本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.7272	2025-03-25	-1.58	-4.57	-0.59	2.61	16.65	14.61	-8.61	-13.04	-27.28	3.60	-27.28
股票型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0810	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.59	13.25	24.52	40.01	19.00	8.10	8.10	14.03	8.10
股票型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58
股票型	017519	汇添富北证50成份指数A	1.3289	2025-03-26	-0.14	-4.07	-0.59	19.98	98.17	56.10	36.96	32.89	32.89	27.64	32.89
股票型	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9346	2025-03-26	-0.28	-2.13	-0.59	-1.14	9.50	11.93	4.20	4.04	-6.54	-0.10	-6.54
股票型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1920	2025-03-26	-0.32	-2.06	-0.59	-0.50	9.87	10.76	0.55	-2.40	-2.40	0.55	-2.40
股票型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
指数型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0810	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.59	13.25	24.52	40.01	19.00	8.10	8.10	14.03	8.10
指数型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58
债券型	017473	中信建投景荣债券A	1.0536	2025-03-25	0.16	0.75	-0.59	-0.42	0.93	4.98	10.32	10.86	10.86	-1.06	10.86
债券型	019805	华泰紫金智和利率债	1.0360	2025-03-25	0.04	0.25	-0.59	-1.35	0.06	2.35	3.60	3.60	3.60	-1.50	3.60
债券型	018559	广发景佳纯债	1.0170	2025-03-25	0.07	0.31	-0.59	-0.82	0.26	3.22	5.49	5.49	5.49	-1.15	5.49
混合型	200012	长城中小盘成长混合A	1.8286	2025-03-25	-0.43	-1.06	-0.59	10.52	25.81	18.74	-14.21	-23.25	10.65	11.72	123.05
混合型	020562	东方红领先精选混合C	1.5160	2025-03-25	0.20	-0.33	-0.59	0.46	8.75	6.54	10.33	10.33	10.33	0.40	10.33
混合型	001202	东方红领先精选混合A	1.5160	2025-03-25	0.13	-0.39	-0.59	0.40	8.75	6.54	4.78	5.90	23.19	0.33	77.22
混合型	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.4706	2025-03-25	-0.51	-3.18	-0.59	3.16	20.87	12.98	5.78	3.35	57.32	4.21	47.06
债券型	017474	中信建投景荣债券C	1.0450	2025-03-25	0.16	0.74	-0.60	-0.49	0.58	4.43	9.44	9.98	9.98	-1.13	9.98
债券型	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0403	2025-03-25	0.05	0.49	-0.60	-1.65	-0.67	0.36	3.43	5.83	5.61	-1.67	5.61
债券型	018323	人保民富债券C	1.0090	2025-03-25	-0.10	-0.59	-0.60	-2.17	1.06	1.33	0.90	0.90	0.90	-1.92	0.90
债券型	017809	湘财鑫享债券A	1.0056	2025-03-25	-0.12	-0.40	-0.60	-1.46	8.61	8.69	0.55	0.56	0.56	-0.43	0.56
混合型	002340	富国价值优势混合A	2.7663	2025-03-25	-0.91	-2.61	-0.60	2.09	13.33	6.33	-14.11	-20.04	54.11	1.93	176.63
混合型	002133	广发鑫益混合	2.3040	2025-03-25	-0.60	-2.83	-0.60	5.93	40.49	36.25	3.74	3.13	84.17	7.92	130.40
混合型	018714	平安新鑫优选混合A	1.2114	2025-03-25	-0.82	-3.08	-0.60	16.34	36.04	20.65	21.14	21.14	21.14	18.28	21.14
混合型	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0582	2025-03-25	-2.83	-6.33	-0.60	4.24	17.07	7.63	-12.73	-12.66	-14.51	4.79	-14.51
混合型	012367	摩根安荣回报混合C	1.0511	2025-03-25	-0.15	-0.85	-0.60	0.11	5.34	6.73	2.64	5.00	5.11	0.05	5.11
混合型	014450	富国融丰两年定期开放混合C	0.8974	2025-03-25	-0.03	-2.00	-0.60	4.87	23.69	9.99	-9.55	-10.26	-10.26	4.95	-10.26
混合型	080015	长盛中小盘精选混合	0.8320	2025-03-25	-0.48	-2.23	-0.60	2.84	19.03	10.79	4.39	2.72	13.66	4.00	-16.80
混合型	010289	景顺长城产业趋势混合A	0.6421	2025-03-25	-0.85	-1.74	-0.60	5.25	21.59	16.53	-5.18	-9.67	-35.78	5.90	-35.78
混合型	360010	光大保德信均衡精选混合A	0.5776	2025-03-25	-1.16	-4.69	-0.60	1.56	2.83	-8.24	-26.35	-41.94	-54.87	3.48	-5.51
QDII型	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.4810	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.60	1.10	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.53	1.47
QDII型	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4809	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.60	1.10	-0.42	-0.03	24.55	-7.95	97.27	-0.52	48.09
指数型	022686	广发中证A500指数增强A	0.9958	2025-03-26	-0.15	-1.95	-0.60	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42
指数型	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.0524	2025-03-26	-0.23	-1.88	-0.60	-0.63	10.55	15.70	5.24	5.24	5.24	0.52	5.24
指数型	041002	华安中国A股增强指数	0.7404	2025-03-26	-0.36	-1.87	-0.60	-0.66	11.02	7.77	-11.75	-16.15	7.24	0.31	411.27
指数型	040002	华安中国A股增强指数	0.7404	2025-03-26	-0.36	-1.87	-0.60	-0.66	11.02	7.77	-11.75	-16.15	7.24	0.31	411.27
指数型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
指数型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
债券型	470058	汇添富可转换债券A	1.8807	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.60	2.20	11.61	8.91	4.48	2.71	25.13	2.57	133.57
债券型	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2169	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.60	1.66	3.43	3.90	4.08	5.88	21.50	1.73	21.69
债券型	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2001	2025-03-21	0.00	0.12	-0.60	-0.51	0.75	2.55	7.34	10.64	19.37	-0.78	43.95
债券型	519735	交银强化回报债券C	1.1481	2025-03-25	0.25	-1.43	-0.60	4.09	9.25	7.66	6.09	-3.19	5.43	4.06	37.32
股票型	022686	广发中证A500指数增强A	0.9958	2025-03-26	-0.15	-1.95	-0.60	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42
股票型	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.0524	2025-03-26	-0.23	-1.88	-0.60	-0.63	10.55	15.70	5.24	5.24	5.24	0.52	5.24
股票型	041002	华安中国A股增强指数	0.7404	2025-03-26	-0.36	-1.87	-0.60	-0.66	11.02	7.77	-11.75	-16.15	7.24	0.31	411.27
股票型	040002	华安中国A股增强指数	0.7404	2025-03-26	-0.36	-1.87	-0.60	-0.66	11.02	7.77	-11.75	-16.15	7.24	0.31	411.27
股票型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
股票型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
股票型	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0763	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.61	13.26	24.92	40.31	19.03	7.63	7.63	14.03	7.63
股票型	519975	长信量化中小盘股票	1.4720	2025-03-26	0.48	-1.67	-0.61	6.44	30.15	22.36	6.59	-3.60	61.40	9.12	102.07
股票型	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6667	2025-03-26	0.38	-0.46	-0.61	-2.26	10.25	0.51	-25.39	-34.22	-33.33	-0.89	-33.33
股票型	006981	中金新医药股票A	1.3321	2025-03-26	0.16	-2.95	-0.61	0.64	9.54	-3.32	-18.74	-18.04	-5.00	1.53	33.21
股票型	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1985	2025-03-26	-0.38	-2.20	-0.61	-0.93	4.96	9.74	19.85	19.85	19.85	0.14	19.85
指数型	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0763	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.61	13.26	24.92	40.31	19.03	7.63	7.63	14.03	7.63
指数型	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6667	2025-03-26	0.38	-0.46	-0.61	-2.26	10.25	0.51	-25.39	-34.22	-33.33	-0.89	-33.33
混合型	011918	山证资管品质生活混合C	0.6395	2025-03-25	-0.27	-2.16	-0.61	-0.05	14.96	4.92	-21.87	-18.05	-36.05	-0.96	-36.05
混合型	019925	华宝竞争优势混合C	0.6032	2025-03-25	-1.00	-3.87	-0.61	5.45	38.92	23.45	20.47	20.47	20.47	7.27	20.47
债券型	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0116	2025-03-25	0.11	-0.10	-0.61	-0.77	1.23	1.12	1.68	1.16	1.16	-0.60	1.16
混合型	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.1648	2025-03-25	-0.33	-2.32	-0.61	2.04	19.34	9.68	-9.34	-18.37	16.57	3.34	16.47
混合型	017627	长城港股通价值精选混合C	1.0810	2025-03-25	-3.46	-7.39	-0.61	25.45	51.46	57.99	34.44	22.17	22.17	25.93	22.17
混合型	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.9852	2025-03-25	-1.10	-3.98	-0.61	8.41	31.92	31.89	13.12	24.95	-1.48	9.77	-1.48
混合型	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9840	2025-03-25	-0.40	-2.09	-0.61	-2.48	3.36	-0.91	-12.69	-21.90	-11.04	-1.99	1151.90
混合型	010504	招商稳兴混合C	0.9636	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.61	-0.96	0.88	2.83	-3.20	0.61	-3.64	-0.65	-3.64
混合型	015749	博时优享回报混合A	0.8745	2025-03-25	-1.20	-3.42	-0.61	7.21	24.36	21.44	-0.52	-12.55	-12.55	7.68	-12.55
混合型	010390	易方达科益混合C	0.8486	2025-03-25	-1.37	-5.22	-0.61	4.38	6.49	0.02	-17.01	-10.95	-15.14	5.27	-15.14
混合型	010610	摩根远见两年持有期混合	0.8187	2025-03-25	-2.55	-5.91	-0.61	13.08	32.82	24.03	9.58	-9.84	-18.13	13.52	-18.13
混合型	000800	华商未来主题混合	0.8110	2025-03-25	-0.61	-3.34	-0.61	6.15	24.96	8.13	-15.61	-8.88	6.15	8.57	-18.90
混合型	013895	宝盈成长精选混合A	0.8012	2025-03-25	-1.69	-6.50	-0.61	3.81	22.34	16.39	-4.27	-1.32	-19.88	4.94	-19.88
混合型	009952	广发稳健回报混合C	0.7952	2025-03-25	-0.21	-1.54	-0.61	1.31	6.18	0.24	-8.56	-11.25	-20.48	2.13	-20.48
混合型	011346	淳厚鑫淳一年持有混合	0.6863	2025-03-25	-1.79	-4.03	-0.61	8.52	21.17	7.45	-8.85	-22.32	-31.37	8.16	-31.37
指数型	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1985	2025-03-26	-0.38	-2.20	-0.61	-0.93	4.96	9.74	19.85	19.85	19.85	0.14	19.85
债券型	163816	中银转债增强债券A	2.9980	2025-03-25	0.28	-2.22	-0.61	4.94	22.00	15.51	12.10	11.31	31.72	5.29	199.80
债券型	000810	富国收益增强债券A	1.3110	2025-03-25	-0.23	-0.98	-0.61	-0.23	5.22	5.22	-7.35	-7.61	5.78	0.15	52.18
债券型	015349	招商招恒纯债D	1.1395	2025-03-25	0.07	0.41	-0.61	-1.22	0.26	2.47	8.01	7.63	7.63	-1.41	7.63
债券型	002817	招商招恒纯债A	1.1393	2025-03-25	0.07	0.41	-0.61	-1.22	0.25	2.55	6.62	8.97	12.95	-1.42	24.97
债券型	021139	上银政策性金融债债券C	1.0773	2025-03-25	0.14	0.49	-0.61	-0.66	1.23	6.17	6.17	6.17	6.17	-1.14	6.17
债券型	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0673	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.61	-0.47	2.11	4.79	9.08	10.81	10.81	-0.84	10.81
指数型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0548	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.62	2.45	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	1.98	5.48
指数型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
债券型	050123	博时天颐债券C	1.4672	2025-03-25	0.01	-1.62	-0.62	4.61	16.06	8.64	2.69	3.32	3.54	4.82	77.87
债券型	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.1999	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.62	1.60	3.27	3.58	3.46	4.94	19.80	1.67	19.99
债券型	003221	新华丰利债券A	1.0630	2025-03-25	0.10	-0.60	-0.62	0.45	0.23	1.20	7.41	9.11	18.07	0.43	33.72
债券型	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0396	2025-03-25	0.06	0.49	-0.62	-1.72	-2.22	-1.42	-1.42	-1.42	-1.42	-1.73	-1.42
混合型	000739	平安新鑫先锋A	2.2740	2025-03-25	-0.70	-2.65	-0.62	16.50	41.56	23.53	16.13	4.61	124.09	18.21	186.84
混合型	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.4480	2025-03-25	-0.07	-0.82	-0.62	0.35	3.06	3.35	3.50	5.54	29.87	0.35	44.80
股票型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
股票型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
股票型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0548	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.62	2.45	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	1.98	5.48
股票型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
指数型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
指数型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
混合型	011098	达诚宜创精选混合C	0.6097	2025-03-25	-0.33	-1.71	-0.62	-1.84	2.99	0.08	-11.47	-10.38	-39.03	0.20	-39.03
混合型	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.5102	2025-03-25	-0.82	-3.30	-0.62	5.13	9.77	6.51	-20.29	-31.94	-48.98	5.89	-48.98
混合型	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1141	2025-03-21	0.00	-0.49	-0.62	1.36	10.37	7.59	10.17	12.38	29.84	1.31	29.18
混合型	340001	兴全可转债混合	1.0874	2025-03-25	0.20	-1.57	-0.62	1.05	11.57	9.23	-0.03	-0.72	22.63	1.29	1008.35
混合型	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.0582	2025-03-25	0.06	-0.39	-0.62	1.20	5.85	6.22	5.82	5.82	5.82	1.37	5.82
混合型	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0429	2025-03-25	-0.08	-0.93	-0.62	1.82	8.41	8.71	6.60	7.53	4.29	2.08	4.29
混合型	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0207	2025-03-25	-0.06	-0.13	-0.62	0.17	0.95	0.64	2.35	6.39	2.07	-0.11	2.07
混合型	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0013	2025-03-21	0.00	0.04	-0.62	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	-0.11	0.13
混合型	010922	朱雀匠心一年持有	0.7711	2025-03-25	-1.54	-4.10	-0.62	8.18	24.83	10.65	-10.49	-16.45	-22.89	8.84	-22.89
混合型	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2717	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.63	-0.35	4.44	4.57	6.87	6.80	10.46	-0.39	41.19
混合型	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.1798	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.63	1.45	6.01	5.53	2.35	2.46	30.68	1.59	19.96
混合型	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.1576	2025-03-25	-0.33	-2.32	-0.63	1.99	19.23	9.47	-9.70	-18.80	-25.40	3.29	-25.40
混合型	010546	中加聚隆持有期混合C	1.0633	2025-03-25	-0.05	-0.14	-0.63	-0.68	1.86	1.53	0.58	4.53	6.33	-0.69	6.33
混合型	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0302	2025-03-25	-0.34	-1.65	-0.63	0.59	15.86	10.87	6.73	6.52	3.02	1.18	3.02
混合型	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0262	2025-03-25	-0.34	-1.64	-0.63	0.57	15.81	10.76	6.53	6.21	2.62	1.16	2.62
混合型	022717	永赢锐见进取混合A	0.9944	2025-03-25	-0.68	0.00	-0.63	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56
混合型	005589	长信企业精选定开混合	0.7761	2025-03-21	0.00	-2.12	-0.63	4.22	20.89	4.30	-13.23	-17.30	-0.33	4.77	29.36
股票型	022687	广发中证A500指数增强C	0.9950	2025-03-26	-0.15	-1.95	-0.63	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
股票型	017520	汇添富北证50成份指数C	1.3171	2025-03-26	-0.15	-4.08	-0.63	19.85	97.76	55.48	35.85	31.71	31.71	27.51	31.71
股票型	022770	兴业中证A500指数增强A	0.9949	2025-03-26	-0.17	-1.74	-0.63	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5323	2025-03-26	-0.38	-1.81	-0.63	-1.47	10.47	13.98	4.49	3.91	2.36	-0.44	2.36
指数型	022687	广发中证A500指数增强C	0.9950	2025-03-26	-0.15	-1.95	-0.63	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
指数型	017520	汇添富北证50成份指数C	1.3171	2025-03-26	-0.15	-4.08	-0.63	19.85	97.76	55.48	35.85	31.71	31.71	27.51	31.71
指数型	022770	兴业中证A500指数增强A	0.9949	2025-03-26	-0.17	-1.74	-0.63	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5323	2025-03-26	-0.38	-1.81	-0.63	-1.47	10.47	13.98	4.49	3.91	2.36	-0.44	2.36
债券型	470059	汇添富可转换债券C	1.7724	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.63	2.09	11.39	8.47	3.65	1.51	22.74	2.48	121.41
债券型	002818	招商招恒纯债C	1.1365	2025-03-25	0.06	0.40	-0.63	-1.28	0.15	2.35	6.14	8.24	11.65	-1.47	21.55
债券型	022564	永赢昭利债券B	1.0767	2025-03-25	-0.68	-0.46	-0.63	-0.73	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	-0.94	0.65
债券型	013724	信澳鑫益债券A	1.0725	2025-03-25	-0.33	-1.33	-0.63	2.50	9.22	9.52	7.15	11.31	7.25	2.36	7.25
债券型	017810	湘财鑫享债券C	0.9997	2025-03-25	-0.13	-0.41	-0.63	-1.54	8.45	8.37	-0.04	-0.03	-0.03	-0.50	-0.03
债券型	720002	财通可转债债券A	0.9788	2025-03-25	0.31	-1.09	-0.63	1.55	14.57	15.59	-0.13	-7.95	4.35	1.55	35.87
混合型	022206	富国价值优势混合C	2.7543	2025-03-25	-0.92	-2.62	-0.63	1.98	12.84	13.45	13.45	13.45	13.45	1.83	13.45
混合型	015722	长城中小盘成长混合C	2.2000	2025-03-25	-0.43	-1.07	-0.63	10.39	25.50	18.15	-15.07	-19.12	-19.12	11.60	-19.12
混合型	001515	平安新鑫先锋C	2.1920	2025-03-25	-0.68	-2.62	-0.63	16.45	41.34	23.09	15.24	3.35	119.69	18.12	54.89
混合型	020523	交银核心资产混合C	1.8073	2025-03-25	-0.81	-2.42	-0.63	3.10	15.54	20.05	25.41	25.41	25.41	3.96	25.41
混合型	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.3808	2025-03-25	-0.48	-1.63	-0.63	2.69	13.38	14.67	12.15	21.77	96.52	3.33	145.87
债券型	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0027	2025-03-25	0.11	-0.11	-0.64	-0.88	1.03	0.71	0.85	0.27	0.27	-0.69	0.27
指数型	320010	诺安中证A100指数A	1.8560	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.64	0.43	12.62	17.17	6.42	5.16	37.08	1.59	100.25
指数型	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1920	2025-03-26	-0.38	-2.21	-0.64	-1.02	4.75	9.31	19.20	19.20	19.20	0.04	19.20
指数型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
债券型	163817	中银转债增强债券B	2.8502	2025-03-25	0.28	-2.23	-0.64	4.85	21.79	15.12	11.32	10.15	29.44	5.20	185.02
债券型	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.5839	2025-03-25	0.23	-0.98	-0.64	3.18	8.70	7.27	5.19	7.65	25.68	3.19	152.09
债券型	002474	中邮睿信增强债	1.2480	2025-03-25	0.08	-1.19	-0.64	1.71	11.63	11.63	13.66	19.13	26.74	1.88	54.75
债券型	290003	泰信双息双利债券	1.0879	2025-03-25	-0.12	-1.27	-0.64	2.80	7.15	9.34	2.75	6.77	24.22	3.05	105.01
混合型	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.2477	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.64	-0.38	4.40	4.47	6.66	6.48	9.90	-0.42	33.92
混合型	018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.1164	2025-03-25	-3.27	-3.90	-0.64	12.59	34.75	24.86	11.64	11.64	11.64	13.49	11.64
混合型	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0726	2025-03-25	-0.13	-0.43	-0.64	0.52	1.45	1.95	3.89	3.76	7.26	0.35	7.26
混合型	020985	汇安景气成长混合A	0.9935	2025-03-25	-0.37	-0.83	-0.64	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65
混合型	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.9681	2025-03-25	-1.10	-3.99	-0.64	8.28	31.61	31.23	12.01	23.11	-3.19	9.65	-3.19
混合型	012278	国泰佳益混合C	0.9375	2025-03-25	-0.03	-0.68	-0.64	0.73	5.01	3.26	-2.00	-3.73	-6.25	0.89	-6.25
混合型	015750	博时优享回报混合C	0.8630	2025-03-25	-1.20	-3.44	-0.64	7.07	24.05	20.83	-1.51	-13.70	-13.70	7.55	-13.70
股票型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
股票型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
股票型	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6969	2025-03-26	0.16	-3.01	-0.64	2.05	20.34	6.09	-6.64	12.51	3.52	4.62	-30.31
股票型	010703	财通智选消费股票A	0.6979	2025-03-26	0.09	-2.53	-0.64	3.53	18.67	5.47	-9.10	-9.42	-30.21	5.71	-30.21
股票型	320010	诺安中证A100指数A	1.8560	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.64	0.43	12.62	17.17	6.42	5.16	37.08	1.59	100.25
股票型	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1920	2025-03-26	-0.38	-2.21	-0.64	-1.02	4.75	9.31	19.20	19.20	19.20	0.04	19.20
股票型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
指数型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
指数型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75

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