本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 1.2490 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.12 | -0.98 | -1.13 | 11.82 | 12.93 | 1.97 | 0.84 | 28.68 | 0.14 | 27.29 |
| 指数型 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 0.9978 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.30 | -0.98 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| 指数型 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 0.9472 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.98 | -1.44 | -5.28 | -5.28 | -5.28 | -5.28 | -5.28 | -0.26 | -5.28 |
| 指数型 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 1.0343 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -0.98 | -1.36 | 10.56 | 13.20 | 1.57 | -0.38 | 22.13 | -0.14 | 13.79 |
| 指数型 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 1.5316 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -0.98 | -1.45 | 10.07 | 12.58 | 1.82 | 0.21 | 18.32 | -0.21 | 15.12 |
| 指数型 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.1974 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.98 | -1.51 | 10.67 | 13.17 | 2.18 | 0.57 | 19.13 | -0.28 | 19.74 |
| 指数型 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.1738 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.13 | -0.98 | -1.53 | 10.01 | 12.44 | 1.45 | -0.10 | 19.70 | -0.28 | 17.38 |
| 指数型 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.2481 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.10 | -0.98 | -0.80 | 9.59 | 9.20 | -9.80 | -11.16 | 7.74 | 0.67 | 24.81 |
| 指数型 | 006600 | 人保沪深300A | 1.1367 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.16 | -0.98 | -1.35 | 11.15 | 13.85 | 3.59 | -0.97 | 29.58 | -0.15 | 33.42 |
| 指数型 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 1.1074 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.35 | -0.98 | -1.27 | 7.92 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | -0.14 | 10.74 |
| 债券型 | 008222 | 兴业机遇债券C | 1.5384 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.75 | -0.98 | 2.77 | 15.14 | 12.27 | 8.36 | 11.84 | 35.20 | 2.67 | 53.07 |
| 债券型 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 1.1675 | 2025-03-25 | 0.52 | -2.64 | -0.98 | 0.15 | 17.91 | 10.74 | -1.14 | -1.92 | 10.37 | 0.54 | 16.75 |
| 债券型 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.1357 | 2025-03-25 | 0.30 | 1.42 | -0.98 | 0.66 | 5.16 | 12.46 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | -0.92 | 13.92 |
| 债券型 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.1272 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.63 | -0.98 | -1.26 | 1.90 | 7.03 | 13.96 | 18.08 | 24.84 | -1.79 | 34.70 |
| 指数型 | 020828 | 东财北证50A | 1.7426 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -0.99 | 19.39 | 85.84 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 27.09 | 74.26 |
| 指数型 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.5966 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.99 | -1.55 | 9.69 | 11.88 | 2.31 | 1.80 | 33.54 | -0.36 | 59.66 |
| 指数型 | 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 1.2839 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -0.99 | -1.51 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 指数型 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.9587 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.99 | -1.47 | 9.28 | 11.97 | 1.15 | -0.78 | -4.13 | -0.24 | -4.13 |
| 指数型 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.9397 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.17 | -0.99 | -1.53 | 10.16 | 12.35 | 0.95 | -1.44 | 12.17 | -0.30 | 23.31 |
| 债券型 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.4754 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.29 | -0.99 | 1.35 | 10.73 | 5.92 | 0.59 | 1.34 | 27.17 | 1.67 | 57.32 |
| 债券型 | 020521 | 华商安恒债券A | 1.0831 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.34 | -0.99 | 1.39 | 7.90 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 1.22 | 8.31 |
| 债券型 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.0630 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.06 | -0.99 | -0.99 | 2.57 | 5.60 | 10.03 | 10.80 | 10.80 | -1.14 | 10.80 |
| 股票型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 股票型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 股票型 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.3979 | 2025-03-26 | 0.37 | -4.01 | -0.99 | 12.77 | 20.37 | 36.34 | 40.65 | 45.22 | 61.22 | 12.53 | 39.79 |
| 股票型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 股票型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 股票型 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 1.0879 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.36 | -0.99 | 6.44 | 13.26 | 22.95 | 9.71 | 8.79 | 8.79 | 7.19 | 8.79 |
| 股票型 | 020828 | 东财北证50A | 1.7426 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -0.99 | 19.39 | 85.84 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 27.09 | 74.26 |
| 股票型 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.5966 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.99 | -1.55 | 9.69 | 11.88 | 2.31 | 1.80 | 33.54 | -0.36 | 59.66 |
| 股票型 | 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 1.2839 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -0.99 | -1.51 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| 股票型 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.9587 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.99 | -1.47 | 9.28 | 11.97 | 1.15 | -0.78 | -4.13 | -0.24 | -4.13 |
| 股票型 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.9397 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.17 | -0.99 | -1.53 | 10.16 | 12.35 | 0.95 | -1.44 | 12.17 | -0.30 | 23.31 |
| 指数型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 指数型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 指数型 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.3979 | 2025-03-26 | 0.37 | -4.01 | -0.99 | 12.77 | 20.37 | 36.34 | 40.65 | 45.22 | 61.22 | 12.53 | 39.79 |
| 指数型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 指数型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 指数型 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 1.0879 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.36 | -0.99 | 6.44 | 13.26 | 22.95 | 9.71 | 8.79 | 8.79 | 7.19 | 8.79 |
| 混合型 | 015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 1.0042 | 2025-03-21 | -0.50 | -1.04 | -0.99 | -0.34 | 2.01 | 1.49 | 1.13 | 0.00 | 0.42 | 0.19 | 0.42 |
| 混合型 | 013657 | 同泰同欣混合A | 0.9312 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.05 | -0.99 | 0.03 | 4.23 | 5.64 | -4.49 | -5.97 | -6.88 | -0.15 | -6.88 |
| 混合型 | 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 0.8391 | 2025-03-25 | -1.08 | -3.39 | -0.99 | -0.04 | 8.12 | 3.58 | -10.92 | -16.31 | -16.09 | 1.82 | -16.09 |
| 混合型 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.3603 | 2025-03-25 | 0.19 | -3.28 | -0.99 | -4.15 | 16.11 | -6.29 | -37.48 | -53.35 | -56.34 | -1.29 | -63.97 |
| QDII型 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.5473 | 2025-03-24 | 1.73 | 0.31 | -0.99 | 10.89 | 24.02 | 42.36 | 85.93 | 80.76 | 54.73 | 13.59 | 54.73 |
| 混合型 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4960 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.33 | -0.99 | 0.40 | 8.33 | 5.13 | 5.50 | 5.87 | 20.26 | 0.20 | 54.00 |
| 混合型 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2.2054 | 2025-03-25 | -1.31 | -4.86 | -1.00 | 2.40 | 9.16 | 2.82 | -12.24 | -12.24 | -12.24 | 3.54 | -12.24 |
| 混合型 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.4790 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.34 | -1.00 | 0.34 | 8.19 | 4.82 | 4.89 | 4.89 | 18.51 | 0.14 | 25.23 |
| 混合型 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 1.4779 | 2025-03-25 | 0.35 | -1.73 | -1.00 | 7.37 | 25.28 | 16.35 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 8.89 | 12.72 |
| 混合型 | 003886 | 汇安丰利混合A | 1.4147 | 2025-03-25 | -1.14 | -4.62 | -1.00 | 3.35 | 13.18 | 1.18 | -10.70 | -16.71 | 37.61 | 5.41 | 72.83 |
| 混合型 | 008793 | 博道嘉元混合A | 1.3808 | 2025-03-25 | 0.11 | -2.72 | -1.00 | -0.48 | 14.27 | 4.46 | -6.23 | -10.33 | 47.22 | 1.09 | 38.08 |
| 混合型 | 013996 | 嘉实融惠混合C | 1.0593 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.08 | -1.00 | 0.58 | 1.36 | 1.96 | 3.52 | 5.91 | 5.93 | 0.29 | 5.93 |
| 混合型 | 012111 | 鹏华安颐混合A | 1.0427 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.88 | -1.00 | 1.17 | 9.85 | 10.44 | 6.38 | 8.22 | 4.27 | 0.95 | 4.27 |
| 混合型 | 011514 | 中海海誉混合A | 0.9616 | 2025-03-25 | -0.39 | -0.90 | -1.00 | -0.20 | 5.35 | 3.21 | -1.31 | 0.03 | -3.84 | -0.19 | -3.84 |
| 指数型 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 0.9973 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.30 | -1.00 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 指数型 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.3008 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.56 | 10.81 | 13.14 | 1.62 | -0.57 | 26.55 | -0.31 | 30.08 |
| 指数型 | 270020 | 广发沪深300ETF联接A | 1.4878 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.51 | 10.06 | 12.66 | 1.98 | -0.02 | 16.84 | -0.26 | 150.91 |
| 指数型 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.4878 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.51 | 10.06 | 12.66 | 1.98 | -0.02 | 16.84 | -0.26 | 150.91 |
| 指数型 | 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 1.4496 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.39 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -0.15 | 0.52 |
| 指数型 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 1.4060 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.52 | 10.05 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | -0.26 | 17.68 |
| 指数型 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.3763 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.18 | -1.00 | -1.50 | 10.30 | 12.87 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | -0.25 | 11.61 |
| 指数型 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 1.0247 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -1.00 | -1.41 | 10.44 | 12.96 | 1.16 | -0.97 | 20.89 | -0.19 | 12.78 |
| 指数型 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.4496 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.39 | 10.77 | 13.20 | 2.39 | 0.74 | 16.81 | -0.15 | 44.96 |
| 指数型 | 022924 | 南方沪深300ETF联接Y | 1.4467 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.18 | -1.00 | -1.48 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -0.24 | 0.39 |
| 债券型 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.5083 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.31 | -1.00 | -0.15 | 1.60 | 3.46 | 5.48 | 6.07 | 9.22 | -0.21 | 74.04 |
| 债券型 | 007032 | 平安可转债债券A | 1.1575 | 2025-03-25 | 0.07 | -2.86 | -1.00 | 4.80 | 17.12 | 7.87 | -2.46 | -7.20 | 9.66 | 5.60 | 15.75 |
| 债券型 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 1.0775 | 2025-03-25 | -0.25 | -0.01 | -1.00 | 0.47 | 1.57 | 3.57 | 5.84 | 7.74 | 7.75 | 0.26 | 7.75 |
| 债券型 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0736 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.08 | -1.00 | -0.57 | 1.81 | 2.93 | 9.81 | 15.21 | 27.85 | -0.84 | 44.05 |
| 股票型 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发 | 0.9651 | 2025-03-26 | 0.07 | -2.20 | -1.00 | -0.45 | 14.91 | 13.30 | -3.49 | -3.49 | -3.49 | 0.78 | -3.49 |
| 股票型 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.9523 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.00 | -0.43 | 15.15 | 13.61 | -4.77 | -4.77 | -4.77 | 0.75 | -4.77 |
| 股票型 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 0.9973 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.30 | -1.00 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| 股票型 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.3008 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.56 | 10.81 | 13.14 | 1.62 | -0.57 | 26.55 | -0.31 | 30.08 |
| 股票型 | 270020 | 广发沪深300ETF联接A | 1.4878 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.51 | 10.06 | 12.66 | 1.98 | -0.02 | 16.84 | -0.26 | 150.91 |
| 股票型 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.4878 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.51 | 10.06 | 12.66 | 1.98 | -0.02 | 16.84 | -0.26 | 150.91 |
| 股票型 | 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 1.4496 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.39 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -0.15 | 0.52 |
| 股票型 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 1.4060 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.52 | 10.05 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | -0.26 | 17.68 |
| 股票型 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.3763 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.18 | -1.00 | -1.50 | 10.30 | 12.87 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | -0.25 | 11.61 |
| 股票型 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 1.0247 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -1.00 | -1.41 | 10.44 | 12.96 | 1.16 | -0.97 | 20.89 | -0.19 | 12.78 |
| 股票型 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.4496 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.00 | -1.39 | 10.77 | 13.20 | 2.39 | 0.74 | 16.81 | -0.15 | 44.96 |
| 股票型 | 022924 | 南方沪深300ETF联接Y | 1.4467 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.18 | -1.00 | -1.48 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -0.24 | 0.39 |
| 指数型 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发 | 0.9651 | 2025-03-26 | 0.07 | -2.20 | -1.00 | -0.45 | 14.91 | 13.30 | -3.49 | -3.49 | -3.49 | 0.78 | -3.49 |
| 指数型 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.9523 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.00 | -0.43 | 15.15 | 13.61 | -4.77 | -4.77 | -4.77 | 0.75 | -4.77 |
| 股票型 | 011350 | 淳厚现代服务业股票C | 1.1249 | 2025-03-26 | 0.44 | -3.03 | -1.01 | 8.80 | 18.97 | 30.06 | 18.21 | 24.24 | 12.49 | 9.92 | 12.49 |
| 股票型 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 1.0144 | 2025-03-26 | 0.26 | -0.71 | -1.01 | -1.85 | 11.83 | 4.04 | -22.56 | -32.24 | 38.64 | -0.61 | -22.71 |
| 股票型 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联 | 1.2973 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.45 | -1.01 | 6.18 | 14.37 | 24.30 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 7.06 | 29.73 |
| 股票型 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.2877 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.11 | -1.01 | 19.63 | 89.76 | 50.43 | 32.30 | 28.77 | 28.77 | 27.31 | 28.77 |
| 股票型 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 0.9876 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.01 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -0.42 | -1.24 |
| 股票型 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.8347 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.19 | -1.01 | -1.30 | 9.50 | 11.98 | 1.56 | -3.04 | 10.44 | -0.08 | 3.02 |
| 股票型 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.4646 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.01 | -1.56 | 9.95 | 12.44 | 1.58 | -0.62 | 15.68 | -0.31 | 38.93 |
| 股票型 | 202016 | 南方沪深300ETF联接A | 1.3764 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.19 | -1.01 | -1.50 | 10.30 | 12.87 | 2.22 | 1.04 | 23.04 | -0.25 | 100.43 |
| 股票型 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.3764 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.19 | -1.01 | -1.50 | 10.30 | 12.87 | 2.22 | 1.04 | 23.04 | -0.25 | 100.43 |
| 股票型 | 021635 | 人保沪深300C | 1.1726 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.17 | -1.01 | -1.45 | 10.95 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | -0.24 | 12.98 |
| 指数型 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 1.0144 | 2025-03-26 | 0.26 | -0.71 | -1.01 | -1.85 | 11.83 | 4.04 | -22.56 | -32.24 | 38.64 | -0.61 | -22.71 |
| 指数型 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联 | 1.2973 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.45 | -1.01 | 6.18 | 14.37 | 24.30 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 7.06 | 29.73 |
| 指数型 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.2877 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.11 | -1.01 | 19.63 | 89.76 | 50.43 | 32.30 | 28.77 | 28.77 | 27.31 | 28.77 |
| 指数型 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 0.9876 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.01 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -0.42 | -1.24 |
| 指数型 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.8347 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.19 | -1.01 | -1.30 | 9.50 | 11.98 | 1.56 | -3.04 | 10.44 | -0.08 | 3.02 |
| 指数型 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.4646 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.01 | -1.56 | 9.95 | 12.44 | 1.58 | -0.62 | 15.68 | -0.31 | 38.93 |
| 指数型 | 202016 | 南方沪深300ETF联接A | 1.3764 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.19 | -1.01 | -1.50 | 10.30 | 12.87 | 2.22 | 1.04 | 23.04 | -0.25 | 100.43 |
| 指数型 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.3764 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.19 | -1.01 | -1.50 | 10.30 | 12.87 | 2.22 | 1.04 | 23.04 | -0.25 | 100.43 |
| 指数型 | 021635 | 人保沪深300C | 1.1726 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.17 | -1.01 | -1.45 | 10.95 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | -0.24 | 12.98 |
| 债券型 | 020522 | 华商安恒债券C | 1.0806 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.34 | -1.01 | 1.32 | 7.76 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 1.15 | 8.06 |
| 混合型 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 1.5640 | 2025-03-25 | -0.13 | -2.07 | -1.01 | 2.62 | 7.12 | 4.06 | 5.18 | 8.99 | 19.75 | 2.83 | 64.94 |
| 混合型 | 003887 | 汇安丰利混合C | 1.3819 | 2025-03-25 | -1.14 | -4.62 | -1.01 | 3.33 | 13.12 | 1.08 | -10.88 | -16.96 | 36.92 | 5.38 | 69.04 |
| QDII型 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式 | 1.1352 | 2025-03-24 | 1.14 | -0.17 | -1.01 | 3.06 | -3.80 | 3.42 | 12.73 | 13.52 | 13.52 | 4.48 | 13.52 |
| QDII型 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.5285 | 2025-03-24 | 1.73 | 0.30 | -1.02 | 10.81 | 23.94 | 42.03 | 85.00 | 79.44 | 52.85 | 13.51 | 52.85 |
| QDII型 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式 | 1.1301 | 2025-03-24 | 1.14 | -0.17 | -1.02 | 3.00 | -3.91 | 3.18 | 12.24 | 13.01 | 13.01 | 4.43 | 13.01 |
| 指数型 | 020829 | 东财北证50C | 1.7378 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -1.02 | 19.27 | 85.52 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 26.97 | 73.78 |
| 指数型 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7685 | 2025-03-26 | -0.14 | -2.59 | -1.02 | -0.66 | 7.69 | -1.93 | -21.38 | -27.16 | -17.63 | 0.75 | -23.15 |
| 指数型 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.9408 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.02 | -1.57 | 9.07 | 11.54 | 0.35 | -1.95 | -5.92 | -0.33 | -5.92 |
| 指数型 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6961 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.18 | -1.02 | -2.11 | 8.85 | 11.18 | -12.76 | -19.59 | -30.39 | -0.98 | -30.39 |
| 债券型 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.4026 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.81 | -1.02 | 3.05 | 5.18 | 6.95 | 6.84 | 8.86 | 18.55 | 2.97 | 40.26 |
| 债券型 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.3644 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.30 | -1.02 | 1.27 | 10.54 | 5.55 | -0.12 | 0.29 | 24.90 | 1.59 | 115.34 |
| 股票型 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9467 | 2025-03-26 | 0.85 | -4.76 | -1.02 | 17.30 | 19.76 | 37.74 | 15.73 | 13.90 | 7.89 | 17.69 | -5.33 |
| 股票型 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.6661 | 2025-03-26 | 0.65 | -2.00 | -1.02 | 4.69 | 29.85 | 18.78 | -1.70 | 7.36 | 61.23 | 7.04 | 124.98 |
| 股票型 | 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 1.0353 | 2025-03-26 | 0.15 | -3.46 | -1.02 | 5.64 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 7.17 | 3.53 |
| 股票型 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 1.0806 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.36 | -1.02 | 6.36 | 13.10 | 22.59 | 9.04 | 8.06 | 8.06 | 7.12 | 8.06 |
| 股票型 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.9459 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.02 | -0.49 | 14.99 | 13.30 | -5.41 | -5.41 | -5.41 | 0.69 | -5.41 |
| 股票型 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发 | 0.9593 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.02 | -0.54 | 14.74 | 12.97 | -4.07 | -4.07 | -4.07 | 0.71 | -4.07 |
| 股票型 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.3085 | 2025-03-26 | 0.01 | -3.52 | -1.02 | 1.06 | 5.30 | -0.85 | -21.39 | -26.29 | -8.45 | 1.50 | 30.85 |
| 股票型 | 020829 | 东财北证50C | 1.7378 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.13 | -1.02 | 19.27 | 85.52 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 26.97 | 73.78 |
| 股票型 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7685 | 2025-03-26 | -0.14 | -2.59 | -1.02 | -0.66 | 7.69 | -1.93 | -21.38 | -27.16 | -17.63 | 0.75 | -23.15 |
| 股票型 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.9408 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.02 | -1.57 | 9.07 | 11.54 | 0.35 | -1.95 | -5.92 | -0.33 | -5.92 |
| 股票型 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6961 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.18 | -1.02 | -2.11 | 8.85 | 11.18 | -12.76 | -19.59 | -30.39 | -0.98 | -30.39 |
| 指数型 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9467 | 2025-03-26 | 0.85 | -4.76 | -1.02 | 17.30 | 19.76 | 37.74 | 15.73 | 13.90 | 7.89 | 17.69 | -5.33 |
| 指数型 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.6661 | 2025-03-26 | 0.65 | -2.00 | -1.02 | 4.69 | 29.85 | 18.78 | -1.70 | 7.36 | 61.23 | 7.04 | 124.98 |
| 指数型 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 1.0806 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.36 | -1.02 | 6.36 | 13.10 | 22.59 | 9.04 | 8.06 | 8.06 | 7.12 | 8.06 |
| 指数型 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.9459 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.02 | -0.49 | 14.99 | 13.30 | -5.41 | -5.41 | -5.41 | 0.69 | -5.41 |
| 指数型 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发 | 0.9593 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.21 | -1.02 | -0.54 | 14.74 | 12.97 | -4.07 | -4.07 | -4.07 | 0.71 | -4.07 |
| 混合型 | 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2945 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -1.02 | -0.59 | 2.30 | 1.72 | 1.76 | 4.78 | 29.45 | -0.59 | 29.45 |
| 混合型 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 1.0518 | 2025-03-25 | 0.20 | -1.09 | -1.02 | 4.04 | 25.60 | 9.83 | -2.17 | -4.58 | 9.47 | 6.40 | 20.63 |
| 混合型 | 012112 | 鹏华安颐混合C | 1.0312 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.89 | -1.02 | 1.10 | 9.73 | 10.24 | 5.48 | 7.10 | 3.12 | 0.90 | 3.12 |
| 混合型 | 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MO | 0.9384 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.05 | -1.02 | 3.17 | 18.92 | 17.12 | 6.09 | -0.35 | -6.16 | 3.18 | -6.16 |
| 混合型 | 013658 | 同泰同欣混合C | 0.9188 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.04 | -1.02 | -0.07 | 4.02 | 5.21 | -5.29 | -7.13 | -8.12 | -0.24 | -8.12 |
| 债券型 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 0.9694 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.47 | -1.02 | -0.53 | 2.28 | 3.13 | 0.28 | -3.06 | -3.06 | -0.79 | -3.06 |
| 混合型 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.8110 | 2025-03-25 | -1.35 | -1.89 | -1.02 | 2.37 | 22.64 | 7.37 | -8.24 | -11.90 | 40.07 | 5.30 | 104.80 |
| 混合型 | 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 1.3943 | 2025-03-25 | -0.45 | -2.80 | -1.02 | 5.88 | 27.12 | 18.31 | -3.30 | -13.31 | -25.78 | 7.88 | -25.78 |
| 混合型 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.3470 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.25 | -1.03 | -1.25 | -0.66 | -0.15 | 2.36 | 5.07 | 13.89 | -1.32 | 40.99 |
| 股票型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 股票型 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1.4133 | 2025-03-26 | 0.40 | -2.27 | -1.03 | 5.62 | 33.85 | 24.12 | 3.10 | 6.74 | 73.82 | 8.26 | 72.41 |
| 股票型 | 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 1.0096 | 2025-03-26 | 0.25 | -0.72 | -1.03 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 股票型 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联 | 1.2926 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.45 | -1.03 | 6.11 | 14.21 | 23.93 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 6.99 | 29.26 |
| 股票型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 股票型 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.2691 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.11 | -1.03 | 19.19 | 93.31 | 51.44 | 32.68 | 26.91 | 26.91 | 26.94 | 26.91 |
| 股票型 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.2690 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.12 | -1.03 | 19.17 | 93.30 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 26.93 | 58.39 |
| 股票型 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 0.9870 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.03 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -0.48 | -1.30 |
| 股票型 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.9276 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.27 | -1.03 | -1.56 | 10.47 | 12.86 | 0.99 | -1.17 | -7.24 | -0.27 | -7.24 |
| 股票型 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.4180 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.03 | -1.46 | 10.61 | 12.86 | 1.78 | -0.17 | 15.10 | -0.22 | 3.20 |
| 股票型 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.8364 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -1.03 | -1.32 | 9.43 | 11.86 | 1.21 | -3.62 | 9.26 | -0.11 | 1.67 |
| 股票型 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3427 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.19 | -1.03 | -1.59 | 10.08 | 12.43 | 1.41 | -0.16 | 20.62 | -0.34 | 38.17 |
| 股票型 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.9363 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.27 | -1.03 | -1.51 | 10.57 | 13.08 | 1.40 | -0.57 | -6.37 | -0.22 | -6.37 |
注：
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