本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起 | 0.8400 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.94 | -1.36 | 2.08 | 11.27 | 2.54 | -16.00 | -16.00 | -16.00 | 3.73 | -16.00 |
| 债券型 | 018492 | 格林聚合增强债券C | 1.0880 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.09 | -1.36 | 2.54 | 7.13 | 6.82 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 2.65 | 8.79 |
| 指数型 | 022468 | 国泰君安中证A500指数增强C | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.97 | -1.37 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.51 | 2.80 |
| 指数型 | 022763 | 长城中证A500指数C | 0.9961 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.21 | -1.37 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
| 指数型 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.0100 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.94 | -1.37 | -2.79 | 6.88 | 8.37 | -1.37 | 1.81 | 25.67 | -1.75 | 19.59 |
| 债券型 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.2270 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.57 | -1.37 | 0.90 | 5.49 | 2.78 | 2.04 | 0.75 | 1.39 | 1.07 | 83.93 |
| 混合型 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.3000 | 2025-03-25 | -1.37 | -3.13 | -1.37 | 8.33 | 34.44 | 20.59 | 6.47 | 46.07 | 26.71 | 9.24 | 33.55 |
| 混合型 | 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 1.2450 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.99 | -1.37 | -0.20 | 4.89 | 3.83 | 4.86 | 3.31 | 3.31 | 0.07 | 3.31 |
| 混合型 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.1641 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.60 | -1.37 | -0.84 | 5.52 | 4.02 | 4.69 | 0.09 | 14.79 | -0.50 | 35.30 |
| 混合型 | 004988 | 人保双利A | 1.1175 | 2025-03-25 | -0.13 | -1.38 | -1.37 | -2.29 | 1.13 | -3.76 | -6.74 | -2.51 | 6.98 | -2.61 | 11.75 |
| 混合型 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 0.9627 | 2025-03-25 | -1.38 | -4.70 | -1.37 | 4.98 | 27.24 | 22.73 | -3.47 | -2.45 | -3.73 | 5.71 | -3.73 |
| 混合型 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.5632 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.30 | -1.37 | 2.02 | 20.80 | 7.36 | -12.40 | -16.17 | 36.33 | 3.35 | 56.32 |
| 股票型 | 022468 | 国泰君安中证A500指数增强C | 1.0280 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.97 | -1.37 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.51 | 2.80 |
| 股票型 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 1.1642 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.66 | -1.37 | 5.63 | 27.56 | 26.93 | 14.67 | 20.41 | 16.42 | 7.62 | 16.42 |
| 股票型 | 022763 | 长城中证A500指数C | 0.9961 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.21 | -1.37 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.39 |
| 股票型 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.0100 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.94 | -1.37 | -2.79 | 6.88 | 8.37 | -1.37 | 1.81 | 25.67 | -1.75 | 19.59 |
| 混合型 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.4089 | 2025-03-25 | -0.07 | -4.26 | -1.37 | -2.01 | 2.97 | -17.99 | -43.38 | -50.47 | -59.11 | 0.22 | -59.11 |
| QDII型 | 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 1.2842 | 2025-03-24 | 1.85 | 0.68 | -1.37 | -3.70 | -8.63 | -4.98 | 21.59 | 4.88 | -24.01 | -1.83 | -24.01 |
| 混合型 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 2.2607 | 2025-03-25 | -1.52 | -3.90 | -1.38 | 6.49 | 30.41 | 28.11 | 13.43 | 9.69 | 9.69 | 7.66 | 9.69 |
| 混合型 | 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 1.4922 | 2025-03-25 | -1.80 | -4.44 | -1.38 | 8.63 | 26.72 | 30.89 | 12.58 | 27.76 | 74.73 | 8.97 | 110.25 |
| 指数型 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.3968 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.23 | -1.38 | -0.30 | 13.04 | 16.62 | 6.98 | 4.01 | 47.72 | 0.95 | 46.13 |
| 指数型 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.0020 | 2025-03-26 | -0.50 | -1.86 | -1.38 | -2.81 | 6.82 | 8.09 | -1.76 | 1.11 | -10.46 | -1.76 | -10.46 |
| 债券型 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1.4670 | 2025-03-25 | -0.14 | -3.01 | -1.38 | 5.75 | 21.15 | 17.07 | 3.74 | 3.90 | 21.67 | 5.97 | 46.70 |
| 混合型 | 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | 1.1743 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.60 | -1.38 | 1.13 | 12.15 | 11.04 | 9.42 | 18.66 | 17.43 | 1.45 | 17.43 |
| 混合型 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 1.1326 | 2025-03-25 | -1.03 | -2.54 | -1.38 | -0.02 | 11.26 | 7.64 | -5.14 | -6.08 | 16.08 | 0.35 | 30.00 |
| 混合型 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | 1.0411 | 2025-03-25 | 0.06 | -2.25 | -1.38 | 0.91 | 6.93 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 1.24 | 4.11 |
| 混合型 | 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 1.0395 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.25 | -1.38 | 1.07 | 12.50 | 9.15 | 6.18 | 5.61 | 3.95 | 1.33 | 3.95 |
| 混合型 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.8126 | 2025-03-25 | -1.75 | -3.61 | -1.38 | 11.94 | 20.81 | 21.50 | 10.63 | -9.75 | -18.74 | 11.84 | -18.74 |
| 股票型 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 1.0338 | 2025-03-26 | 0.45 | -2.19 | -1.38 | 2.76 | 29.57 | 19.39 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 5.23 | 3.38 |
| 股票型 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.3968 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.23 | -1.38 | -0.30 | 13.04 | 16.62 | 6.98 | 4.01 | 47.72 | 0.95 | 46.13 |
| 股票型 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.0020 | 2025-03-26 | -0.50 | -1.86 | -1.38 | -2.81 | 6.82 | 8.09 | -1.76 | 1.11 | -10.46 | -1.76 | -10.46 |
| 指数型 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 1.0338 | 2025-03-26 | 0.45 | -2.19 | -1.38 | 2.76 | 29.57 | 19.39 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 5.23 | 3.38 |
| 股票型 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 1.1135 | 2025-03-26 | 0.57 | -2.57 | -1.39 | 5.04 | 32.70 | 28.11 | 9.34 | 21.22 | 11.35 | 8.32 | 11.35 |
| 股票型 | 019506 | 国泰君安中证1000优选股票发起C | 1.2378 | 2025-03-26 | 0.47 | -2.20 | -1.39 | 5.98 | 36.52 | 31.14 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 8.67 | 23.78 |
| 股票型 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.8452 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.44 | -1.39 | 3.38 | 24.81 | 8.16 | -3.75 | -4.30 | -15.48 | 5.45 | -15.48 |
| 股票型 | 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 1.3453 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.92 | -1.39 | -2.92 | 5.57 | 6.63 | -3.39 | -0.30 | 36.88 | -1.86 | -12.49 |
| 指数型 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 1.1135 | 2025-03-26 | 0.57 | -2.57 | -1.39 | 5.04 | 32.70 | 28.11 | 9.34 | 21.22 | 11.35 | 8.32 | 11.35 |
| 指数型 | 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 1.3453 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.92 | -1.39 | -2.92 | 5.57 | 6.63 | -3.39 | -0.30 | 36.88 | -1.86 | -12.49 |
| 债券型 | 002636 | 广发集裕债券A | 1.2800 | 2025-03-25 | 0.31 | -1.69 | -1.39 | 2.89 | 11.21 | 7.93 | 0.31 | 3.61 | 14.00 | 3.39 | 42.15 |
| QDII型 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.7309 | 2025-03-24 | 1.34 | 2.78 | -1.39 | 2.74 | 0.86 | -10.16 | 16.93 | 16.94 | 302.26 | -0.07 | 84.76 |
| 混合型 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.2182 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.64 | -1.39 | -0.09 | 8.15 | -0.92 | -20.63 | -27.90 | 111.72 | 0.73 | 221.82 |
| 混合型 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 1.5342 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.64 | -1.39 | -0.95 | 10.66 | -13.12 | -30.38 | -35.08 | -32.02 | 0.35 | -32.02 |
| 混合型 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.4721 | 2025-03-25 | 0.30 | -2.95 | -1.39 | 0.42 | 26.58 | 12.78 | -19.57 | -10.69 | 43.63 | 2.18 | 54.28 |
| 混合型 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1.2585 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.87 | -1.39 | 3.27 | 19.03 | 18.01 | 14.55 | 15.27 | 36.43 | 4.12 | 62.75 |
| 混合型 | 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 1.2505 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.17 | -1.39 | 1.97 | 17.35 | 17.88 | 16.69 | 27.98 | 25.05 | 1.38 | 25.05 |
| 混合型 | 010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 1.0084 | 2025-03-25 | -0.04 | -1.31 | -1.39 | -0.43 | 4.04 | 3.40 | 0.53 | 2.27 | 0.84 | 0.10 | 0.84 |
| 混合型 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 0.9566 | 2025-03-25 | -0.49 | -3.29 | -1.39 | 3.39 | 31.74 | 21.07 | -1.41 | -14.60 | -4.34 | 4.41 | -4.34 |
| 混合型 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 0.9125 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.39 | -1.39 | 2.30 | 14.81 | 10.73 | -4.08 | -8.75 | -8.75 | 3.01 | -8.75 |
| 混合型 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 0.8589 | 2025-03-25 | -1.46 | -6.80 | -1.39 | 7.07 | 36.96 | 20.58 | -11.44 | -15.63 | -14.11 | 9.69 | -14.11 |
| 混合型 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.7680 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.67 | -1.39 | 9.31 | 18.03 | 20.58 | 10.27 | -6.71 | -23.20 | 10.15 | -23.20 |
| 混合型 | 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C | 1.2318 | 2025-03-25 | -0.01 | -1.00 | -1.40 | -0.30 | 4.67 | 3.41 | 4.01 | 2.22 | 2.22 | -0.02 | 2.22 |
| 混合型 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1240 | 2025-03-25 | 0.72 | 1.35 | -1.40 | 1.81 | 10.52 | 4.85 | 4.36 | -3.35 | 5.90 | 1.26 | 67.42 |
| 混合型 | 004989 | 人保双利C | 1.0965 | 2025-03-25 | -0.13 | -1.39 | -1.40 | -2.39 | 0.94 | -4.14 | -7.31 | -3.24 | 5.98 | -2.69 | 9.65 |
| 混合型 | 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 1.0950 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.40 | -1.40 | 3.45 | 17.23 | 10.90 | 5.96 | 10.70 | 9.50 | 3.87 | 9.50 |
| 混合型 | 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 1.0913 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.40 | -1.40 | 3.42 | 17.17 | 10.79 | 5.75 | 10.38 | 9.13 | 3.84 | 9.13 |
| QDII型 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2.7580 | 2025-03-24 | 2.37 | 1.31 | -1.40 | 4.02 | 14.87 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 7.11 | 21.29 |
| 股票型 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.3948 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.52 | -1.40 | -2.12 | 9.19 | 8.14 | -1.40 | -6.06 | 26.36 | -0.77 | 39.48 |
| 债券型 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券 | 1.0893 | 2025-03-25 | 0.31 | 1.40 | -1.40 | 0.56 | 3.13 | 8.90 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | -1.31 | 8.93 |
| 混合型 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 1.9074 | 2025-03-25 | 0.46 | -2.97 | -1.40 | -3.41 | 21.51 | 5.14 | -23.71 | -36.29 | -18.75 | -0.39 | 100.23 |
| 混合型 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.5840 | 2025-03-25 | -0.39 | -2.12 | -1.41 | -3.04 | 3.86 | 0.35 | -23.75 | -26.11 | 1.49 | -2.08 | 181.62 |
| 混合型 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 1.5459 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.30 | -1.41 | 1.86 | 20.44 | 6.75 | -15.24 | -15.24 | -15.24 | 3.20 | -15.24 |
| 股票型 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.3236 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.29 | -1.41 | 1.60 | 20.36 | 14.99 | -0.27 | 3.44 | 46.25 | 4.22 | 37.94 |
| 指数型 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.3236 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.29 | -1.41 | 1.60 | 20.36 | 14.99 | -0.27 | 3.44 | 46.25 | 4.22 | 37.94 |
| 混合型 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.2832 | 2025-03-25 | -1.40 | -2.71 | -1.41 | -0.69 | 2.14 | -6.39 | -18.63 | -32.25 | -34.34 | -0.21 | -34.34 |
| 混合型 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 1.0956 | 2025-03-25 | -1.03 | -2.54 | -1.41 | -0.12 | 11.04 | 7.20 | -5.92 | -7.23 | 13.79 | 0.25 | 25.99 |
| 混合型 | 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 1.0264 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.26 | -1.41 | 0.96 | 12.27 | 8.71 | 5.33 | 4.34 | 2.64 | 1.23 | 2.64 |
| 混合型 | 009111 | 博远双债增利混合A | 1.0041 | 2024-12-11 | 0.24 | 1.56 | -1.41 | 5.83 | 1.36 | -1.07 | -8.85 | -4.54 | 0.41 | 0.05 | 0.41 |
| 混合型 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 0.9122 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.31 | -1.41 | 0.75 | 4.03 | 1.94 | -3.55 | -5.18 | 10.75 | 1.00 | 21.48 |
| 混合型 | 012119 | 工银核心优势混合A | 0.7395 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.67 | -1.41 | -0.68 | 17.62 | 12.57 | -7.07 | -14.18 | -26.05 | -0.58 | -26.05 |
| 混合型 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 0.6692 | 2025-03-25 | -0.34 | -3.64 | -1.41 | 6.05 | 30.98 | 12.38 | -11.19 | -20.44 | -33.08 | 7.90 | -33.08 |
| 混合型 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.4419 | 2025-03-25 | -0.34 | -2.67 | -1.41 | 1.75 | 16.60 | -6.40 | -36.02 | -44.08 | -55.81 | 3.42 | -55.81 |
| QDII型 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.1812 | 2025-03-24 | 1.80 | 0.55 | -1.41 | -3.51 | -10.07 | -5.67 | 16.68 | -6.02 | 13.32 | -1.63 | 24.88 |
| 债券型 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券 | 1.0871 | 2025-03-25 | 0.31 | 1.40 | -1.41 | 0.52 | 3.05 | 8.70 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | -1.35 | 8.71 |
| 指数型 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.3579 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.24 | -1.42 | -0.43 | 12.75 | 16.03 | 5.90 | 2.45 | 44.05 | 0.83 | 42.05 |
| 指数型 | 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 1.3331 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.92 | -1.42 | -2.98 | 5.43 | 6.35 | -3.88 | -1.05 | -13.40 | -1.92 | -13.40 |
| 混合型 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1.2444 | 2025-03-25 | -0.34 | -1.88 | -1.42 | 3.23 | 18.91 | 17.77 | 14.09 | 14.58 | 35.07 | 4.07 | 52.28 |
| 混合型 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 1.2067 | 2025-03-25 | -0.07 | -2.92 | -1.42 | 4.78 | 26.09 | 13.56 | 9.41 | 25.68 | 20.67 | 6.03 | 20.67 |
| 混合型 | 009334 | 富国融享18个月定开混合A | 1.1071 | 2025-03-25 | -1.16 | -2.39 | -1.42 | 1.24 | 16.30 | 12.52 | -14.62 | -17.82 | 28.94 | 1.98 | 28.94 |
| 混合型 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 1.0477 | 2025-03-25 | -1.65 | -5.28 | -1.42 | 7.21 | 38.38 | 29.65 | 1.17 | 4.77 | 4.77 | 9.41 | 4.77 |
| 混合型 | 010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 0.9931 | 2025-03-25 | -0.05 | -1.33 | -1.42 | -0.54 | 3.83 | 2.99 | -0.28 | 1.05 | -0.69 | 0.01 | -0.69 |
| 混合型 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 0.8465 | 2025-03-25 | -0.79 | -3.33 | -1.42 | -1.72 | 14.30 | -8.43 | -22.91 | -26.36 | -15.35 | -0.42 | -15.35 |
| 混合型 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.7561 | 2025-03-25 | -1.18 | -3.68 | -1.42 | 9.22 | 17.79 | 20.11 | 9.37 | -7.82 | -24.39 | 10.06 | -24.39 |
| 混合型 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.4347 | 2025-03-25 | 0.30 | -2.96 | -1.42 | 0.32 | 26.33 | 12.33 | -20.21 | -11.74 | 40.80 | 2.08 | 77.29 |
| 股票型 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 0.9703 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.62 | -1.42 | -2.78 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | 0.03 | -2.97 |
| 股票型 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 1.1028 | 2025-03-26 | 0.56 | -2.59 | -1.42 | 4.95 | 32.48 | 27.71 | 8.68 | 20.13 | 10.28 | 8.23 | 10.28 |
| 股票型 | 010687 | 工银文体产业股票C | 3.0600 | 2025-03-26 | 0.16 | -1.86 | -1.42 | 6.69 | 19.72 | 22.40 | 5.08 | 5.48 | -1.35 | 7.48 | -1.35 |
| 股票型 | 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 1.0139 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.29 | -1.42 | 1.57 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 4.20 | 1.39 |
| 股票型 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.3579 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.24 | -1.42 | -0.43 | 12.75 | 16.03 | 5.90 | 2.45 | 44.05 | 0.83 | 42.05 |
| 股票型 | 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 1.3331 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.92 | -1.42 | -2.98 | 5.43 | 6.35 | -3.88 | -1.05 | -13.40 | -1.92 | -13.40 |
| 指数型 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 0.9703 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.62 | -1.42 | -2.78 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | 0.03 | -2.97 |
| 指数型 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 1.1028 | 2025-03-26 | 0.56 | -2.59 | -1.42 | 4.95 | 32.48 | 27.71 | 8.68 | 20.13 | 10.28 | 8.23 | 10.28 |
| 指数型 | 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 1.0139 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.29 | -1.42 | 1.57 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 4.20 | 1.39 |
| 混合型 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 0.6104 | 2025-03-25 | -1.44 | -3.25 | -1.42 | 1.24 | 12.83 | 1.87 | -14.03 | -20.13 | -38.96 | 2.09 | -38.96 |
| 混合型 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 0.5488 | 2025-03-25 | -1.58 | -3.94 | -1.42 | 7.42 | 15.78 | 15.39 | 4.83 | -20.75 | -45.12 | 8.14 | -45.12 |
| QDII型 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.1042 | 2025-03-24 | 1.36 | 2.66 | -1.42 | 3.07 | -0.67 | -10.71 | 12.16 | 5.04 | 307.03 | 0.19 | -13.17 |
| 混合型 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 1.8720 | 2025-03-25 | 0.47 | -2.98 | -1.43 | -3.51 | 21.27 | 4.73 | -24.32 | -37.05 | -30.11 | -0.48 | -30.11 |
| 混合型 | 008269 | 大成睿享混合A | 1.5774 | 2025-03-25 | -0.35 | -2.46 | -1.43 | 2.75 | 16.97 | 17.86 | 15.98 | 27.99 | 93.35 | 2.10 | 84.92 |
| 混合型 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1.3922 | 2025-03-25 | -0.92 | -2.94 | -1.43 | 5.49 | 27.80 | 25.11 | 8.98 | 22.53 | 40.97 | 5.37 | 39.22 |
| 指数型 | 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 0.9959 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.35 | -1.43 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 债券型 | 002637 | 广发集裕债券C | 1.2440 | 2025-03-25 | 0.32 | -1.66 | -1.43 | 2.73 | 10.97 | 7.43 | -0.72 | 2.03 | 11.25 | 3.32 | 36.62 |
| 混合型 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 1.1583 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.13 | -1.43 | 1.65 | 8.10 | 7.09 | 3.49 | 4.96 | 15.83 | 2.11 | 15.83 |
| 混合型 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 1.1225 | 2025-03-25 | -0.76 | -2.22 | -1.43 | 6.64 | 12.42 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 7.75 | 12.25 |
| 混合型 | 009112 | 博远双债增利混合C | 0.9948 | 2024-12-11 | 0.23 | 1.55 | -1.43 | 5.77 | 1.26 | -1.28 | -9.21 | -5.09 | -0.52 | -0.14 | -0.52 |
| 混合型 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 0.8267 | 2025-03-25 | 0.10 | -3.05 | -1.43 | 3.13 | 4.79 | -1.98 | -17.27 | -17.33 | -17.33 | 5.18 | -17.33 |
| 股票型 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.8749 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.43 | -2.60 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | 0.15 | -12.51 |
| 股票型 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 1.0211 | 2025-03-26 | 0.45 | -2.19 | -1.43 | 2.61 | 29.17 | 18.69 | 1.91 | 2.11 | 2.11 | 5.09 | 2.11 |
| 股票型 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.1603 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.29 | -1.43 | 1.54 | 20.24 | 14.74 | -0.59 | 2.91 | 44.92 | 4.17 | 36.63 |
| 股票型 | 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 2.0020 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.01 | -1.43 | 0.70 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2.56 | 0.45 |
| 股票型 | 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 0.9959 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.35 | -1.43 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 指数型 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.8749 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.43 | -2.60 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | 0.15 | -12.51 |
| 指数型 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 1.0211 | 2025-03-26 | 0.45 | -2.19 | -1.43 | 2.61 | 29.17 | 18.69 | 1.91 | 2.11 | 2.11 | 5.09 | 2.11 |
| 指数型 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.1603 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.29 | -1.43 | 1.54 | 20.24 | 14.74 | -0.59 | 2.91 | 44.92 | 4.17 | 36.63 |
| 指数型 | 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 2.0020 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.01 | -1.43 | 0.70 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2.56 | 0.45 |
| 股票型 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.8742 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.44 | -2.65 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | 0.11 | -12.58 |
| 股票型 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.8272 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.44 | -1.44 | 3.23 | 24.43 | 7.53 | -4.90 | -6.01 | -17.28 | 5.31 | -17.28 |
| 股票型 | 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 0.9332 | 2025-03-26 | 0.29 | -5.34 | -1.44 | 16.61 | 14.33 | 21.61 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | 16.97 | -6.68 |
| 股票型 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.6346 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.25 | -1.44 | 1.65 | 21.76 | 16.70 | -0.41 | 1.47 | 24.80 | 4.29 | -36.55 |
| 股票型 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 0.5123 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.97 | -1.44 | 1.65 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 3.29 | 4.83 |
| 股票型 | 012737 | 广发创新药ETF联接A | 0.5123 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.99 | -1.44 | 1.65 | 11.42 | 2.05 | -21.03 | -32.89 | -48.77 | 3.29 | -48.77 |
| 股票型 | 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | 0.7944 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.28 | -1.44 | -0.72 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 1.26 | 3.71 |
| 股票型 | 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 0.9856 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.92 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 |
| 指数型 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.8742 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.44 | -2.65 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | 0.11 | -12.58 |
| 指数型 | 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 0.9332 | 2025-03-26 | 0.29 | -5.34 | -1.44 | 16.61 | 14.33 | 21.61 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | 16.97 | -6.68 |
| 指数型 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.6346 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.25 | -1.44 | 1.65 | 21.76 | 16.70 | -0.41 | 1.47 | 24.80 | 4.29 | -36.55 |
| 指数型 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 0.5123 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.97 | -1.44 | 1.65 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 3.29 | 4.83 |
| 指数型 | 012737 | 广发创新药ETF联接A | 0.5123 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.99 | -1.44 | 1.65 | 11.42 | 2.05 | -21.03 | -32.89 | -48.77 | 3.29 | -48.77 |
| 指数型 | 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | 0.7944 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.28 | -1.44 | -0.72 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 1.26 | 3.71 |
| 指数型 | 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 0.9856 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.92 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 | -1.44 |
| 债券型 | 006254 | 长城久悦债券A | 1.0581 | 2025-03-25 | 0.59 | -2.44 | -1.44 | 3.62 | 15.20 | 7.01 | -4.92 | -5.90 | 1.62 | 4.12 | 5.81 |
| 混合型 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.5339 | 2025-03-25 | -1.07 | -4.23 | -1.44 | 3.97 | 20.82 | 1.64 | -18.53 | -35.57 | -46.62 | 5.37 | -46.62 |
| 混合型 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 2.1210 | 2025-03-25 | -0.93 | -3.37 | -1.44 | 14.52 | 24.47 | 16.99 | -13.07 | -24.97 | 30.44 | 15.59 | 158.27 |
| 混合型 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 1.0391 | 2025-03-25 | -1.65 | -5.28 | -1.44 | 7.12 | 38.12 | 29.18 | 0.45 | 3.91 | 3.91 | 9.32 | 3.91 |
| 混合型 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | 1.0361 | 2025-03-25 | 0.05 | -2.27 | -1.44 | 0.75 | 6.65 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 1.09 | 3.61 |
| 混合型 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 0.9045 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.32 | -1.44 | 0.66 | 3.83 | 1.58 | -4.24 | -6.17 | 8.80 | 0.91 | 18.60 |
| 混合型 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.6978 | 2025-03-25 | 0.13 | -2.89 | -1.44 | -0.29 | 10.73 | 2.62 | -10.65 | 1.03 | 80.54 | -0.53 | 91.94 |
| 混合型 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 1.1913 | 2025-03-25 | -0.07 | -2.93 | -1.45 | 4.69 | 25.85 | 13.12 | 8.55 | 24.21 | 19.13 | 5.94 | 19.13 |
| 混合型 | 001384 | 东方新思路混合A | 1.1423 | 2025-03-25 | -0.24 | -3.19 | -1.45 | -1.15 | 8.31 | -1.45 | -24.66 | -18.38 | 37.00 | 0.78 | 14.23 |
| 混合型 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 0.9439 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.94 | -1.45 | 2.02 | 11.93 | 9.95 | -5.74 | -5.61 | -5.61 | 3.51 | -5.61 |
| 股票型 | 000803 | 工银研究精选股票 | 3.1870 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.58 | -1.45 | -1.24 | 13.26 | 14.89 | 4.29 | 0.89 | 86.81 | 0.03 | 218.70 |
| 股票型 | 012738 | 广发创新药ETF联接C | 0.5085 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.00 | -1.45 | 1.60 | 11.32 | 1.84 | -21.35 | -33.29 | -49.15 | 3.23 | -49.15 |
| 股票型 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.2067 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.44 | -1.45 | 0.50 | 9.29 | -2.87 | -25.29 | -26.35 | -20.28 | 1.13 | 20.67 |
| 股票型 | 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.45 | -0.86 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 0.68 | -0.50 |
| 股票型 | 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 0.9717 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.45 | -0.80 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | 0.75 | -2.83 |
| 股票型 | 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 0.9716 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.45 | -0.80 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.63 |
| 指数型 | 012738 | 广发创新药ETF联接C | 0.5085 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.00 | -1.45 | 1.60 | 11.32 | 1.84 | -21.35 | -33.29 | -49.15 | 3.23 | -49.15 |
| 指数型 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.2067 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.44 | -1.45 | 0.50 | 9.29 | -2.87 | -25.29 | -26.35 | -20.28 | 1.13 | 20.67 |
| 指数型 | 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 0.9950 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.36 | -1.45 | -0.86 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 0.68 | -0.50 |
| 指数型 | 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 0.9717 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.45 | -0.80 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | 0.75 | -2.83 |
| 指数型 | 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 0.9716 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.39 | -1.45 | -0.80 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.63 |
| 债券型 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.8475 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.73 | -1.45 | 3.36 | 14.34 | 14.72 | 14.54 | 16.05 | 37.65 | 3.29 | 133.74 |
注：
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