本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	003671	兴业裕恒债券A	1.0627	2025-03-25	0.06	0.41	0.07	-0.09	1.36	4.20	9.47	12.85	18.08	-0.47	33.30
债券型	012625	蜂巢丰远债券C	1.0626	2025-03-25	0.00	0.07	0.07	0.09	0.84	3.40	7.02	9.85	11.20	-0.07	11.20
债券型	014710	平安惠韵纯债A	1.0615	2025-03-25	0.01	0.04	0.07	-0.28	2.52	4.54	8.60	10.83	10.83	-0.33	10.83
债券型	217025	招商理财7天债券A	1.0603	2025-03-25	0.01	0.03	0.07	0.01	0.26	0.65	1.80	2.71	0.00	0.01	6.03
债券型	003672	兴业裕华债券A	1.0602	2025-03-25	0.05	0.28	0.07	-0.13	0.96	2.63	4.03	5.19	10.97	-0.36	29.58
债券型	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0584	2025-03-25	0.03	0.14	0.07	0.00	1.37	3.31	6.66	8.66	13.52	-0.22	22.88
债券型	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0567	2025-03-25	0.05	0.28	0.07	-0.30	0.61	2.89	5.36	7.51	12.46	-0.47	29.55
股票型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
股票型	020190	农银上证180指数A	1.0007	2025-03-26	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
股票型	020772	中信建投量化选股股票A	1.1248	2025-03-26	-0.10	-1.63	0.07	0.11	9.27	12.48	12.48	12.48	12.48	1.24	12.48
股票型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4780	2025-03-26	-0.54	-3.52	0.07	4.67	12.48	22.55	10.96	7.80	21.65	4.75	47.80
指数型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
指数型	020190	农银上证180指数A	1.0007	2025-03-26	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
股票型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3051	2025-03-26	0.94	-2.34	0.06	7.52	38.18	30.48	30.51	30.51	30.51	9.88	30.51
股票型	008924	建信医疗健康行业股票C	1.0556	2025-03-26	0.31	-3.96	0.06	7.29	12.44	3.17	-4.74	10.81	5.56	8.38	5.56
股票型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-26	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0006	2025-03-26	-0.27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0070	2025-03-26	-0.29	-1.72	0.06	-0.70	9.68	9.78	1.10	0.70	0.70	0.25	0.70
股票型	012930	中庚价值先锋股票	0.9937	2025-03-26	-0.35	-2.47	0.06	2.13	23.50	13.11	-19.79	8.46	-0.63	4.91	-0.63
股票型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
指数型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3051	2025-03-26	0.94	-2.34	0.06	7.52	38.18	30.48	30.51	30.51	30.51	9.88	30.51
指数型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-26	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
货币型	023625	创金合信货币F	0.4980	2025-03-25	0.00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
货币型	890017	长江货币管家货币	0.2418	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.87	1.99	2.65	2.65	0.19	2.65
货币型	000325	华润元大现金收益货币B	0.2314	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.13	2.61	3.94	7.78	0.19	34.65
货币型	000324	华润元大现金收益货币A	0.2314	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.12	2.35	3.44	6.74	0.19	31.32
货币型	004699	前海联合汇盈货币A	0.2271	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.22	0.41	0.81	2.03	3.58	7.22	0.20	17.51
货币型	970116	方正证券现金港货币	0.2267	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.88	2.07	3.24	3.53	0.18	3.53
货币型	900016	中信证券现金增值	0.2190	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.25	0.47	0.97	2.32	3.21	3.21	0.23	3.21
货币型	970159	国联现金添利货币	0.2166	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.22	0.46	0.94	2.27	3.26	3.26	0.21	3.26
货币型	970191	申万宏源天天增货币	0.2161	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.86	2.03	2.73	2.73	0.19	2.73
货币型	970153	中信建投智多鑫货币	0.2146	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	2.09	3.11	3.11	0.18	3.11
货币型	970187	申万宏源天添利货币	0.2143	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.85	2.00	2.71	2.71	0.19	2.71
货币型	970180	中金财富聚金利货币	0.2132	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.38	0.83	2.00	2.72	2.72	0.18	2.72
货币型	931204	国信现金增利货币	0.2118	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.42	1.00	2.32	3.49	3.49	0.19	3.49
货币型	970171	西部证券易储通现金管理	0.2098	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.40	0.90	2.06	3.01	3.01	0.18	3.01
货币型	873001	广发资管现金增利货币	0.2094	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.88	2.09	2.47	2.47	0.18	2.47
货币型	970176	东莞证券旗峰天添利货币	0.2061	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.21	0.43	0.94	2.13	2.81	2.81	0.20	2.81
货币型	970174	东证融汇现金管家货币	0.2059	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.80	1.88	2.71	2.71	0.17	2.71
货币型	940018	华泰紫金天天发货币	0.2049	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.86	2.08	3.20	3.69	0.17	3.69
货币型	970172	平安现金宝现金管理	0.2002	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.42	0.94	2.22	3.10	3.10	0.18	3.10
货币型	970186	中原天天汇利货币	0.2001	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.20	0.43	0.95	2.12	2.64	2.64	0.19	2.64
货币型	970105	安信资管天利宝货币	0.1991	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	1.99	3.15	3.59	0.18	3.59
货币型	970164	银河水星现金添利货币	0.1851	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.87	2.05	2.75	2.75	0.17	2.75
货币型	952100	国泰君安现金管家货币	0.1820	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.90	2.13	3.35	3.84	0.18	3.84
货币型	970192	兴证资管金麒麟现金添利货币	0.1739	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.37	0.82	1.93	2.42	2.42	0.17	2.42
货币型	519858	广发现金宝场内货币A	0.0021	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.21	0.42	0.95	2.34	3.53	6.79	0.19	29.52
货币型	519878	国寿安保场内实时申赎货币A	0.0020	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.20	0.42	0.84	2.16	3.27	6.66	0.18	23.94
货币型	519800	华夏保证金货币A	0.0019	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.23	0.47	0.96	2.27	3.41	6.37	0.21	31.21
QDII型	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3339	2025-03-24	0.21	0.03	0.06	5.76	-4.46	2.45	13.03	11.93	11.93	6.64	11.93
混合型	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1354	2025-03-25	-0.01	-0.25	0.06	0.58	3.28	3.42	5.01	7.02	13.54	0.38	13.54
混合型	010212	景顺长城顺鑫回报混合C	1.1129	2025-03-25	0.04	0.15	0.06	0.06	3.95	4.44	5.67	8.37	16.55	-0.01	16.55
混合型	010465	鹏扬景创混合A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.20	0.06	0.18	2.18	3.31	4.20	6.41	6.63	0.03	6.63
混合型	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0476	2025-03-25	0.00	-0.08	0.06	-0.04	4.11	4.71	2.82	4.17	4.76	-0.03	4.76
混合型	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0142	2025-03-25	-0.03	-0.68	0.06	1.23	4.86	4.04	1.45	1.53	1.42	1.32	1.42
混合型	008795	海富通阿尔法对冲混合C	1.0030	2025-03-25	-0.20	-0.15	0.06	0.50	-1.56	-4.18	-6.13	-12.45	-11.00	0.40	-10.45
混合型	023099	金信周期价值混合A	1.0006	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	022332	广发同远回报混合A	1.0006	2025-03-21	0.00	-0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	0.9849	2025-03-25	0.00	-1.62	0.06	1.05	-1.50	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	1.75	-1.51
混合型	008758	九泰聚鑫混合C	0.9575	2025-03-25	0.05	0.07	0.06	0.12	0.40	1.00	-3.79	-7.79	4.04	0.07	4.04
混合型	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	0.9420	2025-03-25	-1.37	-2.77	0.06	0.94	11.60	15.91	-5.14	-5.80	-5.80	1.33	-5.80
债券型	015591	长城聚利纯债C	1.0562	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	0.03	0.85	2.67	7.11	7.56	7.56	-0.16	7.56
债券型	005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0557	2025-03-25	0.03	0.24	0.06	0.10	1.50	4.55	9.63	12.47	19.13	-0.37	27.73
债券型	007373	永赢卓利债券	1.0541	2025-03-25	0.05	0.28	0.06	-0.12	0.99	3.43	7.77	10.84	16.47	-0.34	20.33
债券型	008652	长城中债1-3年政金债A	1.0531	2025-03-25	0.00	0.07	0.06	-0.38	0.83	2.93	6.03	61.08	63.86	-0.48	63.86
债券型	013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0523	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	-0.54	1.17	4.17	7.27	10.45	11.30	-0.82	11.30
债券型	007148	博时中债1-3年国开行C	1.0484	2025-03-25	0.01	0.10	0.06	-0.30	1.23	3.04	6.52	9.04	13.86	-0.42	18.46
债券型	005610	中银泰享定期开放债券	1.0474	2025-03-25	0.05	0.28	0.06	-0.27	1.05	3.80	8.09	10.71	17.49	-0.60	30.69
债券型	000655	鑫元稳利债券	1.0468	2025-03-25	0.04	0.27	0.06	-0.14	0.86	2.77	7.17	9.85	16.50	-0.33	54.33
债券型	011038	新华利率债债券A	1.0455	2025-03-25	0.01	0.11	0.06	0.17	1.66	4.76	8.14	10.41	14.65	-0.19	14.65
债券型	013857	信澳优享债券A	1.0445	2025-03-25	0.00	0.10	0.06	-0.37	0.99	3.11	6.93	9.45	9.83	-0.49	9.83
债券型	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0439	2025-03-25	0.01	0.12	0.06	-0.23	0.97	2.78	4.39	4.39	4.39	-0.31	4.39
债券型	015397	博时富鸿金融债3个月定开债A	1.0436	2025-03-25	0.04	0.25	0.06	-0.15	0.76	2.90	6.81	8.59	8.59	-0.36	8.59
债券型	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0428	2025-03-25	0.01	0.16	0.06	-0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	-0.35	0.60
债券型	006492	南方1-3年国开债C	1.0416	2025-03-25	0.02	0.17	0.06	-0.30	1.09	3.16	6.67	9.03	14.36	-0.37	21.20
债券型	015076	中加恒享三个月定开债券	1.0398	2025-03-25	0.06	0.28	0.06	-0.19	0.98	2.89	7.78	10.09	10.09	-0.42	10.09
债券型	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0371	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	0.08	1.39	3.43	7.91	10.96	18.42	-0.14	24.04
债券型	007692	永赢鼎利债券A	1.0358	2025-03-25	0.03	0.21	0.06	-0.25	0.95	3.50	7.47	10.54	16.65	-0.39	16.65
债券型	008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0352	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	-0.04	1.03	3.60	8.05	8.39	14.38	-0.30	14.38
债券型	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0352	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	-0.08	0.84	2.66	6.66	9.77	15.47	-0.48	22.91
债券型	016015	博远利兴纯债一年定开债发起	1.0341	2025-03-25	0.02	0.16	0.06	-0.50	0.94	3.30	8.24	8.33	8.33	-0.59	8.33
债券型	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0338	2025-03-25	0.01	0.13	0.06	-0.10	0.51	2.63	8.09	8.03	8.03	-0.13	8.03
债券型	007644	华宝宝润债券A	1.0333	2025-03-25	0.06	0.30	0.06	0.02	1.57	3.54	6.73	9.34	15.26	-0.34	16.60
债券型	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0325	2025-03-25	-0.01	0.21	0.06	-0.39	0.27	1.53	4.96	6.48	179.18	-0.48	179.18
债券型	019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0299	2025-03-25	0.02	0.09	0.06	-0.33	0.82	2.76	4.03	4.03	4.03	-0.40	4.03
债券型	021869	上银慧鼎利债券C	1.0290	2025-03-25	0.09	0.37	0.06	0.01	1.40	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.38	2.25
债券型	020175	国泰君安稳债增利债券发起A	1.0285	2025-03-25	0.09	0.02	0.06	0.19	1.52	2.43	2.85	2.85	2.85	-0.14	2.85
债券型	015590	长城聚利纯债A	1.0279	2025-03-25	0.05	0.25	0.06	0.05	0.90	2.77	7.34	7.80	7.80	-0.14	7.80
债券型	005896	平安合慧定开债	1.0269	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	0.15	0.95	2.14	4.60	7.25	12.76	0.04	20.79
债券型	017544	浙商惠裕纯债C	1.0257	2025-03-25	0.06	0.28	0.06	-0.52	0.77	2.70	4.90	5.56	5.56	-0.63	5.56
债券型	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0257	2025-03-25	0.04	0.16	0.06	-0.12	0.68	2.02	4.94	7.46	12.66	-0.20	12.66
债券型	007931	淳厚稳鑫债券C	1.0234	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.55	1.61	3.14	22.51	26.05	32.42	-0.04	32.42
债券型	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0233	2025-03-25	0.02	0.05	0.06	-0.33	1.99	3.33	3.33	3.33	3.33	-0.53	3.33
债券型	020453	红土创新丰和利率债C	1.0229	2025-03-25	-0.02	0.06	0.06	-0.29	1.22	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.38	2.29
债券型	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0228	2025-03-25	0.04	0.25	0.06	0.11	1.23	3.40	7.25	11.12	17.73	-0.16	68.59
债券型	020863	泰康稳健双利债券C	1.0212	2025-03-25	0.09	-0.09	0.06	0.22	1.64	2.12	2.12	2.12	2.12	0.11	2.12
债券型	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0192	2025-03-25	0.00	0.13	0.06	-0.31	1.08	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.39	1.92
债券型	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0182	2025-03-25	0.02	0.07	0.06	-0.28	0.62	2.44	5.70	8.42	14.02	-0.42	29.15
债券型	023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	004334	博时广利纯债3个月定开	1.0166	2025-03-25	0.02	0.13	0.06	-0.38	0.82	2.94	6.61	9.20	15.85	-0.52	36.10
债券型	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0161	2025-03-25	-0.12	-0.48	0.06	0.31	0.94	1.61	1.61	1.61	1.61	0.14	1.61
债券型	008730	天弘纯享一年定开	1.0148	2025-03-25	0.04	0.16	0.06	-0.05	1.07	3.45	7.13	9.19	15.39	-0.41	15.39
债券型	007312	方正富邦添利纯债C	1.0128	2025-03-25	0.29	0.50	0.06	-0.23	1.24	3.34	9.22	13.03	17.11	-0.18	20.88
债券型	003570	招商招丰纯债C	1.0119	2025-03-25	0.01	0.04	0.06	0.02	0.78	1.47	3.92	6.82	0.00	-0.15	9.94
债券型	015995	汇安裕盈纯债债券A	1.0110	2025-03-25	0.00	0.09	0.06	-0.50	0.31	1.84	5.53	5.23	5.23	-0.64	5.23
债券型	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0076	2025-03-25	0.03	0.17	0.06	-0.08	1.28	2.91	6.14	8.18	8.78	-0.29	8.78
债券型	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0054	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	-0.59	0.84	3.75	8.37	11.52	19.07	-0.76	24.46
债券型	015866	中信建投景泰债券C	1.0051	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.71	2.13	5.07	6.35	6.35	-0.02	6.35
债券型	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.06	0.19	0.58	1.58	3.45	0.00	9.33	0.16	9.87
债券型	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0017	2025-03-25	0.01	0.11	0.06	-0.26	0.96	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.37	1.86
债券型	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0009	2025-03-21	0.00	-0.02	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	008433	凯石岐短债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.15	0.91	1.94	4.34	6.00	9.55	0.11	9.99
债券型	023216	华安众利120天持有债券A	1.0006	2025-03-21	0.00	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	022623	万家鑫明债券A	1.0006	2025-03-25	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	013186	长城恒利债券A	1.0005	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.08	0.89	2.57	5.77	8.80	9.18	0.02	9.18
债券型	022639	太平恒庆利率债A	0.9967	2025-03-25	0.02	0.09	0.06	-0.38	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.43	-0.33
债券型	016367	嘉实多利收益债券C	0.8191	2025-03-25	0.07	-0.41	0.06	1.09	9.56	8.30	5.45	6.64	6.64	1.12	6.64
混合型	450011	国富研究精选混合A	2.5825	2025-03-25	0.14	-1.61	0.06	1.38	24.62	11.18	-11.92	-15.77	45.66	3.61	158.25
混合型	001470	融通通鑫灵活配置混合	1.7760	2025-03-25	0.17	0.28	0.06	-0.22	3.26	5.46	2.25	27.13	46.53	-0.06	88.19
混合型	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7390	2025-03-25	0.12	0.29	0.06	-0.40	1.16	4.07	6.10	4.57	16.87	-0.51	121.91
混合型	018556	中银新经济灵活配置混合C	1.7160	2025-03-25	-0.35	-2.33	0.06	-0.64	17.29	7.65	-7.69	-7.69	-7.69	0.00	-7.69
混合型	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6613	2025-03-25	0.06	0.00	0.06	0.40	3.30	4.53	6.15	9.80	29.49	0.16	66.13
混合型	470006	汇添富医药保健混合	1.5890	2025-03-25	0.19	-2.34	0.06	2.32	12.46	-4.85	-25.22	-36.67	-12.11	3.38	106.52
混合型	003031	安信新目标混合C	1.4086	2025-03-25	0.06	0.09	0.06	0.11	3.51	4.09	3.18	4.49	27.15	-0.08	54.84
指数型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0006	2025-03-26	-0.27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0070	2025-03-26	-0.29	-1.72	0.06	-0.70	9.68	9.78	1.10	0.70	0.70	0.25	0.70
指数型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
债券型	110036	易方达双债增强债券C	1.7800	2025-03-25	0.23	-0.39	0.06	1.37	10.42	7.10	7.42	12.66	33.95	1.31	144.95
债券型	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4198	2025-03-25	0.05	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	003859	招商招旭纯债A	1.4046	2025-03-25	0.05	0.24	0.06	0.19	1.33	3.55	8.64	11.95	21.43	-0.14	40.46
债券型	023085	招商招旭纯债E	1.4044	2025-03-25	0.05	0.23	0.06	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36
债券型	710301	富安达增强收益债券A	1.4016	2025-03-25	0.00	0.19	0.06	0.18	6.10	4.74	5.98	7.96	8.65	0.23	42.90
债券型	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3898	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	-0.11	0.68	2.54	7.44	10.79	18.51	-0.34	42.20
债券型	001003	华夏债券C	1.3529	2025-03-25	0.10	0.11	0.06	0.35	3.42	5.15	8.07	9.97	26.51	0.01	169.94
债券型	519685	交银双利债券C	1.3158	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.05	0.67	2.40	2.17	3.59	6.72	-0.08	74.50
债券型	000192	富国信用债债券C	1.2800	2025-03-25	0.07	0.29	0.06	-0.13	0.81	2.70	6.79	9.60	16.45	-0.32	65.93
债券型	004388	鹏华丰享债券	1.2626	2025-03-25	0.07	0.27	0.06	0.18	1.48	4.11	9.61	13.06	22.53	-0.10	46.22
债券型	008572	金信民达纯债C	1.2569	2025-03-25	0.11	-0.02	0.06	1.37	7.67	7.01	8.90	13.56	25.69	1.15	25.69
债券型	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2294	2025-03-25	0.08	0.32	0.06	-0.11	0.96	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.32	1.81
债券型	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2216	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	-0.12	0.87	2.67	6.22	8.61	12.53	-0.29	67.75
债券型	003023	博时景发纯债债券A	1.2194	2025-03-25	0.02	0.15	0.06	0.02	1.39	3.35	7.71	11.66	16.19	-0.19	27.03
债券型	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2156	2025-03-25	0.07	0.07	0.06	0.26	4.10	6.40	10.92	13.05	21.02	0.07	45.99
债券型	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2093	2025-03-21	0.00	-0.17	0.06	0.63	1.14	2.16	4.14	7.47	20.92	0.64	20.92
债券型	005578	交银丰晟收益债券C	1.2055	2025-03-25	0.05	0.31	0.06	-0.05	0.61	2.30	6.62	8.71	15.12	-0.28	29.98
债券型	000395	汇添富安心中国债券A	1.1970	2025-03-25	0.03	0.18	0.06	-0.24	0.74	3.84	6.76	8.76	13.25	-0.47	45.41
债券型	021906	汇添富安心中国债券D	1.1966	2025-03-25	0.03	0.18	0.06	-0.24	0.74	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.46	1.23
债券型	920927	中金恒瑞债券C	1.1942	2025-03-25	0.03	0.13	0.06	0.03	0.65	1.72	4.91	7.45	16.73	-0.03	16.73
债券型	005654	天弘悦享定开债券	1.1929	2025-03-25	0.02	0.14	0.06	0.01	1.25	3.53	8.17	11.52	18.02	-0.17	29.82
债券型	007195	长城短债C	1.1925	2025-03-25	0.06	0.25	0.06	0.24	1.03	2.99	8.18	10.84	16.83	0.13	19.25
债券型	006840	安信聚利增强债券C	1.1844	2025-03-25	0.34	-0.20	0.06	1.67	9.26	11.14	9.47	12.35	10.94	1.55	18.44

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