本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016890	鹏华稳健增利债券C	1.0244	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.40	1.62	3.60	3.56	2.44	2.44	0.28	2.44
债券型	016513	招商安嘉债券	1.0244	2025-03-25	0.04	-0.21	0.15	0.85	5.20	8.43	14.75	19.69	19.69	0.66	19.69
债券型	015471	万家鑫橙纯债A	1.0244	2025-03-25	0.02	0.21	-0.26	-0.44	1.43	4.38	8.69	10.44	10.44	-0.82	10.44
债券型	012101	中金金合债券	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	-0.43	-0.54	1.28	4.14	7.86	10.89	12.29	-0.98	12.29
债券型	010804	天弘庆享债券C	1.0244	2025-03-25	0.06	0.34	-0.18	-0.22	1.22	3.25	6.84	9.50	10.18	-0.63	10.18
债券型	005099	易方达富华纯债A	1.0244	2025-03-25	0.03	0.18	0.17	0.26	1.09	2.97	7.77	11.23	0.00	0.12	15.53
债券型	004955	中银证券中高等级债券C	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	0.09	0.95	2.97	6.49	8.79	14.51	-0.09	20.94
债券型	004667	招商招财通理财债券A	1.0244	2025-03-21	0.00	0.01	0.14	0.36	0.78	1.77	3.96	0.00	0.00	0.33	4.33
债券型	003709	博时民丰纯债C	1.0244	2025-03-25	0.04	0.24	0.09	-0.07	1.14	2.90	6.28	8.27	12.81	-0.20	29.25
债券型	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.02	0.11	0.34	1.83	4.96	7.06	13.91	1.83	26.21
债券型	002858	长信富平纯债一年定开债A	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.04	0.16	0.48	2.18	5.75	8.12	15.99	2.18	30.31
混合型	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0244	2025-03-25	-0.18	-1.99	-1.56	-0.85	15.54	10.88	2.44	2.44	2.44	-1.01	2.44
混合型	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0243	2025-03-25	-0.52	-0.81	0.78	1.43	3.59	1.65	2.58	3.86	2.43	1.44	2.43
混合型	009762	国金国鑫发起C	1.0243	2025-03-25	0.07	-0.11	1.39	-0.29	9.61	10.05	-0.12	-2.76	1.45	-0.07	1.45
债券型	022738	国泰君安安睿纯债债券C	1.0243	2025-03-25	0.03	0.19	-0.16	-0.52	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.72	-0.13
债券型	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0243	2025-03-25	0.05	0.31	-0.27	-0.53	0.80	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.91	2.36
债券型	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0243	2025-03-25	0.06	0.22	0.32	0.53	1.55	2.43	2.43	2.43	2.43	0.32	2.43
债券型	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0242	2025-03-25	0.04	-1.30	-0.19	-0.78	0.87	0.93	1.73	14.71	17.79	-0.70	82.75
债券型	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0242	2025-03-25	0.03	0.23	-0.12	-0.53	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	-0.79	0.78
债券型	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0242	2025-03-25	0.14	0.37	0.00	0.01	0.44	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.26	2.42
债券型	020862	泰康稳健双利债券A	1.0242	2025-03-25	0.10	-0.08	0.10	0.30	1.83	2.42	2.42	2.42	2.42	0.20	2.42
债券型	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0242	2025-03-25	0.01	0.10	0.23	0.62	1.27	2.84	5.38	8.74	15.35	0.58	16.09
债券型	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0242	2025-03-25	-0.02	0.06	0.09	-0.39	0.66	2.87	6.11	8.40	13.71	-0.46	17.95
债券型	004087	银华添润定期开放债券A	1.0242	2025-03-25	0.05	0.30	0.10	-0.21	0.82	2.94	7.31	10.38	17.18	-0.42	36.03
指数型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
股票型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
债券型	022220	鹏华丰盈债券D	1.0241	2025-03-25	0.05	0.23	1.29	1.41	2.46	2.56	2.56	2.56	2.56	1.11	2.56
债券型	022183	万家玖盛D	1.0241	2025-03-25	0.03	0.26	-0.16	-1.09	0.92	1.09	1.09	1.09	1.09	-1.07	1.09
债券型	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0241	2025-03-25	0.15	0.24	0.09	-0.02	2.32	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.40	2.41
债券型	021339	中信保诚60天持有债券C	1.0241	2025-03-25	0.02	0.10	0.13	0.25	1.65	2.41	2.41	2.41	2.41	0.19	2.41
债券型	018047	申万菱信安泰景利纯债A	1.0241	2025-03-25	0.02	0.23	-0.11	-0.49	0.59	3.00	5.02	5.02	5.02	-0.76	5.02
债券型	017442	华商鸿悦纯债债券	1.0241	2025-03-25	0.11	0.53	-0.28	-0.64	0.60	2.92	5.98	6.09	6.09	-0.95	6.09
债券型	013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0241	2025-03-25	0.01	0.12	0.08	-0.36	0.95	3.49	7.49	9.98	11.17	-0.51	11.17
债券型	010145	格林中短债债券A	1.0241	2025-03-25	0.05	0.26	0.23	0.21	0.78	2.04	5.97	9.08	15.11	0.09	15.11
混合型	022224	泓德智选领航混合A	1.0241	2025-03-25	0.07	-1.23	1.43	2.84	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.76	2.41
混合型	019621	汇安行业优选混合C	1.0241	2025-03-25	-2.08	-6.29	-2.43	-2.37	1.76	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.32	2.41
混合型	012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0241	2025-03-25	-0.20	-0.73	-0.16	0.29	1.64	3.45	2.69	4.84	2.41	-0.05	2.41
混合型	017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0240	2025-03-25	-0.01	-0.16	0.34	-0.06	1.79	4.29	2.40	2.40	2.40	0.01	2.40
混合型	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	2025-03-24	0.00	0.04	-0.22	-0.14	2.12	2.55	2.40	2.40	2.40	-0.03	2.40
债券型	021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0240	2025-03-25	0.01	0.06	0.09	-0.04	1.19	2.40	2.40	2.40	2.40	-0.10	2.40
债券型	020761	汇添富丰泰纯债A	1.0240	2025-03-25	0.05	0.20	-0.22	-0.34	0.30	2.39	2.40	2.40	2.40	-0.41	2.40
债券型	006811	大成景盈债券A	1.0240	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.45	0.98	2.69	5.85	7.06	15.36	-0.61	18.68
债券型	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0240	2025-03-25	0.08	0.39	0.16	-0.16	0.99	4.26	8.89	11.79	18.59	-0.39	34.65
股票型	017921	中海医疗保健主题股票C	1.0240	2025-03-26	0.10	-2.85	-0.39	0.79	5.57	-5.71	-26.12	-30.95	-30.95	1.69	-30.95
股票型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
指数型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
指数型	019990	华安中证云计算与大数据主题指数	1.0239	2025-03-26	-0.13	-7.22	-13.03	1.75	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	7.07	2.39
债券型	021805	财通资管睿丰债券C	1.0239	2025-03-25	0.03	0.16	0.13	-0.05	1.39	2.39	2.39	2.39	2.39	-0.28	2.39
债券型	020687	长盛利鑫90天持有纯债A	1.0239	2025-03-25	-0.01	0.03	0.23	-0.19	1.79	2.39	2.39	2.39	2.39	-0.24	2.39
债券型	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0239	2025-03-25	0.10	0.45	-0.24	-0.74	0.18	1.33	2.39	2.39	2.39	-0.87	2.39
债券型	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0239	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.02	0.46	2.55	2.66	5.23	5.23	5.23	0.31	5.23
债券型	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	2025-03-25	0.13	0.71	0.05	-0.44	0.92	4.29	7.93	10.74	12.22	-0.59	12.22
债券型	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0239	2025-03-25	0.05	0.21	-0.18	-0.46	0.14	2.18	5.95	7.95	10.38	-0.66	10.38
债券型	008735	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.0239	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.32	0.83	1.86	4.54	8.10	12.23	0.30	12.23
债券型	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0239	2025-03-25	0.02	0.16	-0.06	-0.53	0.47	1.96	4.90	7.36	11.39	-0.71	13.93
混合型	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0239	2025-03-25	0.24	0.04	0.23	-1.02	1.96	2.65	3.15	4.48	2.39	-0.64	2.39
股票型	019990	华安中证云计算与大数据主题指数	1.0239	2025-03-26	-0.13	-7.22	-13.03	1.75	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	7.07	2.39
债券型	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0238	2025-03-25	0.04	0.22	0.30	0.29	0.89	2.38	2.38	2.38	2.38	0.24	2.38
债券型	020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0238	2025-03-25	0.11	0.04	0.27	0.08	1.20	2.38	2.38	2.38	2.38	-0.02	2.38
债券型	020176	国泰君安稳债增利债券发起C	1.0238	2025-03-25	0.08	0.01	0.03	0.09	1.32	2.01	2.38	2.38	2.38	-0.23	2.38
债券型	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0238	2025-03-25	0.07	0.34	0.01	0.01	1.51	3.92	8.63	11.62	13.30	-0.19	13.30
混合型	519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0238	2025-03-25	-0.19	-0.14	0.10	0.60	-1.36	-3.80	-5.37	-11.40	-9.16	0.50	41.61
债券型	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0237	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	-0.12	1.19	4.01	10.63	13.70	20.94	-0.28	25.10
债券型	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0236	2025-03-25	0.01	0.10	0.09	-0.21	0.90	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.37	2.36
债券型	020452	红土创新丰和利率债A	1.0236	2025-03-25	-0.02	0.07	0.07	-0.27	1.27	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.36	2.36
债券型	019564	华润元大泓远利率债C	1.0236	2025-03-25	0.07	0.35	-0.42	-0.40	1.22	4.56	6.55	6.55	6.55	-0.80	6.55
债券型	019477	鹏扬淳盈6个月定开D	1.0236	2025-03-25	0.06	0.31	0.14	-0.12	1.18	4.02	7.04	7.04	7.04	-0.29	7.04
股票型	021963	天弘国证新能源电池指数发起A	1.0236	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.77	3.53	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	4.44	2.36
股票型	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0236	2025-03-26	-0.31	-2.14	-1.07	-1.82	8.09	10.06	-0.18	2.36	2.36	-0.59	2.36
指数型	021963	天弘国证新能源电池指数发起A	1.0236	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.77	3.53	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	4.44	2.36
指数型	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0236	2025-03-26	-0.31	-2.14	-1.07	-1.82	8.09	10.06	-0.18	2.36	2.36	-0.59	2.36
混合型	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0236	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.75	-0.02	1.18	1.31	1.51	4.56	2.36	-0.35	2.36
股票型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0235	2025-03-26	-0.31	0.24	3.04	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
债券型	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0235	2025-03-25	0.08	0.39	-0.17	-0.50	0.74	3.40	6.92	6.92	6.92	-0.75	6.92
债券型	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.02	2.13	4.41	8.55	13.19	20.24	0.89	20.24
债券型	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.53	1.13	2.67	5.00	8.19	12.96	0.45	12.97
指数型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0235	2025-03-26	-0.31	0.24	3.04	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
混合型	010845	宏利波控回报12个月持有混合	1.0234	2025-03-25	-0.13	-0.80	-0.14	0.04	4.40	3.90	4.08	5.62	2.34	-0.20	2.34
QDII型	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人	1.0234	2025-03-24	-0.23	0.09	0.60	1.80	0.61	4.42	5.71	8.84	-4.78	1.65	4.04
债券型	852099	海通鑫诚六个月持有C	1.0234	2025-03-25	-0.03	-0.58	0.30	1.50	7.55	3.65	0.78	2.20	2.15	1.28	2.15
债券型	016611	富国稳健添盈债券C	1.0234	2025-03-25	-0.27	-0.69	1.34	1.72	5.51	4.79	2.34	2.34	2.34	1.81	2.34
债券型	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0234	2025-03-25	0.10	0.47	-0.28	-0.65	0.72	2.41	4.79	4.82	4.82	-0.80	4.82
债券型	007931	淳厚稳鑫债券C	1.0234	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.55	1.61	3.14	22.51	26.05	32.42	-0.04	32.42
债券型	005289	融通通昊三个月定开债	1.0234	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	-0.10	0.99	3.31	7.79	11.27	16.96	-0.27	33.42
债券型	004123	兴银长盈定开债A	1.0234	2025-03-25	0.06	0.36	0.12	0.06	1.04	3.26	8.14	13.16	19.74	-0.21	39.42
债券型	675091	西部利得祥逸债券A	1.0233	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	0.12	1.11	3.34	8.68	14.06	20.95	-0.03	34.52
债券型	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0233	2025-03-25	0.02	0.05	0.06	-0.33	1.99	3.33	3.33	3.33	3.33	-0.53	3.33
债券型	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0233	2025-03-25	0.00	0.03	0.22	-0.21	1.80	2.33	2.33	2.33	2.33	-0.28	2.33
债券型	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0233	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.46	1.01	2.40	4.48	7.40	11.56	0.39	11.57
债券型	000833	易方达富华纯债C	1.0233	2025-03-25	0.03	0.17	0.14	0.16	0.89	2.55	6.90	9.90	0.00	0.02	14.31
混合型	019147	农银均衡优选混合C	1.0233	2025-03-25	-0.05	-0.40	0.93	-1.00	-0.90	0.24	2.33	2.33	2.33	-0.52	2.33
混合型	017885	长城久润混合C	1.0233	2025-03-25	-0.14	-1.39	4.47	0.19	19.63	-2.13	-24.96	-28.09	-28.09	1.00	-28.09
债券型	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0232	2025-03-25	0.04	0.24	-0.10	-0.49	0.88	2.32	2.32	2.32	2.32	-0.77	2.32
债券型	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0232	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	1.46	2.32	2.32	2.32	2.32	0.20	2.32
债券型	019489	景顺长城景泰通利纯债A	1.0232	2025-03-25	0.08	0.37	-0.41	-0.86	1.01	4.01	5.62	5.62	5.62	-1.12	5.62
债券型	018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0232	2025-03-25	0.07	0.23	-0.20	-0.80	1.08	2.81	4.26	4.26	4.26	-1.03	4.26
债券型	011039	新华利率债债券C	1.0232	2025-03-25	0.00	0.11	0.02	0.07	1.46	3.60	6.51	8.30	11.90	-0.27	11.90
股票型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
指数型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
QDII型	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0232	2025-03-24	-0.27	0.08	0.53	1.75	-1.70	3.32	2.99	5.04	3.79	1.54	3.79
股票型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-26	-0.45	1.39	3.33	-3.79	2.10	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.35	2.31
混合型	022157	东兴红利优选混合A	1.0231	2025-03-25	0.46	0.12	2.58	1.58	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	0.67	2.31
债券型	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0231	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.31	1.57	2.31	2.31	2.31	2.31	0.10	2.31
债券型	020421	鹏华永兴债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.12	-0.14	-0.34	1.53	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.59	2.72
债券型	019043	华夏鼎创债券A	1.0231	2025-03-25	0.03	0.17	-0.17	-0.62	1.11	3.94	5.98	5.98	5.98	-0.82	5.98
债券型	015438	中银荣享债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	-0.19	0.73	3.07	6.64	7.62	7.62	-0.34	7.62
债券型	009279	同泰恒兴纯债C	1.0231	2025-03-25	0.06	0.53	-0.73	-1.02	0.44	3.22	7.47	9.61	15.15	-1.25	15.15
债券型	009110	博远增益纯债债券C	1.0231	2025-03-25	0.06	0.17	-0.20	-0.49	0.51	3.25	9.30	6.97	6.97	-0.61	6.97
债券型	008549	汇安中债-广西信用债A	1.0231	2025-03-25	0.05	0.36	0.21	0.25	1.09	4.30	7.67	10.16	18.73	0.24	19.44
债券型	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0231	2025-03-21	0.00	0.13	-0.10	-0.18	1.06	3.40	7.57	10.66	17.46	-0.27	22.20
债券型	005879	中加颐兴定开债券	1.0231	2025-03-25	0.06	0.34	0.19	-0.02	1.11	3.28	7.82	11.69	17.99	-0.21	31.62
指数型	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式	1.0231	2025-03-26	-0.45	1.39	3.33	-3.79	2.10	2.31	2.31	2.31	2.31	-4.35	2.31
指数型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
混合型	017088	景顺长城融景瑞利一年持有期混合A	1.0230	2024-12-23	-0.16	0.11	0.35	1.71	0.93	3.15	2.30	2.30	2.30	2.49	2.30
混合型	011073	鹏华安润混合A	1.0230	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.22	1.12	3.28	8.40	4.79	5.99	0.07	5.99
混合型	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0230	2025-03-25	0.10	-0.10	3.33	2.92	2.71	1.39	2.92	-4.45	50.26	3.02	66.69
混合型	001574	中海混改红利混合A	1.0230	2025-03-25	-1.54	-5.37	-6.66	-7.34	0.00	-8.90	-28.11	-39.75	-21.55	-5.89	2.30
股票型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
债券型	164814	工银双债增强债券	1.0230	2025-03-25	0.39	-2.11	-1.82	2.81	9.65	9.76	5.03	3.93	15.28	2.71	96.84
债券型	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0230	2025-03-25	0.01	0.00	0.46	0.35	1.68	2.30	2.30	2.30	2.30	0.06	2.30
债券型	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0230	2025-03-25	0.02	0.09	0.29	0.45	1.16	2.24	2.30	2.30	2.30	0.39	2.30
债券型	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0230	2025-03-21	0.00	0.12	-0.36	-0.71	0.32	2.07	6.12	7.18	7.18	-0.87	7.18
债券型	016797	嘉实双利债券A	1.0230	2025-03-25	-0.11	-0.19	0.12	0.18	2.97	3.09	1.80	2.30	2.30	0.10	2.30
债券型	008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0230	2025-03-25	0.00	0.09	0.23	0.59	1.22	2.73	5.16	8.66	14.51	0.55	15.18
债券型	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0229	2025-03-25	0.04	0.36	-0.30	-0.58	1.13	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.70	2.29
债券型	020453	红土创新丰和利率债C	1.0229	2025-03-25	-0.02	0.06	0.06	-0.29	1.22	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.38	2.29
债券型	020381	人保民享利率债债券A	1.0229	2025-03-25	0.05	0.33	-0.20	-0.90	0.73	3.19	4.27	4.27	4.27	-1.11	4.27
债券型	018992	兴银长盈定开债C	1.0229	2025-03-25	0.07	0.36	0.12	0.05	1.01	3.20	2.76	2.76	2.76	-0.22	2.76
债券型	016955	国联恒润纯债A	1.0229	2025-03-25	0.03	0.20	0.04	-0.11	0.93	3.04	6.55	7.12	7.12	-0.33	7.12
债券型	016331	鹏华创兴增利债券D	1.0229	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.31	5.16	1.53	2.29	2.29	1.93	2.29
债券型	014717	东兴兴源债券C	1.0229	2025-03-25	0.12	0.23	0.22	0.24	1.66	3.21	2.08	2.19	2.29	0.08	2.29
债券型	006515	浙商汇金短债E	1.0229	2025-03-25	0.02	0.16	0.16	0.19	0.66	1.69	4.82	7.14	14.20	0.08	20.56
混合型	021792	华泰保兴产业升级混合发起A	1.0229	2025-03-25	-2.14	-7.84	-8.03	-0.43	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	3.07	2.30
指数型	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0229	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.25	-0.99	9.18	12.51	2.87	0.38	2.29	0.32	2.29
股票型	021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0229	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.79	3.49	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	4.40	2.29
股票型	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0229	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.25	-0.99	9.18	12.51	2.87	0.38	2.29	0.32	2.29
指数型	021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0229	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.79	3.49	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	4.40	2.29
股票型	010677	工银传媒指数C	1.0228	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.64	3.31	29.24	10.31	4.28	30.39	1.97	6.65	1.97
指数型	010677	工银传媒指数C	1.0228	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.64	3.31	29.24	10.31	4.28	30.39	1.97	6.65	1.97
混合型	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.0228	2025-03-25	-0.80	-3.58	-0.17	13.04	21.78	5.52	0.00	2.28	2.28	13.39	2.28
混合型	011576	鹏华安诚混合A	1.0228	2025-03-25	0.07	0.25	0.22	0.34	1.63	4.34	2.05	3.25	2.28	0.05	2.28
混合型	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.0228	2025-03-25	0.20	0.02	-1.05	-0.42	6.94	7.82	6.34	3.00	2.28	-1.13	2.28
债券型	020471	长城0-5年政金债A	1.0228	2025-03-25	0.03	0.21	-0.16	-0.64	0.70	2.18	2.28	2.28	2.28	-0.82	2.28
债券型	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0228	2025-03-25	0.07	0.32	0.14	-0.13	1.20	3.36	7.22	10.46	15.53	-0.33	15.53
债券型	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0228	2025-03-25	0.05	0.23	0.15	0.13	1.07	3.17	6.81	10.84	15.15	-0.18	15.15
债券型	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0228	2025-03-25	0.08	0.33	0.14	0.00	1.09	3.72	8.18	11.89	21.42	-0.22	61.02
债券型	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0228	2025-03-25	0.04	0.25	0.06	0.11	1.23	3.40	7.25	11.12	17.73	-0.16	68.59
债券型	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0227	2025-03-25	0.01	-0.01	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0227	2025-03-25	0.05	0.36	0.20	0.33	2.24	2.27	2.27	2.27	2.27	0.23	2.27
债券型	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0227	2025-03-25	-0.12	-0.54	-0.12	0.95	1.54	2.27	2.27	2.27	2.27	1.04	2.27

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