短债债券A	1.0760	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.44	1.08	2.29	6.24	7.60	7.60	0.35	7.60
债券型	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0760	2025-03-25	0.01	0.07	0.25	0.38	0.46	1.33	5.51	7.60	7.60	0.34	7.60
债券型	010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0760	2025-03-25	0.06	0.28	-0.05	-0.24	1.21	3.87	7.82	10.45	15.20	-0.59	15.20
股票型	019903	国寿安保先进制造股票发起式C	1.0760	2025-03-26	0.31	-5.69	-10.26	-3.93	19.09	14.35	7.60	7.60	7.60	-0.71	7.60
混合型	010369	大成卓享一年持有混合A	1.0760	2025-03-25	0.65	-0.46	1.52	1.98	15.02	9.44	5.66	6.44	7.60	2.81	7.60
混合型	000706	中邮多策略灵活配置混合	1.0760	2025-03-25	-0.74	-1.65	-2.09	-2.54	16.07	-2.29	-24.05	-26.73	0.60	-1.56	52.76
混合型	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0759	2025-03-25	0.10	0.07	4.54	-1.32	10.02	7.71	7.59	7.59	7.59	-1.01	7.59
混合型	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0759	2025-03-25	0.00	-0.49	0.69	1.38	7.63	6.48	7.59	7.59	7.59	1.33	7.59
混合型	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.0759	2025-03-25	-0.06	-0.29	-0.16	-0.27	1.96	2.91	4.37	7.59	7.59	-0.11	7.59
债券型	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0759	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.25	1.09	2.54	6.59	7.59	7.59	0.15	7.59
债券型	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数	1.0759	2025-03-25	0.03	0.21	-0.20	-0.69	1.03	4.01	7.98	8.65	8.65	-0.96	8.65
债券型	007037	海富通聚合纯债	1.0759	2025-03-25	0.10	0.46	-0.12	-0.31	1.18	4.38	8.04	11.38	16.86	-0.63	19.20
债券型	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0759	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	-0.01	0.75	3.46	7.91	10.91	17.29	-0.29	73.45
债券型	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0758	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.12	2.68	5.48	9.60	9.60	9.60	-2.79	9.60
债券型	008731	招商添浩纯债A	1.0758	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.33	0.97	3.26	6.32	9.01	16.21	-0.64	16.21
债券型	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0758	2025-03-25	0.06	0.27	0.08	-0.01	1.02	3.25	7.73	11.32	17.94	-0.26	22.08
混合型	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.0758	2025-03-25	-0.28	-1.39	1.32	2.84	15.58	10.17	-3.51	2.63	43.32	3.01	607.68
混合型	016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0758	2025-03-25	0.04	-0.24	0.47	1.57	5.78	5.68	6.93	7.58	7.58	1.40	7.58
混合型	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.0758	2025-03-25	-0.07	-0.45	0.70	0.72	4.49	7.06	7.25	9.40	7.58	0.54	7.58
混合型	012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0757	2025-03-25	-0.12	-0.66	-0.88	1.21	8.18	9.50	8.29	11.27	10.59	1.18	10.59
债券型	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0756	2025-03-25	0.06	0.27	0.08	-0.02	1.01	2.45	2.45	2.45	2.45	-0.26	2.45
债券型	970118	东吴裕丰6个月持有债券C	1.0754	2024-12-30	0.01	-0.04	0.59	1.25	1.50	3.28	6.93	7.54	7.54	3.28	7.54
债券型	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0754	2025-03-25	0.04	0.20	0.15	-0.21	0.83	2.61	5.51	8.07	14.01	-0.41	38.05
债券型	020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.16	0.34	0.45	4.19	7.53	7.53	7.53	7.53	0.35	7.53
债券型	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.07	0.22	0.28	1.64	3.14	6.79	7.53	7.53	0.27	7.53
债券型	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0753	2025-03-25	0.06	0.25	0.07	-0.07	0.63	3.20	7.38	10.09	10.18	-0.33	10.18
债券型	009435	淳厚稳嘉债券C	1.0753	2025-01-23	0.11	0.00	0.00	-4.87	0.88	2.11	6.22	9.05	13.30	-4.83	13.30
混合型	011505	上银丰益混合C	1.0752	2025-03-25	0.21	-2.16	-0.90	3.45	16.25	12.55	4.35	4.61	7.52	3.97	7.52
混合型	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0751	2025-03-25	-0.03	-0.19	0.40	0.22	2.04	5.00	2.26	3.74	7.51	0.24	7.51
混合型	011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0751	2025-03-25	0.10	0.05	0.54	0.91	5.74	3.97	4.21	6.77	7.51	0.92	7.51
混合型	005696	华安睿明两年定开混合C	1.0751	2025-03-21	0.00	-0.74	5.14	5.63	29.23	15.23	4.46	9.50	100.04	8.69	89.36
债券型	022579	天弘多元增利债券E	1.0751	2025-03-25	0.34	-0.56	1.34	0.81	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	0.82	1.59
债券型	016744	长城永利债券C	1.0751	2025-03-25	0.04	0.21	-0.33	-0.68	0.74	2.94	6.86	7.51	7.51	-0.92	7.51
债券型	016715	建信渤泰债券A	1.0751	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.31	0.95	5.19	5.83	7.57	7.51	7.51	1.00	7.51
债券型	010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0751	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.45	1.38	4.02	8.24	12.47	16.35	-0.61	16.35
债券型	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0751	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.33	1.01	2.20	5.34	7.84	14.19	0.22	19.07
指数型	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0750	2025-03-26	-0.11	0.93	3.06	-1.79	1.69	5.37	15.49	19.44	23.26	-2.65	23.26
债券型	970089	东吴安鑫中短债C	1.0750	2025-03-25	0.01	0.07	0.05	0.09	0.79	1.95	4.81	6.81	7.50	0.03	7.50
债券型	519785	交银境尚收益债券C	1.0750	2025-03-25	0.03	0.18	0.03	-0.17	0.66	2.38	5.34	7.11	10.21	-0.38	25.01
债券型	022241	国联恒安纯债B	1.0750	2025-03-25	0.08	0.52	0.05	1.11	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	0.29	3.99
债券型	016812	长信稳航30天持有中短债债券A	1.0750	2025-03-25	0.01	0.06	0.18	0.41	0.98	2.06	5.32	7.50	7.50	0.35	7.50
债券型	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0750	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.29	0.97	2.13	5.72	7.50	7.50	0.19	7.50
债券型	007753	中银招利债券C	1.0750	2025-03-25	0.15	-0.19	-0.18	-0.48	0.31	1.94	4.21	6.11	16.03	-0.44	18.47
债券型	005991	长信利丰债券A	1.0750	2025-03-25	0.00	-0.37	0.28	0.75	2.67	3.66	0.28	1.93	12.96	0.66	17.63
混合型	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0750	2025-03-25	-0.12	-0.77	1.52	3.48	6.24	6.26	7.50	7.50	7.50	3.94	7.50
混合型	016263	银华高端制造业混合C	1.0750	2025-03-25	-1.74	-4.70	-3.24	-2.09	15.47	10.71	-11.74	-30.59	-30.59	-0.83	-30.59
QDII型	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型	1.0750	2025-03-25	-3.08	-9.99	-2.01	16.58	25.04	37.26	7.50	7.50	7.50	18.38	7.50
股票型	008265	南方ESG股票C	1.0750	2025-03-26	0.80	-2.51	0.33	5.10	10.73	9.63	0.33	-18.68	12.05	5.86	7.50
股票型	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0750	2025-03-26	-0.11	0.93	3.06	-1.79	1.69	5.37	15.49	19.44	23.26	-2.65	23.26
混合型	012019	国投瑞银安泽混合A	1.0749	2024-12-19	0.24	1.19	1.97	12.93	5.10	2.41	4.90	7.49	7.49	1.42	7.49
债券型	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0749	2025-03-25	0.06	0.25	-0.12	-0.54	0.80	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.75	1.98
债券型	017509	红土创新丰睿中短债A	1.0749	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.08	1.32	3.56	7.39	7.49	7.49	-0.19	7.49
债券型	012468	中银证券安灏债券A	1.0749	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.46	0.55	2.13	4.33	6.36	7.49	-0.50	7.49
债券型	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0748	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.21	0.79	2.07	6.07	7.48	7.48	0.11	7.48
债券型	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0748	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	0.00	1.07	2.84	8.21	11.18	16.39	-0.19	21.55
混合型	019926	中欧琪福混合E	1.0748	2025-03-25	0.02	-0.38	-0.10	0.81	3.32	4.52	6.03	6.03	6.03	0.75	6.03
混合型	016548	大成盛享一年持有混合C	1.0748	2025-03-25	-0.12	-0.03	0.62	0.81	4.50	5.83	7.91	7.48	7.48	0.72	7.48
混合型	017011	广发安润一年持有期混合A	1.0747	2025-03-25	-0.05	-0.33	1.17	2.18	7.03	9.07	7.47	7.47	7.47	2.22	7.47
混合型	013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.0747	2025-03-25	-0.03	-0.15	0.79	2.03	9.46	7.73	8.19	8.92	7.47	2.22	7.47
债券型	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0747	2025-03-25	0.06	0.29	-0.28	-0.45	1.21	4.73	9.10	11.22	12.93	-0.87	12.93
债券型	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0746	2025-03-25	0.21	-0.43	-0.12	1.58	6.74	8.08	10.41	12.94	23.64	1.47	71.16
债券型	020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0746	2025-03-25	0.02	0.16	0.33	0.42	4.13	7.46	7.46	7.46	7.46	0.32	7.46
债券型	015257	鹏华畅享债券C	1.0746	2025-03-25	-0.03	-0.20	-0.23	0.49	6.85	6.68	8.05	7.46	7.46	0.55	7.46
债券型	010794	东海鑫享66个月定开	1.0746	2025-03-21	0.00	0.07	0.26	0.84	1.71	3.55	7.06	10.98	13.36	0.73	13.36
混合型	010547	博时恒进持有期混合A	1.0746	2025-03-25	-0.31	-1.12	-1.94	-0.19	5.07	3.67	3.51	4.83	7.46	0.04	7.46
混合型	006973	太平睿盈混合A	1.0746	2025-03-25	0.68	-0.42	-0.38	1.71	16.16	9.43	1.08	2.46	24.53	2.03	33.78
混合型	002270	东吴安盈量化混合A	1.0745	2025-03-25	-0.32	-1.79	2.20	5.33	18.90	16.53	4.59	6.18	51.78	6.28	52.24
债券型	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0745	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.35	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.30	1.25
债券型	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0745	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	0.06	1.19	3.60	7.45	7.45	7.45	-0.19	7.45
债券型	013149	鹏华双债加利债券C	1.0745	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.42	2.02	13.44	12.90	10.67	10.66	7.45	2.49	7.45
债券型	004556	南方和元C	1.0745	2025-03-25	0.04	0.14	0.35	-0.11	0.96	3.18	6.83	9.55	15.99	-0.29	33.50
指数型	021652	东财龙头家电指数E	1.0744	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	12.37	12.37	12.37	12.37	5.79	12.37
债券型	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0744	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.14	1.04	2.23	5.71	7.44	7.44	0.01	7.44
股票型	021652	东财龙头家电指数E	1.0744	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	12.37	12.37	12.37	12.37	5.79	12.37
债券型	852389	海通鑫悦债券A	1.0743	2025-03-25	0.04	0.00	1.00	3.02	3.62	5.54	3.95	4.05	0.99	3.14	0.99
债券型	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0743	2025-03-25	-0.04	-0.07	0.34	0.57	3.95	5.30	7.43	7.43	7.43	0.38	7.43
债券型	008392	兴业优债增利债券C	1.0743	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.29	0.65	2.32	4.72	7.46	12.88	-0.56	12.91
混合型	011698	南方均衡回报混合A	1.0743	2025-03-25	-0.20	-0.98	1.13	0.86	9.54	9.22	6.42	9.34	7.43	0.84	7.43
债券型	016003	广发集远债券A	1.0742	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.64	1.45	5.74	7.58	6.19	7.42	7.42	1.48	7.42
债券型	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0742	2025-03-25	-0.07	-0.42	-0.02	0.62	2.56	4.93	7.36	7.83	7.42	0.66	7.42
债券型	008796	国联恒安纯债A	1.0742	2025-03-25	0.08	0.52	0.05	1.12	3.91	6.63	9.08	11.91	15.29	0.29	15.29
债券型	007019	平安如意中短债E	1.0742	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.02	0.62	1.74	4.80	6.91	13.56	-0.04	20.65
债券型	004885	长信先优债券A	1.0742	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.42	-0.23	1.03	3.56	1.64	2.67	18.27	-0.52	38.96
债券型	004107	中信保诚稳丰C	1.0742	2025-03-25	0.04	0.22	0.19	0.04	1.01	2.78	6.42	9.55	14.30	-0.18	32.89
债券型	003130	中信保诚稳利债券C	1.0742	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.01	1.01	2.78	6.26	9.34	13.64	-0.18	29.30
股票型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
指数型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
债券型	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0741	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.22	1.00
债券型	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0741	2025-03-25	0.06	0.32	-0.10	-0.48	0.76	5.80	9.44	14.38	14.38	-0.80	14.38
QDII型	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(	1.0741	2025-03-24	2.45	2.77	1.71	-3.22	-7.87	2.50	7.41	7.41	7.41	-1.14	7.41
股票型	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0740	2025-03-26	0.66	-5.04	-3.33	16.87	15.86	23.73	-5.46	-12.25	2.87	15.73	7.40
债券型	016005	红土创新添利债券A	1.0740	2025-03-25	0.07	0.16	0.86	-0.04	0.92	2.02	6.76	7.40	7.40	-0.10	7.40
债券型	014209	民生加银恒祥债券	1.0740	2025-03-25	0.07	0.37	-0.29	-0.42	0.95	3.25	7.67	10.95	11.19	-0.71	11.19
债券型	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数	1.0739	2025-03-25	0.03	0.21	-0.21	-0.65	1.03	3.96	7.85	8.45	8.45	-0.91	8.45
债券型	014802	红土创新丰源中短债C	1.0739	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.15	1.10	3.51	7.73	10.91	11.09	-0.22	11.09
QDII型	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0739	2025-03-24	0.01	0.20	0.33	0.67	3.04	3.89	4.35	4.35	4.35	0.55	4.35
QDII型	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.0739	2025-03-24	0.71	0.64	8.73	22.13	29.46	27.03	7.39	7.39	7.39	22.15	7.39
混合型	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0739	2025-03-25	0.07	-0.06	0.57	0.91	4.67	5.40	9.10	9.60	9.60	0.89	9.60
混合型	020443	易米远见价值一年定开混合C	1.0738	2025-03-21	0.00	-1.89	-5.41	-2.97	19.81	17.81	17.81	17.81	17.81	0.38	17.81
混合型	011074	鹏华安润混合C	1.0738	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.14	0.97	3.01	13.70	9.89	10.73	0.00	10.73
债券型	900017	中信增益十八个月持有债券A	1.0738	2025-03-25	0.02	-0.07	-0.90	-0.43	0.55	0.23	0.68	2.31	5.23	-0.47	5.23
债券型	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0738	2025-03-25	0.02	0.09	0.28	0.44	1.20	2.48	5.79	7.38	7.38	0.38	7.38
债券型	015414	华宝宝隆债券A	1.0738	2025-03-25	0.07	0.46	-0.09	-0.28	1.06	3.38	6.89	7.38	7.38	-0.61	7.38
债券型	008732	招商添浩纯债C	1.0738	2025-03-25	0.07	0.30	-0.18	-0.38	0.86	3.06	5.90	8.36	15.99	-0.68	15.99
债券型	007073	海富通上清所短融债券C	1.0738	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	0.73	1.79	3.87	5.16	9.53	0.15	13.77
债券型	003287	中信保诚稳益A	1.0738	2025-03-25	0.05	0.22	0.16	0.03	0.99	2.74	6.46	9.65	14.43	-0.18	29.41
指数型	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.0737	2025-03-26	-0.59	1.01	1.81	-3.64	-2.90	-1.16	6.31	7.36	7.36	-3.31	7.36
债券型	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0737	2025-03-25	0.04	0.19	0.09	0.07	0.83	2.58	6.24	7.41	7.41	-0.19	7.41
债券型	519942	长信利率C	1.0737	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.50	0.39	2.15	4.60	6.25	11.49	-0.79	29.45
债券型	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0737	2025-03-25	0.04	-0.06	0.18	0.07	1.74	3.67	6.72	7.37	7.37	-0.13	7.37
债券型	016662	平安元福短债发起式A	1.0737	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.27	0.99	2.49	6.00	7.37	7.37	0.20	7.37
债券型	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0737	2025-03-25	0.07	0.01	0.82	-0.43	2.06	4.01	5.99	7.37	7.37	-0.67	7.37
债券型	006637	华富恒欣纯债债券C	1.0737	2025-03-25	0.06	0.34	0.16	0.17	1.03	3.03	7.74	8.94	13.67	-0.15	15.97
混合型	015160	南方宝嘉混合A	1.0737	2025-03-25	-0.16	-0.85	1.67	2.65	11.41	13.55	7.89	7.37	7.37	2.61	7.37
股票型	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.0737	2025-03-26	-0.59	1.01	1.81	-3.64	-2.90	-1.16	6.31	7.36	7.36	-3.31	7.36
债券型	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0736	2025-03-25	0.08	-0.56	-0.69	-0.21	3.42	5.44	4.53	7.36	7.36	-0.41	7.36
债券型	013077	永赢乾益债券	1.0736	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	-0.27	0.99	3.59	7.80	11.02	12.94	-0.53	12.94
债券型	005547	诺安圆鼎定开债	1.0736	2025-03-21	0.00	-0.08	-1.00	-0.57	1.81	2.93	9.81	15.21	27.85	-0.84	44.05
混合型	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.0736	2025-03-25	-0.42	-1.54	0.83	3.26	8.64	14.14	13.46	15.49	7.36	3.23	7.36
混合型	017491	财通景气甄选一年持有期混合C	1.0735	2025-03-25	-4.61	-12.17	-20.04	-23.72	20.28	1.72	7.35	7.35	7.35	-23.01	7.35
股票型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0735	2025-03-26	0.06	-1.24	0.73	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.51	7.35
股票型	012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0735	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.31	-0.74	7.58	13.59	5.65	1.18	-12.40	-0.09	-12.40
指数型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0735	2025-03-26	0.06	-1.24	0.73	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.51	7.35
指数型	012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0735	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.31	-0.74	7.58	13.59	5.65	1.18	-12.40	-0.09	-12.40
债券型	016608	中金安盈90天持有中短债C	1.0735	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.30	1.47	2.72	6.04	7.35	7.35	0.19	7.35
债券型	015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0735	2025-03-25	0.15	0.23	0.23	-0.12	1.23	4.04	8.60	9.43	9.43	-0.47	9.43
债券型	012469	中银证券安灏债券C	1.0735	2025-03-25	0.00	0.09	0.05	-0.43	0.56	2.06	4.26	6.23	7.35	-0.47	7.35
债券型	011657	天弘京津冀发起债C	1.0735	2025-03-25	0.04	0.37	-0.17	-0.08	1.12	3.97	7.85	10.64	14.50	-0.45	14.50
债券型	017475	广发集轩债券A	1.0734	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.88	1.60	7.02	8.54	7.34	7.34	7.34	1.64	7.34
债券型	014281	农银金鸿短债债券C	1.0734	2025-03-25	0.03	0.11	0.08	0.14	0.87	2.38	5.68	7.34	7.34	0.04	7.34
债券型	007094	建信中债国开行债A	1.0734	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	-0.36	0.97	3.87	8.20	10.55	17.45	-0.57	24.92
债券型	003110	光大安和债券C	1.0734	2025-03-25	-0.03	-0.13	0.69	0.95	2.01	1.63	2.62	5.26	9.02	1.07	38.22
混合型	851088	海通量化成长精选一年持有混合A	1.0734	2025-03-25	-0.07	-2.59	0.33	0.29	16.07	8.01	-4.03	0.60	-8.55	1.70	-8.55
混合型	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.0733	2025-03-25	-0.43	-1.83	1.60	6.40	30.22	17.11	1.14	-4.43	-19.57	7.06	-19.57
债券型	020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.0733	2025-03-25	0.02	0.15	0.32	0.39	4.09	7.33	7.33	7.33	7.33	0.29	7.33
债券型	017700	广发景泰债券C	1.0733	2025-03-25	0.03	0.15	-0.16	-0.66	0.93	3.55	7.33	7.33	7.33	-0.85	7.33
债券型	017134	博道和祥多元稳健债券A	1.0733	2025-03-25	0.07	-0.07	0.74	0.80	7.12	7.00	7.33	7.33	7.33	0.71	7.33
债券型	008108	国联安短债债券A	1.0733	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.21	0.83	2.02	5.56	8.52	15.47	0.15	16.72
债券型	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0733	2025-03-25	0.05	0.32	0.21	0.02	0.99	2.45	5.77	8.45	14.90	-0.10	28.91
指数型	022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.0732	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.11	5.63	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	11.06	7.32
债券型	014060	富国安慧短债债券C	1.0732	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.18	5.63	7.32	7.32	0.16	7.32
债券型	007555	中航瑞明纯债A	1.0732	2025-03-25	0.04	0.25	0.26	0.04	0.99	3.07	6.48	8.69	78.71	-0.05	78.71
混合型	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0732	2025-03-25	-0.07	-0.35	0.58	0.75	3.27	3.38	3.47	5.56	7.32	0.84	7.32
股票型	022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.0732	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.11	5.63	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	11.06	7.32
债券型	018444	东财瑞利债券A	1.0731	2025-03-25	0.07	0.34	0.58	0.21	2.89	5.04	7.31	7.31	7.31	-0.01	7.31
债券型	010436	富国双债增强债券C	1.0731	2025-03-25	-0.12	-0.87	0.82	1.54	7.32	6.65	3.00	7.91	15.45	1.70	15.45
混合型	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0731	2025-03-25	-0.18	-0.52	0.32	1.30	3.91	4.60	7.56	10.54	7.31	1.12	7.31

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