本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0363	2025-03-25	0.11	0.06	0.05	0.53	2.51	3.63	3.63	3.63	3.63	0.52	3.63
债券型	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0363	2025-03-25	0.41	1.14	1.09	0.46	2.11	3.61	3.63	3.63	3.63	0.14	3.63
债券型	012465	上银慧嘉利债券	1.0363	2025-03-25	0.08	0.32	-0.13	-0.39	0.83	3.63	8.13	11.20	13.12	-0.69	13.12
债券型	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0363	2025-03-25	0.03	0.09	-0.21	-0.47	0.77	3.39	8.95	12.30	18.51	-0.77	34.93
债券型	003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0363	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.06	0.84	2.93	6.55	9.82	17.04	-0.25	34.91
债券型	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0362	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.03	1.20	3.06	6.40	8.76	14.87	-0.14	14.87
债券型	007478	中加恒泰定开债券A	1.0362	2025-03-21	0.00	0.16	-0.17	-0.10	0.76	3.12	8.75	10.18	15.04	-0.15	19.04
债券型	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0362	2025-03-25	0.06	0.24	-0.07	-0.41	0.96	3.52	8.21	11.42	18.20	-0.59	22.41
债券型	006501	建信润利增强债券C	1.0362	2025-03-25	-0.02	-0.44	0.05	-0.15	3.60	3.62	1.91	5.52	16.30	-0.01	16.59
债券型	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0362	2025-03-25	0.03	0.16	0.08	0.07	1.22	3.05	6.65	10.32	15.21	-0.08	34.21
股票型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
指数型	015454	中欧中证500指数增强C	1.0362	2025-03-26	-0.11	-1.51	0.97	5.38	26.04	17.78	5.75	3.62	3.62	7.58	3.62
债券型	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0361	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	0.31	2.01	3.49	5.85	9.27	19.55	0.13	154.17
债券型	021155	平安惠锦纯债C	1.0361	2025-03-25	0.02	0.07	-0.08	-0.52	0.72	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.70	2.13
债券型	020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0361	2025-03-25	0.04	0.14	0.23	0.11	1.33	3.61	3.61	3.61	3.61	0.10	3.61
债券型	020133	东方红60天持有纯债A	1.0361	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.10	1.01	2.54	3.61	3.61	3.61	-0.13	3.61
债券型	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0361	2025-03-25	0.03	0.11	-0.33	-0.56	0.93	3.76	6.30	6.30	6.30	-0.89	6.30
债券型	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0361	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.52	0.74	2.83	6.39	8.49	11.08	-0.58	11.08
债券型	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0361	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.46	1.08	2.30	4.38	7.59	12.64	0.42	12.64
债券型	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0361	2025-03-25	0.02	0.13	0.04	-0.40	1.07	3.19	7.04	9.65	15.99	-0.48	20.10
债券型	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0361	2025-03-25	0.00	0.12	-0.01	-0.34	0.82	2.95	6.72	9.09	14.78	-0.48	18.52
混合型	020268	宏利睿智成长混合C	1.0361	2025-03-25	0.05	-2.27	-1.44	0.75	6.65	3.61	3.61	3.61	3.61	1.09	3.61
混合型	007368	浙商沪港深精选混合A	1.0361	2025-03-25	-1.41	-2.28	4.59	7.42	18.15	25.04	6.65	7.88	13.85	7.12	15.39
混合型	960001	广发行业领先混合H	1.0360	2025-03-25	0.78	0.10	4.75	-0.38	5.07	1.47	-8.72	1.57	42.11	1.87	1.77
债券型	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0360	2025-03-25	0.03	0.13	0.14	-0.23	1.54	3.60	3.60	3.60	3.60	-0.41	3.60
债券型	019805	华泰紫金智和利率债	1.0360	2025-03-25	0.04	0.25	-0.59	-1.35	0.06	2.35	3.60	3.60	3.60	-1.50	3.60
债券型	016194	恒生前海恒悦纯债C	1.0360	2025-03-25	0.11	0.51	-0.20	-0.63	0.90	4.07	7.32	7.44	7.44	-0.79	7.44
债券型	015819	财通资管睿盈债券C	1.0360	2025-03-25	0.09	0.47	-0.23	-0.59	0.79	3.43	6.54	7.29	7.29	-0.96	7.29
债券型	519972	长信纯债一年定开债C	1.0359	2025-03-24	0.04	0.00	-0.43	-0.64	0.69	3.23	8.74	13.47	22.05	-0.80	87.13
债券型	019772	浙商汇金短债C	1.0359	2025-03-25	0.02	0.15	0.16	0.22	0.75	1.85	3.30	3.30	3.30	0.11	3.30
债券型	019364	银华华茂定开债券D	1.0359	2025-03-21	0.00	0.21	0.04	-0.09	1.46	3.85	5.57	5.57	5.57	-0.33	5.57
债券型	015957	财通资管双安债券A	1.0359	2025-03-25	0.09	0.02	-0.25	0.14	2.27	3.39	5.55	6.10	6.10	0.12	6.10
债券型	015552	中加安盈一年定开债发起	1.0359	2025-03-25	0.04	0.27	0.05	-0.02	1.38	3.96	7.48	9.03	9.03	-0.12	9.03
混合型	021373	天弘价值驱动混合C	1.0359	2025-03-25	0.61	-0.65	6.60	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.63	3.59
混合型	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0359	2025-03-25	-0.11	-0.24	0.55	1.56	3.15	5.23	4.91	5.21	3.59	1.56	3.59
混合型	020800	天弘红利智选混合C	1.0358	2025-03-25	0.63	0.82	4.14	-2.02	3.37	3.58	3.58	3.58	3.58	-2.41	3.58
混合型	019551	东海消费臻选混合发起式A	1.0358	2025-03-25	-0.55	-1.74	3.66	1.64	19.21	4.25	3.58	3.58	3.58	2.74	3.58
混合型	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	1.0358	2025-03-25	0.28	-0.17	4.15	2.41	5.25	1.27	-3.73	-22.70	53.73	2.64	3.58
指数型	022513	人保中证800指数增强A	1.0358	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.00	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.57	3.58
指数型	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0358	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.12	-1.79	4.88	15.24	18.61	19.22	38.36	-1.70	28.66
股票型	022513	人保中证800指数增强A	1.0358	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.00	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.57	3.58
股票型	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0358	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.12	-1.79	4.88	15.24	18.61	19.22	38.36	-1.70	28.66
债券型	018892	招商安康债券A	1.0358	2025-03-25	0.13	0.34	0.48	-0.03	2.23	3.47	3.78	3.78	3.78	-0.25	3.78
债券型	016414	万家鑫耀纯债A	1.0358	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.39	1.41	4.08	8.40	8.95	8.95	-0.69	8.95
债券型	007692	永赢鼎利债券A	1.0358	2025-03-25	0.03	0.21	0.06	-0.25	0.95	3.50	7.47	10.54	16.65	-0.39	16.65
债券型	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0358	2025-03-25	0.03	0.20	0.09	0.05	1.50	4.49	9.84	13.03	19.70	-0.38	34.27
债券型	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0357	2025-03-25	-0.13	-0.41	0.39	0.15	1.73	2.67	3.30	4.67	3.57	0.14	3.57
债券型	007979	万家惠享39个月定开债	1.0357	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.61	1.37	2.87	5.64	8.57	15.29	0.53	16.23
指数型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0357	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.49	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
股票型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0357	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.49	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
股票型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0356	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.12	2.28	10.22	4.15	3.56	3.56	3.56	3.72	3.56
股票型	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0356	2025-03-26	-0.61	-0.49	2.35	-1.58	3.18	3.56	3.56	3.56	3.56	-1.48	3.56
债券型	852089	海通鑫诚六个月持有A	1.0356	2025-03-25	-0.03	-0.58	0.34	1.60	7.76	4.06	1.59	3.42	3.36	1.37	3.36
债券型	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0356	2025-03-25	0.08	-0.07	0.62	0.79	3.60	3.62	3.56	3.56	3.56	0.66	3.56
债券型	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0356	2025-03-21	0.00	0.15	0.02	0.15	1.69	3.63	1.60	1.60	1.60	-0.05	1.60
债券型	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0356	2025-03-25	0.10	0.27	0.43	0.52	1.30	3.52	3.56	3.56	3.56	0.40	3.56
债券型	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0356	2025-03-25	0.03	0.26	-0.06	-0.38	1.11	2.91	6.56	7.07	7.07	-0.77	7.07
债券型	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0356	2025-03-25	0.02	0.13	-0.02	-0.26	1.21	3.58	8.07	8.71	8.71	-0.44	8.71
债券型	008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0356	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.22	1.00	2.20	5.26	7.80	14.23	0.13	14.94
指数型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0356	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.12	2.28	10.22	4.15	3.56	3.56	3.56	3.72	3.56
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
股票型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
指数型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
混合型	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0355	2025-03-25	-0.14	-1.43	0.10	2.19	9.16	6.07	5.89	8.67	3.55	2.72	3.55
混合型	012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0355	2025-03-25	0.11	-0.86	-0.73	2.44	8.45	6.02	-1.50	2.74	3.55	2.86	3.55
债券型	021429	中泰安弘债券A	1.0355	2025-03-25	0.11	0.50	0.15	1.04	3.01	3.55	3.55	3.55	3.55	0.49	3.55
债券型	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0355	2025-03-25	0.02	-0.02	-0.03	-0.02	1.68	3.17	3.55	3.55	3.55	-0.14	3.55
债券型	020284	东方红汇享债券A	1.0355	2025-03-25	-0.10	-0.33	-0.35	-0.01	3.43	3.37	3.55	3.55	3.55	0.09	3.55
债券型	020212	兴华安启纯债C	1.0355	2025-03-25	0.21	0.95	-0.93	-0.85	1.70	3.55	3.55	3.55	3.55	-1.73	3.55
债券型	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0355	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.06	2.23	4.66	9.37	14.50	21.84	0.93	21.84
债券型	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.0354	2025-03-25	0.08	-0.07	0.61	0.77	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	0.65	2.08
债券型	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0354	2025-03-25	0.04	-1.30	-0.19	-0.79	0.84	0.87	1.91	1.91	1.91	-0.70	1.91
债券型	019543	浦银安盛普恒利率债	1.0354	2025-03-25	0.02	0.20	-0.18	-0.39	1.05	3.32	5.27	5.27	5.27	-0.67	5.27
债券型	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0354	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.55	2.80	5.61	8.26	13.23	0.54	23.52
债券型	001794	兴银朝阳A	1.0354	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.13	1.63	3.08	6.85	9.94	16.88	-0.06	40.46
债券型	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	3.91	3.91	3.91	3.91	0.05	3.91
债券型	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0353	2025-03-25	-0.03	-0.38	-0.18	0.33	2.75	3.53	3.53	3.53	3.53	0.25	3.53
债券型	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0353	2025-03-25	0.05	0.25	-0.09	-0.39	1.45	4.39	5.03	5.03	5.03	-0.67	5.03
债券型	017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0353	2025-03-25	0.08	0.51	-0.10	-0.22	1.09	3.93	6.71	6.71	6.71	-0.58	6.71
债券型	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0353	2025-03-21	0.00	0.18	-0.56	-0.36	1.73	2.98	4.43	4.43	4.43	-0.52	4.43
债券型	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0353	2025-03-25	0.01	0.14	-0.03	-0.50	1.22	4.92	10.36	11.98	11.98	-0.79	11.98
债券型	012807	国联安恒鑫3个月定开债	1.0353	2025-03-25	0.04	0.18	-0.13	0.35	0.93	1.31	3.91	6.12	6.86	-0.27	6.86
债券型	008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0353	2025-03-25	0.04	0.24	0.15	0.14	1.24	2.82	6.76	9.95	15.45	-0.06	15.45
债券型	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0353	2025-03-21	0.00	0.14	-0.01	0.10	1.07	2.70	6.36	9.58	13.21	-0.11	14.42
债券型	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	4.58	10.08	11.36	18.67	0.05	68.81
股票型	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.0353	2025-03-26	0.15	-3.46	-1.02	5.64	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	7.17	3.53
股票型	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0353	2025-03-26	-0.44	0.54	1.64	-3.68	-0.01	2.20	4.21	3.53	3.53	-2.93	3.53
指数型	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0353	2025-03-26	-0.44	0.54	1.64	-3.68	-0.01	2.20	4.21	3.53	3.53	-2.93	3.53
混合型	018526	银河招益6个月持有混合C	1.0353	2025-03-25	-0.03	-0.38	-0.67	0.13	1.31	2.96	3.53	3.53	3.53	-0.14	3.53
混合型	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0353	2025-03-25	0.07	0.03	0.24	0.86	2.29	3.61	-0.71	0.55	3.53	0.60	3.53
混合型	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0353	2025-03-25	-0.15	0.03	0.53	0.29	-0.46	-1.44	0.17	-0.36	3.53	0.34	3.53
混合型	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0352	2025-03-25	-0.20	-0.82	-0.32	0.48	5.94	4.25	3.52	3.52	3.52	0.57	3.52
股票型	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0352	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.21	0.22	6.68	11.61	4.99	6.14	3.52	0.67	3.52
股票型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0352	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.51	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
股票型	016205	东方沪深300指数增强C	1.0352	2025-03-26	-0.31	-1.88	-0.86	-2.86	4.67	7.01	2.24	3.52	3.52	-1.56	3.52
债券型	020317	鹏华丰达债券C	1.0352	2025-03-25	0.07	0.36	-0.06	-0.08	1.15	2.48	3.93	3.93	3.93	-0.22	3.93
债券型	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0352	2025-02-17	-0.08	-0.04	0.32	0.86	1.21	0.00	5.06	5.06	5.06	0.22	5.06
债券型	017717	嘉实多盈债券A	1.0352	2025-03-25	0.08	0.30	-1.25	-0.38	1.51	3.93	3.63	3.52	3.52	-0.80	3.52
债券型	008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0352	2025-03-25	0.19	0.82	-0.89	-0.89	0.81	3.08	6.86	10.26	17.34	-1.36	17.34
债券型	008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0352	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	-0.04	1.03	3.60	8.05	8.39	14.38	-0.30	14.38
债券型	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0352	2025-03-25	0.01	0.08	0.21	0.61	1.36	2.91	5.55	8.76	15.77	0.57	16.84
债券型	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0352	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	-0.08	0.84	2.66	6.66	9.77	15.47	-0.48	22.91
债券型	001299	兴业添利债券	1.0352	2025-03-25	0.05	0.27	-0.01	-0.06	1.23	3.51	7.88	11.26	19.96	-0.33	52.95
指数型	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0352	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.21	0.22	6.68	11.61	4.99	6.14	3.52	0.67	3.52
指数型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0352	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.51	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
指数型	016205	东方沪深300指数增强C	1.0352	2025-03-26	-0.31	-1.88	-0.86	-2.86	4.67	7.01	2.24	3.52	3.52	-1.56	3.52
指数型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
股票型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
混合型	021428	国泰优质精选混合C	1.0351	2025-03-25	-0.88	-3.20	-0.24	4.56	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	5.30	3.51
混合型	013191	国联景惠混合C	1.0351	2025-03-25	0.09	0.14	0.11	-0.17	2.64	4.17	5.31	6.88	3.51	-0.34	3.51
债券型	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0351	2025-03-25	0.02	0.13	0.15	-0.20	1.55	3.51	3.51	3.51	3.51	-0.39	3.51
债券型	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0351	2025-03-25	0.05	0.05	0.03	0.34	1.81	3.29	3.51	3.51	3.51	0.11	3.51
债券型	020218	万家锦利债券发起式A	1.0351	2025-03-25	-0.27	-0.80	-0.77	0.27	2.12	1.46	3.51	3.51	3.51	0.50	3.51
债券型	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.0351	2025-03-25	-0.01	0.20	0.07	-0.36	0.23	1.39	4.62	5.82	180.33	-0.45	180.33
债券型	010083	中银欣享利率债	1.0351	2025-03-25	0.04	0.22	-0.17	-0.43	0.91	3.42	7.06	9.49	14.93	-0.74	14.93
债券型	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0351	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.58	1.24	2.55	5.37	9.26	15.26	0.54	15.26
债券型	003979	中信建投稳祥C	1.0351	2025-03-25	0.04	0.30	-0.04	-0.21	1.06	3.17	8.80	11.44	18.38	-0.54	37.85
债券型	519973	长信纯债一年定开债A	1.0350	2025-03-24	0.03	0.00	-0.41	-0.54	0.88	3.63	9.61	14.84	24.51	-0.72	95.91
债券型	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	1.0350	2025-03-25	0.00	0.10	-0.10	-0.06	1.07	2.93	5.76	7.10	11.44	-0.53	65.98
债券型	021999	兴银朝阳C	1.0350	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.11	1.60	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.08	1.31
债券型	018087	鹏华双债增利债券C	1.0350	2025-03-25	0.03	-0.18	0.38	0.31	2.92	5.84	2.75	3.50	3.50	0.32	3.50
债券型	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0350	2025-03-25	0.07	0.30	-0.23	-0.53	1.35	4.78	9.34	12.05	12.10	-0.67	12.10
债券型	014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0350	2025-03-25	0.15	0.45	0.24	-0.14	2.95	5.67	11.06	11.04	11.04	-0.47	11.04
债券型	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0350	2025-03-25	0.05	0.25	0.14	0.04	1.00	3.16	7.57	9.45	9.96	-0.14	9.96
债券型	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0350	2025-03-21	0.00	0.05	-0.25	0.05	2.16	3.64	7.94	11.26	11.56	-0.27	11.56
债券型	009148	平安合聚定开债	1.0350	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.24	1.82	4.12	8.44	11.97	16.52	0.21	16.52
债券型	005361	国联聚商定期开放债券	1.0350	2025-03-25	0.07	0.44	-0.10	-0.36	0.83	3.18	7.42	10.09	16.06	-0.71	29.37
债券型	004910	中加颐享纯债债券A	1.0350	2025-03-25	0.03	0.16	0.04	-0.24	1.23	3.03	6.33	8.94	15.24	-0.50	32.99
混合型	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0350	2025-03-25	-1.74	-5.06	-3.46	4.03	16.49	17.05	-0.99	-7.05	3.50	5.43	3.50
混合型	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0349	2025-03-21	0.00	-0.01	1.60	1.02	14.64	14.80	1.34	3.49	3.49	0.43	3.49
混合型	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0349	2025-03-25	-0.03	-0.71	0.68	2.34	4.51	5.49	3.45	4.11	3.49	2.26	3.49
债券型	019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0349	2025-03-25	0.04	0.26	0.29	0.06	0.97	2.54	3.49	3.49	3.49	-0.13	3.49
债券型	016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0349	2025-03-25	0.04	0.19	-0.04	-0.78	0.46	2.46	6.05	6.60	6.60	-0.85	6.60
债券型	012353	英大通惠多利债券C	1.0349	2025-03-25	0.06	0.73	0.81	1.53	2.43	3.60	6.12	8.34	10.70	1.24	10.70
债券型	005529	银华华茂定开债券A	1.0349	2025-03-21	0.00	0.22	0.04	-0.09	1.35	3.74	7.75	11.34	18.27	-0.32	30.31
债券型	005393	南方卓利3个月定开债	1.0349	2025-03-25	0.00	0.04	-0.12	-0.69	0.73	2.75	6.13	8.52	14.00	-0.81	27.74
债券型	021774	农银双利回报债券D	1.0348	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.09	0.16	1.85	2.44	2.44	2.44	2.44	-0.03	2.44
债券型	017834	信澳汇鑫两年封闭式债券	1.0348	2025-03-25	0.06	0.37	0.25	0.70	1.72	4.71	6.58	6.58	6.58	0.51	6.58
债券型	016327	农银双利回报债券A	1.0348	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.09	0.16	1.85	3.20	3.18	3.48	3.48	-0.03	3.48
债券型	009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0348	2025-03-25	-0.01	0.06	0.08	-0.50	0.24	1.87	4.97	7.32	13.09	-0.44	13.09
债券型	008882	国联安增祺纯债A	1.0348	2025-03-25	0.04	0.21	0.19	-0.02	0.99	3.05	7.35	9.63	12.95	-0.12	12.95
债券型	007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0348	2025-03-25	0.04	0.17	-0.09	-0.46	0.77	3.10	7.03	9.44	15.33	-0.66	20.37
债券型	005841	富国尊利纯债定开债	1.0348	2025-03-25	0.06	0.28	0.12	-0.11	0.91	2.99	7.41	10.60	17.32	-0.28	31.60
股票型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48
股票型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
股票型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0348	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.33	1.16	17.39	12.12	5.13	17.64	3.48	2.45	3.48
指数型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48

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