本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0112	2025-03-25	0.03	0.19	0.22	0.09	0.93	2.75	7.27	10.23	17.62	-0.01	22.14
债券型	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0112	2025-03-25	0.04	0.21	0.18	0.03	0.86	2.50	5.93	9.23	0.00	-0.11	16.19
债券型	022574	鹏华丰达债券D	1.0111	2025-03-25	0.08	0.37	-0.04	-0.05	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.20	1.11
债券型	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0111	2025-03-25	0.03	0.20	-0.05	-0.35	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.61	1.11
债券型	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0111	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.62	0.91	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.74	1.11
债券型	020337	富达90天债券A	1.0111	2025-03-25	0.08	0.20	-0.42	-1.16	-0.57	0.78	1.11	1.11	1.11	-1.21	1.11
混合型	007423	西部利得聚禾混合A	1.0111	2025-03-25	-0.36	-3.66	1.37	6.45	16.70	-10.99	-15.65	-5.56	1.11	12.68	1.11
混合型	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0110	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.34	1.53	3.52	5.85	3.25	3.56	1.10	1.44	1.10
债券型	021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0110	2025-03-25	0.04	0.16	0.23	0.21	0.74	1.10	1.10	1.10	1.10	0.14	1.10
债券型	017205	中银智享债券C	1.0110	2025-03-25	0.10	0.37	-0.08	-0.30	0.56	2.38	5.91	9.18	9.18	-0.45	9.18
债券型	015995	汇安裕盈纯债债券A	1.0110	2025-03-25	0.00	0.09	0.06	-0.50	0.31	1.84	5.53	5.23	5.23	-0.64	5.23
债券型	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0110	2025-03-25	0.06	0.28	0.14	-0.30	0.92	4.28	9.46	11.87	11.87	-0.51	11.87
债券型	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0110	2025-03-25	-0.14	-0.63	-0.56	0.85	3.96	3.78	3.71	2.37	1.10	0.98	1.10
债券型	008738	天弘兴享一年定开	1.0110	2025-03-25	0.07	0.25	0.21	-0.04	0.96	2.57	7.15	11.32	17.55	-0.25	17.55
股票型	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.0110	2025-03-26	1.60	-2.61	-4.59	7.20	65.76	58.81	-0.51	1.10	1.10	15.45	1.10
债券型	023256	东海增益债券发起式E	1.0109	2025-03-25	0.01	-0.16	0.74	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
债券型	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0109	2025-03-25	0.11	0.50	-0.43	-1.06	-0.40	2.10	2.10	2.10	2.10	-1.18	2.10
债券型	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0109	2025-03-25	0.02	0.14	0.03	-0.35	0.97	3.38	4.12	4.12	4.12	-0.54	4.12
债券型	010251	长江安享纯债18个月定开债A	1.0109	2025-03-25	0.00	0.04	0.16	0.52	1.08	2.18	4.33	6.55	10.48	0.49	10.48
债券型	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0109	2025-03-25	0.00	0.01	0.09	0.65	1.31	3.11	6.95	11.24	20.32	0.64	21.45
债券型	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0109	2025-03-25	0.04	0.22	0.17	0.20	1.20	3.27	7.84	10.45	17.23	0.03	21.60
债券型	021409	平安元利90天持有债券A	1.0108	2025-03-25	0.01	0.06	-0.01	-0.04	0.49	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.15	1.08
债券型	020701	南华瑞享纯债A	1.0108	2025-03-25	0.05	0.33	-0.14	-0.59	0.73	2.98	3.07	3.07	3.07	-0.85	3.07
债券型	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0108	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.36	0.77	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.48	1.08
债券型	019884	信澳安益纯债债券C	1.0108	2025-03-25	0.06	0.28	0.14	0.18	0.73	2.08	3.51	3.51	3.51	0.01	3.51
债券型	008440	融通通华五年定开债券C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.70	1.40	2.89	5.40	5.40	5.40	0.61	5.40
债券型	008215	华安鑫福定开债C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.89	2.24	4.24	7.51	13.84	0.38	14.82
债券型	006837	银华信用四季红债券C	1.0108	2025-03-25	0.05	0.27	-0.09	-0.44	0.62	2.44	5.85	8.25	13.46	-0.61	19.21
债券型	005073	永赢永益债券A	1.0108	2025-03-25	0.05	0.29	-0.13	-0.23	0.93	2.86	7.12	9.67	16.46	-0.46	32.96
混合型	019776	鹏华产业精选混合C	1.0108	2025-03-25	-0.53	-3.35	2.66	6.08	33.69	11.38	1.08	1.08	1.08	6.52	1.08
混合型	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0107	2025-03-25	0.80	0.98	2.06	1.48	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.48	1.07
混合型	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	1.0107	2025-03-25	0.13	0.05	-0.27	-0.23	2.76	5.05	-4.56	-4.05	2.48	-0.29	1.07
债券型	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0107	2025-03-25	0.07	0.25	0.03	-0.35	0.32	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.61	1.07
债券型	021017	广发景宏债券C	1.0107	2025-03-25	0.03	0.16	-0.15	-0.87	0.36	2.39	2.41	2.41	2.41	-0.95	2.41
债券型	010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0107	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.91	1.85	3.81	7.64	11.68	16.02	0.80	16.02
债券型	008362	广发汇成一年定期开放债券	1.0107	2025-03-25	0.05	0.21	0.15	0.23	1.37	3.83	7.74	10.29	15.10	-0.05	15.33
指数型	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0107	2025-03-26	-0.07	-7.04	-11.94	0.96	40.01	18.25	1.07	1.07	1.07	6.21	1.07
股票型	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式	1.0107	2025-03-26	-0.07	-7.04	-11.94	0.96	40.01	18.25	1.07	1.07	1.07	6.21	1.07
债券型	022510	鹏华丰盛债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.16	0.33	0.34	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.23	1.06
债券型	021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.10	0.05	-0.23	0.92	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.36	1.92
债券型	019798	富安达睿选增利债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	-0.02	0.57	1.02	1.06	1.06	1.06	-0.13	1.06
债券型	003898	永赢丰益债券	1.0106	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	-0.19	0.85	2.54	5.93	9.03	16.03	-0.36	35.21
债券型	022399	东海增益债券发起式A	1.0105	2025-03-25	0.01	-0.15	0.76	1.08	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.05
债券型	020702	南华瑞享纯债C	1.0105	2025-03-25	0.05	0.33	-0.15	-0.64	0.64	2.79	2.88	2.88	2.88	-0.89	2.88
债券型	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0105	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.37	0.92	3.36	4.08	4.08	4.08	-0.56	4.08
债券型	018637	农银金恒债券	1.0105	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.08	0.98	2.90	4.75	4.75	4.75	-0.31	4.75
债券型	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0105	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.03	4.16	8.07	12.45	18.09	0.87	18.09
债券型	003674	融通通玺债券	1.0105	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.09	0.77	2.70	5.82	8.30	13.91	-0.11	30.61
混合型	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0105	2025-03-25	0.11	-0.80	-0.96	2.42	9.05	6.47	-0.88	2.30	1.05	2.72	1.05
混合型	022373	鹏华金享混合C	1.0104	2025-03-25	0.06	-0.03	0.08	0.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.06	1.04
债券型	022318	兴证全球恒嘉30天持有债券A	1.0104	2025-03-25	0.01	0.09	0.34	0.74	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.50	1.04
债券型	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0104	2025-03-25	0.02	0.11	0.00	0.27	0.59	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.20	1.04
债券型	017902	汇添富双颐债券A	1.0104	2025-03-25	-0.07	-0.18	0.77	0.41	0.76	3.45	1.04	1.04	1.04	0.07	1.04
债券型	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0103	2025-03-25	0.03	0.21	0.01	-0.34	0.76	2.74	5.72	8.26	13.47	-0.48	34.30
债券型	023166	兴证全球恒嘉30天持有债券E	1.0103	2025-03-25	0.02	0.09	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
债券型	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0103	2025-03-25	0.04	0.09	0.04	-0.28	0.32	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.35	1.03
债券型	016598	万家鑫安纯债债券E	1.0103	2025-03-25	0.27	0.82	-0.38	-0.52	0.54	2.69	5.89	7.07	7.07	-0.86	7.07
债券型	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0103	2025-03-25	0.06	0.36	-0.35	-1.12	0.70	3.02	7.10	7.55	7.55	-1.21	7.55
债券型	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0103	2025-03-21	0.00	0.22	-0.23	-0.05	1.03	3.42	9.55	12.97	22.87	-0.26	25.01
债券型	007990	富国汇远三年定开债A	1.0103	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.66	1.39	2.78	5.65	8.70	15.37	0.61	16.48
混合型	020817	湘财红利量化选股混合C	1.0103	2025-03-25	0.52	0.38	3.75	0.07	6.68	1.03	1.03	1.03	1.03	0.46	1.03
混合型	018821	银华新材料混合发起式A	1.0103	2025-03-25	0.38	-1.01	0.00	1.05	9.33	1.23	1.03	1.03	1.03	2.56	1.03
债券型	012806	招商添呈1年定开债	1.0102	2025-03-21	0.00	0.05	-0.09	-0.17	1.15	3.08	6.74	9.85	12.31	-0.32	12.31
债券型	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0102	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.97	1.98	4.06	7.88	12.15	17.62	0.85	17.62
股票型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0102	2025-03-26	0.06	-1.55	0.35	3.01	19.76	17.21	2.01	1.02	1.02	4.90	1.02
股票型	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0102	2025-03-26	-0.61	1.04	1.91	-3.68	-2.73	-1.08	6.57	1.02	1.02	-3.35	1.02
指数型	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0102	2025-03-26	0.06	-1.55	0.35	3.01	19.76	17.21	2.01	1.02	1.02	4.90	1.02
指数型	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0102	2025-03-26	-0.61	1.04	1.91	-3.68	-2.73	-1.08	6.57	1.02	1.02	-3.35	1.02
债券型	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0101	2025-03-25	0.02	0.15	0.31	0.51	0.81	1.01	1.01	1.01	1.01	0.45	1.01
债券型	018639	中加民丰纯债C	1.0101	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.88	-0.88	-0.88	0.00	-0.88
债券型	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0101	2025-03-25	0.01	0.15	0.05	-0.19	1.62	4.13	8.28	10.90	11.78	-0.36	11.78
债券型	008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0101	2025-03-25	0.06	0.31	-0.04	0.15	1.17	2.32	5.67	8.60	15.49	-0.35	15.30
债券型	003329	万家鑫安纯债债券A	1.0101	2025-03-25	0.27	0.82	-0.38	-0.52	0.69	3.02	6.58	8.94	15.95	-0.86	37.40
债券型	022406	天弘月月兴30天持有期债券E	1.0100	2025-03-25	0.02	0.15	0.29	0.48	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.42	0.97
债券型	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0100	2025-03-25	0.01	0.15	0.43	0.77	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.72	1.00
债券型	020581	银华钰祥债券A	1.0100	2025-03-25	0.06	0.02	0.25	-0.17	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.10	1.00
债券型	015433	金元顺安泓泽债券	1.0100	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	-0.04	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.09	1.00
债券型	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0100	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.07	0.73	2.51	6.48	9.59	16.93	-0.38	24.04
指数型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0100	2025-03-26	-0.49	-1.94	-1.37	-2.79	6.88	8.37	-1.37	1.81	25.67	-1.75	19.59
混合型	022259	鹏华弘盛混合E	1.0100	2025-03-25	-0.25	-0.53	-0.58	-0.11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.12	1.00
混合型	001742	广发百发大数据精选混合E	1.0100	2025-03-25	-0.20	-1.46	-0.69	-1.66	6.54	0.50	-15.41	-19.90	4.34	-1.27	1.00
混合型	001741	广发百发大数据精选混合A	1.0100	2025-03-25	-0.20	-1.46	-0.69	-1.66	6.54	0.50	-15.48	-19.97	4.23	-1.27	1.00
股票型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0100	2025-03-26	0.20	-4.90	-8.35	3.70	35.39	23.47	3.70	1.20	-17.28	8.37	-17.28
股票型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0100	2025-03-26	-0.49	-1.94	-1.37	-2.79	6.88	8.37	-1.37	1.81	25.67	-1.75	19.59
指数型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0100	2025-03-26	0.20	-4.90	-8.35	3.70	35.39	23.47	3.70	1.20	-17.28	8.37	-17.28
债券型	022319	兴证全球恒嘉30天持有债券C	1.0099	2025-03-25	0.02	0.09	0.33	0.70	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.46	0.99
债券型	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0099	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.24	1.14	1.29	1.29	1.29	1.29	0.05	1.29
债券型	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0099	2025-03-25	0.03	0.22	0.15	0.16	0.73	0.99	0.99	0.99	0.99	0.05	0.99
债券型	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指	1.0099	2025-03-25	0.04	0.21	0.09	0.01	0.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.13	1.90
债券型	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0099	2025-03-25	0.03	0.22	0.18	0.59	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.64	0.99
债券型	020506	中银证券鸿安债券A	1.0099	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.56	0.76	0.99	0.99	0.99	0.99	0.56	0.99
债券型	008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0099	2025-03-25	0.04	0.30	0.09	-0.34	0.63	2.44	5.55	8.84	13.55	-0.43	13.55
债券型	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0099	2025-03-21	0.02	0.11	-0.17	-0.39	0.90	3.37	7.33	10.37	17.19	-0.58	30.82
债券型	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0098	2025-03-25	0.02	0.11	0.05	-0.25	0.87	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.38	1.84
债券型	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0098	2025-03-25	0.03	0.17	0.08	-0.03	1.41	3.15	6.60	8.87	9.54	-0.24	9.54
债券型	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0098	2025-03-25	0.06	0.33	0.12	0.02	1.20	3.58	8.07	10.71	11.31	-0.15	11.31
债券型	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0098	2025-03-25	0.02	0.20	-0.15	-0.66	0.54	0.98	0.98	0.98	0.98	-0.77	0.98
债券型	006866	汇安嘉鑫纯债债券C	1.0098	2025-03-25	0.50	1.99	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14
债券型	003880	嘉实稳骏	1.0098	2025-03-25	0.19	0.32	0.44	0.39	1.03	2.17	4.75	7.21	0.00	0.29	10.66
债券型	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0098	2025-03-25	0.02	0.20	0.05	-0.14	0.97	2.93	6.90	8.09	13.00	-0.48	36.22
股票型	021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0098	2025-03-26	0.45	-5.00	-7.89	4.85	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	9.24	0.98
指数型	021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0098	2025-03-26	0.45	-5.00	-7.89	4.85	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	9.24	0.98
混合型	017829	富国时代精选混合C	1.0098	2025-03-25	-3.49	-8.23	-5.83	5.82	11.53	17.27	0.98	0.98	0.98	6.36	0.98
混合型	014704	博时时代领航混合C	1.0098	2025-03-25	-0.86	-2.08	-1.57	4.97	20.91	27.11	9.39	2.53	0.98	5.32	0.98
混合型	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0097	2025-03-25	-1.60	-3.29	1.84	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
混合型	015579	南方宝祥混合C	1.0097	2025-03-25	0.07	-0.08	1.44	0.44	6.05	5.55	0.65	0.97	0.97	0.65	0.97
混合型	013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.0097	2025-03-25	-2.20	-6.72	-11.99	-2.78	50.70	32.14	3.70	0.97	0.97	-0.44	0.97
混合型	010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0097	2025-03-25	0.04	0.16	0.12	0.23	1.37	4.17	2.06	1.14	0.97	0.13	0.97
混合型	010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.0097	2025-03-25	-2.45	-6.90	-8.72	-1.14	29.18	13.01	-11.24	-24.67	0.97	-0.07	0.97
债券型	022511	鹏华丰盛债券D	1.0097	2025-03-25	0.02	0.16	0.32	0.32	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.21	0.97
债券型	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0097	2025-03-25	0.01	0.11	-0.01	-0.67	0.80	0.97	0.97	0.97	0.97	-0.78	0.97
债券型	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.47	2.96	5.72	8.76	15.58	0.53	16.76
债券型	007957	华宝宝惠债券	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.67	1.38	2.98	5.72	9.03	16.05	0.58	17.26
债券型	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.0097	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.06	-0.34	1.13	142.34	145.18	110.49	-0.12	149.67
混合型	020780	湘财新能源量化选股混合C	1.0096	2025-03-25	0.20	0.03	2.00	5.61	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	7.52	0.96
混合型	018123	永赢数字经济智选混合发起C	1.0096	2025-03-25	-6.53	-13.74	-8.80	11.39	67.57	47.65	0.96	0.96	0.96	14.07	0.96
混合型	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0096	2025-03-25	0.18	-1.44	1.61	0.66	1.17	0.96	0.96	0.96	0.96	0.81	0.96
混合型	014666	工银优质发展混合A	1.0096	2025-03-25	-0.23	-1.54	0.34	-1.54	10.56	23.05	0.76	0.96	0.96	0.26	0.96
混合型	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0096	2025-03-25	-0.56	-1.10	-0.32	2.17	3.39	4.35	4.06	2.58	0.96	2.05	0.96
指数型	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0096	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.16	7.62	11.58	6.40	0.96	0.96	0.96	9.75	0.96
股票型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
股票型	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0096	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.16	7.62	11.58	6.40	0.96	0.96	0.96	9.75	0.96
指数型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
混合型	021756	中欧价值品质混合发起C	1.0095	2025-03-25	-0.71	-1.10	2.60	2.07	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	2.95	0.95
混合型	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0095	2025-03-25	0.06	-0.08	0.11	0.54	3.85	1.70	0.95	0.95	0.95	0.39	0.95
混合型	013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0095	2025-03-25	0.09	0.05	0.27	0.93	2.35	3.34	-0.10	0.91	0.95	0.65	0.95
债券型	022400	东海增益债券发起式C	1.0095	2025-03-25	0.01	-0.16	0.73	0.99	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.95
债券型	018697	尚正臻元债券	1.0095	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.10	0.83	2.63	5.77	5.77	5.77	-0.06	5.77
债券型	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0094	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.47	0.53	2.28	4.81	6.90	11.24	-0.60	30.23
债券型	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0094	2025-03-25	0.07	0.37	0.15	-0.02	-0.78	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-0.19	-1.95
债券型	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0094	2025-03-25	0.03	0.18	-0.25	-0.41	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.63	0.94
债券型	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0094	2025-03-25	0.05	0.27	-0.20	-0.86	0.49	2.91	3.86	3.86	3.86	-1.00	3.86
债券型	011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0094	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.68	0.52	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.79	0.94
债券型	003383	民生加银鑫享债券C	1.0094	2025-03-25	0.08	-1.67	-0.95	6.25	20.92	12.87	14.25	14.61	-13.61	6.42	1.75
混合型	020493	富达悦享红利优选混合A	1.0094	2025-03-25	0.08	-0.88	3.75	2.99	4.00	0.94	0.94	0.94	0.94	2.81	0.94
混合型	008418	惠升惠泽混合A	1.0094	2025-03-25	-1.09	-3.75	-2.69	4.38	18.02	12.74	-0.89	-2.35	20.70	4.85	18.45
债券型	021410	平安元利90天持有债券C	1.0093	2025-03-25	0.01	0.06	-0.02	-0.08	0.40	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.19	0.93
债券型	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指	1.0093	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	-0.02	0.79	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.14	1.84
债券型	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0093	2025-03-25	0.04	0.29	-0.39	-0.73	0.30	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.95	0.93
债券型	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0093	2025-03-25	0.05	0.27	-0.20	-0.86	0.47	2.81	3.65	3.65	3.65	-1.01	3.65
债券型	018742	万家集利债券发起式C	1.0093	2025-03-25	-0.13	-0.84	-0.58	-0.19	2.79	2.31	0.93	0.93	0.93	0.08	0.93
债券型	010479	鹏华丰颐债券	1.0093	2025-03-25	0.05	0.17	0.08	-0.05	1.41	3.13	6.86	10.10	16.04	-0.25	16.04
债券型	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0093	2025-03-25	0.04	0.22	-0.05	-0.24	0.80	2.66	6.03	8.61	14.91	-0.65	14.78
债券型	007311	方正富邦添利纯债A	1.0093	2025-03-25	0.04	0.27	-0.18	-0.15	1.37	3.64	9.70	13.75	18.20	-0.38	22.10
债券型	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0092	2025-03-25	0.00	0.14	0.40	0.71	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.66	0.92
债券型	020507	中银证券鸿安债券C	1.0092	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.54	0.70	0.92	0.92	0.92	0.92	0.54	0.92
债券型	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0092	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.13	0.85	2.54	5.92	6.00	6.00	0.08	6.00
债券型	016672	汇安嘉裕纯债债券C	1.0092	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.06	0.68	3.00	5.03	4.96	4.96	-0.19	4.96
债券型	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0092	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.35	-1.05	0.40	2.29	5.70	7.36	7.36	-1.00	7.36
债券型	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0092	2025-03-25	0.04	0.29	-0.05	-0.17	0.70	2.67	9.10	13.82	19.87	-0.29	23.05

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