本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	008555	华商龙头优势混合	0.7567	2025-03-25	-2.12	-4.46	-1.25	-3.24	-1.27	-9.92	-20.04	-22.98	-24.33	-3.36	-24.33
指数型	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8614	2025-03-26	-0.17	-2.66	-1.25	-1.49	6.74	-2.56	-21.19	-27.12	-23.77	-0.01	-21.91
债券型	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1033	2025-03-25	-0.21	-0.93	-1.25	1.33	7.39	6.66	3.52	6.90	10.35	1.64	10.33
债券型	016658	兴华安裕利率债A	1.0868	2025-03-25	0.27	1.14	-1.25	-1.18	1.79	7.55	13.67	13.73	13.73	-2.08	13.73
指数型	012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.6480	2025-03-26	-0.06	-2.41	-1.26	-1.07	5.18	-5.26	-21.04	-24.89	-35.20	0.50	-35.20
指数型	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5740	2025-03-26	-0.16	-2.65	-1.26	-1.51	6.69	-2.55	-21.37	-27.34	-42.60	-0.02	-42.60
债券型	519676	银河强化债券A	1.0615	2025-03-25	-0.05	-0.39	-1.26	0.43	2.66	2.46	-0.05	1.19	4.81	0.14	93.12
债券型	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0044	2025-03-25	0.35	1.52	-1.26	-1.40	-0.07	0.44	0.44	0.44	0.44	-1.63	0.44
混合型	320015	诺安行业轮动混合A	2.2787	2025-03-25	-0.15	-2.59	-1.26	1.69	15.05	8.01	5.43	23.44	84.20	3.38	248.20
混合型	001844	九泰久益混合C	2.2680	2025-03-25	-0.35	-1.65	-1.26	4.37	25.37	21.35	0.76	2.02	80.72	5.68	156.54
混合型	001324	华宝新价值混合	1.6720	2025-03-25	0.00	-1.31	-1.26	-1.94	3.61	4.35	4.55	5.42	28.23	-2.11	67.20
混合型	005618	融通红利机会主题精选混合A	1.5505	2025-03-25	-1.35	-3.29	-1.26	-3.81	9.78	-4.40	-24.43	-20.95	21.25	-2.80	55.05
股票型	012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.6480	2025-03-26	-0.06	-2.41	-1.26	-1.07	5.18	-5.26	-21.04	-24.89	-35.20	0.50	-35.20
股票型	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5740	2025-03-26	-0.16	-2.65	-1.26	-1.51	6.69	-2.55	-21.37	-27.34	-42.60	-0.02	-42.60
混合型	008263	东方红品质优选定开混合	1.0768	2025-03-21	0.00	-0.69	-1.26	1.40	10.33	7.72	3.97	2.74	17.74	1.54	14.33
混合型	018405	朱雀产业精选混合A	1.0510	2025-03-25	-1.65	-3.78	-1.26	6.78	24.72	14.00	5.10	5.10	5.10	7.45	5.10
混合型	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0273	2025-03-25	0.07	0.11	-1.26	-0.13	3.08	4.69	2.97	3.95	2.73	-0.54	2.73
混合型	017988	易方达国企主题混合C	0.8949	2025-03-25	-0.23	-2.32	-1.26	-2.34	3.22	-0.20	-10.51	-10.51	-10.51	-2.47	-10.51
混合型	013635	申万菱信双利混合C	0.9287	2025-03-25	-0.15	-0.96	-1.27	-0.04	5.07	4.17	-2.70	-0.29	-7.13	0.24	-7.13
混合型	012096	鑫元鑫动力混合A	0.8415	2025-03-25	-1.41	-4.34	-1.27	10.40	27.11	18.94	-6.38	-1.15	-15.85	11.66	-15.85
混合型	012628	华夏大盘精选混合C	14.8070	2025-03-25	-0.33	-2.21	-1.27	1.99	21.92	15.37	-5.42	-7.09	-23.99	3.13	-23.99
混合型	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4032	2025-03-21	0.00	-1.13	-1.27	1.71	12.21	9.42	4.87	3.39	6.51	1.78	40.32
QDII型	320017	诺安全球收益不动产	1.3230	2025-03-24	1.30	-0.75	-1.27	-1.12	-8.25	3.23	17.14	-6.91	25.72	-0.82	50.99
指数型	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6543	2025-03-26	-0.06	-2.42	-1.27	-1.06	-7.87	-7.87	-7.87	-7.87	-7.87	0.51	-7.87
指数型	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8918	2025-03-26	-0.18	-1.89	-1.27	8.97	18.28	18.87	-12.40	-10.82	-10.82	9.65	-10.82
债券型	008798	国金惠安利率债A	1.1744	2025-03-25	0.14	0.61	-1.27	-1.83	0.33	4.83	12.18	15.21	19.45	-2.41	19.84
债券型	008799	国金惠安利率债C	1.1674	2025-03-25	0.14	0.61	-1.27	-1.85	0.22	4.66	11.85	14.75	18.68	-2.43	19.13
股票型	010024	广发沪港深新起点股票C	1.6075	2025-03-26	0.46	-4.10	-1.27	9.09	8.34	20.16	25.50	21.51	-8.14	9.18	-8.14
股票型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1044	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.27	3.70	26.22	19.47	10.44	10.44	10.44	6.38	10.44
股票型	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8756	2025-03-26	0.39	-1.24	-1.27	-1.25	12.27	-1.71	-12.44	-12.44	-12.44	0.48	-12.44
股票型	019607	诺安先进制造股票C	2.8850	2025-03-26	0.00	-1.47	-1.27	2.05	12.17	10.03	7.33	7.33	7.33	3.41	7.33
股票型	013151	长信低碳环保行业量化股票C	1.3834	2025-03-26	0.00	-3.24	-1.27	2.51	23.09	11.93	-21.95	-40.40	-50.37	4.16	-50.37
股票型	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6543	2025-03-26	-0.06	-2.42	-1.27	-1.06	-7.87	-7.87	-7.87	-7.87	-7.87	0.51	-7.87
股票型	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8918	2025-03-26	-0.18	-1.89	-1.27	8.97	18.28	18.87	-12.40	-10.82	-10.82	9.65	-10.82
指数型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1044	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.27	3.70	26.22	19.47	10.44	10.44	10.44	6.38	10.44
指数型	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8756	2025-03-26	0.39	-1.24	-1.27	-1.25	12.27	-1.71	-12.44	-12.44	-12.44	0.48	-12.44
股票型	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1744	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.28	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44
股票型	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1181	2025-03-26	-0.41	-2.74	-1.28	-0.41	11.53	11.02	11.81	11.81	11.81	1.03	11.81
指数型	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1744	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.28	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44
混合型	014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1000	2025-03-25	-0.05	-0.85	-1.28	2.13	11.43	11.10	9.73	10.00	10.00	2.25	10.00
混合型	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0631	2025-03-25	-0.07	-0.62	-1.28	-0.77	5.14	3.66	5.56	5.30	6.31	-0.38	6.31
混合型	009817	红塔红土稳健精选混合A	0.9710	2025-03-25	0.13	-0.07	-1.28	-1.33	1.09	2.77	0.14	-2.17	5.85	-1.52	5.85
混合型	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9297	2025-03-25	-0.42	-1.77	-1.28	1.15	3.55	2.91	-2.91	-7.03	-7.03	1.13	-7.03
混合型	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9205	2024-09-10	-0.08	-0.97	-1.28	-4.56	-2.75	-3.11	-7.21	-8.72	-7.95	-1.20	-7.95
混合型	013209	金鹰大视野混合A	0.7081	2025-03-25	-1.69	-4.93	-1.28	5.91	23.11	14.99	-6.96	-13.40	-29.19	7.52	-29.19
指数型	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1181	2025-03-26	-0.41	-2.74	-1.28	-0.41	11.53	11.02	11.81	11.81	11.81	1.03	11.81
债券型	360013	光大信用添益债券A	1.0830	2025-03-25	0.19	-3.48	-1.28	5.45	28.32	17.85	0.48	8.46	48.33	6.07	151.81
债券型	016659	兴华安裕利率债C	1.0800	2025-03-25	0.26	1.12	-1.28	-1.23	1.51	7.16	12.99	13.03	13.03	-2.14	13.03
债券型	360014	光大信用添益债券C	1.0760	2025-03-25	0.19	-3.50	-1.28	5.39	28.10	17.47	-0.08	7.45	46.04	6.01	140.94
指数型	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8854	2025-03-26	-0.19	-1.89	-1.29	8.89	18.12	18.58	-12.84	-11.46	-11.46	9.59	-11.46
指数型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2824	2025-03-26	-0.24	-2.17	-1.29	-0.05	16.70	15.05	2.05	-0.24	36.54	1.38	28.24
指数型	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1146	2025-03-26	-0.40	-2.74	-1.29	-0.47	11.36	10.69	11.46	11.46	11.46	0.96	11.46
股票型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
股票型	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8717	2025-03-26	0.39	-1.23	-1.29	-1.32	12.12	-2.00	-12.83	-12.83	-12.83	0.41	-12.83
股票型	164304	新华中证环保产业指数	0.9377	2025-03-26	0.27	-0.81	-1.29	-2.72	9.21	0.88	-25.30	-34.79	32.56	-1.47	7.63
股票型	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8854	2025-03-26	-0.19	-1.89	-1.29	8.89	18.12	18.58	-12.84	-11.46	-11.46	9.59	-11.46
股票型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2824	2025-03-26	-0.24	-2.17	-1.29	-0.05	16.70	15.05	2.05	-0.24	36.54	1.38	28.24
股票型	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1146	2025-03-26	-0.40	-2.74	-1.29	-0.47	11.36	10.69	11.46	11.46	11.46	0.96	11.46
指数型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
指数型	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8717	2025-03-26	0.39	-1.23	-1.29	-1.32	12.12	-2.00	-12.83	-12.83	-12.83	0.41	-12.83
指数型	164304	新华中证环保产业指数	0.9377	2025-03-26	0.27	-0.81	-1.29	-2.72	9.21	0.88	-25.30	-34.79	32.56	-1.47	7.63
债券型	017718	嘉实多盈债券C	1.0254	2025-03-25	0.07	0.29	-1.29	-0.49	1.28	3.45	2.68	2.54	2.54	-0.92	2.54
混合型	019570	诺安行业轮动混合C	2.2619	2025-03-25	-0.15	-2.60	-1.29	1.57	14.78	7.46	3.95	3.95	3.95	3.27	3.95
混合型	009312	前海联合价值优选混合A	1.0918	2025-03-25	0.46	-2.64	-1.29	-0.46	22.96	7.05	-20.35	-8.22	9.18	1.39	9.18
混合型	014840	招商裕华混合	0.9560	2025-03-25	-1.23	-4.98	-1.29	8.16	17.14	12.84	2.52	-3.57	-4.40	9.06	-4.40
混合型	016549	永赢消费龙头智选混合发起A	0.6827	2025-03-25	-1.91	-7.62	-1.29	-6.52	5.80	-9.42	-31.90	-31.73	-31.73	-2.42	-31.73
混合型	020600	国寿安保景气优选混合发起式A	1.2909	2025-03-25	0.11	-4.31	-1.30	0.45	22.85	23.47	29.09	29.09	29.09	1.68	29.09
混合型	016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.2226	2025-03-25	-1.18	-4.70	-1.30	5.22	27.49	25.13	7.52	22.26	22.26	7.12	22.26
混合型	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.1088	2025-03-25	-0.12	-0.52	-1.30	1.14	9.60	9.06	10.56	10.88	10.88	0.88	10.88
混合型	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8290	2025-03-25	-1.42	-4.36	-1.30	10.28	26.84	18.43	-7.14	-2.34	-17.10	11.54	-17.10
混合型	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7668	2025-03-25	-2.70	-5.43	-1.30	13.30	29.00	23.66	4.58	-8.54	-23.32	12.25	-23.32
混合型	016550	永赢消费龙头智选混合发起C	0.6760	2025-03-25	-1.92	-7.63	-1.30	-6.59	5.28	-9.87	-32.49	-32.40	-32.40	-2.50	-32.40
股票型	010161	广发瑞安精选股票A	0.8715	2025-03-26	-0.27	-2.97	-1.30	2.31	24.45	23.58	-5.18	-7.97	-12.85	5.08	-12.85
混合型	011813	融通创新动力混合A	0.6207	2025-03-25	-1.87	-5.05	-1.30	6.01	20.99	13.51	-9.81	-26.65	-37.93	7.99	-37.93
混合型	010616	国金自主创新混合C	0.5937	2025-03-25	-1.35	-3.24	-1.30	3.23	21.19	12.15	-11.73	-23.02	-40.63	4.99	-40.63
QDII型	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民	0.9919	2025-03-24	2.07	-1.85	-1.30	6.47	23.32	20.98	-0.70	-0.81	-0.81	10.70	-0.81
债券型	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0084	2025-03-21	0.00	-0.22	-1.30	-1.56	0.07	2.89	7.71	8.03	8.03	-1.75	8.03
混合型	002938	中银证券健康产业混合	1.8294	2025-03-25	-0.71	-4.81	-1.30	8.93	17.86	-7.84	-21.68	-16.44	72.32	8.91	82.94
混合型	005619	融通红利机会主题精选混合C	1.4952	2025-03-25	-1.35	-3.29	-1.30	-3.92	9.53	-4.86	-25.17	-22.21	18.12	-2.91	49.52
混合型	519070	汇添富价值精选混合	2.5560	2025-03-25	-0.31	-1.62	-1.31	1.75	6.46	7.39	-3.18	-16.11	3.25	2.57	515.81
混合型	519069	汇添富价值精选混合	2.5560	2025-03-25	-0.31	-1.62	-1.31	1.75	6.46	7.39	-3.18	-16.11	3.25	2.57	515.81
股票型	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6483	2025-03-26	-0.01	-2.15	-1.31	0.49	18.40	13.61	0.15	2.53	49.03	3.15	112.10
股票型	006265	红土创新新科技股票	2.8127	2025-03-26	-0.24	-3.59	-1.31	6.06	45.96	27.57	-10.19	-20.22	74.69	11.81	185.55
股票型	023022	交银中证A500指数A	1.0030	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
指数型	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6483	2025-03-26	-0.01	-2.15	-1.31	0.49	18.40	13.61	0.15	2.53	49.03	3.15	112.10
混合型	008227	宝盈研究精选混合A	1.2733	2025-03-25	-2.69	-6.45	-1.31	3.65	18.39	-3.55	-20.09	-27.50	16.85	5.98	27.33
混合型	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	1.0860	2025-03-25	-1.24	-3.39	-1.31	2.54	13.69	-6.33	-29.66	-36.06	3.82	4.86	8.60
混合型	018406	朱雀产业精选混合C	1.0364	2025-03-25	-1.64	-3.79	-1.31	6.57	24.22	13.09	3.64	3.64	3.64	7.27	3.64
混合型	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9863	2025-03-25	-1.38	-4.69	-1.31	5.18	27.71	23.66	-1.95	-0.11	-1.37	5.91	-1.37
混合型	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9200	2025-03-25	-0.42	-1.77	-1.31	1.07	3.35	2.50	-3.69	-8.00	-8.00	1.04	-8.00
混合型	013210	金鹰大视野混合C	0.6980	2025-03-25	-1.69	-4.93	-1.31	5.81	22.84	14.52	-7.71	-14.45	-30.20	7.42	-30.20
指数型	023022	交银中证A500指数A	1.0030	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	000299	中海纯债债券C	1.1310	2025-03-25	0.00	0.27	-1.31	-1.57	-1.15	0.78	3.30	7.84	10.31	-1.65	37.77
QDII型	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1662	2025-03-24	1.16	-0.36	-1.31	1.90	-6.42	1.28	8.84	3.17	3.17	3.36	3.17
混合型	020147	兴银价值平衡混合A	1.1623	2025-03-25	-0.83	-4.29	-1.32	5.83	25.87	16.31	16.23	16.23	16.23	6.27	16.23
混合型	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1019	2025-03-25	-0.12	-0.52	-1.32	1.06	9.45	8.73	9.89	10.19	10.19	0.81	10.19
混合型	009313	前海联合价值优选混合C	1.0714	2025-03-25	0.47	-2.64	-1.32	-0.55	22.73	6.63	-20.98	-9.31	7.14	1.30	7.14
混合型	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.02	-1.32	0.91	4.42	5.51	3.96	3.96	3.96	0.54	3.96
混合型	009818	红塔红土稳健精选混合C	0.9570	2025-03-25	0.13	-0.08	-1.32	-1.43	0.90	2.35	-0.85	-3.72	3.27	-1.60	3.27
混合型	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9061	2024-09-10	-0.08	-0.97	-1.32	-4.69	-3.00	-3.60	-8.14	-10.08	-9.39	-1.55	-9.39
债券型	008432	人保安睿定开	1.0054	2025-03-21	0.00	-0.09	-1.32	-2.29	-0.55	1.36	4.43	4.92	4.92	-2.50	4.92
混合型	910017	东方红多元策略混合A	2.3466	2025-03-25	-1.52	-3.88	-1.32	6.78	31.26	29.54	15.86	7.66	-20.99	7.93	-20.99
股票型	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.5982	2025-03-26	-0.18	-2.89	-1.32	1.94	12.46	3.00	-20.85	-32.91	-40.18	3.39	-40.18
股票型	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.6001	2025-03-26	-0.18	-2.90	-1.32	1.97	12.53	3.09	-20.70	-32.71	-39.99	3.41	-39.99
股票型	010162	广发瑞安精选股票C	0.8567	2025-03-26	-0.27	-2.98	-1.32	2.22	24.20	23.09	-5.94	-9.07	-14.33	4.97	-14.33
股票型	023023	交银中证A500指数C	1.0027	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.32	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
指数型	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.5982	2025-03-26	-0.18	-2.89	-1.32	1.94	12.46	3.00	-20.85	-32.91	-40.18	3.39	-40.18
指数型	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接	0.6001	2025-03-26	-0.18	-2.90	-1.32	1.97	12.53	3.09	-20.70	-32.71	-39.99	3.41	-39.99
指数型	023023	交银中证A500指数C	1.0027	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.32	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
指数型	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8435	2025-03-26	-0.18	-2.92	-1.33	2.17	11.44	2.85	-15.65	-15.65	-15.65	3.80	-15.65
指数型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2314	2025-03-26	-0.24	-2.18	-1.33	-0.17	16.41	14.48	1.03	-1.72	33.18	1.25	23.14
债券型	018491	格林聚合增强债券A	1.0900	2025-03-25	-0.15	-1.07	-1.33	2.62	7.40	7.14	8.99	8.99	8.99	2.73	8.99
混合型	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.2879	2025-03-25	-0.25	-2.15	-1.33	2.17	17.81	18.82	18.58	31.08	28.79	1.57	28.79
混合型	004091	博时沪港深价值优选A	1.1671	2025-03-25	-0.87	-1.84	-1.33	6.24	16.42	20.88	5.62	-2.30	5.01	6.59	16.71
混合型	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9419	2025-03-25	0.17	-0.36	-1.33	-1.33	1.76	0.84	-3.02	-3.92	-5.81	-1.58	-5.81
股票型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6240	2025-03-26	-0.01	-2.16	-1.33	0.40	18.17	13.15	-0.65	1.29	-9.69	3.05	-9.69
股票型	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8435	2025-03-26	-0.18	-2.92	-1.33	2.17	11.44	2.85	-15.65	-15.65	-15.65	3.80	-15.65
股票型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2314	2025-03-26	-0.24	-2.18	-1.33	-0.17	16.41	14.48	1.03	-1.72	33.18	1.25	23.14
指数型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6240	2025-03-26	-0.01	-2.16	-1.33	0.40	18.17	13.15	-0.65	1.29	-9.69	3.05	-9.69
股票型	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.5470	2025-03-26	-0.09	-1.64	-1.34	5.74	27.80	27.41	15.56	21.78	58.29	7.72	196.16
股票型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0291	2025-03-26	-0.10	-1.97	-1.34	2.92	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	3.60	2.91
指数型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0291	2025-03-26	-0.10	-1.97	-1.34	2.92	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	3.60	2.91
QDII型	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1394	2025-03-24	2.05	-1.97	-1.34	6.74	21.43	20.38	-4.59	-2.92	-2.92	10.99	-2.92
债券型	016406	格林泓旭利率债	1.0381	2025-03-25	0.25	1.39	-1.34	-1.41	0.50	2.38	7.32	7.70	7.70	-1.39	7.70
混合型	020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.2847	2025-03-25	0.10	-4.31	-1.34	0.32	21.95	22.68	28.47	28.47	28.47	1.56	28.47
混合型	016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.2085	2025-03-25	-1.18	-4.71	-1.34	5.09	27.30	24.63	6.55	20.85	20.85	7.00	20.85
混合型	020148	兴银价值平衡混合C	1.1582	2025-03-25	-0.82	-4.30	-1.34	5.72	25.69	15.90	15.82	15.82	15.82	6.18	15.82
混合型	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0346	2025-03-25	0.04	0.01	-1.34	0.81	4.11	5.10	3.46	3.46	3.46	0.45	3.46
混合型	400001	东方龙混合	1.0284	2025-03-25	-0.37	-2.67	-1.34	-0.24	5.96	2.11	-13.36	-20.41	1.89	0.80	404.03
混合型	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.8111	2025-03-25	-1.06	-3.57	-1.34	6.98	16.22	11.72	-6.90	-18.51	-18.89	7.44	-18.89
混合型	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.1899	2025-03-25	-0.22	-1.60	-1.35	1.23	12.37	11.50	10.30	20.09	18.99	1.54	18.99
混合型	001633	万家瑞祥混合A	1.1773	2025-03-25	-0.05	-0.59	-1.35	-0.79	5.63	4.23	5.11	0.69	15.94	-0.46	37.60
QDII型	161127	易方达标普生物科技人民币A	1.3006	2025-03-24	1.85	0.69	-1.35	-3.62	-8.47	-4.64	22.46	6.00	14.56	-1.75	30.06
QDII型	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.1684	2025-03-24	1.02	-0.41	-1.35	1.88	-6.29	1.69	9.64	3.06	22.38	3.38	3.38
股票型	001714	工银文体产业股票A	3.1390	2025-03-26	0.19	-1.84	-1.35	6.88	20.04	23.15	6.33	7.39	67.68	7.65	254.79
股票型	022762	长城中证A500指数A	0.9965	2025-03-26	-0.24	-2.20	-1.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35
指数型	022762	长城中证A500指数A	0.9965	2025-03-26	-0.24	-2.20	-1.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35
混合型	010821	东方红多元策略混合B	2.2908	2025-03-25	-1.53	-3.89	-1.35	6.69	30.99	29.02	14.83	5.97	-22.87	7.85	-22.87
混合型	003751	万家瑞隆混合A	1.5573	2025-03-25	-0.87	-3.63	-1.35	-0.82	10.94	-12.68	-29.67	-34.10	31.44	0.47	55.73
股票型	019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	1.2442	2025-03-26	0.47	-2.19	-1.36	6.08	36.79	31.66	24.42	24.42	24.42	8.78	24.42
股票型	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8400	2025-03-26	-0.19	-2.94	-1.36	2.08	11.27	2.54	-16.00	-16.00	-16.00	3.73	-16.00
混合型	373020	摩根双核平衡混合A	1.3024	2025-03-25	-1.39	-2.69	-1.36	-0.56	2.40	-5.90	-17.78	-31.21	-5.05	-0.08	210.42
混合型	008228	宝盈研究精选混合C	1.2413	2025-03-25	-2.70	-6.47	-1.36	3.51	18.11	-4.02	-20.89	-28.50	14.06	5.84	24.13
混合型	004092	博时沪港深价值优选C	1.1217	2025-03-25	-0.87	-1.85	-1.36	6.11	16.13	20.28	4.57	-3.76	2.42	6.47	12.17
混合型	017630	富国周期精选三年持有期混合A	0.9205	2025-03-25	-0.79	-2.38	-1.36	2.39	15.03	11.17	-3.31	-7.95	-7.95	3.10	-7.95
混合型	010947	中欧嘉选混合A	0.6912	2025-03-25	-0.35	-3.63	-1.36	6.26	31.48	13.27	-9.75	-18.51	-30.88	8.08	-30.88
混合型	011814	融通创新动力混合C	0.6097	2025-03-25	-1.88	-5.08	-1.36	5.87	20.68	12.95	-10.72	-27.73	-39.03	7.85	-39.03
混合型	012143	新沃内需增长混合A	0.4501	2025-03-25	-0.35	-2.66	-1.36	1.86	16.88	-5.94	-35.38	-43.23	-54.99	3.54	-54.99
混合型	007861	金元顺安医疗健康混合A	0.4120	2025-03-25	-0.07	-4.28	-1.36	-1.97	3.08	-17.83	-43.13	-50.15	-58.80	0.24	-58.80
QDII型	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7477	2025-03-24	1.36	2.79	-1.36	2.85	1.07	-9.80	17.71	18.49	311.28	0.04	-25.23

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