本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	481009	工银沪深300指数A	1.0332	2025-03-26	-0.32	-2.14	-0.91	-1.36	10.93	13.52	2.88	1.33	17.85	-0.14	95.63
债券型	023047	南方达元债券E	1.0332	2025-03-25	-0.39	-1.17	-0.88	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
债券型	020382	人保民享利率债债券C	1.0332	2025-03-25	0.05	0.33	-0.22	-0.97	0.59	4.25	5.30	5.30	5.30	-1.16	5.30
债券型	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0332	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.51	1.41	2.66	5.29	7.73	13.62	0.47	14.58
债券型	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0332	2025-03-25	0.03	0.27	-0.04	-0.32	0.97	2.72	6.37	8.70	12.64	-0.51	14.39
债券型	007010	国寿安保中债1-3年指数A	1.0332	2025-03-25	0.00	0.09	0.09	-0.36	0.57	2.28	5.71	8.35	14.44	-0.43	19.52
债券型	006565	光大尊泰定开债	1.0332	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.63	1.44	2.91	5.75	8.58	15.05	0.58	16.00
股票型	481009	工银沪深300指数A	1.0332	2025-03-26	-0.32	-2.14	-0.91	-1.36	10.93	13.52	2.88	1.33	17.85	-0.14	95.63
混合型	019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0332	2025-03-25	-0.01	-0.38	0.35	1.62	9.41	8.14	8.14	8.14	8.14	1.54	8.14
混合型	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0331	2025-03-25	0.00	0.09	0.91	-0.64	3.90	6.34	1.14	2.28	3.31	-1.34	3.31
债券型	020043	施罗德恒享债券C	1.0331	2025-03-25	-0.13	-0.32	-0.22	-0.14	2.22	2.70	3.31	3.31	3.31	-0.10	3.31
债券型	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0331	2025-03-25	0.03	0.10	0.23	0.29	0.46	1.90	3.31	3.31	3.31	0.25	3.31
债券型	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0331	2025-03-25	0.07	0.40	0.00	0.03	1.18	3.18	7.45	10.08	14.97	-0.28	14.97
债券型	008117	博时稳欣39个月定开债	1.0331	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.62	1.42	2.98	5.74	8.79	15.72	0.58	16.84
债券型	006450	嘉实致盈债券A	1.0331	2025-03-25	0.02	0.17	-0.21	-0.56	1.04	4.58	8.77	11.13	16.96	-1.02	24.61
股票型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
指数型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
债券型	021260	国泰君安120天持有债券发起A	1.0330	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.36	1.44	3.30	3.30	3.30	3.30	0.33	3.30
债券型	020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0330	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.43	0.27	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.81	3.08
债券型	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0330	2025-03-25	0.00	0.29	-0.34	-0.31	1.24	2.02	3.30	3.30	3.30	-0.60	3.30
债券型	018518	大成景信债券A	1.0330	2025-03-25	0.07	0.34	0.16	-0.11	0.97	3.18	5.32	5.32	5.32	-0.29	5.32
债券型	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0330	2025-03-25	0.04	0.31	-0.10	-0.56	0.89	3.80	7.43	7.43	7.43	-0.87	7.43
债券型	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0330	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.42	0.27	3.23	7.25	7.13	7.13	-0.80	7.13
债券型	013252	中信建投稳硕债券C	1.0330	2025-03-25	0.12	0.51	-0.18	-0.39	0.38	2.97	7.39	10.11	11.57	-0.77	11.57
债券型	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0330	2025-03-25	0.04	0.22	-0.13	-0.54	0.99	3.40	7.53	10.07	12.71	-0.78	12.71
债券型	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0330	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.91	3.89	7.85	12.03	18.69	0.84	18.69
债券型	007454	民生加银嘉盈债券	1.0330	2025-03-25	0.04	0.22	0.19	-0.01	1.02	2.80	7.16	16.35	62.71	-0.11	83.45
债券型	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0330	2025-03-25	0.03	0.20	0.03	-0.06	1.08	3.69	7.72	10.13	12.08	-0.39	15.06
债券型	000817	中银安心回报	1.0330	2025-03-21	0.00	0.29	0.10	-0.10	1.17	3.74	9.27	12.70	17.34	-0.29	53.03
债券型	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0329	2025-03-25	0.10	-0.42	-0.33	0.02	2.85	3.29	3.29	3.29	3.29	-0.28	3.29
债券型	021518	兴华兴利债券C	1.0329	2025-03-25	-0.12	0.24	0.52	1.43	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	0.64	3.29
债券型	020318	鹏华丰宁债券C	1.0329	2025-03-25	0.02	0.12	-0.08	-0.12	1.33	2.66	3.39	3.39	3.39	-0.35	3.39
债券型	018617	民生加银添润债券C	1.0329	2025-03-25	0.03	-0.10	0.13	0.05	3.35	2.50	3.29	3.29	3.29	-0.01	3.29
债券型	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0329	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.55	1.34	2.54	5.62	9.50	15.29	0.48	15.29
混合型	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0329	2025-03-25	0.80	1.78	2.98	-3.52	2.68	3.31	3.29	3.29	3.29	-3.58	3.29
混合型	017649	信澳聚优智选混合C	1.0329	2025-03-25	-0.82	-7.37	-5.15	9.29	59.67	21.25	-5.83	3.29	3.29	11.29	3.29
债券型	020678	广发集盛债券A	1.0328	2025-03-25	-0.13	-0.44	-0.09	0.07	2.47	3.28	3.28	3.28	3.28	0.10	3.28
债券型	003747	万家鑫享纯债A	1.0328	2025-03-25	0.28	0.68	-0.68	-0.90	0.57	3.01	6.21	8.67	15.71	-1.35	31.86
指数型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0328	2025-03-26	-0.15	0.31	3.37	-0.25	3.31	3.28	3.28	3.28	3.28	-1.09	3.28
股票型	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0328	2025-03-26	-0.15	0.31	3.37	-0.25	3.31	3.28	3.28	3.28	3.28	-1.09	3.28
债券型	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0327	2025-03-25	0.04	0.04	0.01	0.28	1.70	3.07	3.27	3.27	3.27	0.05	3.27
债券型	018677	渤海汇金汇享益利率债C	1.0327	2025-03-25	0.05	0.24	-0.10	-0.44	1.35	4.17	4.76	4.76	4.76	-0.72	4.76
债券型	016619	国融添益增强债券C	1.0327	2025-03-25	0.04	0.16	-0.07	-0.06	-1.19	0.36	3.27	3.27	3.27	-0.13	3.27
债券型	016612	长盛盛远债券A	1.0327	2025-03-25	0.01	0.19	-0.14	-0.66	0.57	3.15	6.44	6.93	6.93	-0.91	6.93
债券型	014378	创金合信尊睿债券A	1.0327	2025-03-25	0.07	0.26	0.15	-0.16	1.22	3.20	7.30	11.02	11.96	-0.35	11.96
债券型	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0326	2025-03-25	0.06	0.04	0.00	0.17	1.06	3.26	10.66	11.81	14.82	0.04	14.82
债券型	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0326	2025-03-25	0.04	0.26	-0.24	-0.75	1.32	3.24	6.89	9.29	15.38	-1.02	50.30
债券型	021449	鑫元启丰债券	1.0326	2025-03-25	0.03	0.26	-0.32	-0.26	1.80	3.26	3.26	3.26	3.26	-0.72	3.26
债券型	020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0326	2025-03-25	0.01	0.08	0.16	0.70	2.01	3.26	3.26	3.26	3.26	0.65	3.26
债券型	019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0326	2025-03-25	0.05	0.30	-0.10	-0.83	0.73	3.07	3.26	3.26	3.26	-1.03	3.26
债券型	016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.0326	2025-03-21	0.00	-0.34	-2.44	-2.89	-0.80	2.15	3.39	61.14	61.14	-3.24	61.14
债券型	006591	广发景明中短债A	1.0326	2025-03-25	0.04	0.19	0.24	0.17	0.88	2.33	5.62	8.31	15.47	0.09	21.55
债券型	005781	华富富瑞3个月定开债	1.0326	2025-03-25	0.01	0.00	0.12	0.15	0.82	1.98	4.76	7.48	12.95	0.05	22.60
混合型	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.0326	2025-03-25	-0.18	-0.44	1.80	2.11	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	1.86	3.26
债券型	016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0325	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	-0.80	0.41	2.36	5.84	6.36	6.36	-0.87	6.36
债券型	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0325	2025-03-25	-0.01	0.21	0.06	-0.39	0.27	1.53	4.96	6.48	179.18	-0.48	179.18
债券型	008333	景顺长城弘利39个月定开债	1.0325	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.57	1.20	2.73	5.02	8.25	14.79	0.54	15.51
债券型	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0325	2025-03-25	0.00	0.07	0.20	0.58	1.30	2.79	5.34	8.44	15.19	0.54	16.21
股票型	022485	国金中证A500指数增强A	1.0325	2025-03-26	0.03	-0.84	1.61	2.72	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.34	3.25
指数型	022485	国金中证A500指数增强A	1.0325	2025-03-26	0.03	-0.84	1.61	2.72	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.34	3.25
债券型	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0324	2025-03-25	0.05	0.13	0.00	-0.03	1.94	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.29	3.90
债券型	015410	中信建投景安债券A	1.0324	2025-03-25	0.02	0.20	-0.10	-0.61	0.64	3.08	7.37	9.21	9.21	-0.95	9.21
债券型	013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0324	2025-03-25	0.02	0.03	0.10	0.13	1.08	2.42	5.31	7.86	8.42	0.10	8.42
债券型	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0324	2025-03-24	0.97	1.06	1.29	2.00	3.16	5.33	9.88	15.17	21.31	1.85	21.31
债券型	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0324	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.49	1.52	5.15	10.72	13.97	21.01	-0.70	21.01
QDII型	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民	1.0324	2025-03-24	0.52	-0.38	0.53	4.76	7.23	9.29	3.24	3.24	3.24	5.94	3.24
混合型	018327	太平低碳经济混合发起式A	1.0324	2025-03-25	-0.41	-3.10	-3.77	1.13	24.31	10.28	3.24	3.24	3.24	3.02	3.24
混合型	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0324	2025-03-25	-0.02	0.07	0.01	0.23	1.77	1.63	1.83	3.68	3.24	0.03	3.24
混合型	012682	永赢鑫辰混合C	1.0324	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.05	1.08	1.25	5.43	5.33	5.55	3.24	0.77	3.24
混合型	022705	银河科技成长混合发起式C	1.0323	2025-03-25	-1.75	-6.28	-12.58	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.24	3.23
债券型	021684	兴证全球丰德债券A	1.0323	2025-03-25	-0.01	-0.08	1.02	1.60	2.99	3.23	3.23	3.23	3.23	1.62	3.23
债券型	021351	兴业稳利30天持有期债券C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.32	1.97	3.23	3.23	3.23	3.23	0.18	3.23
债券型	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0323	2025-03-25	0.08	-0.07	0.59	0.70	3.45	3.30	3.23	3.23	3.23	0.59	3.23
债券型	020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.15	1.16	2.88	4.25	4.25	4.25	-0.27	4.25
债券型	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0323	2025-03-25	0.11	0.39	0.20	-0.21	1.18	4.10	8.01	8.13	8.13	-0.57	8.13
债券型	007693	永赢鼎利债券C	1.0323	2025-03-25	0.02	0.20	0.04	-0.32	0.84	3.26	7.03	9.84	15.56	-0.45	15.56
债券型	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0323	2025-03-25	0.00	0.09	0.08	-0.25	0.69	2.36	5.70	8.19	14.07	-0.32	19.41
债券型	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.07	0.25	0.36	1.20	2.84	3.22	3.22	3.22	0.25	3.22
债券型	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.25	0.27	0.01	0.87	2.33	3.22	3.22	3.22	-0.17	3.22
债券型	009532	广发景明中短债E	1.0322	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.17	0.87	2.31	5.59	8.28	13.75	0.08	13.75
债券型	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0322	2025-03-21	0.00	0.19	-0.26	-0.66	0.92	3.64	7.64	10.41	17.34	-0.78	33.41
债券型	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0322	2025-03-21	0.00	0.15	-0.05	0.35	2.68	4.15	9.20	10.08	16.34	-0.03	37.58
混合型	019713	博时稳合一年持有期混合C	1.0322	2025-03-25	-0.01	-0.39	0.32	1.55	9.25	7.84	7.84	7.84	7.84	1.47	7.84
混合型	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	1.0322	2025-03-25	-0.16	-1.98	-1.52	-0.75	15.78	11.32	3.22	3.22	3.22	-0.91	3.22
混合型	010799	长城优选稳进六个月持有混合A	1.0322	2025-03-25	-0.75	-2.02	-1.46	-2.36	-0.68	0.20	4.08	4.37	3.22	-2.24	3.22
混合型	021164	天弘恒新混合D	1.0321	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.41	1.00	3.21	3.21	3.21	3.21	0.34	3.21
混合型	011849	西部利得量化价值一年持有期混合	1.0321	2025-03-25	0.71	1.07	4.36	-1.55	13.22	16.88	5.99	5.02	5.02	-1.35	5.02
债券型	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	1.0321	2024-01-15	0.01	0.07	0.36	0.78	1.46	3.43	0.00	3.21	3.21	0.14	3.21
债券型	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.19	0.52	0.63	1.24	2.85	3.21	3.21	3.21	0.50	3.21
债券型	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0321	2025-03-25	0.02	0.15	0.04	-0.32	1.00	3.18	5.43	5.43	5.43	-0.40	5.43
债券型	017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0321	2025-03-25	0.03	0.20	-0.06	-0.36	0.85	2.79	6.16	6.26	6.26	-0.58	6.26
债券型	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0321	2025-03-25	0.06	0.27	0.18	-0.35	0.81	2.81	6.49	7.32	7.32	-0.51	7.32
债券型	010069	工银双盈债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.02	0.38	-0.85	1.65	2.87	1.63	3.62	3.21	-0.95	3.21
债券型	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.03	6.55	10.70	0.00	10.70
债券型	007408	鹏扬淳开债券A	1.0321	2025-03-25	0.07	0.27	0.00	-0.06	1.33	4.47	9.68	13.26	21.20	-0.39	23.89
债券型	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0321	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	-0.29	1.42	3.49	8.47	11.99	19.71	-0.33	35.56
债券型	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0320	2025-03-25	0.00	-0.02	0.24	0.25	1.89	3.20	3.20	3.20	3.20	-0.07	3.20
债券型	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0320	2025-03-21	0.00	-0.03	0.24	0.34	2.15	4.69	6.12	6.12	6.12	0.17	6.12
债券型	013498	银华永丰债券	1.0320	2025-03-25	0.05	0.23	0.07	-0.21	1.28	3.67	7.61	10.25	11.03	-0.51	11.03
债券型	012339	中信建投双鑫债券C	1.0320	2025-03-25	0.05	-0.15	-0.28	1.16	3.88	4.37	4.65	4.25	3.20	0.46	3.20
债券型	010884	中银臻享债券	1.0320	2025-03-25	0.04	0.24	0.00	-0.54	0.46	2.61	7.12	9.67	12.68	-0.72	12.68
债券型	008675	华安鑫浦定开债A	1.0320	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.08	4.36	8.60	13.31	22.29	0.87	23.09
债券型	005752	金鹰添盛定开债券	1.0320	2025-03-25	0.06	0.36	-0.05	-0.11	1.07	3.52	7.83	10.74	15.50	-0.51	24.78
债券型	005485	海富通恒丰定开债券	1.0320	2025-03-25	0.06	0.35	0.07	-0.44	0.69	3.17	7.60	10.63	18.20	-0.46	33.06
混合型	570005	诺德成长优势混合	1.0320	2025-03-25	-0.19	-1.24	1.28	-2.82	13.41	2.38	-13.89	-21.19	-6.98	-1.90	204.84
股票型	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0320	2025-03-26	0.19	-2.82	-0.29	0.88	5.85	-5.23	-25.59	-32.19	-20.67	1.78	159.99
股票型	007675	工银产业升级股票C	1.0320	2025-03-26	-0.22	-3.96	-4.67	2.54	4.95	7.85	-23.45	-31.72	3.79	4.25	3.20
混合型	017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0319	2025-03-25	-0.01	-0.15	0.37	0.04	2.00	4.72	3.19	3.19	3.19	0.11	3.19
混合型	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0319	2025-03-25	0.04	-0.06	0.79	0.85	5.76	3.80	2.29	3.19	3.19	0.61	3.19
债券型	019424	财通资管双鑫一年持有期债券A	1.0319	2025-03-25	-0.03	-0.13	-0.68	-0.84	0.28	1.75	3.19	3.19	3.19	-0.94	3.19
债券型	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0319	2025-03-25	0.06	0.27	0.20	0.49	1.40	4.38	4.29	4.29	4.29	0.21	4.29
债券型	014504	鹏扬淳开债券D	1.0319	2025-03-25	0.08	0.28	0.01	-0.05	1.33	4.46	9.67	0.00	12.85	-0.38	12.85
债券型	009544	申万菱信安泰富利三年定开C	1.0319	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.82	1.97	3.70	6.85	11.69	0.33	11.69
债券型	002265	鑫元兴利定期开放债	1.0319	2025-03-25	0.05	0.23	0.05	-0.12	1.00	3.54	7.46	10.42	16.82	-0.45	36.73
债券型	021346	永赢汇享债券C	1.0318	2025-03-25	0.08	0.04	0.01	1.04	3.16	3.18	3.18	3.18	3.18	0.57	3.18
债券型	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0318	2025-03-25	0.09	-0.08	0.23	-0.31	3.82	3.18	3.18	3.18	3.18	-0.56	3.18
债券型	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0318	2025-03-25	-0.03	-0.39	-0.21	0.23	2.56	3.18	3.18	3.18	3.18	0.17	3.18
债券型	019044	华夏鼎创债券C	1.0318	2025-03-25	0.03	0.17	-0.17	-0.65	1.06	3.84	5.07	5.07	5.07	-0.85	5.07
债券型	016072	财通弘利纯债债券	1.0318	2025-03-25	0.07	0.38	-0.34	-0.66	0.61	2.90	6.52	7.27	7.27	-0.91	7.27
债券型	015830	平安惠复纯债A	1.0318	2025-03-25	0.01	0.18	-0.15	-0.83	0.78	3.05	29.06	29.74	29.74	-1.12	29.74
债券型	014480	华夏鼎优债券A	1.0318	2025-03-25	0.01	0.15	0.03	-0.30	0.76	3.12	7.56	8.02	8.02	-0.55	8.02
债券型	007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0318	2025-03-25	0.01	0.11	0.03	-0.44	1.03	3.14	6.87	9.37	15.52	-0.51	19.53
债券型	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0318	2025-03-25	0.04	0.23	0.17	-0.20	0.63	2.92	7.06	10.05	16.09	-0.43	29.63
混合型	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0318	2025-03-25	-0.12	-0.57	-0.86	-1.17	-0.20	1.84	3.18	3.18	3.18	-1.23	3.18
混合型	022119	平安产业趋势混合A	1.0317	2025-03-25	-2.56	-7.05	-9.69	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
混合型	019327	申万菱信乐研混合C	1.0317	2024-12-17	-2.36	-3.26	-0.10	8.18	3.95	3.17	3.17	3.17	3.17	0.00	3.17
债券型	022264	鹏华丰诚债券E	1.0317	2025-03-25	0.16	-0.09	0.14	0.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.52	3.17
债券型	021588	广发景利纯债C	1.0317	2025-03-25	0.05	0.17	0.21	0.07	1.82	3.93	3.93	3.93	3.93	-0.14	3.93
债券型	003648	融通通祺债券A	1.0317	2025-03-25	0.11	0.22	0.01	-0.39	1.29	3.98	7.69	10.43	16.44	-0.64	36.81
债券型	021394	富荣富祥纯债C	1.0316	2025-03-25	0.08	0.47	-0.42	-0.28	0.47	2.71	2.71	2.71	2.71	-0.81	2.71
债券型	018247	长盛盛华一年定开债券发起式	1.0316	2025-03-21	0.00	0.07	0.04	-0.19	0.75	2.63	3.16	3.16	3.16	-0.29	3.16
债券型	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.53	1.06	2.16	5.15	8.81	14.37	0.47	14.37
债券型	008014	天弘鑫利三年定开	1.0316	2025-03-21	0.00	0.06	0.24	0.74	1.54	3.16	6.15	9.15	16.22	0.63	17.33
债券型	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0316	2025-03-25	0.00	0.10	0.00	-0.39	0.91	2.96	6.65	9.14	15.35	-0.51	15.35
混合型	013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0316	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.17	0.62	3.50	3.59	5.29	7.73	6.07	0.63	6.07
混合型	010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0316	2025-03-25	-0.03	-0.21	0.29	0.26	2.13	5.20	1.96	1.67	3.16	0.20	3.16
混合型	002574	招商瑞庆混合A	1.0316	2025-03-25	0.07	0.03	0.81	0.90	5.81	6.50	1.86	1.42	19.71	0.85	56.23
股票型	016277	招商中证800指数增强C	1.0316	2025-03-26	0.07	-1.32	0.59	2.95	15.29	14.62	3.98	3.16	3.16	4.10	3.16
股票型	018633	财通中证500指数增强A	1.0316	2025-03-26	-0.08	-0.82	0.59	4.67	18.14	13.78	3.16	3.16	3.16	6.66	3.16
指数型	016277	招商中证800指数增强C	1.0316	2025-03-26	0.07	-1.32	0.59	2.95	15.29	14.62	3.98	3.16	3.16	4.10	3.16
指数型	018633	财通中证500指数增强A	1.0316	2025-03-26	-0.08	-0.82	0.59	4.67	18.14	13.78	3.16	3.16	3.16	6.66	3.16
债券型	020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0315	2025-03-25	0.02	0.09	0.31	0.39	1.21	3.12	3.15	3.15	3.15	0.29	3.15
债券型	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0315	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.04	1.14	2.46	3.25	3.25	3.25	-0.11	3.25
债券型	016421	万家惠利债券A	1.0315	2025-03-25	0.04	-0.10	0.04	0.66	3.51	3.52	2.99	3.15	3.15	0.77	3.15
债券型	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0315	2025-03-25	0.04	0.30	0.12	-0.06	1.03	2.74	6.93	9.96	11.19	-0.38	11.19
债券型	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0315	2025-03-25	0.05	0.29	0.27	0.12	1.17	2.79	6.07	8.65	14.23	-0.06	18.63
债券型	000497	财通纯债债券A	1.0315	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.21	0.94	3.17	9.52	12.76	11.55	0.16	30.14
债券型	021261	国泰君安120天持有债券发起C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.31	1.35	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	3.14
债券型	014089	永赢稳健增强债券C	1.0314	2025-03-25	-0.36	-0.88	-0.41	2.50	8.59	12.65	5.16	4.92	3.14	2.17	3.14
债券型	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	1.0314	2025-01-03	0.00	0.00	0.00	1.46	1.57	4.29	11.00	11.52	13.14	0.00	13.14

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