本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1584	2025-03-25	0.00	0.54	-1.17	-0.59	7.74	4.33	13.05	-1.03	3.30	-0.18	15.84
混合型	013185	广发恒阳一年持有混合C	1.0127	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.17	2.57	11.27	8.07	-2.05	3.94	1.27	3.07	1.27
混合型	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9406	2025-03-25	-0.30	-2.10	-1.17	0.45	2.15	1.73	-5.58	-5.94	-5.94	0.55	-5.94
股票型	016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4897	2025-03-26	0.58	-0.55	-1.17	-3.26	10.94	-8.67	-40.96	-51.03	-51.03	-1.01	-51.03
股票型	008128	湘财长源股票型A	0.8690	2025-03-26	0.42	-0.95	-1.17	-2.26	24.32	23.04	-15.58	-26.64	24.11	1.73	27.37
股票型	001064	广发中证环保ETF联接A	0.7242	2025-03-26	0.26	-0.78	-1.17	-2.24	10.51	2.81	-23.72	-34.15	27.95	-1.05	-27.58
股票型	014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0275	2025-03-26	-0.04	-1.99	-1.17	2.79	22.57	19.50	4.60	12.07	2.75	5.23	2.75
股票型	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.4171	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.17	19.03	90.88	50.71	41.71	41.71	41.71	26.70	41.71
股票型	019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6880	2025-03-26	-0.35	-2.14	-1.17	-0.82	9.54	7.31	1.63	1.63	1.63	0.24	1.63
指数型	016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4897	2025-03-26	0.58	-0.55	-1.17	-3.26	10.94	-8.67	-40.96	-51.03	-51.03	-1.01	-51.03
指数型	001064	广发中证环保ETF联接A	0.7242	2025-03-26	0.26	-0.78	-1.17	-2.24	10.51	2.81	-23.72	-34.15	27.95	-1.05	-27.58
指数型	014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0275	2025-03-26	-0.04	-1.99	-1.17	2.79	22.57	19.50	4.60	12.07	2.75	5.23	2.75
混合型	002660	兴业聚源混合A	1.3400	2025-03-25	-0.19	-1.25	-1.17	0.08	10.87	12.12	8.62	8.72	33.12	-0.02	55.75
指数型	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.4171	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.17	19.03	90.88	50.71	41.71	41.71	41.71	26.70	41.71
混合型	010093	西部利得港股通新机遇混合C	0.5997	2025-03-25	-2.46	-6.19	-1.17	14.23	17.98	17.57	-15.81	-19.79	-41.05	16.06	-41.05
混合型	880007	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.3785	2025-03-25	-0.94	-3.10	-1.17	0.11	10.22	-6.61	-26.18	-46.27	-62.15	1.01	-62.15
债券型	004708	红塔红土盛商一年定开债A	0.9530	2025-03-25	0.12	-0.47	-1.18	-1.11	7.34	6.81	-0.46	-2.89	8.67	-0.86	16.95
混合型	005674	诺德消费升级混合	1.2012	2025-03-25	-1.77	-3.15	-1.18	5.65	24.17	3.90	-14.42	-20.85	-1.35	6.46	20.11
混合型	519175	浦银经济带崛起混合A	1.1242	2025-03-25	-0.20	-0.99	-1.18	1.20	5.71	5.92	-3.84	-9.85	2.96	1.66	14.95
混合型	023086	浦银经济带崛起混合E	1.0982	2025-03-25	-0.19	-0.98	-1.18	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.65	1.01
混合型	014312	大成优质精选混合C	0.7642	2025-03-25	0.05	-3.24	-1.18	2.59	6.93	-0.70	-21.81	-23.58	-23.58	3.19	-23.58
股票型	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9187	2025-03-26	0.68	-4.92	-1.18	8.59	14.24	30.96	16.14	16.35	-8.13	8.40	-8.13
股票型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3142	2025-03-26	0.35	-6.04	-1.18	6.85	12.14	43.75	31.42	31.42	31.42	7.58	31.42
股票型	002984	广发中证环保ETF联接C	0.7104	2025-03-26	0.25	-0.80	-1.18	-2.28	10.40	2.60	-24.03	-34.54	26.68	-1.10	-5.46
股票型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69
股票型	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.4117	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.18	18.98	90.69	50.40	41.17	41.17	41.17	26.64	41.17
股票型	023372	国泰创业板50ETF发起联接C	0.9882	2025-03-26	-0.29	0.00	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
股票型	023371	国泰创业板50ETF发起联接A	0.9882	2025-03-26	-0.30	0.00	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
指数型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3142	2025-03-26	0.35	-6.04	-1.18	6.85	12.14	43.75	31.42	31.42	31.42	7.58	31.42
指数型	002984	广发中证环保ETF联接C	0.7104	2025-03-26	0.25	-0.80	-1.18	-2.28	10.40	2.60	-24.03	-34.54	26.68	-1.10	-5.46
指数型	003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6469	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.18	3.01	17.25	22.96	10.58	6.37	40.82	3.49	64.69
指数型	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.4117	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.18	18.98	90.69	50.40	41.17	41.17	41.17	26.64	41.17
指数型	023372	国泰创业板50ETF发起联接C	0.9882	2025-03-26	-0.29	0.00	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
指数型	023371	国泰创业板50ETF发起联接A	0.9882	2025-03-26	-0.30	0.00	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
指数型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
债券型	023309	博时宏观回报债券E	1.4571	2025-03-25	-0.01	-0.38	-1.19	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82	-0.82
债券型	051016	博时宏观回报债券A/B	1.4566	2025-03-25	-0.01	-0.38	-1.19	-0.65	3.66	3.73	3.94	4.87	8.36	-0.62	66.43
债券型	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4566	2025-03-25	-0.01	-0.38	-1.19	-0.65	3.66	3.73	3.94	4.87	8.36	-0.62	66.43
混合型	018376	金信景气优选混合C	1.2054	2025-03-25	0.14	-4.73	-1.19	6.71	45.18	19.42	20.54	20.54	20.54	6.11	20.54
混合型	015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.1753	2025-03-25	-0.30	-2.37	-1.19	2.56	17.97	17.93	17.24	24.38	24.38	2.12	24.38
混合型	010813	华安添益一年持有混合A	1.0034	2025-03-25	0.19	0.34	-1.19	-0.36	7.25	6.81	4.71	1.99	0.34	-0.01	0.34
混合型	015007	中欧量化动力混合C	0.9629	2025-03-25	-0.81	-4.27	-1.19	5.34	26.95	16.39	-3.77	-1.33	-1.74	5.74	-1.74
混合型	012569	天弘高端制造混合C	0.8104	2025-03-25	-0.80	-2.47	-1.19	2.82	24.66	20.81	-5.09	-8.12	-18.96	2.58	-18.96
混合型	850588	海通核心优势一年持有混合A	0.6223	2025-03-25	-0.89	-2.31	-1.19	8.38	17.19	8.62	-11.24	-25.05	-37.77	8.85	-37.77
混合型	018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	1.4394	2025-03-25	-0.57	-5.00	-1.19	8.91	49.18	29.20	43.94	43.94	43.94	9.16	43.94
混合型	013742	兴业聚源混合C	1.3267	2025-03-25	-0.20	-1.25	-1.19	0.01	10.72	11.79	8.03	7.80	1.29	-0.09	1.29
股票型	001849	前海开源强势共识100强股票	1.1660	2025-03-26	0.26	-2.75	-1.19	1.83	13.20	3.00	-14.58	-23.19	-0.60	1.75	16.60
股票型	001528	诺安先进制造股票A	2.9060	2025-03-26	0.03	-1.46	-1.19	2.22	12.46	10.62	7.67	26.90	91.69	3.53	190.60
股票型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	011883	招商蓝筹精选股票C	0.6889	2025-03-26	0.39	-3.64	-1.20	8.01	18.57	24.55	-4.21	-15.03	-31.11	9.52	-31.11
股票型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0141	2025-03-26	-0.04	-2.00	-1.20	2.69	22.33	19.03	3.77	10.73	1.41	5.14	1.41
股票型	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3724	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.20	-4.30	5.45	7.09	-0.37	11.19	41.94	-3.77	37.24
股票型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0433	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
指数型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
指数型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0141	2025-03-26	-0.04	-2.00	-1.20	2.69	22.33	19.03	3.77	10.73	1.41	5.14	1.41
指数型	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3724	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.20	-4.30	5.45	7.09	-0.37	11.19	41.94	-3.77	37.24
指数型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0433	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
债券型	002490	金鹰元祺债券A	1.5614	2025-03-25	0.05	-0.96	-1.20	1.35	4.12	4.14	5.22	10.03	28.67	1.07	62.11
债券型	007833	长盛稳怡添利债券A	1.1657	2025-03-25	0.28	-1.71	-1.20	1.99	7.34	9.78	8.63	8.17	21.58	2.08	21.92
债券型	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1462	2025-03-25	0.13	0.96	-1.20	-0.81	2.33	6.64	13.10	16.59	25.96	-1.76	26.76
债券型	000064	大摩18个月定开债C	1.0690	2025-03-21	0.00	0.00	-1.20	-0.56	1.23	3.93	7.25	9.69	16.95	-0.65	96.87
混合型	014017	中信建投品质优选一年持有C	1.2940	2025-03-25	-0.42	-3.57	-1.20	3.18	28.22	21.87	5.08	29.40	29.40	4.91	29.40
混合型	008162	浦银经济带崛起混合C	1.0974	2025-03-25	-0.18	-0.99	-1.20	1.11	5.51	5.50	-4.61	-10.93	0.91	1.57	2.09
混合型	013091	摩根均衡优选混合A	0.6919	2025-03-25	-1.07	-3.57	-1.20	6.15	15.90	11.65	-7.46	-20.49	-30.81	6.66	-30.81
混合型	160812	长盛同益成长回报(LOF)	1.9780	2025-03-25	-0.30	-3.47	-1.20	3.78	28.61	21.13	-0.50	-11.18	17.18	4.93	97.80
混合型	450007	国富成长动力混合	1.4713	2025-03-25	-0.51	-1.75	-1.20	1.60	23.37	15.30	-7.79	-24.21	-2.88	2.12	72.89
债券型	004709	红塔红土盛商一年定开债C	0.9318	2025-03-25	0.12	-0.48	-1.21	-1.21	7.13	6.39	-1.26	-4.06	6.51	-0.96	13.49
指数型	008551	东财医药A	0.8268	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.28	6.52	-2.47	-20.73	-26.17	-17.32	0.18	-17.32
指数型	007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8798	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.36	6.89	-1.86	-20.84	-27.48	-23.52	0.08	-12.02
债券型	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2373	2025-03-25	0.13	0.95	-1.21	-0.84	2.23	6.48	12.81	16.18	24.48	-1.79	24.80
债券型	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1437	2025-03-25	0.13	0.95	-1.21	-0.84	2.19	3.55	3.55	3.55	3.55	-1.79	3.55
债券型	011416	恒越嘉鑫债券A	1.1378	2025-03-25	-0.02	-0.95	-1.21	1.31	10.62	11.02	11.90	13.07	13.78	1.72	13.78
股票型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
股票型	014237	东财新能源增强A	0.4966	2025-03-26	0.47	-1.12	-1.21	-0.30	16.85	1.80	-30.11	-43.79	-50.34	1.14	-50.34
股票型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	008551	东财医药A	0.8268	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.28	6.52	-2.47	-20.73	-26.17	-17.32	0.18	-17.32
股票型	007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8798	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.36	6.89	-1.86	-20.84	-27.48	-23.52	0.08	-12.02
指数型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
指数型	014237	东财新能源增强A	0.4966	2025-03-26	0.47	-1.12	-1.21	-0.30	16.85	1.80	-30.11	-43.79	-50.34	1.14	-50.34
指数型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	006190	前海开源裕瑞混合C	1.1314	2025-03-25	0.00	0.52	-1.21	-0.74	7.42	3.75	11.73	-2.77	0.28	-0.32	13.14
混合型	017987	易方达国企主题混合A	0.9034	2025-03-25	-0.22	-2.31	-1.21	-2.21	3.48	0.30	-9.66	-9.66	-9.66	-2.36	-9.66
混合型	014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.8268	2025-03-25	-2.67	-6.29	-1.21	12.74	31.93	23.33	8.55	-14.69	-17.32	13.29	-17.32
混合型	004818	国寿安保目标策略混合发起A	1.2868	2025-03-25	-1.10	-5.96	-1.22	9.09	44.02	23.37	1.45	4.81	57.14	11.17	28.68
混合型	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0410	2025-03-25	0.07	0.12	-1.22	-0.03	3.21	5.03	3.73	5.13	4.10	-0.46	4.10
指数型	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3465	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.22	-4.37	5.29	6.78	-0.96	10.20	39.82	-3.84	34.65
债券型	022484	金鹰元祺债券C	1.5625	2025-03-25	0.05	-0.97	-1.22	1.27	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	1.00	3.83
债券型	050116	博时宏观回报债券C	1.4205	2025-03-25	-0.01	-0.39	-1.22	-0.73	3.49	3.38	3.23	3.76	6.49	-0.69	59.98
债券型	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2120	2025-03-25	0.17	-0.49	-1.22	1.00	5.74	3.15	2.73	1.74	2.98	1.25	90.94
债券型	007834	长盛稳怡添利债券C	1.1467	2025-03-25	0.29	-1.71	-1.22	1.89	7.11	9.31	7.74	6.85	19.14	2.00	19.35
债券型	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1286	2025-03-25	-0.02	-0.96	-1.22	1.26	10.50	10.79	11.44	12.39	12.86	1.67	12.86
混合型	850599	海通核心优势一年持有混合C	0.6073	2025-03-25	-0.90	-2.32	-1.22	8.23	16.90	8.06	-12.13	-26.16	-39.27	8.72	-39.27
混合型	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6006	2025-03-25	0.13	-3.38	-1.22	2.26	15.12	0.57	-16.85	-17.88	-39.94	3.91	-39.94
混合型	881007	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.3735	2025-03-25	-0.95	-3.11	-1.22	-0.03	9.98	-7.00	-26.78	-46.92	-62.65	0.92	-62.65
股票型	018579	鑫元国证2000指数增强A	1.1208	2025-03-26	0.81	-2.53	-1.22	7.94	38.20	27.95	12.08	12.08	12.08	11.50	12.08
股票型	008129	湘财长源股票型C	0.8435	2025-03-26	0.40	-0.96	-1.22	-2.38	24.01	22.42	-16.44	-27.74	20.77	1.60	23.65
股票型	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3465	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.22	-4.37	5.29	6.78	-0.96	10.20	39.82	-3.84	34.65
指数型	018579	鑫元国证2000指数增强A	1.1208	2025-03-26	0.81	-2.53	-1.22	7.94	38.20	27.95	12.08	12.08	12.08	11.50	12.08
股票型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64
股票型	000711	嘉实医疗保健股票	1.7700	2025-03-26	0.06	-3.96	-1.23	6.95	13.32	3.63	-21.37	-28.31	-7.76	7.86	77.00
股票型	008552	东财医药C	0.8166	2025-03-26	-0.17	-2.69	-1.23	-1.34	6.38	-2.70	-21.12	-26.72	-18.34	0.12	-18.34
股票型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0425	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.23	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
指数型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64
指数型	008552	东财医药C	0.8166	2025-03-26	-0.17	-2.69	-1.23	-1.34	6.38	-2.70	-21.12	-26.72	-18.34	0.12	-18.34
指数型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0425	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.23	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
债券型	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1265	2025-03-25	-0.20	-0.92	-1.23	1.43	7.60	7.09	4.36	4.92	4.92	1.73	4.92
债券型	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1264	2025-03-25	-0.20	-0.93	-1.23	1.43	7.60	7.08	4.34	8.18	12.58	1.72	12.64
混合型	004819	国寿安保目标策略混合发起C	1.2746	2025-03-25	-1.10	-5.96	-1.23	9.06	43.93	23.25	1.24	4.48	56.34	11.14	27.46
混合型	015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.1608	2025-03-25	-0.30	-2.38	-1.23	2.43	17.70	17.37	16.10	22.88	22.88	2.00	22.88
混合型	013092	摩根均衡优选混合C	0.6799	2025-03-25	-1.06	-3.59	-1.23	6.02	15.61	11.09	-8.38	-21.67	-32.01	6.53	-32.01
债券型	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0065	2025-03-25	0.36	1.53	-1.23	-1.32	0.09	0.65	0.65	0.65	0.65	-1.56	0.65
混合型	000012	华夏大盘精选混合A	15.2160	2025-03-25	-0.33	-2.20	-1.23	2.11	22.22	15.94	-4.19	-4.92	35.23	3.24	3083.06
混合型	000011	华夏大盘精选混合A	15.2160	2025-03-25	-0.33	-2.20	-1.23	2.11	22.22	15.94	-4.19	-4.92	35.23	3.24	3083.06
QDII型	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2090	2025-03-24	1.09	-0.25	-1.23	1.77	-4.58	2.81	15.14	16.25	23.75	3.25	20.90
混合型	010615	国金自主创新混合A	0.6063	2025-03-25	-1.33	-3.22	-1.24	3.36	21.50	12.72	-10.84	-21.85	-39.37	5.11	-39.37
QDII型	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1930	2025-03-24	1.19	-0.25	-1.24	1.79	-4.71	2.40	14.27	9.85	9.85	3.20	9.85
混合型	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.1299	2025-03-25	-2.03	-4.34	-1.24	5.26	19.62	16.45	-3.87	-1.74	15.66	5.86	12.99
混合型	010814	华安添益一年持有混合C	0.9833	2025-03-25	0.19	0.34	-1.24	-0.48	6.97	6.29	3.67	0.48	-1.67	-0.13	-1.67
混合型	013634	申万菱信双利混合A	0.9415	2025-03-25	-0.15	-0.96	-1.24	0.05	5.28	4.59	-1.92	0.92	-5.85	0.34	-5.85
股票型	002121	广发沪港深新起点股票A	1.6434	2025-03-26	0.46	-4.09	-1.24	9.20	9.01	21.14	27.04	23.51	26.71	9.30	75.91
股票型	019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1107	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.24	3.80	26.47	19.96	11.07	11.07	11.07	6.48	11.07
股票型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
股票型	004925	长信低碳环保行业量化股票A	1.4030	2025-03-26	0.00	-3.23	-1.24	2.62	23.33	12.38	-21.32	-39.68	49.00	4.26	40.30
股票型	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6550	2025-03-26	-0.06	-2.41	-1.24	-1.00	5.32	-4.98	-20.57	-24.21	-34.50	0.57	-34.50
股票型	007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8590	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.24	-1.46	6.67	-2.25	-21.47	-28.35	-25.03	-0.01	-14.10
指数型	019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1107	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.24	3.80	26.47	19.96	11.07	11.07	11.07	6.48	11.07
指数型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
指数型	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6550	2025-03-26	-0.06	-2.41	-1.24	-1.00	5.32	-4.98	-20.57	-24.21	-34.50	0.57	-34.50
指数型	007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8590	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.24	-1.46	6.67	-2.25	-21.47	-28.35	-25.03	-0.01	-14.10
混合型	001782	九泰久益混合A	2.3880	2025-03-25	-0.38	-1.69	-1.24	4.42	25.42	21.53	1.14	2.62	82.57	5.71	170.02
债券型	017717	嘉实多盈债券A	1.0352	2025-03-25	0.08	0.30	-1.25	-0.38	1.51	3.93	3.63	3.52	3.52	-0.80	3.52
混合型	004895	华商鑫安灵活混合	1.8130	2025-03-25	-0.87	-4.28	-1.25	8.56	36.01	12.19	1.51	-9.03	71.36	9.35	103.85
股票型	018580	鑫元国证2000指数增强C	1.1135	2025-03-26	0.81	-2.54	-1.25	7.82	37.93	27.43	11.35	11.35	11.35	11.39	11.35
股票型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
股票型	014238	东财新能源增强C	0.4917	2025-03-26	0.45	-1.13	-1.25	-0.38	16.68	1.49	-30.53	-44.30	-50.83	1.07	-50.83
股票型	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8614	2025-03-26	-0.17	-2.66	-1.25	-1.49	6.74	-2.56	-21.19	-27.12	-23.77	-0.01	-21.91
指数型	018580	鑫元国证2000指数增强C	1.1135	2025-03-26	0.81	-2.54	-1.25	7.82	37.93	27.43	11.35	11.35	11.35	11.39	11.35
指数型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
指数型	014238	东财新能源增强C	0.4917	2025-03-26	0.45	-1.13	-1.25	-0.38	16.68	1.49	-30.53	-44.30	-50.83	1.07	-50.83
QDII型	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民	1.0007	2025-03-24	2.07	-1.84	-1.25	6.62	23.67	21.67	0.16	0.07	0.07	10.83	0.07
混合型	257041	国联安红利混合	1.1860	2025-03-25	0.76	-0.67	-1.25	-2.08	21.51	15.09	16.11	23.00	50.31	-0.97	196.82
混合型	257040	国联安红利混合	1.1860	2025-03-25	0.76	-0.67	-1.25	-2.08	21.51	15.09	16.11	23.00	50.31	-0.97	196.82
混合型	010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.7887	2025-03-25	-2.70	-5.42	-1.25	13.48	29.44	24.52	6.05	-6.61	-21.13	12.43	-21.13

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