本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007383	国融稳益债券A	1.0708	2025-03-25	0.01	0.10	0.05	-0.31	0.45	1.86	4.25	7.01	7.08	-0.35	7.08
债券型	022375	招商鑫诚短债D	1.0707	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.32	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.27	0.54
债券型	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0707	2025-03-25	-0.17	-0.51	0.42	1.25	4.28	7.83	10.39	10.39	10.39	1.12	10.39
债券型	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0707	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.21	0.99	2.33	6.16	7.07	7.07	0.10	7.07
债券型	016403	财通多利债券E	1.0707	2025-03-25	0.01	0.11	0.22	0.20	0.72	1.86	5.43	7.07	7.07	0.15	7.07
混合型	018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.0707	2025-03-25	-2.15	-7.51	-9.29	3.34	35.29	25.21	7.07	7.07	7.07	6.11	7.07
混合型	017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0707	2025-03-25	-0.04	-0.21	0.38	0.80	3.12	6.87	7.07	7.07	7.07	0.67	7.07
混合型	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0707	2025-03-25	-0.13	-0.91	-0.07	2.69	8.28	8.68	7.07	7.07	7.07	1.92	7.07
混合型	018776	金信精选成长混合A	1.0706	2025-03-25	-1.63	-4.41	-8.32	2.90	48.18	15.65	7.06	7.06	7.06	7.54	7.06
混合型	018244	嘉实产业精选混合A	1.0706	2025-03-25	-0.11	-2.87	-3.31	1.33	5.55	7.06	7.06	7.06	7.06	2.94	7.06
混合型	010916	交银臻选回报混合A	1.0706	2025-03-25	0.00	0.04	0.08	-0.08	0.97	2.06	-0.17	1.54	7.06	-0.12	7.06
混合型	010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0706	2025-03-25	0.08	-0.12	0.02	1.22	4.69	7.72	7.75	7.07	7.06	0.74	7.06
混合型	010189	中欧添益一年混合C	1.0706	2025-03-25	0.01	-0.72	-0.72	-0.21	5.07	4.21	2.98	4.72	7.06	-0.25	7.06
债券型	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0706	2025-03-25	0.04	0.25	-0.15	-0.11	1.15	3.21	10.52	10.52	10.52	-0.32	10.52
债券型	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0706	2025-03-25	0.06	0.22	-0.07	0.12	1.18	3.04	8.33	9.50	9.50	-0.16	9.50
债券型	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0706	2025-03-25	0.06	0.32	-0.13	-0.57	0.58	5.36	8.59	13.25	13.25	-0.88	13.25
债券型	009541	银华中债1-3年农发行债券指数	1.0706	2025-03-25	0.02	0.11	0.04	-0.34	0.99	3.21	7.01	9.71	15.89	-0.47	15.89
债券型	008510	南方鼎利一年债券	1.0706	2025-03-25	0.07	0.49	-0.32	-0.57	0.71	3.51	9.32	12.93	21.23	-0.83	21.56
债券型	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0706	2025-03-25	0.02	0.14	-0.04	-0.62	0.94	3.69	7.96	10.72	17.13	-0.80	22.56
债券型	006544	平安惠聚纯债债券	1.0706	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.24	0.87	3.40	8.01	10.81	17.64	-0.38	24.46
债券型	016820	长信先优债券C	1.0705	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.43	-0.28	0.95	3.53	1.37	0.62	0.62	-0.56	0.62
债券型	010620	华安添利6个月债券C	1.0705	2025-03-25	-0.09	-0.59	0.40	-0.08	3.59	4.67	6.98	7.43	7.05	0.21	7.05
债券型	003288	中信保诚稳益C	1.0705	2025-03-25	0.05	0.22	0.16	0.02	0.95	2.64	6.25	9.34	13.85	-0.19	28.74
债券型	001661	博时信用债纯债债券C	1.0705	2025-03-25	0.07	0.36	0.14	0.00	1.33	3.14	7.53	11.36	16.51	-0.22	41.64
混合型	018938	财通医药健康混合C	1.0705	2025-03-25	-0.60	-0.72	2.70	6.52	17.01	7.05	7.05	7.05	7.05	8.42	7.05
混合型	011145	华安汇宏精选混合C	1.0704	2025-03-25	-2.65	-7.07	-8.25	4.82	42.51	32.59	13.93	20.18	7.04	6.19	7.04
债券型	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0704	2025-03-25	0.03	0.20	0.14	-0.22	0.82	2.88	5.57	6.60	7.04	-0.46	7.04
债券型	010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0704	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.44	1.40	4.09	8.42	11.32	15.29	-0.58	15.29
债券型	009323	博时富通一年定开债发起式	1.0704	2025-03-25	0.04	0.19	-0.09	-0.11	0.90	2.53	7.46	9.53	13.70	-0.31	13.70
债券型	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0703	2025-03-25	0.07	0.36	0.06	-0.04	1.07	3.26	7.03	7.03	7.03	-0.23	7.03
债券型	012789	汇添富双享回报债券A	1.0703	2025-03-25	-0.25	-0.82	-0.78	1.59	4.14	6.70	8.45	8.72	7.03	1.51	7.03
债券型	010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0703	2024-07-22	0.00	-6.68	-2.48	-2.21	-1.50	0.09	3.41	6.81	7.80	-1.27	7.80
债券型	007210	华商瑞丰短债债券C	1.0703	2025-03-25	0.03	0.13	0.03	0.09	0.71	2.18	5.25	7.72	12.12	-0.03	15.30
债券型	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0703	2025-03-25	0.06	0.28	-0.07	-0.28	0.86	2.98	6.83	9.55	15.31	-0.38	24.21
债券型	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0703	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.20	1.03	3.59	8.09	10.23	16.38	0.06	34.26
指数型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0702	2025-03-26	-0.05	0.72	2.55	-1.37	3.91	7.02	7.02	7.02	7.02	-1.72	7.02
债券型	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0702	2025-03-25	0.14	0.62	-0.46	-0.21	1.56	6.38	9.02	9.02	9.02	-0.91	9.02
债券型	018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0702	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.33	0.95	2.23	6.72	7.02	7.02	0.24	7.02
债券型	006793	交银稳鑫短债债券A	1.0702	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.27	0.89	2.07	5.44	7.61	13.85	0.23	18.91
混合型	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0702	2025-03-25	-0.19	-2.00	3.84	3.08	11.63	7.16	7.02	7.02	7.02	3.56	7.02
混合型	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0702	2025-03-25	0.18	-0.49	1.07	0.25	7.34	6.68	7.02	7.02	7.02	0.22	7.02
混合型	015595	交银臻选回报混合C	1.0702	2025-03-25	0.00	0.06	0.09	-0.09	0.94	1.98	-0.13	0.28	0.28	-0.13	0.28
混合型	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	1.0702	2025-03-25	-1.12	-2.95	-1.64	4.07	29.83	8.98	-11.50	-5.50	61.44	5.32	50.65
股票型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0702	2025-03-26	-0.05	0.72	2.55	-1.37	3.91	7.02	7.02	7.02	7.02	-1.72	7.02
股票型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0701	2025-03-26	0.65	-1.98	-0.21	6.27	30.87	22.97	8.06	8.06	8.06	9.10	8.06
股票型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
指数型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0701	2025-03-26	0.65	-1.98	-0.21	6.27	30.87	22.97	8.06	8.06	8.06	9.10	8.06
混合型	022803	西部利得消费精选混合C	1.0701	2025-03-25	-0.75	-2.85	7.42	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01
混合型	013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.0701	2025-03-25	0.08	-0.47	0.11	1.04	5.74	2.53	6.69	7.38	7.01	1.23	7.01
混合型	009801	长盛制造精选混合C	1.0701	2025-03-25	-1.04	-3.42	-1.87	3.90	30.10	19.66	1.78	-6.57	7.01	5.14	7.01
混合型	003848	中银广利灵活配置混合A	1.0701	2025-03-25	-0.06	-0.27	-0.32	-0.54	0.43	2.40	3.03	3.65	24.55	-0.69	51.43
指数型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
债券型	017510	红土创新丰睿中短债C	1.0701	2025-03-25	-0.01	0.07	0.12	-0.14	1.21	3.32	6.92	7.01	7.01	-0.24	7.01
债券型	007095	建信中债国开行债C	1.0701	2025-03-25	0.01	0.11	0.01	-0.40	0.91	3.76	7.98	10.23	16.86	-0.59	24.22
指数型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
债券型	018598	兴证全球招益债券C	1.0700	2025-03-25	0.24	0.21	0.69	1.41	5.54	6.27	7.00	7.00	7.00	1.05	7.00
债券型	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0700	2025-03-25	-0.08	-0.47	-0.24	0.29	4.54	5.37	2.79	5.60	7.00	0.22	7.00
混合型	008077	九泰天奕量化价值混合A	1.0700	2025-03-25	-2.13	-7.09	-11.42	-5.32	20.64	14.05	-3.51	-3.80	7.00	-3.11	7.00
股票型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
债券型	021001	平安惠利纯债C	1.0699	2025-03-25	0.05	0.26	0.12	-0.17	-0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	-0.37	1.83
债券型	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0699	2025-03-25	0.05	0.15	0.00	0.26	1.70	4.84	6.99	6.99	6.99	-0.37	6.99
债券型	016813	长信稳航30天持有中短债债券C	1.0699	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.37	0.88	1.86	4.89	6.99	6.99	0.31	6.99
债券型	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0699	2025-03-25	0.04	0.09	0.16	0.13	1.13	2.86	3.82	6.01	6.99	-0.04	6.99
债券型	013716	国联恒利纯债A	1.0699	2025-03-25	0.07	0.42	0.00	0.12	0.94	3.87	8.14	11.67	12.02	-0.33	12.02
债券型	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0699	2025-03-25	0.09	0.29	0.04	-0.53	6.04	8.61	13.40	16.85	23.94	-0.61	23.94
债券型	002491	银华添益定期开放债券A	1.0699	2025-03-25	0.09	0.42	0.16	0.08	1.48	3.59	8.16	11.28	18.21	-0.25	36.71
指数型	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0698	2025-03-26	-0.65	0.82	1.82	-4.29	-4.24	0.07	6.98	6.98	6.98	-4.22	6.98
债券型	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0698	2025-03-25	0.06	0.32	0.12	0.17	0.70	2.60	2.91	2.91	2.91	-0.01	2.91
债券型	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.0698	2025-03-25	0.03	-0.17	-0.45	-0.29	4.97	5.34	6.98	6.98	6.98	-0.69	6.98
债券型	015476	广发景阳纯债	1.0698	2025-03-25	0.03	0.18	-0.21	-0.55	1.18	4.53	8.35	8.93	8.93	-0.80	8.93
债券型	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0698	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	-0.67	1.07	3.74	6.61	6.98	6.98	-0.84	6.98
债券型	014252	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	1.0698	2025-02-13	0.01	-0.08	-0.07	0.11	0.54	2.29	5.26	6.98	6.98	-0.13	6.98
债券型	002775	博时景兴纯债债券	1.0698	2025-03-25	0.03	0.15	0.22	0.18	0.86	2.34	8.91	12.85	21.17	0.12	40.93
股票型	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0698	2025-03-26	-0.65	0.82	1.82	-4.29	-4.24	0.07	6.98	6.98	6.98	-4.22	6.98
混合型	018549	金鹰研究驱动混合A	1.0698	2025-03-25	-0.21	-3.67	-7.50	-1.64	15.49	5.31	6.98	6.98	6.98	-1.78	6.98
混合型	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0697	2025-03-25	0.02	-0.22	0.45	1.08	4.94	5.41	4.35	7.04	6.97	0.94	6.97
混合型	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0697	2025-03-25	0.01	-0.34	0.71	0.96	6.35	6.25	5.86	8.28	6.97	0.90	6.97
混合型	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0697	2025-03-25	-1.75	-3.73	0.46	0.60	5.73	7.80	3.57	-25.01	-24.30	-0.35	6.97
股票型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
指数型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
债券型	011116	海富通利率债债券C	1.0697	2025-03-25	0.07	0.36	-0.29	-0.64	0.70	3.57	7.45	9.74	12.46	-0.94	12.46
债券型	009168	博时富祥纯债债券C	1.0697	2025-03-25	0.05	0.25	0.17	-0.09	0.86	2.66	7.27	9.46	16.34	-0.31	16.34
债券型	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0697	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.26	1.20	4.03	6.12	9.95	9.70	1.48	0.90	5.85
债券型	015009	汇安永利30天持有期短债C	1.0696	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.29	0.72	1.66	4.02	6.74	6.96	0.26	6.96
债券型	004079	万家鑫丰纯债A	1.0696	2025-03-25	0.12	0.62	-0.21	0.22	3.77	5.36	9.04	11.72	17.77	-0.73	37.59
债券型	019513	中欧汇利债券E	1.0695	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.44	0.94	3.67	4.24	7.01	7.01	7.01	0.64	7.01
债券型	013821	南方定利一年定开债券	1.0695	2025-03-25	0.05	0.31	-0.25	-0.59	0.56	2.83	6.49	9.27	10.09	-0.78	10.09
债券型	008797	国联恒安纯债C	1.0695	2025-03-25	0.08	0.52	0.02	1.03	3.70	6.22	8.35	10.91	13.72	0.22	13.72
债券型	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0695	2025-03-25	0.33	-0.29	-0.90	-0.49	-0.36	1.43	9.84	9.46	6.90	-0.43	18.70
股票型	017132	中银新能源产业股票A	1.0695	2025-03-26	0.30	-6.00	-4.97	10.27	25.47	18.10	6.95	6.95	6.95	12.43	6.95
混合型	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0695	2025-03-25	-0.42	-4.16	-2.21	4.64	27.44	18.65	6.95	6.95	6.95	5.18	6.95
混合型	014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0695	2025-03-25	0.07	0.15	0.44	1.14	3.87	4.04	5.81	7.14	6.95	0.95	6.95
混合型	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0695	2025-03-25	0.01	-0.36	-0.33	1.22	6.17	6.32	7.16	8.49	15.84	1.32	15.84
股票型	008923	建信医疗健康行业股票A	1.0694	2025-03-26	0.31	-3.95	0.08	7.39	12.65	3.57	-3.98	12.16	6.94	8.47	6.94
债券型	110051	易方达安和中短债A	1.0694	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.26	1.10	2.43	6.08	9.47	0.00	0.11	13.06
债券型	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0694	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.62	0.97	4.18	8.81	11.75	17.51	-0.78	17.51
债券型	900097	中信债券优化一年持有债C	1.0693	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.10	-0.04	0.36	-0.51	0.88	1.15	1.22	0.09	1.22
债券型	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.0693	2025-03-25	0.04	-0.20	-0.66	0.07	2.93	6.07	6.93	6.93	6.93	-0.09	6.93
债券型	018445	东财瑞利债券C	1.0693	2025-03-25	0.07	0.33	0.56	0.16	2.78	4.80	6.93	6.93	6.93	-0.07	6.93
债券型	008594	平安合润定开债	1.0693	2025-03-25	0.03	0.10	0.12	0.13	1.05	2.95	6.27	12.24	17.54	0.07	18.22
债券型	007912	新华鑫日享中短债B	1.0693	2025-03-25	0.04	0.20	0.22	-0.17	0.74	1.74	4.63	6.75	12.16	-0.23	14.07
债券型	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0693	2025-03-21	0.00	0.04	-0.15	0.00	1.92	3.72	9.93	12.38	20.66	-0.04	24.25
债券型	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0693	2025-03-25	0.09	0.35	0.11	-0.47	2.34	3.11	7.19	6.88	9.79	-0.57	25.08
债券型	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0692	2025-03-25	0.04	0.22	-0.27	-0.94	0.81	3.33	7.59	10.11	13.10	-1.11	13.10
债券型	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0692	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.93	4.00	8.03	12.36	18.06	0.82	18.06
债券型	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0691	2025-03-25	0.00	0.02	0.01	-0.29	5.36	2.03	0.94	-4.44	0.00	0.18	11.37
债券型	006754	鑫元悦利定开债发起式	1.0691	2025-03-25	0.05	0.16	0.07	0.07	0.74	2.73	6.71	10.31	20.41	0.00	25.99
混合型	021308	鹏华创新医药混合A	1.0691	2025-03-25	-0.54	-3.55	2.54	13.04	7.45	6.91	6.91	6.91	6.91	14.13	6.91
混合型	019730	华夏国企红利混合发起式C	1.0690	2025-03-25	0.11	0.07	4.50	-1.46	9.71	7.06	6.90	6.90	6.90	-1.14	6.90
债券型	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0690	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.34	1.11	2.40	6.15	6.90	6.90	0.21	6.90
债券型	008504	国泰信用互利债券C	1.0690	2025-03-25	0.05	-0.48	-0.23	1.57	5.28	5.67	6.87	9.52	14.09	1.51	14.70
债券型	006998	广发景兴中短债A	1.0690	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.25	1.17	2.39	5.51	8.20	14.24	0.18	18.93
债券型	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0690	2025-03-25	0.04	0.29	0.08	-0.23	0.77	3.26	6.06	8.55	14.68	-0.40	33.67
债券型	000064	大摩18个月定开债C	1.0690	2025-03-21	0.00	0.00	-1.20	-0.56	1.23	3.93	7.25	9.69	16.95	-0.65	96.87
债券型	008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.64	3.48	3.03	6.89	0.04	6.89
债券型	007596	招商添泽纯债C	1.0689	2025-03-25	0.05	0.25	0.14	-0.03	0.98	2.93	6.99	10.31	25.17	-0.24	25.20
债券型	006612	银华信用精选一年定开债	1.0689	2025-03-21	0.00	0.13	-0.08	-0.14	0.86	2.93	7.73	11.72	16.27	-0.36	29.18
债券型	006520	汇安短债债券C	1.0689	2025-03-25	0.01	0.03	0.07	0.05	0.40	0.98	2.86	4.91	10.84	0.04	16.95
债券型	003547	鹏华丰禄债券	1.0689	2025-03-25	0.05	0.23	0.20	0.24	1.67	4.20	9.76	13.74	24.74	-0.15	54.88
股票型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0689	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.78	17.69	25.41	37.66	37.83	6.89	2.85	6.89
指数型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0689	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.78	17.69	25.41	37.66	37.83	6.89	2.85	6.89
股票型	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0688	2025-03-26	-0.05	0.71	2.52	-1.45	3.76	6.88	6.88	6.88	6.88	-1.78	6.88
指数型	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0688	2025-03-26	-0.05	0.71	2.52	-1.45	3.76	6.88	6.88	6.88	6.88	-1.78	6.88
债券型	021003	平安惠利纯债E	1.0688	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	-0.19	-0.12	1.73	1.73	1.73	1.73	-0.40	1.73
债券型	017447	民生加银恒宁债券	1.0688	2025-03-25	0.07	0.31	-0.17	-0.27	1.39	4.02	7.78	8.26	8.26	-0.60	8.26
债券型	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0688	2025-03-25	0.02	0.07	0.23	0.15	0.71	1.94	4.30	6.09	6.88	0.04	6.88
债券型	009453	平安合兴1年定开债	1.0688	2025-03-25	0.03	0.25	0.09	0.06	2.74	5.74	11.25	11.92	17.52	-0.31	17.52
债券型	017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0687	2025-03-25	0.02	0.13	0.28	0.42	1.27	2.64	6.18	6.87	6.87	0.32	6.87
债券型	017100	华宝宝通30天持有期短债A	1.0687	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.39	1.13	2.34	5.67	6.86	6.86	0.31	6.86
债券型	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0687	2025-03-25	0.06	0.27	0.13	0.10	1.08	2.99	8.44	12.58	20.46	0.01	20.46
债券型	007116	华宝政金债债券A	1.0687	2025-03-25	0.01	0.18	-0.05	-0.80	1.47	3.23	6.70	9.02	14.14	-0.93	18.13
债券型	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0687	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.24	0.76	2.78	6.30	9.09	15.28	-0.32	20.68
股票型	004098	前海开源港股通股息率50强	1.0687	2025-03-26	-0.01	-3.13	2.73	7.92	7.42	19.18	12.78	18.73	32.31	6.99	6.87
混合型	010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0687	2025-03-25	0.03	0.04	0.31	-0.21	4.28	6.13	5.90	6.25	6.87	-0.30	6.87
混合型	008950	平安匠心优选混合C	1.0687	2025-03-25	-1.09	-2.43	0.53	13.27	38.99	29.90	2.76	-0.91	42.83	14.36	29.15
混合型	011767	泰康合润混合A	1.0686	2025-03-25	0.08	-0.58	0.03	0.13	2.79	4.29	3.86	8.80	6.86	0.03	6.86
债券型	970104	华创证券创享一年持有债券B	1.0686	2025-03-25	0.06	0.08	0.65	1.04	5.41	5.84	6.19	6.56	6.86	1.07	6.86
债券型	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0686	2025-03-25	0.01	0.13	0.32	-0.12	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	-0.17	0.86
债券型	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起	1.0686	2025-03-25	0.03	0.13	0.31	0.42	1.26	2.43	5.92	6.86	6.86	0.33	6.86
债券型	014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0686	2025-03-25	0.10	0.43	-0.07	-0.40	0.48	2.37	6.11	6.86	6.86	-0.70	6.86
债券型	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0686	2025-03-25	0.01	0.13	0.32	-0.12	0.03	1.06	3.54	4.99	7.71	-0.17	10.61
债券型	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0686	2025-03-25	0.04	0.17	0.23	0.22	1.78	5.80	10.14	12.02	19.66	-0.02	24.57
债券型	000914	中加纯债债券	1.0686	2025-03-25	0.07	0.34	0.22	0.29	1.02	2.86	8.42	12.94	21.01	-0.02	62.39
指数型	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0685	2025-03-26	-0.13	-1.74	-0.51	0.46	14.84	13.49	6.85	6.85	6.85	2.70	6.85
债券型	019287	鹏华丰诚债券D	1.0685	2025-03-25	0.15	-0.08	0.16	0.67	3.60	4.70	6.85	6.85	6.85	0.60	6.85
债券型	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0685	2025-03-25	0.02	0.08	0.26	0.39	1.10	2.28	5.36	6.85	6.85	0.34	6.85
债券型	009407	格林泓远纯债A	1.0685	2025-03-25	0.04	0.17	-0.04	-0.40	0.86	3.28	7.55	8.95	14.43	-0.52	14.43
债券型	008426	华安安敦债券A	1.0685	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	0.01	0.73	1.83	4.48	6.62	6.85	-0.07	6.85

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