本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	012803	国联聚优一年定开债券	1.0458	2025-03-25	0.05	0.24	0.05	-0.21	1.04	3.51	7.70	10.84	11.59	-0.53	11.59
债券型	009294	嘉实致益纯债债券	1.0458	2025-03-25	0.05	0.31	0.02	-0.19	0.97	3.54	8.73	10.80	17.07	-0.57	17.07
债券型	006416	方正富邦丰利债券A	1.0458	2025-03-25	0.16	0.36	0.11	0.17	2.33	4.63	8.92	8.19	8.42	-0.14	18.97
混合型	011256	交银鸿光一年混合A	1.0458	2025-03-25	-0.09	-0.12	0.40	1.13	2.53	4.99	3.24	5.33	4.58	1.16	4.58
混合型	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0457	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.11	1.00	4.96	4.40	3.52	4.57	4.57	1.32	4.57
债券型	015465	兴证全球兴益债券C	1.0457	2025-03-25	-0.04	-0.33	0.29	0.69	3.77	5.24	5.20	4.57	4.57	0.67	4.57
债券型	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0457	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.46	1.52	4.90	9.75	12.40	20.08	-0.67	20.08
债券型	006500	建信润利增强债券A	1.0457	2025-03-25	-0.03	-0.45	0.08	-0.06	3.80	4.02	2.73	6.78	18.64	0.08	19.46
债券型	020144	银华致淳债券	1.0456	2025-03-25	0.03	0.21	-0.18	-0.58	1.13	4.19	5.56	5.56	5.56	-0.82	5.56
债券型	016443	中信建投景益债券C	1.0456	2025-03-25	0.13	0.76	-0.50	-0.53	0.66	3.76	8.57	8.57	8.57	-0.99	8.57
债券型	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0456	2025-03-25	0.06	0.26	-0.19	-0.82	0.90	3.57	7.94	10.13	10.17	-1.03	10.17
债券型	008147	中银添瑞6个月C	1.0456	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.75	2.50	3.84	6.97	0.00	7.39
混合型	019275	浙商汇金转型升级C	1.0456	2025-03-25	1.05	1.50	2.78	-0.12	-0.12	3.68	16.53	16.53	16.53	-0.32	16.53
混合型	009062	财通智慧成长混合A	1.0456	2025-03-25	-4.47	-11.67	-19.62	-24.36	14.95	-1.59	-16.35	-34.97	4.56	-23.53	4.56
混合型	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	1.0456	2025-03-25	0.07	-1.87	0.71	-3.63	20.85	14.75	-0.28	-0.15	22.48	-3.11	4.53
混合型	017550	平安策略回报混合C	1.0455	2025-03-25	-0.87	-4.23	-2.19	2.59	24.24	8.30	4.55	4.55	4.55	1.46	4.55
QDII型	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII	1.0455	2025-03-24	-0.49	-0.83	2.35	15.33	6.16	4.55	4.55	4.55	4.55	13.99	4.55
股票型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0455	2025-03-26	0.40	-1.07	1.32	4.05	23.95	19.66	4.55	4.55	4.55	6.09	4.55
指数型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0455	2025-03-26	0.40	-1.07	1.32	4.05	23.95	19.66	4.55	4.55	4.55	6.09	4.55
债券型	011038	新华利率债债券A	1.0455	2025-03-25	0.01	0.11	0.06	0.17	1.66	4.76	8.14	10.41	14.65	-0.19	14.65
债券型	008243	英大通盈纯债债券C	1.0455	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.58	0.51	2.42	5.16	7.23	10.53	-0.75	11.54
债券型	004400	金信民兴债券A	1.0455	2025-03-25	0.03	0.30	0.13	0.68	1.83	3.47	5.11	6.51	75.50	0.38	264.94
债券型	004062	华夏鼎隆债券C	1.0455	2025-03-25	0.02	0.11	0.11	-0.11	1.00	3.78	9.66	13.74	18.66	-0.22	24.64
债券型	003455	招商招通纯债C	1.0455	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.08	0.92	2.98	7.24	10.16	16.32	-0.19	31.68
债券型	007211	汇安中短债债券E	1.0454	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	2.14	0.00	5.05
债券型	007168	华安安和债券C	1.0454	2025-03-25	0.04	0.18	0.12	0.10	0.86	2.99	8.23	12.31	20.18	0.04	22.47
混合型	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0454	2025-03-25	0.04	-0.11	0.36	0.78	4.09	5.23	6.58	6.58	6.58	0.65	6.58
混合型	019345	交银医疗健康混合发起A	1.0454	2025-03-25	-1.24	-3.83	3.59	6.40	12.22	3.13	4.54	4.54	4.54	7.92	4.54
混合型	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0454	2025-03-25	-0.02	0.08	0.10	0.34	2.36	2.73	4.54	4.54	4.54	0.17	4.54
混合型	000030	长城核心优选混合A	1.0454	2025-03-25	-0.18	-1.37	-0.07	-1.04	11.47	4.17	-9.82	-20.50	-10.92	-0.90	93.53
混合型	011730	工银聚享混合C	1.0453	2025-03-25	0.11	-1.60	1.70	6.62	21.01	23.09	9.94	5.14	4.53	6.75	4.53
债券型	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.0453	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.90	-0.29	2.87	3.64	4.22	4.22	4.22	-0.26	4.22
债券型	016752	中信建投景信债券A	1.0453	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	-0.08	1.40	3.26	7.55	7.09	7.09	-0.27	7.09
债券型	004264	海富通瑞合纯债	1.0453	2025-03-25	0.05	0.20	0.07	-0.18	0.99	3.41	6.72	8.81	13.26	-0.30	31.21
债券型	002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0453	2025-03-25	0.03	0.15	0.12	0.06	0.90	2.77	6.76	9.66	16.26	-0.20	38.16
债券型	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0452	2025-03-25	0.01	0.11	-0.11	-0.33	1.17	3.78	4.52	4.52	4.52	-0.56	4.52
债券型	018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0452	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.27	1.08	2.83	4.52	4.52	4.52	0.09	4.52
债券型	017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债	1.0452	2025-03-25	0.04	0.15	0.32	0.37	1.09	2.37	6.39	6.09	6.09	0.34	6.09
债券型	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0452	2025-03-25	0.01	0.02	-0.05	-0.36	0.22	1.01	3.54	4.52	4.52	-0.32	4.52
债券型	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0452	2025-03-25	0.05	0.28	0.03	-0.25	0.83	5.06	9.86	14.08	20.79	-0.67	20.79
债券型	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0452	2025-03-25	0.05	0.31	0.05	0.01	1.34	3.05	6.31	8.90	15.39	-0.25	20.91
混合型	017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0452	2025-03-25	-0.07	-0.53	0.11	-0.27	2.26	3.69	4.52	4.52	4.52	-0.36	4.52
混合型	012026	兴业聚兴混合C	1.0452	2025-03-25	0.06	0.02	-0.12	0.03	2.50	3.55	5.74	6.23	4.52	-0.06	4.52
指数型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
QDII型	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0452	2025-03-24	0.65	1.06	2.85	9.13	-0.10	3.01	14.71	8.32	106.56	9.26	4.52
股票型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
债券型	017285	中航瑞苏纯债C	1.0451	2025-03-25	0.04	0.21	-0.01	-0.45	0.90	2.82	7.52	7.52	7.52	-0.63	7.52
债券型	015629	招商添兴6个月定开债	1.0451	2025-03-25	0.03	0.17	-0.12	-0.19	1.21	3.07	7.02	8.65	8.65	-0.38	8.65
债券型	007768	信澳安盛纯债A	1.0451	2025-03-25	0.05	0.24	-0.12	-0.32	0.99	3.22	7.64	9.90	15.28	-0.50	15.25
混合型	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.0451	2025-03-25	-0.83	-4.29	0.07	5.81	32.19	24.33	-8.44	1.27	4.51	8.11	4.51
混合型	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0450	2025-03-25	0.03	-0.11	-0.13	0.56	2.44	3.99	4.50	4.50	4.50	0.40	4.50
债券型	020680	博时富鸿金融债3个月定开债C	1.0450	2025-03-25	0.05	0.26	0.07	-0.13	0.80	3.00	3.74	3.74	3.74	-0.34	3.74
债券型	019407	富达裕达纯债C	1.0450	2025-03-25	0.09	0.28	-0.36	-0.65	0.72	2.76	4.50	4.50	4.50	-1.02	4.50
债券型	017474	中信建投景荣债券C	1.0450	2025-03-25	0.16	0.74	-0.60	-0.49	0.58	4.43	9.44	9.98	9.98	-1.13	9.98
债券型	016397	交银稳益短债债券C	1.0450	2025-03-25	0.05	0.15	0.21	0.15	0.60	1.84	5.06	5.53	5.53	0.11	5.53
债券型	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0450	2025-03-21	0.00	0.02	-0.17	-0.69	1.01	3.86	8.29	8.77	8.77	-0.82	8.77
债券型	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.53	1.31	2.54	5.60	9.43	15.32	0.46	15.32
债券型	009386	创金合信泰享39个月	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.63	1.35	2.58	5.50	9.30	15.07	0.55	15.07
债券型	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0450	2025-03-25	0.05	0.28	0.14	0.30	1.63	4.13	9.19	13.36	20.91	0.07	20.91
债券型	003424	江信洪福纯债	1.0450	2025-03-25	0.02	0.19	0.04	-0.12	0.54	2.62	7.11	12.25	20.20	-0.32	41.49
股票型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
股票型	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0450	2025-03-26	0.00	-2.79	-3.24	-7.60	16.63	26.36	20.25	17.55	2.15	-5.09	2.15
股票型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0450	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.55	2.22	18.60	13.38	-0.35	-2.05	4.50	4.43	4.50
指数型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
指数型	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0450	2025-03-26	0.00	-2.79	-3.24	-7.60	16.63	26.36	20.25	17.55	2.15	-5.09	2.15
指数型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0450	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.55	2.22	18.60	13.38	-0.35	-2.05	4.50	4.43	4.50
股票型	022293	前海开源优选领航股票C	1.0449	2025-03-26	-0.52	-2.31	1.01	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49
债券型	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0449	2025-03-25	0.00	0.10	0.11	-0.15	1.44	3.39	4.48	4.48	4.48	-0.32	4.48
债券型	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0449	2025-03-21	0.00	0.05	0.20	0.63	1.50	2.88	5.71	8.82	15.67	0.54	16.82
债券型	003313	中银睿享定开债券	1.0449	2025-03-21	0.00	0.03	-0.15	-0.49	0.91	3.35	7.50	10.11	16.22	-0.57	34.05
混合型	018944	博时远见成长混合A	1.0449	2025-03-25	-0.33	-2.57	-0.12	2.28	5.62	5.35	4.49	4.49	4.49	3.43	4.49
债券型	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0448	2025-03-25	0.08	0.35	0.12	-0.13	0.49	2.50	4.48	4.48	4.48	-0.40	4.48
债券型	016190	国联恒通纯债C	1.0448	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.58	2.79	5.20	8.96	9.15	9.15	0.11	9.15
债券型	005736	中欧兴华债券	1.0448	2025-03-25	0.09	0.44	-0.30	-0.95	0.49	4.27	8.95	11.51	17.74	-1.28	28.60
债券型	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0448	2025-03-25	0.06	0.29	0.14	-0.05	1.10	3.42	8.31	11.11	11.26	-0.23	27.67
债券型	003361	前海开源瑞和债券C	1.0448	2025-03-25	0.09	0.22	-0.31	-0.14	0.92	3.04	6.40	6.12	7.43	-0.49	45.62
QDII型	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0448	2025-03-25	-1.64	-4.84	2.49	0.77	15.47	10.34	4.48	4.48	4.48	1.48	4.48
混合型	014692	中加量化研选混合C	1.0447	2025-03-25	-0.11	-0.68	2.95	9.95	39.93	23.97	8.72	4.47	4.47	11.09	4.47
混合型	002544	长城久益混合C	1.0447	2025-03-25	-0.03	-1.71	0.14	-0.83	-0.17	0.94	-14.73	-17.26	2.27	-0.84	9.54
债券型	021834	鹏扬淳利债券D	1.0447	2024-07-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	014705	国泰君安君得利短债C	1.0447	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.17	0.68	1.86	5.30	7.62	7.64	0.10	7.64
债券型	014088	永赢稳健增强债券A	1.0447	2025-03-25	-0.37	-0.88	-0.38	2.59	8.79	13.08	5.99	6.18	4.47	2.25	4.47
债券型	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0447	2025-03-25	0.08	0.38	0.00	-0.17	0.79	3.05	8.44	7.57	10.53	-0.40	10.53
债券型	023018	南方恩元债券发起C	1.0446	2025-03-25	0.03	0.17	0.12	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	019490	景顺长城景泰通利纯债C	1.0446	2025-03-25	0.07	0.32	-0.47	-0.93	0.97	6.19	7.82	7.82	7.82	-1.18	7.82
债券型	018568	长信稳固60天滚动持有债券A	1.0446	2025-03-25	0.01	0.07	0.17	0.27	0.51	2.17	4.46	4.46	4.46	0.12	4.46
债券型	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0446	2025-03-25	0.01	0.04	-0.13	-0.59	0.30	1.61	4.38	4.46	4.46	-0.60	4.46
债券型	017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.0446	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.95	-0.23	2.90	3.56	4.63	4.80	4.80	-0.20	4.80
债券型	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0446	2025-03-25	0.06	0.29	0.14	0.29	1.61	3.75	3.75	3.75	3.75	0.06	3.75
债券型	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起	1.0446	2025-03-25	0.05	0.28	-0.12	-0.58	1.36	4.06	7.90	10.44	12.99	-0.97	12.99
债券型	010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	1.0446	2025-03-25	0.04	0.26	0.07	-0.17	0.94	3.36	7.94	11.69	13.59	-0.52	13.59
债券型	009764	惠升和悦债券C	1.0446	2025-03-25	0.15	0.10	0.56	0.67	2.55	4.66	6.08	2.36	53.18	0.40	53.18
债券型	009408	格林泓远纯债C	1.0446	2025-03-25	0.04	0.17	-0.04	-0.42	0.83	3.25	7.61	8.59	4.46	-0.53	4.46
债券型	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0446	2025-03-25	0.07	0.36	-0.08	-0.65	0.76	3.28	7.80	10.06	13.96	-0.68	13.96
债券型	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0446	2025-03-25	0.02	0.14	0.05	-0.11	1.25	3.10	6.15	9.35	19.70	-0.40	22.90
债券型	007568	南方恒新39个月C	1.0446	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.51	1.28	2.44	4.70	8.14	17.37	0.47	20.08
债券型	004247	德邦锐乾债券C	1.0446	2025-03-25	0.03	0.10	0.32	0.81	4.25	5.91	9.66	12.67	19.07	0.75	39.74
债券型	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0446	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.95	-0.23	2.90	3.56	4.63	4.51	8.90	-0.20	12.74
指数型	000950	易方达沪深300非银联接A	1.0446	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.46	12.54	31.79	23.23	24.40	14.94	-4.65	4.46
股票型	000950	易方达沪深300非银联接A	1.0446	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.46	12.54	31.79	23.23	24.40	14.94	-4.65	4.46
股票型	019920	万家中证2000指数增强A	1.0445	2025-03-26	0.99	-2.65	1.46	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
指数型	019920	万家中证2000指数增强A	1.0445	2025-03-26	0.99	-2.65	1.46	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
债券型	090023	大成安汇金融债C	1.0445	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.57	0.99	1.57	5.70	9.40	0.00	-0.97	16.12
债券型	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0445	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.26	1.25	2.91	4.45	4.45	4.45	0.19	4.45
债券型	017122	南方贤元一年持有债券C	1.0445	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.29	-0.50	2.85	3.41	4.45	4.45	4.45	-0.49	4.45
债券型	013857	信澳优享债券A	1.0445	2025-03-25	0.00	0.10	0.06	-0.37	0.99	3.11	6.93	9.45	9.83	-0.49	9.83
债券型	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0445	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	1.00	2.05	4.27	8.49	13.17	20.34	0.87	20.34
债券型	008877	国联安增盛一年定开债	1.0445	2025-03-25	0.05	0.27	-0.12	-0.28	1.31	4.15	9.26	11.26	16.76	-0.53	16.76
债券型	006206	融通增悦债券	1.0445	2025-03-25	0.08	0.24	-0.06	-0.23	1.38	4.21	9.18	11.52	17.44	-0.50	26.69
债券型	519753	交银安心收益债券A	1.0444	2025-03-25	0.10	-0.09	0.28	0.71	3.86	4.55	5.69	8.53	21.17	0.59	27.59
债券型	006908	银华安鑫短债债券C	1.0444	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.02	0.74	1.68	4.41	7.06	11.85	-0.07	15.76
股票型	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.0444	2025-03-26	-0.20	-3.95	-7.93	-0.63	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	3.30	4.44
指数型	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.0444	2025-03-26	-0.20	-3.95	-7.93	-0.63	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	3.30	4.44
混合型	010082	泰康浩泽混合C	1.0444	2025-03-25	-0.58	-1.42	-0.69	0.05	3.12	5.91	4.44	7.24	4.44	0.34	4.44
混合型	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0443	2025-03-25	0.24	0.04	0.28	-0.87	2.26	3.25	4.40	6.38	4.43	-0.50	4.43
债券型	020238	博时锦源利率债债券A	1.0443	2025-03-25	0.09	0.44	-0.45	-0.89	1.00	4.59	7.58	7.58	7.58	-1.25	7.58
债券型	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0443	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.34	1.06	2.79	4.43	4.43	4.43	0.28	4.43
债券型	019906	信澳优享债券F	1.0442	2025-03-25	0.00	0.10	0.05	-0.42	0.91	2.95	4.93	4.93	4.93	-0.52	4.93
债券型	018858	惠升和安纯债A	1.0442	2025-03-25	0.04	0.17	-0.20	-0.68	0.91	3.30	5.41	5.41	5.41	-0.90	5.41
债券型	010928	大成元吉增利债券C	1.0442	2025-03-25	-0.04	-0.02	0.40	0.48	3.51	5.73	3.95	4.73	4.42	0.44	4.42
债券型	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0442	2025-03-25	0.05	0.23	0.09	-0.17	0.89	3.12	7.26	10.19	16.01	-0.39	18.78
债券型	003767	宏利纯利债券A	1.0442	2025-03-25	0.09	0.38	0.00	-0.20	1.06	2.80	6.10	9.24	17.17	-0.43	32.33
混合型	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.0442	2025-03-25	-0.26	-0.92	3.97	4.51	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.35	4.42
混合型	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0442	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.14	0.67	3.90	4.42	4.42	4.42	4.42	0.46	4.42
混合型	015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0442	2025-03-25	0.00	-0.06	0.23	1.81	7.23	5.71	5.55	4.42	4.42	2.08	4.42
混合型	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0442	2025-03-25	0.05	-0.16	0.83	0.44	4.71	5.36	4.48	5.26	4.42	0.29	4.42
股票型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0442	2025-03-26	-0.30	0.15	2.88	-0.74	4.07	4.42	4.42	4.42	4.42	-0.99	4.42
指数型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0442	2025-03-26	-0.30	0.15	2.88	-0.74	4.07	4.42	4.42	4.42	4.42	-0.99	4.42
指数型	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0441	2025-03-26	-0.20	-2.99	-1.53	1.53	11.29	4.41	4.41	4.41	4.41	3.21	4.41
债券型	019905	信澳优享债券E	1.0441	2025-03-25	-0.01	0.09	0.05	-0.38	0.98	3.09	4.92	4.92	4.92	-0.49	4.92
债券型	018271	工银恒享纯债债券C	1.0441	2025-03-25	0.03	0.16	0.10	-0.20	0.74	2.81	4.48	4.48	4.48	-0.38	4.48
债券型	013548	招商享利增强债券A	1.0441	2025-03-25	0.15	-0.51	0.72	1.10	9.43	7.64	4.84	7.20	4.41	0.88	4.41
债券型	008804	招商添华纯债A	1.0441	2025-03-25	0.04	0.23	0.10	-0.04	0.85	1.88	3.63	5.28	8.57	-0.24	8.57
股票型	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0441	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.65	-0.17	11.88	4.41	4.41	4.41	4.41	0.74	4.41
股票型	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0441	2025-03-26	-0.20	-2.99	-1.53	1.53	11.29	4.41	4.41	4.41	4.41	3.21	4.41
指数型	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0441	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.65	-0.17	11.88	4.41	4.41	4.41	4.41	0.74	4.41
混合型	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0440	2025-03-25	0.01	-0.37	0.51	0.18	2.87	6.88	3.05	4.96	4.40	0.02	4.40
混合型	001415	中信保诚新锐混合A	1.0440	2025-03-25	0.00	-0.10	-0.10	-0.10	2.45	2.35	-1.69	-4.48	16.57	0.00	17.39
债券型	270043	广发理财年年红债券A	1.0440	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.27	1.87	2.95	5.96	0.00	10.21	0.26	45.09
债券型	016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.0440	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.15	1.27	2.25	4.93	5.42	5.42	-0.20	5.42
债券型	005340	兴业6个月定开债券	1.0440	2025-03-25	0.06	0.28	0.10	-0.26	0.96	4.08	8.62	12.26	19.42	-0.51	36.16
债券型	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0440	2025-03-25	0.05	0.21	0.24	0.34	1.42	3.36	8.03	11.30	19.46	0.15	35.20
债券型	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0440	2025-03-25	0.06	0.26	-0.05	-0.41	0.87	2.97	8.10	11.14	18.53	-0.64	89.28
债券型	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0439	2025-03-25	-0.01	0.09	0.13	-0.26	1.59	3.72	4.39	4.39	4.39	-0.30	4.39
债券型	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0439	2025-03-25	0.01	0.12	0.06	-0.23	0.97	2.78	4.39	4.39	4.39	-0.31	4.39
债券型	018169	嘉实致诚纯债债券	1.0439	2025-03-25	0.06	0.26	-0.09	-0.29	1.00	3.51	6.53	6.53	6.53	-0.60	6.53
债券型	016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0439	2025-03-25	0.06	0.34	-0.09	-0.40	0.97	3.39	6.96	7.72	7.72	-0.69	7.72
债券型	009533	太平恒泽63个月定开	1.0439	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.98	2.00	4.15	8.08	12.48	18.94	0.85	18.94
股票型	020774	国寿安保产业升级股票发起式C	1.0439	2025-03-26	0.50	-3.96	-4.61	1.73	9.88	4.39	4.39	4.39	4.39	3.46	4.39
混合型	019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.0439	2025-03-25	-0.83	-5.15	-3.80	2.31	4.13	4.39	4.39	4.39	4.39	3.73	4.39

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