本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	016282	建信内生动力混合C	1.2330	2025-03-25	-1.52	-5.59	-1.83	-7.51	12.29	3.33	-9.33	-27.78	-27.78	-7.04	-27.78
混合型	009800	长盛制造精选混合A	1.0999	2025-03-25	-1.05	-3.42	-1.83	4.05	30.49	20.37	3.00	-4.89	9.99	5.28	9.99
混合型	006013	易方达鑫转招利混合A	1.6642	2025-03-25	0.10	-3.63	-1.83	4.16	25.28	14.06	2.03	5.80	42.60	4.85	73.15
混合型	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.6536	2025-03-25	-0.61	-4.29	-1.83	0.72	15.01	5.37	-4.83	-0.85	27.09	3.03	152.00
混合型	014834	汇添富盈鑫混合D	1.5570	2025-03-25	0.13	-1.95	-1.83	1.83	11.77	6.13	-14.87	-2.08	-15.15	3.04	-15.15
债券型	240018	华宝可转债债券A	1.6777	2025-03-25	0.24	-2.35	-1.83	10.03	22.70	16.35	4.04	9.42	37.75	10.45	67.77
债券型	022760	华富安享债券C	1.0958	2025-03-25	0.38	-2.13	-1.84	3.53	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	3.77	2.67
股票型	004855	广发中证全指汽车指数C	1.7197	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.64	21.91	21.58	43.57	46.86	132.61	-1.05	71.97
股票型	004854	广发中证全指汽车指数A	1.7379	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.59	22.03	21.81	44.14	47.74	134.95	-1.00	73.79
指数型	004855	广发中证全指汽车指数C	1.7197	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.64	21.91	21.58	43.57	46.86	132.61	-1.05	71.97
指数型	004854	广发中证全指汽车指数A	1.7379	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.59	22.03	21.81	44.14	47.74	134.95	-1.00	73.79
债券型	022129	华富安福债券C	1.0486	2025-03-25	0.00	-0.89	-1.84	-1.95	0.84	2.43	2.43	2.43	2.43	-2.04	2.43
混合型	014833	汇添富盈鑫混合C	1.5470	2025-03-25	0.13	-1.90	-1.84	1.78	11.62	5.96	-15.19	-2.58	-15.69	3.06	-15.69
混合型	005265	博时厚泽回报混合A	1.4563	2025-03-25	-1.20	-2.81	-1.84	-1.65	5.46	-3.41	-15.60	-18.32	30.60	0.26	66.03
混合型	470009	汇添富民营活力混合	4.4560	2025-03-25	-0.29	-3.28	-1.85	2.74	21.88	13.47	-11.36	-3.65	24.37	3.51	435.37
混合型	160603	鹏华普天收益混合	2.1740	2025-03-25	-0.28	-2.82	-1.85	0.74	17.13	9.03	-2.73	-5.56	45.01	2.64	1213.96
混合型	006014	易方达鑫转招利混合C	1.6358	2025-03-25	0.09	-3.63	-1.85	4.09	25.12	13.76	1.50	4.99	40.82	4.79	70.25
混合型	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.6303	2025-03-25	-0.61	-4.30	-1.85	0.67	14.89	5.17	-5.35	-1.56	25.68	2.98	33.73
债券型	008817	华宝可转债债券C	1.6562	2025-03-25	0.25	-2.35	-1.85	9.97	22.55	16.06	3.53	8.61	36.06	10.39	42.20
混合型	018204	金信优质成长混合A	1.1956	2025-03-25	-1.27	-3.37	-1.85	11.39	49.28	17.85	19.56	19.56	19.56	13.20	19.56
混合型	017961	招商趋势领航混合C	1.0035	2025-03-25	-0.34	-2.93	-1.85	-1.65	5.77	10.42	-0.36	0.35	0.35	-1.06	0.35
混合型	015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	0.9513	2025-03-25	-1.12	-2.44	-1.85	4.65	20.08	13.76	-2.98	-4.86	-4.86	5.07	-4.86
混合型	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.7974	2025-03-25	-0.08	-3.72	-1.85	4.98	46.66	18.31	-5.30	-20.26	-20.26	7.54	-20.26
混合型	009969	金鹰内需成长混合C	0.6618	2025-03-25	-0.63	-2.93	-1.85	-0.09	6.74	-3.57	-37.28	-46.60	-25.42	0.50	-25.42
混合型	012313	长城兴华优选一年定开混合C	0.5684	2025-03-25	-1.32	-4.41	-1.85	0.25	8.76	-2.62	-25.67	-32.44	-43.16	0.71	-43.16
QDII型	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(Q	1.5532	2025-03-25	-3.52	-8.10	-1.85	23.57	37.79	55.32	55.32	55.32	55.32	24.03	55.32
QDII型	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.2110	2025-03-24	1.68	-0.25	-1.86	-0.19	-4.72	11.00	28.39	7.83	69.97	0.14	102.82
混合型	009540	兴业睿进混合C	0.8570	2025-03-25	-0.61	-2.67	-1.86	5.55	23.40	17.96	-5.40	-12.87	-14.30	6.33	-14.30
混合型	016902	鑫元欣悦混合A	0.8412	2025-03-25	-1.88	-3.66	-1.86	8.91	24.38	14.08	-11.88	-15.88	-15.88	11.11	-15.88
混合型	000432	中银优秀企业混合	1.6380	2025-03-25	-1.50	-4.32	-1.86	-0.73	8.19	2.06	-16.04	-16.39	-14.11	0.06	63.80
指数型	530018	建信深证100指数增强	2.1157	2025-03-26	-0.14	-2.47	-1.86	-0.24	14.00	10.98	-4.74	-6.43	21.90	1.58	111.57
股票型	013466	博时智选量化多因子股票C	1.1543	2025-03-26	0.27	-2.63	-1.86	8.83	48.69	44.01	28.08	32.45	20.71	12.78	20.71
股票型	530018	建信深证100指数增强	2.1157	2025-03-26	-0.14	-2.47	-1.86	-0.24	14.00	10.98	-4.74	-6.43	21.90	1.58	111.57
股票型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
股票型	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0311	2025-03-26	-0.42	-2.45	-1.87	-2.08	8.48	9.09	-0.49	3.11	3.11	-1.13	3.11
指数型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
QDII型	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(Q	1.5503	2025-03-25	-3.52	-8.10	-1.87	23.48	37.60	55.03	55.03	55.03	55.03	23.95	55.03
QDII型	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2100	2025-03-24	1.68	-0.25	-1.87	-0.27	-4.96	10.45	27.19	12.84	12.84	0.13	12.84
混合型	009801	长盛制造精选混合C	1.0701	2025-03-25	-1.04	-3.42	-1.87	3.90	30.10	19.66	1.78	-6.57	7.01	5.14	7.01
混合型	023398	尚正研究睿选混合发起C	0.9796	2025-03-25	-0.64	-1.26	-1.87	-2.04	-2.04	-2.04	-2.04	-2.04	-2.04	-2.04	-2.04
混合型	011579	汇丰晋信核心成长C	0.7550	2025-03-25	-0.22	-3.94	-1.87	2.26	37.77	11.13	-20.47	-23.74	-24.50	6.34	-24.50
指数型	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0311	2025-03-26	-0.42	-2.45	-1.87	-2.08	8.48	9.09	-0.49	3.11	3.11	-1.13	3.11
债券型	202106	南方广利回报债券A/B	1.5839	2025-03-25	-0.37	-2.85	-1.87	6.35	15.49	9.99	0.63	1.92	19.25	6.48	100.08
债券型	202105	南方广利回报债券A/B	1.5839	2025-03-25	-0.37	-2.85	-1.87	6.35	15.49	9.99	0.63	1.92	19.25	6.48	100.08
债券型	005144	东吴优益债券A	1.1601	2025-03-25	-0.08	-0.49	-1.87	-1.36	7.13	7.84	8.76	9.22	17.93	-1.36	22.94
混合型	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.2540	2025-03-25	-0.48	-2.87	-1.88	2.87	36.60	14.52	9.42	6.18	41.69	3.12	25.40
混合型	005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.2074	2025-03-25	-1.29	-4.67	-1.88	-1.71	20.29	3.05	-19.57	-26.36	7.39	0.57	34.96
混合型	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0053	2025-03-21	0.00	-0.90	-1.88	-0.58	7.76	6.16	2.13	0.38	0.53	-0.32	0.53
混合型	015790	永赢高端装备智选混合发起C	0.7889	2025-03-25	-0.08	-3.72	-1.88	4.88	46.36	17.82	-6.05	-21.11	-21.11	7.45	-21.11
混合型	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9747	2025-03-25	-0.35	-1.22	-1.89	-1.44	1.89	1.54	0.29	-0.90	-2.53	-1.82	-2.53
混合型	015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	0.9376	2025-03-25	-1.13	-2.46	-1.89	4.50	19.73	13.10	-4.14	-6.23	-6.23	4.92	-6.23
混合型	016903	鑫元欣悦混合C	0.8363	2025-03-25	-1.87	-3.66	-1.89	8.82	24.50	13.97	-12.32	-16.37	-16.37	11.03	-16.37
混合型	570001	诺德价值优势混合	2.0012	2025-03-25	-0.58	-2.79	-1.89	-0.04	9.59	-3.19	-26.04	-25.80	39.49	0.36	164.55
混合型	020018	国泰金鹿混合	1.6279	2025-03-25	-0.32	-2.65	-1.89	-3.47	-0.85	-8.21	-19.60	-15.42	28.73	-3.26	149.62
混合型	019392	嘉实匠心严选混合A	1.4942	2025-03-25	-2.05	-5.73	-1.89	21.99	56.00	50.32	49.42	49.42	49.42	23.49	49.42
股票型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
股票型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
指数型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
指数型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
债券型	005145	东吴优益债券C	1.1364	2025-03-25	-0.08	-0.49	-1.89	-1.41	7.02	7.59	8.06	8.09	15.55	-1.40	19.28
债券型	202107	南方广利回报债券C	1.6203	2025-03-25	-0.38	-2.85	-1.90	6.25	15.27	9.55	-0.17	0.76	16.88	6.39	90.83
混合型	005266	博时厚泽回报混合C	1.3790	2025-03-25	-1.20	-2.83	-1.90	-1.85	5.04	-4.18	-16.94	-20.27	25.38	0.08	56.44
QDII型	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人	2.5067	2025-03-24	1.37	0.86	-1.90	-1.67	-0.02	5.67	30.50	25.28	113.19	-0.34	244.61
混合型	020445	金信优质成长混合C	1.1906	2025-03-25	-1.28	-3.38	-1.90	11.22	48.82	17.20	4.62	4.62	4.62	13.02	4.62
混合型	007119	睿远成长价值混合A	1.2452	2025-03-25	-1.67	-4.31	-1.91	3.53	17.55	14.25	-15.18	-21.52	3.82	4.18	24.52
混合型	001881	中欧新趋势混合E	1.2282	2025-03-25	-0.64	-2.82	-1.91	2.26	8.25	5.18	-5.57	-5.72	27.74	3.88	124.43
混合型	023451	中欧信息科技混合发起A	0.9809	2025-03-25	-2.20	-4.49	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91
混合型	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.7404	2025-03-25	-0.11	-2.71	-1.91	1.55	13.19	11.71	-13.45	-24.83	-25.96	3.03	-25.96
混合型	010090	中信建投医药健康A	0.6211	2025-03-25	-1.57	-5.10	-1.91	3.92	13.82	-13.36	-22.01	-26.53	-37.89	5.88	-37.89
指数型	001344	易方达医药ETF联接A	0.8823	2025-03-26	-0.05	-2.92	-1.91	-1.80	6.29	-2.26	-22.47	-30.43	-26.48	-0.36	-11.77
指数型	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	1.0216	2025-03-26	-0.43	-2.45	-1.91	-2.18	8.27	8.65	-1.28	2.16	2.16	-1.23	2.16
债券型	016804	格林聚享增强债券A	1.1703	2025-03-25	0.25	1.01	-1.91	2.15	2.08	2.52	4.12	34.27	34.27	2.55	34.27
债券型	003510	长盛可转债债券A	1.0208	2025-03-25	0.37	-2.36	-1.91	4.45	20.21	11.34	-0.88	-5.08	9.76	4.53	42.75
混合型	400015	东方新能源汽车混合	2.0965	2025-03-25	-0.20	-3.10	-1.91	6.62	33.37	15.71	-23.91	-40.98	69.98	7.99	179.54
股票型	001344	易方达医药ETF联接A	0.8823	2025-03-26	-0.05	-2.92	-1.91	-1.80	6.29	-2.26	-22.47	-30.43	-26.48	-0.36	-11.77
股票型	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	1.0216	2025-03-26	-0.43	-2.45	-1.91	-2.18	8.27	8.65	-1.28	2.16	2.16	-1.23	2.16
股票型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
股票型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
股票型	008107	华商医药医疗行业股票	0.9252	2025-03-26	-0.01	-4.08	-1.92	4.97	6.96	1.56	-11.75	-18.17	-11.04	5.86	-7.48
股票型	007883	易方达医药ETF联接C	0.8772	2025-03-26	-0.06	-2.92	-1.92	-1.84	6.24	-2.36	-22.63	-30.64	-26.84	-0.39	-15.71
股票型	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9641	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.11	18.28	15.12	-1.69	-0.42	-3.59	-0.62	-3.59
股票型	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9670	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.10	18.33	15.23	-1.50	-0.13	-3.30	-0.60	-3.30
指数型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
指数型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
指数型	007883	易方达医药ETF联接C	0.8772	2025-03-26	-0.06	-2.92	-1.92	-1.84	6.24	-2.36	-22.63	-30.64	-26.84	-0.39	-15.71
指数型	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9641	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.11	18.28	15.12	-1.69	-0.42	-3.59	-0.62	-3.59
指数型	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9670	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.10	18.33	15.23	-1.50	-0.13	-3.30	-0.60	-3.30
债券型	002765	新华双利债券A	1.2590	2025-03-25	-0.15	-1.95	-1.92	3.60	7.83	3.71	-5.03	-2.48	6.51	5.05	25.90
混合型	166001	中欧新趋势混合A	1.1317	2025-03-25	-0.64	-2.83	-1.92	2.26	8.24	5.18	-5.57	-5.72	27.75	3.88	237.62
混合型	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.9848	2025-03-25	-1.13	-2.57	-1.92	4.43	19.97	12.55	-1.52	-1.52	-1.52	4.87	-1.52
混合型	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9613	2025-03-25	-0.35	-1.22	-1.92	-1.54	1.68	1.14	-0.52	-2.10	-3.87	-1.92	-3.87
混合型	011264	中欧新趋势混合X	0.7868	2025-03-25	-0.64	-2.83	-1.92	2.25	8.24	5.17	-5.58	-5.73	-21.32	3.88	-21.32
QDII型	008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人	2.5026	2025-03-24	1.36	0.85	-1.92	-1.70	-0.13	5.40	15.14	15.14	15.14	-0.37	15.14
QDII型	118001	易方达亚洲精选股票	1.1210	2025-03-24	0.54	-0.18	-1.92	8.94	11.88	14.27	9.90	10.77	17.01	11.21	12.10
QDII型	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII	0.1686	2025-03-24	1.69	-0.35	-1.92	-0.10	-6.61	9.28	21.17	6.17	6.17	0.31	6.17
混合型	009205	兴银丰运稳益回报混合A	1.4584	2025-03-25	-0.10	-3.12	-1.92	5.10	24.28	17.76	10.62	18.87	45.84	5.76	45.84
混合型	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.3654	2025-03-21	0.00	-0.33	-1.92	-1.06	0.64	3.23	3.90	8.28	8.28	-0.78	8.28
债券型	003511	长盛可转债债券C	1.0147	2025-03-25	0.38	-2.37	-1.93	4.38	20.04	11.02	-1.48	-5.94	8.13	4.46	42.74
混合型	005474	泰康均衡优选混合A	1.5460	2025-03-25	-0.80	-3.05	-1.93	1.71	17.25	11.09	-12.82	-12.35	34.88	2.81	54.60
混合型	009206	兴银丰运稳益回报混合C	1.4481	2025-03-25	-0.10	-3.12	-1.93	5.08	24.22	17.65	10.40	18.51	44.81	5.73	44.81
混合型	005449	华夏行业龙头混合	1.1567	2025-03-25	-0.54	-3.04	-1.93	1.38	19.54	11.42	-9.56	-11.17	21.94	1.57	15.67
混合型	010662	富国均衡优选混合	0.8531	2025-03-25	-1.54	-4.83	-1.93	4.89	22.71	17.23	5.31	1.31	-14.69	4.69	-14.69
混合型	010418	财通景气行业混合A	0.7577	2025-03-25	-0.45	-2.87	-1.93	3.34	37.76	15.96	12.17	6.42	-24.23	3.54	-24.23
混合型	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.7314	2025-03-25	-0.10	-2.70	-1.93	1.46	12.99	11.27	-14.13	-25.72	-26.86	2.94	-26.86
混合型	007120	睿远成长价值混合C	1.2157	2025-03-25	-1.67	-4.31	-1.94	3.44	17.32	13.80	-15.86	-22.45	1.77	4.09	21.57
混合型	010547	博时恒进持有期混合A	1.0746	2025-03-25	-0.31	-1.12	-1.94	-0.19	5.07	3.67	3.51	4.83	7.46	0.04	7.46
混合型	012216	红塔红土盛利混合A	1.0224	2025-03-21	0.00	0.00	-1.94	0.61	17.86	13.21	7.67	8.27	2.24	0.75	2.24
混合型	161727	招商增荣混合(LOF)	1.5170	2025-03-25	-0.78	-2.26	-1.94	1.47	10.25	6.98	2.36	-0.59	14.40	2.02	51.70
混合型	019393	嘉实匠心严选混合C	1.4835	2025-03-25	-2.05	-5.74	-1.94	21.82	55.52	49.38	48.35	48.35	48.35	23.33	48.35
股票型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
股票型	004997	广发高端制造股票A	1.2893	2025-03-26	1.33	0.09	-1.94	-4.23	3.66	-12.49	-44.44	-54.59	5.39	-0.14	28.92
股票型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
股票型	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9806	2025-03-26	-0.11	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
指数型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
指数型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
指数型	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.9806	2025-03-26	-0.11	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
债券型	016805	格林聚享增强债券C	1.1452	2025-03-25	0.25	1.00	-1.94	2.04	1.88	2.11	2.49	31.44	31.44	2.45	31.44
债券型	021992	新华双利债券E	1.0862	2025-03-25	-0.15	-1.95	-1.94	3.51	6.50	8.62	8.62	8.62	8.62	4.96	8.62
QDII型	160140	南方道琼斯美国精选A	1.2946	2025-03-24	1.76	-0.22	-1.94	0.40	-4.32	9.84	27.32	4.61	67.30	0.84	31.65
混合型	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1415	2025-03-25	-1.54	-4.56	-1.95	5.82	10.78	12.08	-0.64	-0.92	36.48	6.51	41.59
混合型	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9010	2025-03-25	-0.14	-0.30	-1.95	-1.22	7.84	1.84	-3.20	1.75	-9.90	-1.79	-9.90
混合型	016234	财通景气行业混合C	0.7501	2025-03-25	-0.45	-2.89	-1.95	3.23	37.51	15.51	11.34	-2.94	-2.94	3.45	-2.94
混合型	010377	广发价值核心混合A	0.7234	2025-03-25	-3.28	-8.26	-1.95	22.42	53.85	44.39	38.88	14.44	-27.66	22.88	-27.66
混合型	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6874	2025-03-25	-0.26	-2.09	-1.95	-2.84	9.08	7.72	-26.06	-26.31	39.52	-1.91	245.50
混合型	007082	平安高端制造混合A	1.4746	2025-03-25	-0.17	-4.02	-1.95	3.63	23.21	14.34	-21.47	-26.69	2.41	6.39	47.46
混合型	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	1.3335	2025-03-25	-0.49	-3.57	-1.95	2.64	1.42	1.99	-5.85	-1.31	23.72	4.73	42.70
债券型	002766	新华双利债券C	1.2149	2025-03-25	-0.16	-1.95	-1.95	3.50	7.62	3.29	-5.81	-3.66	4.37	4.95	21.49
指数型	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.9804	2025-03-26	-0.11	0.00	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96
债券型	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.2142	2025-03-25	-0.43	-1.71	-1.96	1.18	13.25	18.04	7.26	10.76	11.00	1.56	27.64
混合型	003642	长盛盛丰灵活配置混合C	1.2932	2025-03-25	-0.48	-3.56	-1.96	2.59	1.33	1.79	-6.22	-1.89	21.59	4.69	35.48
混合型	023452	中欧信息科技混合发起C	0.9804	2025-03-25	-2.21	-4.51	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96
混合型	009986	天弘创新领航A	0.7660	2025-03-25	-0.66	-0.71	-1.96	2.83	28.37	16.84	-1.92	-2.36	-23.40	4.18	-23.40
股票型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48
股票型	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.9804	2025-03-26	-0.11	0.00	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96
股票型	001008	工银国企改革股票	1.9500	2025-03-26	-0.31	-2.69	-1.96	-1.42	2.20	2.47	-8.11	-10.92	66.38	-1.22	95.00
指数型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48
QDII型	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3000	2025-03-24	1.01	0.67	-1.96	0.00	2.39	9.49	27.12	17.19	17.65	1.69	17.65
混合型	007449	兴全多维价值混合A	1.8866	2025-03-25	-1.20	-3.90	-1.96	6.73	31.77	23.82	-0.51	6.09	69.63	9.12	88.66
混合型	001890	中欧精选定期开放混合E	1.5607	2025-03-25	-0.61	-2.80	-1.96	1.58	7.91	5.47	-5.69	-5.30	26.68	3.13	86.02
混合型	001117	中欧精选定期开放混合A	1.5555	2025-03-25	-0.61	-2.80	-1.96	1.58	7.91	5.46	-5.69	-5.33	26.77	3.13	55.55
混合型	005475	泰康均衡优选混合C	1.5150	2025-03-25	-0.80	-3.05	-1.97	1.60	16.97	10.53	-13.69	-13.66	31.57	2.69	51.50
股票型	010160	广发高端制造股票C	1.2667	2025-03-26	1.33	0.09	-1.97	-4.32	3.45	-12.84	-44.88	-55.12	-42.14	-0.23	-42.14
股票型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
股票型	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3384	2025-03-26	0.18	-4.38	-1.97	5.65	8.95	2.51	-30.64	-46.68	-66.16	7.26	-66.16
指数型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
债券型	000297	鹏华可转债债券A	1.4533	2025-03-25	-0.27	-3.47	-1.97	6.17	20.03	11.71	0.71	-2.20	39.13	7.16	51.79
债券型	022156	鹏华可转债债券D	1.2471	2025-03-25	-0.28	-3.47	-1.97	6.17	20.05	24.71	24.71	24.71	24.71	7.16	24.71
债券型	023512	景顺长城景颐丰利债券F	1.2141	2025-03-25	-0.43	-1.71	-1.97	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32
混合型	012217	红塔红土盛利混合C	1.0072	2025-03-21	0.00	0.00	-1.97	0.52	17.59	12.73	6.77	6.93	0.72	0.67	0.72
混合型	014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.9737	2025-03-25	-1.14	-2.59	-1.97	4.27	19.60	11.87	-2.63	-2.63	-2.63	4.71	-2.63

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