本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022402	华商瑞丰短债债券E	1.1130	2025-03-25	0.04	0.13	0.04	0.13	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.01	0.92
债券型	006393	招商添德3个月定开债A	1.1127	2025-03-25	0.02	0.18	0.04	-0.15	1.00	2.81	6.52	9.43	26.76	-0.38	36.19
债券型	007199	永赢泰利债券A	1.1116	2025-03-25	0.05	0.18	0.04	-0.04	0.62	2.96	7.65	8.97	11.28	-0.33	13.25
债券型	003406	南方多元定开债券	1.1105	2025-03-25	0.01	0.04	0.04	0.93	1.25	1.85	5.57	32.55	41.08	0.90	88.67
债券型	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1094	2025-03-25	0.09	0.40	0.04	-0.39	0.83	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.70	1.24
债券型	020965	博时民泽纯债债券C	1.1090	2025-03-25	0.04	0.20	0.04	-0.20	0.82	2.80	2.80	2.80	2.80	-0.42	2.80
债券型	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1010	2025-03-25	0.07	0.42	0.04	0.00	1.16	2.52	6.42	10.26	16.28	-0.14	27.11
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.00	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
债券型	005072	中银丰进定期开放债券	1.0899	2025-03-25	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.75	2.93	6.00	8.65	12.77	-0.22	32.60
债券型	002552	华夏恒利定开债	1.0862	2025-03-25	0.04	0.21	0.04	-0.33	0.94	3.23	6.77	9.65	14.85	-0.49	33.21
债券型	007982	红塔红土瑞祥纯债C	1.0861	2025-03-25	0.03	0.12	0.04	-0.36	0.68	1.99	5.92	8.01	12.89	-0.43	11.23
债券型	004389	大成惠明纯债债券A	1.0775	2025-03-25	0.17	0.49	0.04	-0.06	1.39	4.91	9.58	12.38	16.95	-0.33	35.12
债券型	003500	鑫元聚利债券	1.0716	2025-03-25	0.06	0.20	0.04	-0.37	0.79	2.87	5.97	8.93	15.28	-0.53	32.57
债券型	009541	银华中债1-3年农发行债券指数	1.0706	2025-03-25	0.02	0.11	0.04	-0.34	0.99	3.21	7.01	9.71	15.89	-0.47	15.89
债券型	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0699	2025-03-25	0.09	0.29	0.04	-0.53	6.04	8.61	13.40	16.85	23.94	-0.61	23.94
债券型	019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0674	2025-03-25	0.07	0.35	0.04	-0.09	0.97	3.05	6.74	6.74	6.74	-0.28	6.74
债券型	006826	华宝宝裕债券A	1.0667	2025-03-25	0.08	0.14	0.04	0.11	0.77	2.10	4.58	6.94	12.26	0.15	16.63
债券型	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0657	2025-03-25	0.04	0.20	0.04	-0.05	1.87	4.55	6.57	6.57	6.57	-0.33	6.57
债券型	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0652	2025-03-25	0.00	0.10	0.04	-0.23	1.06	3.21	7.09	9.58	15.24	-0.46	20.61
债券型	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0646	2025-03-25	0.01	0.11	0.04	-0.26	1.11	3.34	6.06	6.06	6.06	-0.41	6.06
债券型	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.0640	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	0.06	1.07	2.78	6.40	6.40	6.40	-0.03	6.40
债券型	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0617	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.26	1.10	3.34	7.13	9.83	15.32	-0.41	16.84
债券型	014383	申万菱信集利三个月定开债	1.0601	2025-03-25	0.01	0.16	0.04	-0.52	1.02	3.75	7.53	10.33	10.71	-0.78	10.71
债券型	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0592	2025-03-25	0.01	0.04	0.04	-0.01	0.43	1.31	4.39	5.92	5.92	-0.15	5.92
债券型	007259	民生加银1-3年农发行债	1.0590	2025-03-25	0.02	0.14	0.04	-0.35	0.67	2.47	6.00	8.53	13.91	-0.49	17.86
债券型	014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0589	2025-03-25	0.07	0.32	0.04	-0.11	0.96	8.45	13.67	14.83	14.83	-0.29	14.83
债券型	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0589	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	-0.16	0.60	1.87	4.58	7.05	7.81	-0.24	7.81
债券型	008011	前海联合润盈短债C	1.0566	2025-03-25	0.01	0.03	0.04	-0.10	0.67	1.54	3.63	5.88	11.15	-0.11	11.93
混合型	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2141	2025-03-25	0.09	0.48	0.04	-0.31	0.21	3.82	-0.41	-0.52	2.51	-0.47	24.10
混合型	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1479	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	0.75	4.89	2.93	0.63	3.38	15.11	0.35	14.79
混合型	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.0898	2025-03-25	0.29	-0.02	0.04	1.84	6.08	8.13	11.02	8.98	8.98	0.49	8.98
混合型	970115	信达睿益鑫享混合	1.0407	2025-03-25	0.05	0.10	0.04	0.37	2.31	3.36	4.98	4.05	4.07	-0.14	4.07
混合型	023443	永赢鑫辰混合E	1.0309	2025-03-25	0.13	-0.22	0.04	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46
混合型	007308	华宝消费升级混合	1.0259	2025-03-25	-0.94	-4.41	0.04	2.13	8.99	-2.23	-27.46	-25.67	-4.08	2.32	2.59
混合型	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0158	2025-03-25	0.10	0.47	0.04	-0.30	0.21	3.83	3.80	3.80	3.80	-0.46	3.80
混合型	023135	农银创新驱动混合A	1.0009	2025-03-25	0.32	0.00	0.04	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
混合型	021857	东方红远见精选混合A	1.0004	2025-03-21	0.00	-0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.9992	2025-03-25	-0.40	-4.14	0.04	11.08	52.02	27.42	0.91	-0.08	-0.08	12.40	-0.08
混合型	202004	南方绩优成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.30	-1.62	0.04	-1.43	5.44	5.85	-0.99	-1.45	12.55	-0.83	524.18
混合型	202003	南方绩优成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.30	-1.62	0.04	-1.43	5.44	5.85	-0.99	-1.45	12.55	-0.83	524.18
混合型	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7386	2025-03-25	-2.85	-7.99	0.04	13.98	22.87	29.22	-6.58	-10.44	-18.34	14.58	-18.34
货币型	023709	万家现金宝货币D	0.4202	2025-03-25	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
货币型	003585	先锋现金宝货币	0.1536	2025-03-25	0.00	0.01	0.04	0.18	0.46	1.03	2.28	3.32	5.86	0.16	16.89
混合型	010864	泓德卓远混合A	0.5798	2025-03-25	-0.96	-2.47	0.03	3.63	18.88	16.50	-11.33	-9.21	-42.02	5.19	-42.02
货币型	023093	中邮货币C	1.7646	2025-03-25	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
货币型	023778	中欧骏泰货币E	0.6973	2025-03-25	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3376	2025-03-26	-0.10	-1.43	0.03	3.46	21.52	17.26	5.54	13.83	33.76	5.68	33.76
指数型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2129	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.03	-5.73	0.06	6.34	6.26	6.26	6.26	-5.85	6.26
指数型	000059	国联安中证医药100A	0.9479	2025-03-26	-0.31	-2.22	0.03	0.46	11.11	1.85	-17.54	-20.53	-9.84	1.99	45.44
指数型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1033	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.03	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.73	1.80
指数型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1150	2025-03-26	-0.42	-2.39	0.03	0.02	10.69	11.50	11.50	11.50	11.50	0.74	11.50
指数型	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1033	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.03	0.00	8.74	10.33	10.33	10.33	10.33	0.73	10.33
指数型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1186	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.03	0.04	7.29	11.86	11.86	11.86	11.86	0.77	11.86
债券型	710302	富安达增强收益债券C	1.3267	2025-03-25	0.00	0.17	0.03	0.08	5.90	4.32	5.14	6.68	6.16	0.14	35.27
债券型	016348	德邦锐兴债券E	1.2618	2025-03-25	0.04	0.24	0.03	0.42	1.25	3.56	9.03	7.96	7.96	0.06	7.96
债券型	002705	德邦锐兴债券C	1.2410	2025-03-25	0.04	0.24	0.03	0.40	1.21	3.40	8.66	9.61	18.07	0.05	30.15
债券型	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2003	2025-03-25	0.05	0.26	0.03	-0.22	0.66	2.27	5.38	7.31	10.29	-0.38	60.00
债券型	019068	永赢华嘉信用债E	1.1900	2025-03-25	0.23	-0.05	0.03	0.75	4.33	3.44	4.66	4.66	4.66	0.44	4.66
债券型	000396	汇添富安心中国债券C	1.1811	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.34	0.54	3.42	5.96	7.47	10.95	-0.56	43.79
债券型	014167	永赢华嘉信用债C	1.1810	2025-03-25	0.23	-0.06	0.03	0.74	4.14	3.17	6.24	9.29	12.56	0.43	12.56
债券型	660102	农银恒久增利债券C	1.1755	2025-03-25	0.10	-0.22	0.03	0.73	3.09	2.40	4.05	5.87	10.08	0.72	75.11
债券型	007677	蜂巢添汇纯债C	1.1753	2025-03-25	0.05	0.29	0.03	-0.10	0.48	2.44	13.57	21.18	26.63	-0.44	30.87
债券型	002524	兴业福益债券A	1.1595	2025-03-25	0.11	0.16	0.03	0.19	3.97	4.77	9.42	11.94	21.44	-0.04	35.11
债券型	008554	景顺长城景泰汇利定开债C	1.1540	2025-03-25	0.08	0.40	0.03	-0.21	1.07	3.12	7.38	10.66	17.82	-0.44	20.88
债券型	021921	汇泉安阳纯债D	1.1464	2025-01-21	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	1.13	1.13	1.13	1.13	-0.03	1.13
债券型	700006	平安添利债券C	1.1456	2025-03-25	0.11	0.11	0.03	0.34	2.00	3.40	8.62	9.13	16.08	0.16	80.00
债券型	013866	中信建投景明一年定开债券发起式	1.1308	2025-03-25	0.05	0.22	0.03	0.47	1.73	4.10	10.86	13.08	13.08	-0.28	13.08
债券型	005345	长安泓润纯债债券A	1.1280	2025-03-25	0.04	0.18	0.03	0.04	0.58	2.41	8.09	10.86	16.80	-0.03	29.91
债券型	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.1176	2025-03-25	0.03	0.14	0.03	0.31	2.35	4.56	8.78	11.75	17.82	-0.13	36.19
债券型	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1147	2025-03-25	0.10	0.00	0.03	-0.08	1.30	4.68	11.22	15.22	21.90	-0.28	25.03
债券型	008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1110	2025-03-25	0.04	0.14	0.03	-0.52	1.44	4.48	9.52	13.37	20.25	-0.76	20.25
债券型	004038	中银富享定开债	1.1104	2025-03-25	0.05	0.28	0.03	-0.09	0.95	3.25	7.07	10.17	16.21	-0.40	34.19
债券型	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1102	2025-03-25	0.04	0.13	0.03	-0.21	0.59	2.70	5.66	3.63	8.69	-0.41	60.52
债券型	008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.1065	2025-03-25	0.03	0.14	0.03	-0.50	1.45	4.53	9.71	13.53	19.19	-0.76	19.19
债券型	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1061	2025-03-25	0.03	0.16	0.03	-0.30	1.12	3.96	8.34	11.57	15.99	-0.56	18.82
债券型	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1055	2025-03-25	0.12	0.48	0.03	-0.05	1.31	3.61	7.92	10.39	16.75	-0.45	16.75
债券型	164903	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1016	2025-03-25	0.07	0.36	0.03	-0.02	0.81	2.85	7.77	9.15	13.19	-0.32	39.18
债券型	002882	中加丰润纯债债券C	1.1006	2025-03-25	0.07	0.31	0.03	0.06	0.47	2.44	7.28	11.45	16.98	-0.23	35.66
债券型	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0999	2025-03-25	0.09	0.35	0.03	-0.20	1.80	4.26	8.87	11.09	15.40	-0.40	80.53
债券型	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.0987	2025-03-25	0.00	0.03	0.03	0.05	0.51	1.52	5.41	8.05	8.05	-0.03	8.05
债券型	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.0945	2025-03-25	0.05	0.30	0.03	-0.12	0.59	1.79	4.94	7.61	0.00	-0.22	12.16
债券型	970143	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.0885	2025-03-25	0.00	0.00	0.03	0.12	0.42	1.51	5.43	8.56	8.56	0.09	8.56
债券型	019418	中欧磐固债券C	1.0877	2025-03-25	-0.09	-0.42	0.03	1.05	5.53	5.77	8.77	8.77	8.77	0.82	8.77
债券型	016451	博远增睿纯债债券A	1.0841	2025-03-25	0.04	0.19	0.03	0.02	2.10	4.92	7.98	8.41	8.41	-0.29	8.41
债券型	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0815	2025-03-25	0.02	0.18	0.03	-0.35	0.88	3.12	6.99	9.74	13.91	-0.51	27.55
债券型	004682	万家安弘纯债C	1.0778	2025-03-21	0.00	0.01	0.03	0.01	0.79	2.37	5.57	7.92	14.68	-0.06	31.48
债券型	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0766	2025-03-25	0.09	0.36	0.03	0.21	0.79	2.43	6.34	7.66	7.66	0.10	7.66
债券型	519785	交银境尚收益债券C	1.0750	2025-03-25	0.03	0.18	0.03	-0.17	0.66	2.38	5.34	7.11	10.21	-0.38	25.01
债券型	008010	前海联合润盈短债A	1.0724	2025-03-25	0.01	0.03	0.03	-0.10	0.66	1.51	3.62	5.94	12.60	-0.11	13.51
债券型	018596	华商利欣回报债券C	1.0721	2025-03-25	-0.22	-0.47	0.03	1.77	9.54	6.57	7.21	7.21	7.21	2.17	7.21
债券型	020174	大成惠明纯债债券C	1.0712	2025-03-25	0.16	0.49	0.03	-0.07	1.25	4.32	7.02	7.02	7.02	-0.35	7.02
债券型	010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0704	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.44	1.40	4.09	8.42	11.32	15.29	-0.58	15.29
债券型	007210	华商瑞丰短债债券C	1.0703	2025-03-25	0.03	0.13	0.03	0.09	0.71	2.18	5.25	7.72	12.12	-0.03	15.30
债券型	519725	交银双轮动债券C	1.0681	2025-03-25	0.06	0.25	0.03	0.02	-0.08	0.98	4.96	7.18	12.69	-0.13	54.30
债券型	007558	中加优选中高等级债券C	1.0672	2025-03-25	0.06	0.32	0.03	-0.13	0.59	2.48	6.85	9.53	14.18	-0.39	17.34
债券型	007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0632	2025-03-25	0.01	0.10	0.03	-0.25	1.04	3.13	6.93	9.28	14.73	-0.47	20.59
债券型	019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0623	2025-03-25	0.05	0.20	0.03	-0.09	1.72	4.29	6.23	6.23	6.23	-0.37	6.23
债券型	007384	国融稳益债券C	1.0623	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	-0.37	0.36	1.65	3.78	6.24	6.23	-0.40	6.23
债券型	008803	海富通瑞弘6个月债券	1.0613	2025-03-25	0.16	0.30	0.03	0.00	1.03	1.72	4.71	7.85	15.22	-0.10	15.22
债券型	014055	太平恒兴纯债	1.0604	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	-0.41	0.98	3.26	7.52	9.76	10.49	-0.55	10.49
债券型	022134	富国增利债券发起式F	1.0603	2025-03-25	0.08	0.33	0.03	-0.11	0.88	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.34	1.07
债券型	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0602	2025-03-25	0.03	0.15	0.03	0.01	0.99	2.59	6.02	6.02	6.02	-0.08	6.02
债券型	017711	富国增利债券发起式C	1.0590	2025-03-25	0.08	0.32	0.03	-0.11	0.97	3.66	7.50	7.50	7.50	-0.34	7.50
债券型	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.0589	2025-03-25	0.08	0.37	0.03	-0.36	1.09	3.29	6.91	9.65	10.47	-0.59	10.47
债券型	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0576	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.39	0.90	3.03	6.95	9.43	15.67	-0.55	15.67
债券型	003741	鹏华丰盈债券A	1.0571	2025-03-25	0.06	0.25	0.03	0.15	1.20	3.22	8.22	11.00	16.24	-0.15	74.87
债券型	018480	东方红6个月持有债券C	1.0553	2025-03-25	0.13	-0.06	0.03	0.44	3.48	4.51	5.53	5.53	5.53	0.19	5.53
债券型	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0544	2025-03-25	0.03	0.16	0.03	-0.17	1.25	4.08	8.41	11.51	15.45	-0.42	18.14
债券型	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0538	2025-03-25	0.05	0.03	0.03	0.30	1.17	2.20	5.00	8.58	18.18	0.11	25.39
债券型	018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0525	2025-03-25	0.01	0.13	0.03	-0.49	0.90	2.90	5.33	5.33	5.33	-0.60	5.33
债券型	014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0509	2025-03-25	0.08	0.28	0.03	-0.26	0.94	2.96	6.59	9.57	9.64	-0.49	9.64
债券型	002930	博时聚润纯债债券A	1.0477	2025-03-25	0.04	0.23	0.03	-0.01	1.02	3.28	6.71	9.34	16.10	-0.26	29.98
债券型	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0476	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.07	1.22	3.67	8.94	11.41	16.56	-0.17	24.63
债券型	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0452	2025-03-25	0.05	0.28	0.03	-0.25	0.83	5.06	9.86	14.08	20.79	-0.67	20.79
债券型	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0423	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.69	3.19	4.25	9.03	10.52	10.52	0.56	10.52
债券型	006638	人保鑫盛纯债A	1.0423	2025-03-25	0.00	0.10	0.03	-0.23	0.34	1.42	1.15	2.21	8.60	-0.28	4.23
债券型	014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0408	2025-03-25	0.05	0.24	0.03	-0.38	0.92	2.93	6.50	7.00	7.00	-0.54	7.00
债券型	007124	工银1-3年农发债指数A	1.0368	2025-03-25	0.01	0.11	0.03	-0.48	0.81	2.93	6.68	9.10	14.66	-0.55	18.81
债券型	001794	兴银朝阳A	1.0354	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.13	1.63	3.08	6.85	9.94	16.88	-0.06	40.46
债券型	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0351	2025-03-25	0.05	0.05	0.03	0.34	1.81	3.29	3.51	3.51	3.51	0.11	3.51
债券型	021999	兴银朝阳C	1.0350	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.11	1.60	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.08	1.31
债券型	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0343	2025-03-25	0.03	0.21	0.03	0.09	1.55	4.60	10.75	14.41	22.89	-0.38	32.69
债券型	004899	中银信享定期开放债券	1.0337	2025-03-25	0.04	0.29	0.03	-0.13	1.01	3.64	6.87	10.08	16.35	-0.42	32.91
债券型	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0330	2025-03-25	0.03	0.20	0.03	-0.06	1.08	3.69	7.72	10.13	12.08	-0.39	15.06
债券型	014480	华夏鼎优债券A	1.0318	2025-03-25	0.01	0.15	0.03	-0.30	0.76	3.12	7.56	8.02	8.02	-0.55	8.02
债券型	007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0318	2025-03-25	0.01	0.11	0.03	-0.44	1.03	3.14	6.87	9.37	15.52	-0.51	19.53
债券型	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0311	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.26	3.11	3.11	3.11	3.11	-0.10	3.11
债券型	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0310	2025-03-25	0.04	0.08	0.03	0.11	1.96	5.19	8.76	11.62	11.52	-0.04	11.52
债券型	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.31	3.06	3.06	3.06	3.06	-0.11	3.06
债券型	016536	中加颐享纯债债券C	1.0304	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.25	1.19	2.95	4.40	5.75	5.75	-0.52	5.75
债券型	003618	招商招旺纯债A	1.0291	2025-03-25	0.04	0.18	0.03	-0.14	1.33	2.41	4.75	6.33	13.29	-0.39	31.18
债券型	021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0287	2025-03-25	0.03	0.10	0.03	-0.15	1.70	4.69	4.87	4.87	4.87	-0.34	4.87
债券型	003619	招商招旺纯债C	1.0265	2025-03-25	0.04	0.19	0.03	-0.10	1.19	2.27	5.69	7.22	13.89	-0.34	31.07
债券型	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0254	2025-03-25	0.08	0.32	0.03	-0.13	1.07	4.25	8.92	11.27	13.59	-0.62	13.59
债券型	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0252	2025-03-25	0.03	0.18	0.03	-0.32	1.14	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.57	2.52
债券型	020176	国泰君安稳债增利债券发起C	1.0238	2025-03-25	0.08	0.01	0.03	0.09	1.32	2.01	2.38	2.38	2.38	-0.23	2.38
债券型	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0223	2025-03-25	0.03	0.22	0.03	-0.14	1.02	3.40	7.93	11.18	17.55	-0.47	34.55
债券型	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0190	2025-03-25	0.05	0.24	0.03	-0.16	1.14	3.72	6.80	6.80	6.80	-0.33	6.80
债券型	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0177	2025-03-25	0.03	0.15	0.03	-0.51	1.44	2.03	2.03	2.03	2.03	-0.75	2.03
债券型	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0169	2025-03-25	0.00	0.08	0.03	-0.40	0.83	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.46	1.68
债券型	019307	大成惠利纯债债券C	1.0145	2025-03-25	0.06	0.27	0.03	-0.26	0.73	3.00	4.79	4.79	4.79	-0.44	4.79
债券型	021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0134	2025-03-25	-0.01	0.10	0.03	-0.14	1.21	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.35	1.34
债券型	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0129	2025-03-21	0.00	0.20	0.03	-0.12	0.30	2.93	6.79	8.98	14.63	-0.15	29.32
债券型	013187	长城恒利债券C	1.0128	2025-03-25	0.00	0.01	0.03	0.05	0.77	2.30	5.19	7.86	8.12	-0.01	8.12
债券型	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0116	2025-03-25	0.11	0.56	0.03	-0.06	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.32	1.69
债券型	022118	鹏华丰玉债券E	1.0114	2025-03-25	0.05	0.31	0.03	-0.04	1.03	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.33	1.34
债券型	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0109	2025-03-25	0.02	0.14	0.03	-0.35	0.97	3.38	4.12	4.12	4.12	-0.54	4.12
债券型	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0107	2025-03-25	0.07	0.25	0.03	-0.35	0.32	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.61	1.07

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