本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1250	2025-03-25	-0.11	-0.20	-0.20	-0.50	0.77	1.25	0.56	2.16	12.50	-0.56	12.50
混合型	015272	博时恒益稳健一年持有混合A	1.1016	2025-03-25	-0.05	-0.32	-0.20	-0.16	3.65	6.57	8.36	10.16	10.16	-0.13	10.16
混合型	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0682	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.20	5.41	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.27	6.82
混合型	016130	国泰君安品质生活混合发起A	1.0370	2025-03-25	-0.96	-3.31	-0.20	2.15	15.15	11.89	2.65	3.70	3.70	1.87	3.70
混合型	015553	融通价值成长混合A	1.0273	2025-03-25	-0.46	-3.59	-0.20	-0.32	26.03	2.83	-8.05	2.73	2.73	1.49	2.73
混合型	206013	鹏华宏观灵活配置混合	0.9760	2025-03-25	1.14	-3.94	-0.20	0.62	18.59	4.83	-26.23	-27.70	-13.93	1.35	36.03
混合型	011301	易方达智造优势混合C	0.9354	2025-03-25	-0.48	-2.01	-0.20	0.98	8.88	9.90	1.72	0.28	-6.46	1.94	-6.46
混合型	004764	中科沃土沃嘉混合C	1.2408	2025-03-25	0.09	0.38	-0.21	-0.64	-0.05	0.71	0.64	4.74	30.83	-0.74	24.08
混合型	020366	光大保德信锦弘混合E	1.1536	2025-03-25	0.03	-0.47	-0.21	2.76	14.16	12.84	9.60	9.60	9.60	3.32	9.60
混合型	018917	华夏专精特新混合发起式C	1.1299	2025-03-25	1.24	-0.64	-0.21	3.69	31.64	15.78	12.99	12.99	12.99	5.41	12.99
混合型	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.0957	2025-03-25	0.07	-0.10	-0.21	0.20	2.79	6.13	8.85	9.57	9.57	-0.08	9.57
混合型	018797	海富通远见回报混合C	0.9979	2025-03-21	0.00	-0.70	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21
混合型	017869	民生加银均衡优选混合C	0.8855	2025-03-25	-0.66	-2.05	-0.21	4.27	22.88	15.71	-11.45	-11.45	-11.45	4.43	-11.45
债券型	014367	招商添悦纯债D	1.0550	2025-03-25	0.04	0.25	-0.21	-0.43	1.20	3.65	8.50	11.72	13.01	-0.72	13.01
债券型	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0503	2025-03-25	0.03	0.05	-0.21	0.61	2.12	4.05	5.03	5.03	5.03	0.34	5.03
债券型	006137	广发汇立定期开放债券	1.0496	2025-03-25	0.07	0.30	-0.21	-0.41	1.31	3.95	8.39	11.21	17.58	-0.72	25.21
债券型	006427	招商添悦纯债A	1.0485	2025-03-25	0.04	0.25	-0.21	-0.44	1.22	3.67	7.95	11.15	16.70	-0.72	27.57
债券型	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0482	2025-03-25	0.06	0.26	-0.21	-0.85	0.76	3.26	7.37	9.47	9.54	-1.07	9.54
债券型	018587	汇添富双享增利债券C	1.0460	2025-03-25	-0.05	-0.30	-0.21	0.29	1.48	3.88	4.60	4.60	4.60	0.08	4.60
债券型	011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0416	2025-03-25	0.06	0.27	-0.21	-0.97	-0.01	2.71	6.86	10.03	15.16	-1.14	15.16
债券型	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.47	0.89	3.32	7.13	9.92	15.05	-0.73	31.85
债券型	010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0392	2025-03-25	0.06	0.27	-0.21	-0.88	0.94	4.61	10.87	13.53	15.70	-1.21	15.70
债券型	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0391	2025-03-25	0.05	0.27	-0.21	-0.86	1.00	4.74	10.19	12.94	16.49	-1.19	16.49
债券型	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0385	2025-03-25	-0.13	-0.06	-0.21	-0.09	1.48	1.66	3.85	3.85	3.85	-0.38	3.85
债券型	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0363	2025-03-25	0.03	0.09	-0.21	-0.47	0.77	3.39	8.95	12.30	18.51	-0.77	34.93
债券型	006450	嘉实致盈债券A	1.0331	2025-03-25	0.02	0.17	-0.21	-0.56	1.04	4.58	8.77	11.13	16.96	-1.02	24.61
债券型	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0318	2025-03-25	-0.03	-0.39	-0.21	0.23	2.56	3.18	3.18	3.18	3.18	0.17	3.18
债券型	013272	国泰君安1年定开债券发起式	1.0277	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.55	0.28	2.31	7.70	11.62	12.19	-0.62	12.19
债券型	018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0276	2025-03-25	0.06	0.21	-0.21	-0.81	1.02	2.66	3.98	3.98	3.98	-1.04	3.98
债券型	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0260	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.64	1.64	2.60	2.60	2.60	2.60	-0.91	2.60
债券型	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0258	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.66	1.63	2.58	2.58	2.58	2.58	-0.93	2.58
债券型	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0186	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.85	0.25	3.04	6.76	10.30	17.74	-0.96	33.55
债券型	021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0047	2025-03-25	0.03	0.16	-0.21	-0.91	-0.09	0.67	0.67	0.67	0.67	-1.09	0.67
债券型	022396	国泰君安稳健添利债券C	0.9989	2025-03-25	0.02	-0.19	-0.21	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.12	-0.11
债券型	022641	富达中债0-5年政策性金融债A	0.9938	2025-03-25	0.07	0.26	-0.21	-0.63	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.78	-0.62
混合型	001311	华安新回报混合A	1.5178	2025-03-25	0.03	0.10	-0.21	-0.33	0.92	3.06	4.46	4.32	22.09	-0.40	54.08
指数型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
指数型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90
指数型	020221	国联安沪深300指数增强C	1.2121	2025-03-26	-0.34	-1.73	-0.21	-0.56	12.20	15.74	21.21	21.21	21.21	0.61	21.21
债券型	018980	富国优化增强债券E	1.9290	2025-03-25	-0.21	-1.98	-0.21	10.04	30.96	26.99	19.67	19.67	19.67	10.67	19.67
债券型	372010	摩根强化回报债券A	1.6143	2025-03-25	-0.06	-0.41	-0.21	0.17	3.20	4.22	3.04	5.84	13.66	0.11	69.45
债券型	023671	华商收益增强债券C	1.4600	2025-03-25	0.07	-0.14	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21
债券型	531009	建信收益增强债券C	1.4370	2025-03-25	0.00	-0.14	-0.21	0.00	3.98	4.13	3.49	5.50	14.43	-0.07	99.14
债券型	217203	招商安泰债券B	1.3469	2025-03-25	0.05	0.25	-0.21	-0.24	1.19	3.13	7.48	10.68	18.56	-0.55	165.03
债券型	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2659	2025-03-21	0.00	0.09	-0.21	-0.08	0.61	2.24	7.37	12.47	22.26	-0.28	68.59
债券型	519024	海富通稳健添利债券A	1.2114	2025-03-25	0.09	0.44	-0.21	-0.21	1.33	3.42	8.34	10.90	17.87	-0.58	73.08
债券型	020508	嘉实债券C	1.2103	2025-03-25	0.10	0.10	-0.21	-0.21	0.93	3.00	3.26	3.26	3.26	-0.36	3.26
债券型	010226	博时双季享持有期债券B	1.1568	2025-03-25	0.10	0.52	-0.21	-0.10	1.35	3.26	8.84	12.08	15.68	-0.54	15.68
债券型	010227	博时双季享持有期债券C	1.1542	2025-03-25	0.10	0.52	-0.21	-0.11	1.33	3.21	8.73	11.92	15.42	-0.55	15.42
债券型	005452	鹏扬双利债券C	1.1123	2025-03-25	0.13	0.01	-0.21	0.09	2.81	4.02	8.37	9.88	15.19	0.04	36.24
债券型	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1109	2025-03-25	0.02	0.16	-0.21	-0.12	0.92	3.19	7.10	9.38	15.56	-0.36	20.61
债券型	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1088	2025-03-25	0.10	-0.03	-0.21	0.11	1.60	5.00	10.18	13.80	20.05	-0.14	75.55
债券型	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0870	2025-03-21	0.00	0.02	-0.21	-0.50	0.92	3.45	7.22	8.70	8.70	-0.60	8.70
债券型	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0851	2025-03-25	0.07	0.35	-0.21	-0.76	0.83	4.24	4.93	7.35	13.70	-0.86	17.82
债券型	015256	鹏华畅享债券A	1.0830	2025-03-25	-0.02	-0.19	-0.21	0.55	7.02	7.03	8.73	8.30	8.30	0.61	8.30
债券型	009256	民生加银鑫通债券	1.0804	2025-03-25	0.07	0.37	-0.21	-0.33	0.99	3.74	8.61	11.19	16.30	-0.72	16.30
债券型	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	1.0764	2025-03-25	0.02	0.13	-0.21	-0.62	0.69	3.11	6.92	9.59	16.11	-0.88	31.66
债券型	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数	1.0739	2025-03-25	0.03	0.21	-0.21	-0.65	1.03	3.96	7.85	8.45	8.45	-0.91	8.45
债券型	015476	广发景阳纯债	1.0698	2025-03-25	0.03	0.18	-0.21	-0.55	1.18	4.53	8.35	8.93	8.93	-0.80	8.93
债券型	004079	万家鑫丰纯债A	1.0696	2025-03-25	0.12	0.62	-0.21	0.22	3.77	5.36	9.04	11.72	17.77	-0.73	37.59
股票型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0701	2025-03-26	0.65	-1.98	-0.21	6.27	30.87	22.97	8.06	8.06	8.06	9.10	8.06
股票型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
股票型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
股票型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90
股票型	020221	国联安沪深300指数增强C	1.2121	2025-03-26	-0.34	-1.73	-0.21	-0.56	12.20	15.74	21.21	21.21	21.21	0.61	21.21
指数型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0701	2025-03-26	0.65	-1.98	-0.21	6.27	30.87	22.97	8.06	8.06	8.06	9.10	8.06
指数型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
QDII型	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2769	2025-03-24	0.33	0.49	-0.21	0.23	0.57	2.93	11.10	12.59	48.22	0.71	27.69
混合型	014180	中银证券远见价值混合C	0.6291	2025-03-25	-2.18	-5.47	-0.22	7.46	16.24	-1.56	-30.22	-33.07	-37.09	9.47	-37.09
指数型	002076	浙商中证500增强A	1.5610	2025-03-26	-0.06	-1.66	-0.22	2.30	18.78	14.82	-0.05	-2.48	58.49	4.38	56.10
指数型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
指数型	001551	天弘中证医药100C	0.7372	2025-03-26	-0.32	-2.33	-0.22	-0.50	8.13	0.04	-18.73	-21.96	-15.11	1.03	-26.28
指数型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9269	2025-03-26	-0.37	-2.00	-0.22	-0.73	6.72	5.19	-11.41	-19.84	-2.95	0.26	19.19
债券型	100037	富国优化增强债券C	1.8120	2025-03-25	-0.17	-1.95	-0.22	9.95	30.83	26.54	19.53	19.20	20.32	10.56	123.97
债券型	005751	平安双债添益债券C	1.3802	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.22	1.43	6.60	5.38	5.49	8.01	22.27	1.30	39.29
债券型	001019	兴业年年利定开债	1.3400	2025-03-21	0.00	0.00	-0.22	0.30	5.26	5.26	9.66	12.79	23.59	-0.07	58.08
债券型	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2531	2025-03-21	0.00	0.25	-0.22	-0.01	0.99	3.69	9.71	13.34	22.70	-0.48	40.55
债券型	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2520	2025-03-21	0.00	0.28	-0.22	-0.11	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.60	1.43
债券型	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2299	2025-03-21	0.00	0.04	-0.22	0.17	1.65	4.06	9.01	12.56	21.70	-0.07	42.13
债券型	000562	南方启元债券C	1.2035	2025-03-25	0.05	0.32	-0.22	-0.34	1.21	2.86	6.19	7.43	12.48	-0.73	37.25
债券型	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.1614	2025-03-25	0.11	0.48	-0.22	-0.53	0.78	2.82	7.90	11.49	13.93	-0.68	34.37
债券型	162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1586	2025-03-25	0.04	0.18	-0.22	-0.27	1.13	4.76	9.28	12.84	17.79	-0.70	44.85
债券型	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1137	2025-03-25	0.00	0.05	-0.22	-0.68	-0.15	1.29	4.09	5.70	11.37	-0.65	11.37
债券型	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1102	2025-03-25	0.14	0.78	-0.22	0.02	1.11	2.66	7.31	11.02	11.02	-0.40	11.02
债券型	022798	博时富发纯债债券D	1.1098	2025-03-25	0.14	0.54	-0.22	-0.22	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.66	-0.39
债券型	013409	蜂巢丰和债券C	1.0975	2025-03-25	0.05	0.13	-0.22	-0.35	0.63	3.55	7.56	9.73	9.75	-0.90	9.75
债券型	006191	华夏鼎通债券A	1.0894	2025-03-25	0.05	0.25	-0.22	-0.56	1.38	4.89	9.57	12.54	19.21	-0.89	29.52
债券型	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0879	2025-03-25	0.06	0.37	-0.22	0.89	3.14	5.73	10.73	10.84	10.84	-0.10	10.84
债券型	160217	国泰信用互利债券A	1.0717	2025-03-25	0.05	-0.48	-0.22	1.59	5.34	5.77	7.10	9.85	14.65	1.53	89.21
债券型	014494	万家鑫丰纯债E	1.0681	2025-03-25	0.12	0.62	-0.22	0.21	3.63	5.18	8.84	11.51	11.65	-0.73	11.65
混合型	959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有	1.1207	2025-03-25	0.00	-1.68	-0.22	-2.75	5.45	1.04	-14.66	-18.36	12.28	-1.40	12.28
混合型	959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有	1.1207	2025-03-25	0.00	-1.68	-0.22	-2.75	5.45	1.04	-14.66	-18.36	6.41	-1.40	6.41
混合型	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1129	2025-03-25	0.04	-0.63	-0.22	1.42	4.53	6.98	6.39	10.81	11.29	1.27	11.29
混合型	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0661	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.22	5.31	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.19	6.61
混合型	016131	国泰君安品质生活混合发起C	1.0260	2025-03-25	-0.97	-3.32	-0.22	2.06	14.92	11.45	1.84	2.60	2.60	1.78	2.60
混合型	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	2025-03-24	0.00	0.04	-0.22	-0.14	2.12	2.55	2.40	2.40	2.40	-0.03	2.40
混合型	016822	华安添悦6个月持有混合C	1.0092	2025-02-20	0.00	-0.02	-0.22	-0.41	1.75	2.94	0.92	0.92	0.92	-0.51	0.92
混合型	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9702	2025-03-25	0.14	0.40	-0.22	0.30	4.23	5.42	-2.98	-2.98	-2.98	-0.08	-2.98
混合型	013846	上银鑫恒混合C	0.7668	2025-03-25	-0.09	-1.78	-0.22	-5.64	4.27	-3.77	-4.29	-15.14	-29.16	-5.52	-29.16
混合型	016589	富国融甄混合C	0.7615	2025-03-25	-1.17	-3.41	-0.22	2.30	2.70	-1.64	-20.54	-23.85	-23.85	2.60	-23.85
债券型	006842	南方国利6个月定开债	1.0517	2025-03-25	0.01	0.01	-0.22	1.39	2.67	5.12	8.79	11.30	17.57	-0.54	24.23
债券型	006068	中加颐信纯债债券A	1.0485	2025-03-25	0.08	0.33	-0.22	-0.63	0.56	3.12	7.17	9.70	14.97	-0.95	25.50
债券型	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0460	2025-03-25	0.04	0.21	-0.22	-0.93	0.10	3.18	6.50	22.60	24.75	-1.05	24.75
债券型	000239	华安年年盈定开债A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.11	-0.22	-0.02	0.66	2.86	4.80	5.17	13.44	-0.18	45.20
债券型	006428	招商添悦纯债C	1.0438	2025-03-25	0.05	0.24	-0.22	-0.48	1.13	3.47	7.52	10.50	15.48	-0.76	25.91
债券型	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0420	2025-03-25	0.04	0.21	-0.22	-0.55	1.01	3.35	6.72	8.85	8.85	-0.80	8.85
债券型	020382	人保民享利率债债券C	1.0332	2025-03-25	0.05	0.33	-0.22	-0.97	0.59	4.25	5.30	5.30	5.30	-1.16	5.30
债券型	020043	施罗德恒享债券C	1.0331	2025-03-25	-0.13	-0.32	-0.22	-0.14	2.22	2.70	3.31	3.31	3.31	-0.10	3.31
债券型	002781	博时聚瑞6个月定开债	1.0304	2025-03-21	0.00	0.07	-0.22	-0.56	0.02	1.69	5.48	7.74	13.05	-0.80	31.77
债券型	014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0262	2025-03-25	0.04	0.27	-0.22	-0.36	1.32	3.66	7.89	10.60	11.46	-0.71	11.46
债券型	018534	银河景泰债券A	1.0249	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.46	1.25	3.54	5.43	5.43	5.43	-0.78	5.43
债券型	020761	汇添富丰泰纯债A	1.0240	2025-03-25	0.05	0.20	-0.22	-0.34	0.30	2.39	2.40	2.40	2.40	-0.41	2.40
债券型	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0150	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.63	0.91	3.21	14.58	16.95	18.93	-0.80	18.93
债券型	020329	大成聚鑫债券A	1.0147	2025-03-25	0.01	0.18	-0.22	-0.28	0.72	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.56	1.47
债券型	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0128	2025-03-25	0.04	0.23	-0.22	-0.61	0.98	3.34	7.05	9.37	11.32	-0.79	11.32
债券型	020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0074	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.63	0.89	3.15	4.15	4.15	4.15	-0.80	4.15
债券型	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0055	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.22	0.15	2.96	0.83	-0.56	0.55	0.55	0.23	0.55
债券型	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9935	2025-03-25	0.06	0.25	-0.22	-0.66	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.81	-0.65
债券型	010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9630	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.22	0.03	1.56	0.94	0.35	-6.03	-3.70	0.11	-3.70
债券型	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8958	2025-03-25	-0.03	-0.37	-0.22	0.45	2.92	-0.82	-6.51	-11.21	-10.42	0.66	-10.42
混合型	011895	博时医疗保健行业混合C	2.2390	2025-03-25	-0.09	-2.69	-0.22	-0.67	7.59	-4.93	-20.46	-33.70	-46.49	0.58	-46.49
混合型	519039	长盛同德主题混合	1.9266	2025-03-25	-0.75	-3.23	-0.22	3.02	21.94	15.49	2.16	-4.60	37.51	4.04	92.66
混合型	001547	兴业聚惠混合A	1.5988	2025-03-25	0.03	0.13	-0.22	0.10	2.07	4.40	5.50	4.68	24.14	-0.17	75.66
混合型	006353	东方红核心优选定开混合A	1.3406	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.22	0.65	5.21	4.55	6.85	9.00	21.42	0.44	34.06
股票型	002076	浙商中证500增强A	1.5610	2025-03-26	-0.06	-1.66	-0.22	2.30	18.78	14.82	-0.05	-2.48	58.49	4.38	56.10
股票型	010349	诺安低碳经济股票C	1.8230	2025-03-26	-0.16	-1.94	-0.22	2.99	15.40	15.46	2.13	23.67	49.73	4.47	49.73
股票型	022462	华商中证A500指数增强C	1.0271	2025-03-26	-0.30	-1.84	-0.22	5.35	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	5.60	2.71
股票型	001551	天弘中证医药100C	0.7372	2025-03-26	-0.32	-2.33	-0.22	-0.50	8.13	0.04	-18.73	-21.96	-15.11	1.03	-26.28
股票型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9269	2025-03-26	-0.37	-2.00	-0.22	-0.73	6.72	5.19	-11.41	-19.84	-2.95	0.26	19.19
股票型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0233	2025-03-26	-0.33	-1.81	-0.23	-0.57	10.46	11.27	8.43	8.43	8.43	0.28	8.43
混合型	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3229	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.57	5.06	4.24	6.20	8.02	14.02	0.38	14.02
混合型	003484	金鹰鑫益混合A	1.1734	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.36	4.33	5.85	5.29	6.75	24.44	1.32	42.87
混合型	003485	金鹰鑫益混合C	1.1707	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.34	4.28	5.76	5.08	6.43	23.81	1.30	42.57
混合型	014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.1067	2025-03-25	0.02	-0.13	-0.23	-0.20	1.90	3.86	6.82	11.37	10.67	-0.32	10.67
混合型	015273	博时恒益稳健一年持有混合C	1.0919	2025-03-25	-0.05	-0.32	-0.23	-0.23	3.51	6.26	7.70	9.19	9.19	-0.19	9.19
混合型	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0153	2025-03-25	0.10	-0.48	-0.23	0.37	2.21	2.34	2.35	2.35	2.35	0.32	2.35
混合型	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.0002	2025-03-25	-0.80	-3.60	-0.23	12.81	21.30	4.68	-1.61	0.02	0.02	13.18	0.02
混合型	021727	泓德智选启诚混合C	0.9977	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
混合型	021726	泓德智选启诚混合A	0.9977	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
混合型	016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	0.9875	2025-03-25	-2.02	-8.56	-0.23	8.39	31.54	22.56	3.61	-1.25	-1.25	7.85	-1.25
混合型	011823	易方达产业升级混合C	0.8325	2025-03-25	-0.47	-1.93	-0.23	1.17	9.97	10.26	1.93	-4.46	-16.75	2.17	-16.75
混合型	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.7383	2025-03-25	-0.87	-1.91	-0.23	2.17	15.04	13.58	-6.77	-11.30	-26.17	3.09	-26.17
混合型	161838	银华创业板两年定期开放混合	0.6555	2025-03-21	0.00	0.34	-0.23	-1.38	34.79	-1.22	-21.49	-27.45	-34.45	1.20	-34.45
混合型	012967	广发行业严选三年持有期混合A	0.5246	2025-03-25	-0.47	-4.72	-0.23	-0.19	23.35	7.15	-21.53	-34.05	-47.54	2.26	-47.54
指数型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0233	2025-03-26	-0.33	-1.81	-0.23	-0.57	10.46	11.27	8.43	8.43	8.43	0.28	8.43
债券型	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3992	2025-03-25	0.03	0.23	-0.23	-0.43	1.42	39.84	39.92	39.92	39.92	-0.82	39.92
债券型	000345	鹏华丰融定开债	1.3300	2025-03-21	0.00	0.08	-0.23	-0.52	1.37	3.41	8.42	12.26	23.24	-0.52	111.47
债券型	000546	兴业定开债A	1.2920	2025-03-21	0.00	0.00	-0.23	0.23	3.28	5.30	10.62	13.83	23.55	-0.15	83.03
债券型	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1929	2025-03-25	0.12	-0.22	-0.23	0.38	3.29	4.97	6.91	10.13	18.73	0.17	22.53
债券型	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.1499	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.52	4.66	6.66	10.52	13.72	25.50	0.35	30.49

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