本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006789	中信保诚景丰A	1.0402	2025-03-25	0.02	0.15	0.24	0.22	1.29	4.20	8.15	10.94	17.65	0.17	24.49
股票型	009491	宝盈创新驱动股票A	1.0402	2025-03-26	0.49	-4.87	-7.25	-1.61	22.90	17.83	5.02	-6.28	4.02	5.19	4.02
债券型	021010	信澳安盛纯债C	1.0401	2025-03-25	0.05	0.24	-0.13	-0.37	0.81	-1.19	-1.05	-1.05	-1.05	-0.55	-1.05
债券型	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.15	1.70
债券型	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	2.96	7.83	10.22	13.47	-0.15	13.47
债券型	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0401	2025-03-25	0.02	0.09	-0.03	-0.35	1.10	3.10	6.86	9.72	15.49	-0.50	15.49
债券型	009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0401	2025-03-25	0.05	0.24	0.12	-0.15	0.89	2.71	7.66	10.66	15.69	-0.27	15.69
债券型	003196	光大保德信永利债券C	1.0401	2025-03-25	0.03	0.15	-0.34	-0.87	0.52	2.72	4.84	6.97	11.82	-1.16	28.03
QDII型	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民	1.0401	2025-03-24	0.52	-0.36	0.57	4.89	7.46	9.81	4.01	4.01	4.01	6.07	4.01
混合型	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0401	2025-03-25	0.05	-0.12	0.35	0.69	3.89	4.81	6.05	6.05	6.05	0.56	6.05
混合型	015698	华夏磐润两年定开混合C	1.0400	2025-03-25	-0.61	-3.91	0.68	14.52	58.37	23.38	-5.86	4.00	4.00	16.06	4.00
混合型	000496	长安产业精选混合A	1.0400	2025-03-25	-1.42	-4.68	-3.71	-1.68	7.22	-5.65	-29.42	-39.39	-15.49	0.69	29.78
股票型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
股票型	015408	景顺长城成长趋势股票A	1.0400	2025-03-26	-0.12	-1.17	1.50	3.84	12.55	10.42	4.00	4.00	4.00	5.15	4.00
债券型	021743	鹏扬淳享债券D	1.0400	2024-06-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0400	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.06	1.12	3.00	3.89	3.89	3.89	-0.15	3.89
债券型	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0400	2025-03-25	0.04	0.26	-0.03	-0.48	0.77	2.74	4.00	4.00	4.00	-0.65	4.00
债券型	019060	博时富源纯债债券C	1.0400	2025-03-25	0.03	0.34	-0.02	-0.21	0.89	3.38	6.31	6.31	6.31	-0.47	6.31
债券型	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.43	-0.34	-0.50	0.47	3.12	7.28	9.35	9.35	-0.71	9.35
债券型	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0400	2025-03-25	0.05	0.21	0.10	0.20	1.46	3.40	6.84	6.82	7.99	-0.02	7.99
债券型	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0400	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.12	1.21	3.63	6.80	9.57	14.82	-0.21	15.37
债券型	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.47	0.89	3.32	7.13	9.92	15.05	-0.73	31.85
指数型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
股票型	021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0399	2025-03-26	-0.61	-0.48	2.39	-1.46	3.44	3.99	3.99	3.99	3.99	-1.37	3.99
混合型	009829	长城优选增强六个月持有混合A	1.0399	2025-03-25	-0.02	-0.31	-0.09	0.60	2.44	2.49	1.61	2.80	3.99	0.60	3.99
债券型	022577	鹏华信用增利债券D	1.0399	2025-03-25	0.37	-0.73	1.30	3.09	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.23	3.99
债券型	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0399	2025-03-25	0.02	0.06	-0.13	0.25	2.23	3.88	7.41	7.72	7.72	0.03	7.72
债券型	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0399	2025-03-25	0.06	0.30	-0.05	0.07	0.25	2.69	6.81	7.24	7.24	-0.09	7.24
债券型	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0399	2025-03-25	0.07	0.42	-0.01	-0.29	0.52	3.38	7.76	10.66	17.18	-0.75	30.47
债券型	020955	银华盛泓债券A	1.0398	2025-03-25	0.02	0.01	1.31	1.10	2.40	3.98	3.98	3.98	3.98	0.87	3.98
债券型	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0398	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.12	0.38	2.15	3.78	6.46	7.82	7.82	0.19	7.82
债券型	015076	中加恒享三个月定开债券	1.0398	2025-03-25	0.06	0.28	0.06	-0.19	0.98	2.89	7.78	10.09	10.09	-0.42	10.09
债券型	013858	信澳优享债券C	1.0398	2025-03-25	0.00	0.09	0.04	-0.45	0.84	2.81	5.14	7.33	7.63	-0.55	7.63
债券型	008761	南方骏元中短期利率债债券A	1.0398	2025-03-25	0.02	0.11	0.09	-0.24	0.98	3.32	7.12	9.76	17.98	-0.37	18.36
债券型	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0398	2025-03-25	0.05	0.24	-0.03	-0.10	1.22	4.14	8.65	11.66	18.90	-0.46	20.68
债券型	006015	华安信用四季红债券C	1.0398	2025-03-25	0.09	0.39	0.07	0.10	0.66	2.82	6.25	8.79	13.40	-0.38	23.28
股票型	020250	中银中证央企红利50指数C	1.0398	2025-03-26	-0.12	0.52	2.27	-2.57	4.03	3.98	3.98	3.98	3.98	-2.00	3.98
指数型	020250	中银中证央企红利50指数C	1.0398	2025-03-26	-0.12	0.52	2.27	-2.57	4.03	3.98	3.98	3.98	3.98	-2.00	3.98
混合型	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.0398	2025-03-25	-0.18	-0.74	0.90	1.54	4.68	3.88	3.98	3.98	3.98	1.75	3.98
混合型	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0397	2024-12-18	-0.06	-0.04	-0.14	3.08	0.62	1.25	0.40	3.97	3.97	1.05	3.97
混合型	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.0397	2025-03-25	-0.61	-2.56	-0.75	5.60	19.57	17.02	11.52	10.23	3.97	5.74	3.97
债券型	519681	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
债券型	519680	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
债券型	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0397	2025-03-25	0.02	0.11	0.15	0.57	2.20	3.97	3.97	3.97	3.97	0.42	3.97
债券型	020079	金信民富债券C	1.0397	2025-03-25	0.02	0.05	-0.17	0.03	1.12	2.63	39.91	39.91	39.91	-0.26	39.91
债券型	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.0397	2025-03-25	-0.35	-0.83	-0.81	1.48	7.55	8.57	2.71	3.97	3.97	1.49	3.97
债券型	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0396	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0396	2025-03-25	0.06	0.49	-0.62	-1.72	-2.22	-1.42	-1.42	-1.42	-1.42	-1.73	-1.42
债券型	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.0396	2025-03-21	0.00	0.08	0.10	0.09	0.88	1.80	3.96	3.96	3.96	-0.02	3.96
债券型	012539	东方兴润债券A	1.0396	2025-03-25	0.06	0.30	0.23	0.27	1.32	3.89	8.12	8.75	5.39	0.17	5.39
债券型	012441	平安惠信3个月定开债C	1.0396	2025-03-25	0.05	0.31	0.11	-0.26	0.65	3.41	7.71	9.70	11.34	-0.48	11.34
债券型	006120	国联聚明定期开放债券	1.0396	2025-03-25	0.05	0.19	0.12	0.17	0.88	3.01	7.69	10.98	18.89	-0.05	28.86
债券型	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.19	0.00	-0.53	0.70	3.29	8.01	10.43	15.75	-0.73	27.80
债券型	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0396	2025-03-25	0.06	0.36	0.05	-0.01	1.15	3.46	7.89	10.33	15.95	-0.45	36.95
混合型	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.0396	2025-03-25	-1.76	-6.38	-10.61	-1.71	17.75	15.37	-15.03	-16.11	3.96	0.40	3.96
混合型	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.02	-1.32	0.91	4.42	5.51	3.96	3.96	3.96	0.54	3.96
混合型	017507	东兴连众一年持有期混合A	1.0396	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.43	2.50	6.47	4.08	3.96	3.96	3.96	2.90	3.96
混合型	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0396	2025-03-25	0.01	-0.90	-0.04	0.82	7.86	6.81	3.12	3.95	3.96	1.37	3.96
混合型	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.0395	2025-03-25	-0.22	-1.25	-1.38	1.07	12.50	9.15	6.18	5.61	3.95	1.33	3.95
混合型	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0395	2025-03-25	0.11	-0.87	-0.73	2.46	8.51	6.13	-1.31	3.05	3.95	2.89	3.95
债券型	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0395	2025-03-25	0.03	0.16	0.37	0.67	1.82	3.95	3.95	3.95	3.95	0.57	3.95
债券型	020676	大成元辰招利债券A	1.0395	2025-03-25	0.00	-0.02	0.84	1.25	3.05	3.95	3.95	3.95	3.95	1.05	3.95
债券型	019948	信澳稳鑫债券C	1.0395	2025-03-25	0.02	0.06	0.13	0.32	1.20	2.92	3.95	3.95	3.95	0.20	3.95
债券型	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0395	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.35	0.89	2.90	3.95	3.95	3.95	0.26	3.95
债券型	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0395	2025-03-25	0.13	0.64	-0.72	-0.89	1.37	4.16	9.96	12.59	14.72	-1.55	14.72
债券型	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0395	2025-03-25	0.06	0.30	0.20	0.03	1.21	3.96	8.94	12.25	0.00	-0.17	22.20
债券型	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0394	2025-03-25	0.04	0.43	0.20	-0.12	1.21	3.29	4.53	4.53	4.53	-0.43	4.53
债券型	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0394	2025-03-25	0.04	0.43	0.20	-0.12	1.21	3.28	5.97	5.97	5.97	-0.43	5.97
债券型	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0394	2025-03-25	0.02	0.08	0.02	-0.55	0.70	2.38	3.53	3.93	3.93	-0.60	3.93
债券型	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0394	2025-03-25	0.05	0.24	-0.10	-0.40	0.95	4.04	7.76	8.46	8.46	-0.79	8.46
债券型	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0394	2025-03-25	0.07	0.29	-0.25	-0.57	1.30	4.68	9.14	11.71	11.75	-0.71	11.75
债券型	010474	华富安华债券C	1.0394	2025-03-25	0.14	-0.27	0.16	0.62	2.25	2.66	-0.50	1.01	3.94	0.80	3.94
债券型	006135	长江乐鑫定开债	1.0394	2025-03-25	0.06	0.39	0.08	-0.04	1.12	3.41	9.81	13.13	21.27	-0.24	30.59
债券型	005971	平安惠锦纯债A	1.0394	2025-03-25	0.02	0.07	-0.08	-0.50	0.77	2.89	6.11	8.51	13.75	-0.68	24.12
债券型	019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0393	2025-03-25	0.04	0.15	0.12	0.07	0.62	2.11	3.93	3.93	3.93	0.00	3.93
债券型	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0393	2025-03-21	0.00	0.12	-0.15	-0.08	1.11	3.19	7.23	9.81	14.68	-0.15	30.83
混合型	014054	太平睿庆混合C	1.0393	2025-03-25	-0.10	-0.17	0.50	-0.12	2.13	5.31	1.50	7.20	3.93	-0.34	3.93
混合型	013981	光大恒鑫混合C	1.0393	2025-03-25	-0.09	-1.39	0.02	3.71	20.62	16.01	7.96	7.54	3.93	4.92	3.93
混合型	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0393	2025-03-25	-0.55	-1.29	5.85	5.03	12.58	17.33	0.00	6.15	3.93	5.17	3.93
QDII型	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(	1.0393	2025-03-24	0.97	-1.07	-5.50	-7.92	-1.15	0.24	3.93	3.93	3.93	-6.32	3.93
股票型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
指数型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
债券型	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0392	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	-0.01	1.33	2.56	3.92	3.92	3.92	-0.07	3.92
债券型	015818	财通资管睿盈债券A	1.0392	2025-03-25	0.08	0.46	-0.23	-0.56	0.87	3.60	6.82	7.61	7.61	-0.92	7.61
债券型	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0392	2025-03-25	0.06	0.27	-0.21	-0.88	0.94	4.61	10.87	13.53	15.70	-1.21	15.70
混合型	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0392	2025-03-25	0.00	-0.93	-0.34	2.31	9.05	6.94	3.81	5.01	3.92	2.82	3.92
混合型	020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0391	2025-03-25	0.68	0.89	5.17	-0.03	9.06	3.92	3.91	3.91	3.91	-0.54	3.91
混合型	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.0391	2025-03-25	-1.65	-5.28	-1.44	7.12	38.12	29.18	0.45	3.91	3.91	9.32	3.91
混合型	014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.0391	2025-03-25	-1.81	-6.64	-3.02	2.32	24.65	15.78	-9.01	4.94	3.91	4.25	3.91
混合型	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0391	2025-03-25	-0.03	-0.71	0.69	2.36	4.57	5.61	3.66	4.43	3.91	2.29	3.91
债券型	020214	银华晶鑫债券C	1.0391	2025-03-25	0.13	0.43	0.22	0.05	1.89	3.91	3.91	3.91	3.91	-0.02	3.91
债券型	020211	兴华安启纯债A	1.0391	2025-03-25	0.21	0.95	-0.91	-0.80	1.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-1.67	3.91
债券型	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0391	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.07	0.89	2.14	3.91	3.91	3.91	-0.01	3.91
债券型	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0391	2025-03-25	0.05	0.27	-0.21	-0.86	1.00	4.74	10.19	12.94	16.49	-1.19	16.49
债券型	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0391	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.26	1.33	4.19	8.62	10.88	17.67	-0.52	17.67
债券型	006782	国泰信利三个月定开债	1.0391	2025-03-21	0.00	-0.08	-0.05	0.53	2.41	3.70	7.26	10.81	18.58	0.43	22.97
股票型	018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.0391	2025-03-26	0.64	-3.46	-1.50	6.08	31.58	20.85	3.91	3.91	3.91	9.16	3.91
指数型	018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.0391	2025-03-26	0.64	-3.46	-1.50	6.08	31.58	20.85	3.91	3.91	3.91	9.16	3.91
债券型	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0390	2025-03-25	0.04	0.24	0.26	0.32	1.12	3.38	3.90	3.90	3.90	0.16	3.90
债券型	016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.0390	2025-03-25	-0.35	-0.82	-0.80	1.49	7.56	8.57	2.70	3.90	3.90	1.50	3.90
债券型	006513	鹏扬淳享债券A	1.0390	2025-03-25	0.04	0.12	-0.28	-0.41	0.95	3.70	8.45	12.09	18.48	-0.56	25.91
债券型	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0389	2025-03-25	0.06	0.29	-0.02	-0.15	0.63	2.71	6.54	6.85	6.85	-0.35	6.85
债券型	017708	长盛盛启债券A	1.0389	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.20	1.03	3.40	8.56	8.56	8.56	0.14	8.56
债券型	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起	1.0389	2025-03-25	-0.31	-0.79	-0.35	-0.43	2.85	4.13	3.84	3.89	3.89	-0.41	3.89
债券型	009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0389	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.07	1.08	2.94	6.35	8.84	17.18	-0.17	17.18
债券型	006735	国金惠鑫短债债券C	1.0389	2025-03-25	0.03	0.10	0.27	0.42	1.39	2.56	5.48	6.94	11.11	0.29	14.87
债券型	000240	华安年年盈定开债C	1.0389	2025-03-21	0.00	0.11	-0.25	-0.10	0.50	2.54	4.20	4.20	11.75	-0.25	40.82
债券型	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0388	2025-03-25	0.04	0.19	0.00	-0.54	0.70	3.27	3.92	3.92	3.92	-0.73	3.92
债券型	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0388	2025-03-25	0.05	0.29	0.00	-0.19	0.90	3.16	7.46	7.96	7.96	-0.48	7.96
债券型	009763	惠升和悦债券A	1.0388	2025-03-25	0.15	0.11	0.58	0.78	2.75	5.06	6.92	3.59	67.32	0.50	67.32
债券型	004117	大成惠祥纯债债券A	1.0388	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	-0.08	0.68	1.73	4.11	6.37	11.25	-0.13	27.41
股票型	019562	富国致航量化选股股票C	1.0388	2025-03-26	0.03	-1.95	-2.10	0.81	17.60	12.24	3.88	3.88	3.88	2.51	3.88
股票型	009608	广发中证500指数增强A	1.0388	2025-03-26	0.02	-1.71	0.25	1.33	19.29	14.02	1.93	1.40	3.88	3.49	3.88
指数型	009608	广发中证500指数增强A	1.0388	2025-03-26	0.02	-1.71	0.25	1.33	19.29	14.02	1.93	1.40	3.88	3.49	3.88
混合型	014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.0388	2025-03-25	-0.64	-2.79	-0.79	5.05	26.67	18.73	1.00	3.88	3.88	5.14	3.88
混合型	015044	西部利得时代动力混合发起C	1.0387	2025-03-25	-2.47	-6.57	-9.01	7.60	47.12	48.34	11.03	3.87	3.87	10.55	3.87
债券型	865048	光大阳光北斗星9个月持有债A	1.0387	2025-03-25	0.14	-0.02	0.83	0.28	2.94	2.05	0.03	3.87	3.87	0.31	3.87
债券型	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0387	2025-03-21	0.00	0.19	-0.54	-0.30	1.85	3.21	4.77	4.77	4.77	-0.47	4.77
债券型	012540	东方兴润债券C	1.0387	2025-03-25	0.06	0.30	0.22	0.24	1.26	3.78	8.92	9.58	6.15	0.14	6.15
债券型	009732	兴业稳泰66个月定开债券	1.0387	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.85	3.84	7.62	11.72	18.31	0.78	18.31
债券型	009252	蜂巢添元纯债A	1.0387	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.13	1.15	3.30	6.94	10.36	16.49	-0.39	16.49
债券型	006841	嘉实致享纯债债券	1.0387	2025-03-25	0.06	0.36	-0.36	-0.64	1.06	4.60	9.11	11.71	18.27	-1.07	23.28
债券型	970209	中信建投欣享债券A	1.0386	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.33	0.83	1.97	2.98	2.98	2.98	0.20	2.98
债券型	021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0386	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.23	1.03	-2.07	-2.07	-2.07	-2.07	0.13	-2.07
债券型	018604	民生加银添润债券A	1.0386	2025-03-25	0.03	-0.09	0.15	0.14	3.56	2.91	3.86	3.86	3.86	0.09	3.86
债券型	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0386	2025-03-25	0.04	0.28	0.29	1.04	2.50	5.33	10.29	13.55	13.83	0.49	13.83
债券型	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0386	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.57	1.55	2.96	5.92	8.69	15.34	0.53	16.44
债券型	007125	工银1-3年农发债指数C	1.0386	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.50	0.77	2.83	6.47	8.78	14.15	-0.57	19.81
债券型	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0386	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.23	1.03	2.26	5.44	8.07	15.14	0.13	23.94
债券型	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0386	2025-03-21	0.00	0.25	-0.02	-0.15	-0.11	3.18	8.26	12.12	20.64	-0.34	44.91
混合型	013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	1.0386	2025-03-25	0.07	-0.11	0.85	1.58	5.22	6.13	6.37	6.70	3.86	1.37	3.86
股票型	007882	易方达沪深300非银联接C	1.0386	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.48	12.49	31.67	22.98	24.03	14.37	-4.66	2.95
指数型	007882	易方达沪深300非银联接C	1.0386	2025-03-26	-0.21	-3.25	-2.20	-6.48	12.49	31.67	22.98	24.03	14.37	-4.66	2.95
混合型	018525	银河招益6个月持有混合A	1.0385	2025-03-25	-0.03	-0.37	-0.66	0.17	1.42	3.25	3.85	3.85	3.85	-0.09	3.85
债券型	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0385	2025-03-25	0.06	0.19	0.02	1.09	3.92	3.85	3.85	3.85	3.85	0.75	3.85
债券型	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0385	2025-03-25	-0.13	-0.06	-0.21	-0.09	1.48	1.66	3.85	3.85	3.85	-0.38	3.85
债券型	006301	华宝宝丰高等级债券C	1.0385	2025-03-25	0.01	0.11	0.14	0.16	0.85	1.83	4.38	6.65	11.35	0.12	18.47
债券型	005077	平安合韵定开债	1.0385	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.26	1.24	3.79	7.27	10.65	16.11	0.16	27.23
债券型	017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0384	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.91	0.56	3.26	6.67	7.25	7.25	-1.06	7.25
债券型	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0384	2025-03-25	0.06	0.33	-0.12	-0.48	0.82	3.07	6.31	6.96	6.96	-0.76	6.96
混合型	015320	长江新兴产业混合A	1.0384	2025-03-25	-3.76	-6.75	-7.21	10.81	30.81	33.59	9.18	3.84	3.84	12.15	3.84
指数型	022745	博道中证A500指数增强A	1.0384	2025-03-26	-0.11	0.00	0.08	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84
股票型	022745	博道中证A500指数增强A	1.0384	2025-03-26	-0.11	0.00	0.08	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84
股票型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0383	2025-03-26	-0.31	-1.18	1.24	-1.10	11.17	2.18	-5.66	3.83	3.83	-0.52	3.83
股票型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0383	2025-03-26	-0.54	-2.42	-0.02	-1.41	5.81	11.33	3.76	3.83	3.83	-0.77	3.83
混合型	014509	汇添富先进制造混合C	1.0383	2025-03-25	-0.90	-2.15	1.56	6.01	13.45	24.81	11.85	4.17	3.83	5.89	3.83
混合型	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.0383	2025-03-25	0.18	0.02	-1.04	-0.33	7.15	8.25	7.18	4.25	3.83	-1.05	3.83
混合型	009957	广发恒誉混合C	1.0383	2025-03-25	0.18	0.07	0.81	1.40	7.16	4.07	-0.64	2.78	3.83	1.61	3.83
指数型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0383	2025-03-26	-0.31	-1.18	1.24	-1.10	11.17	2.18	-5.66	3.83	3.83	-0.52	3.83
指数型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0383	2025-03-26	-0.54	-2.42	-0.02	-1.41	5.81	11.33	3.76	3.83	3.83	-0.77	3.83

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