本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6379	2025-03-26	0.11	-3.45	-2.25	7.37	28.22	19.30	-15.43	-37.12	-37.12	9.12	-37.12
股票型	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.5918	2025-03-26	0.10	-3.47	-2.25	7.42	29.44	20.48	-14.84	-29.31	-40.82	9.21	-40.82
股票型	018817	景顺长城中小创精选股票C	2.1770	2025-03-26	-0.14	-1.85	-2.25	-0.41	11.76	7.72	-7.20	-7.20	-7.20	1.21	-7.20
指数型	017094	易方达中证1000量化增强A	1.0965	2025-03-26	0.54	-2.65	-2.25	5.08	35.64	25.99	9.65	9.65	9.65	8.58	9.65
指数型	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.5877	2025-03-26	0.12	-3.45	-2.25	7.38	29.34	20.26	-15.16	-29.72	-41.23	9.18	-41.23
指数型	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6379	2025-03-26	0.11	-3.45	-2.25	7.37	28.22	19.30	-15.43	-37.12	-37.12	9.12	-37.12
指数型	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.5918	2025-03-26	0.10	-3.47	-2.25	7.42	29.44	20.48	-14.84	-29.31	-40.82	9.21	-40.82
股票型	740101	长安沪深300非周期A	1.2110	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.26	-1.86	10.39	6.98	-9.63	-10.96	9.89	-0.33	85.88
股票型	021844	东财证券保险E	1.0933	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.26	-6.37	10.22	36.53	36.53	36.53	36.53	-4.57	36.53
混合型	018755	兴业均衡优选混合C	1.1001	2025-03-25	-0.57	-2.64	-2.26	5.19	17.43	14.98	10.01	10.01	10.01	6.02	10.01
混合型	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混	1.0726	2025-03-25	-0.55	-1.88	-2.26	2.07	6.73	7.79	7.26	7.26	7.26	1.57	7.26
混合型	012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9347	2025-03-25	-1.83	-5.16	-2.26	0.67	14.59	12.17	1.71	12.03	-6.53	2.19	-6.53
指数型	740101	长安沪深300非周期A	1.2110	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.26	-1.86	10.39	6.98	-9.63	-10.96	9.89	-0.33	85.88
指数型	021844	东财证券保险E	1.0933	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.26	-6.37	10.22	36.53	36.53	36.53	36.53	-4.57	36.53
债券型	001087	华富恒利债券C	1.0720	2025-03-25	0.38	-2.34	-2.26	3.54	13.92	7.85	7.09	-5.05	2.68	3.53	9.25
混合型	007244	安信核心竞争力混合C	1.5174	2025-03-25	0.09	-1.74	-2.26	-0.98	4.73	1.94	-5.65	-12.60	31.90	0.03	51.74
混合型	180018	银华和谐主题混合	3.0550	2025-03-25	-1.00	-3.57	-2.27	-2.77	16.60	2.14	-17.54	-21.69	17.00	-0.59	228.60
混合型	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.0409	2025-03-25	-0.53	-3.24	-2.27	2.69	24.18	9.90	-15.57	-15.92	-28.96	4.21	-28.96
混合型	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.6072	2025-03-25	0.48	0.11	-2.27	-3.47	16.67	10.55	3.83	-16.61	31.62	-1.90	60.72
混合型	128002	国投瑞银景气行业混合	1.5209	2025-03-25	-0.44	-1.98	-2.27	1.15	9.91	2.83	-2.15	-9.13	26.39	1.84	753.56
混合型	121002	国投瑞银景气行业混合	1.5209	2025-03-25	-0.44	-1.98	-2.27	1.15	9.91	2.83	-2.15	-9.13	26.39	1.84	753.56
混合型	007553	中信建投医改混合C	1.2677	2025-03-25	-1.38	-5.01	-2.27	3.51	14.00	-11.21	-22.94	-27.16	-3.97	5.26	26.77
混合型	006573	人保行业轮动混合A	1.0227	2025-03-25	-1.78	-5.74	-2.27	4.23	25.38	5.61	-27.81	-35.19	-9.85	5.69	2.27
混合型	015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9681	2025-03-25	-0.14	-2.13	-2.27	0.28	10.36	8.02	-2.55	-3.19	-3.19	1.15	-3.19
混合型	011454	华泰柏瑞景气优选C	0.9449	2025-03-25	-0.76	-3.24	-2.27	1.41	11.10	1.95	-16.73	-17.68	-28.05	3.31	-28.05
混合型	010792	华安成长先锋混合A	0.8910	2025-03-25	-0.44	-4.79	-2.27	3.05	29.45	16.50	-20.52	-24.80	-10.90	4.54	-10.90
混合型	014390	华安产业动力6个月持有混合C	0.6239	2025-03-25	-0.42	-4.73	-2.27	3.12	29.76	16.62	-20.46	-28.72	-37.61	4.61	-37.61
股票型	017040	长安沪深300非周期C	1.2080	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.27	-1.87	10.32	6.81	-9.99	-3.97	-3.97	-0.41	-3.97
股票型	015145	同泰新能源1年持有股票A	0.8815	2025-03-26	-0.08	-4.54	-2.27	6.19	18.77	12.31	-2.31	-11.85	-11.85	8.92	-11.85
股票型	012606	东财证券保险C	1.0895	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.27	-6.38	10.22	29.84	22.17	26.03	8.95	-4.57	8.95
指数型	017040	长安沪深300非周期C	1.2080	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.27	-1.87	10.32	6.81	-9.99	-3.97	-3.97	-0.41	-3.97
指数型	012606	东财证券保险C	1.0895	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.27	-6.38	10.22	29.84	22.17	26.03	8.95	-4.57	8.95
债券型	675011	西部利得稳健双利债券A	1.5940	2025-03-25	0.44	-3.10	-2.27	2.64	18.07	10.54	1.72	2.77	38.61	3.17	84.23
债券型	675013	西部利得稳健双利债券C	1.5500	2025-03-25	0.52	-3.06	-2.27	2.58	17.96	10.24	0.98	1.64	36.08	3.06	74.45
指数型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8827	2025-03-26	-0.24	-3.53	-2.28	1.92	12.27	0.10	-11.73	-11.73	-11.73	3.69	-11.73
债券型	008045	博远增强回报债券C	0.9003	2025-03-25	-0.12	-1.52	-2.28	1.48	2.34	2.05	-1.86	-1.79	-3.79	2.32	-2.96
混合型	009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.3673	2025-03-25	-2.74	-7.56	-2.28	15.72	47.42	30.08	15.82	11.61	36.73	16.78	36.73
混合型	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混	1.0657	2025-03-25	-0.56	-1.91	-2.28	1.98	6.52	7.39	6.57	6.57	6.57	1.50	6.57
混合型	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.7036	2025-03-25	-1.48	-4.23	-2.28	6.27	14.91	4.07	-11.14	-15.24	-29.64	8.58	-29.64
股票型	017095	易方达中证1000量化增强C	1.0881	2025-03-26	0.54	-2.65	-2.28	4.97	35.37	25.49	8.81	8.81	8.81	8.47	8.81
股票型	011836	银华智能建造股票发起式	0.4878	2025-03-26	0.14	-1.93	-2.28	-4.13	4.10	4.39	-30.37	-47.59	-51.22	-0.22	-51.22
股票型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8827	2025-03-26	-0.24	-3.53	-2.28	1.92	12.27	0.10	-11.73	-11.73	-11.73	3.69	-11.73
指数型	017095	易方达中证1000量化增强C	1.0881	2025-03-26	0.54	-2.65	-2.28	4.97	35.37	25.49	8.81	8.81	8.81	8.47	8.81
股票型	010434	红土创新医疗保健股票	0.9263	2025-03-26	0.27	-3.22	-2.29	0.47	4.02	-10.64	-19.61	-4.12	-7.37	1.31	-7.37
股票型	015146	同泰新能源1年持有股票C	0.8728	2025-03-26	-0.08	-4.55	-2.29	6.08	18.54	11.87	-3.08	-12.72	-12.72	8.81	-12.72
股票型	022706	银河中证A500指数增强A	1.0300	2025-03-26	-0.25	-2.68	-2.29	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
混合型	013533	广发科技创新混合C	1.7648	2025-03-25	-0.80	-6.67	-2.29	13.50	48.24	25.08	24.98	1.35	-20.07	15.78	-20.07
指数型	022706	银河中证A500指数增强A	1.0300	2025-03-26	-0.25	-2.68	-2.29	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
混合型	019432	永赢睿信混合C	1.2704	2025-03-25	-2.62	-5.51	-2.29	10.29	27.56	26.31	27.04	27.04	27.04	10.53	27.04
混合型	015271	财通多策略升级混合(LOF)C	1.2350	2025-03-25	-0.48	-2.91	-2.29	2.32	35.86	13.62	8.14	4.57	7.77	2.57	7.77
混合型	015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9600	2025-03-25	-0.15	-2.13	-2.29	0.21	10.21	7.71	-3.13	-4.00	-4.00	1.07	-4.00
混合型	022334	广发产业甄选混合A	0.9876	2025-03-25	-0.67	-1.92	-2.30	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24	-1.24
混合型	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9549	2025-03-25	0.17	-0.46	-2.30	-3.60	-1.87	-4.90	-7.78	-5.16	-4.51	-3.59	-4.51
债券型	000004	中海可转债债券C	0.8480	2025-03-25	0.00	-3.96	-2.30	3.29	17.61	14.59	1.19	3.79	5.87	3.92	-0.30
混合型	011188	信澳星奕混合A	1.3271	2025-03-25	-3.59	-6.16	-2.30	18.72	62.22	55.49	20.65	8.65	32.71	18.11	32.71
混合型	013294	东方红智选三年持有混合A	0.6410	2025-03-25	-1.32	-4.64	-2.30	2.58	7.48	2.31	-18.59	-25.20	-35.90	3.45	-35.90
股票型	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8788	2025-03-26	-0.23	-3.53	-2.30	1.84	12.11	-0.19	-12.12	-12.12	-12.12	3.62	-12.12
指数型	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8788	2025-03-26	-0.23	-3.53	-2.30	1.84	12.11	-0.19	-12.12	-12.12	-12.12	3.62	-12.12
混合型	010793	华安成长先锋混合C	0.8693	2025-03-25	-0.42	-4.80	-2.31	2.91	29.05	15.80	-21.47	-26.15	-13.07	4.41	-13.07
混合型	018800	海富通优势驱动混合A	1.2735	2025-03-25	-0.10	-2.23	-2.32	5.54	29.58	27.35	27.35	27.35	27.35	6.12	27.35
混合型	006574	人保行业轮动混合C	0.9863	2025-03-25	-1.79	-5.75	-2.32	4.09	25.10	4.75	-28.86	-36.45	-12.34	5.57	-1.37
混合型	012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9113	2025-03-25	-1.83	-5.18	-2.32	0.49	14.23	11.42	0.32	9.73	-8.87	2.03	-8.87
指数型	290010	泰信中证200指数	1.1380	2025-03-26	-0.18	-1.90	-2.32	-0.96	16.72	13.23	-4.05	-5.56	14.26	1.16	16.08
指数型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0291	2025-03-26	-0.25	-2.69	-2.32	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
混合型	128006	国投瑞银稳健增长混合	2.5346	2025-03-25	-0.43	-2.45	-2.32	2.01	10.44	3.28	-0.76	-4.89	38.73	3.10	464.75
混合型	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.5346	2025-03-25	-0.43	-2.45	-2.32	2.01	10.44	3.28	-0.76	-4.89	38.73	3.10	464.75
混合型	009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.3443	2025-03-25	-2.74	-7.58	-2.32	15.60	47.13	29.56	14.91	10.28	34.43	16.67	34.43
股票型	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.0523	2025-03-26	0.97	-3.31	-2.32	5.50	31.85	17.44	5.23	5.23	5.23	8.87	5.23
股票型	290010	泰信中证200指数	1.1380	2025-03-26	-0.18	-1.90	-2.32	-0.96	16.72	13.23	-4.05	-5.56	14.26	1.16	16.08
股票型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0291	2025-03-26	-0.25	-2.69	-2.32	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
指数型	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.0523	2025-03-26	0.97	-3.31	-2.32	5.50	31.85	17.44	5.23	5.23	5.23	8.87	5.23
股票型	000409	鹏华环保产业股票	3.0610	2025-03-26	0.29	-1.23	-2.33	0.07	1.42	-1.26	-24.51	-38.71	57.30	1.56	206.10
混合型	013295	东方红智选三年持有混合C	0.6334	2025-03-25	-1.32	-4.65	-2.33	2.49	7.28	1.95	-19.16	-25.98	-36.66	3.36	-36.66
QDII型	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.1818	2025-03-24	1.68	1.56	-2.33	-2.10	6.97	15.72	43.25	12.13	32.79	0.18	18.18
混合型	013867	汇安优势企业精选混合A	0.5957	2025-03-25	-2.04	-5.88	-2.34	-1.50	11.08	-5.56	-30.82	-27.18	-40.43	0.52	-40.43
QDII型	241001	华宝海外中国成长混合	1.2510	2025-03-24	1.05	-2.42	-2.34	17.69	11.60	12.91	-12.03	-20.22	-25.18	17.58	25.10
股票型	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0488	2025-03-26	0.96	-3.31	-2.34	5.44	31.69	17.15	4.88	4.88	4.88	8.80	4.88
指数型	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0488	2025-03-26	0.96	-3.31	-2.34	5.44	31.69	17.15	4.88	4.88	4.88	8.80	4.88
债券型	005579	光大晟利债券A	1.2663	2025-03-25	0.41	-2.49	-2.34	3.32	13.59	12.41	5.95	9.38	18.49	3.39	26.63
混合型	022335	广发产业甄选混合C	0.9869	2025-03-25	-0.67	-1.92	-2.34	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31
混合型	017564	华安产业优选混合A	0.9260	2025-03-25	-0.45	-4.88	-2.34	3.39	29.31	15.38	-7.40	-7.40	-7.40	4.75	-7.40
混合型	003154	华宝新活力混合	1.6678	2025-03-25	-0.20	-0.68	-2.34	-0.23	4.62	6.26	7.47	6.05	27.91	0.06	73.83
混合型	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.4818	2025-03-25	-2.35	-6.31	-2.35	19.11	53.75	43.53	48.18	48.18	48.18	21.25	48.18
混合型	163805	中银动态策略混合A	0.5940	2025-03-25	-1.15	-4.94	-2.35	-2.73	2.79	-4.27	-30.64	-30.05	-14.96	-1.59	179.11
QDII型	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	1.3715	2025-03-24	1.34	-0.21	-2.35	1.17	-4.47	9.83	25.35	5.09	62.15	1.70	37.15
股票型	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9765	2025-03-26	0.43	-3.31	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35
指数型	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9765	2025-03-26	0.43	-3.31	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35
混合型	013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.8910	2025-03-25	-1.10	-2.39	-2.35	7.27	20.39	16.06	1.99	-6.30	-10.90	8.00	-10.90
混合型	018801	海富通优势驱动混合C	1.2649	2025-03-25	-0.10	-2.23	-2.36	5.38	29.27	26.52	26.49	26.49	26.49	5.97	26.49
混合型	000459	英大领先回报B	1.1443	2025-03-25	-0.08	-2.21	-2.36	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76
混合型	000458	英大领先回报A	1.1443	2025-03-25	-0.08	-2.21	-2.36	1.16	24.29	9.22	-18.11	-19.12	19.37	3.72	100.91
混合型	018865	泓德数字经济混合发起式A	1.1400	2025-03-25	-0.64	-4.44	-2.36	2.74	39.25	26.18	14.00	14.00	14.00	4.46	14.00
混合型	014541	华安新能源主题混合A	0.6986	2025-03-25	-0.80	-4.03	-2.36	2.57	22.80	10.87	-7.93	-30.14	-30.14	5.46	-30.14
混合型	015732	尚正新能源产业混合A	0.6573	2025-03-25	-2.11	-4.41	-2.36	9.17	27.38	6.05	-26.24	-34.27	-34.27	11.56	-34.27
指数型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1825	2025-03-26	-0.11	-2.35	-2.36	-1.61	12.93	18.25	18.25	18.25	18.25	0.15	18.25
指数型	162714	广发深证100ETF联接A	1.2236	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.36	-1.37	14.37	10.90	-8.39	-13.86	5.70	0.37	53.27
指数型	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9086	2025-03-26	-0.41	-2.65	-2.36	-2.58	-9.14	-9.14	-9.14	-9.14	-9.14	-0.46	-9.14
混合型	005331	益民优势安享混合A	1.9344	2025-03-25	-0.28	-3.19	-2.36	1.27	17.39	7.90	7.60	6.93	71.60	2.37	93.42
股票型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1825	2025-03-26	-0.11	-2.35	-2.36	-1.61	12.93	18.25	18.25	18.25	18.25	0.15	18.25
股票型	162714	广发深证100ETF联接A	1.2236	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.36	-1.37	14.37	10.90	-8.39	-13.86	5.70	0.37	53.27
股票型	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9086	2025-03-26	-0.41	-2.65	-2.36	-2.58	-9.14	-9.14	-9.14	-9.14	-9.14	-0.46	-9.14
股票型	009898	民生加银医药健康股票A	0.3876	2025-03-26	0.44	-4.30	-2.37	5.81	5.47	2.27	-24.91	-42.60	-61.24	5.38	-61.24
股票型	022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9763	2025-03-26	0.43	-3.32	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37
股票型	012350	万家元贞量化选股股票A	0.9546	2025-03-26	0.22	-1.16	-2.37	1.31	24.62	15.22	-4.51	-4.54	-4.54	4.26	-4.54
股票型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1769	2025-03-26	-0.10	-2.35	-2.37	-1.66	12.83	17.69	17.69	17.69	17.69	0.10	17.69
股票型	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0730	2025-03-26	-0.19	-2.45	-2.37	-1.47	13.67	11.42	-7.98	-11.69	7.73	0.28	43.39
股票型	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9612	2025-03-26	-0.40	-2.65	-2.37	-2.52	-3.88	-3.88	-3.88	-3.88	-3.88	-0.39	-3.88
指数型	022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9763	2025-03-26	0.43	-3.32	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37
指数型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1769	2025-03-26	-0.10	-2.35	-2.37	-1.66	12.83	17.69	17.69	17.69	17.69	0.10	17.69
指数型	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0730	2025-03-26	-0.19	-2.45	-2.37	-1.47	13.67	11.42	-7.98	-11.69	7.73	0.28	43.39
指数型	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9612	2025-03-26	-0.40	-2.65	-2.37	-2.52	-3.88	-3.88	-3.88	-3.88	-3.88	-0.39	-3.88
债券型	005580	光大晟利债券C	1.2290	2025-03-25	0.41	-2.50	-2.37	3.23	13.38	11.97	5.11	8.09	16.18	3.30	22.90
混合型	011223	信澳星奕混合C	1.2837	2025-03-25	-3.60	-6.18	-2.37	18.49	61.57	54.25	18.74	6.08	28.37	17.89	28.37
混合型	160143	南方创业板2年定期开放混合	0.9615	2025-03-25	-0.49	-2.73	-2.37	4.92	25.74	12.54	-4.34	-10.82	-3.85	5.20	-3.85
混合型	008290	华安现代生活混合	0.9381	2025-03-25	-1.54	-6.11	-2.37	6.69	25.80	15.87	-9.95	-14.16	-6.19	7.11	-6.19
混合型	017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8028	2025-03-25	-0.79	-2.07	-2.37	-1.41	1.34	-13.76	-23.37	-19.72	-19.72	0.63	-19.72
债券型	000003	中海可转债债券A	0.8660	2025-03-25	0.00	-3.99	-2.37	3.46	17.82	15.16	2.12	4.97	8.11	3.96	1.82
混合型	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.7900	2025-03-25	-1.71	-6.16	-2.37	2.79	25.46	17.52	-8.30	1.53	71.88	4.81	298.40
混合型	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.4777	2025-03-25	-2.35	-6.31	-2.37	19.02	53.58	43.23	47.77	47.77	47.77	21.17	47.77
混合型	002863	金信深圳成长混合A	2.1027	2025-03-25	-0.95	-3.21	-2.38	10.23	46.12	18.58	5.18	42.86	107.04	13.04	181.16
混合型	020282	益民优势安享混合C	1.9291	2025-03-25	-0.28	-3.19	-2.38	1.22	17.27	7.68	16.47	16.47	16.47	2.31	16.47
指数型	217016	招商深证100指数A	1.7845	2025-03-26	-0.12	-2.45	-2.38	-1.33	15.97	14.50	-4.16	-7.14	21.95	0.44	78.45
指数型	009472	广发深证100ETF联接C	1.2120	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.38	-1.42	14.25	10.67	-8.77	-14.39	-2.15	0.33	-2.15
债券型	008331	万家可转债债券A	1.2610	2025-03-25	0.29	-2.41	-2.38	4.58	14.80	8.31	5.53	6.22	26.10	4.45	26.10
QDII型	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	1.3672	2025-03-24	1.34	-0.22	-2.38	1.09	-4.64	9.36	13.87	13.87	13.87	1.62	13.87
股票型	217016	招商深证100指数A	1.7845	2025-03-26	-0.12	-2.45	-2.38	-1.33	15.97	14.50	-4.16	-7.14	21.95	0.44	78.45
股票型	009472	广发深证100ETF联接C	1.2120	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.38	-1.42	14.25	10.67	-8.77	-14.39	-2.15	0.33	-2.15
混合型	018866	泓德数字经济混合发起式C	1.1330	2025-03-25	-0.63	-4.45	-2.38	2.64	38.97	25.68	13.30	13.30	13.30	4.37	13.30
混合型	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8722	2025-03-25	-1.10	-2.39	-2.38	7.08	19.99	15.34	0.75	-8.00	-12.78	7.83	-12.78
混合型	013936	广发睿升混合A	0.7499	2025-03-25	-1.12	-4.45	-2.38	3.12	11.00	8.60	-15.91	-24.23	-25.01	3.48	-25.01
混合型	022901	英大领先回报C	1.1438	2025-03-25	-0.08	-2.22	-2.39	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71
混合型	019620	汇安行业优选混合A	1.0275	2025-03-25	-2.09	-6.28	-2.39	-2.25	2.00	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.21	2.75
混合型	017565	华安产业优选混合C	0.9163	2025-03-25	-0.45	-4.89	-2.39	3.25	28.97	14.71	-8.37	-8.37	-8.37	4.61	-8.37
混合型	015365	中银动态策略混合C	0.7120	2025-03-25	-1.14	-4.95	-2.39	-2.84	2.59	-4.65	-31.20	-30.89	-29.82	-1.67	-29.82
指数型	001113	南方大数据100A	0.7350	2025-03-26	-0.20	-2.23	-2.39	0.30	6.61	8.89	-11.11	-24.51	5.98	2.27	-26.50
股票型	001113	南方大数据100A	0.7350	2025-03-26	-0.20	-2.23	-2.39	0.30	6.61	8.89	-11.11	-24.51	5.98	2.27	-26.50
股票型	006786	泰康港股通大消费指数A	1.1150	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.40	17.86	20.16	34.19	5.70	13.64	22.80	19.33	11.50
股票型	014758	民生加银医药健康股票C	0.3826	2025-03-26	0.45	-4.30	-2.40	5.72	5.31	1.92	-25.48	-43.31	-50.21	5.31	-50.21
股票型	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9076	2025-03-26	-0.41	-2.66	-2.40	-2.65	-9.24	-9.24	-9.24	-9.24	-9.24	-0.53	-9.24
股票型	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持	0.6640	2025-03-26	-0.57	-2.68	-2.40	1.45	5.13	6.89	-8.62	-24.26	-33.60	2.88	-33.60
指数型	006786	泰康港股通大消费指数A	1.1150	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.40	17.86	20.16	34.19	5.70	13.64	22.80	19.33	11.50
混合型	015137	国富均衡增长混合A	0.9177	2025-03-25	-0.53	-2.33	-2.40	-2.04	5.43	0.75	-3.07	-8.23	-8.23	-1.35	-8.23
混合型	010663	长江均衡成长混合发起式A	0.9004	2025-03-25	-0.40	-2.85	-2.40	-1.04	18.13	14.57	-1.43	-0.16	-9.96	0.22	-9.96
混合型	016623	银华卓信成长精选混合A	0.6616	2025-03-25	-2.36	-7.14	-2.40	1.63	9.03	-5.54	-27.70	-33.84	-33.84	3.55	-33.84
混合型	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.4702	2025-03-25	-2.35	-6.33	-2.40	18.92	53.29	42.67	47.02	47.02	47.02	21.08	47.02
混合型	006377	广发趋势动力混合A	1.3857	2025-03-25	-0.36	-2.65	-2.40	0.73	8.45	-2.12	-20.62	-14.73	48.68	1.85	61.07
混合型	015733	尚正新能源产业混合C	0.6470	2025-03-25	-2.12	-4.40	-2.40	9.01	27.01	5.43	-27.12	-35.30	-35.30	11.40	-35.30
混合型	013868	汇安优势企业精选混合C	0.5862	2025-03-25	-2.04	-5.89	-2.40	-1.63	10.81	-6.03	-31.50	-28.23	-41.38	0.41	-41.38
混合型	013886	华商新能源汽车混合A	0.4346	2025-03-25	-1.29	-4.80	-2.40	4.22	16.36	-11.14	-44.72	-45.19	-56.54	6.05	-56.54
QDII型	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	0.1911	2025-03-24	1.33	-0.31	-2.40	1.33	-6.14	8.64	19.44	-6.83	60.45	1.87	20.57

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