本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017021	中银招盈一年持有混合A	1.0421	2024-11-21	0.11	0.04	0.20	1.21	1.23	3.71	4.21	4.21	4.21	3.97	4.21
混合型	015902	博时优质精选混合A	1.0421	2025-03-25	-3.01	-3.94	-0.39	11.86	33.40	25.19	10.17	4.21	4.21	12.71	4.21
混合型	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	1.0421	2025-03-25	-0.43	-3.28	0.90	2.89	12.43	17.51	11.60	4.21	4.21	3.63	4.21
混合型	011408	天弘益新混合A	1.0421	2025-03-25	0.04	0.10	0.19	0.21	0.89	2.56	1.71	2.36	4.21	0.09	4.21
混合型	005652	国富天颐混合A	1.0421	2025-03-25	-0.10	-0.47	-0.80	0.25	6.07	6.35	5.70	7.65	31.82	0.21	47.16
债券型	019947	信澳稳鑫债券A	1.0420	2025-03-25	0.02	0.06	0.14	0.37	1.30	3.11	4.20	4.20	4.20	0.25	4.20
债券型	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0420	2025-03-25	0.04	0.16	0.13	0.12	0.72	2.32	4.20	4.20	4.20	0.05	4.20
债券型	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一	1.0420	2025-03-21	0.00	0.08	0.04	0.06	0.42	2.64	7.19	8.74	8.74	-0.03	8.74
债券型	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0420	2025-03-25	0.04	0.21	-0.22	-0.55	1.01	3.35	6.72	8.85	8.85	-0.80	8.85
债券型	008628	大成惠享一年定开债券	1.0420	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.12	1.10	3.48	7.69	10.87	14.74	-0.29	14.74
债券型	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0420	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	0.10	1.09	4.52	9.23	13.51	19.90	-0.54	42.13
债券型	001994	华安年年红债券C	1.0420	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	-0.10	1.25	3.19	6.01	6.93	11.65	-0.10	39.08
股票型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
指数型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
债券型	012433	华安添和一年债券A	1.0419	2025-03-25	0.18	0.03	0.37	0.01	5.48	5.52	4.16	5.04	4.19	0.10	4.19
债券型	003400	建信恒瑞债券	1.0419	2025-03-25	0.03	0.20	0.20	0.23	1.26	3.24	7.51	10.00	14.27	-0.03	31.84
债券型	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0418	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.21	1.16	2.71	4.18	4.18	4.18	0.13	4.18
债券型	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0418	2025-03-25	0.06	0.30	-0.05	0.04	0.50	2.89	5.68	6.01	6.01	-0.12	6.01
债券型	007220	天弘华享三个月定开债	1.0418	2025-03-25	0.07	0.25	0.11	-0.10	1.16	3.34	6.79	9.99	17.06	-0.34	22.84
债券型	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0418	2025-03-25	0.07	0.16	-0.09	-0.19	0.95	4.17	8.74	11.53	16.57	-0.69	23.22
债券型	006172	万家鑫悦纯债A	1.0418	2025-03-25	0.35	0.86	-0.80	-1.46	-0.10	3.01	6.46	8.82	16.38	-1.95	26.10
混合型	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0418	2025-03-25	-0.41	-2.42	3.01	4.71	15.91	11.51	5.39	7.36	4.18	5.65	4.18
混合型	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0418	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.02	-0.07	-0.16	-0.09	0.69	-2.59	32.30	-0.06	39.34
混合型	005585	银河文体娱乐混合A	1.0417	2025-03-25	-1.33	-7.76	-5.16	-0.68	38.03	-10.04	-30.91	-28.87	-26.24	1.43	4.17
债券型	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0417	2025-03-25	0.01	0.23	0.26	0.12	0.42	2.88	4.17	4.17	4.17	0.00	4.17
债券型	018641	华安沣润债券C	1.0417	2025-03-25	-0.04	-0.17	-0.33	0.07	2.09	3.04	4.17	4.17	4.17	0.08	4.17
债券型	016618	国融添益增强债券A	1.0417	2025-03-25	0.04	0.16	-0.04	0.03	-1.02	0.73	4.17	4.17	4.17	-0.04	4.17
债券型	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0417	2025-03-25	0.12	0.60	0.11	-0.35	0.80	3.59	9.12	9.82	9.82	-0.82	9.82
债券型	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0416	2025-03-25	0.16	0.83	-0.36	0.64	1.97	4.16	4.16	4.16	4.16	-0.15	4.16
债券型	020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	1.0416	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.61	2.31	4.16	4.16	4.16	4.16	0.45	4.16
债券型	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0416	2025-03-25	0.01	0.08	-0.04	-0.56	0.78	2.50	4.16	4.16	4.16	-0.62	4.16
债券型	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0416	2025-03-25	0.12	0.13	-0.57	-1.31	1.72	2.68	4.16	4.16	4.16	-1.34	4.16
债券型	018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0416	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	-0.05	1.53	3.80	5.97	5.97	5.97	-0.38	5.97
债券型	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债	1.0416	2025-03-25	0.03	0.13	0.30	0.32	0.99	2.16	5.96	5.64	5.64	0.28	5.64
债券型	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0416	2025-03-25	0.06	0.27	-0.21	-0.97	-0.01	2.71	6.86	10.03	15.16	-1.14	15.16
债券型	006492	南方1-3年国开债C	1.0416	2025-03-25	0.02	0.17	0.06	-0.30	1.09	3.16	6.67	9.03	14.36	-0.37	21.20
债券型	003819	广发景华纯债A	1.0416	2025-03-25	0.11	0.40	-0.16	-0.05	0.64	3.29	7.46	10.20	17.07	-0.41	41.43
债券型	040026	华安信用四季红债券A	1.0415	2025-03-25	0.09	0.40	0.11	0.21	0.87	3.24	7.11	10.11	15.57	-0.29	84.79
债券型	022593	人保鑫盛纯债E	1.0415	2025-03-25	0.01	0.10	-0.18	-0.37	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	-0.41	0.29
债券型	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0415	2025-03-25	0.07	0.35	-0.09	-0.68	0.71	3.17	7.57	9.73	12.21	-0.71	12.21
债券型	008487	中信建投稳悦债券	1.0415	2025-03-25	0.07	0.31	-0.06	-0.14	0.78	2.81	8.35	11.62	20.94	-0.45	23.25
债券型	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0415	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	1.45	2.63	4.64	6.23	11.26	0.11	13.64
指数型	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0415	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.89	-4.09	7.37	4.16	4.15	4.15	4.15	-3.04	4.15
指数型	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0415	2025-03-26	-0.35	-4.48	-10.56	-2.85	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	1.39	4.15
股票型	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0415	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.89	-4.09	7.37	4.16	4.15	4.15	4.15	-3.04	4.15
股票型	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0415	2025-03-26	-0.35	-4.48	-10.56	-2.85	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	1.39	4.15
股票型	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0414	2025-03-26	0.28	-1.48	2.85	5.65	19.94	7.79	4.14	4.14	4.14	8.55	4.14
股票型	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0414	2025-03-26	-0.44	0.54	1.66	-3.63	0.11	2.45	4.73	4.14	4.14	-2.88	4.14
指数型	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0414	2025-03-26	0.28	-1.48	2.85	5.65	19.94	7.79	4.14	4.14	4.14	8.55	4.14
债券型	020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0414	2025-03-25	0.04	0.24	0.28	0.37	1.22	3.59	4.14	4.14	4.14	0.20	4.14
债券型	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0414	2025-03-25	0.06	0.28	-0.12	-0.09	1.18	3.87	4.14	4.14	4.14	-0.43	4.14
债券型	016296	英大通佑一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.07	0.36	-0.23	-0.45	1.14	3.78	7.56	8.20	8.20	-0.78	8.20
债券型	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0414	2025-03-25	0.05	0.22	-0.07	-0.25	1.12	3.86	7.74	8.16	8.16	-0.43	8.16
债券型	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.03	0.17	-0.13	-0.64	0.97	3.37	7.50	9.78	11.72	-0.96	11.72
债券型	007778	广发景富纯债	1.0414	2025-03-25	0.05	0.24	0.08	-0.10	0.76	3.51	7.86	10.74	15.61	-0.39	18.57
债券型	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0414	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.25	1.30	2.38	7.61	11.21	22.05	-0.47	32.20
混合型	017197	华宝新兴成长混合C	1.0414	2025-03-25	-1.80	-4.76	-7.79	-3.40	13.17	5.01	-4.71	-7.20	-7.20	-0.86	-7.20
指数型	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0414	2025-03-26	-0.44	0.54	1.66	-3.63	0.11	2.45	4.73	4.14	4.14	-2.88	4.14
债券型	675041	西部利得合享A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.29	0.86	2.94	6.95	9.49	16.01	-0.56	36.73
债券型	023015	招商招华纯债D	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	-0.16	0.27
债券型	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.16	0.39	0.72	1.92	4.13	4.13	4.13	4.13	0.62	4.13
债券型	019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0413	2025-03-21	0.00	0.05	0.07	0.03	0.88	2.72	4.13	4.13	4.13	-0.22	4.13
债券型	017440	英大安旸纯债债券A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.22	-0.14	-0.53	0.62	2.73	5.97	6.42	6.42	-0.81	6.42
债券型	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0413	2025-03-25	0.01	-0.33	0.28	0.85	4.37	4.43	3.56	4.42	4.13	0.59	4.13
债券型	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0413	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.40	2.21	5.04	9.22	10.90	16.53	-0.67	17.56
债券型	007158	平安合盛定开债	1.0413	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	-0.69	1.64	3.12	8.74	11.40	17.47	-0.91	22.15
债券型	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0413	2025-03-25	0.05	0.32	0.17	-0.08	0.80	2.04	4.93	7.16	12.62	-0.19	25.10
债券型	003448	招商招华纯债A	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.28	2.50	4.60	9.25	13.03	20.99	-0.16	40.91
债券型	519941	长信富全纯债一年定开债A	1.0412	2025-03-21	0.00	0.08	-0.15	-0.21	0.65	2.33	6.13	7.83	10.96	-0.28	30.57
债券型	380011	中银聚享债券B	1.0412	2025-03-25	0.01	0.12	-0.17	-0.59	0.27	2.67	6.23	8.48	0.00	-0.78	14.42
债券型	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0412	2025-03-25	0.23	0.51	3.06	3.25	4.48	7.07	10.82	14.06	14.55	2.97	14.55
债券型	007545	太平恒安三个月定开债	1.0412	2025-03-25	0.09	0.38	-0.02	-0.09	1.02	3.41	7.70	10.78	20.71	-0.43	24.21
债券型	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0412	2025-03-25	0.10	0.43	-0.08	-0.24	1.24	3.80	7.94	10.65	17.28	-0.52	32.71
混合型	018752	天弘阿尔法优选混合A	1.0412	2025-03-25	-0.73	-2.28	1.05	4.30	11.94	6.42	4.12	4.12	4.12	4.98	4.12
混合型	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.0412	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.34	3.31	7.05	6.71	1.21	1.84	4.12	3.43	4.12
混合型	020267	宏利睿智成长混合A	1.0411	2025-03-25	0.06	-2.25	-1.38	0.91	6.93	4.11	4.11	4.11	4.11	1.24	4.11
混合型	019796	银河国企主题混合发起式C	1.0411	2025-03-25	-0.20	-2.71	0.17	-1.86	7.79	1.85	4.11	4.11	4.11	-1.83	4.11
混合型	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.0411	2025-03-25	-0.89	-2.29	-2.85	2.87	9.83	8.30	5.99	6.83	4.11	2.74	4.11
混合型	010984	国寿安保稳安混合A	1.0411	2025-03-25	0.05	-0.26	-1.13	-0.95	6.30	7.20	5.91	3.77	4.11	-1.75	4.11
指数型	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0411	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.61	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.13	4.11
股票型	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0411	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.61	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.13	4.11
债券型	016753	中信建投景信债券C	1.0411	2025-03-25	0.02	0.13	0.01	-0.15	1.23	2.97	6.90	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	002447	博时裕安纯债定开债发起式	1.0411	2025-03-21	0.00	0.05	-0.18	-0.11	1.01	2.24	6.10	9.33	15.70	-0.19	36.76
债券型	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0410	2025-03-25	0.10	0.28	0.80	0.92	1.74	4.05	4.10	4.10	4.10	0.79	4.10
债券型	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0410	2025-03-25	0.03	0.27	-0.03	-0.28	1.30	3.32	7.10	7.62	7.62	-0.68	7.62
债券型	007370	华安安嘉定开	1.0410	2025-03-25	0.06	0.34	0.00	-0.20	1.01	3.76	8.16	11.07	18.27	-0.63	21.43
债券型	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0410	2025-03-25	0.08	0.48	-0.09	-0.11	1.24	4.05	9.00	11.30	16.02	-0.47	27.61
债券型	003527	鹏华丰腾债券	1.0410	2025-03-25	0.05	0.20	0.17	-0.17	0.65	2.83	6.76	10.25	14.03	-0.34	27.08
混合型	023021	中邮信息产业灵活配置混合C	1.0410	2025-03-25	-1.61	-4.23	-2.53	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90
混合型	019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.0410	2025-03-25	-0.83	-5.17	-3.83	2.19	3.86	4.10	4.10	4.10	4.10	3.60	4.10
混合型	016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.0410	2025-03-25	-1.25	-7.16	-8.08	9.05	47.87	24.58	5.34	4.10	4.10	11.35	4.10
混合型	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0410	2025-03-25	0.07	0.12	-1.22	-0.03	3.21	5.03	3.73	5.13	4.10	-0.46	4.10
混合型	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	1.0410	2025-03-25	-1.61	-4.23	-2.53	8.78	49.14	34.15	12.18	10.98	23.05	10.98	4.10
混合型	014329	国联优势产业混合A	1.0409	2025-03-25	0.46	0.72	5.26	3.39	15.19	19.52	11.25	8.54	4.09	3.57	4.09
混合型	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0409	2025-03-25	0.15	0.32	1.24	0.82	4.02	3.88	2.30	2.89	11.47	0.64	11.47
混合型	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	1.0409	2025-03-25	0.07	-1.87	0.72	-3.62	20.88	14.83	-0.12	0.08	21.52	-3.10	4.06
债券型	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0409	2025-03-25	0.41	1.15	1.12	0.55	2.30	4.02	4.09	4.09	4.09	0.22	4.09
债券型	006316	平安惠诚纯债A	1.0409	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.05	0.59	3.35	7.75	10.53	15.92	-0.11	35.39
债券型	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0408	2025-03-25	0.05	-0.08	-0.01	-0.12	1.18	2.90	8.63	13.17	15.76	-0.11	15.76
债券型	019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.12	0.15	0.14	1.51	2.80	4.08	4.08	4.08	-0.07	4.08
债券型	018569	长信稳固60天滚动持有债券C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.21	0.41	1.96	4.08	4.08	4.08	0.08	4.08
债券型	014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0408	2025-03-25	0.05	0.24	0.03	-0.38	0.92	2.93	6.50	7.00	7.00	-0.54	7.00
债券型	014385	华富安业一年持有债券A	1.0408	2025-03-25	-0.03	-0.31	0.08	0.87	3.25	5.06	4.50	4.08	4.08	0.82	4.08
债券型	003002	国金及第中短债债券A	1.0408	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.04	0.77	2.59	6.53	9.45	11.16	-0.34	14.08
混合型	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0408	2025-03-25	-0.31	-1.11	1.39	2.30	8.08	7.45	1.87	4.08	4.08	2.51	4.08
混合型	011049	天弘恒新混合C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.34	0.85	3.01	-1.06	7.62	8.42	0.28	8.42
混合型	970115	信达睿益鑫享混合	1.0407	2025-03-25	0.05	0.10	0.04	0.37	2.31	3.36	4.98	4.05	4.07	-0.14	4.07
混合型	017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0407	2025-03-25	-0.04	-0.59	0.35	0.39	2.28	3.46	4.07	4.07	4.07	0.26	4.07
债券型	014288	淳厚稳丰债券A	1.0407	2025-03-14	-0.01	0.01	0.02	-0.75	0.59	1.99	5.17	6.41	6.41	0.07	6.41
债券型	009207	兴银汇智定开债	1.0407	2025-03-25	0.04	0.20	0.12	-0.23	0.87	3.14	7.18	10.14	16.18	-0.49	16.18
债券型	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0407	2025-03-25	0.05	0.25	0.15	0.12	0.90	2.98	8.63	12.14	14.23	0.05	14.26
股票型	017038	富国中证1000优选股票A	1.0407	2025-03-26	0.50	-2.86	-2.60	1.96	22.68	14.32	-1.42	4.07	4.07	4.46	4.07
股票型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0406	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.63	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.08	4.06
混合型	020799	天弘红利智选混合A	1.0406	2025-03-25	0.64	0.83	4.19	-1.88	3.69	4.06	4.06	4.06	4.06	-2.28	4.06
指数型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0406	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.63	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.08	4.06
债券型	022140	华安信用四季红债券E	1.0406	2025-03-25	0.09	0.40	0.10	0.20	0.86	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.29	0.93
债券型	014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0406	2025-03-25	0.07	0.33	0.21	0.10	1.49	3.64	7.64	10.00	10.00	-0.23	10.00
债券型	009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0406	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.05	1.13	3.03	6.89	9.53	15.65	-0.15	15.65
债券型	006714	博时富源纯债债券A	1.0406	2025-03-25	0.03	0.34	-0.02	-0.19	0.94	3.47	8.81	11.25	17.79	-0.44	23.36
债券型	006666	华夏鼎康债券C	1.0406	2025-03-25	0.02	0.13	-0.08	-0.42	1.27	3.63	7.34	9.51	14.64	-0.61	19.97
债券型	006468	嘉实稳联纯债债券	1.0406	2025-03-25	0.03	0.16	0.22	0.17	1.04	3.03	7.65	9.61	14.26	-0.05	18.58
债券型	004020	广发景祥纯债	1.0406	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.15	0.83	1.97	4.64	7.37	12.63	0.07	28.09
债券型	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0405	2025-03-25	0.08	0.27	0.16	0.30	1.37	3.27	4.45	4.45	4.45	0.16	4.45
债券型	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0405	2025-03-25	0.29	0.80	-0.55	-0.30	1.70	4.12	11.34	11.63	11.63	-0.74	11.63
债券型	007926	万家家享中短债C	1.0405	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.18	0.81	2.28	5.64	8.91	11.90	0.07	14.53
混合型	019797	银河国企主题混合发起式A	1.0405	2025-03-25	-0.20	-2.69	0.21	-1.72	8.10	2.38	4.05	4.05	4.05	-1.70	4.05
混合型	015030	博时远见回报混合A	1.0405	2025-03-25	-2.98	-5.96	-6.15	5.24	3.41	1.45	0.30	4.44	4.05	7.33	4.05
混合型	021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0404	2025-03-25	-0.65	-1.87	2.68	4.93	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.75	4.04
债券型	020578	国富恒兴债券C	1.0404	2025-03-25	0.01	-0.13	0.42	0.85	2.75	4.04	4.04	4.04	4.04	0.81	4.04
债券型	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0404	2025-03-25	0.10	0.42	-0.09	-0.27	1.18	3.72	4.77	4.77	4.77	-0.54	4.77
债券型	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0404	2025-03-25	0.02	0.15	0.27	0.36	1.11	2.67	4.04	4.04	4.04	0.26	4.04
债券型	015437	太平安元债券A	1.0404	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.01	0.36	2.50	3.68	1.26	4.04	4.04	0.03	4.04
债券型	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0404	2025-03-25	0.13	0.49	-0.48	-1.14	0.33	2.48	7.45	10.26	17.49	-1.44	18.14
债券型	519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0403	2025-03-21	0.00	0.08	-0.16	-0.28	0.50	2.03	5.62	6.88	9.11	-0.34	26.25
债券型	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0403	2025-03-25	0.07	0.45	0.26	0.24	1.74	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.17	4.03
债券型	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0403	2025-03-25	0.01	0.10	0.27	0.76	1.96	4.03	4.03	4.03	4.03	0.69	4.03
债券型	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0403	2025-03-25	0.23	0.43	0.92	-0.30	2.96	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.59	4.03
债券型	018859	惠升和安纯债C	1.0403	2025-03-25	0.03	0.15	-0.23	-0.75	0.76	3.03	5.02	5.02	5.02	-0.96	5.02
债券型	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0403	2025-03-25	0.05	0.49	-0.60	-1.65	-0.67	0.36	3.43	5.83	5.61	-1.67	5.61
债券型	007951	招商信用增强债券C	1.0403	2025-03-25	0.09	-0.20	0.33	1.22	4.96	6.35	9.13	11.89	18.83	1.16	23.28
债券型	006016	平安惠安债券	1.0403	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	-0.06	1.06	3.03	7.42	9.98	16.53	-0.36	26.60
混合型	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.0403	2025-03-25	-0.42	-4.73	0.56	4.27	22.32	12.38	2.94	7.93	4.03	5.78	4.03
混合型	021179	易方达产业机遇混合A	1.0402	2025-03-25	-2.25	-8.87	-7.25	-0.78	3.73	4.02	4.02	4.02	4.02	0.26	4.02
债券型	019465	银华月月享30天持有期债券C	1.0402	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.11	1.05	2.67	4.02	4.02	4.02	0.00	4.02
债券型	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0402	2025-03-25	0.03	0.20	-0.06	-0.38	0.78	2.67	5.95	6.06	6.06	-0.59	6.06
债券型	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0402	2025-03-25	0.02	0.07	-0.12	0.08	2.01	3.77	7.38	7.74	7.74	-0.17	7.74
债券型	015935	广发景华纯债C	1.0402	2025-03-25	0.11	0.41	-0.16	-0.06	0.59	3.17	7.01	8.21	8.21	-0.41	8.21
债券型	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0402	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	-0.60	-0.04	2.18	5.96	9.40	11.92	-0.68	11.92
债券型	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0402	2025-03-21	0.00	0.05	0.16	0.51	1.27	2.44	5.40	9.11	14.80	0.44	14.80
债券型	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0402	2025-03-25	0.08	0.43	-0.30	-1.04	0.23	2.09	5.49	7.92	8.32	-1.08	8.32

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