本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.0188	2025-03-26	-0.23	-3.73	-5.74	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	3.11	1.88
债券型	022257	鹏华丰鑫债券D	1.0187	2025-03-25	0.04	0.17	0.24	0.23	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	-0.02	2.11
债券型	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0187	2025-03-25	0.02	0.09	0.40	0.30	1.09	1.87	1.87	1.87	1.87	0.19	1.87
债券型	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0187	2025-03-24	0.98	0.96	0.56	0.17	1.74	3.60	4.10	4.10	4.10	0.07	4.10
债券型	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0187	2025-03-25	0.08	0.32	-0.20	-0.64	1.07	3.89	7.68	7.90	7.90	-0.89	7.90
债券型	014716	东兴兴源债券A	1.0187	2025-03-25	0.12	0.23	0.22	0.24	1.67	3.17	1.88	1.72	1.87	0.08	1.87
债券型	013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0187	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.13	0.81	2.09	7.12	9.77	10.86	0.09	10.86
债券型	011985	申万菱信合利纯债债券A	1.0187	2025-03-25	0.04	0.18	0.26	0.25	0.87	2.15	5.24	7.67	27.07	0.17	27.07
债券型	009567	山证资管裕丰一年定开放债券发起	1.0187	2025-03-21	0.00	0.14	-0.06	-0.01	1.60	4.69	8.45	11.26	19.46	-0.26	19.46
混合型	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0187	2025-03-25	0.19	0.26	0.59	-0.22	4.33	6.06	3.25	3.21	1.87	-0.23	1.87
混合型	022193	鹏华安诚混合D	1.0186	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.27	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.02	1.86
混合型	014361	红塔红土稳健添利混合C	1.0186	2025-03-25	0.10	-0.16	0.71	1.15	9.74	11.79	3.81	1.86	1.86	1.77	1.86
债券型	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0186	2025-03-25	0.07	0.11	0.50	0.00	1.79	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.41	1.86
债券型	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0186	2025-03-25	0.03	0.14	-0.08	-0.61	0.76	6.66	6.66	6.66	6.66	-0.71	6.66
债券型	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0186	2025-03-25	0.02	0.09	0.27	0.41	1.49	1.86	1.86	1.86	1.86	0.25	1.86
债券型	019700	南方稳福120天持有债券A	1.0186	2025-03-25	0.01	0.13	0.13	0.00	1.31	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.18	1.86
债券型	015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0186	2025-03-25	0.11	0.52	-0.78	-1.71	0.64	3.64	7.65	7.75	7.75	-2.19	7.75
债券型	015472	万家鑫橙纯债C	1.0186	2025-03-25	0.03	0.21	-0.29	-0.54	1.09	3.85	7.66	8.99	8.99	-0.91	8.99
债券型	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0186	2025-03-25	0.05	0.23	0.30	0.23	0.89	2.92	7.94	10.29	15.90	0.13	15.90
债券型	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0186	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.85	0.25	3.04	6.76	10.30	17.74	-0.96	33.55
股票型	018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0186	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.81	2.03	16.24	4.11	1.86	1.86	1.86	4.56	1.86
指数型	018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0186	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.81	2.03	16.24	4.11	1.86	1.86	1.86	4.56	1.86
债券型	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0185	2025-03-25	0.00	0.05	0.14	0.34	1.36	1.85	1.85	1.85	1.85	0.27	1.85
债券型	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0185	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.39	1.12	2.85	2.85	2.85	2.85	-0.61	2.85
债券型	020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0185	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.39	0.33	1.78	1.85	1.85	1.85	-0.42	1.85
债券型	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0185	2025-03-25	0.04	0.22	-0.01	-0.13	1.50	4.13	5.69	5.69	5.69	-0.40	5.69
债券型	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0185	2025-03-25	0.05	0.31	0.15	-0.04	0.97	3.16	6.56	7.92	7.92	-0.24	7.92
债券型	014242	农银汇理悦利债券	1.0185	2025-03-25	0.05	0.24	0.12	0.08	1.38	4.18	9.33	12.56	13.13	-0.35	13.13
债券型	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0185	2025-03-25	0.04	0.24	0.19	-0.09	0.77	2.59	6.48	9.66	16.48	-0.24	16.48
债券型	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0185	2025-03-25	0.03	0.22	-0.01	-0.14	1.49	4.12	8.02	12.23	18.56	-0.41	35.24
混合型	010535	广发均衡增长混合C	1.0185	2025-03-25	0.33	-0.09	2.89	1.34	3.39	4.21	4.83	3.67	1.85	1.78	1.85
混合型	004726	先锋聚优A	1.0185	2025-03-25	-1.87	-11.25	-10.83	-11.36	31.67	-9.32	-18.73	-19.05	25.77	-11.27	1.85
混合型	021711	南方周期优选混合发起A	1.0184	2025-03-25	-0.16	-1.73	5.90	7.52	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	8.64	1.84
债券型	019560	交银稳悦回报债券C	1.0184	2025-03-25	0.06	-0.02	0.39	-0.16	1.27	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.20	1.84
债券型	012191	中银恒泰9个月持有期债券A	1.0184	2025-03-25	0.02	-0.85	-1.06	0.32	3.80	4.38	3.30	2.90	1.84	0.25	1.84
债券型	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0183	2025-03-25	0.03	0.10	0.25	0.57	1.68	1.83	1.83	1.83	1.83	0.48	1.83
债券型	008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	1.0183	2025-03-25	0.00	0.07	0.15	-0.25	0.75	2.59	5.95	8.60	13.34	-0.28	13.34
债券型	003888	汇安嘉源纯债债券	1.0183	2025-03-25	0.00	0.13	0.22	0.07	0.71	2.65	8.41	9.85	15.63	-0.02	32.29
混合型	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0183	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.85	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.86	1.83
混合型	008415	国泰大制造两年持有期混合	1.0183	2025-03-25	-0.10	-2.50	-0.17	8.07	27.46	12.97	-8.98	-18.78	1.83	10.27	1.83
混合型	006883	华泰保兴健康消费C	1.0183	2025-03-25	0.05	-2.00	3.82	0.30	15.09	-7.33	-28.56	-27.91	-6.77	1.05	1.82
股票型	011384	南方远见回报股票A	1.0183	2025-03-26	-0.88	-1.32	3.25	2.19	4.77	13.71	17.85	19.38	1.83	1.37	1.83
混合型	022190	鹏华金城混合C	1.0182	2025-03-25	-0.04	-1.70	0.26	0.16	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	-0.01	1.82
混合型	015667	银河文体娱乐混合C	1.0182	2025-03-25	-1.34	-7.78	-5.23	-0.89	37.46	-10.76	-32.02	-18.45	-18.45	1.23	-18.45
债券型	022036	南方稳信180天持有债券C	1.0182	2025-03-25	0.01	0.03	0.20	0.49	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	0.36	1.82
债券型	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0182	2025-03-25	0.11	0.48	-0.16	-0.28	0.80	2.46	3.86	3.86	3.86	-0.65	3.86
债券型	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0182	2025-03-25	0.05	0.23	0.01	-0.19	1.08	3.62	6.72	6.72	6.72	-0.36	6.72
债券型	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0182	2025-03-21	0.00	0.19	-0.25	-0.42	0.76	2.83	8.23	11.51	10.82	-0.64	11.14
债券型	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0182	2025-03-25	0.02	0.07	0.06	-0.28	0.62	2.44	5.70	8.42	14.02	-0.42	29.15
债券型	023241	安信长鑫增强债券E	1.0181	2025-03-25	0.02	-0.02	0.34	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
债券型	023063	国投瑞银和宜债券E	1.0181	2025-03-25	0.05	-0.03	0.12	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.21	-0.02
债券型	022589	南方稳福120天持有债券E	1.0181	2025-03-25	0.02	0.13	0.12	-0.04	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	-0.21	0.28
债券型	020786	安信长鑫增强债券C	1.0181	2025-03-25	0.03	-0.02	0.34	0.03	1.56	1.76	1.81	1.81	1.81	-0.02	1.81
债券型	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0181	2025-03-25	0.06	0.34	-0.18	-0.53	0.86	3.64	8.02	10.81	16.56	-0.81	31.23
混合型	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0181	2025-03-25	-1.10	-2.82	-0.50	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.99	1.81
混合型	021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.0181	2025-03-25	0.34	0.20	2.33	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
股票型	010470	圆信永丰聚优股票C	1.0181	2025-03-26	1.15	-1.51	-2.45	8.37	31.59	18.33	7.77	9.78	1.81	9.66	1.81
股票型	021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.0181	2025-03-26	-0.23	-3.73	-5.76	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	3.04	1.81
股票型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
指数型	021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.0181	2025-03-26	-0.23	-3.73	-5.76	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	3.04	1.81
指数型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
股票型	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LO	1.0180	2025-03-26	-0.01	-3.94	-8.29	-0.37	37.12	36.52	13.81	9.13	1.80	4.06	1.80
指数型	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LO	1.0180	2025-03-26	-0.01	-3.94	-8.29	-0.37	37.12	36.52	13.81	9.13	1.80	4.06	1.80
债券型	022968	银河丰利债券C	1.0180	2025-03-25	0.19	0.78	-0.54	-0.69	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.91	-0.52
债券型	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.63	3.99	3.99	3.99	-0.48	3.99
债券型	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0180	2025-03-25	0.04	0.30	0.15	-0.22	1.07	3.54	8.45	10.89	16.83	-0.67	21.73
混合型	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.0180	2025-03-25	-0.40	-6.05	-3.21	17.97	38.07	40.28	17.76	25.11	1.80	20.22	1.80
混合型	020559	工银健康产业混合C	1.0179	2025-03-25	-0.47	-2.94	2.98	11.58	1.88	1.79	1.79	1.79	1.79	13.14	1.79
债券型	021545	博远增汇纯债债券C	1.0179	2025-03-25	0.03	0.12	0.00	-0.53	0.91	1.79	1.79	1.79	1.79	-0.71	1.79
债券型	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0179	2025-03-25	0.01	0.14	0.17	0.21	1.31	1.79	1.79	1.79	1.79	0.06	1.79
债券型	017545	弘毅远方中短债债券A	1.0179	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	-0.06	0.46	0.75	3.81	3.81	3.81	-0.15	3.81
债券型	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0179	2025-03-25	0.00	0.06	0.14	-0.28	0.69	2.48	5.70	7.31	7.31	-0.31	7.31
债券型	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0179	2025-03-25	0.00	0.04	0.00	-0.28	0.03	0.77	2.07	1.79	1.79	-0.32	1.79
债券型	012774	前海开源丰和债券A	1.0179	2025-03-25	0.02	0.14	0.21	-0.05	0.59	0.73	2.99	5.60	7.16	-0.11	7.16
债券型	006095	永赢泰益债券C	1.0179	2025-03-25	0.06	0.21	0.16	0.16	1.11	4.13	8.22	11.37	16.96	-0.18	26.85
债券型	023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0178	2025-03-25	0.04	0.17	0.23	0.20	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	-0.05	2.02
债券型	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.05	-0.36	0.89	1.77	1.77	1.77	1.77	-0.43	1.77
债券型	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0178	2025-03-25	0.02	0.17	0.22	-0.08	0.96	1.78	1.78	1.78	1.78	-0.21	1.78
债券型	020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0178	2025-03-25	0.10	0.23	0.52	0.21	1.62	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.03	3.39
债券型	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0178	2025-03-25	0.09	0.23	0.53	0.27	1.73	3.59	3.59	3.59	3.59	0.02	3.59
债券型	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0178	2025-03-25	-0.01	0.05	0.10	-0.30	0.67	2.62	3.99	3.99	3.99	-0.39	3.99
债券型	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0178	2025-03-25	0.03	0.21	0.16	0.09	0.93	2.62	7.08	10.29	18.12	-0.05	18.12
债券型	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0178	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.17	-0.50	0.47	2.44	7.00	9.90	16.82	-0.53	25.02
指数型	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0178	2025-03-26	-0.28	-1.71	0.09	-0.61	9.90	10.22	1.92	1.78	1.78	0.35	1.78
股票型	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0178	2025-03-26	-0.28	-1.71	0.09	-0.61	9.90	10.22	1.92	1.78	1.78	0.35	1.78
QDII型	005699	工银新经济人民币	1.0178	2025-03-24	0.29	0.10	7.09	18.12	22.46	19.56	-9.34	-12.33	8.55	19.15	1.78
债券型	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0177	2025-03-25	0.03	0.15	0.03	-0.51	1.44	2.03	2.03	2.03	2.03	-0.75	2.03
债券型	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0177	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.62	-0.55	-0.40	0.47	1.99	1.77	1.77	-0.59	1.77
债券型	013966	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.0177	2025-03-25	0.07	0.27	-0.18	-0.31	1.04	3.59	8.75	12.71	13.75	-0.55	13.75
股票型	021276	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0177	2025-03-26	0.40	-4.13	-5.10	4.09	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	8.87	1.77
指数型	021276	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0177	2025-03-26	0.40	-4.13	-5.10	4.09	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	8.87	1.77
债券型	519654	银河丰利债券A	1.0176	2025-03-25	0.19	0.78	-0.54	-0.69	0.28	2.20	2.80	4.79	10.48	-0.92	23.58
债券型	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0176	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.38	0.84	3.25	8.78	12.29	19.11	-0.56	37.78
债券型	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0175	2025-03-25	0.02	0.19	-0.12	-0.41	1.06	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.63	2.75
债券型	007563	兴银汇逸定开债	1.0175	2025-03-25	0.03	0.23	0.01	-0.28	1.05	2.98	6.57	9.26	14.57	-0.59	20.09
混合型	019643	农银国企优选混合C	1.0175	2025-03-25	0.13	-0.12	1.63	-3.55	0.78	1.75	1.75	1.75	1.75	-2.95	1.75
混合型	018887	东海数字经济混合发起式C	1.0175	2025-03-25	-1.75	-6.65	-11.67	-1.50	31.38	4.83	1.75	1.75	1.75	0.35	1.75
股票型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
股票型	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0175	2025-03-26	-0.63	-6.12	-5.00	9.82	19.27	0.33	-21.39	-41.34	-15.94	10.50	14.60
指数型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
债券型	020415	弘毅远方中短债E	1.0174	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	-0.06	0.45	0.74	1.68	1.68	1.68	-0.15	1.68
债券型	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0174	2025-03-24	0.02	0.05	0.18	0.54	1.15	2.60	5.41	9.44	15.34	0.49	15.34
债券型	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0174	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.62	1.54	2.94	5.80	8.74	16.15	0.58	17.82
债券型	004911	中加纯债定开债券A	1.0174	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.03	0.72	2.66	6.43	9.37	15.76	-0.19	32.26
债券型	002807	融通通安债券	1.0174	2025-03-25	0.07	0.32	-0.13	-0.01	0.91	2.78	6.82	10.18	17.19	-0.20	38.53
混合型	018122	永赢数字经济智选混合发起A	1.0174	2025-03-25	-6.52	-13.73	-8.77	11.50	67.89	48.22	1.74	1.74	1.74	14.16	1.74
混合型	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0173	2025-03-25	-0.02	-0.28	0.19	0.69	4.42	4.90	6.35	8.62	21.31	0.73	19.91
债券型	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0173	2025-03-25	0.00	0.06	0.13	-0.32	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	-0.35	0.53
债券型	020583	农银金季三个月持有债券A	1.0173	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.15	0.75	1.69	1.73	1.73	1.73	0.04	1.73
债券型	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0173	2025-03-25	0.08	0.36	0.01	-0.28	1.11	3.51	6.64	6.64	6.64	-0.48	6.64
债券型	016798	嘉实双利债券C	1.0173	2025-03-25	-0.12	-0.19	0.10	0.11	2.84	2.83	1.28	1.73	1.73	0.05	1.73
债券型	007573	农银汇理丰盈三年定开债	1.0173	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.68	1.66	3.14	6.16	10.08	18.08	0.58	18.92
债券型	022477	鹏华丰顺债券C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.16	0.27	0.32	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	0.20	1.72
债券型	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0172	2025-03-25	0.07	0.34	0.10	0.47	1.52	3.93	8.14	11.61	18.55	0.25	18.55
债券型	008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0172	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.45	1.34	2.37	4.92	7.54	13.71	0.42	14.54
债券型	006632	鑫元臻利C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.09	-0.08	-0.78	1.12	1.90	6.01	8.29	13.74	-0.72	18.97
债券型	004307	博时富元纯债债券	1.0172	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.12	0.73	2.66	6.49	7.50	14.12	0.04	33.08
混合型	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0172	2025-03-25	-0.22	-0.93	-0.98	0.13	4.35	3.56	4.23	3.25	1.72	-0.12	1.72
股票型	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0171	2025-03-26	-0.43	0.51	1.49	-3.63	-0.07	2.61	2.46	1.71	1.71	-3.08	1.71
指数型	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0171	2025-03-26	-0.43	0.51	1.49	-3.63	-0.07	2.61	2.46	1.71	1.71	-3.08	1.71
债券型	022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0171	2025-03-25	0.07	0.11	0.02	0.34	1.66	1.71	1.71	1.71	1.71	0.22	1.71
债券型	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0171	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.37	0.83	1.92	3.04	3.04	3.04	0.33	3.04
债券型	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.80	1.11	4.43	8.24	10.80	12.55	-0.96	12.55
债券型	009278	同泰恒兴纯债A	1.0171	2025-03-25	0.06	0.53	-0.71	-0.96	0.53	3.43	7.94	10.31	16.28	-1.21	16.28
债券型	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0171	2025-03-25	0.12	0.53	-0.31	-0.90	0.23	2.59	7.03	10.21	17.18	-1.08	30.23
债券型	022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0170	2025-03-25	0.00	0.20	0.30	0.49	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0.30	1.18
债券型	018814	中金金安债券	1.0170	2025-03-25	0.09	0.37	-0.74	-1.04	0.03	3.96	5.17	5.17	5.17	-1.53	5.17
债券型	018559	广发景佳纯债	1.0170	2025-03-25	0.07	0.31	-0.59	-0.82	0.26	3.22	5.49	5.49	5.49	-1.15	5.49
债券型	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0170	2025-03-25	0.04	0.24	-0.10	-0.16	0.69	2.33	5.73	7.95	13.47	-0.29	13.55
债券型	002445	兴业丰泰债券	1.0170	2025-03-25	0.00	0.20	0.20	0.10	0.99	2.92	7.00	10.84	18.88	0.00	31.84
混合型	020360	中海混改红利混合C	1.0170	2025-03-25	-1.55	-5.31	-6.70	-7.46	-0.20	-9.68	-13.45	-13.45	-13.45	-5.92	-13.45
债券型	022233	鹏华双债增利债券D	1.0169	2025-03-25	0.03	-0.18	0.40	0.40	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	0.41	1.69
债券型	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0169	2025-03-25	0.00	0.08	0.03	-0.40	0.83	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.46	1.68
债券型	020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0169	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	0.15	0.60	1.69	1.69	1.69	1.69	0.07	1.69
债券型	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0169	2025-03-25	0.11	0.48	-0.16	-0.31	0.76	2.37	3.73	3.73	3.73	-0.67	3.73
债券型	017975	路博迈护航一年持有债券A	1.0169	2025-03-25	-0.11	-0.75	-0.49	-0.41	0.62	2.02	1.69	1.69	1.69	-0.29	1.69
债券型	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.99	2.04	4.25	8.57	13.38	19.13	0.86	19.13
债券型	007913	财通资管丰和两年定开债A	1.0169	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.36	2.52	5.03	7.84	14.90	0.44	15.65
债券型	007654	长盛稳益6个月C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.01	0.07	0.27	0.54	1.25	3.56	0.00	2.21	0.20	3.59
债券型	020298	长盛盛悦债券A	1.0168	2025-03-25	0.00	0.07	-0.04	0.06	1.31	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.25	1.68
债券型	019701	南方稳福120天持有债券C	1.0168	2025-03-25	0.02	0.13	0.12	-0.05	1.21	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.23	1.68
债券型	017214	兴华安聚纯债A	1.0168	2025-03-25	0.16	0.70	-0.34	1.25	1.94	4.09	13.15	13.15	13.15	1.20	13.15
债券型	008219	西部利得尊逸三年定开债券	1.0168	2025-03-25	0.01	0.05	0.20	0.63	1.56	2.87	5.76	8.71	15.23	0.58	16.12
债券型	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0168	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.35	8.58	13.23	20.30	0.88	20.30
混合型	017089	景顺长城融景瑞利一年持有期混合C	1.0168	2024-12-23	-0.17	0.10	0.32	1.61	0.72	2.73	1.68	1.68	1.68	2.09	1.68
混合型	013107	华夏先进制造龙头混合A	1.0168	2025-03-25	-1.66	-4.06	-4.73	1.06	23.20	30.95	12.40	25.22	1.68	3.31	1.68
股票型	021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0168	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.73	0.16	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.32	1.68
指数型	021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0168	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.73	0.16	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.32	1.68
混合型	010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.0167	2025-03-25	0.03	0.16	-0.12	-0.45	0.44	1.06	-1.11	0.88	1.67	-0.64	1.67

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