本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C | 0.9219 | 2025-03-25 | -0.63 | -2.52 | -0.13 | 2.06 | 19.28 | 11.62 | -8.21 | -7.81 | -7.81 | 3.20 | -7.81 |
| 混合型 | 012427 | 南方价值臻选混合C | 0.9219 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.12 | 0.62 | 2.72 | 12.30 | 9.97 | -0.55 | 0.41 | -7.81 | 3.25 | -7.81 |
| 混合型 | 018248 | 中欧致和混合A | 0.9218 | 2025-03-25 | -2.56 | -8.27 | -9.70 | -0.73 | 6.14 | 5.58 | -7.82 | -7.82 | -7.82 | 0.61 | -7.82 |
| 混合型 | 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 0.9216 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.50 | -4.05 | 0.02 | 3.71 | -6.87 | -20.97 | -20.97 | -20.97 | 1.52 | -20.97 |
| 混合型 | 015095 | 华商300智选混合C | 0.9216 | 2025-03-25 | 0.30 | -1.61 | 0.07 | -1.19 | 11.57 | 5.49 | -7.23 | -7.84 | -7.84 | 0.33 | -7.84 |
| 混合型 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 0.9215 | 2025-03-25 | -0.99 | -9.84 | -10.48 | -6.62 | 17.70 | 1.04 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | -4.29 | 4.89 |
| 混合型 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 0.9215 | 2025-03-25 | -1.80 | -5.13 | -3.80 | 8.77 | 43.27 | 30.34 | -4.95 | -7.85 | -7.85 | 10.80 | -7.85 |
| 混合型 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 0.9214 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.45 | -0.15 | -1.07 | 1.32 | -0.80 | -6.01 | -7.86 | -7.86 | -0.72 | -7.86 |
| 混合型 | 009804 | 国泰研究优势混合A | 0.9213 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.42 | -9.97 | 7.13 | 35.09 | 8.72 | -18.45 | -18.01 | -7.87 | 7.69 | -7.87 |
| 混合型 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.9212 | 2025-03-25 | -1.29 | -4.93 | -6.70 | 6.09 | 34.80 | 13.23 | -7.88 | -7.88 | -7.88 | 7.92 | -7.88 |
| 混合型 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 0.9211 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.23 | 2.34 | -1.42 | 1.53 | 1.66 | -0.87 | -7.89 | -7.89 | -1.25 | -7.89 |
| 股票型 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9211 | 2025-03-26 | 0.80 | -3.85 | 3.18 | 9.68 | 15.86 | 15.37 | -3.02 | 5.58 | -7.89 | 10.17 | -7.89 |
| 混合型 | 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 0.9210 | 2025-03-25 | 0.22 | 0.00 | 2.56 | 1.44 | 11.89 | 11.76 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 1.12 | 3.12 |
| 混合型 | 019113 | 东财慧心优选A | 0.9210 | 2025-03-25 | -1.72 | -6.76 | -10.37 | -11.93 | -7.17 | -11.46 | -7.90 | -7.90 | -7.90 | -10.32 | -7.90 |
| 混合型 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 0.9210 | 2025-03-25 | -1.29 | -4.46 | -6.12 | 0.44 | 18.84 | 10.70 | -8.63 | -13.76 | 8.61 | 2.22 | -0.87 |
| 混合型 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.9209 | 2025-03-25 | 1.72 | -6.72 | 1.14 | 18.86 | 94.08 | 48.65 | -20.65 | -36.40 | -9.90 | 26.19 | -7.91 |
| 混合型 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 0.9209 | 2025-03-25 | -1.94 | -7.23 | -12.43 | -9.10 | 25.98 | -1.68 | -37.38 | -45.36 | 4.41 | -5.14 | -7.91 |
| QDII型 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接 | 0.9209 | 2025-03-25 | -1.48 | -4.15 | 1.16 | 17.15 | 20.79 | 27.73 | -7.91 | -7.91 | -7.91 | 16.76 | -7.91 |
| 混合型 | 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 0.9208 | 2025-03-25 | -1.72 | -6.03 | -8.51 | 4.49 | 33.51 | 15.56 | -22.01 | -22.01 | -22.01 | 6.57 | -22.01 |
| 股票型 | 008736 | 南方高股息股票A | 0.9207 | 2025-03-26 | -0.46 | -0.36 | 1.54 | 0.10 | 1.37 | 5.82 | 1.95 | -2.20 | -7.93 | -0.40 | -7.93 |
| 混合型 | 016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A | 0.9206 | 2025-03-25 | -0.68 | -2.93 | -1.48 | 1.71 | 15.33 | 8.99 | -8.68 | -7.94 | -7.94 | 1.96 | -7.94 |
| 混合型 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 0.9206 | 2025-03-25 | -2.89 | -5.82 | -7.09 | 2.04 | 21.24 | 22.88 | -2.79 | -7.94 | -7.94 | 5.93 | -7.94 |
| 混合型 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 0.9205 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.38 | -1.36 | 2.39 | 15.03 | 11.17 | -3.31 | -7.95 | -7.95 | 3.10 | -7.95 |
| 混合型 | 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 0.9205 | 2024-09-10 | -0.08 | -0.97 | -1.28 | -4.56 | -2.75 | -3.11 | -7.21 | -8.72 | -7.95 | -1.20 | -7.95 |
| 股票型 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9205 | 2025-03-26 | -0.07 | -3.62 | -3.67 | -1.80 | 4.54 | 4.83 | -12.57 | -21.97 | -7.95 | -0.86 | -7.95 |
| 股票型 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 0.9205 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.13 | -0.89 | -1.21 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | 0.00 | -2.08 |
| 指数型 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 0.9205 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.13 | -0.89 | -1.21 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | 0.00 | -2.08 |
| 股票型 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9204 | 2025-03-26 | 0.35 | -0.20 | 3.66 | -2.13 | 5.71 | -3.43 | -21.95 | -24.47 | -10.73 | -1.26 | -7.96 |
| 指数型 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9204 | 2025-03-26 | 0.35 | -0.20 | 3.66 | -2.13 | 5.71 | -3.43 | -21.95 | -24.47 | -10.73 | -1.26 | -7.96 |
| 混合型 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 0.9201 | 2025-03-25 | -0.08 | -1.12 | 0.43 | 2.27 | 17.14 | 19.71 | 5.77 | 11.00 | -7.99 | 2.71 | -7.99 |
| 混合型 | 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 0.9200 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.77 | -1.31 | 1.07 | 3.35 | 2.50 | -3.69 | -8.00 | -8.00 | 1.04 | -8.00 |
| 股票型 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 0.9199 | 2025-03-26 | 0.47 | -2.20 | -0.74 | 4.69 | 27.09 | 14.60 | -6.93 | -8.01 | -8.01 | 7.15 | -8.01 |
| 指数型 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 0.9199 | 2025-03-26 | 0.47 | -2.20 | -0.74 | 4.69 | 27.09 | 14.60 | -6.93 | -8.01 | -8.01 | 7.15 | -8.01 |
| 股票型 | 017480 | 广发医药精选股票C | 0.9197 | 2025-03-26 | 0.95 | -2.96 | -0.02 | 10.29 | 18.95 | 3.58 | -8.03 | -8.03 | -8.03 | 11.06 | -8.03 |
| 混合型 | 010042 | 嘉实港股优势混合C | 0.9197 | 2025-03-25 | -2.33 | -4.93 | 2.98 | 6.50 | 15.71 | 29.39 | 20.11 | 25.80 | -8.03 | 6.02 | -8.03 |
| 股票型 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 0.9196 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.14 | -0.92 | -1.29 | 10.86 | 13.57 | 3.22 | 3.14 | 27.94 | -0.08 | 6.26 |
| 指数型 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 0.9196 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.14 | -0.92 | -1.29 | 10.86 | 13.57 | 3.22 | 3.14 | 27.94 | -0.08 | 6.26 |
| 股票型 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式 | 0.9195 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.32 | -0.70 | 0.61 | 15.15 | 9.30 | -8.05 | -8.05 | -8.05 | 1.41 | -8.05 |
| 指数型 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式 | 0.9195 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.32 | -0.70 | 0.61 | 15.15 | 9.30 | -8.05 | -8.05 | -8.05 | 1.41 | -8.05 |
| 混合型 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 0.9193 | 2025-03-25 | -3.35 | -8.14 | -7.44 | 5.75 | 16.03 | 10.83 | -7.04 | -11.55 | -8.07 | 5.55 | -8.07 |
| 混合型 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.9193 | 2025-03-25 | -1.37 | -4.13 | 0.55 | 5.47 | 12.44 | 2.50 | -31.17 | -48.07 | -35.51 | 7.33 | -8.08 |
| 债券型 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 0.9193 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | -0.12 | 0.70 | -0.17 | -1.89 | -0.65 | -8.07 | -0.12 | -8.07 |
| QDII型 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.9192 | 2025-03-24 | 1.26 | 2.64 | -1.56 | 5.16 | 3.76 | -9.13 | -8.08 | -8.08 | -8.08 | 2.09 | -8.08 |
| 混合型 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.9190 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.76 | -1.50 | -0.11 | 10.32 | 7.74 | -2.13 | -1.39 | 18.80 | 0.99 | 275.59 |
| 混合型 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.9190 | 2025-03-25 | -1.51 | -4.18 | -6.68 | -0.77 | 45.18 | 12.82 | -2.76 | -8.10 | -8.10 | 3.94 | -8.10 |
| 混合型 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.9190 | 2025-03-25 | -1.61 | -6.22 | -4.37 | 2.34 | 9.40 | 3.14 | -12.14 | -18.82 | 6.24 | 4.20 | -8.10 |
| 股票型 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 0.9189 | 2025-03-26 | 0.07 | -1.28 | 0.08 | 4.04 | 22.81 | 16.61 | -0.87 | 6.89 | -8.11 | 5.94 | -8.11 |
| 指数型 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 0.9189 | 2025-03-26 | 0.07 | -1.28 | 0.08 | 4.04 | 22.81 | 16.61 | -0.87 | 6.89 | -8.11 | 5.94 | -8.11 |
| 股票型 | 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 0.9188 | 2025-03-26 | 0.15 | -4.84 | -8.45 | 6.20 | 27.97 | 16.85 | -6.63 | -8.12 | -8.12 | 10.06 | -8.12 |
| 股票型 | 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 0.9188 | 2025-03-26 | 0.15 | -4.84 | -8.45 | 6.20 | 27.97 | 16.85 | -6.63 | -8.12 | -8.12 | 10.06 | -8.12 |
| 混合型 | 013658 | 同泰同欣混合C | 0.9188 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.04 | -1.02 | -0.07 | 4.02 | 5.21 | -5.29 | -7.13 | -8.12 | -0.24 | -8.12 |
| 股票型 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.9187 | 2025-03-26 | 0.68 | -4.92 | -1.18 | 8.59 | 14.24 | 30.96 | 16.14 | 16.35 | -8.13 | 8.40 | -8.13 |
| 股票型 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.9186 | 2025-03-26 | 0.35 | -3.80 | -3.58 | 1.37 | 23.53 | 12.45 | -10.06 | -8.14 | -8.14 | 4.64 | -8.14 |
| 股票型 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 0.9186 | 2025-03-26 | 0.00 | -4.40 | -0.96 | 4.49 | 12.57 | 23.65 | 2.15 | 1.58 | 0.79 | 5.94 | -8.14 |
| 指数型 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.9186 | 2025-03-26 | 0.35 | -3.80 | -3.58 | 1.37 | 23.53 | 12.45 | -10.06 | -8.14 | -8.14 | 4.64 | -8.14 |
| 指数型 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 0.9186 | 2025-03-26 | 0.00 | -4.40 | -0.96 | 4.49 | 12.57 | 23.65 | 2.15 | 1.58 | 0.79 | 5.94 | -8.14 |
| 股票型 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.9185 | 2025-03-26 | -0.02 | -0.28 | 5.73 | 8.14 | 20.16 | 15.39 | -2.84 | -8.15 | -8.15 | 9.15 | -8.15 |
| 混合型 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.9185 | 2025-03-25 | -2.67 | 0.00 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 |
| 混合型 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.9184 | 2025-03-25 | -2.67 | 0.00 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 |
| 混合型 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9184 | 2025-03-25 | -1.37 | -2.85 | -3.79 | 2.53 | 6.04 | 3.87 | -7.68 | -8.16 | -8.16 | 2.10 | -8.16 |
| 股票型 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.9184 | 2025-03-26 | 0.22 | -6.66 | -7.92 | 4.91 | 37.92 | 11.19 | -17.05 | -1.47 | -8.16 | 11.52 | -8.16 |
| 混合型 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 0.9183 | 2025-03-25 | -1.25 | -2.89 | 0.91 | 2.78 | 13.31 | 11.78 | 4.15 | 4.88 | 26.60 | 3.99 | 13.51 |
| 混合型 | 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 0.9182 | 2025-03-25 | -1.47 | -5.43 | -3.55 | 9.51 | 32.02 | 27.47 | 6.35 | 14.52 | -8.18 | 11.40 | -8.18 |
| 股票型 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.9182 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.87 | -8.73 | -4.99 | 25.47 | 14.65 | -7.77 | -8.18 | -8.18 | -1.52 | -8.18 |
| 指数型 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.9182 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.87 | -8.73 | -4.99 | 25.47 | 14.65 | -7.77 | -8.18 | -8.18 | -1.52 | -8.18 |
| 指数型 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.9180 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.21 | -8.30 | -0.02 | 45.21 | 30.99 | -3.49 | -8.20 | -8.20 | 3.64 | -8.20 |
| 股票型 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.9180 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.21 | -8.30 | -0.02 | 45.21 | 30.99 | -3.49 | -8.20 | -8.20 | 3.64 | -8.20 |
| QDII型 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 0.9180 | 2025-03-24 | 1.77 | 1.32 | -6.90 | -11.48 | -3.87 | -5.75 | 15.33 | 14.32 | 14.32 | -8.57 | 14.32 |
| 股票型 | 010157 | 汇安中证500增强A | 0.9178 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.38 | -0.11 | 1.24 | 15.96 | 11.59 | 0.49 | -5.05 | -8.22 | 3.29 | -8.22 |
| 指数型 | 010157 | 汇安中证500增强A | 0.9178 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.38 | -0.11 | 1.24 | 15.96 | 11.59 | 0.49 | -5.05 | -8.22 | 3.29 | -8.22 |
| 混合型 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 0.9177 | 2025-03-25 | 0.50 | 0.25 | 1.22 | -0.80 | 1.25 | 2.70 | -4.78 | -3.05 | -3.05 | -0.13 | -3.05 |
| 混合型 | 015137 | 国富均衡增长混合A | 0.9177 | 2025-03-25 | -0.53 | -2.33 | -2.40 | -2.04 | 5.43 | 0.75 | -3.07 | -8.23 | -8.23 | -1.35 | -8.23 |
| 混合型 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 0.9175 | 2025-03-25 | -1.51 | -7.09 | -9.53 | 8.92 | 72.56 | 33.49 | 7.66 | -0.75 | -3.73 | 12.15 | -3.73 |
| 混合型 | 015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 0.9173 | 2025-03-25 | -1.59 | -6.16 | -8.68 | -1.97 | 9.71 | -2.20 | -19.92 | -8.27 | -8.27 | -0.86 | -8.27 |
| 股票型 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 0.9173 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.21 | -1.13 | -0.47 | 10.50 | 11.08 | -3.27 | -1.71 | -8.27 | 1.14 | -8.27 |
| 指数型 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 0.9173 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.21 | -1.13 | -0.47 | 10.50 | 11.08 | -3.27 | -1.71 | -8.27 | 1.14 | -8.27 |
| 指数型 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9172 | 2025-03-26 | -0.62 | 1.02 | 1.91 | -3.71 | -2.47 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -3.32 | -8.28 |
| 股票型 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9172 | 2025-03-26 | -0.62 | 1.02 | 1.91 | -3.71 | -2.47 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -3.32 | -8.28 |
| 混合型 | 011901 | 南方竞争优势混合A | 0.9168 | 2025-03-25 | -0.47 | -2.36 | 1.88 | 5.26 | 19.30 | 12.64 | -5.29 | -8.32 | -8.32 | 6.10 | -8.32 |
| 混合型 | 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混 | 0.9168 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.50 | 3.45 | 2.86 | 11.56 | 14.94 | 8.43 | 17.96 | -8.32 | 2.28 | -8.32 |
| 混合型 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.9168 | 2025-03-25 | -0.93 | -3.21 | -3.49 | 1.08 | 10.56 | -0.22 | -10.14 | -9.51 | -3.07 | 1.96 | -3.07 |
| 混合型 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 0.9167 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.89 | 1.69 | 13.89 | 30.25 | 10.05 | 4.89 | 3.58 | -8.33 | 14.10 | -8.33 |
| 股票型 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.9167 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.46 | -0.82 | -1.09 | 6.80 | 13.03 | 2.31 | -2.31 | -8.33 | -0.05 | -8.33 |
| 指数型 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.9167 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.46 | -0.82 | -1.09 | 6.80 | 13.03 | 2.31 | -2.31 | -8.33 | -0.05 | -8.33 |
| 货币型 | 023767 | 国投瑞银货币E | 0.9166 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 混合型 | 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.9166 | 2025-03-25 | 0.19 | -0.40 | 6.28 | 3.34 | 8.98 | 19.71 | -18.94 | -15.44 | -8.34 | 3.35 | -8.34 |
| 混合型 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 0.9166 | 2025-03-25 | -1.39 | -6.70 | -5.64 | 0.57 | 23.36 | 8.20 | -20.54 | -22.56 | -8.34 | 1.32 | -8.34 |
| 混合型 | 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 0.9165 | 2025-03-25 | -3.11 | -5.33 | -7.42 | 4.10 | 15.21 | 13.13 | -8.35 | -8.35 | -8.35 | 5.64 | -8.35 |
| 混合型 | 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.9165 | 2025-03-25 | 0.13 | -1.99 | 3.45 | -0.26 | 19.21 | 14.45 | -5.30 | -8.35 | -8.35 | -0.76 | -8.35 |
| 混合型 | 017565 | 华安产业优选混合C | 0.9163 | 2025-03-25 | -0.45 | -4.89 | -2.39 | 3.25 | 28.97 | 14.71 | -8.37 | -8.37 | -8.37 | 4.61 | -8.37 |
| 股票型 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9162 | 2025-03-26 | -0.63 | 1.01 | 1.89 | -3.75 | -2.54 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -3.35 | -8.38 |
| 指数型 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9162 | 2025-03-26 | -0.63 | 1.01 | 1.89 | -3.75 | -2.54 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -3.35 | -8.38 |
| 债券型 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 0.9162 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | -0.28 | 0.41 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | -0.27 | 1.57 |
| 混合型 | 519668 | 银河成长混合 | 0.9161 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.90 | -2.77 | -3.53 | 7.74 | -4.30 | -24.53 | -28.61 | -6.02 | -2.43 | 436.22 |
| 混合型 | 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9159 | 2025-03-25 | -0.21 | -0.95 | 1.25 | 3.86 | 10.78 | 2.83 | -4.73 | -5.27 | -8.41 | 3.77 | -8.41 |
| 债券型 | 008044 | 博远增强回报债券A | 0.9158 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.51 | -2.24 | 1.57 | 2.54 | 2.47 | -1.07 | -0.59 | -1.84 | 2.40 | -0.86 |
| 混合型 | 011777 | 易方达稳健增长混合A | 0.9157 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.78 | 3.10 | 3.43 | 11.03 | 13.75 | 5.06 | 4.89 | -8.43 | 3.77 | -8.43 |
| 混合型 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 0.9156 | 2025-03-25 | -1.37 | -4.80 | 1.94 | 7.68 | 24.07 | 21.34 | 0.54 | -0.34 | 3.70 | 8.82 | 3.70 |
| 混合型 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.9155 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.76 | 1.19 | 2.54 | 18.47 | 11.55 | -4.48 | 1.69 | 32.73 | 3.10 | 239.66 |
| 混合型 | 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C | 0.9155 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.34 | 0.08 | -0.37 | -1.25 | -1.62 | -5.97 | -4.82 | -8.45 | -0.68 | -8.45 |
| 混合型 | 011537 | 惠升惠益混合C | 0.9155 | 2025-03-25 | 0.15 | -1.06 | 1.00 | 1.17 | 13.18 | 7.92 | -1.61 | -4.38 | -8.45 | 0.80 | -8.45 |
| 混合型 | 013768 | 平安价值回报混合C | 0.9153 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.27 | 3.52 | 0.20 | 6.17 | 3.96 | -1.68 | -8.47 | -8.47 | -0.40 | -8.47 |
| 混合型 | 011410 | 中信建投量化进取A | 0.9152 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.26 | 0.97 | 2.94 | 18.40 | 13.58 | -0.76 | -5.10 | -8.48 | 3.85 | -8.48 |
| 混合型 | 017814 | 兴合安迎混合C | 0.9150 | 2025-03-25 | 0.16 | -2.95 | -1.72 | 0.26 | 21.38 | 7.81 | -8.50 | -8.50 | -8.50 | 2.03 | -8.50 |
| 混合型 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 0.9149 | 2025-03-25 | 0.47 | -0.02 | 7.17 | 5.37 | 8.25 | 0.60 | -15.29 | -8.51 | -8.51 | 5.16 | -8.51 |
| 股票型 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.9149 | 2025-03-26 | 0.24 | -2.18 | -2.65 | 2.64 | 21.31 | 13.23 | -15.72 | -20.68 | -8.51 | 5.42 | -8.51 |
| 股票型 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式 | 0.9149 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.33 | -0.73 | 0.54 | 14.99 | 8.97 | -8.51 | -8.51 | -8.51 | 1.34 | -8.51 |
| 指数型 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.9149 | 2025-03-26 | 0.24 | -2.18 | -2.65 | 2.64 | 21.31 | 13.23 | -15.72 | -20.68 | -8.51 | 5.42 | -8.51 |
| 指数型 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式 | 0.9149 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.33 | -0.73 | 0.54 | 14.99 | 8.97 | -8.51 | -8.51 | -8.51 | 1.34 | -8.51 |
| 债券型 | 008530 | 汇安信利债券C | 0.9147 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.01 | 0.33 | 0.43 | 2.46 | 3.44 | -1.87 | -7.91 | 1.89 | 0.36 | 1.20 |
| 混合型 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 0.9145 | 2025-03-25 | -2.29 | -5.49 | 2.61 | 10.92 | 20.87 | 25.36 | 12.94 | 14.01 | -8.55 | 11.02 | -8.55 |
| 股票型 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.9144 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.39 | -9.86 | -1.36 | 49.49 | 41.39 | 6.74 | -0.19 | -8.56 | 3.43 | -8.56 |
| 指数型 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.9144 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.39 | -9.86 | -1.36 | 49.49 | 41.39 | 6.74 | -0.19 | -8.56 | 3.43 | -8.56 |
| 指数型 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.9143 | 2025-03-26 | -0.22 | -0.91 | 3.25 | -1.24 | 12.88 | 17.07 | -7.96 | -12.67 | 40.50 | -1.24 | -5.62 |
| QDII型 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDI | 0.9143 | 2025-03-25 | -3.63 | -9.12 | -3.30 | 20.24 | 39.61 | 57.86 | 34.36 | 31.35 | -8.57 | 21.18 | -8.57 |
| 股票型 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.9143 | 2025-03-26 | 0.34 | -3.80 | -3.60 | 1.32 | 23.40 | 12.23 | -10.42 | -8.57 | -8.57 | 4.59 | -8.57 |
| 股票型 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.9143 | 2025-03-26 | -0.22 | -0.91 | 3.25 | -1.24 | 12.88 | 17.07 | -7.96 | -12.67 | 40.50 | -1.24 | -5.62 |
| 指数型 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.9143 | 2025-03-26 | 0.34 | -3.80 | -3.60 | 1.32 | 23.40 | 12.23 | -10.42 | -8.57 | -8.57 | 4.59 | -8.57 |
| 股票型 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.9142 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.92 | -2.47 | -1.06 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | 0.53 | -8.58 |
| 指数型 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.9142 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.92 | -2.47 | -1.06 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | 0.53 | -8.58 |
| 混合型 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 0.9141 | 2025-03-25 | -1.68 | -4.20 | 1.66 | 14.22 | 30.12 | 32.67 | 10.65 | -3.93 | -8.59 | 15.08 | -8.59 |
| 混合型 | 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 0.9141 | 2025-03-25 | 0.07 | -2.51 | -2.18 | 3.04 | 10.51 | 5.58 | -2.76 | -14.48 | -13.51 | 3.25 | -13.51 |
| 混合型 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 0.9140 | 2025-03-25 | 0.22 | -0.33 | 3.39 | 3.86 | 9.33 | 14.25 | -15.84 | -22.21 | 3.76 | 3.75 | 21.00 |
| 股票型 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 0.9140 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.20 | -1.13 | -0.48 | 10.47 | 10.99 | -3.44 | -1.93 | -8.60 | 1.12 | -8.60 |
| 指数型 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 0.9140 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.20 | -1.13 | -0.48 | 10.47 | 10.99 | -3.44 | -1.93 | -8.60 | 1.12 | -8.60 |
| 混合型 | 011867 | 广发价值增长混合C | 0.9138 | 2025-03-25 | 0.40 | -0.46 | 4.64 | 2.50 | 8.71 | 7.07 | -4.48 | 6.43 | -8.62 | 4.53 | -8.62 |
| 混合型 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 0.9136 | 2025-03-25 | -1.77 | -4.70 | -7.45 | 22.24 | 33.84 | 0.36 | -20.70 | -16.73 | -8.64 | 27.63 | -8.64 |
| 混合型 | 019114 | 东财慧心优选C | 0.9133 | 2025-03-25 | -1.72 | -6.77 | -10.42 | -12.06 | -7.44 | -11.98 | -8.67 | -8.67 | -8.67 | -10.44 | -8.67 |
| 混合型 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 0.9132 | 2025-03-25 | -0.91 | -4.43 | -10.00 | 6.98 | 34.75 | 8.19 | -18.54 | -18.54 | -18.54 | 7.56 | -18.54 |
| 股票型 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9132 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.94 | -2.51 | -1.14 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | 0.46 | -8.68 |
| 指数型 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9132 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.94 | -2.51 | -1.14 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | 0.46 | -8.68 |
| 货币型 | 128011 | 国投瑞银货币B | 0.9132 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.76 | 1.63 | 3.85 | 5.86 | 10.36 | 0.34 | 58.83 |
| 混合型 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 0.9130 | 2025-03-25 | -0.93 | -3.09 | -0.11 | 3.90 | 21.77 | 11.94 | -21.54 | -13.47 | -8.70 | 4.75 | -8.70 |
| 混合型 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 0.9129 | 2025-03-25 | -2.01 | -5.83 | -6.52 | 4.51 | 34.07 | 4.87 | -9.46 | -8.71 | -8.71 | 6.72 | -8.71 |
| 股票型 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 0.9128 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.29 | 1.02 | 2.92 | 9.53 | 11.66 | -2.03 | -13.07 | -4.95 | 2.99 | -8.72 |
| 混合型 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.9127 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.78 | 3.31 | 0.30 | 15.50 | -6.16 | -18.30 | -0.28 | 10.15 | 3.07 | -8.73 |
| 混合型 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 0.9126 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.79 | 3.11 | 3.54 | 11.25 | 13.30 | 4.58 | 4.13 | -8.74 | 3.88 | -8.74 |
| 混合型 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.9126 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.29 | 0.72 | -0.61 | 1.46 | 3.31 | -0.23 | -3.75 | -8.74 | -0.93 | -8.74 |
| 混合型 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.9126 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.20 | -0.26 | -0.44 | 0.90 | 1.34 | 1.00 | -3.16 | -8.74 | -0.65 | -8.74 |
| 股票型 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 0.9126 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.30 | -2.05 | -1.40 | 5.99 | 0.93 | -11.55 | -20.12 | 51.35 | -1.82 | 43.61 |
| 混合型 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 0.9125 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.39 | -1.39 | 2.30 | 14.81 | 10.73 | -4.08 | -8.75 | -8.75 | 3.01 | -8.75 |
| 混合型 | 012779 | 博时移动互联主题混合A | 0.9122 | 2025-03-25 | -1.76 | -5.98 | -7.60 | 4.50 | 26.69 | 16.99 | 3.78 | 5.13 | -8.78 | 5.70 | -8.78 |
| 混合型 | 008841 | 德邦大消费混合C | 0.9122 | 2025-03-25 | -1.69 | -5.65 | -3.60 | -4.92 | 12.12 | 0.02 | -30.10 | -20.77 | -8.78 | -2.56 | -8.78 |
| 混合型 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 0.9122 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.31 | -1.41 | 0.75 | 4.03 | 1.94 | -3.55 | -5.18 | 10.75 | 1.00 | 21.48 |
| 混合型 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 0.9121 | 2025-03-25 | -1.44 | -6.22 | -7.63 | 0.18 | 37.93 | 16.61 | -9.90 | 0.76 | -5.58 | 1.79 | -5.58 |
| 混合型 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 0.9120 | 2025-03-25 | 0.09 | -2.30 | 5.23 | 1.40 | 23.74 | 5.21 | -27.52 | -30.79 | -23.13 | 2.45 | -19.87 |
| 股票型 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接 | 0.9120 | 2025-03-26 | 0.26 | -7.38 | -11.88 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 |
| 指数型 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接 | 0.9120 | 2025-03-26 | 0.26 | -7.38 | -11.88 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 |
| 股票型 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接 | 0.9117 | 2025-03-26 | 0.26 | -7.39 | -11.90 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 |
| 指数型 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接 | 0.9117 | 2025-03-26 | 0.26 | -7.39 | -11.90 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 |
注：
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