本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	470008	汇添富策略回报混合	1.8540	2025-03-25	0.00	-2.27	-0.75	-0.99	13.49	1.83	-19.39	-29.00	2.64	1.24	142.48
混合型	002025	广发聚盛混合A	1.5829	2025-03-25	0.00	-0.73	-0.75	-0.57	5.46	4.14	6.02	11.37	29.67	-0.88	74.73
混合型	006813	博时汇悦回报混合	1.3394	2025-03-25	-1.36	-3.04	-0.75	3.63	12.28	9.51	-6.24	-20.52	13.66	4.18	33.94
混合型	016599	富国睿利定开混合发起C	1.3310	2025-03-25	-0.15	-1.26	-0.75	-0.22	9.46	8.56	-1.63	-3.97	-3.97	-0.45	-3.97
混合型	018699	国投瑞银盛煊混合C	1.2729	2025-03-25	-1.13	-4.37	-0.75	0.83	23.56	24.43	27.29	27.29	27.29	1.90	27.29
混合型	008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0778	2025-03-25	-0.16	-0.66	-0.75	0.96	4.31	3.21	-0.54	-1.02	14.40	1.45	14.40
混合型	014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.0563	2025-03-25	-0.64	-2.78	-0.75	5.21	27.05	19.45	2.23	5.63	5.63	5.29	5.63
混合型	011913	华夏永泓一年持有混合A	1.0397	2025-03-25	-0.61	-2.56	-0.75	5.60	19.57	17.02	11.52	10.23	3.97	5.74	3.97
混合型	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0236	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.75	-0.02	1.18	1.31	1.51	4.56	2.36	-0.35	2.36
混合型	017182	大成至诚鑫选混合C	1.0139	2025-03-25	-1.13	-4.63	-0.75	6.93	18.50	12.96	1.39	1.39	1.39	6.44	1.39
混合型	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0035	2025-03-25	-0.26	-1.06	-0.75	0.59	2.98	1.38	0.35	0.35	0.35	0.62	0.35
混合型	016464	兴证全球合瑞混合A	0.9652	2025-03-25	-1.24	-3.04	-0.75	6.07	24.08	18.50	-2.28	-3.48	-3.48	7.81	-3.48
指数型	010954	天弘国证A50指数C	0.8240	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.75	-1.33	9.84	15.05	4.00	1.73	-17.60	-0.31	-17.60
指数型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0123	2025-03-26	-0.30	-2.08	-0.75	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
指数型	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
指数型	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
债券型	003134	易方达裕鑫债券C	1.5387	2025-03-25	0.07	-2.01	-0.75	3.41	18.30	14.73	10.00	13.49	32.67	3.79	61.40
债券型	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3965	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.65	1.85	6.43	6.70	6.70	6.70	-1.33	6.70
债券型	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3468	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.70	1.78	6.28	13.25	17.58	93.48	-1.37	119.89
债券型	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.2998	2025-03-25	0.12	0.60	-0.75	-0.82	1.41	5.75	12.85	16.97	27.38	-1.37	27.38
债券型	007228	华安中债7-10年国开债A	1.1782	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.67	1.82	6.44	13.63	18.08	23.48	-1.36	26.02
债券型	970130	国海证券安盈债券A	1.0715	2025-03-25	0.02	-0.76	-0.75	0.98	3.90	-0.32	0.44	6.14	6.14	1.52	6.14
债券型	005843	金元顺安沣泉债券A	1.0655	2025-03-25	0.32	-1.45	-0.75	3.25	14.03	6.43	5.06	7.51	19.54	3.26	23.98
指数型	018113	工银北证50成份指数C	1.4808	2025-03-26	-0.15	-4.05	-0.76	19.32	92.69	52.55	48.08	48.08	48.08	27.03	48.08
指数型	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.9297	2025-03-26	-0.27	-1.61	-0.76	-1.91	9.02	10.73	3.83	6.90	52.51	-0.66	166.35
指数型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0119	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.76	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
债券型	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3373	2025-03-25	0.13	0.71	-0.76	-0.52	2.46	7.48	15.49	20.18	28.27	-1.25	39.09
债券型	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2340	2025-03-25	0.12	0.64	-0.76	-0.70	2.14	3.45	3.45	3.45	3.45	-1.39	3.45
债券型	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2333	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.70	2.05	7.19	14.85	17.45	23.47	-1.38	23.96
债券型	020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2326	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.72	2.15	7.22	8.89	8.89	8.89	-1.41	8.89
债券型	020322	平安惠智纯债C	1.1064	2025-03-25	0.04	0.17	-0.76	-1.11	-0.09	2.21	3.99	3.99	3.99	-1.43	3.99
债券型	018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	970131	国海证券安盈债券C	1.0652	2025-03-25	0.02	-0.76	-0.76	0.93	3.80	-0.52	0.04	5.52	5.52	1.47	5.52
债券型	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0628	2025-03-25	0.17	0.83	-0.76	-0.65	0.60	3.31	7.78	9.15	9.15	-1.31	9.15
债券型	019486	金元顺安沣泉债券C	1.0538	2025-03-25	0.33	-1.45	-0.76	3.19	13.92	6.19	2.65	2.65	2.65	3.22	2.65
混合型	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2279	2025-03-25	-0.01	-0.14	-0.76	-1.48	-0.76	0.57	0.11	1.02	53.90	-1.39	237.93
混合型	007469	中信建投精选混合C	2.0442	2025-03-25	-0.22	-3.27	-0.76	2.31	27.44	19.33	3.61	18.44	92.40	4.03	104.40
混合型	013147	汇添富碳中和主题混合A	0.5120	2025-03-25	0.00	-2.79	-0.76	2.56	4.75	3.73	-25.45	-38.87	-48.80	3.66	-48.80
股票型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1823	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.76	7.93	14.13	25.75	12.41	13.04	21.79	8.59	11.73
股票型	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	0.9689	2025-03-26	0.12	-3.34	-0.76	7.05	16.52	25.05	25.05	25.05	25.05	7.88	25.05
股票型	018113	工银北证50成份指数C	1.4808	2025-03-26	-0.15	-4.05	-0.76	19.32	92.69	52.55	48.08	48.08	48.08	27.03	48.08
股票型	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.9297	2025-03-26	-0.27	-1.61	-0.76	-1.91	9.02	10.73	3.83	6.90	52.51	-0.66	166.35
股票型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0119	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.76	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
指数型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1823	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.76	7.93	14.13	25.75	12.41	13.04	21.79	8.59	11.73
指数型	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	0.9689	2025-03-26	0.12	-3.34	-0.76	7.05	16.52	25.05	25.05	25.05	25.05	7.88	25.05
混合型	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0775	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.76	0.79	9.07	10.04	5.73	8.26	7.75	0.73	7.75
混合型	012170	华夏永顺一年持有混合A	1.0309	2025-03-25	-0.48	-1.98	-0.76	4.12	15.77	13.81	9.46	8.32	3.09	4.20	3.09
混合型	014554	博时恒瑞混合A	1.0015	2025-03-25	-0.11	-0.51	-0.76	0.53	4.76	4.29	2.10	0.37	0.15	0.77	0.15
混合型	009978	银华招利一年持有期混合C	0.9880	2025-03-25	-0.32	-1.09	-0.76	-0.59	1.08	1.73	-1.12	-1.32	-1.20	-0.80	-1.20
混合型	017200	广发ESG责任投资混合C	0.8700	2025-03-25	-0.29	-1.51	-0.76	-0.83	5.45	5.61	-10.33	-13.00	-13.00	-0.82	-13.00
混合型	010625	富国稳健增长混合C	0.6759	2025-03-25	-0.63	-2.59	-0.76	4.92	23.97	4.14	-17.76	-15.97	-32.41	6.29	-32.41
混合型	016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	1.1968	2025-03-25	-0.50	-3.60	-0.77	3.70	30.56	24.27	7.28	19.68	19.68	5.54	19.68
混合型	900011	中信证券红利价值A	1.1652	2025-03-25	-0.29	-2.09	-0.77	-3.50	-0.06	-9.63	-20.27	-30.47	-13.29	-2.93	-8.41
混合型	017615	广发安颐一年持有期混合A	0.9932	2025-03-25	0.03	-0.64	-0.77	1.56	7.31	4.83	-0.82	-0.68	-0.68	1.90	-0.68
混合型	012259	天弘鑫悦成长混合C	0.9336	2025-03-25	-1.29	-4.01	-0.77	5.80	23.75	12.36	-3.81	2.73	-6.64	6.98	-6.64
混合型	010293	华商量化优质精选混合	0.7078	2025-03-25	-0.60	-2.99	-0.77	2.56	26.53	11.50	-7.02	-16.92	-29.22	3.81	-29.22
指数型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0148	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.77	0.06	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.22	1.48
指数型	022614	南方中证A100ETF联接I	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.77	-0.33	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.78	0.63
指数型	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6023	2025-03-26	-0.46	-2.46	-0.77	-1.20	9.49	9.09	-5.73	-16.18	-39.77	0.17	-39.77
债券型	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3460	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.53	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	-1.26	1.97
债券型	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3357	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.52	2.31	7.15	7.15	7.15	7.15	-1.25	7.15
债券型	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3350	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.56	2.35	7.31	15.13	19.79	23.24	-1.29	23.24
债券型	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2274	2025-03-25	0.13	0.65	-0.77	-0.72	2.11	7.21	14.73	17.19	22.90	-1.41	23.37
债券型	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1540	2025-03-25	-0.09	-0.35	-0.77	0.26	3.13	3.68	3.87	5.48	20.00	0.35	94.85
债券型	008595	平安惠智纯债A	1.0601	2025-03-25	0.04	0.17	-0.77	-1.11	-0.08	2.23	5.37	10.24	17.14	-1.43	17.14
债券型	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0482	2025-03-25	0.21	0.91	-0.77	-0.80	0.79	3.32	8.16	8.35	8.35	-1.29	8.35
债券型	009577	上银聚永益一年定开债券	1.0462	2025-03-25	0.08	0.41	-0.77	-0.95	1.66	3.83	9.09	13.13	19.76	-1.45	19.76
债券型	020218	万家锦利债券发起式A	1.0351	2025-03-25	-0.27	-0.80	-0.77	0.27	2.12	1.46	3.51	3.51	3.51	0.50	3.51
股票型	015149	华安中证1000指数增强C	0.9100	2025-03-26	0.46	-2.20	-0.77	4.57	26.85	14.14	-7.68	-9.00	-9.00	7.05	-9.00
股票型	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0915	2025-03-26	0.06	-1.35	-0.77	0.44	15.11	9.15	9.15	9.15	9.15	1.22	9.15
股票型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0148	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.77	0.06	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.22	1.48
股票型	022614	南方中证A100ETF联接I	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.77	-0.33	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.78	0.63
股票型	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6023	2025-03-26	-0.46	-2.46	-0.77	-1.20	9.49	9.09	-5.73	-16.18	-39.77	0.17	-39.77
指数型	015149	华安中证1000指数增强C	0.9100	2025-03-26	0.46	-2.20	-0.77	4.57	26.85	14.14	-7.68	-9.00	-9.00	7.05	-9.00
指数型	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0915	2025-03-26	0.06	-1.35	-0.77	0.44	15.11	9.15	9.15	9.15	9.15	1.22	9.15
股票型	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9552	2025-03-26	0.13	-3.35	-0.78	6.97	16.36	26.15	13.73	14.46	-4.48	7.80	-4.48
股票型	000978	景顺长城量化精选股票	1.6460	2025-03-26	-0.12	-2.02	-0.78	1.92	19.88	14.15	-2.37	-7.48	37.40	4.11	71.57
股票型	202211	南方中证A100ETF联接A	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.78	-0.33	10.75	14.28	3.98	2.28	30.93	0.78	124.40
指数型	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9552	2025-03-26	0.13	-3.35	-0.78	6.97	16.36	26.15	13.73	14.46	-4.48	7.80	-4.48
指数型	202211	南方中证A100ETF联接A	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.78	-0.33	10.75	14.28	3.98	2.28	30.93	0.78	124.40
债券型	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.3333	2025-03-25	-0.13	-1.24	-0.78	0.86	11.82	8.76	7.35	6.47	27.01	1.31	72.02
债券型	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3294	2025-03-25	0.12	0.70	-0.78	-0.55	2.39	7.38	15.26	19.83	27.69	-1.28	38.30
债券型	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1502	2025-03-25	0.10	0.55	-0.78	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70
债券型	091002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
债券型	090002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
债券型	018669	兴华安惠纯债A	1.0881	2025-03-25	0.16	0.83	-0.78	-0.54	0.87	4.64	9.14	9.14	9.14	-1.38	9.14
债券型	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0814	2025-03-25	0.17	0.84	-0.78	-0.73	0.36	2.90	7.05	8.14	8.14	-1.37	8.14
债券型	012789	汇添富双享回报债券A	1.0703	2025-03-25	-0.25	-0.82	-0.78	1.59	4.14	6.70	8.45	8.72	7.03	1.51	7.03
混合型	005552	国富新趋势混合A	1.1652	2025-03-25	-0.37	-1.01	-0.78	1.55	5.55	8.04	4.76	1.69	13.61	1.54	22.52
混合型	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.1644	2025-03-25	-0.27	-0.34	-0.78	0.14	9.23	6.10	8.15	9.04	16.44	0.29	16.44
混合型	017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.9968	2025-03-25	-0.25	-1.06	-0.78	0.51	2.81	1.03	-0.32	-0.32	-0.32	0.54	-0.32
混合型	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9878	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.78	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22
混合型	013418	博时核心资产精选混合C	0.8258	2025-03-25	-2.87	-4.03	-0.78	10.47	32.30	23.22	3.82	-1.90	-17.42	11.28	-17.42
混合型	012184	大成创新趋势混合A	0.7280	2025-03-25	-1.23	-4.11	-0.78	2.88	7.74	-0.63	-21.50	-13.46	-27.20	3.82	-27.20
债券型	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0464	2025-03-25	0.20	0.90	-0.78	-0.81	0.82	3.40	8.11	9.14	14.35	-1.29	19.33
债券型	015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0186	2025-03-25	0.11	0.52	-0.78	-1.71	0.64	3.64	7.65	7.75	7.75	-2.19	7.75
债券型	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9048	2025-03-25	-0.18	-0.60	-0.78	-0.77	1.91	2.20	-0.29	-2.56	-9.52	-0.97	-9.52
混合型	002026	广发聚盛混合C	1.4780	2025-03-25	-0.01	-0.74	-0.78	-0.67	5.27	3.87	5.50	10.53	27.99	-0.94	63.66
混合型	050004	博时精选混合A	1.3438	2025-03-25	-1.29	-2.97	-0.78	1.39	10.39	0.48	-14.77	-21.54	-26.30	3.76	332.42
混合型	200015	长城优化升级混合A	3.8196	2025-03-25	-0.41	-1.16	-0.79	10.06	25.48	18.05	-15.57	-21.06	68.06	11.26	327.44
混合型	009686	华夏磐利一年定开混合A	1.6349	2025-03-25	-0.78	-4.17	-0.79	11.01	54.53	22.61	-4.13	7.14	63.49	12.99	63.49
混合型	003861	招商兴福混合A	1.3624	2025-03-25	-0.17	-0.59	-0.79	-1.04	2.39	2.63	-2.15	1.26	22.35	-0.86	36.24
混合型	160425	华安创业板两年定开混合	1.3494	2025-03-21	0.00	-2.45	-0.79	4.04	47.03	29.79	3.40	-4.39	41.74	7.70	41.74
指数型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0844	2025-03-26	-0.07	-2.90	-0.79	3.38	13.53	20.57	9.52	8.41	8.44	4.23	8.44
指数型	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4501	2025-03-26	-0.28	-2.09	-0.79	-0.95	11.43	12.76	2.71	2.62	41.13	0.35	45.01
指数型	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3486	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.79	-2.58	5.47	11.11	1.77	7.62	22.07	-1.59	28.18
指数型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4069	2025-03-26	-0.32	-2.11	-0.79	-1.35	11.10	14.28	4.85	4.76	46.61	-0.09	143.99
指数型	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8618	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.79	-1.02	6.67	12.92	2.79	-2.15	-13.82	0.01	-13.82
债券型	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.3287	2025-03-25	-0.14	-1.24	-0.79	0.83	11.75	8.64	7.16	6.03	26.19	1.28	70.36
债券型	021960	建信双债增强债券F	1.2620	2025-03-25	0.24	-1.48	-0.79	1.61	2.02	2.19	2.19	2.19	2.19	1.61	2.19
债券型	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1630	2025-03-25	0.11	0.61	-0.79	-0.64	1.93	6.92	13.55	17.22	18.28	-1.29	18.28
债券型	018670	兴华安惠纯债C	1.0843	2025-03-25	0.17	0.84	-0.79	-0.59	0.78	4.43	8.75	8.75	8.75	-1.42	8.75
债券型	018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0640	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.79	0.61	2.10	4.29	6.40	6.40	6.40	0.53	6.40
混合型	481001	工银核心价值混合A	0.2641	2025-03-25	-0.15	-1.57	-0.79	-1.20	8.33	9.63	-8.27	-15.57	36.67	-0.86	880.01
QDII型	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.0030	2025-03-24	0.81	1.03	-0.79	-0.20	5.40	9.34	51.86	40.01	90.89	1.39	300.30
股票型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	014902	长城新能源股票发起式A	0.6686	2025-01-20	1.69	6.33	-0.79	-3.85	1.26	1.53	-38.65	-33.04	-33.14	1.06	-33.14
股票型	014902	长城新能源股票发起式A	0.6686	2025-01-20	1.69	6.33	-0.79	-3.85	1.26	1.53	-38.65	-33.04	-33.14	1.06	-33.14
股票型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0844	2025-03-26	-0.07	-2.90	-0.79	3.38	13.53	20.57	9.52	8.41	8.44	4.23	8.44
股票型	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4501	2025-03-26	-0.28	-2.09	-0.79	-0.95	11.43	12.76	2.71	2.62	41.13	0.35	45.01
股票型	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3486	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.79	-2.58	5.47	11.11	1.77	7.62	22.07	-1.59	28.18
股票型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4069	2025-03-26	-0.32	-2.11	-0.79	-1.35	11.10	14.28	4.85	4.76	46.61	-0.09	143.99
股票型	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8618	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.79	-1.02	6.67	12.92	2.79	-2.15	-13.82	0.01	-13.82
指数型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
混合型	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2490	2025-03-25	0.06	-1.01	-0.79	-2.36	2.50	2.14	4.62	9.34	24.90	-2.06	24.90
混合型	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.1580	2025-03-25	-0.28	-0.34	-0.79	0.08	9.11	5.88	7.81	4.44	4.44	0.24	4.44
混合型	009718	招商增浩混合A	1.1537	2025-03-25	-0.31	-0.72	-0.79	0.35	5.51	5.77	8.20	11.48	15.37	0.30	15.37
混合型	014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.0388	2025-03-25	-0.64	-2.79	-0.79	5.05	26.67	18.73	1.00	3.88	3.88	5.14	3.88
混合型	011914	华夏永泓一年持有混合C	1.0253	2025-03-25	-0.61	-2.57	-0.79	5.48	19.35	16.55	10.63	8.92	2.53	5.64	2.53
混合型	012171	华夏永顺一年持有混合C	1.0157	2025-03-25	-0.48	-1.99	-0.79	4.01	15.51	13.35	8.56	7.02	1.57	4.11	1.57
混合型	014555	博时恒瑞混合C	0.9878	2025-03-25	-0.10	-0.51	-0.79	0.43	4.54	3.84	1.19	-0.97	-1.22	0.67	-1.22
混合型	017244	南方前瞻动力混合A	0.9451	2025-03-25	-1.40	-1.73	-0.79	2.95	26.28	10.62	-3.30	-5.49	-5.49	5.91	-5.49
混合型	005553	国富新趋势混合C	1.1522	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.80	1.50	5.45	7.82	4.33	1.07	12.47	1.49	20.95
混合型	900089	中信证券红利价值C	1.1404	2025-03-25	-0.29	-2.10	-0.80	-3.60	-0.25	-9.99	-20.92	-31.30	-15.01	-3.02	-10.36
混合型	005652	国富天颐混合A	1.0421	2025-03-25	-0.10	-0.47	-0.80	0.25	6.07	6.35	5.70	7.65	31.82	0.21	47.16
混合型	010843	富国天润回报混合A	1.0012	2025-03-25	-0.32	-1.64	-0.80	1.34	4.63	2.50	-0.74	0.19	2.13	1.80	2.13
混合型	017616	广发安颐一年持有期混合C	0.9844	2025-03-25	0.02	-0.65	-0.80	1.46	7.08	4.40	-1.63	-1.56	-1.56	1.81	-1.56
混合型	016465	兴证全球合瑞混合C	0.9506	2025-03-25	-1.25	-3.06	-0.80	5.90	23.70	17.81	-3.43	-4.94	-4.94	7.64	-4.94
债券型	006172	万家鑫悦纯债A	1.0418	2025-03-25	0.35	0.86	-0.80	-1.46	-0.10	3.01	6.46	8.82	16.38	-1.95	26.10
债券型	016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.0390	2025-03-25	-0.35	-0.82	-0.80	1.49	7.56	8.57	2.70	3.90	3.90	1.50	3.90
债券型	020219	万家锦利债券发起式C	1.0302	2025-03-25	-0.27	-0.81	-0.80	0.18	1.92	1.05	3.02	3.02	3.02	0.41	3.02
混合型	008186	淳厚信睿混合A	2.2343	2025-03-25	-1.42	-4.81	-0.80	9.86	25.81	25.34	21.49	29.07	137.74	10.42	123.43
混合型	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1198	2025-03-25	-0.01	-0.16	-0.80	-1.60	-0.98	0.09	-0.87	-0.51	50.01	-1.50	219.61

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