本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	014508	汇添富先进制造混合A	1.0518	2025-03-25	-0.89	-2.14	1.59	6.22	13.78	25.42	12.85	5.50	5.18	6.09	5.18
债券型	017677	中加丰尚纯债债券C	1.0517	2025-03-25	0.06	0.29	-0.19	-0.44	0.76	3.09	7.38	8.51	8.51	-0.62	8.51
债券型	015615	天弘丰益债券发起A	1.0517	2025-03-25	0.03	0.26	0.20	0.40	1.73	4.61	9.88	11.30	11.30	0.00	11.30
债券型	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0517	2025-03-25	0.07	0.34	-0.09	-0.48	0.81	3.47	7.84	8.76	8.76	-0.75	8.76
债券型	012797	鹏华丰宁债券A	1.0517	2025-03-25	0.04	0.12	-0.06	-0.11	1.33	2.66	6.39	8.39	9.50	-0.35	9.50
债券型	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0517	2025-03-25	0.05	-0.58	-0.55	1.39	5.38	4.70	-0.37	2.80	5.17	1.57	5.17
债券型	006842	南方国利6个月定开债	1.0517	2025-03-25	0.01	0.01	-0.22	1.39	2.67	5.12	8.79	11.30	17.57	-0.54	24.23
债券型	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0517	2025-03-25	0.06	0.30	0.07	0.08	1.42	3.46	7.97	11.36	19.56	-0.14	39.98
债券型	003730	博时富华纯债债券A	1.0517	2025-03-25	0.07	0.28	-0.09	-0.52	2.22	4.88	8.25	10.45	15.72	-0.73	37.36
股票型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0517	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.02	3.88	19.55	24.56	21.74	26.59	53.42	5.00	5.17
指数型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0517	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.02	3.88	19.55	24.56	21.74	26.59	53.42	5.00	5.17
债券型	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0516	2025-03-25	0.06	0.31	0.20	-0.12	0.85	2.99	7.34	11.27	20.87	-0.33	47.34
债券型	005532	华安安悦债券C	1.0516	2025-03-25	0.09	0.24	-0.01	0.21	1.29	3.24	6.79	9.48	15.42	0.12	29.23
混合型	019094	金鹰中小盘精选混合C	1.0516	2025-03-25	-0.24	-4.80	-6.64	3.21	38.34	25.45	25.83	25.83	25.83	4.85	25.83
混合型	013824	汇丰晋信慧悦混合	1.0515	2025-03-25	-0.08	-0.75	-0.55	-0.40	4.40	5.31	3.00	5.33	5.15	-0.29	5.15
债券型	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0515	2025-03-25	0.02	0.13	0.07	-0.01	1.38	3.29	6.53	8.53	13.48	-0.22	23.91
债券型	519199	万家家享中短债A	1.0515	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.24	0.90	2.49	6.07	9.51	12.96	0.11	26.69
债券型	022271	合煦智远稳进纯债债券E	1.0515	2025-03-25	0.00	0.03	-0.11	-0.44	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.48	0.58
债券型	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0515	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.15	0.83	3.64	5.15	5.15	5.15	0.05	5.15
债券型	016960	财通资管睿安债券C	1.0515	2025-03-25	0.16	0.54	-0.58	-0.28	2.06	3.79	5.54	5.54	5.54	-0.80	5.54
债券型	014732	德邦锐升债券A	1.0515	2025-03-25	0.04	0.15	-0.11	1.00	4.81	5.36	5.36	5.36	5.36	-0.32	5.36
债券型	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0515	2025-03-25	0.07	0.50	-0.17	-0.13	1.11	4.09	9.46	12.75	18.18	-0.73	18.73
债券型	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0515	2025-03-25	0.05	0.02	0.02	0.26	1.12	2.09	4.77	8.23	17.56	0.09	24.60
债券型	006838	鑫元荣利三个月定开债	1.0515	2025-03-25	0.01	0.16	-0.10	-0.55	0.99	3.21	6.28	9.35	14.33	-0.80	20.28
股票型	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0515	2025-03-26	-0.08	0.55	2.55	-1.88	4.38	5.13	5.15	5.15	5.15	-1.99	5.15
股票型	015053	东方红医疗升级股票发起C	1.0515	2025-03-26	-0.26	-3.43	0.96	12.34	25.01	11.21	4.79	5.15	5.15	13.23	5.15
指数型	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0515	2025-03-26	-0.08	0.55	2.55	-1.88	4.38	5.13	5.15	5.15	5.15	-1.99	5.15
债券型	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0514	2025-03-25	0.04	0.13	0.00	-0.07	1.24	3.86	3.69	3.69	3.69	-0.42	3.69
债券型	019770	中欧瑾泰债券E	1.0514	2025-03-25	0.08	0.48	-0.48	-0.91	1.41	4.92	7.42	7.42	7.42	-1.29	7.42
债券型	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0514	2025-03-25	0.03	0.12	0.24	0.29	0.93	2.34	5.14	5.14	5.14	0.18	5.14
债券型	017531	财通安益中短债债券E	1.0514	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.06	0.67	2.10	5.14	5.14	5.14	-0.09	5.14
债券型	017180	鑫元璟丰债券	1.0514	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.19	0.38	2.78	6.36	6.71	6.71	0.11	6.71
债券型	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0514	2025-03-25	0.08	-0.15	0.55	0.50	3.13	3.37	4.28	5.14	5.14	0.50	5.14
债券型	007878	惠升和风纯债C	1.0514	2025-03-25	0.08	0.47	-0.30	-0.71	0.27	2.83	7.89	9.14	16.89	-0.94	21.30
债券型	006208	泰康裕泰债券C	1.0514	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.32	0.22	0.93	3.85	7.55	7.76	16.98	-0.05	22.05
债券型	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0514	2025-03-25	0.05	0.23	0.15	0.06	1.00	3.65	8.34	10.85	16.41	-0.05	27.86
混合型	019471	华夏信兴回报混合C	1.0514	2025-03-25	-1.01	-3.45	0.69	3.25	13.15	7.49	5.14	5.14	5.14	3.54	5.14
混合型	017843	农银汇理景气优选混合C	1.0514	2025-03-25	-1.40	-5.87	-6.23	-1.07	26.36	8.76	2.58	5.14	5.14	1.31	5.14
混合型	009741	博时研究臻选持有期混合C	1.0514	2025-03-25	-0.93	-1.04	7.65	9.65	9.73	7.27	7.13	1.04	5.14	9.86	5.14
混合型	002163	东方惠新灵活配置混合C	1.0513	2025-03-25	-0.79	-2.52	-5.30	2.98	70.94	58.69	37.42	13.86	15.99	6.85	137.69
债券型	023416	天弘丰益债券发起E	1.0513	2025-03-25	0.02	0.25	0.16	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
债券型	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0513	2025-03-25	0.00	0.08	-0.08	-0.57	0.41	49.91	48.07	48.07	48.07	-0.64	48.07
债券型	018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0513	2025-03-25	0.02	0.14	0.24	0.38	1.40	3.48	5.13	5.13	5.13	0.27	5.13
股票型	022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0513	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.39	1.37	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	2.65	-0.74
指数型	022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0513	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.39	1.37	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	2.65	-0.74
混合型	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0512	2025-03-25	0.08	0.15	0.42	-0.41	10.22	1.24	-5.13	0.84	5.12	-0.55	5.12
债券型	020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0512	2025-03-25	0.03	0.11	0.23	0.28	0.92	2.33	4.35	4.35	4.35	0.17	4.35
债券型	019585	博远增裕利率债A	1.0512	2025-03-25	0.03	0.15	-0.06	-0.50	1.28	4.15	6.14	6.14	6.14	-0.75	6.14
债券型	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0512	2025-03-25	0.01	0.04	-0.11	-0.47	0.50	1.97	5.01	5.12	5.12	-0.49	5.12
债券型	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0511	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.52	3.17	5.11	5.11	5.11	0.17	5.11
债券型	018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0511	2025-03-25	-0.05	-0.21	0.11	-0.04	2.74	4.30	5.12	5.12	5.12	0.01	5.12
债券型	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0511	2025-03-25	0.02	0.10	0.26	0.33	1.13	2.79	5.11	5.11	5.11	0.23	5.11
债券型	017817	鹏扬裕利三年封闭式债券	1.0511	2025-03-25	0.02	0.18	0.29	0.49	1.49	3.22	7.17	7.17	7.17	0.39	7.17
债券型	006558	永赢通益债券A	1.0511	2025-03-25	0.03	0.23	0.10	-0.26	0.76	2.91	7.44	11.05	17.60	-0.40	25.80
债券型	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0511	2025-03-25	0.05	0.13	0.00	-0.06	1.21	3.83	5.76	7.42	11.49	-0.41	32.44
股票型	020277	银河新材料股票发起式C	1.0511	2025-03-26	0.06	-2.96	-3.13	-2.08	14.76	5.16	5.11	5.11	5.11	1.46	5.11
混合型	012367	摩根安荣回报混合C	1.0511	2025-03-25	-0.15	-0.85	-0.60	0.11	5.34	6.73	2.64	5.00	5.11	0.05	5.11
混合型	018405	朱雀产业精选混合A	1.0510	2025-03-25	-1.65	-3.78	-1.26	6.78	24.72	14.00	5.10	5.10	5.10	7.45	5.10
混合型	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0510	2025-03-25	-0.11	-0.24	0.57	1.64	3.34	5.65	5.76	6.47	5.10	1.64	5.10
债券型	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0510	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.52	1.10	2.29	5.11	8.67	13.82	0.44	13.82
债券型	006577	永赢诚益债券C	1.0510	2025-03-25	0.01	0.12	-0.10	-0.38	0.62	2.90	6.91	10.50	18.93	-0.64	26.99
债券型	003039	广发集富纯债A	1.0510	2025-03-25	0.00	0.29	0.10	0.29	3.02	6.46	9.61	11.94	17.14	-0.10	51.91
债券型	019302	鹏华产业债债券C	1.0509	2025-03-25	0.12	-0.40	-0.15	1.15	5.30	6.15	6.79	6.79	6.79	1.05	6.79
债券型	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0509	2025-03-25	0.05	0.27	0.17	-0.06	0.60	2.18	7.33	9.56	9.56	-0.10	9.56
债券型	014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0509	2025-03-25	0.08	0.28	0.03	-0.26	0.94	2.96	6.59	9.57	9.64	-0.49	9.64
债券型	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0509	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.10	1.20	2.97	5.19	7.20	4.02	-0.19	4.02
债券型	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0509	2025-03-25	0.01	0.15	-0.05	-0.34	0.92	3.87	9.31	11.65	13.36	-0.54	13.36
指数型	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0509	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.41	18.76	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	26.22	5.09
股票型	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0509	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.41	18.76	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	26.22	5.09
债券型	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0508	2025-03-25	0.03	0.29	0.14	0.29	0.84	3.42	7.84	7.84	7.84	0.02	7.84
债券型	016143	华安沣悦债券C	1.0508	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.50	4.18	4.34	5.70	5.08	5.08	0.25	5.08
债券型	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0508	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.90	3.94	7.90	12.26	21.03	0.81	22.64
债券型	003812	中金金利C	1.0508	2025-03-25	0.08	-0.15	-0.43	0.12	1.13	1.13	4.05	6.02	10.30	-0.15	25.89
债券型	002412	华富安福债券A	1.0508	2025-03-25	0.00	-0.90	-1.82	-1.88	0.99	2.00	1.93	7.37	19.44	-1.97	28.99
债券型	018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0507	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.25	1.18	3.49	5.07	5.07	5.07	0.08	5.07
债券型	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0507	2025-03-25	0.05	0.27	0.11	-0.18	0.78	2.90	7.00	7.17	7.17	-0.39	7.17
债券型	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0507	2025-03-25	0.01	0.02	-0.03	-0.31	0.32	1.22	3.95	5.07	5.07	-0.28	5.07
股票型	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0507	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.55	1.31	31.85	23.29	-0.91	5.80	18.14	4.91	5.07
指数型	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0507	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.55	1.31	31.85	23.29	-0.91	5.80	18.14	4.91	5.07
混合型	021594	上银数字经济混合发起式C	1.0507	2025-03-25	-1.08	-3.79	-6.24	-1.58	6.30	5.07	5.07	5.07	5.07	-0.38	5.07
混合型	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0506	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.06	-0.16	-0.36	1.07	1.38	1.38	1.38	-0.15	1.38
股票型	000326	南方中小盘成长股票A	1.0506	2025-03-26	-0.06	-0.31	4.62	2.23	13.17	11.20	-17.30	-10.07	44.54	2.50	80.08
债券型	022799	博时富华纯债债券D	1.0506	2025-03-25	0.08	0.29	-0.08	-0.61	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.82	-0.05
债券型	019123	中欧诚悦债券A	1.0506	2025-03-25	0.10	0.50	-0.48	-0.74	1.78	5.37	7.79	7.79	7.79	-1.14	7.79
债券型	006518	南方吉元短债C	1.0506	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.11	0.84	2.00	5.12	6.58	7.82	0.05	12.99
债券型	022130	华富安福债券D	1.0505	2025-03-25	0.00	-0.90	-1.82	-1.89	0.96	2.62	2.62	2.62	2.62	-1.97	2.62
债券型	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0505	2025-03-25	0.07	0.32	0.08	0.02	1.02	3.81	6.70	6.70	6.70	-0.25	6.70
混合型	015043	西部利得时代动力混合发起A	1.0505	2025-03-25	-2.47	-6.56	-8.98	7.71	47.42	48.92	11.92	5.05	5.05	10.65	5.05
混合型	021627	华富半导体产业混合发起式C	1.0504	2025-03-25	-1.74	-6.25	-9.73	3.55	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.00	5.04
债券型	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0504	2025-03-25	0.25	-0.46	-0.38	0.79	4.20	5.31	5.08	9.17	21.45	0.61	126.12
债券型	017120	华安添勤债券	1.0504	2025-03-25	0.07	0.19	0.04	0.03	1.54	4.08	6.07	6.07	6.07	-0.36	6.07
债券型	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0504	2025-03-25	0.06	0.32	-0.29	-0.63	1.48	5.62	9.08	8.88	8.88	-1.02	8.88
债券型	016929	万家鑫怡债券C	1.0504	2025-03-25	0.00	0.11	-0.16	-0.51	1.16	3.40	6.55	7.07	7.07	-0.77	7.07
债券型	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0504	2025-03-25	0.02	0.22	-0.06	-0.27	0.52	2.05	5.04	5.04	5.04	-0.45	5.04
债券型	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0504	2025-03-25	0.05	0.29	-0.14	-0.36	0.16	3.37	9.47	10.99	10.99	-0.37	10.99
债券型	004463	鹏华丰玉债券A	1.0504	2025-03-25	0.06	0.31	0.05	0.01	1.09	3.73	7.49	9.94	15.99	-0.29	35.15
债券型	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0503	2025-03-25	0.03	0.05	-0.21	0.61	2.12	4.05	5.03	5.03	5.03	0.34	5.03
债券型	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0503	2025-03-25	0.03	0.15	-0.03	-0.46	1.02	3.40	5.03	5.03	5.03	-0.74	5.03
债券型	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0503	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	-0.10	1.37	2.63	5.50	6.06	6.06	-0.15	6.06
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.00	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	007877	惠升和风纯债A	1.0503	2025-03-25	0.08	0.47	-0.30	-0.71	0.27	2.84	8.02	9.46	14.75	-0.94	18.10
债券型	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0503	2025-03-25	0.05	0.13	-0.01	-0.09	1.14	3.63	5.46	7.01	10.79	-0.44	30.24
混合型	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0503	2025-03-25	0.09	0.09	0.34	1.21	3.73	3.52	4.86	5.03	5.03	1.10	5.03
混合型	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0502	2025-03-25	0.18	0.29	0.37	-0.19	3.70	6.27	4.71	5.05	5.02	-0.39	5.02
债券型	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.50	-0.19	-0.18	1.01	1.89	1.89	1.89	1.89	-0.78	1.89
债券型	018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0502	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.34	1.23	3.14	5.02	5.02	5.02	0.15	5.02
债券型	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.27	-0.03	-0.50	0.57	2.76	6.74	7.16	7.16	-0.77	7.16
债券型	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0502	2025-03-25	0.10	0.51	-0.09	-0.18	0.91	3.59	7.87	10.36	11.75	-0.51	13.55
股票型	022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.0502	2025-03-26	0.44	-4.53	-6.91	3.98	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	9.17	5.02
股票型	009337	平安中证500指数增强C	1.0502	2025-03-26	-0.37	-0.27	2.48	1.79	15.84	9.68	-9.12	-11.51	5.02	3.19	5.02
指数型	022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.0502	2025-03-26	0.44	-4.53	-6.91	3.98	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	9.17	5.02
指数型	009337	平安中证500指数增强C	1.0502	2025-03-26	-0.37	-0.27	2.48	1.79	15.84	9.68	-9.12	-11.51	5.02	3.19	5.02
指数型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
指数型	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0501	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.06	5.87	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	2.08	5.01
债券型	007147	博时中债1-3年国开行A	1.0501	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.28	1.28	3.16	6.75	9.39	14.61	-0.40	19.37
债券型	005766	平安合瑞定开债	1.0501	2025-03-25	0.03	0.19	-0.05	-0.28	1.06	3.48	8.08	10.95	19.73	-0.54	34.99
债券型	005420	中欧聚瑞债券C	1.0501	2025-03-25	0.02	0.08	-0.09	-0.43	0.57	2.89	6.44	8.34	13.44	-0.69	13.50
债券型	002442	鑫元汇利债券	1.0501	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	-0.05	0.80	2.84	6.46	9.40	15.47	-0.13	36.35
混合型	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0501	2025-03-25	-1.02	-4.72	-7.70	-0.68	18.60	2.38	-14.31	-22.66	5.01	1.83	5.01
股票型	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0501	2025-03-26	0.22	-4.39	-8.65	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01
股票型	022004	博道大盘成长股票C	1.0501	2025-03-26	-0.15	-1.60	1.17	4.27	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.14	5.01
股票型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
股票型	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0501	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.06	5.87	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	2.08	5.01
指数型	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0501	2025-03-26	0.22	-4.39	-8.65	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01
债券型	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0500	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.47	0.94	2.79	6.75	8.57	13.31	-0.76	31.14
债券型	019541	东方红90天持有纯债A	1.0500	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.23	1.39	3.83	5.00	5.00	5.00	0.01	5.00
债券型	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0500	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.26	1.06	2.37	5.00	5.00	5.00	0.16	5.00
债券型	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0500	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.31	0.89	2.81	6.18	6.57	6.57	-0.46	6.57
债券型	010068	工银双盈债券A	1.0500	2025-03-25	0.04	0.03	0.41	-0.76	1.86	3.28	2.45	4.88	5.00	-0.86	5.00
债券型	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0500	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.57	1.21	4.13	7.76	10.50	17.14	-0.75	19.77
债券型	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0500	2025-03-21	0.00	0.12	-0.12	0.00	1.26	3.50	7.89	10.80	16.40	-0.09	33.48
债券型	004547	华夏稳定双利债券A	1.0500	2025-03-25	0.12	0.33	-0.05	-0.11	-0.19	2.11	7.31	10.44	16.99	-0.27	29.80
债券型	001246	兴银长乐定开债	1.0500	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.67	2.34	3.04	8.54	13.16	23.99	0.38	60.76
混合型	021247	兴证全球红利混合A	1.0500	2025-03-25	0.30	-0.08	4.54	1.53	7.26	7.81	7.81	7.81	7.81	1.14	7.81
混合型	011729	工银聚享混合A	1.0500	2025-03-25	0.11	-1.59	1.73	6.72	21.25	23.59	10.83	5.26	5.00	6.84	5.00
混合型	008305	大摩量化配置混合C	1.0500	2025-03-25	0.57	-0.10	2.14	-2.69	6.71	7.25	-30.78	-41.63	-33.80	-2.05	-37.43
混合型	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0499	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.10	0.66	2.65	4.41	4.99	4.99	4.99	0.51	4.99
混合型	018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0499	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.03	0.08	1.52	2.77	4.99	4.99	4.99	0.09	4.99
混合型	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.0499	2025-03-25	-0.11	-3.32	2.94	13.38	30.10	3.70	-16.80	-30.56	-30.56	13.20	-30.56
股票型	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0499	2025-03-26	0.22	-4.40	-8.65	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
股票型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
指数型	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0499	2025-03-26	0.22	-4.40	-8.65	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
指数型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
债券型	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0499	2025-03-25	0.02	0.10	0.18	0.32	1.20	2.93	4.99	4.99	4.99	0.20	4.99
债券型	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0499	2025-03-25	-0.02	-0.15	-0.07	0.57	3.22	4.01	4.99	4.99	4.99	0.41	4.99
债券型	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0499	2025-03-21	0.00	0.10	-0.04	-0.25	0.87	2.83	4.99	4.99	4.99	-0.47	4.99
债券型	016433	财通资管睿兴债券C	1.0499	2025-03-25	0.11	0.54	-0.53	-0.87	1.21	4.65	7.05	7.05	7.05	-1.18	7.05
债券型	015109	中泰安益利率债C	1.0499	2025-03-25	0.08	0.42	-0.30	-0.46	2.05	5.48	9.25	10.47	10.47	-0.97	10.47
债券型	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0499	2025-03-25	0.05	0.27	-0.04	-0.18	1.29	3.11	6.55	9.25	15.51	-0.37	15.51
债券型	006869	广发政策性金融债	1.0499	2025-03-25	0.06	0.22	-0.10	-0.17	0.99	3.48	7.17	11.63	16.77	-0.39	20.35

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