本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | 1.0969 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 2.35 | 4.26 | 7.82 | 13.02 | 0.00 | 13.02 |
| 债券型 | 531017 | 建信双息红利债券C | 1.0940 | 2025-03-25 | 0.09 | -1.71 | 0.00 | 4.69 | 16.01 | 9.18 | 0.46 | 8.57 | 8.52 | 4.89 | 65.40 |
| 债券型 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | 1.0927 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | 1.39 | 3.28 | 8.23 | 9.27 | 9.27 | -0.32 | 9.27 |
| 债券型 | 160612 | 鹏华丰收债券B | 1.0920 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 0.92 | 8.23 | 9.75 | 8.23 | 4.78 | 15.28 | 1.20 | 129.49 |
| 债券型 | 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.0918 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.48 | 0.98 | 3.33 | 8.79 | 12.24 | 18.25 | -0.62 | 18.25 |
| 债券型 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0910 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 2.43 | 4.85 | 1.87 | -1.38 | -0.27 | -1.38 |
| 债券型 | 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.0893 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 3.27 | 7.46 | 8.93 | 8.93 | -0.16 | 8.93 |
| 债券型 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0890 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 2.74 | 5.44 | 2.93 | 5.31 | -0.27 | 81.56 |
| 债券型 | 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0860 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.43 | 0.00 | -0.10 | 1.13 | 3.38 | 6.64 | 9.40 | 16.02 | -0.38 | 31.94 |
| 债券型 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 1.0799 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | -0.06 | 1.94 | 4.60 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | -0.36 | 6.35 |
| 债券型 | 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 1.0796 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 1.84 | 4.26 | 9.46 | 13.38 | 18.98 | -0.38 | 21.16 |
| 债券型 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0786 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | -0.84 | 0.57 | 3.86 | 8.09 | 10.90 | 15.93 | -0.97 | 15.93 |
| 债券型 | 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 1.0783 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.46 | 1.04 | 3.44 | 9.04 | 11.99 | 18.12 | -0.60 | 18.12 |
| 债券型 | 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 1.0778 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | -0.42 | 1.17 | 3.81 | 8.43 | 11.22 | 16.45 | -0.66 | 19.92 |
| 债券型 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 1.0753 | 2025-01-23 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | -4.87 | 0.88 | 2.11 | 6.22 | 9.05 | 13.30 | -4.83 | 13.30 |
| 债券型 | 012468 | 中银证券安灏债券A | 1.0749 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.46 | 0.55 | 2.13 | 4.33 | 6.36 | 7.49 | -0.50 | 7.49 |
| 债券型 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0699 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.26 | 1.70 | 4.84 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | -0.37 | 6.99 |
| 债券型 | 013716 | 国联恒利纯债A | 1.0699 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.42 | 0.00 | 0.12 | 0.94 | 3.87 | 8.14 | 11.67 | 12.02 | -0.33 | 12.02 |
| 债券型 | 008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0689 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.64 | 3.48 | 3.03 | 6.89 | 0.04 | 6.89 |
| 债券型 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 1.0666 | 2021-10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券型 | 014912 | 南方信元债券A | 1.0665 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | -0.21 | 0.10 | 4.88 | 9.24 | 11.54 | 11.54 | -0.55 | 11.54 |
| 债券型 | 015622 | 平安合禧1年定开发起 | 1.0657 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | -0.08 | 2.41 | 5.57 | 10.92 | 11.68 | 11.68 | -0.45 | 11.68 |
| 债券型 | 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 1.0644 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | -0.08 | 1.55 | 3.83 | 8.33 | 8.34 | 8.34 | -0.39 | 8.34 |
| 债券型 | 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 1.0644 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | -0.44 | 0.80 | 3.77 | 7.84 | 10.21 | 15.83 | -0.63 | 15.83 |
| 债券型 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 1.0604 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.38 | 0.00 | -0.22 | 0.74 | 3.04 | 11.63 | 16.74 | 19.97 | -0.33 | 19.97 |
| 债券型 | 009166 | 平安合享1年定开债 | 1.0604 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | 0.00 | 0.12 | 2.23 | 5.19 | 9.76 | 12.80 | 18.64 | -0.34 | 18.64 |
| 债券型 | 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 1.0591 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.27 | 0.00 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 债券型 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 1.0564 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 2.61 | 4.36 | 8.39 | 0.00 | 8.91 |
| 混合型 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 1.2230 | 2025-03-25 | -0.41 | -2.16 | 0.00 | -4.30 | 21.81 | 11.89 | -1.45 | -24.41 | 39.14 | -3.78 | 22.30 |
| 混合型 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2049 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.16 | 0.00 | 0.50 | 3.84 | 3.83 | 2.62 | 2.78 | 29.59 | 0.53 | 38.90 |
| 混合型 | 008869 | 大成恒享混合A | 1.1660 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.79 | 0.00 | 2.24 | 18.14 | 18.87 | 12.32 | 10.65 | 17.20 | 2.22 | 16.60 |
| 混合型 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1.1380 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.18 | 4.02 | 4.69 | -21.68 | -40.45 | -10.11 | 0.00 | 13.80 |
| 混合型 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 1.1160 | 2025-03-25 | -0.27 | -0.36 | 0.00 | -1.50 | -3.38 | -4.21 | -9.71 | -11.50 | -9.78 | -1.50 | -9.42 |
| 混合型 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0783 | 2025-03-25 | 0.28 | -0.03 | 0.00 | 1.74 | 5.86 | 7.69 | 10.12 | 7.83 | 7.83 | 0.39 | 7.83 |
| 混合型 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.0685 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.09 | 0.00 | -0.51 | -1.49 | 1.17 | 3.79 | 2.98 | 6.85 | -0.75 | 6.85 |
| 混合型 | 017713 | 长盛安悦一年持有期混合A | 1.0584 | 2024-12-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 3.95 | 6.99 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.14 | 6.75 |
| 混合型 | 017714 | 长盛安悦一年持有期混合C | 1.0536 | 2024-12-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 3.78 | 6.60 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 5.77 | 6.19 |
| 混合型 | 011728 | 工银聚瑞混合C | 1.0284 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.20 | 0.00 | -0.33 | 1.68 | 2.57 | 4.73 | 10.11 | 2.84 | -0.18 | 2.84 |
| 混合型 | 018821 | 银华新材料混合发起式A | 1.0103 | 2025-03-25 | 0.38 | -1.01 | 0.00 | 1.05 | 9.33 | 1.23 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 2.56 | 1.03 |
| 混合型 | 019927 | 国联先进制造混合A | 1.0076 | 2024-11-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 混合型 | 023136 | 农银创新驱动混合C | 1.0002 | 2025-03-25 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 混合型 | 519646 | 银河鑫利混合I | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.77 | -2.20 | 0.00 | 5.24 |
| 混合型 | 519615 | 银河君尚混合I | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.28 | -31.40 | 1.18 | 0.00 | 6.52 |
| 混合型 | 023771 | 鹏华弘泰混合E | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 022864 | 华宝远识混合A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 022846 | 富国景气优选混合A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 0.9911 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.11 | 0.00 | 0.46 | 2.24 | 1.81 | -0.77 | 0.26 | -0.89 | 0.47 | -0.89 |
| 混合型 | 009984 | 鹏华启航混合 | 0.8119 | 2025-03-25 | -1.56 | -4.78 | 0.00 | 5.47 | 15.90 | 17.02 | 6.05 | -7.98 | -18.81 | 5.76 | -18.81 |
| 混合型 | 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A | 0.7149 | 2025-03-25 | -0.65 | -2.84 | 0.00 | 6.10 | 15.10 | 4.17 | -23.82 | -28.51 | -28.51 | 7.21 | -28.51 |
| 混合型 | 011669 | 长信优质企业混合A | 0.6610 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.36 | 0.00 | 8.73 | 21.87 | 8.47 | -10.31 | -8.14 | -33.90 | 8.75 | -33.90 |
| 股票型 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023476 | 农银中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023475 | 农银中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 0.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.1029 | 2025-03-26 | 0.49 | -2.17 | 0.00 | 6.78 | 32.59 | 26.07 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 9.05 | 10.29 |
| 股票型 | 500039 | 基金同德 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500035 | 基金汉博 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500029 | 基金科讯 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500028 | 基金兴业 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500025 | 基金汉鼎 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500021 | 基金金鼎 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500019 | 基金普润 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500018 | 基金兴和 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500017 | 基金景业 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500016 | 基金裕元 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500015 | 基金汉兴 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500013 | 基金安瑞 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500011 | 基金金鑫 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500010 | 基金金元 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500009 | 基金安顺 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500008 | 基金兴华 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500007 | 基金景阳 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500006 | 基金裕阳 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500005 | 基金汉盛 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500003 | 基金安信 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500002 | 基金泰和 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 500001 | 基金金泰 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184738 | 基金通宝 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184720 | 基金久富 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184719 | 基金融鑫 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184718 | 基金兴安 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184713 | 基金科翔 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184712 | 基金科汇 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184711 | 基金普华 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184710 | 基金隆元 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184709 | 基金安久 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184708 | 基金兴科 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184706 | 基金天华 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184705 | 基金裕泽 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184703 | 基金金盛 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184702 | 基金同智 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184701 | 基金景福 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184700 | 基金鸿飞 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184699 | 基金同盛 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184698 | 基金天元 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184696 | 基金裕华 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184695 | 基金景博 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184693 | 基金普丰 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184692 | 基金裕隆 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184691 | 基金景宏 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184689 | 基金普惠 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 184688 | 基金开元 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 150003 | 建信优势 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 150002 | 大成优选 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票型 | 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
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