本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	161020	富国新天锋债券(LOF)A	1.1570	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.37	5.94	6.14	9.01	12.26	21.21	0.14	102.87
债券型	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.1570	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.37	5.94	6.14	9.01	12.26	21.21	0.14	102.87
债券型	022171	富国新天锋债券(LOF)E	1.1550	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.35	5.77	6.83	6.83	6.83	6.83	0.11	6.83
债券型	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1496	2025-03-25	0.09	0.24	-0.02	-0.09	0.74	3.31	7.15	9.77	15.79	-0.41	78.32
债券型	002659	兴业中债1-3年政金债A	1.1439	2025-03-25	0.02	0.16	-0.02	-0.40	0.79	2.83	6.33	8.90	14.25	-0.50	34.31
债券型	008663	中银同享一年定开债	1.1367	2025-03-25	0.05	0.33	-0.02	-0.19	0.88	3.43	7.40	10.05	15.67	-0.50	15.67
债券型	023588	长城三个月滚动持有债券C	1.1336	2025-03-25	0.03	0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
债券型	003499	前海联合添和纯债C	1.1212	2025-03-25	0.03	0.11	-0.02	0.34	2.75	3.91	7.74	9.61	14.47	-0.03	30.97
债券型	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1196	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.53	0.03	2.52	3.71	3.71	3.71	-0.66	3.71
债券型	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1112	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.02	1.68	3.82	6.24	10.70	16.55	29.80	1.46	29.80
债券型	007954	平安惠涌纯债A	1.1104	2025-03-25	0.03	0.19	-0.02	-0.28	1.40	3.05	6.59	8.92	15.90	-0.49	17.92
债券型	000377	摩根双债增利债券A	1.1089	2025-03-25	0.21	-0.64	-0.02	1.85	10.44	8.99	3.13	7.38	6.16	1.34	68.71
债券型	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1047	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.02	-0.31	1.27	3.35	7.53	10.02	15.46	-0.41	31.14
债券型	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1023	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.53	0.03	2.85	6.67	9.42	15.22	-0.66	27.79
债券型	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1020	2025-03-25	0.06	0.15	-0.02	0.11	1.40	3.22	7.73	10.20	10.20	-0.01	10.20
债券型	008748	大成景泰纯债债券C	1.0907	2025-03-25	0.05	0.29	-0.02	-0.06	0.79	3.22	7.96	10.48	16.25	-0.35	16.25
债券型	002698	博时裕利纯债债券A	1.0828	2025-03-25	0.04	0.23	-0.02	-0.22	1.32	8.51	11.95	14.55	19.39	-0.38	41.27
债券型	010259	淳厚稳悦债券C	1.0791	2025-02-07	0.01	0.05	-0.02	0.29	4.25	6.90	10.64	12.93	14.96	0.00	14.96
债券型	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0742	2025-03-25	-0.07	-0.42	-0.02	0.62	2.56	4.93	7.36	7.83	7.42	0.66	7.42
债券型	012059	鹏华永益3个月定开债	1.0721	2025-03-25	0.04	0.09	-0.02	0.11	1.85	4.89	9.16	11.51	15.64	-0.23	15.64
债券型	006936	华安安盛3个月定开债	1.0635	2025-03-25	0.03	0.24	-0.02	-0.35	1.23	3.97	8.88	12.35	19.76	-0.54	25.73
债券型	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0611	2025-03-25	0.16	0.61	-0.02	-0.05	0.00	3.32	8.39	7.76	8.05	-0.16	25.25
债券型	016011	西部利得沣享债券A	1.0604	2025-03-25	0.03	0.18	-0.02	-0.36	1.26	3.89	8.42	9.16	9.16	-0.58	9.16
债券型	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.0589	2025-03-25	0.08	0.33	-0.02	-0.42	1.04	3.23	6.78	9.59	10.48	-0.65	10.48
债券型	016012	西部利得沣享债券C	1.0587	2025-03-25	0.04	0.19	-0.02	-0.38	1.23	3.79	8.22	8.67	8.67	-0.60	8.67
债券型	013717	国联恒利纯债C	1.0582	2025-03-25	0.08	0.43	-0.02	0.06	0.72	3.49	7.41	10.59	10.83	-0.40	10.83
债券型	007598	广发民玉纯债A	1.0545	2025-03-25	0.07	0.21	-0.02	-0.26	0.79	2.74	6.24	8.57	13.91	-0.46	14.93
债券型	004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0544	2025-03-25	0.06	0.24	-0.02	0.04	1.21	3.47	7.24	9.68	13.14	-0.25	24.51
债券型	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0520	2025-03-25	0.03	0.15	-0.02	-0.44	1.07	3.49	5.20	5.20	5.20	-0.72	5.20
债券型	018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.01	-0.02	0.33	2.31	3.85	4.87	4.87	4.87	0.24	4.87
债券型	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0482	2025-03-25	0.05	0.25	-0.02	-0.22	0.94	2.34	5.80	8.51	17.47	-0.42	17.47
债券型	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0481	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.54	0.62	3.89	6.81	6.81	6.81	-0.67	6.81
债券型	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.08	-0.02	-0.49	0.91	2.78	4.61	4.61	4.61	-0.55	4.61
债券型	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0430	2025-03-25	0.04	0.23	-0.02	-0.54	0.71	3.37	6.28	6.28	6.28	-0.68	6.28
债券型	005469	南方浙利定开债券	1.0425	2025-03-25	0.04	0.25	-0.02	-0.48	0.70	3.15	7.02	10.04	15.94	-0.65	30.04
债券型	007545	太平恒安三个月定开债	1.0412	2025-03-25	0.09	0.38	-0.02	-0.09	1.02	3.41	7.70	10.78	20.71	-0.43	24.21
债券型	006714	博时富源纯债债券A	1.0406	2025-03-25	0.03	0.34	-0.02	-0.19	0.94	3.47	8.81	11.25	17.79	-0.44	23.36
债券型	019060	博时富源纯债债券C	1.0400	2025-03-25	0.03	0.34	-0.02	-0.21	0.89	3.38	6.31	6.31	6.31	-0.47	6.31
债券型	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0389	2025-03-25	0.06	0.29	-0.02	-0.15	0.63	2.71	6.54	6.85	6.85	-0.35	6.85
债券型	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0386	2025-03-21	0.00	0.25	-0.02	-0.15	-0.11	3.18	8.26	12.12	20.64	-0.34	44.91
债券型	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0382	2025-03-25	0.05	0.32	-0.02	-0.30	1.05	3.42	8.04	9.48	9.48	-0.63	9.48
债券型	009451	中金新盛1年定开债	1.0381	2025-03-25	0.11	0.54	-0.02	0.05	1.65	3.99	10.85	12.20	16.98	-0.40	16.98
债券型	005745	广发汇康定期开放债券	1.0380	2025-03-25	0.05	0.22	-0.02	-0.55	0.73	3.77	8.30	11.21	16.83	-0.75	28.66
债券型	003978	中信建投稳祥A	1.0372	2025-03-25	0.04	0.31	-0.02	-0.14	1.21	3.43	9.36	12.30	19.94	-0.48	40.73
债券型	002633	鑫元双债增强债券C	1.0370	2025-03-25	0.05	0.17	-0.02	-0.32	0.58	2.52	5.27	7.22	11.82	-0.42	22.57
债券型	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0365	2025-03-25	0.08	0.38	-0.02	-0.27	0.59	2.64	7.57	6.51	8.70	-0.49	8.70
债券型	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0356	2025-03-25	0.02	0.13	-0.02	-0.26	1.21	3.58	8.07	8.71	8.71	-0.44	8.71
债券型	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0345	2025-03-25	0.00	0.11	-0.02	-0.38	0.74	2.82	6.45	8.67	11.38	-0.51	11.38
债券型	015449	太平安元债券C	1.0344	2025-03-25	-0.03	-0.29	-0.02	0.30	2.40	3.47	0.85	3.44	3.44	-0.02	3.44
债券型	012732	融通通跃一年定开债发起式	1.0342	2025-03-25	0.02	0.17	-0.02	-0.36	0.97	2.75	7.34	11.87	13.98	-0.46	13.98
债券型	003768	宏利纯利债券C	1.0287	2025-03-25	0.09	0.38	-0.02	-0.27	0.93	2.52	5.48	8.28	15.34	-0.50	29.34
债券型	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0273	2025-03-25	0.07	0.32	-0.02	-0.10	0.92	2.73	2.73	2.73	2.73	-0.40	2.73
债券型	005462	博时富业3个月定开债	1.0256	2025-03-25	0.05	0.23	-0.02	-0.36	0.68	3.19	7.55	9.85	12.36	-0.49	24.12
债券型	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0245	2025-03-25	0.01	0.04	-0.02	-0.30	0.10	1.36	5.94	8.50	9.36	-0.37	9.36
债券型	018296	金元顺安丰祥债券C	1.0239	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.02	0.46	2.55	2.66	5.23	5.23	5.23	0.31	5.23
债券型	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0219	2025-03-25	0.08	0.28	-0.02	-0.26	0.81	3.45	7.41	9.01	9.01	-0.51	9.01
债券型	004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0215	2025-03-25	0.05	0.30	-0.02	-0.26	0.90	3.76	7.84	10.26	15.73	-0.72	34.06
债券型	021063	工银瑞升债券A	1.0160	2025-03-25	0.01	0.09	-0.02	-0.44	0.93	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.61	2.20
债券型	018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0157	2025-03-25	0.11	0.49	-0.02	-0.31	0.49	1.32	42.74	42.74	42.74	-0.31	42.74
债券型	012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0139	2025-03-25	0.06	0.33	-0.02	-0.06	1.39	3.66	8.09	10.79	12.28	-0.26	12.28
债券型	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0122	2025-03-25	0.09	0.44	-0.02	-0.09	1.12	2.23	2.23	2.23	2.23	-0.45	2.23
债券型	021410	平安元利90天持有债券C	1.0093	2025-03-25	0.01	0.06	-0.02	-0.08	0.40	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.19	0.93
债券型	014137	中泰安睿债券A	1.0060	2025-03-25	0.11	0.36	-0.02	-0.49	0.44	2.44	6.16	8.38	8.61	-0.61	8.61
债券型	007396	广发景辉纯债	1.0056	2025-03-25	0.02	0.19	-0.02	-0.48	0.45	2.63	6.39	9.24	13.97	-0.59	17.16
债券型	022042	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0051	2025-03-21	0.00	0.10	-0.02	-0.49	0.45	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.51	0.51
债券型	021942	中海丰泽利率债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.05	-0.02	-0.71	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	-1.07	0.41
债券型	022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0039	2025-03-25	0.01	0.11	-0.02	-0.19	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	-0.31	0.69
债券型	022031	华安安恒回报债券发起式A	0.9998	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	005876	易方达鑫转增利混合A	2.1002	2025-03-25	0.34	-1.91	-0.02	1.60	11.96	7.39	0.07	3.75	78.71	1.74	110.02
混合型	023629	平安鑫享混合F	1.6389	2025-03-25	-0.04	-0.08	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	008604	广发稳安灵活配置C	1.6211	2025-03-25	-0.64	-2.28	-0.02	-0.97	1.14	-6.15	-14.43	-13.60	40.76	0.66	39.31
股票型	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.3114	2025-03-26	1.22	-2.72	-0.02	10.18	48.06	37.67	31.14	31.14	31.14	12.77	31.14
股票型	017480	广发医药精选股票C	0.9197	2025-03-26	0.95	-2.96	-0.02	10.29	18.95	3.58	-8.03	-8.03	-8.03	11.06	-8.03
股票型	001426	南方大数据300C	1.4180	2025-03-26	0.74	-2.03	-0.02	7.43	39.25	28.29	10.32	7.33	38.86	10.78	41.80
股票型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
股票型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0517	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.02	3.88	19.55	24.56	21.74	26.59	53.42	5.00	5.17
股票型	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	0.9998	2025-03-26	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
股票型	017521	富国北证50成份指数A	1.2897	2025-03-26	-0.14	-3.93	-0.02	20.59	93.01	52.48	31.24	28.97	28.97	28.42	28.97
股票型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0383	2025-03-26	-0.54	-2.42	-0.02	-1.41	5.81	11.33	3.76	3.83	3.83	-0.77	3.83
指数型	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.3114	2025-03-26	1.22	-2.72	-0.02	10.18	48.06	37.67	31.14	31.14	31.14	12.77	31.14
指数型	001426	南方大数据300C	1.4180	2025-03-26	0.74	-2.03	-0.02	7.43	39.25	28.29	10.32	7.33	38.86	10.78	41.80
指数型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
指数型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0517	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.02	3.88	19.55	24.56	21.74	26.59	53.42	5.00	5.17
指数型	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	0.9998	2025-03-26	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	014744	恒生前海兴享混合A	0.6138	2025-02-20	0.24	0.24	-0.02	-0.79	2.20	-1.40	-36.49	-38.62	-38.62	-1.54	-38.62
混合型	014745	恒生前海兴享混合C	0.6126	2025-02-20	0.23	0.23	-0.02	-0.84	2.10	-1.61	-36.50	-38.74	-38.74	-1.56	-38.74
混合型	011467	兴业医疗保健混合C	0.6495	2025-03-25	0.14	-2.70	-0.03	1.12	12.31	-1.80	-17.35	-13.66	-35.05	1.93	-35.05
混合型	011112	华泰柏瑞行业严选混合C	0.6191	2025-03-25	-0.16	-2.18	-0.03	4.38	14.23	-2.29	-18.31	-37.05	-38.09	5.83	-38.09
债券型	017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0558	2025-03-25	0.12	0.12	-0.03	0.29	2.89	4.82	8.94	8.94	8.94	0.01	8.94
债券型	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0550	2025-03-25	-0.01	-0.14	-0.03	0.66	3.40	4.38	5.50	5.50	5.50	0.50	5.50
债券型	019515	广发民玉纯债C	1.0549	2025-03-25	0.06	0.21	-0.03	-0.27	0.79	2.73	4.66	4.66	4.66	-0.46	4.66
债券型	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0536	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.27	1.82	6.15	12.07	14.68	21.10	-0.59	28.49
债券型	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0533	2025-03-25	0.05	0.28	-0.03	-0.16	1.35	3.22	4.65	4.65	4.65	-0.34	4.65
债券型	675043	西部利得合享C	1.0531	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.30	0.83	2.88	6.84	9.32	15.71	-0.58	52.67
债券型	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0525	2025-03-25	0.07	0.44	-0.03	-0.26	1.57	3.99	8.74	11.66	17.39	-0.62	30.98
债券型	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0507	2025-03-25	0.01	0.02	-0.03	-0.31	0.32	1.22	3.95	5.07	5.07	-0.28	5.07
债券型	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0503	2025-03-25	0.03	0.15	-0.03	-0.46	1.02	3.40	5.03	5.03	5.03	-0.74	5.03
债券型	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.27	-0.03	-0.50	0.57	2.76	6.74	7.16	7.16	-0.77	7.16
债券型	011973	新华中债1-5年农发行A	1.0432	2025-03-25	0.01	0.15	-0.03	-0.71	0.94	3.01	6.55	9.16	10.91	-0.87	10.91
债券型	675041	西部利得合享A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.29	0.86	2.94	6.95	9.49	16.01	-0.56	36.73
债券型	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0410	2025-03-25	0.03	0.27	-0.03	-0.28	1.30	3.32	7.10	7.62	7.62	-0.68	7.62
债券型	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0401	2025-03-25	0.02	0.09	-0.03	-0.35	1.10	3.10	6.86	9.72	15.49	-0.50	15.49
债券型	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0400	2025-03-25	0.04	0.26	-0.03	-0.48	0.77	2.74	4.00	4.00	4.00	-0.65	4.00
债券型	008486	德邦德瑞一年定开债	1.0398	2025-03-25	0.05	0.24	-0.03	-0.10	1.22	4.14	8.65	11.66	18.90	-0.46	20.68
债券型	016404	大成景泽中短债债券A	1.0379	2025-03-25	0.07	0.30	-0.03	-0.39	0.67	1.88	6.24	6.83	6.83	-0.43	6.83
债券型	017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0368	2025-03-25	0.04	0.25	-0.03	-0.23	0.88	3.22	6.63	7.15	7.15	-0.50	7.15
债券型	003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0363	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.06	0.84	2.93	6.55	9.82	17.04	-0.25	34.91
债券型	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0355	2025-03-25	0.02	-0.02	-0.03	-0.02	1.68	3.17	3.55	3.55	3.55	-0.14	3.55
债券型	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	3.91	3.91	3.91	3.91	0.05	3.91
债券型	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0353	2025-03-25	0.01	0.14	-0.03	-0.50	1.22	4.92	10.36	11.98	11.98	-0.79	11.98
债券型	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	4.58	10.08	11.36	18.67	0.05	68.81
债券型	020857	嘉实多益债券A	1.0346	2025-03-25	-0.07	-0.13	-0.03	-0.37	2.26	3.46	3.46	3.46	3.46	-0.43	3.46
债券型	016405	大成景泽中短债债券C	1.0335	2025-03-25	0.07	0.30	-0.03	-0.42	0.60	1.68	5.85	6.39	6.39	-0.46	6.39
债券型	007409	鹏扬淳开债券C	1.0302	2025-03-25	0.08	0.26	-0.03	-0.16	1.12	4.04	8.87	11.97	18.74	-0.47	21.19
债券型	006093	永赢荣益债券C	1.0264	2025-03-25	0.04	0.22	-0.03	-0.42	0.51	2.30	5.82	9.13	17.13	-0.58	30.75
债券型	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0259	2025-03-25	0.05	0.27	-0.03	-0.16	0.97	3.47	8.37	11.70	18.67	-0.50	22.42
债券型	011094	诺德安盛纯债	1.0227	2025-03-25	0.04	0.17	-0.03	-0.04	0.77	2.56	5.10	7.43	10.44	-0.26	10.44
债券型	519666	银河银信债券B	1.0226	2025-03-25	0.05	-0.02	-0.03	-0.23	2.44	0.74	0.52	2.01	10.76	-0.22	123.29
债券型	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0213	2025-03-25	0.13	0.35	-0.03	-0.08	0.27	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.34	2.13
债券型	021064	工银瑞升债券C	1.0210	2025-03-25	0.01	0.09	-0.03	-0.50	0.80	2.70	2.70	2.70	2.70	-0.67	2.70
债券型	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0200	2025-03-25	0.03	0.14	-0.03	-0.33	0.98	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.43	2.61
债券型	003450	招商招信定开债A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	-0.14	1.01	2.95	6.71	9.98	16.34	-0.30	37.49
债券型	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0195	2025-03-25	0.07	0.32	-0.03	-0.08	0.21	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.41	1.95
债券型	012856	银华顺益一年定开债	1.0167	2025-03-25	0.02	0.18	-0.03	-0.34	1.19	3.46	7.41	10.02	11.11	-0.58	11.11
债券型	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0119	2025-03-25	0.04	0.20	-0.03	-0.35	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.61	1.19
债券型	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0094	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.47	0.53	2.28	4.81	6.90	11.24	-0.60	30.23
债券型	022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0061	2025-03-25	0.04	0.26	-0.03	-0.41	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	-0.55	0.53
债券型	014138	中泰安睿债券C	1.0056	2025-03-25	0.10	0.36	-0.03	-0.52	0.38	2.33	5.95	8.01	8.20	-0.63	8.20
债券型	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0029	2025-03-25	0.01	0.15	-0.03	-0.68	1.27	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.71	3.05
债券型	016023	兴业添益6个月定开债券	1.0029	2025-03-25	0.03	0.21	-0.03	-0.22	1.44	4.63	8.67	9.50	9.50	-0.62	9.50
债券型	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0021	2025-03-25	0.01	0.00	-0.03	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.17	0.21
债券型	005703	永赢增益债券A	1.0010	2025-03-25	0.06	0.21	-0.03	-0.15	0.73	2.37	6.42	9.35	16.17	-0.58	30.96
债券型	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
债券型	011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9626	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.03	0.50	2.09	4.11	1.05	-2.58	-3.74	0.30	-3.74
债券型	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6542	2025-03-25	0.08	-0.24	-0.03	1.32	4.04	6.29	5.89	7.92	7.81	1.30	27.72
混合型	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.1658	2025-03-25	0.13	0.23	-0.03	0.28	10.89	11.73	8.27	10.59	29.86	0.33	62.61
混合型	008870	大成恒享混合C	1.1427	2025-03-25	-0.27	-1.80	-0.03	2.15	17.91	18.40	11.44	9.33	14.88	2.14	14.27
混合型	002783	东方红价值精选混合A	1.1279	2025-03-25	0.07	0.06	-0.03	0.35	3.41	3.69	0.97	2.04	19.42	0.20	54.03
混合型	010058	天弘荣创一年持有混合A	1.0964	2025-03-25	0.08	0.31	-0.03	0.16	1.93	4.47	3.70	-0.45	9.64	-0.32	9.64
混合型	018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0499	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.03	0.08	1.52	2.77	4.99	4.99	4.99	0.09	4.99
混合型	013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.0480	2025-03-25	0.08	-0.13	-0.03	1.07	4.38	7.08	6.43	5.13	-0.72	0.60	-0.72
混合型	011768	泰康合润混合C	1.0434	2025-03-25	0.08	-0.59	-0.03	-0.03	2.47	3.68	2.62	6.85	4.34	-0.11	4.34
混合型	011761	平安鑫瑞混合A	1.0423	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.85	2.97	4.31	11.79	8.52	4.23	0.38	4.23
混合型	011762	平安鑫瑞混合C	1.0335	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.84	2.96	4.29	11.65	7.96	3.35	0.37	3.35
混合型	012161	安信招信一年持有混合A	1.0207	2025-03-25	0.04	0.03	-0.03	-0.18	1.96	3.15	4.75	7.34	2.07	-0.31	2.07
混合型	018822	银华新材料混合发起式C	1.0055	2025-03-25	0.38	-1.01	-0.03	0.95	9.06	0.77	0.55	0.55	0.55	2.47	0.55
混合型	021900	融通品质优选混合C	0.9997	2025-03-25	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	021095	东方低碳经济混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	019358	大成兴远启航混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	012488	博时恒玺一年持有期混合C	0.9372	2025-03-25	-0.15	-0.35	-0.03	0.20	1.21	3.20	-5.36	-5.61	-6.28	0.19	-6.28

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