本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.08	-0.04	-0.36	1.10	3.08	6.85	9.65	76.40	-0.51	76.40
债券型	006970	广发景利纯债A	1.0314	2025-03-25	0.06	0.17	0.22	0.08	1.83	4.83	11.68	15.14	22.84	-0.13	27.01
债券型	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0314	2025-03-21	0.00	0.15	0.00	0.06	1.48	3.20	7.27	7.31	13.83	-0.14	54.12
指数型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
混合型	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.0314	2025-03-25	-0.20	-0.83	-0.34	0.42	5.82	4.02	3.14	3.14	3.14	0.53	3.14
混合型	010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0314	2025-03-25	0.23	0.30	3.11	2.81	8.26	5.91	0.30	-0.56	3.14	3.61	3.14
股票型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
股票型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
指数型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
债券型	022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0313	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.57	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.78	1.40
债券型	018519	大成景信债券C	1.0313	2025-03-25	0.08	0.34	0.16	-0.14	0.90	3.12	5.15	5.15	5.15	-0.32	5.15
债券型	018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0313	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	0.00	1.09	3.56	7.23	7.25	7.25	-0.21	7.25
债券型	015540	富国元利债券C	1.0313	2025-03-25	0.01	-0.08	0.14	0.26	2.50	2.35	1.95	3.13	3.13	0.09	3.13
债券型	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0313	2025-03-21	0.00	0.06	0.18	0.48	1.01	2.86	6.43	10.33	20.28	0.42	25.21
债券型	003838	东方臻享纯债债券C	1.0313	2025-03-25	0.02	0.20	0.09	0.10	0.92	2.65	8.92	13.30	14.32	0.00	55.57
混合型	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0313	2025-03-25	0.09	-0.11	-0.04	1.18	4.83	6.36	3.36	4.26	3.13	1.09	3.13
混合型	012112	鹏华安颐混合C	1.0312	2025-03-25	-0.15	-0.89	-1.02	1.10	9.73	10.24	5.48	7.10	3.12	0.90	3.12
债券型	020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0312	2025-03-25	0.00	0.10	-0.30	-0.81	0.43	2.21	3.12	3.12	3.12	-0.87	3.12
债券型	020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0312	2025-03-25	0.00	0.10	-0.30	-0.85	0.43	2.20	3.12	3.12	3.12	-0.91	3.12
债券型	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0312	2025-03-25	0.18	0.65	-0.17	-0.05	1.16	4.00	10.31	12.14	12.14	-0.44	12.14
债券型	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0311	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.26	3.11	3.11	3.11	3.11	-0.10	3.11
债券型	020937	长江90天持有期债券A	1.0311	2025-03-25	0.09	0.38	0.13	0.33	2.16	3.11	3.11	3.11	3.11	0.15	3.11
债券型	016610	富国稳健添盈债券A	1.0311	2025-03-25	-0.27	-0.68	1.37	1.83	5.69	5.19	3.11	3.11	3.11	1.91	3.11
债券型	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0311	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	-0.14	0.89	3.88	8.90	11.64	13.80	-0.36	13.80
股票型	020407	工银传媒指数E	1.0311	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.63	3.32	29.26	10.33	24.06	24.06	24.06	6.66	24.06
股票型	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0311	2025-03-26	-0.42	-2.45	-1.87	-2.08	8.48	9.09	-0.49	3.11	3.11	-1.13	3.11
指数型	020407	工银传媒指数E	1.0311	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.63	3.32	29.26	10.33	24.06	24.06	24.06	6.66	24.06
指数型	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0311	2025-03-26	-0.42	-2.45	-1.87	-2.08	8.48	9.09	-0.49	3.11	3.11	-1.13	3.11
指数型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
股票型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
股票型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0310	2025-03-26	0.03	-0.85	1.59	2.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.24	3.10
股票型	004875	融通深证成份指数C	1.0310	2025-03-26	0.00	-3.01	-2.64	0.08	19.29	15.29	-3.57	-6.95	18.66	2.37	21.27
股票型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
指数型	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	2025-01-02	-1.58	-1.68	1.34	-1.35	13.14	21.54	8.81	3.10	3.10	-1.58	3.10
指数型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0310	2025-03-26	0.03	-0.85	1.59	2.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.24	3.10
指数型	004875	融通深证成份指数C	1.0310	2025-03-26	0.00	-3.01	-2.64	0.08	19.29	15.29	-3.57	-6.95	18.66	2.37	21.27
债券型	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0310	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.44	1.39	3.10	3.10	3.10	3.10	0.38	3.10
债券型	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0310	2025-03-25	0.04	0.08	0.03	0.11	1.96	5.19	8.76	11.62	11.52	-0.04	11.52
债券型	002074	圆信永丰兴融C	1.0310	2025-03-25	0.04	0.24	0.16	-0.17	0.68	2.30	6.31	9.95	20.60	-0.24	43.99
债券型	001960	兴银瑞益	1.0310	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	0.00	0.88	2.96	7.81	11.57	18.96	-0.10	37.02
混合型	022211	人保红利智享混合A	1.0310	2025-03-25	0.82	1.09	4.98	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
混合型	018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.01	-0.02	0.77	0.78	2.83	3.09	3.10	3.10	3.10	0.75	3.10
混合型	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.05	-0.16	0.80	0.34	4.50	4.94	3.65	3.99	3.10	0.19	3.10
混合型	014360	红塔红土稳健添利混合A	1.0310	2025-03-25	0.10	-0.15	0.74	1.25	9.96	12.24	4.65	3.10	3.10	1.87	3.10
混合型	023443	永赢鑫辰混合E	1.0309	2025-03-25	0.13	-0.22	0.04	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46
混合型	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.0309	2025-03-25	-0.19	-0.44	1.78	2.01	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	1.77	3.09
混合型	020430	华安景气回报混合发起式A	1.0309	2025-03-25	-0.69	-8.72	-6.08	4.89	3.10	3.09	3.09	3.09	3.09	4.98	3.09
混合型	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0309	2025-03-25	-0.30	-1.11	1.37	2.21	7.85	7.02	1.04	3.09	3.09	2.41	3.09
混合型	015912	兴业致远混合C	1.0309	2025-03-25	-0.66	-4.20	-3.56	3.40	34.09	26.48	0.81	3.09	3.09	4.77	3.09
混合型	012170	华夏永顺一年持有混合A	1.0309	2025-03-25	-0.48	-1.98	-0.76	4.12	15.77	13.81	9.46	8.32	3.09	4.20	3.09
混合型	008423	国联研发创新混合C	1.0309	2025-03-25	-2.89	-6.98	-8.60	4.42	19.25	6.03	-16.34	4.26	3.09	5.22	3.09
股票型	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0309	2025-03-26	-0.03	-1.86	2.51	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.15	3.09
股票型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0309	2025-03-26	-0.15	0.30	3.36	-0.30	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	-1.14	3.09
指数型	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0309	2025-03-26	-0.03	-1.86	2.51	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.15	3.09
指数型	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0309	2025-03-26	-0.15	0.30	3.36	-0.30	3.21	3.09	3.09	3.09	3.09	-1.14	3.09
债券型	020941	安信青享纯债A	1.0309	2025-03-25	0.02	0.11	-0.15	-0.37	1.29	3.09	3.09	3.09	3.09	-0.77	3.09
债券型	020552	兴业添盈债券	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.42	1.24	3.09	3.09	3.09	3.09	-0.68	3.09
债券型	012750	上银慧鼎利债券A	1.0309	2025-03-25	0.09	0.37	0.07	0.05	1.53	3.45	6.36	9.20	10.84	-0.34	10.84
债券型	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.18	1.07	3.09	8.32	11.71	21.09	-0.01	59.43
债券型	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.35	1.43	3.08	3.08	3.08	3.08	0.23	3.08
债券型	020858	嘉实多益债券C	1.0308	2025-03-25	-0.08	-0.14	-0.07	-0.47	2.04	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.53	3.08
债券型	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.20	1.55	4.05	9.51	9.11	9.11	-0.40	9.11
债券型	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0308	2025-03-25	-0.35	-1.25	-2.65	-0.82	2.52	4.19	2.62	3.08	3.08	-0.57	3.08
债券型	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0308	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.32	1.24	4.03	6.77	9.60	10.21	-0.57	10.21
债券型	011292	招商添裕纯债D	1.0308	2025-03-25	0.05	0.25	0.13	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	-0.19	3.08
混合型	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0308	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.36	-0.04	2.94	2.83	2.34	1.31	3.08	-0.08	3.08
混合型	019629	中金成长领航混合发起C	1.0307	2025-03-25	-0.29	-0.30	2.66	2.60	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	2.42	3.07
混合型	013841	银华集成电路混合C	1.0307	2025-03-25	-1.88	-3.85	-7.09	-1.51	54.07	23.45	8.38	9.86	3.07	3.43	3.07
混合型	012520	大成核心趋势混合C	1.0307	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.17	13.11	14.28	12.78	-2.63	-7.50	3.07	13.41	3.07
债券型	020285	东方红汇享债券C	1.0307	2025-03-25	-0.11	-0.34	-0.38	-0.13	3.20	2.96	3.07	3.07	3.07	-0.02	3.07
债券型	018893	招商安康债券C	1.0307	2025-03-25	0.12	0.33	0.44	-0.13	2.01	3.03	3.27	3.27	3.27	-0.34	3.27
债券型	015810	国泰君安君添利中短债发起C	1.0307	2025-03-25	0.04	0.22	0.17	-0.13	0.59	2.41	6.09	8.29	8.29	-0.22	8.29
债券型	006465	浦银安盛普益纯债C	1.0307	2025-03-25	0.03	0.19	-0.19	-0.44	1.14	3.38	6.78	9.01	13.69	-0.77	20.35
债券型	003837	东方臻享纯债债券A	1.0307	2025-03-25	0.03	0.20	0.10	0.13	0.97	2.75	9.16	12.73	22.15	0.02	43.82
债券型	001619	兴银汇福定开债	1.0307	2025-03-25	0.07	0.35	0.14	0.09	1.08	2.95	7.21	10.44	17.32	-0.15	23.71
债券型	001546	博时裕盈3个月定开债	1.0307	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.40	1.33	2.88	7.18	12.11	24.14	0.22	52.74
债券型	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.31	3.06	3.06	3.06	3.06	-0.11	3.06
债券型	016613	长盛盛远债券C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.19	-0.16	-0.71	0.48	2.96	6.00	6.41	6.41	-0.96	6.41
债券型	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0306	2025-03-25	0.11	0.53	-0.18	-0.61	0.93	3.54	6.88	7.57	7.57	-0.75	7.57
债券型	010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.09	0.32	1.03	2.11	4.41	8.64	13.34	19.34	0.90	19.34
债券型	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	6.57	10.35	14.03	0.00	14.03
债券型	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0306	2025-03-25	0.06	0.30	0.01	-0.30	0.65	2.74	7.16	9.75	15.56	-0.55	32.86
混合型	015406	国寿安保稳信混合E	1.0306	2025-03-25	0.00	-0.67	0.98	1.73	7.81	4.78	3.70	3.58	3.06	1.43	3.06
混合型	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0306	2025-03-25	-0.21	-0.92	-0.95	0.22	4.57	3.99	5.08	4.50	3.06	-0.03	3.06
股票型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0306	2025-03-26	0.14	-2.65	2.03	5.27	7.08	24.44	19.64	4.90	3.06	4.14	3.06
指数型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0306	2025-03-26	0.14	-2.65	2.03	5.27	7.08	24.44	19.64	4.90	3.06	4.14	3.06
股票型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0305	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.54	2.15	18.42	13.06	-0.93	-2.91	3.05	4.35	3.05
指数型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0305	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.54	2.15	18.42	13.06	-0.93	-2.91	3.05	4.35	3.05
混合型	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.0305	2025-03-25	0.02	-0.57	-0.44	-0.02	4.52	3.92	-0.76	-3.60	3.05	-0.10	3.05
混合型	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0305	2025-03-25	0.00	-0.20	0.17	0.53	4.45	4.70	6.14	9.01	19.57	0.56	18.84
债券型	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	-0.03	-0.06	-0.13	1.47	2.73	3.05	3.05	3.05	-0.23	3.05
债券型	019282	华宝宝润债券C	1.0305	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	-0.01	0.38	2.25	4.00	4.00	4.00	-0.37	4.00
债券型	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.16	1.12	3.53	6.57	6.75	6.75	-0.25	6.75
债券型	009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0305	2025-03-25	0.08	0.43	-0.29	-1.20	0.89	3.21	7.07	10.14	16.54	-1.25	16.54
债券型	008637	国金惠享一年定开	1.0305	2025-03-21	0.00	0.40	-0.39	-0.36	1.00	3.34	8.07	12.58	17.86	-0.48	17.86
债券型	004220	长信纯债壹号债券C	1.0305	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.00	0.42	1.56	4.55	7.18	11.96	-0.14	25.31
债券型	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0304	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.23	0.70	2.66	2.66	2.66	2.66	0.14	2.66
债券型	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0304	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.23	0.70	3.04	3.04	3.04	3.04	0.14	3.04
债券型	016536	中加颐享纯债债券C	1.0304	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.25	1.19	2.95	4.40	5.75	5.75	-0.52	5.75
债券型	012446	华安添和一年债券C	1.0304	2025-03-25	0.18	0.02	0.34	-0.06	5.31	5.21	3.53	4.10	3.04	0.03	3.04
债券型	008676	华安鑫浦定开债C	1.0304	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.94	1.96	4.10	8.06	12.46	20.77	0.82	21.51
债券型	004118	博时裕鹏纯债债券	1.0304	2025-03-25	0.03	0.16	-0.04	-0.26	0.72	2.84	7.22	10.50	19.87	-0.54	46.69
债券型	002781	博时聚瑞6个月定开债	1.0304	2025-03-21	0.00	0.07	-0.22	-0.56	0.02	1.69	5.48	7.74	13.05	-0.80	31.77
混合型	021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0304	2025-03-25	0.22	-0.11	4.93	2.09	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	1.78	3.04
混合型	960010	工银核心价值混合H	1.0303	2017-01-23	0.38	1.87	0.90	-2.09	-1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	3.03
混合型	519628	银河君润混合C	1.0303	2025-03-25	0.01	0.04	0.24	2.71	7.66	5.42	1.51	2.24	15.80	2.73	43.49
混合型	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0303	2025-03-25	-0.02	-0.67	0.10	1.34	5.08	4.46	2.27	2.77	3.03	1.42	3.03
混合型	009124	华泰保兴科荣混合A	1.0303	2025-03-25	0.11	0.62	-2.52	-2.51	1.84	1.82	1.06	3.45	21.24	-2.53	21.24
债券型	019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0303	2025-03-25	0.04	0.10	0.22	0.25	0.36	1.70	3.03	3.03	3.03	0.21	3.03
债券型	018719	中银证券安澈债券C	1.0303	2025-03-25	0.04	0.24	-0.07	-0.19	1.46	4.02	5.53	5.53	5.53	-0.55	5.53
债券型	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0303	2025-03-25	0.03	0.18	-0.09	-0.22	1.54	4.08	9.52	9.11	9.11	-0.42	9.11
债券型	013549	招商享利增强债券C	1.0303	2025-03-25	0.16	-0.52	0.68	1.00	9.21	7.20	3.99	5.91	3.03	0.77	3.03
债券型	012843	海富通恒益一年定开债券发起式	1.0303	2025-03-25	0.05	0.28	-0.34	-0.51	1.24	4.34	8.78	11.29	11.31	-0.89	11.31
债券型	006186	永赢盈益债券A	1.0303	2025-03-25	0.04	0.22	0.12	-0.22	0.69	2.96	7.66	10.84	13.36	-0.33	20.78
债券型	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0303	2025-03-25	0.03	0.21	-0.13	-0.42	0.76	2.83	6.19	9.01	15.71	-0.58	24.24
债券型	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0303	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.27	0.64	2.54	6.44	9.27	14.48	-0.66	29.14
债券型	003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0303	2025-03-25	0.02	0.08	0.27	0.72	1.57	3.30	6.44	8.78	14.94	0.68	28.75
债券型	020219	万家锦利债券发起式C	1.0302	2025-03-25	-0.27	-0.81	-0.80	0.18	1.92	1.05	3.02	3.02	3.02	0.41	3.02
债券型	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0302	2025-03-25	0.07	0.34	0.08	-0.14	0.92	3.34	5.35	5.35	5.35	-0.43	5.35
债券型	017449	嘉合磐辉纯债A	1.0302	2025-03-25	0.07	0.31	0.31	0.22	1.03	2.35	4.86	4.86	4.86	0.16	4.86
债券型	013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0302	2025-03-25	0.08	0.35	0.13	-0.16	1.04	2.65	7.19	10.64	10.68	-0.34	10.68
债券型	007409	鹏扬淳开债券C	1.0302	2025-03-25	0.08	0.26	-0.03	-0.16	1.12	4.04	8.87	11.97	18.74	-0.47	21.19
债券型	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0302	2025-03-25	0.07	0.24	-0.01	-0.12	1.10	3.46	7.35	10.30	17.45	-0.31	22.65
混合型	015210	前海开源沪港深农业混合C	1.0302	2025-03-25	1.02	-0.67	6.05	-2.54	11.80	-18.28	-24.31	-36.39	-34.26	-1.54	-34.26
混合型	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0302	2025-03-25	-0.34	-1.65	-0.63	0.59	15.86	10.87	6.73	6.52	3.02	1.18	3.02
股票型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
指数型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
股票型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
股票型	021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.0301	2025-03-26	-0.04	-1.87	2.48	3.14	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.09	3.01
指数型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
指数型	021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.0301	2025-03-26	-0.04	-1.87	2.48	3.14	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.09	3.01
混合型	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0301	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.86	0.10	3.47	4.41	-0.04	1.77	4.60	0.06	4.60
债券型	161624	融通可转债债券A	1.0301	2025-03-25	0.23	-4.75	-5.04	2.95	6.29	-8.31	-21.87	-9.50	11.70	3.38	10.78
债券型	019557	天弘悦利债券A	1.0301	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.48	1.04	2.51	3.01	3.01	3.01	0.41	3.01
债券型	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0301	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.92	4.00	8.01	12.32	17.83	0.80	17.83
债券型	003748	万家鑫享纯债C	1.0301	2025-03-25	0.27	0.68	-0.69	-0.91	0.57	3.01	6.19	8.64	15.61	-1.35	31.18
债券型	002754	博时裕创纯债债券A	1.0301	2025-03-25	0.02	0.18	0.13	-0.03	0.84	2.37	6.24	9.83	16.84	-0.13	40.08
债券型	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0300	2025-03-25	0.04	0.15	0.15	0.15	1.21	3.01	7.25	9.58	9.58	-0.02	9.58
债券型	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0300	2025-03-25	0.03	0.21	0.09	-0.06	1.34	3.39	7.31	10.79	13.92	-0.35	13.92
债券型	009397	大成安诚债券C	1.0300	2025-03-25	0.04	0.23	-0.23	-0.53	0.86	3.48	7.30	9.68	17.38	-0.78	17.38
混合型	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.0300	2025-03-25	0.11	-0.66	0.18	0.59	2.83	3.00	3.00	3.00	3.00	0.77	3.00
混合型	010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0300	2025-03-25	0.05	0.17	0.14	0.31	1.52	4.49	2.93	2.62	3.00	0.19	3.00
股票型	022706	银河中证A500指数增强A	1.0300	2025-03-26	-0.25	-2.68	-2.29	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
QDII型	163208	诺安油气能源	1.0300	2025-03-24	0.68	1.68	1.58	4.78	3.00	-0.93	21.80	25.70	179.58	4.04	16.03
指数型	022706	银河中证A500指数增强A	1.0300	2025-03-26	-0.25	-2.68	-2.29	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
指数型	005867	国泰沪深300指数C	1.0299	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.40	10.61	13.03	2.20	1.63	24.75	-0.18	25.86
股票型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
股票型	005867	国泰沪深300指数C	1.0299	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.40	10.61	13.03	2.20	1.63	24.75	-0.18	25.86
指数型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
债券型	023168	创金合信怡久回报债券E	1.0299	2025-03-25	0.00	0.00	0.30	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14

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