本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3966	2025-03-21	0.00	-0.31	-0.48	0.07	2.35	3.65	5.83	9.00	19.38	0.03	39.66
混合型	375010	摩根中国优势混合A	1.3802	2025-03-25	-1.72	-4.38	-0.48	7.35	24.62	14.63	1.49	-13.23	54.53	8.28	847.72
债券型	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0414	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.25	1.30	2.38	7.61	11.21	22.05	-0.47	32.20
债券型	003441	招商招享纯债C	1.0375	2025-03-25	0.13	0.59	-0.49	1.64	2.57	4.52	0.00	0.00	0.00	-0.86	4.78
债券型	015332	恒生前海恒利纯债C	1.0276	2025-03-25	0.12	0.72	-0.49	-1.05	-2.60	-0.44	2.60	6.73	6.73	-1.08	6.73
债券型	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.80	1.11	4.43	8.24	10.80	12.55	-0.96	12.55
债券型	017975	路博迈护航一年持有债券A	1.0169	2025-03-25	-0.11	-0.75	-0.49	-0.41	0.62	2.02	1.69	1.69	1.69	-0.29	1.69
债券型	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9800	2025-03-25	0.08	-0.28	-0.49	0.67	1.65	3.35	3.32	3.32	3.32	0.50	3.32
混合型	320003	诺安先锋混合A	2.6606	2025-03-25	-0.93	-3.29	-0.49	8.22	32.74	15.50	-5.81	5.77	83.20	9.19	901.46
股票型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4084	2025-03-26	-0.20	-2.14	-0.49	-0.77	10.59	13.25	0.34	-5.97	18.73	0.59	40.83
股票型	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3106	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.49	-1.02	29.40	31.06	31.06	31.06	31.06	0.13	31.06
混合型	541001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	015400	弘毅远方甄选混合A	0.9951	2025-03-21	0.00	-0.47	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49
指数型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4084	2025-03-26	-0.20	-2.14	-0.49	-0.77	10.59	13.25	0.34	-5.97	18.73	0.59	40.83
指数型	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3106	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.49	-1.02	29.40	31.06	31.06	31.06	31.06	0.13	31.06
债券型	002795	平安惠盈纯债A	1.2170	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.49	-0.33	0.33	2.50	7.54	10.67	17.95	-0.49	36.48
债券型	006761	银河家盈债券	1.1181	2025-03-25	0.02	0.25	-0.49	-0.81	0.99	3.13	6.87	9.00	14.40	-1.16	179.08
债券型	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.0637	2025-03-25	0.03	-0.18	-0.49	-0.39	4.77	4.91	6.37	6.37	6.37	-0.78	6.37
指数型	019808	富安达中证500指数增强C	1.3323	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.50	0.53	13.19	10.41	14.10	14.10	14.10	3.04	14.10
指数型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1749	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.50	-0.47	10.78	11.78	0.64	-1.14	48.90	0.63	43.45
债券型	202102	南方多利增强债券C	1.1747	2025-03-25	-0.03	-0.72	-0.50	2.06	5.84	4.52	5.91	9.51	22.41	1.66	138.23
债券型	004104	中信保诚稳鑫债券A	1.1432	2025-03-25	0.13	0.58	-0.50	-0.06	3.80	5.72	8.56	16.70	22.20	-0.74	43.15
债券型	018571	华宝安元债券C	1.0850	2025-03-25	0.06	-0.18	-0.50	1.97	7.55	7.05	8.50	8.50	8.50	1.91	8.50
债券型	021151	广发景秀纯债C	1.0840	2025-03-25	0.00	0.05	-0.50	-1.30	-0.22	2.98	2.98	2.98	2.98	-1.35	2.98
债券型	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0642	2025-03-25	0.08	0.37	-0.50	-0.55	1.54	5.71	10.26	10.26	10.26	-1.06	10.26
股票型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
股票型	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.4091	2025-03-26	1.24	-1.50	-0.50	4.73	28.87	7.72	-30.20	-37.25	85.40	8.59	162.71
股票型	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0653	2025-03-26	0.33	-4.40	-0.50	13.86	16.38	32.98	11.64	0.17	-35.37	13.51	-35.37
股票型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
股票型	019808	富安达中证500指数增强C	1.3323	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.50	0.53	13.19	10.41	14.10	14.10	14.10	3.04	14.10
股票型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1749	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.50	-0.47	10.78	11.78	0.64	-1.14	48.90	0.63	43.45
指数型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
指数型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
混合型	009861	鹏华新兴成长混合A	0.6184	2025-03-25	-0.31	-2.34	-0.50	3.97	18.79	14.14	-17.06	-28.97	-38.16	5.30	-38.16
债券型	550012	中信保诚景华A	1.0541	2025-03-25	0.20	0.83	-0.50	-0.43	0.30	4.25	8.97	11.16	16.46	-1.07	16.86
债券型	004728	中欧瑾泰债券A	1.0524	2025-03-25	0.08	0.47	-0.50	-0.92	1.41	4.98	9.47	12.77	17.73	-1.30	32.99
债券型	022265	中欧诚悦债券C	1.0498	2025-03-25	0.09	0.49	-0.50	-0.77	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	-1.17	2.92
债券型	016443	中信建投景益债券C	1.0456	2025-03-25	0.13	0.76	-0.50	-0.53	0.66	3.76	8.57	8.57	8.57	-0.99	8.57
债券型	004729	中欧瑾泰债券C	1.0347	2025-03-25	0.08	0.47	-0.50	-0.94	1.34	4.85	9.22	12.71	17.23	-1.32	28.73
债券型	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0292	2025-03-25	0.09	0.53	-0.50	-0.61	1.06	2.92	2.92	2.92	2.92	-0.97	2.92
债券型	019047	嘉实致裕纯债债券	1.0219	2025-03-25	0.04	0.25	-0.50	-0.69	0.93	3.95	5.27	5.27	5.27	-1.17	5.27
债券型	017504	达诚致益债券发起式C	1.0068	2025-03-25	-0.12	-0.55	-0.50	-0.77	0.39	-0.17	0.68	0.68	0.68	-0.70	0.68
债券型	020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0045	2025-03-25	-0.01	0.44	-0.50	-0.95	0.18	0.45	0.45	0.45	0.45	-1.01	0.45
债券型	000277	博时双月薪定期支付债券	0.9990	2025-03-21	0.00	0.10	-0.50	-0.50	0.70	2.41	6.99	10.62	21.73	-0.70	107.76
债券型	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9892	2025-03-25	0.02	0.15	-0.50	-1.41	-1.35	-1.09	-1.09	-1.09	-1.09	-1.51	-1.09
债券型	163007	长信利众债券(LOF)A	0.9685	2025-03-25	0.07	-0.37	-0.50	-0.02	1.27	3.28	7.02	11.13	21.17	-0.10	51.19
债券型	009752	大摩灵动优选债券A	0.9639	2025-03-25	0.43	-0.40	-0.50	0.70	2.55	2.95	2.74	1.57	-3.61	0.51	-3.61
混合型	003435	博时鑫泽灵活配置混合C	1.8030	2025-03-25	-0.33	-2.06	-0.50	-1.26	3.15	-1.42	-10.39	-10.30	25.73	-0.83	89.43
混合型	018788	中信建投臻选成长混合发起式A	1.1103	2025-03-25	-1.04	-4.47	-0.50	7.69	35.82	13.95	11.03	11.03	11.03	10.84	11.03
混合型	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.1058	2025-03-25	-0.01	-0.82	-0.50	-1.32	5.78	7.93	9.12	11.60	10.58	-0.94	10.58
混合型	020424	方正富邦致盛混合A	1.0793	2025-03-25	-1.46	-5.52	-0.50	1.58	17.97	7.29	7.93	7.93	7.93	3.75	7.93
混合型	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0181	2025-03-25	-1.10	-2.82	-0.50	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.99	1.81
混合型	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9423	2025-01-22	0.27	4.23	-0.50	-7.49	-7.39	11.02	-7.72	-5.77	-5.77	2.00	-5.77
混合型	400032	东方主题精选混合	0.9332	2025-03-25	-1.09	-3.92	-0.50	-6.95	38.13	9.52	-32.35	-43.53	25.77	-3.68	-6.68
混合型	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6796	2025-03-25	-1.01	-5.04	-0.50	6.57	21.12	8.77	-20.04	-19.47	-32.04	7.48	-32.04
混合型	006952	中银景元回报混合	1.2664	2025-03-25	-0.50	-2.26	-0.51	0.96	13.20	8.99	0.13	-0.53	21.62	1.63	29.15
混合型	011344	景顺长城融景一年持有混合A	0.7176	2025-03-25	-0.99	-1.98	-0.51	5.84	21.98	16.25	-5.97	-9.70	-28.24	6.53	-28.24
指数型	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0685	2025-03-26	-0.13	-1.74	-0.51	0.46	14.84	13.49	6.85	6.85	6.85	2.70	6.85
指数型	010872	博时沪深300指数增强A	0.7452	2025-03-26	-0.25	-1.68	-0.51	-0.29	9.09	13.63	2.22	-1.91	-25.48	0.50	-25.48
指数型	006341	中金MSCI质量A	1.6371	2025-03-26	-0.29	-2.17	-0.51	-3.54	9.87	-3.69	-22.67	-20.39	8.18	-1.65	63.71
指数型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5720	2025-03-26	-0.32	-1.87	-0.51	-0.76	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32
债券型	002276	中邮纯债恒利债券A	1.3610	2025-03-25	0.07	-0.73	-0.51	1.49	6.91	8.36	11.47	14.85	29.83	1.42	51.15
债券型	016580	万家双利债券C	1.2219	2025-03-25	0.16	0.39	-0.51	-1.89	1.87	1.22	-0.84	-3.07	-3.07	-2.06	-3.07
债券型	530014	建信利率债债券	1.1622	2025-03-25	0.17	0.74	-0.51	-0.40	1.67	3.96	8.31	10.59	0.00	-0.85	16.22
债券型	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1435	2025-03-25	0.13	0.58	-0.51	-0.02	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	-0.69	3.17
债券型	008826	天弘成享一年定开	1.0933	2025-03-25	0.12	0.55	-0.51	-0.69	1.73	4.06	7.95	10.53	17.09	-1.38	17.09
债券型	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0782	2025-03-25	0.05	0.27	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	014831	兴银中证1000指数增强A	0.9455	2025-03-26	0.52	-2.24	-0.51	5.96	30.09	20.82	3.56	-0.36	-5.45	8.65	-5.45
股票型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0685	2025-03-26	-0.13	-1.74	-0.51	0.46	14.84	13.49	6.85	6.85	6.85	2.70	6.85
股票型	010872	博时沪深300指数增强A	0.7452	2025-03-26	-0.25	-1.68	-0.51	-0.29	9.09	13.63	2.22	-1.91	-25.48	0.50	-25.48
股票型	013919	建信中小盘先锋股票C	3.1200	2025-03-26	-0.29	-1.98	-0.51	-1.89	9.82	3.76	-17.68	-16.13	-20.93	-0.06	-20.93
股票型	006341	中金MSCI质量A	1.6371	2025-03-26	-0.29	-2.17	-0.51	-3.54	9.87	-3.69	-22.67	-20.39	8.18	-1.65	63.71
股票型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5720	2025-03-26	-0.32	-1.87	-0.51	-0.76	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32
指数型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	014831	兴银中证1000指数增强A	0.9455	2025-03-26	0.52	-2.24	-0.51	5.96	30.09	20.82	3.56	-0.36	-5.45	8.65	-5.45
指数型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
债券型	020963	中信保诚景华D	1.0529	2025-03-25	0.19	0.83	-0.51	-0.43	0.19	4.12	4.14	4.14	4.14	-1.08	4.14
债券型	012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0475	2025-03-21	0.00	0.11	-0.51	-0.89	0.72	3.58	7.96	11.26	12.04	-1.10	12.04
债券型	017976	路博迈护航一年持有债券C	1.0087	2025-03-25	-0.11	-0.76	-0.51	-0.51	0.43	1.60	0.87	0.87	0.87	-0.39	0.87
债券型	020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0038	2025-03-25	-0.01	0.44	-0.51	-0.97	0.13	0.38	0.38	0.38	0.38	-1.03	0.38
债券型	016432	财通资管睿兴债券A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.54	-0.52	-0.83	1.29	4.86	7.44	7.44	7.44	-1.14	7.44
债券型	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0371	2025-03-21	0.00	0.01	-0.52	-0.36	1.19	2.07	6.85	9.99	19.76	-0.57	29.30
债券型	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0249	2025-03-25	0.09	0.52	-0.52	-0.69	0.91	2.49	2.49	2.49	2.49	-1.04	2.49
债券型	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0163	2025-03-21	0.00	0.01	-0.52	0.00	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-1.04	-0.91
债券型	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9783	2025-03-25	0.08	-0.38	-0.52	-0.09	1.10	2.94	6.28	9.97	18.89	-0.18	97.37
债券型	014868	大摩灵动优选债券C	0.9515	2025-03-25	0.42	-0.42	-0.52	0.59	2.33	2.51	1.90	0.33	-6.00	0.41	-6.00
混合型	012621	诺安先锋混合C	2.6208	2025-03-25	-0.93	-3.30	-0.52	8.10	32.47	15.02	-6.57	4.49	8.03	9.09	8.03
混合型	005904	华泰保兴成长优选A	1.6483	2025-03-25	-1.57	-2.85	-0.52	3.72	12.48	5.15	1.36	-12.46	40.26	4.69	106.93
混合型	006085	万家新机遇价值驱动C	1.5073	2025-03-25	-0.34	-0.91	-0.52	-4.56	-1.48	-6.09	-22.94	-21.82	9.53	-3.15	73.24
混合型	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3444	2025-03-25	-0.01	-0.28	-0.52	0.69	5.03	9.35	20.63	29.28	34.44	0.69	34.44
指数型	519100	长盛中证A100指数	1.2497	2025-03-26	-0.38	-2.38	-0.52	0.23	11.60	15.84	4.86	3.11	34.45	1.35	187.33
债券型	003219	前海开源祥和债券C	1.5379	2025-03-25	0.60	1.58	-0.52	0.77	5.84	5.16	15.85	11.20	29.69	-0.18	61.52
债券型	002277	中邮纯债恒利债券C	1.3400	2025-03-25	0.15	-0.67	-0.52	1.44	6.77	8.06	10.93	14.04	28.19	1.44	48.60
债券型	005448	诺安联创顺鑫A	1.2477	2025-03-25	0.14	0.63	-0.52	0.16	2.00	4.80	10.77	12.95	19.56	-0.49	51.82
债券型	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2070	2025-03-25	0.10	-0.75	-0.52	1.84	5.24	2.84	6.36	1.10	24.64	1.68	31.14
债券型	004105	中信保诚稳鑫债券C	1.1446	2025-03-25	0.13	0.57	-0.52	-0.09	3.73	5.60	8.32	16.35	22.00	-0.76	43.26
债券型	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0659	2025-03-25	0.05	-0.58	-0.52	1.48	5.57	5.07	0.33	3.88	6.59	1.65	6.59
债券型	019491	大成景熙利率债A	1.0633	2025-03-25	0.08	0.35	-0.52	-0.80	1.23	4.75	6.85	6.85	6.85	-1.26	6.85
债券型	019492	大成景熙利率债C	1.0624	2025-03-25	0.08	0.35	-0.52	-0.83	1.29	4.75	6.76	6.76	6.76	-1.27	6.76
债券型	001035	中银恒利半年定开债	1.0605	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.52	0.89	6.75	5.98	4.12	0.16	12.59	0.87	56.34
债券型	550013	中信保诚景华C	1.0588	2025-03-25	0.20	0.84	-0.52	-0.45	0.20	4.09	8.69	27.38	33.19	-1.09	33.47
混合型	400012	东方核心动力混合A	1.2513	2025-03-25	-0.24	-2.12	-0.52	-1.80	8.83	4.95	1.72	1.12	39.72	-0.55	102.35
混合型	400011	东方核心动力混合A	1.2513	2025-03-25	-0.24	-2.12	-0.52	-1.80	8.83	4.95	1.72	1.12	39.72	-0.55	102.35
混合型	019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.2206	2025-03-25	0.39	-0.20	-0.52	1.50	3.71	3.65	3.60	3.60	3.60	1.14	3.60
混合型	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0113	2025-03-25	0.07	-0.48	-0.52	1.18	6.21	5.90	4.96	3.47	1.13	1.28	1.13
混合型	015401	弘毅远方甄选混合C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.48	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
混合型	011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.6685	2025-03-25	-0.99	-5.04	-0.52	6.47	20.89	8.35	-20.67	-20.43	-33.15	7.39	-33.15
股票型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
股票型	014832	兴银中证1000指数增强C	0.9396	2025-03-26	0.52	-2.25	-0.52	5.91	29.98	20.59	3.15	-0.95	-6.04	8.60	-6.04
股票型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
股票型	519100	长盛中证A100指数	1.2497	2025-03-26	-0.38	-2.38	-0.52	0.23	11.60	15.84	4.86	3.11	34.45	1.35	187.33
股票型	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.3644	2025-03-26	-0.55	-4.49	-0.52	3.61	12.85	36.63	21.92	15.05	36.44	3.96	36.44
指数型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
指数型	014832	兴银中证1000指数增强C	0.9396	2025-03-26	0.52	-2.25	-0.52	5.91	29.98	20.59	3.15	-0.95	-6.04	8.60	-6.04
指数型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
股票型	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.0463	2025-03-26	0.11	-1.80	-0.53	1.73	17.17	13.43	-2.55	4.63	4.63	3.53	4.63
股票型	900030	中信证券量化优选C	0.9977	2025-03-26	-0.02	-1.95	-0.53	-0.21	12.91	14.66	4.54	-0.93	15.85	1.00	15.85
股票型	010873	博时沪深300指数增强C	0.7358	2025-03-26	-0.24	-1.68	-0.53	-0.37	8.94	13.30	1.62	-2.77	-26.42	0.44	-26.42
股票型	006342	中金MSCI质量C	1.6152	2025-03-26	-0.29	-2.18	-0.53	-3.60	9.74	-3.93	-23.06	-20.99	6.83	-1.71	61.52
指数型	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.0463	2025-03-26	0.11	-1.80	-0.53	1.73	17.17	13.43	-2.55	4.63	4.63	3.53	4.63
指数型	010873	博时沪深300指数增强C	0.7358	2025-03-26	-0.24	-1.68	-0.53	-0.37	8.94	13.30	1.62	-2.77	-26.42	0.44	-26.42
指数型	006342	中金MSCI质量C	1.6152	2025-03-26	-0.29	-2.18	-0.53	-3.60	9.74	-3.93	-23.06	-20.99	6.83	-1.71	61.52
债券型	018954	富国收益增强债券E	1.3100	2025-03-25	-0.23	-0.91	-0.53	-0.15	5.22	5.22	-7.81	-7.81	-7.81	0.23	-7.81
债券型	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1857	2025-03-25	0.10	-1.17	-0.53	0.53	2.61	2.86	1.32	13.23	20.49	0.61	69.07
债券型	016433	财通资管睿兴债券C	1.0499	2025-03-25	0.11	0.54	-0.53	-0.87	1.21	4.65	7.05	7.05	7.05	-1.18	7.05
债券型	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0461	2025-03-25	0.11	0.44	-0.53	-0.43	1.29	4.24	6.89	6.89	6.89	-0.99	6.89
债券型	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0259	2025-03-25	-0.14	-0.62	-0.53	0.95	4.17	4.19	4.56	3.61	2.59	1.07	2.59
债券型	014739	广发恒祥债券C	1.0163	2025-03-25	-0.03	-0.75	-0.53	0.07	2.40	3.09	3.45	1.63	1.63	0.09	1.63
混合型	007825	博道志远混合A	1.4360	2025-03-25	-0.45	-2.62	-0.53	2.11	28.03	12.46	-13.02	-11.41	30.76	4.59	43.60
混合型	015709	摩根中国优势混合C	1.3580	2025-03-25	-1.72	-4.39	-0.53	7.19	24.25	13.95	0.27	-5.92	-5.92	8.13	-5.92
混合型	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3179	2025-03-25	-0.02	-0.29	-0.53	0.64	4.91	9.03	19.68	27.62	31.79	0.65	31.79
混合型	003659	山证资管策略精选混合	1.1354	2025-03-25	0.12	-2.20	-0.53	1.01	16.89	8.94	-8.54	-17.95	13.38	1.08	13.54
混合型	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.1330	2025-03-25	0.09	-1.56	-0.53	-2.16	5.69	-9.50	-33.43	-43.41	-29.19	-0.09	15.04
混合型	017992	华泰柏瑞致远混合C	1.1169	2025-03-25	-0.89	-3.43	-0.53	10.65	23.10	21.47	11.69	11.69	11.69	11.76	11.69
混合型	018789	中信建投臻选成长混合发起式C	1.1030	2025-03-25	-1.04	-4.48	-0.53	7.58	35.54	13.49	10.30	10.30	10.30	10.73	10.30
混合型	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0919	2025-03-25	-0.01	-0.82	-0.53	-1.41	5.59	7.54	8.36	10.43	9.19	-1.02	9.19
混合型	019137	交银启合混合C	1.0042	2025-03-25	-0.24	-0.98	-0.53	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42
混合型	290014	泰信现代服务业混合	1.2850	2025-03-25	0.39	-3.38	-0.54	-3.02	16.29	-4.18	-45.23	-54.46	-31.06	-0.46	34.76
混合型	020425	方正富邦致盛混合C	1.0669	2025-03-25	-1.46	-5.53	-0.54	1.42	17.09	6.14	6.69	6.69	6.69	3.60	6.69
混合型	014708	天弘臻选健康混合A	0.9764	2025-03-25	0.21	-3.52	-0.54	3.07	13.79	-1.30	-11.91	-2.34	-2.36	4.61	-2.36
混合型	014449	富国融丰两年定期开放混合A	0.9085	2025-03-25	-0.03	-1.97	-0.54	5.04	24.08	10.67	-8.45	-9.15	-9.15	5.09	-9.15
混合型	010389	易方达科益混合A	0.8796	2025-03-25	-1.37	-5.20	-0.54	4.59	6.96	0.88	-15.60	-8.72	-12.04	5.47	-12.04
指数型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16

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