本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	519960	长信利广混合C	1.4512	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.12	0.56	2.72	-14.43	-20.53	14.10	2.72	46.37
混合型	001834	长盛战略新兴产业混合C	1.3550	2025-03-25	-0.15	-1.09	0.00	0.44	7.11	4.15	-1.09	0.30	22.18	0.89	35.50
债券型	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0554	2025-03-25	0.07	0.28	-0.01	-0.45	0.64	2.93	7.15	7.68	7.68	-0.72	7.68
债券型	010459	鑫元乾利债券	1.0545	2025-03-25	0.02	0.09	-0.01	-0.25	1.19	3.13	6.94	8.82	12.48	-0.46	12.48
债券型	022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0542	2025-03-25	0.02	0.11	-0.01	-0.46	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	-0.64	1.44
债券型	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0530	2025-03-25	0.02	0.13	-0.01	-0.47	0.85	0.00	2.18	2.18	2.18	-0.62	2.18
债券型	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0529	2025-03-25	0.00	0.08	-0.01	-0.40	0.84	3.36	6.88	9.17	14.07	-0.55	19.62
债券型	005501	华安安逸半年定开债	1.0528	2025-03-25	0.06	0.32	-0.01	-0.28	0.93	3.77	8.21	11.18	17.62	-0.68	28.39
债券型	005532	华安安悦债券C	1.0516	2025-03-25	0.09	0.24	-0.01	0.21	1.29	3.24	6.79	9.48	15.42	0.12	29.23
债券型	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0503	2025-03-25	0.05	0.13	-0.01	-0.09	1.14	3.63	5.46	7.01	10.79	-0.44	30.24
债券型	014464	交银裕道纯债一年定开债券发起	1.0472	2025-03-25	0.09	0.41	-0.01	-0.23	0.94	2.35	7.36	11.50	11.50	-0.40	11.50
债券型	014289	淳厚稳丰债券C	1.0465	2025-03-14	-0.01	0.01	-0.01	0.10	1.44	2.87	5.78	6.75	6.75	0.01	6.75
债券型	017285	中航瑞苏纯债C	1.0451	2025-03-25	0.04	0.21	-0.01	-0.45	0.90	2.82	7.52	7.52	7.52	-0.63	7.52
债券型	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0437	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.42	0.89	3.01	4.37	4.37	4.37	-0.60	4.37
债券型	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0408	2025-03-25	0.05	-0.08	-0.01	-0.12	1.18	2.90	8.63	13.17	15.76	-0.11	15.76
债券型	015437	太平安元债券A	1.0404	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.01	0.36	2.50	3.68	1.26	4.04	4.04	0.03	4.04
债券型	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0399	2025-03-25	0.07	0.42	-0.01	-0.29	0.52	3.38	7.76	10.66	17.18	-0.75	30.47
债券型	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0377	2025-03-25	0.05	0.20	-0.01	-0.54	0.80	3.72	7.68	10.68	16.84	-0.77	28.65
债券型	018606	融通通祺债券C	1.0370	2025-03-25	0.10	0.21	-0.01	-0.44	1.20	3.76	6.30	6.30	6.30	-0.69	6.30
债券型	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0366	2025-03-25	0.05	0.18	-0.01	1.02	3.76	3.66	3.66	3.66	3.66	0.68	3.66
债券型	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0361	2025-03-25	0.00	0.12	-0.01	-0.34	0.82	2.95	6.72	9.09	14.78	-0.48	18.52
债券型	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0353	2025-03-21	0.00	0.14	-0.01	0.10	1.07	2.70	6.36	9.58	13.21	-0.11	14.42
债券型	001299	兴业添利债券	1.0352	2025-03-25	0.05	0.27	-0.01	-0.06	1.23	3.51	7.88	11.26	19.96	-0.33	52.95
债券型	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0345	2025-03-25	-0.01	0.10	-0.01	-0.41	0.86	2.88	6.45	8.82	13.96	-0.53	13.96
债券型	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0343	2025-03-25	0.00	0.12	-0.01	-0.36	0.75	2.84	6.50	8.77	14.18	-0.50	17.86
债券型	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0340	2025-03-25	0.01	0.07	-0.01	-0.60	0.59	2.18	3.08	3.39	3.39	-0.65	3.39
债券型	004109	中信保诚稳泰债券C	1.0334	2025-03-25	0.04	0.21	-0.01	-0.16	1.45	4.03	7.80	11.73	17.75	-0.42	34.30
债券型	020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.15	1.16	2.88	4.25	4.25	4.25	-0.27	4.25
债券型	022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0313	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.57	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.78	1.40
债券型	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0303	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.27	0.64	2.54	6.44	9.27	14.48	-0.66	29.14
债券型	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0302	2025-03-25	0.07	0.24	-0.01	-0.12	1.10	3.46	7.35	10.30	17.45	-0.31	22.65
债券型	019218	永赢腾利债券C	1.0299	2025-03-25	0.04	0.18	-0.01	-0.50	0.34	2.63	2.99	2.99	2.99	-0.59	2.99
债券型	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0260	2025-03-25	0.05	-0.05	-0.01	0.48	2.60	2.76	6.20	9.67	18.51	0.33	64.34
债券型	016331	鹏华创兴增利债券D	1.0229	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.31	5.16	1.53	2.29	2.29	1.93	2.29
债券型	017695	招商添轩1年定开债	1.0223	2025-03-25	0.03	0.15	-0.01	-0.26	0.91	3.23	7.33	7.33	7.33	-0.42	7.33
债券型	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0206	2025-03-25	0.01	0.16	-0.01	-0.56	0.96	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.73	2.06
债券型	017284	中航瑞苏纯债A	1.0205	2025-03-25	0.04	0.22	-0.01	-0.42	0.95	2.92	5.07	5.07	5.07	-0.61	5.07
债券型	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0185	2025-03-25	0.04	0.22	-0.01	-0.13	1.50	4.13	5.69	5.69	5.69	-0.40	5.69
债券型	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0185	2025-03-25	0.03	0.22	-0.01	-0.14	1.49	4.12	8.02	12.23	18.56	-0.41	35.24
债券型	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0165	2025-03-25	0.09	0.28	-0.01	0.03	1.54	4.01	5.15	5.15	5.15	-0.36	5.15
债券型	007337	汇安嘉盛纯债债券C	1.0157	2025-03-25	0.03	0.16	-0.01	-0.15	0.66	2.61	7.73	12.40	12.98	-0.24	13.31
债券型	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0144	2025-03-25	0.03	0.22	-0.01	-0.04	1.01	3.01	9.78	13.63	20.13	-0.20	20.13
债券型	006411	中加颐智纯债债券	1.0144	2025-03-25	0.02	0.26	-0.01	0.00	1.25	3.23	8.04	11.47	15.85	-0.17	23.13
债券型	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0143	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.32	5.16	0.67	1.43	1.43	1.94	1.43
债券型	014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0132	2025-03-25	0.05	0.27	-0.01	-0.23	0.98	2.92	6.96	8.72	8.72	-0.34	8.72
债券型	021409	平安元利90天持有债券A	1.0108	2025-03-25	0.01	0.06	-0.01	-0.04	0.49	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.15	1.08
债券型	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0097	2025-03-25	0.01	0.11	-0.01	-0.67	0.80	0.97	0.97	0.97	0.97	-0.78	0.97
债券型	007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0082	2025-03-25	0.03	0.19	-0.01	-0.01	0.90	2.77	5.84	7.86	8.70	-0.24	11.89
债券型	008727	平安添裕债券C	1.0067	2025-03-25	0.08	0.28	-0.01	-1.14	1.37	1.10	1.75	-2.21	0.67	-1.30	0.67
债券型	022041	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0056	2025-03-21	0.00	0.10	-0.01	-0.44	0.50	0.56	0.56	0.56	0.56	-0.48	0.56
债券型	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0038	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.34	0.78	3.59	10.79	16.55	21.41	-0.50	23.29
债券型	007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0020	2025-03-25	0.04	0.24	-0.01	-0.32	0.82	2.54	5.47	8.02	14.20	-0.55	16.65
债券型	020192	南方晖元6个月持有期债券E	0.9771	2025-03-25	0.02	-0.15	-0.01	0.58	2.27	4.74	5.34	5.34	5.34	0.37	5.34
债券型	011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9737	2025-03-25	0.02	-0.15	-0.01	0.58	2.25	4.43	1.66	-1.70	-2.63	0.37	-2.63
混合型	519713	交银阿尔法核心混合A	2.7796	2025-03-25	-0.01	-3.12	-0.01	-3.48	5.80	3.83	-23.29	-23.71	5.05	-2.90	322.89
混合型	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7796	2025-03-25	-0.01	-3.12	-0.01	-3.48	5.80	3.83	-23.29	-23.71	5.05	-2.90	322.89
混合型	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.5425	2025-03-25	-0.96	-3.64	-0.01	6.42	21.20	12.41	-8.76	-2.18	46.87	7.09	107.37
混合型	004495	博时量化平衡混合A	1.3802	2025-03-25	0.19	-1.55	-0.01	-1.16	12.41	3.50	-0.94	-2.30	18.58	-0.48	48.38
股票型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
股票型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
股票型	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.8746	2025-03-26	0.88	-1.83	-0.01	3.42	36.96	34.62	6.93	-6.49	-12.54	6.41	-12.54
股票型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
股票型	013640	光大中证500指数增强C	0.9813	2025-03-26	0.04	-1.21	-0.01	2.79	19.58	21.33	8.10	9.79	-1.87	4.57	-1.87
股票型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	004881	中银沪深300指数增强A	1.1608	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.01	-0.55	8.04	10.62	4.00	-2.17	29.65	0.27	27.06
股票型	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8546	2025-03-26	-0.47	-2.31	-0.01	-2.01	-0.56	3.83	0.92	-8.71	-14.54	-1.75	-14.54
股票型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2086	2025-03-26	-0.84	-2.56	-0.01	-2.33	8.86	22.85	24.51	19.91	32.12	-1.18	124.84
指数型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
指数型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
指数型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
指数型	013640	光大中证500指数增强C	0.9813	2025-03-26	0.04	-1.21	-0.01	2.79	19.58	21.33	8.10	9.79	-1.87	4.57	-1.87
指数型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023120	民生加银中证全指指数增强C	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023119	民生加银中证全指指数增强A	0.9999	2025-03-21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	004881	中银沪深300指数增强A	1.1608	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.01	-0.55	8.04	10.62	4.00	-2.17	29.65	0.27	27.06
指数型	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8546	2025-03-26	-0.47	-2.31	-0.01	-2.01	-0.56	3.83	0.92	-8.71	-14.54	-1.75	-14.54
指数型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2086	2025-03-26	-0.84	-2.56	-0.01	-2.33	8.86	22.85	24.51	19.91	32.12	-1.18	124.84
债券型	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.5728	2025-03-25	0.06	0.10	-0.01	0.27	1.38	2.66	7.04	9.68	16.28	0.15	109.97
债券型	000189	易方达丰华债券A	1.3214	2025-03-25	0.02	-0.22	-0.01	0.85	4.65	4.97	6.48	4.83	28.03	0.71	56.52
债券型	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2360	2025-03-25	0.03	-0.12	-0.01	0.42	1.67	3.50	10.52	15.45	23.54	0.41	23.54
债券型	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2280	2025-03-25	0.07	0.33	-0.01	-0.14	0.71	2.50	7.07	7.57	7.57	-0.38	7.57
债券型	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2170	2025-03-25	0.07	-0.38	-0.01	1.75	5.96	7.03	6.67	11.88	15.84	1.84	37.18
债券型	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2163	2025-03-25	0.09	0.47	-0.01	-0.21	1.09	3.24	3.45	3.45	3.45	-0.46	3.45
债券型	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.2160	2025-03-25	0.10	0.47	-0.01	-0.21	1.11	3.28	7.92	11.02	15.01	-0.45	58.69
债券型	400029	东方双债添利债券C	1.2024	2025-03-25	0.23	-2.34	-0.01	3.61	14.84	9.51	-1.28	0.47	11.67	4.31	75.99
债券型	008463	招商添瑞1年定开债A	1.1730	2025-03-25	0.09	0.24	-0.01	0.04	1.17	3.20	7.72	11.14	17.30	-0.20	17.30
债券型	017109	海富通瑞福债券C	1.1700	2025-03-25	0.05	0.29	-0.01	0.19	1.26	3.44	7.72	7.61	7.61	-0.15	7.61
债券型	003498	前海联合添和纯债A	1.1700	2025-03-25	0.03	0.11	-0.01	0.39	2.85	4.11	8.17	10.27	16.01	0.01	49.18
债券型	020376	广发景丰纯债C	1.1571	2025-03-25	0.07	0.41	-0.01	-0.09	0.85	3.54	5.33	5.33	5.33	-0.46	5.33
债券型	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1568	2025-03-25	0.10	0.25	-0.01	-0.06	0.73	3.36	7.32	10.06	16.32	-0.38	79.36
债券型	006850	永赢颐利债券	1.1412	2025-03-25	0.08	0.37	-0.01	-0.17	0.95	3.36	8.53	11.83	18.75	-0.38	26.09
债券型	023072	招商招悦纯债D	1.1411	2025-03-25	0.08	0.35	-0.01	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.37	-0.13
债券型	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1399	2025-03-25	0.05	0.31	-0.01	0.51	1.41	3.37	6.51	18.04	25.90	0.11	40.98
债券型	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1353	2025-03-25	0.12	0.50	-0.01	-0.95	0.51	3.77	7.62	10.25	10.99	-1.13	10.99
债券型	018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1120	2025-03-25	0.11	0.50	-0.01	-0.29	0.54	1.42	42.00	42.00	42.00	-0.30	42.00
债券型	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1061	2025-03-25	0.01	-0.05	-0.01	0.16	1.64	4.62	8.29	11.27	10.61	0.01	10.61
债券型	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1059	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.01	1.25	7.49	7.60	10.13	10.09	10.59	0.91	10.59
债券型	008747	大成景泰纯债债券A	1.1038	2025-03-25	0.04	0.28	-0.01	-0.03	0.90	3.42	8.34	11.04	17.55	-0.32	17.57
债券型	020369	大成景泰纯债债券D	1.1037	2025-03-25	0.04	0.28	-0.01	-0.03	0.90	3.42	4.92	4.92	4.92	-0.32	4.92
债券型	005367	摩根丰瑞债券C	1.1004	2025-03-25	0.05	0.15	-0.01	-0.15	1.02	3.53	7.22	9.29	13.62	-0.52	27.81
债券型	012290	国联恒益纯债A	1.0959	2025-03-25	0.05	0.35	-0.01	-0.05	0.65	3.17	8.68	11.11	13.41	-0.36	13.41
债券型	008784	南方乐元中短利率债C	1.0940	2025-03-25	0.02	0.13	-0.01	-0.53	0.70	2.92	6.16	8.40	12.06	-0.67	12.06
债券型	016482	兴证全球恒信债券C	1.0888	2025-03-25	0.07	0.35	-0.01	-0.03	1.31	3.12	7.90	8.88	8.88	-0.35	8.88
债券型	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0768	2025-03-25	0.07	0.35	-0.01	-0.18	0.31	1.90	5.36	7.20	11.64	-0.43	11.78
债券型	005070	长江乐丰纯债	1.0715	2025-03-25	0.03	0.27	-0.01	-0.04	1.06	3.79	11.17	12.72	16.83	-0.20	36.86
债券型	005719	招商招诚定开债发起式	1.0713	2025-03-25	0.05	0.24	-0.01	-0.15	0.98	3.15	8.17	12.56	22.33	-0.33	30.10
债券型	010258	淳厚稳悦债券A	1.0710	2025-02-07	0.01	0.05	-0.01	0.26	4.03	6.75	10.47	12.92	14.14	0.01	14.14
债券型	450005	国富强化收益债券A	1.0648	2025-03-25	0.01	-0.27	-0.01	-0.01	2.75	4.80	4.80	6.75	16.94	-0.27	127.08
债券型	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0597	2025-03-25	0.02	0.17	-0.01	-0.47	0.73	3.63	7.58	9.83	15.30	-0.66	15.30
混合型	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1869	2025-03-25	0.09	-0.16	-0.01	0.47	3.80	3.73	2.42	2.46	28.94	0.50	80.16
混合型	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0434	2025-03-25	0.06	0.05	-0.01	0.30	2.18	3.37	4.34	4.34	4.34	0.05	4.34
混合型	019928	国联先进制造混合C	1.0060	2024-11-29	0.00	0.00	-0.01	0.79	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.60
混合型	023345	信澳星瑞智选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	022847	富国景气优选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	021094	东方低碳经济混合A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	019357	大成兴远启航混合A	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	012487	博时恒玺一年持有期混合A	0.9530	2025-03-25	-0.15	-0.36	-0.01	0.31	1.43	3.67	-4.51	-4.33	-4.70	0.28	-4.70
混合型	016561	永赢启源混合发起C	0.9517	2025-03-25	-2.87	-3.72	-0.01	0.76	15.04	8.88	-4.82	-4.82	-4.82	0.55	-4.82
混合型	014851	长信稳健成长混合C	0.8796	2025-03-25	-0.16	-0.81	-0.01	0.71	0.30	1.08	-11.21	-8.84	-8.84	1.00	-8.84
混合型	005109	汇安多策略混合A	1.1075	2025-03-25	0.24	-3.38	-0.02	3.29	21.61	10.29	-3.74	-1.58	24.24	4.59	44.78
混合型	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0819	2025-03-25	0.06	-0.02	-0.02	0.69	5.01	4.45	4.92	5.31	10.30	0.59	10.30
混合型	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0418	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.02	-0.07	-0.16	-0.09	0.69	-2.59	32.30	-0.06	39.34
混合型	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9998	2025-03-25	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	023100	金信周期价值混合C	0.9998	2025-03-25	0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	022865	华宝远识混合C	0.9998	2025-03-25	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	014263	鑫元长三角混合A	0.9859	2025-03-25	-1.83	-2.90	-0.02	6.75	24.42	3.44	-19.90	-1.41	-1.41	8.90	-1.41
混合型	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合	0.8343	2025-03-25	-0.20	-2.24	-0.02	4.60	15.68	0.34	-14.67	-16.57	-16.57	6.12	-16.57
混合型	006540	南方绩优成长混合C	0.8144	2025-03-25	-0.31	-1.64	-0.02	-1.63	5.00	4.99	-2.58	-3.81	8.13	-1.02	60.86
混合型	011466	兴业医疗保健混合A	0.6627	2025-03-25	0.12	-2.70	-0.02	1.24	12.59	-1.31	-16.52	-12.36	-33.73	2.03	-33.73
指数型	017521	富国北证50成份指数A	1.2897	2025-03-26	-0.14	-3.93	-0.02	20.59	93.01	52.48	31.24	28.97	28.97	28.42	28.97
指数型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0383	2025-03-26	-0.54	-2.42	-0.02	-1.41	5.81	11.33	3.76	3.83	3.83	-0.77	3.83
债券型	002811	博时裕顺纯债债券	1.3001	2025-03-25	0.02	0.15	-0.02	-0.17	0.60	2.19	6.45	9.98	17.79	-0.26	38.10
债券型	002826	中银永利半年定开债	1.2846	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.02	0.44	5.38	7.81	12.17	15.88	26.11	0.46	51.46
债券型	005024	南方兴利定开债券	1.2790	2025-03-25	0.25	0.82	-0.02	0.17	1.19	26.99	32.76	37.13	44.12	-0.24	65.70
债券型	000104	华宸未来稳健添利债券A	1.2738	2025-03-25	0.05	0.23	-0.02	-0.14	0.69	2.72	8.36	11.78	17.96	-0.26	62.85
债券型	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.2095	2025-03-21	0.00	0.16	-0.02	0.02	0.80	2.94	9.94	15.41	20.90	-0.07	20.95
债券型	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1729	2025-03-25	0.11	0.49	-0.02	-0.31	0.27	2.52	7.67	9.83	16.54	-0.55	42.07
债券型	006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1648	2025-03-25	0.09	0.50	-0.02	0.11	0.94	3.15	7.92	10.94	17.90	-0.48	24.31

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