本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 0.9925 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.95 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
| 股票型 | 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 0.9925 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.08 | -0.94 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | 0.66 | -0.75 |
| 混合型 | 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 0.9925 | 2025-03-25 | -1.03 | -4.12 | 1.22 | 8.97 | 19.77 | 15.30 | -7.11 | -4.56 | -15.98 | 8.73 | -15.98 |
| 指数型 | 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 0.9925 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.08 | -0.94 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | 0.66 | -0.75 |
| 指数型 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 0.9924 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.91 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 |
| 股票型 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 0.9924 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.91 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 |
| 混合型 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 0.9923 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.33 | 0.48 | 1.21 | 5.53 | 5.21 | 4.34 | -0.77 | -0.77 | 0.84 | -0.77 |
| 混合型 | 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 0.9922 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.73 | 1.42 | 2.94 | 20.37 | 4.19 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | 3.02 | -0.78 |
| 混合型 | 014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 0.9921 | 2025-02-21 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.32 | 1.81 | 4.77 | 1.22 | -0.79 | -0.79 | -0.30 | -0.79 |
| 混合型 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 0.9921 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | -0.07 | 2.16 | 5.37 | 3.28 | 3.83 | -0.79 | -0.19 | -0.79 |
| 指数型 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 0.9921 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.51 | -0.84 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.72 | -0.09 |
| 股票型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 股票型 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 0.9921 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.51 | -0.84 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.72 | -0.09 |
| 指数型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 指数型 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 0.9921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| 混合型 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 0.9920 | 2025-03-25 | -1.41 | -2.84 | 1.41 | 2.72 | -0.72 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | 4.59 | -0.80 |
| 混合型 | 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 0.9920 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.34 | 1.05 | 0.54 | 7.27 | 2.65 | -5.64 | -0.87 | -0.80 | 0.58 | -0.80 |
| 混合型 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 0.9920 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.59 | 3.87 | 3.01 | -0.30 | -5.16 | -11.59 | -30.77 | 11.46 | 3.87 | -0.80 |
| 债券型 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9920 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.70 | -1.77 | 1.75 | 5.95 | 4.32 | 1.13 | -0.77 | -0.80 | 1.82 | -0.80 |
| 债券型 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 0.9919 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | -0.26 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
| 股票型 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.61 | -0.79 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.20 | -0.81 |
| 股票型 | 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.51 | -0.85 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.72 | -0.81 |
| QDII型 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民 | 0.9919 | 2025-03-24 | 2.07 | -1.85 | -1.30 | 6.47 | 23.32 | 20.98 | -0.70 | -0.81 | -0.81 | 10.70 | -0.81 |
| 指数型 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.61 | -0.79 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.20 | -0.81 |
| 指数型 | 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.51 | -0.85 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.72 | -0.81 |
| 混合型 | 410001 | 华富竞争力优选混合A | 0.9918 | 2025-03-25 | -1.52 | -5.39 | -5.34 | 5.86 | 40.40 | 17.69 | -13.58 | -14.01 | 15.12 | 7.40 | 368.32 |
| 混合型 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 0.9918 | 2025-03-25 | 0.48 | -0.66 | -3.26 | -2.43 | 6.18 | 6.19 | 5.87 | 3.54 | -22.32 | -3.10 | -22.32 |
| 混合型 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 0.9917 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.03 | 0.45 | -0.07 | 1.53 | 2.25 | 0.28 | -0.83 | -0.83 | -0.03 | -0.83 |
| 混合型 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 0.9916 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.16 | 2.91 | -0.36 | -0.82 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 0.31 | -0.84 |
| 混合型 | 014232 | 博时专精特新主题混合A | 0.9916 | 2025-03-25 | -0.30 | -4.27 | 1.35 | 12.87 | 50.29 | 31.15 | 11.25 | 9.91 | -0.84 | 14.25 | -0.84 |
| 指数型 | 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 0.9916 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.52 | -0.87 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 0.70 | -0.84 |
| 股票型 | 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 0.9916 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.52 | -0.87 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | 0.70 | -0.84 |
| 债券型 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 0.9916 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.48 | -1.35 | -1.24 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -1.46 | -0.84 |
| 债券型 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 0.9915 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | -0.28 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 |
| 债券型 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 0.9915 | 2025-03-25 | 0.29 | 0.80 | -0.54 | -0.26 | 1.87 | 4.36 | 11.72 | 14.83 | 22.26 | -0.70 | 26.83 |
| 混合型 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 0.9915 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.13 | 0.31 | 0.57 | 3.74 | 3.88 | -4.12 | -9.57 | -0.85 | 0.57 | -0.85 |
| 混合型 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 0.9914 | 2025-03-25 | -0.24 | -1.80 | -0.93 | 1.53 | 4.48 | 2.79 | -0.30 | 0.15 | -0.86 | 1.94 | -0.86 |
| 债券型 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 0.9914 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.38 | -0.54 | -1.50 | -0.84 | -0.47 | -1.42 | -0.86 | -0.86 | -1.47 | -0.86 |
| 股票型 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联 | 0.9912 | 2025-03-26 | 0.93 | -7.69 | -4.98 | 24.09 | 34.60 | 59.77 | 20.35 | 27.58 | -0.88 | 24.90 | -0.88 |
| 股票型 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 0.9912 | 2025-03-26 | -0.43 | -1.30 | 7.33 | 9.56 | 10.30 | 8.79 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | 12.37 | -0.88 |
| 指数型 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联 | 0.9912 | 2025-03-26 | 0.93 | -7.69 | -4.98 | 24.09 | 34.60 | 59.77 | 20.35 | 27.58 | -0.88 | 24.90 | -0.88 |
| 指数型 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 0.9912 | 2025-03-26 | -0.43 | -1.30 | 7.33 | 9.56 | 10.30 | 8.79 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | 12.37 | -0.88 |
| 混合型 | 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 0.9911 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.24 | 1.62 | 3.33 | 10.82 | 6.52 | -0.69 | -0.89 | -0.89 | 3.48 | -0.89 |
| 混合型 | 012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 0.9911 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.11 | 0.00 | 0.46 | 2.24 | 1.81 | -0.77 | 0.26 | -0.89 | 0.47 | -0.89 |
| 债券型 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 0.9911 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.54 | -0.41 | -0.54 | -0.84 | -0.89 | -0.89 | -0.59 | -0.89 |
| 混合型 | 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 0.9910 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.03 | 1.15 | 0.14 | 0.40 | 1.81 | 0.96 | -0.90 | -0.90 | 0.22 | -0.90 |
| 混合型 | 013784 | 兴银竞争优势混合C | 0.9910 | 2025-03-25 | -0.72 | -4.79 | -2.58 | 5.00 | 27.62 | 11.83 | -6.58 | -0.90 | -0.90 | 6.00 | -0.90 |
| 股票型 | 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 0.9910 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.53 | -0.91 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | 0.66 | -0.90 |
| 指数型 | 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 0.9910 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.53 | -0.91 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | 0.66 | -0.90 |
| 混合型 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 0.9908 | 2025-03-25 | 0.44 | 1.12 | 4.69 | 2.95 | 6.31 | 6.56 | 0.06 | 3.18 | 44.45 | 2.99 | 98.08 |
| 混合型 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 0.9908 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.52 | -0.10 | -0.31 | 1.98 | 1.61 | -0.79 | -0.92 | -0.92 | -0.43 | -0.92 |
| 指数型 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.9907 | 2025-03-26 | -0.11 | -5.80 | -11.48 | -0.84 | 38.04 | 27.45 | 3.89 | 16.61 | -0.93 | 5.37 | -0.93 |
| 指数型 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 0.9907 | 2025-03-26 | -0.13 | -1.73 | 0.16 | 0.51 | 14.39 | 13.16 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | 1.94 | -0.93 |
| 指数型 | 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 0.9907 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.58 | -0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.74 | 0.14 |
| 股票型 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.9907 | 2025-03-26 | -0.11 | -5.80 | -11.48 | -0.84 | 38.04 | 27.45 | 3.89 | 16.61 | -0.93 | 5.37 | -0.93 |
| 股票型 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 0.9907 | 2025-03-26 | -0.13 | -1.73 | 0.16 | 0.51 | 14.39 | 13.16 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | 1.94 | -0.93 |
| 股票型 | 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 0.9907 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.58 | -0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.74 | 0.14 |
| 股票型 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 0.9906 | 2025-03-26 | 0.16 | -5.92 | -4.66 | 4.03 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | 5.69 | -0.94 |
| 债券型 | 012747 | 富国双利增强债券C | 0.9906 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.24 | 0.29 | 0.11 | 5.01 | 6.53 | 3.10 | 2.62 | -0.94 | 0.18 | -0.94 |
| 股票型 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 0.9905 | 2025-03-26 | -0.20 | -1.31 | 0.56 | 3.14 | 18.64 | 14.02 | -0.79 | -0.95 | -0.95 | 5.68 | -0.95 |
| 指数型 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 0.9905 | 2025-03-26 | -0.20 | -1.31 | 0.56 | 3.14 | 18.64 | 14.02 | -0.79 | -0.95 | -0.95 | 5.68 | -0.95 |
| 混合型 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 0.9905 | 2025-03-25 | -1.69 | -5.30 | -2.41 | 3.63 | 10.92 | 4.91 | -0.84 | -0.95 | -0.95 | 4.68 | -0.95 |
| 混合型 | 017857 | 东财时代优选A | 0.9904 | 2025-03-25 | -1.78 | -4.92 | -7.83 | 2.46 | 31.44 | 24.58 | -2.79 | -0.96 | -0.96 | 5.49 | -0.96 |
| 指数型 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 0.9904 | 2025-03-26 | -0.06 | -0.71 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 |
| 股票型 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 0.9904 | 2025-03-26 | -0.06 | -0.71 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 |
| QDII型 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9904 | 2025-03-24 | 2.10 | 1.53 | -7.00 | -13.54 | 0.16 | 2.03 | 12.11 | -3.39 | 11.66 | -9.78 | -0.96 |
| 指数型 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 0.9902 | 2025-03-26 | -0.07 | -0.73 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 |
| 股票型 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 0.9902 | 2025-03-26 | -0.07 | -0.73 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 |
| 股票型 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 0.9901 | 2025-03-26 | 0.89 | -3.94 | -1.75 | 3.90 | 6.55 | -2.65 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 4.44 | -0.99 |
| 股票型 | 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 0.9901 | 2025-03-26 | -0.52 | -3.90 | -8.03 | -4.36 | 28.38 | 19.16 | 1.64 | -0.99 | -0.99 | -1.50 | -0.99 |
| 混合型 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 0.9901 | 2025-03-25 | 0.14 | -2.07 | 1.03 | -3.20 | 8.54 | -9.12 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.71 | -0.99 |
| 混合型 | 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9901 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.75 | 1.85 | -0.39 | 10.02 | 5.53 | 0.25 | -0.99 | -0.99 | 0.00 | -0.99 |
| 混合型 | 012075 | 易方达稳健添利混合A | 0.9901 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.69 | 2.71 | 2.62 | 9.03 | 9.67 | 2.00 | 2.60 | -0.99 | 2.99 | -0.99 |
| 指数型 | 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 0.9901 | 2025-03-26 | -0.52 | -3.90 | -8.03 | -4.36 | 28.38 | 19.16 | 1.64 | -0.99 | -0.99 | -1.50 | -0.99 |
| 混合型 | 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 0.9900 | 2025-03-25 | -0.30 | -3.46 | -1.75 | 8.48 | 37.86 | 30.88 | -3.02 | -1.00 | -1.00 | 12.56 | -1.00 |
| 混合型 | 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 0.9900 | 2025-03-25 | -1.03 | -4.13 | 1.22 | 8.92 | 20.07 | 15.48 | -7.15 | -4.79 | -16.19 | 8.68 | -16.19 |
| 混合型 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 0.9897 | 2025-03-25 | -0.04 | -1.35 | 1.32 | -1.42 | 7.38 | 2.05 | -1.02 | -1.03 | -1.03 | -0.98 | -1.03 |
| 混合型 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 0.9897 | 2025-03-25 | -0.39 | -2.08 | 1.01 | 2.75 | 9.29 | 10.45 | -1.44 | -1.03 | -1.03 | 3.60 | -1.03 |
| 混合型 | 013590 | 南方比较优势混合A | 0.9897 | 2025-03-25 | -0.47 | -2.33 | 0.78 | 2.42 | 10.59 | 6.39 | -3.91 | -1.07 | -1.03 | 2.80 | -1.03 |
| 股票型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 股票型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 股票型 | 022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 0.9897 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.51 | -0.83 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.66 | -0.11 |
| 股票型 | 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 0.9897 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.52 | -0.83 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | 0.66 | -1.03 |
| 股票型 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.9897 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.37 | -1.11 | -0.50 | 12.00 | 13.99 | -0.39 | -1.03 | -1.03 | 0.64 | -1.03 |
| 指数型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 指数型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 债券型 | 851880 | 海通鑫逸债券C | 0.9897 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.59 | 1.06 | 1.90 | 1.14 | -3.05 | -5.26 | -4.63 | 1.02 | -4.63 |
| 指数型 | 022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 0.9897 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.51 | -0.83 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.66 | -0.11 |
| 指数型 | 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 0.9897 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.38 | -1.52 | -0.83 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | 0.66 | -1.03 |
| 指数型 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.9897 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.37 | -1.11 | -0.50 | 12.00 | 13.99 | -0.39 | -1.03 | -1.03 | 0.64 | -1.03 |
| 指数型 | 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 0.9896 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.22 | -1.15 | -1.60 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -0.39 | -1.04 |
| 股票型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 股票型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 股票型 | 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 0.9896 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.22 | -1.15 | -1.60 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -0.39 | -1.04 |
| 指数型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 指数型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 混合型 | 017462 | 长城久祥混合C | 0.9896 | 2025-03-25 | -2.83 | -9.36 | -14.33 | -5.06 | 27.48 | 2.62 | -13.16 | 9.54 | 9.54 | -1.70 | 9.54 |
| 债券型 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9896 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.16 | 0.37 | -1.29 | 1.16 | 1.86 | -1.40 | -2.68 | -1.29 | -1.44 | -1.29 |
| 股票型 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 0.9895 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.52 | -0.85 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0.64 | -0.51 |
| 指数型 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 0.9895 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.52 | -0.85 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | 0.64 | -0.51 |
| 股票型 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.9894 | 2025-03-26 | 0.44 | -5.07 | -1.75 | 16.85 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | 16.30 | -1.06 |
| 指数型 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.9894 | 2025-03-26 | 0.44 | -5.07 | -1.75 | 16.85 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | 16.30 | -1.06 |
| 股票型 | 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 0.9892 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.57 | -0.75 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | 0.74 | -1.08 |
| 股票型 | 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 0.9892 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.52 | -0.87 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | 0.63 | -1.08 |
| 指数型 | 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 0.9892 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.57 | -0.75 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | 0.74 | -1.08 |
| 指数型 | 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 0.9892 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.52 | -0.87 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | 0.63 | -1.08 |
| 债券型 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 0.9892 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | -0.50 | -1.41 | -1.35 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.51 | -1.09 |
| 混合型 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 | 0.9892 | 2025-03-25 | -0.68 | -3.39 | -0.45 | 2.02 | 7.20 | -0.09 | -13.14 | 2.22 | -1.08 | 2.19 | -1.08 |
| 混合型 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 0.9892 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.77 | -0.69 | 0.03 | 0.84 | 1.32 | -0.04 | -4.46 | -1.08 | 0.36 | -1.08 |
| 混合型 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 0.9891 | 2025-03-25 | -0.47 | -2.34 | 0.67 | 5.91 | 14.97 | 6.02 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | 7.25 | -1.09 |
| QDII型 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII) | 0.9891 | 2025-03-24 | -0.23 | 0.12 | 0.57 | 1.54 | 1.82 | 3.37 | 8.18 | 7.53 | -3.83 | 1.35 | 0.53 |
| 股票型 | 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 0.9889 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.34 | 2.01 | 0.76 | 6.18 | 4.18 | -11.46 | 6.65 | -1.11 | 1.11 | -1.11 |
| 股票型 | 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 0.9888 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.58 | -0.78 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | 0.72 | -1.12 |
| 混合型 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 0.9888 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.16 | 2.87 | -0.47 | -1.06 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | 0.20 | -1.12 |
| 混合型 | 010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 0.9888 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.01 | 0.67 | -0.40 | 4.06 | 5.70 | 2.55 | 1.08 | -1.12 | -0.53 | -1.12 |
| 混合型 | 006887 | 诺德新生活混合A | 0.9888 | 2025-03-25 | -2.66 | -10.33 | -13.32 | -9.95 | 27.01 | 6.67 | -14.02 | -3.92 | -5.62 | -7.99 | -1.12 |
| 混合型 | 001413 | 国联鑫起点混合A | 0.9888 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.21 | -0.30 | -0.26 | 2.03 | 1.40 | -16.80 | -16.77 | -0.71 | -0.49 | 3.54 |
| 指数型 | 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 0.9888 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.58 | -0.78 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | 0.72 | -1.12 |
| 混合型 | 011649 | 易方达逆向投资混合A | 0.9887 | 2025-03-25 | -1.40 | -4.21 | 0.13 | 3.46 | 16.02 | 6.69 | -8.74 | -2.60 | -1.13 | 4.07 | -1.13 |
| 股票型 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.9886 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.48 | -6.65 | 4.50 | 37.53 | 18.72 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | 9.63 | -1.14 |
| 指数型 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.9886 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.48 | -6.65 | 4.50 | 37.53 | 18.72 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | 9.63 | -1.14 |
| 债券型 | 161625 | 融通可转债债券C | 0.9886 | 2025-03-25 | 0.23 | -4.76 | -5.07 | 2.85 | 6.08 | -8.67 | -22.49 | -10.57 | 9.50 | 3.28 | 6.36 |
| 混合型 | 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 0.9885 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.04 | 0.22 | 0.77 | 2.04 | 2.71 | -1.30 | -0.90 | -1.15 | 0.50 | -1.15 |
| 混合型 | 012668 | 国联景泓一年持有混合C | 0.9885 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.32 | 0.96 | 0.26 | 1.62 | 1.43 | 0.88 | 2.59 | -1.15 | -0.12 | -1.15 |
| 指数型 | 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 0.9885 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.58 | -0.80 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 0.70 | -1.15 |
| 指数型 | 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 0.9885 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.42 | -1.54 | -0.82 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 0.71 | -1.15 |
| 股票型 | 001421 | 南方量化成长 | 0.9885 | 2025-03-26 | 0.63 | -3.42 | -3.01 | -0.52 | 10.79 | 2.33 | -19.70 | -27.74 | -3.37 | 3.31 | -1.15 |
| 股票型 | 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 0.9885 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.58 | -0.80 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 0.70 | -1.15 |
| 股票型 | 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 0.9885 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.42 | -1.54 | -0.82 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 0.71 | -1.15 |
| 股票型 | 022918 | 南方中证A500ETF联接Y | 0.9884 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.54 | -0.82 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 0.61 |
| 指数型 | 022918 | 南方中证A500ETF联接Y | 0.9884 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.41 | -1.54 | -0.82 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 0.61 |
| 指数型 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.29 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 指数型 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.30 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 混合型 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | 0.9882 | 2025-03-25 | -2.44 | -6.49 | -7.05 | 4.08 | 17.98 | 20.06 | -0.34 | -1.18 | -1.18 | 6.29 | -1.18 |
| QDII型 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QD | 0.9882 | 2025-03-24 | 0.88 | 1.07 | 1.41 | 6.49 | 1.92 | -3.56 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | 8.50 | -1.18 |
| 股票型 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.9882 | 2025-03-26 | 0.19 | -3.31 | -3.56 | 3.94 | 32.86 | 17.92 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | 7.76 | -1.18 |
| 股票型 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.29 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 股票型 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 0.9882 | 2025-03-26 | -0.30 | 0.00 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 |
| 指数型 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.9882 | 2025-03-26 | 0.19 | -3.31 | -3.56 | 3.94 | 32.86 | 17.92 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | 7.76 | -1.18 |
| 股票型 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 0.9881 | 2025-03-26 | 1.00 | -4.75 | 0.48 | 12.12 | 15.57 | 22.59 | -0.14 | -1.19 | -1.19 | 12.49 | -1.19 |
| 混合型 | 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 0.9880 | 2025-03-25 | -2.25 | -7.36 | -12.18 | -4.93 | 9.66 | -1.47 | -1.20 | -1.20 | -1.20 | -1.02 | -1.20 |
| 混合型 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 0.9880 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.09 | -0.76 | -0.59 | 1.08 | 1.73 | -1.12 | -1.32 | -1.20 | -0.80 | -1.20 |
| 混合型 | 001143 | 华商量化进取混合 | 0.9880 | 2025-03-25 | -0.60 | -4.26 | -1.59 | 7.74 | 32.26 | 12.79 | -15.99 | -24.75 | 2.81 | 8.81 | -1.20 |
| 混合型 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式 | 0.9878 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.16 | -0.78 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 |
| 混合型 | 014555 | 博时恒瑞混合C | 0.9878 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.51 | -0.79 | 0.43 | 4.54 | 3.84 | 1.19 | -0.97 | -1.22 | 0.67 | -1.22 |
注：
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