本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	660003	农银平衡双利混合	1.4576	2025-03-25	-0.38	-1.46	-0.80	-1.34	3.91	1.62	-9.65	-16.87	32.17	-0.63	269.40
混合型	003862	招商兴福混合C	1.3322	2025-03-25	-0.17	-0.60	-0.80	-1.09	2.29	2.43	-2.50	0.71	21.20	-0.91	33.22
指数型	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.4381	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.80	-0.97	11.39	12.65	2.51	2.31	40.44	0.33	43.81
指数型	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3900	2025-03-26	-0.29	-2.06	-0.80	-1.08	11.42	12.69	1.85	1.33	28.58	0.17	39.00
指数型	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8671	2025-03-26	-0.44	-2.57	-0.80	-0.71	5.40	7.73	-9.66	-13.29	-13.29	0.60	-13.29
债券型	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5539	2025-03-25	-0.18	-0.61	-0.80	-0.82	1.81	2.00	-0.69	-3.16	55.39	-1.03	55.39
债券型	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1764	2025-03-25	0.12	0.62	-0.80	-0.67	1.82	6.77	13.25	16.81	17.64	-1.30	17.64
债券型	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1084	2025-03-25	0.16	0.81	-0.80	-0.97	1.09	6.14	15.05	19.03	20.00	-1.50	20.00
债券型	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1060	2025-03-25	0.17	0.81	-0.80	-0.99	0.95	5.94	6.16	6.16	6.16	-1.52	6.16
债券型	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0892	2025-03-25	0.38	0.90	-0.80	-0.54	0.63	2.71	5.53	7.44	15.13	-0.98	15.13
债券型	012790	汇添富双享回报债券C	1.0565	2025-03-25	-0.24	-0.82	-0.80	1.49	3.94	6.28	7.59	7.42	5.65	1.42	5.65
股票型	016936	博时中证1000指数增强A	1.2191	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.80	7.46	35.49	32.70	21.91	21.91	21.91	10.21	21.91
股票型	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.0887	2025-03-26	0.05	-1.36	-0.80	0.36	14.93	8.87	8.87	8.87	8.87	1.14	8.87
股票型	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.4381	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.80	-0.97	11.39	12.65	2.51	2.31	40.44	0.33	43.81
股票型	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3900	2025-03-26	-0.29	-2.06	-0.80	-1.08	11.42	12.69	1.85	1.33	28.58	0.17	39.00
股票型	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8671	2025-03-26	-0.44	-2.57	-0.80	-0.71	5.40	7.73	-9.66	-13.29	-13.29	0.60	-13.29
指数型	016936	博时中证1000指数增强A	1.2191	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.80	7.46	35.49	32.70	21.91	21.91	21.91	10.21	21.91
指数型	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.0887	2025-03-26	0.05	-1.36	-0.80	0.36	14.93	8.87	8.87	8.87	8.87	1.14	8.87
股票型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
股票型	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8728	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.81	18.38	77.25	87.28	87.28	87.28	87.28	25.93	87.28
股票型	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1944	2025-03-26	-0.18	-4.09	-0.81	19.93	19.44	19.44	19.44	19.44	19.44	27.74	19.44
股票型	022646	华安上证180ETF联接I	1.6272	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.81	-1.58	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.49	-0.73
股票型	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5944	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.81	-0.96	12.00	13.49	2.76	1.42	37.25	0.31	59.44
股票型	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8534	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.81	-1.10	6.52	12.59	2.18	-3.03	-14.66	-0.06	-14.66
股票型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
债券型	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.0397	2025-03-25	-0.35	-0.83	-0.81	1.48	7.55	8.57	2.71	3.97	3.97	1.49	3.97
混合型	003567	华夏行业景气混合	3.2594	2025-03-25	-0.71	-4.28	-0.81	5.06	36.54	19.60	-0.83	-5.70	154.16	6.20	225.94
混合型	013148	汇添富碳中和主题混合C	0.5013	2025-03-25	0.00	-2.79	-0.81	2.41	4.44	3.11	-26.34	-39.96	-49.87	3.53	-49.87
混合型	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.1249	2025-03-25	0.08	-0.86	-0.81	-0.71	8.17	9.90	10.93	12.49	12.49	-0.49	12.49
混合型	540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.0985	2025-03-25	0.25	-2.90	-0.81	-4.79	21.22	2.07	-24.12	-9.83	-2.49	-0.55	451.10
混合型	017234	永赢睿恒混合A	0.9987	2025-03-25	-0.16	-0.03	-0.81	-0.77	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.52	-0.13
指数型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
指数型	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8728	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.81	18.38	77.25	87.28	87.28	87.28	87.28	25.93	87.28
指数型	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1944	2025-03-26	-0.18	-4.09	-0.81	19.93	19.44	19.44	19.44	19.44	19.44	27.74	19.44
指数型	022646	华安上证180ETF联接I	1.6272	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.81	-1.58	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.49	-0.73
指数型	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5944	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.81	-0.96	12.00	13.49	2.76	1.42	37.25	0.31	59.44
指数型	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8534	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.81	-1.10	6.52	12.59	2.18	-3.03	-14.66	-0.06	-14.66
指数型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
债券型	003327	万家鑫璟纯债A	1.2254	2025-03-25	0.43	1.15	-0.81	-0.89	0.80	3.65	7.29	10.03	18.03	-1.57	45.29
债券型	092002	大成债券C	1.1066	2025-03-25	0.13	-0.49	-0.81	0.58	3.89	4.75	4.19	5.85	15.31	0.43	183.13
债券型	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.0710	2025-03-25	0.10	-0.68	-0.81	3.49	10.42	7.71	7.69	6.56	7.10	3.63	7.10
债券型	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0608	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.81	0.57	2.00	4.09	6.08	6.08	6.08	0.48	6.08
指数型	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.8705	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.82	18.33	77.13	87.05	87.05	87.05	87.05	25.87	87.05
指数型	040180	华安上证180ETF联接A	1.6271	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.82	-1.58	8.96	13.45	6.51	4.56	20.04	-0.49	62.71
指数型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3082	2025-03-26	-0.27	-2.07	-0.82	-1.34	9.84	10.81	-1.96	-5.18	17.03	-0.01	43.17
指数型	016204	东方沪深300指数增强A	1.0476	2025-03-26	-0.30	-1.86	-0.82	-2.75	4.94	7.55	3.26	4.76	4.76	-1.45	4.76
指数型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3875	2025-03-26	-0.32	-2.12	-0.82	-1.45	10.89	13.83	4.02	7.43	7.43	-0.19	7.43
指数型	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7979	2025-03-26	-0.32	-0.65	-0.82	-3.91	7.46	5.72	-12.52	-3.67	12.65	-2.83	-20.21
指数型	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9167	2025-03-26	-0.35	-2.46	-0.82	-1.09	6.80	13.03	2.31	-2.31	-8.33	-0.05	-8.33
指数型	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9245	2025-03-26	-0.36	-2.46	-0.82	-1.07	6.85	13.24	2.80	-1.54	-7.55	-0.03	-7.55
债券型	003328	万家鑫璟纯债C	1.2090	2025-03-25	0.43	1.15	-0.82	-0.93	0.70	3.44	6.85	9.36	16.85	-1.61	42.68
债券型	000207	建信双债增强债券A	1.2090	2025-03-25	0.33	-1.47	-0.82	1.60	2.01	3.09	5.76	7.57	17.14	1.68	48.94
股票型	016937	博时中证1000指数增强C	1.2120	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.82	7.38	35.28	32.30	21.20	21.20	21.20	10.13	21.20
股票型	014587	华安中证500指数增强A	0.8990	2025-03-26	0.09	-2.08	-0.82	2.26	16.68	9.15	-8.36	-10.10	-10.10	4.21	-10.10
股票型	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.8705	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.82	18.33	77.13	87.05	87.05	87.05	87.05	25.87	87.05
股票型	040180	华安上证180ETF联接A	1.6271	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.82	-1.58	8.96	13.45	6.51	4.56	20.04	-0.49	62.71
股票型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3082	2025-03-26	-0.27	-2.07	-0.82	-1.34	9.84	10.81	-1.96	-5.18	17.03	-0.01	43.17
股票型	016204	东方沪深300指数增强A	1.0476	2025-03-26	-0.30	-1.86	-0.82	-2.75	4.94	7.55	3.26	4.76	4.76	-1.45	4.76
股票型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3875	2025-03-26	-0.32	-2.12	-0.82	-1.45	10.89	13.83	4.02	7.43	7.43	-0.19	7.43
股票型	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7979	2025-03-26	-0.32	-0.65	-0.82	-3.91	7.46	5.72	-12.52	-3.67	12.65	-2.83	-20.21
股票型	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9167	2025-03-26	-0.35	-2.46	-0.82	-1.09	6.80	13.03	2.31	-2.31	-8.33	-0.05	-8.33
股票型	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9245	2025-03-26	-0.36	-2.46	-0.82	-1.07	6.85	13.24	2.80	-1.54	-7.55	-0.03	-7.55
指数型	016937	博时中证1000指数增强C	1.2120	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.82	7.38	35.28	32.30	21.20	21.20	21.20	10.13	21.20
指数型	014587	华安中证500指数增强A	0.8990	2025-03-26	0.09	-2.08	-0.82	2.26	16.68	9.15	-8.36	-10.10	-10.10	4.21	-10.10
债券型	022713	中信保诚惠泽D	1.0152	2025-03-25	0.08	0.09	-0.82	-0.73	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-1.04	-0.18
债券型	165530	中信保诚惠泽A	1.0151	2025-03-25	0.08	0.09	-0.82	-0.73	-0.29	1.86	5.05	7.30	14.49	-1.04	37.27
混合型	009687	华夏磐利一年定开混合C	1.6048	2025-03-25	-0.78	-4.17	-0.82	10.91	54.22	22.12	-4.90	5.86	60.48	12.88	60.48
混合型	016751	博时精选混合C	1.3304	2025-03-25	-1.30	-2.98	-0.82	1.29	10.17	0.08	-15.45	-25.38	-25.38	3.65	-25.38
混合型	016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	1.1792	2025-03-25	-0.50	-3.62	-0.82	3.55	30.15	23.50	5.99	17.92	17.92	5.39	17.92
混合型	010844	富国天润回报混合C	0.9968	2025-03-25	-0.33	-1.66	-0.82	1.30	4.57	2.38	-0.97	-0.16	1.68	1.77	1.68
混合型	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9874	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.82	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26
混合型	010220	海富通消费核心混合A	0.9052	2025-03-25	-1.50	-3.24	-0.82	1.40	37.55	20.84	18.56	8.94	-9.48	3.64	-9.48
混合型	012185	大成创新趋势混合C	0.7168	2025-03-25	-1.24	-4.12	-0.82	2.77	7.51	-1.05	-22.14	-14.50	-28.32	3.72	-28.32
混合型	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1744	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.83	-0.14	4.56	4.39	8.54	8.07	17.43	-0.42	17.43
混合型	009719	招商增浩混合C	1.1290	2025-03-25	-0.31	-0.73	-0.83	0.21	5.25	5.24	7.13	9.81	12.90	0.19	12.90
混合型	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0788	2025-03-25	-0.02	-0.03	-0.83	-1.62	0.10	0.82	-1.60	1.63	12.41	-1.78	12.42
混合型	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.9415	2025-03-25	-0.62	-5.20	-0.83	11.08	44.87	18.22	-3.47	-5.85	-5.85	13.09	-5.85
混合型	017245	南方前瞻动力混合C	0.9328	2025-03-25	-1.40	-1.75	-0.83	2.80	25.90	9.95	-4.47	-6.72	-6.72	5.76	-6.72
股票型	005237	银华医疗健康量化优选A	1.1120	2025-03-26	-0.01	-2.68	-0.83	0.37	9.24	-0.77	-23.64	-25.90	-13.63	1.62	11.20
股票型	007137	鹏扬元合量化大盘A	1.1616	2025-03-26	-0.21	-1.91	-0.83	-0.91	9.66	11.16	2.92	-3.30	48.74	0.67	42.97
股票型	014979	华安上证180ETF联接C	1.6171	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.83	-1.62	8.86	13.23	6.09	3.93	-4.06	-0.54	-4.06
股票型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2915	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.83	-1.39	9.73	10.59	-2.34	-5.74	15.83	-0.05	41.36
股票型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3425	2025-03-26	-0.29	-2.07	-0.83	-1.20	11.15	12.14	0.83	-0.18	25.41	0.06	34.25
股票型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2137	2025-03-26	-0.30	-2.04	-0.83	-1.31	10.50	13.30	3.16	1.43	33.30	-0.07	21.37
股票型	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7977	2025-03-26	-0.34	-0.66	-0.83	-3.93	7.45	20.43	20.43	20.43	20.43	-2.84	20.43
股票型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8584	2025-03-26	-0.44	-2.59	-0.83	-0.81	5.18	7.29	-10.39	-14.16	-14.16	0.52	-14.16
混合型	006109	富荣价值精选混合A	0.5528	2025-03-25	0.18	-0.72	-0.83	0.56	2.03	-11.01	-41.55	-52.29	-58.67	-0.02	-14.14
QDII型	000934	国富大中华精选混合	2.2670	2025-03-24	0.89	-3.86	-0.83	11.90	21.82	24.56	14.73	7.54	52.66	11.84	126.70
指数型	014979	华安上证180ETF联接C	1.6171	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.83	-1.62	8.86	13.23	6.09	3.93	-4.06	-0.54	-4.06
指数型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2915	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.83	-1.39	9.73	10.59	-2.34	-5.74	15.83	-0.05	41.36
指数型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3425	2025-03-26	-0.29	-2.07	-0.83	-1.20	11.15	12.14	0.83	-0.18	25.41	0.06	34.25
指数型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2137	2025-03-26	-0.30	-2.04	-0.83	-1.31	10.50	13.30	3.16	1.43	33.30	-0.07	21.37
指数型	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7977	2025-03-26	-0.34	-0.66	-0.83	-3.93	7.45	20.43	20.43	20.43	20.43	-2.84	20.43
指数型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8584	2025-03-26	-0.44	-2.59	-0.83	-0.81	5.18	7.29	-10.39	-14.16	-14.16	0.52	-14.16
债券型	530020	建信转债增强债券A	3.0990	2025-03-25	0.39	-1.81	-0.83	3.71	15.81	11.47	1.04	2.34	24.46	3.40	209.90
债券型	000208	建信双债增强债券C	1.2020	2025-03-25	0.25	-1.48	-0.83	1.52	1.95	2.97	5.07	6.51	15.09	1.52	42.73
债券型	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0784	2025-03-25	0.37	0.89	-0.83	-0.62	0.48	2.39	4.90	6.48	13.46	-1.06	13.46
债券型	006173	万家鑫悦纯债C	1.0343	2025-03-25	0.35	0.85	-0.83	-1.55	-0.31	2.57	5.58	7.60	14.28	-2.04	23.00
混合型	008187	淳厚信睿混合C	2.1783	2025-03-25	-1.42	-4.82	-0.83	9.72	25.51	24.73	20.29	27.17	131.91	10.30	117.83
债券型	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0519	2025-03-25	0.10	-0.69	-0.84	3.38	10.20	7.28	6.84	5.28	5.19	3.53	5.19
债券型	022712	中信保诚惠泽C	1.0140	2025-03-25	0.08	0.08	-0.84	-0.82	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-1.12	-0.29
混合型	013274	长城优化升级混合C	3.7381	2025-03-25	-0.42	-1.17	-0.84	9.90	25.10	17.34	-16.58	-22.48	-23.50	11.11	-23.50
混合型	001282	华安新机遇灵活配置混合A	1.4742	2025-03-25	-0.10	-1.12	-0.84	-0.22	5.72	5.32	1.03	2.56	19.01	0.03	47.42
混合型	006110	富荣价值精选混合C	0.4134	2025-03-25	0.17	-0.72	-0.84	0.49	1.87	-11.27	-41.90	-52.72	-59.31	-0.10	-58.66
混合型	020645	南方智弘混合A	1.2603	2025-03-25	-0.10	-3.05	-0.84	10.38	24.34	26.03	26.03	26.03	26.03	11.43	26.03
混合型	019244	汇丰晋信龙腾混合C	1.0926	2025-03-25	0.24	-2.91	-0.84	-4.89	20.98	1.67	-10.79	-10.79	-10.79	-0.65	-10.79
混合型	018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0378	2025-03-25	-0.12	-0.57	-0.84	-1.07	-0.01	2.26	3.78	3.78	3.78	-1.14	3.78
混合型	017551	南方景气前瞻混合A	0.9476	2025-03-25	-1.38	-1.75	-0.84	2.53	24.47	8.96	-5.68	-5.24	-5.24	5.44	-5.24
混合型	007012	湘财长顺混合发起式A	0.7052	2025-03-25	-0.23	-2.07	-0.84	-1.82	28.43	23.11	-18.68	-31.00	20.15	1.44	50.70
股票型	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7914	2025-03-26	0.14	-0.68	-0.84	-2.28	10.28	5.86	-18.38	-20.86	-20.86	-1.43	-20.86
股票型	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2288	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.84	3.19	8.46	14.96	22.88	22.88	22.88	4.07	22.88
股票型	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0857	2025-03-26	-0.09	-1.67	-0.84	-0.73	8.61	8.58	-1.00	-0.74	16.99	0.47	108.57
股票型	021162	天弘北证50成份指数发起C	1.1933	2025-03-26	-0.18	-4.10	-0.84	19.86	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	27.68	19.33
股票型	673100	西部利得沪深300指数增强A	1.7420	2025-03-26	-0.24	-1.69	-0.84	-1.22	7.93	13.49	3.73	-1.62	35.37	-0.27	93.20
股票型	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5515	2025-03-26	-0.28	-2.11	-0.84	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	34.54	0.23	55.15
股票型	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7885	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.84	-3.96	7.35	5.51	-12.87	-4.26	11.51	-2.88	-21.15
股票型	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9770	2025-03-26	-0.36	-2.37	-0.84	-1.18	7.37	13.60	4.14	1.68	-2.30	-0.13	-2.30
股票型	410008	华富中证A100ETF联接A	1.2101	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.84	-0.40	7.95	11.00	-1.55	-3.43	26.34	0.72	86.41
股票型	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.7357	2025-03-26	-0.73	-3.68	-0.84	4.33	34.69	23.75	-20.15	-26.43	-26.43	5.63	-26.43
指数型	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7914	2025-03-26	0.14	-0.68	-0.84	-2.28	10.28	5.86	-18.38	-20.86	-20.86	-1.43	-20.86
指数型	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2288	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.84	3.19	8.46	14.96	22.88	22.88	22.88	4.07	22.88
指数型	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0857	2025-03-26	-0.09	-1.67	-0.84	-0.73	8.61	8.58	-1.00	-0.74	16.99	0.47	108.57
指数型	021162	天弘北证50成份指数发起C	1.1933	2025-03-26	-0.18	-4.10	-0.84	19.86	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	27.68	19.33
指数型	673100	西部利得沪深300指数增强A	1.7420	2025-03-26	-0.24	-1.69	-0.84	-1.22	7.93	13.49	3.73	-1.62	35.37	-0.27	93.20
指数型	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5515	2025-03-26	-0.28	-2.11	-0.84	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	34.54	0.23	55.15
指数型	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7885	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.84	-3.96	7.35	5.51	-12.87	-4.26	11.51	-2.88	-21.15
指数型	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9770	2025-03-26	-0.36	-2.37	-0.84	-1.18	7.37	13.60	4.14	1.68	-2.30	-0.13	-2.30
指数型	410008	华富中证A100ETF联接A	1.2101	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.84	-0.40	7.95	11.00	-1.55	-3.43	26.34	0.72	86.41
债券型	531020	建信转债增强债券C	2.9590	2025-03-25	0.41	-1.79	-0.84	3.61	15.63	11.07	0.34	1.30	22.27	3.35	195.90
债券型	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2765	2025-03-21	0.00	0.16	-0.84	-0.79	0.81	4.78	10.22	14.44	20.57	-1.05	42.39
指数型	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5714	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.85	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	-12.80	0.22	-12.80
指数型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
债券型	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1016	2025-03-25	-0.22	-0.90	-0.85	0.59	6.51	6.64	8.88	10.16	10.16	0.59	10.16
混合型	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.1116	2025-03-25	0.07	-0.87	-0.85	-0.83	7.90	9.34	9.82	11.16	11.16	-0.60	11.16
混合型	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1050	2025-03-25	0.06	0.24	-0.85	0.96	3.19	4.13	6.49	11.14	10.50	0.56	10.50
混合型	005653	国富天颐混合C	1.0207	2025-03-25	-0.10	-0.48	-0.85	0.10	5.75	5.71	4.43	5.70	27.92	0.07	40.89
混合型	019740	财通资管创新医药混合A	1.0043	2025-03-25	-0.55	-5.50	-0.85	1.18	10.89	1.48	0.43	0.43	0.43	2.80	0.43
混合型	010966	富国成长领航混合	0.8626	2025-03-25	-1.42	-4.43	-0.85	4.74	24.15	18.91	5.48	1.89	-13.74	4.52	-13.74
混合型	000020	景顺长城品质投资混合A	3.1560	2025-03-25	-0.47	-1.03	-0.85	4.19	21.52	15.01	-3.66	-7.23	16.37	4.68	243.88
混合型	519133	海富通改革驱动混合	1.7866	2025-03-25	-0.94	-3.20	-0.85	0.80	9.65	5.19	-8.77	-14.29	65.13	2.75	190.89
股票型	014903	长城新能源股票发起式C	0.6567	2025-01-20	1.67	6.31	-0.85	-4.02	0.94	0.91	-39.39	-34.23	-34.33	1.02	-34.33
股票型	014903	长城新能源股票发起式C	0.6567	2025-01-20	1.67	6.31	-0.85	-4.02	0.94	0.91	-39.39	-34.23	-34.33	1.02	-34.33
股票型	002210	创金合信量化多因子股票A	1.1876	2025-03-26	0.52	-2.13	-0.85	5.92	29.35	20.68	-2.18	4.90	59.98	8.69	88.73
股票型	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1285	2025-03-26	0.44	-1.90	-0.85	3.56	30.76	22.34	4.00	12.85	12.85	6.04	12.85
股票型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1016	2025-03-26	0.16	-0.41	-0.85	-4.78	6.69	8.08	2.66	14.25	14.40	-4.13	-50.25
股票型	014588	华安中证500指数增强C	0.8888	2025-03-26	0.09	-2.09	-0.85	2.16	16.46	8.71	-9.09	-11.12	-11.12	4.12	-11.12
股票型	001717	工银前沿医疗股票A	2.6850	2025-03-26	-0.11	-3.00	-0.85	0.67	5.58	-4.45	-19.78	-26.90	9.91	2.05	168.50
股票型	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5714	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.85	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	-12.80	0.22	-12.80
股票型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
指数型	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1285	2025-03-26	0.44	-1.90	-0.85	3.56	30.76	22.34	4.00	12.85	12.85	6.04	12.85

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