本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
指数型	003646	创金合信中证1000指数增强A	1.6749	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.43	5.73	32.85	24.51	3.34	10.66	63.04	8.61	67.49
混合型	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3503	2025-03-25	-0.45	-2.86	-0.43	1.74	7.09	-15.55	-50.79	-56.22	-64.97	2.46	-64.97
混合型	012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.3452	2025-03-25	-0.46	-2.87	-0.43	1.65	6.91	-15.89	-51.19	-56.74	-65.48	2.37	-65.48
指数型	021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0496	2025-03-26	-0.16	-4.15	-0.43	18.68	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	26.12	4.96
债券型	006331	中银国有企业债C	1.1797	2025-03-25	0.08	-0.33	-0.43	1.50	4.64	6.92	10.46	13.18	20.82	1.25	33.22
债券型	009349	前海联合添泽债券A	1.1733	2025-03-25	0.15	-0.61	-0.43	1.60	9.31	9.23	13.23	16.99	23.05	1.28	23.05
债券型	009350	前海联合添泽债券C	1.1577	2025-03-25	0.16	-0.60	-0.43	1.61	9.32	9.23	13.24	16.55	21.49	1.28	21.49
债券型	040010	华安稳定收益债券B	1.1502	2025-03-25	0.15	0.15	-0.43	2.25	7.84	8.27	5.04	10.24	20.60	2.38	137.50
债券型	890005	长江尊利债券A	1.1101	2025-03-25	0.00	-0.54	-0.43	0.51	4.67	4.52	6.58	8.54	6.66	0.60	6.66
债券型	022226	鹏华双债加利债券D	1.0992	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.43	2.02	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	2.49	9.92
债券型	007394	东兴兴财短债债券A	1.0989	2025-03-25	0.08	0.45	-0.43	-0.64	0.46	2.12	4.45	6.32	8.58	-0.88	9.89
债券型	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0836	2025-03-25	0.06	0.29	-0.43	-0.80	0.51	3.27	7.33	9.13	11.35	-1.00	11.35
债券型	016820	长信先优债券C	1.0705	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.43	-0.28	0.95	3.53	1.37	0.62	0.62	-0.56	0.62
指数型	005850	财通沪深300指数增强	1.4719	2025-03-26	-0.28	-1.56	-0.44	-0.33	10.35	9.06	-1.47	0.27	36.46	1.21	47.19
债券型	007099	安信尊享添益债券C	1.2182	2025-03-25	0.07	-0.28	-0.44	0.02	2.38	3.54	4.50	7.87	6.66	-0.16	13.34
债券型	519060	海富通纯债债券C	1.1593	2025-03-25	0.21	0.01	-0.44	1.01	4.15	5.87	3.66	5.63	1.66	0.79	148.38
债券型	005301	前海开源弘泽债券发起式A	1.1488	2025-03-25	0.12	-0.07	-0.44	0.34	2.67	3.76	6.04	7.43	9.56	0.13	90.07
债券型	395001	中海稳健收益债券	1.1200	2025-03-25	0.18	-0.18	-0.44	0.99	7.59	5.86	6.76	7.74	12.65	0.90	118.69
债券型	970126	银河优选六个月持有债券C	1.0923	2025-03-25	0.07	0.45	-0.44	-0.33	1.23	1.15	3.78	7.17	7.14	-0.36	7.14
债券型	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0906	2025-03-21	0.00	0.06	-0.44	-0.34	0.73	1.96	4.59	16.12	19.20	-0.50	19.52
债券型	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0638	2025-03-25	0.11	0.42	-0.44	-0.51	0.69	4.90	7.72	9.58	14.82	-0.87	33.41
股票型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6448	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.44	5.67	32.73	24.26	2.93	10.00	61.40	8.56	64.48
股票型	015467	太平中证1000指数增强C	1.2198	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.44	5.60	31.88	22.09	13.42	21.98	21.98	7.98	21.98
股票型	005850	财通沪深300指数增强	1.4719	2025-03-26	-0.28	-1.56	-0.44	-0.33	10.35	9.06	-1.47	0.27	36.46	1.21	47.19
指数型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6448	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.44	5.67	32.73	24.26	2.93	10.00	61.40	8.56	64.48
指数型	015467	太平中证1000指数增强C	1.2198	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.44	5.60	31.88	22.09	13.42	21.98	21.98	7.98	21.98
混合型	001256	泓德优选成长混合	1.3141	2025-03-25	-0.51	-2.85	-0.44	4.65	32.03	21.23	-9.44	3.79	44.94	7.12	109.16
混合型	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0466	2025-03-25	0.14	0.38	-0.44	-0.92	2.76	3.63	4.66	4.66	4.66	-1.07	4.66
混合型	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.0305	2025-03-25	0.02	-0.57	-0.44	-0.02	4.52	3.92	-0.76	-3.60	3.05	-0.10	3.05
混合型	017848	东方红先进制造混合A	0.9742	2025-03-25	-0.88	-3.09	-0.44	1.84	2.36	2.15	-2.58	-2.58	-2.58	2.58	-2.58
混合型	004657	金鹰民富收益混合A	0.9538	2025-03-25	-0.09	-1.55	-0.44	2.24	7.24	5.37	-5.24	-7.11	-4.62	2.58	-4.62
混合型	014207	华安产业精选混合A	0.9472	2025-03-25	-0.39	-3.82	-0.44	10.36	26.72	17.85	-5.55	1.88	-5.28	10.97	-5.28
混合型	590001	中邮核心优选混合	0.9255	2025-03-25	-0.04	0.10	-0.44	-4.07	-1.54	-2.32	-27.86	-41.47	-31.52	-4.67	86.83
混合型	012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.8365	2025-03-25	-0.72	-4.33	-0.44	6.14	37.22	25.53	-8.58	1.80	-16.35	8.61	-16.35
债券型	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0188	2025-03-25	0.01	0.13	-0.44	-1.25	0.50	1.92	1.88	1.88	1.88	-1.51	1.88
债券型	020338	富达90天债券C	1.0087	2025-03-25	0.08	0.19	-0.44	-1.21	-0.68	0.57	0.87	0.87	0.87	-1.25	0.87
债券型	008643	国金惠远纯债C	1.0010	2025-03-25	0.05	0.32	-0.44	-1.06	0.47	3.30	6.06	8.42	10.22	-1.37	10.22
债券型	021463	达诚添利利率债C	0.9979	2025-03-25	0.05	0.30	-0.44	-0.94	-0.84	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-1.17	-0.21
混合型	002088	国富新机遇混合C	1.5800	2025-03-25	0.00	-0.06	-0.44	-1.06	0.77	2.80	5.76	6.33	32.91	-1.25	71.14
混合型	001116	广发聚安混合C	1.3550	2025-03-25	0.00	0.22	-0.44	-0.44	3.12	5.04	4.55	3.12	20.02	-0.88	69.06
混合型	580003	东吴行业轮动混合A	0.6349	2025-03-25	0.21	-2.01	-0.44	-4.41	5.92	-1.18	-22.68	-28.66	5.92	-3.53	-17.17
混合型	016042	华安稳健回报混合C	1.3145	2025-03-25	0.02	-0.30	-0.45	-0.30	2.79	3.74	3.15	1.42	1.42	-0.17	1.42
混合型	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2508	2025-03-25	-0.08	-1.83	-0.45	-0.34	0.16	0.93	2.53	4.97	6.20	-0.45	25.07
混合型	003501	宏利睿智稳健混合A	1.0548	2025-03-25	0.31	-1.29	-0.45	1.48	16.37	7.52	-7.67	4.76	89.89	2.15	75.61
混合型	015903	博时优质精选混合C	1.0258	2025-03-25	-3.02	-3.94	-0.45	11.69	33.00	24.44	8.83	2.58	2.58	12.55	2.58
混合型	022748	平安港股通红利优选混合A	1.0196	2025-03-25	-1.10	-2.80	-0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	2.13	1.96
混合型	010797	长城优选回报六个月持有混合A	1.0027	2025-03-25	-0.01	-0.67	-0.45	-0.11	3.52	-0.54	-4.97	0.53	0.27	0.23	0.27
混合型	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	0.9892	2025-03-25	-0.68	-3.39	-0.45	2.02	7.20	-0.09	-13.14	2.22	-1.08	2.19	-1.08
混合型	018724	长信汇智量化选股混合A	0.9657	2025-03-25	-0.20	-1.43	-0.45	3.62	21.85	9.44	-3.43	-3.43	-3.43	4.59	-3.43
混合型	016976	博时阿尔法回报混合A	0.9544	2025-01-22	0.26	4.24	-0.45	-7.36	-7.10	11.70	-6.58	-4.56	-4.56	2.03	-4.56
混合型	004936	中航混改精选混合A	0.8454	2025-03-25	-0.04	-2.89	-0.45	-1.35	1.25	1.09	-30.89	-34.51	-20.80	0.91	-15.46
混合型	004937	中航混改精选混合C	0.8263	2025-03-25	-0.04	-2.89	-0.45	-1.37	1.19	0.98	-31.04	-34.73	-21.21	0.89	-17.37
混合型	011137	广发盛兴混合C	0.8205	2025-03-25	-0.94	-2.74	-0.45	3.26	32.45	25.80	-5.83	-9.62	-17.95	4.92	-17.95
混合型	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.7252	2025-03-25	-0.79	-2.00	-0.45	2.47	6.76	3.66	-20.45	-30.73	-16.19	1.88	-16.07
指数型	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4151	2025-03-26	-0.12	-1.54	-0.45	-0.98	7.00	8.93	0.69	-1.21	17.38	0.03	49.26
指数型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4454	2025-03-26	-0.19	-2.13	-0.45	-0.67	10.81	13.70	1.14	-4.81	21.16	0.68	44.53
债券型	016376	易米和丰债券A	1.4273	2025-03-25	0.04	0.21	-0.45	-1.03	0.34	3.13	2.15	42.73	42.73	-1.19	42.73
债券型	007317	交银可转债债券C	1.4233	2025-03-25	0.20	-2.95	-0.45	5.62	22.31	13.08	2.84	5.46	37.17	5.90	42.33
债券型	021467	新华安享惠金定期债券E	1.3239	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.45	-0.32	1.59	123.48	123.48	123.48	123.48	-0.21	123.48
债券型	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.1406	2025-03-25	0.08	-0.20	-0.45	1.47	3.47	5.66	9.82	10.88	17.97	1.13	106.41
债券型	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1349	2025-03-21	0.00	0.14	-0.45	0.14	1.55	3.67	6.81	8.59	13.29	-0.33	13.48
债券型	013971	长江尊利债券C	1.1179	2025-03-25	0.01	-0.53	-0.45	0.43	4.52	4.19	6.69	9.38	7.41	0.53	7.41
债券型	003664	新沃通利纯债A	1.1087	2025-03-25	0.07	0.33	-0.45	-0.88	0.10	1.72	3.63	4.85	7.96	-1.04	17.32
债券型	021012	招商招享纯债D	1.0833	2025-03-25	0.12	0.58	-0.45	1.70	7.42	9.19	9.19	9.19	9.19	-0.80	9.19
债券型	007395	东兴兴财短债债券C	1.0817	2025-03-25	0.08	0.45	-0.45	-0.71	0.31	1.81	3.84	5.38	6.91	-0.95	8.17
债券型	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.0698	2025-03-25	0.03	-0.17	-0.45	-0.29	4.97	5.34	6.98	6.98	6.98	-0.69	6.98
股票型	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4151	2025-03-26	-0.12	-1.54	-0.45	-0.98	7.00	8.93	0.69	-1.21	17.38	0.03	49.26
股票型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4454	2025-03-26	-0.19	-2.13	-0.45	-0.67	10.81	13.70	1.14	-4.81	21.16	0.68	44.53
债券型	020238	博时锦源利率债债券A	1.0443	2025-03-25	0.09	0.44	-0.45	-0.89	1.00	4.59	7.58	7.58	7.58	-1.25	7.58
债券型	003440	招商招享纯债A	1.0373	2025-03-25	0.12	0.58	-0.45	1.70	2.70	4.52	8.78	11.96	18.28	-0.79	35.71
混合型	014964	摩根科技前沿混合C	2.0732	2025-03-25	-0.73	-1.72	-0.45	2.54	10.21	10.68	-0.27	-18.78	-29.22	3.23	-29.22
混合型	519620	银河君荣灵活配置混合C	1.5753	2025-03-25	0.00	-0.06	-0.45	-7.35	1.66	-0.78	-9.84	-9.54	26.09	-6.30	62.83
混合型	004751	广发鑫和C	1.3605	2025-03-25	0.15	0.14	-0.45	-0.39	2.25	9.46	10.57	10.84	25.96	-0.90	40.31
混合型	004739	摩根安隆回报混合C	1.3531	2025-03-25	-0.11	-0.66	-0.45	0.21	4.45	5.46	2.51	5.10	18.35	0.14	35.31
混合型	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.3390	2025-03-25	-0.74	-4.01	-0.45	1.13	29.37	7.98	-9.10	-14.55	8.51	1.44	33.90
债券型	016651	汇丰晋信慧嘉债券A	1.0222	2025-03-25	0.05	-0.25	-0.46	-1.24	-0.32	0.69	2.47	2.22	2.22	-1.03	2.22
债券型	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0011	2025-03-25	0.09	0.16	-0.46	0.13	3.41	2.62	0.90	0.11	0.11	-0.05	0.11
债券型	015049	招商添安1年定开债	0.9990	2025-03-25	0.05	0.27	-0.46	-1.08	0.01	2.17	6.05	8.94	8.99	-1.17	8.99
债券型	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9859	2025-03-25	0.11	0.72	-0.46	-1.01	-2.57	-0.36	3.95	5.91	5.91	-1.04	5.91
债券型	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9851	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.46	-0.31	1.57	-0.29	-0.63	-0.29	0.39	-0.18	73.74
混合型	161910	万家新机遇价值驱动A	1.7340	2025-03-25	-0.34	-0.90	-0.46	-4.37	-1.09	-5.33	-21.70	-19.94	13.99	-2.98	67.21
债券型	001023	华夏亚债中国指数C	1.2235	2025-03-25	0.08	0.37	-0.46	-0.60	1.10	5.15	10.71	13.55	18.22	-0.95	65.23
债券型	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1347	2025-03-21	0.00	0.14	-0.46	0.10	1.52	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.36	3.05
债券型	022114	前海开源弘泽债券D	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	1.82	2.21	2.21	2.21	2.21	0.06	2.21
债券型	005302	前海开源弘泽债券发起式C	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	2.53	3.39	5.24	6.19	7.57	0.06	86.29
债券型	519933	长信利发债券	1.1030	2025-03-25	0.04	-0.24	-0.46	-0.37	-0.20	2.21	4.91	5.60	15.73	-0.76	47.69
债券型	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0702	2025-03-25	0.14	0.62	-0.46	-0.21	1.56	6.38	9.02	9.02	9.02	-0.91	9.02
债券型	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0679	2025-03-25	0.11	0.41	-0.46	-0.51	0.84	5.13	8.15	10.16	15.84	-0.87	35.17
债券型	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0666	2025-03-25	0.11	0.41	-0.46	-0.51	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.87	1.37
混合型	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.2880	2025-03-25	-0.69	-3.95	-0.46	1.02	29.06	7.51	-9.87	-15.71	6.01	1.34	14.29
混合型	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2298	2025-03-25	-0.12	-3.46	-0.46	3.25	21.62	2.87	-20.59	-20.59	-20.59	5.81	-20.59
混合型	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2265	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.46	0.50	5.52	3.78	4.16	3.02	19.97	0.81	40.48
混合型	012024	兴业聚乾混合C	1.0034	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.46	-0.14	2.69	2.71	3.95	3.28	0.34	-0.23	0.34
股票型	016552	诺德策略回报股票C	0.8051	2025-03-26	0.59	-4.45	-0.46	-3.08	10.93	2.95	-15.23	-19.50	-19.50	-1.49	-19.50
股票型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
股票型	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	1.0876	2025-03-26	0.32	-4.39	-0.46	14.04	16.65	33.69	12.77	1.86	4.83	13.67	13.43
股票型	021503	景顺长城成长之星股票C	3.6950	2025-03-26	-0.32	-2.25	-0.46	0.14	8.30	1.68	1.68	1.68	1.68	0.93	1.68
指数型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
股票型	900029	中信证券量化优选A	1.0370	2025-03-26	-0.02	-1.93	-0.47	-0.02	13.36	15.58	6.23	1.48	20.41	1.19	20.41
股票型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1885	2025-03-26	-0.11	-1.80	-0.47	-0.36	11.00	12.23	1.45	0.05	51.89	0.73	46.54
股票型	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.8104	2025-03-26	-0.23	-2.68	-0.47	-0.95	9.34	-2.64	-20.50	-18.96	-18.96	0.31	-18.96
股票型	000729	建信中小盘先锋股票A	3.1640	2025-03-26	-0.28	-1.95	-0.47	-1.77	10.05	4.18	-16.98	-15.08	112.35	0.03	216.40
指数型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1885	2025-03-26	-0.11	-1.80	-0.47	-0.36	11.00	12.23	1.45	0.05	51.89	0.73	46.54
指数型	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.8104	2025-03-26	-0.23	-2.68	-0.47	-0.95	9.34	-2.64	-20.50	-18.96	-18.96	0.31	-18.96
债券型	320021	诺安双利债券发起	2.5600	2025-03-25	0.04	0.16	-0.47	-1.16	-0.16	-0.97	-3.72	-3.07	20.93	-1.39	156.00
债券型	202103	南方多利增强债券A	1.1759	2025-03-25	-0.02	-0.71	-0.47	2.13	6.01	4.83	6.56	10.51	24.26	1.74	118.10
混合型	011240	东吴行业轮动混合C	0.5762	2025-03-25	0.21	-2.01	-0.47	-4.51	5.72	-1.57	-23.29	-29.52	-41.43	-3.60	-41.43
债券型	011327	太平丰盈一年定开债券发起式	1.0518	2025-03-25	0.34	0.81	-0.47	0.32	9.91	9.49	7.25	8.97	5.18	-0.44	5.18
债券型	019490	景顺长城景泰通利纯债C	1.0446	2025-03-25	0.07	0.32	-0.47	-0.93	0.97	6.19	7.82	7.82	7.82	-1.18	7.82
债券型	020239	博时锦源利率债债券C	1.0427	2025-03-25	0.09	0.43	-0.47	-0.93	0.89	4.37	7.31	7.31	7.31	-1.29	7.31
债券型	013703	招商添福1年定开债	1.0063	2025-03-25	0.04	0.20	-0.47	-1.33	-0.13	1.89	5.70	8.63	9.72	-1.39	9.72
混合型	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0972	2025-03-25	-1.08	-3.27	-0.47	5.52	36.13	25.97	2.56	-5.56	4.69	6.95	4.69
混合型	010798	长城优选回报六个月持有混合C	0.9861	2025-03-25	-0.01	-0.67	-0.47	-0.20	3.32	-0.92	-5.73	-0.66	-1.39	0.14	-1.39
混合型	004658	金鹰民富收益混合C	0.9389	2025-03-25	-0.09	-1.56	-0.47	2.14	7.03	4.95	-5.99	-8.21	-6.11	2.49	-6.11
混合型	016525	招商均衡成长混合C	0.7879	2025-03-25	-1.56	-4.68	-0.47	7.28	14.54	3.71	-20.63	-21.21	-21.21	8.53	-21.21
混合型	017991	华泰柏瑞致远混合A	1.1296	2025-03-25	-0.89	-3.42	-0.48	10.82	23.48	22.20	12.96	12.96	12.96	11.92	12.96
混合型	013280	宏利睿智稳健混合C	1.0475	2025-03-25	0.32	-1.29	-0.48	1.41	16.20	7.19	-8.23	3.82	4.31	2.08	4.31
混合型	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0260	2025-03-25	0.07	-0.47	-0.48	1.28	6.42	6.32	5.81	4.73	2.60	1.37	2.60
混合型	019136	交银启合混合A	1.0062	2025-03-25	-0.24	-0.96	-0.48	0.57	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.54	0.62
混合型	017849	东方红先进制造混合C	0.9657	2025-03-25	-0.88	-3.11	-0.48	1.71	2.20	1.73	-3.43	-3.43	-3.43	2.45	-3.43
混合型	018725	长信汇智量化选股混合C	0.9605	2025-03-25	-0.20	-1.43	-0.48	3.51	21.63	9.01	-3.95	-3.95	-3.95	4.50	-3.95
混合型	014208	华安产业精选混合C	0.9320	2025-03-25	-0.40	-3.82	-0.48	10.23	26.41	17.26	-6.50	0.37	-6.80	10.83	-6.80
混合型	016757	中加医疗创新混合发起式C	0.7917	2025-03-25	0.29	-3.24	-0.48	3.91	20.08	-2.54	-18.28	-20.83	-20.83	6.55	-20.83
股票型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3376	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.48	0.61	13.36	10.73	3.59	10.36	39.76	3.11	33.76
股票型	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.8080	2025-03-26	-0.25	-2.69	-0.48	-0.99	9.28	-2.74	-20.67	-19.20	-19.20	0.27	-19.20
股票型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0005	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.74	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35	0.05
股票型	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3124	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.97	29.52	31.24	31.24	31.24	31.24	0.18	31.24
指数型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3376	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.48	0.61	13.36	10.73	3.59	10.36	39.76	3.11	33.76
指数型	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.8080	2025-03-26	-0.25	-2.69	-0.48	-0.99	9.28	-2.74	-20.67	-19.20	-19.20	0.27	-19.20
指数型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0005	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.74	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35	0.05
指数型	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3124	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.97	29.52	31.24	31.24	31.24	31.24	0.18	31.24
债券型	003218	前海开源祥和债券A	1.5714	2025-03-25	0.60	1.58	-0.48	0.87	6.05	5.58	16.80	12.58	32.37	-0.08	64.96
债券型	016377	易米和丰债券C	1.4028	2025-03-25	0.04	0.20	-0.48	-1.12	0.14	2.72	1.36	40.28	40.28	-1.28	40.28
债券型	519190	万家双利债券A	1.2316	2025-03-25	0.17	0.41	-0.48	-1.79	2.05	1.58	-0.23	3.02	15.71	-1.97	54.24
债券型	010871	中银信用增利债券(LOF)C	1.1285	2025-03-25	0.09	-0.19	-0.48	1.38	3.30	5.31	9.08	9.73	16.56	1.05	16.56
债券型	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1278	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.48	0.55	2.19	5.17	9.93	12.36	13.85	0.55	15.52
债券型	008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1118	2025-03-21	0.00	0.14	-0.48	0.04	1.35	3.25	5.96	7.29	11.02	-0.42	11.17
债券型	018570	华宝安元债券A	1.0902	2025-03-25	0.06	-0.17	-0.48	2.05	7.72	7.38	9.02	9.02	9.02	1.97	9.02
债券型	003665	新沃通利纯债C	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	-0.48	-0.99	0.15	1.56	3.05	3.86	6.12	-1.14	17.28
债券型	016442	中信建投景益债券A	1.0521	2025-03-25	0.14	0.77	-0.48	-0.46	0.82	4.10	9.22	9.22	9.22	-0.93	9.22
债券型	019770	中欧瑾泰债券E	1.0514	2025-03-25	0.08	0.48	-0.48	-0.91	1.41	4.92	7.42	7.42	7.42	-1.29	7.42
债券型	019123	中欧诚悦债券A	1.0506	2025-03-25	0.10	0.50	-0.48	-0.74	1.78	5.37	7.79	7.79	7.79	-1.14	7.79
债券型	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0404	2025-03-25	0.13	0.49	-0.48	-1.14	0.33	2.48	7.45	10.26	17.49	-1.44	18.14
债券型	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0295	2025-03-21	0.00	0.12	-0.48	-0.42	0.94	3.82	6.31	6.31	6.31	-0.77	6.31
债券型	017503	达诚致益债券发起式A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.56	-0.48	-0.68	0.57	0.86	2.00	2.00	2.00	-0.61	2.00
债券型	016652	汇丰晋信慧嘉债券C	1.0147	2025-03-25	0.05	-0.26	-0.48	-1.32	-0.47	0.37	1.79	1.47	1.47	-1.10	1.47
债券型	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9916	2025-03-25	0.03	0.16	-0.48	-1.35	-1.24	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	-1.46	-0.84
债券型	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9801	2025-03-25	0.09	-0.28	-0.48	0.68	1.66	3.35	5.39	8.18	14.23	0.51	157.37
债券型	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9723	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.48	-0.39	1.40	-0.64	-1.32	-1.34	-1.35	-0.26	66.77

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