本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2040	2025-03-25	-0.09	-1.30	-0.18	0.73	13.67	0.27	-24.03	-25.49	12.85	1.47	249.23
混合型	001053	南方创新经济	1.6488	2025-03-25	-0.74	-1.62	-0.18	-0.62	6.05	1.09	-7.68	-26.10	0.48	-0.18	64.88
混合型	019291	德邦新回报灵活配置混合C	1.4715	2025-03-25	0.10	0.22	-0.18	-0.96	19.42	13.65	0.18	0.18	0.18	-0.90	0.18
混合型	002793	景顺长城顺益回报混合C	1.4652	2025-03-25	-0.05	-0.16	-0.18	0.15	2.07	3.83	3.58	4.70	21.88	0.04	46.52
债券型	018450	富安达富祥利率债A	1.0531	2025-03-25	0.02	0.21	-0.19	-0.39	1.23	4.13	6.33	6.33	6.33	-0.76	6.33
债券型	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0526	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.51	1.05	4.00	9.33	12.36	18.74	-0.76	27.28
债券型	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0524	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97
债券型	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0524	2025-03-25	0.05	0.24	-0.19	-0.41	1.08	4.00	7.78	10.15	12.06	-0.76	12.06
债券型	017677	中加丰尚纯债债券C	1.0517	2025-03-25	0.06	0.29	-0.19	-0.44	0.76	3.09	7.38	8.51	8.51	-0.62	8.51
债券型	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.50	-0.19	-0.18	1.01	1.89	1.89	1.89	1.89	-0.78	1.89
债券型	023194	平安鼎信债券E	1.0463	2025-03-25	-0.04	-0.17	-0.19	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
债券型	020930	平安鼎信债券C	1.0461	2025-03-25	-0.03	-0.16	-0.19	0.95	3.47	3.78	4.71	4.71	4.71	0.97	4.71
债券型	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0456	2025-03-25	0.06	0.26	-0.19	-0.82	0.90	3.57	7.94	10.13	10.17	-1.03	10.17
债券型	008243	英大通盈纯债债券C	1.0455	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.58	0.51	2.42	5.16	7.23	10.53	-0.75	11.54
债券型	009284	上银慧丰利债券	1.0422	2025-03-25	0.06	0.25	-0.19	-0.48	1.18	3.84	7.62	9.50	13.90	-0.71	13.90
债券型	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0413	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.40	2.21	5.04	9.22	10.90	16.53	-0.67	17.56
债券型	380010	中银聚享债券A	1.0363	2025-03-25	0.01	0.13	-0.19	-0.65	0.13	2.37	5.70	7.65	0.00	-0.85	12.29
债券型	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0354	2025-03-25	0.04	-1.30	-0.19	-0.79	0.84	0.87	1.91	1.91	1.91	-0.70	1.91
债券型	006465	浦银安盛普益纯债C	1.0307	2025-03-25	0.03	0.19	-0.19	-0.44	1.14	3.38	6.78	9.01	13.69	-0.77	20.35
债券型	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0292	2025-03-21	0.00	0.16	-0.19	-0.17	0.42	2.97	8.63	12.10	12.26	-0.35	12.26
债券型	006767	银河嘉裕债券	1.0282	2025-03-25	0.07	0.36	-0.19	-0.41	0.94	3.18	6.86	9.52	12.75	-0.76	75.98
债券型	009109	博远增益纯债债券A	1.0247	2025-03-25	0.05	0.17	-0.19	-0.44	0.61	3.27	9.58	12.50	12.50	-0.56	12.50
债券型	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0242	2025-03-25	0.04	-1.30	-0.19	-0.78	0.87	0.93	1.73	14.71	17.79	-0.70	82.75
债券型	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0176	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.38	0.84	3.25	8.78	12.29	19.11	-0.56	37.78
债券型	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0147	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.19	0.25	3.16	1.24	0.24	1.47	1.47	0.33	1.47
债券型	270046	广发景荣纯债	1.0143	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.43	0.49	2.46	6.88	10.28	0.00	-0.69	17.40
债券型	016009	中加博盈一年定开债发起	1.0143	2025-03-25	0.02	0.18	-0.19	-1.23	0.59	3.38	7.48	7.90	7.90	-1.26	7.90
债券型	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0063	2025-03-25	0.03	0.17	-0.19	-0.86	0.02	0.83	0.83	0.83	0.83	-1.04	0.83
债券型	022395	国泰君安稳健添利债券A	0.9996	2025-03-25	0.02	-0.19	-0.19	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.04
债券型	164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9477	2025-03-25	0.04	0.22	-0.19	-0.23	1.01	3.57	7.18	8.88	14.57	-0.56	46.77
债券型	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9109	2025-03-25	-0.02	-0.35	-0.19	0.55	3.14	-0.40	-5.75	-10.12	-8.91	0.76	-8.91
混合型	519623	银河君耀混合A	1.5237	2025-03-25	0.03	0.12	-0.19	-0.16	0.44	-0.28	-2.76	-3.93	42.18	-0.03	61.42
混合型	003132	德邦新回报灵活配置混合A	1.4173	2025-03-25	0.09	0.22	-0.19	-1.01	19.42	14.07	-14.33	-21.61	20.95	-0.95	76.25
混合型	011372	华商远见价值C	0.5776	2025-03-25	-1.01	-4.20	-0.19	11.06	60.62	45.90	4.71	-25.35	-42.24	12.05	-42.24
股票型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0783	2025-03-26	0.64	-1.97	-0.19	6.37	31.12	23.46	8.89	8.89	8.89	9.21	8.89
股票型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0461	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.19	8.66	33.33	22.35	4.61	4.61	4.61	10.77	4.61
股票型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
股票型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
股票型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
股票型	002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1772	2025-03-26	-0.72	-2.47	-0.19	-2.43	11.01	25.92	24.03	18.24	18.54	-1.27	40.21
指数型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
指数型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
指数型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0783	2025-03-26	0.64	-1.97	-0.19	6.37	31.12	23.46	8.89	8.89	8.89	9.21	8.89
指数型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0461	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.19	8.66	33.33	22.35	4.61	4.61	4.61	10.77	4.61
指数型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
指数型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
混合型	004763	中科沃土沃嘉混合A	1.2775	2025-03-25	0.09	0.39	-0.19	-0.58	0.05	0.92	1.07	5.40	32.18	-0.68	27.75
混合型	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2334	2025-03-25	0.07	-0.07	-0.19	0.45	2.66	3.45	-5.92	-5.00	12.12	0.16	23.33
混合型	002640	中信建投睿溢混合A	1.1063	2025-03-25	0.04	0.24	-0.19	0.08	1.28	3.41	6.74	-6.90	-0.02	-0.12	10.63
混合型	021427	国泰优质精选混合A	1.0378	2025-03-25	-0.87	-3.17	-0.19	4.71	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	5.46	3.78
混合型	006843	中信建投睿溢混合C	1.0045	2025-03-25	0.03	0.25	-0.19	0.08	1.27	3.40	6.99	-6.79	-0.10	-0.13	0.45
混合型	018796	海富通远见回报混合A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.69	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
混合型	017868	民生加银均衡优选混合A	0.8922	2025-03-25	-0.66	-2.05	-0.19	4.38	23.13	16.17	-10.78	-10.78	-10.78	4.52	-10.78
混合型	011822	易方达产业升级混合A	0.8448	2025-03-25	-0.46	-1.93	-0.19	1.27	10.19	10.71	2.75	-3.31	-15.52	2.26	-15.52
混合型	018159	国泰创新医疗混合发起A	0.8422	2025-03-25	-0.21	-3.77	-0.19	9.33	21.74	2.61	-15.78	-15.78	-15.78	10.15	-15.78
指数型	022461	华商中证A500指数增强A	1.0287	2025-03-26	-0.31	-1.83	-0.19	5.46	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	5.69	2.87
指数型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
指数型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
指数型	002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1772	2025-03-26	-0.72	-2.47	-0.19	-2.43	11.01	25.92	24.03	18.24	18.54	-1.27	40.21
债券型	007338	前海联合泳辉纯债C	1.4095	2025-03-25	0.03	0.10	-0.19	0.56	1.33	3.51	9.39	11.88	16.40	-0.09	49.80
债券型	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3370	2025-03-25	0.08	0.62	-0.19	-0.21	1.04	2.50	4.94	155.92	167.81	-0.34	173.32
债券型	070005	嘉实债券A	1.2106	2025-03-25	0.10	0.11	-0.19	-0.21	0.95	3.02	5.63	5.92	13.18	-0.35	235.03
债券型	270045	广发双债添利债券C	1.2084	2025-03-25	0.08	0.37	-0.19	-0.41	0.40	3.33	9.00	13.68	16.72	-0.72	67.35
债券型	019344	广发聚源债券(LOF)B	1.1885	2025-03-25	0.05	0.19	-0.19	-0.16	1.32	5.08	7.92	7.92	7.92	-0.60	7.92
债券型	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1878	2025-03-25	0.05	0.19	-0.19	-0.17	1.32	5.12	10.15	14.09	20.01	-0.61	51.80
债券型	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1739	2025-03-25	0.05	0.20	-0.19	-0.70	0.55	6.35	11.07	14.02	17.39	-0.84	17.39
债券型	010223	博时双季享持有期债券A	1.1722	2025-03-25	0.10	0.53	-0.19	-0.03	1.50	3.57	9.49	13.08	17.22	-0.48	17.22
债券型	021640	北信瑞丰鼎盛中短债D	1.1352	2025-03-25	0.01	0.06	-0.19	-0.61	0.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.58	1.08
债券型	519207	万家年年恒荣C	1.1213	2025-03-21	0.00	0.03	-0.19	-0.50	0.93	2.67	5.20	5.25	9.85	-0.58	25.73
债券型	007327	前海联合泳辉纯债A	1.1138	2025-03-25	0.03	0.11	-0.19	0.57	1.32	3.51	9.45	12.15	17.63	-0.08	20.24
债券型	110038	易方达纯债债券C	1.1039	2025-03-25	0.07	0.32	-0.19	-0.38	0.33	2.40	6.48	8.68	13.79	-0.64	63.35
债券型	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1027	2025-03-25	0.05	0.27	-0.19	-0.66	3.42	6.08	7.91	10.22	15.58	-0.79	15.58
债券型	253061	国联安信心增长债券B	1.0949	2025-03-25	0.43	-1.01	-0.19	1.94	3.22	0.28	2.16	2.86	10.43	2.04	43.61
债券型	003832	中银丰润定期开放债券	1.0837	2025-03-21	0.00	0.04	-0.19	-0.45	0.69	2.59	6.17	8.80	15.20	-0.54	34.29
债券型	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0824	2025-03-25	0.02	0.14	-0.19	-0.67	0.66	2.81	6.20	8.29	11.95	-0.86	22.74
债券型	020889	融通通灿债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.14	-0.19	-0.44	0.64	4.25	4.37	4.37	4.37	-0.69	4.37
债券型	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0784	2025-03-25	0.06	0.23	-0.19	-0.72	1.12	3.54	7.92	12.13	18.27	-0.96	18.54
债券型	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0779	2025-03-25	0.06	0.41	-0.19	-0.28	1.19	3.26	6.77	8.78	15.02	-0.62	28.82
债券型	017459	汇添富丰和纯债A	1.0659	2025-03-25	0.04	0.28	-0.19	-0.09	1.46	3.81	9.42	9.83	9.83	-0.50	9.83
债券型	261102	景顺长城优信增利债券C	1.0592	2025-03-25	0.05	0.21	-0.19	-0.32	1.14	3.78	6.83	8.76	13.23	-0.54	66.25
指数型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8790	2025-03-26	-0.05	-2.33	-0.20	-0.03	9.07	3.59	-14.78	-25.52	-34.39	1.40	-34.39
指数型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2150	2025-03-26	-0.33	-1.73	-0.20	-0.50	12.31	15.97	21.50	21.50	21.50	0.65	21.50
指数型	001550	天弘中证医药100A	0.7526	2025-03-26	-0.33	-2.32	-0.20	-0.46	8.23	0.24	-18.41	-21.49	-14.26	1.06	-24.74
指数型	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3226	2025-03-26	-0.79	-2.53	-0.20	-2.52	10.44	25.16	23.26	17.86	20.07	-1.39	32.53
债券型	022058	平安双债添益债券E	1.3675	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.20	1.59	6.89	7.50	7.50	7.50	7.50	1.45	7.50
债券型	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3487	2025-03-25	0.08	0.61	-0.20	-0.26	0.95	2.29	4.53	154.28	170.12	-0.38	175.49
债券型	217003	招商安泰债券A	1.3294	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.13	11.68	20.34	-0.49	219.94
债券型	013391	招商安泰债券D	1.3252	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.14	11.68	13.65	-0.48	13.65
债券型	001976	海富通一年定开债C	1.1631	2025-03-25	0.30	0.40	-0.20	1.08	5.07	7.57	9.57	10.87	16.65	0.55	34.42
债券型	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1310	2025-03-25	0.00	0.06	-0.20	-0.62	-0.03	1.55	4.71	6.65	13.10	-0.59	13.10
债券型	021641	北信瑞丰鼎盛中短债E	1.1305	2025-03-25	0.00	0.06	-0.20	-0.63	-0.05	0.66	0.66	0.66	0.66	-0.60	0.66
债券型	970076	长城证券中短债C	1.0982	2025-03-12	0.01	-0.05	-0.20	0.03	0.36	1.19	4.37	7.09	7.61	-0.16	7.61
债券型	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0897	2025-03-25	0.07	0.35	-0.20	-0.73	0.89	4.35	5.35	7.81	14.42	-0.83	18.62
债券型	020344	交银裕盈纯债债券D	1.0891	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.47	1.10	2.93	3.97	3.97	3.97	-0.76	3.97
债券型	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数	1.0759	2025-03-25	0.03	0.21	-0.20	-0.69	1.03	4.01	7.98	8.65	8.65	-0.96	8.65
债券型	007201	民生加银聚益纯债	1.0720	2025-03-25	0.07	0.31	-0.20	-0.46	0.71	3.60	8.30	11.19	16.85	-0.77	19.84
债券型	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0591	2025-03-25	0.06	0.28	-0.20	-0.52	0.88	3.32	6.81	6.91	6.91	-0.85	6.91
债券型	017460	汇添富丰和纯债C	1.0587	2025-03-25	0.04	0.28	-0.20	-0.16	1.31	3.48	8.76	9.10	9.10	-0.56	9.10
债券型	018451	富安达富祥利率债C	1.0575	2025-03-25	0.02	0.20	-0.20	-0.39	1.26	4.05	6.77	6.77	6.77	-0.76	6.77
债券型	018278	博时稳健增利债券C	1.0567	2025-03-25	-0.04	-0.05	-0.20	0.04	4.45	5.06	5.67	5.67	5.67	-0.17	5.67
股票型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
股票型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
股票型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8790	2025-03-26	-0.05	-2.33	-0.20	-0.03	9.07	3.59	-14.78	-25.52	-34.39	1.40	-34.39
股票型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2150	2025-03-26	-0.33	-1.73	-0.20	-0.50	12.31	15.97	21.50	21.50	21.50	0.65	21.50
股票型	001550	天弘中证医药100A	0.7526	2025-03-26	-0.33	-2.32	-0.20	-0.46	8.23	0.24	-18.41	-21.49	-14.26	1.06	-24.74
股票型	001705	泓德战略转型股票	1.2537	2025-03-26	-0.56	-0.96	-0.20	2.67	16.72	14.70	-9.00	-11.26	52.46	4.15	113.65
股票型	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3226	2025-03-26	-0.79	-2.53	-0.20	-2.52	10.44	25.16	23.26	17.86	20.07	-1.39	32.53
指数型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
指数型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
债券型	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0550	2025-03-25	0.08	0.39	-0.20	-0.34	0.55	3.02	5.50	5.50	5.50	-0.68	5.50
债券型	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0528	2025-03-25	0.02	0.04	-0.20	0.66	2.22	4.26	5.28	5.28	5.28	0.38	5.28
债券型	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0500	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.47	0.94	2.79	6.75	8.57	13.31	-0.76	31.14
债券型	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0490	2025-03-25	0.05	0.30	-0.20	-0.57	0.97	3.85	9.10	11.99	18.14	-0.82	26.47
债券型	018858	惠升和安纯债A	1.0442	2025-03-25	0.04	0.17	-0.20	-0.68	0.91	3.30	5.41	5.41	5.41	-0.90	5.41
债券型	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0373	2025-03-21	0.00	0.07	-0.20	-0.19	1.15	3.12	6.64	8.84	15.97	-0.34	16.09
债券型	020042	施罗德恒享债券A	1.0369	2025-03-25	-0.13	-0.32	-0.20	-0.07	2.37	3.01	3.69	3.69	3.69	-0.03	3.69
债券型	016194	恒生前海恒悦纯债C	1.0360	2025-03-25	0.11	0.51	-0.20	-0.63	0.90	4.07	7.32	7.44	7.44	-0.79	7.44
债券型	005590	汇添富鑫永定开债A	1.0283	2025-03-25	-0.01	0.18	-0.20	-0.83	0.28	2.52	7.10	10.09	16.30	-1.10	31.38
债券型	018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0232	2025-03-25	0.07	0.23	-0.20	-0.80	1.08	2.81	4.26	4.26	4.26	-1.03	4.26
债券型	009110	博远增益纯债债券C	1.0231	2025-03-25	0.06	0.17	-0.20	-0.49	0.51	3.25	9.30	6.97	6.97	-0.61	6.97
债券型	020381	人保民享利率债债券A	1.0229	2025-03-25	0.05	0.33	-0.20	-0.90	0.73	3.19	4.27	4.27	4.27	-1.11	4.27
债券型	021014	信澳悦享利率债C	1.0212	2025-03-25	0.04	0.22	-0.20	-0.84	0.60	2.81	2.78	2.78	2.78	-1.04	2.78
债券型	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0202	2025-03-21	0.00	0.01	-0.20	-0.44	1.33	3.62	7.55	10.17	11.41	-0.58	11.41
债券型	014481	华夏鼎优债券C	1.0200	2025-03-25	0.00	0.20	-0.20	-0.97	-1.35	-1.25	2.89	3.24	3.24	-1.16	3.24
债券型	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0187	2025-03-25	0.08	0.32	-0.20	-0.64	1.07	3.89	7.68	7.90	7.90	-0.89	7.90
债券型	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0156	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.20	-0.57	0.32	2.13	6.36	8.92	15.08	-0.59	20.88
债券型	013408	蜂巢丰和债券A	1.0136	2025-03-25	0.06	0.14	-0.20	-0.28	0.80	3.88	8.21	10.73	10.77	-0.84	10.77
债券型	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0119	2025-03-25	0.05	0.23	-0.20	-0.52	1.07	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.83	1.19
债券型	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0094	2025-03-25	0.05	0.27	-0.20	-0.86	0.49	2.91	3.86	3.86	3.86	-1.00	3.86
债券型	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0093	2025-03-25	0.05	0.27	-0.20	-0.86	0.47	2.81	3.65	3.65	3.65	-1.01	3.65
债券型	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0087	2025-03-25	0.05	0.24	-0.20	-0.46	0.94	2.89	6.67	8.12	11.93	-0.76	29.55
债券型	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0030	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.20	0.16	0.94	2.89	4.23	4.23	4.23	0.06	4.23
债券型	013609	光大中债1-5年政金债D	0.9986	2025-03-25	0.06	0.25	-0.20	-0.56	0.81	3.26	7.36	9.27	11.02	-0.91	11.02
债券型	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	0.9980	2025-03-25	0.06	0.24	-0.20	-0.56	0.74	3.20	7.28	10.31	14.92	-0.91	14.92
债券型	023041	中欧多利债券C	0.9978	2025-03-25	-0.04	0.00	-0.20	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
混合型	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.0815	2025-03-25	-0.74	-1.62	-0.20	-0.68	5.91	0.44	-8.26	-26.56	-0.66	-0.23	208.15
混合型	009049	易方达高端制造混合发起式A	1.7046	2025-03-25	-0.36	-1.95	-0.20	0.96	8.84	9.39	-3.14	-3.55	70.15	1.93	70.46
混合型	003095	中欧医疗健康混合A	1.5770	2025-03-25	-0.06	-3.22	-0.20	-1.59	11.18	-2.01	-30.49	-39.14	-15.41	0.53	73.69
混合型	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.5683	2025-03-25	-0.36	-2.37	-0.20	0.54	18.00	7.87	-7.49	-8.91	-2.81	1.26	-8.35
混合型	519624	银河君耀混合C	1.5097	2025-03-25	0.03	0.13	-0.20	-0.19	0.39	-0.39	-2.96	-4.24	41.46	-0.05	59.94
混合型	005353	鹏扬景泰成长混合C	1.4940	2025-03-25	-0.31	-1.12	-0.20	1.39	14.31	2.89	-26.30	-39.99	47.83	1.87	49.40
混合型	014179	中银证券远见价值混合A	0.6373	2025-03-25	-2.18	-5.46	-0.20	7.56	16.47	-1.16	-29.65	-32.27	-36.27	9.58	-36.27
QDII型	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9930	2025-03-24	1.02	-0.20	-0.20	-0.30	-2.26	1.43	14.27	6.66	45.39	0.00	38.88
混合型	005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.2688	2025-03-25	-0.91	-2.42	-0.20	-5.36	11.25	7.20	-20.44	-28.85	-11.46	-3.62	40.65
混合型	007968	华泰柏瑞研究精选A	1.2295	2025-03-25	-0.09	-1.31	-0.20	0.84	13.90	1.91	-22.75	-23.61	19.06	1.55	22.95
混合型	011231	光大保德信锦弘混合A	1.1591	2025-03-25	0.03	-0.46	-0.20	2.79	14.23	12.97	12.77	14.21	15.91	3.35	15.91

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