本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021137	广发集享债券C	1.0040	2025-03-25	-0.10	-0.68	-1.08	-1.17	-0.68	0.40	0.40	0.40	0.40	-1.14	0.40
债券型	008897	上银可转债精选债券A	0.8043	2025-03-25	0.25	-2.91	-1.08	4.85	21.46	8.09	-1.71	-10.40	-19.57	4.95	-19.57
混合型	003503	金鹰鑫瑞混合C	1.4521	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.08	1.66	3.58	5.60	6.91	10.91	27.00	1.56	67.93
指数型	007857	易方达中证800ETF联接C	1.2987	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.33	14.30	15.19	4.13	2.24	31.38	1.29	29.87
指数型	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.30	14.35	15.31	4.33	2.55	32.04	1.32	30.59
指数型	021878	中欧沪深300指数发起C	0.9939	2025-03-26	-0.30	-2.19	-1.08	-2.07	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.74	-0.61
指数型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1299	2025-03-26	-0.42	-2.72	-1.09	-1.17	11.22	12.99	12.99	12.99	12.99	-0.45	12.99
债券型	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2358	2025-03-21	0.00	0.19	-1.09	-0.70	0.60	2.27	4.63	10.21	22.22	-0.80	35.98
债券型	003181	前海联合添利债券C	1.2113	2025-03-25	0.03	-0.68	-1.09	1.37	4.98	5.25	3.58	5.26	18.51	1.75	27.17
债券型	003180	前海联合添利债券A	1.1859	2025-03-25	0.03	-0.69	-1.09	1.37	4.98	5.24	3.60	5.48	19.63	1.74	24.63
债券型	015748	上银可转债精选债券C	0.7986	2025-03-25	0.25	-2.92	-1.09	4.79	21.29	7.79	-2.29	-10.35	-10.35	4.89	-10.35
混合型	023213	博时鑫源混合E	1.7435	2025-03-25	0.02	-0.50	-1.09	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55
混合型	019612	财通先进制造智选混合发起A	1.1067	2025-03-25	-0.75	-2.63	-1.09	2.73	11.13	10.67	10.67	10.67	10.67	4.26	10.67
股票型	007512	工银沪港深股票C	0.9728	2025-03-26	0.81	-4.45	-1.09	14.81	17.84	36.42	8.34	-4.90	-2.59	15.17	-11.05
股票型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1530	2025-03-26	0.65	-2.63	-1.09	6.09	36.00	24.38	15.30	15.30	15.30	8.91	15.30
股票型	001178	前海开源再融资股票	1.1770	2025-03-26	0.34	-2.40	-1.09	-3.45	14.05	5.37	-18.60	-13.71	-8.82	-0.84	76.08
股票型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1299	2025-03-26	-0.42	-2.72	-1.09	-1.17	11.22	12.99	12.99	12.99	12.99	-0.45	12.99
指数型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1530	2025-03-26	0.65	-2.63	-1.09	6.09	36.00	24.38	15.30	15.30	15.30	8.91	15.30
股票型	012600	中银内核驱动股票C	0.6006	2025-03-26	1.03	-4.73	-1.10	4.11	13.28	5.57	-19.85	-26.81	-51.90	6.47	-51.90
股票型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
股票型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
股票型	021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1418	2025-03-26	-0.24	-4.39	-1.10	18.90	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	22.87	14.18
股票型	012046	大成医药健康股票C	0.5579	2025-03-26	-0.36	-3.16	-1.10	-0.23	7.74	-10.26	-22.90	-38.41	-44.21	0.47	-44.21
股票型	019066	博时央创ETF联接E	1.5352	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.09	6.72	7.52	14.56	14.56	14.56	-2.41	14.56
股票型	007796	博时央创ETF联接A	1.5355	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.07	6.77	7.63	6.15	24.08	62.21	-2.39	53.55
指数型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
指数型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
混合型	013581	中海海颐混合A	0.9876	2025-03-25	0.12	-0.41	-1.10	-1.82	5.51	0.22	-4.99	-0.17	-1.24	-1.29	-1.24
指数型	021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1418	2025-03-26	-0.24	-4.39	-1.10	18.90	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	22.87	14.18
指数型	019066	博时央创ETF联接E	1.5352	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.09	6.72	7.52	14.56	14.56	14.56	-2.41	14.56
指数型	007796	博时央创ETF联接A	1.5355	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.07	6.77	7.63	6.15	24.08	62.21	-2.39	53.55
债券型	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0072	2025-03-25	-0.12	-0.72	-1.10	-0.29	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.22	0.72
混合型	019255	大成内需增长混合C	3.5930	2025-03-25	-0.17	-3.47	-1.10	-3.60	9.71	-2.73	-9.47	-9.47	-9.47	-3.98	-9.47
混合型	340008	兴全有机增长混合	2.4641	2025-03-25	-0.13	-1.78	-1.10	-3.57	1.20	-8.57	-27.11	-32.51	-6.52	-3.19	257.08
混合型	007494	朱雀产业臻选混合C	1.4505	2025-03-25	-1.49	-3.65	-1.10	6.44	23.03	9.06	-11.53	-14.24	32.06	7.13	45.05
QDII型	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.0922	2025-03-24	1.11	-0.29	-1.10	3.20	-5.49	2.33	9.22	9.22	9.22	4.64	9.22
QDII型	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.0922	2025-03-24	1.11	-0.29	-1.10	3.20	-5.49	2.33	7.55	9.22	9.22	4.64	9.22
指数型	021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8429	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.14	5.56	7.46	7.46	7.46	7.46	-1.72	7.46
指数型	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8431	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.13	5.57	6.51	1.59	5.50	50.96	-1.71	140.29
指数型	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9897	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.11	-0.50	12.00	13.99	-0.39	-1.03	-1.03	0.64	-1.03
指数型	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1273	2025-03-26	-0.42	-2.74	-1.11	-1.24	11.07	12.73	12.73	12.73	12.73	-0.51	12.73
指数型	167301	方正富邦中证保险A	0.9800	2025-03-26	-0.61	-3.35	-1.11	-4.76	1.98	34.62	30.49	38.22	29.12	-3.83	64.20
债券型	006549	国金惠盈纯债A	1.2659	2025-03-25	0.17	0.70	-1.11	-1.19	-0.09	3.93	11.76	15.67	20.24	-1.85	31.11
股票型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
股票型	021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8429	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.14	5.56	7.46	7.46	7.46	7.46	-1.72	7.46
股票型	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8431	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.13	5.57	6.51	1.59	5.50	50.96	-1.71	140.29
股票型	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9897	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.11	-0.50	12.00	13.99	-0.39	-1.03	-1.03	0.64	-1.03
股票型	000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.6990	2025-03-26	-0.35	-2.13	-1.11	-0.70	9.83	7.87	-2.80	-3.41	42.53	0.35	232.00
股票型	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1273	2025-03-26	-0.42	-2.74	-1.11	-1.24	11.07	12.73	12.73	12.73	12.73	-0.51	12.73
股票型	167301	方正富邦中证保险A	0.9800	2025-03-26	-0.61	-3.35	-1.11	-4.76	1.98	34.62	30.49	38.22	29.12	-3.83	64.20
指数型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
混合型	007111	前海联合国民健康混合C	1.0975	2025-03-25	0.07	-3.11	-1.11	-2.44	10.88	-5.11	-25.73	-27.29	-11.96	-0.06	17.60
混合型	004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.0004	2025-03-25	-0.54	-2.75	-1.11	-0.14	13.95	12.42	-14.05	-13.79	31.46	2.11	0.04
混合型	002271	招商安弘灵活配置混合	0.9787	2025-03-25	0.30	-1.70	-1.11	2.89	29.59	-2.02	-32.82	-40.06	-32.78	3.57	-2.13
混合型	014267	华商竞争力优选混合A	0.8290	2025-03-25	-1.99	-4.64	-1.11	10.75	18.63	12.24	-17.27	-15.31	-17.10	11.35	-17.10
混合型	015027	鹏华增华混合C	0.7509	2025-03-25	-1.18	-3.85	-1.11	3.10	17.60	11.01	-29.34	-24.91	-24.91	4.51	-24.91
混合型	000904	银华回报定开混合	1.4280	2025-03-25	-0.07	0.00	-1.11	3.85	18.60	11.74	-6.18	-0.28	32.34	4.54	82.55
债券型	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0497	2025-03-25	0.04	0.20	-1.12	0.02	1.75	3.54	4.97	4.97	4.97	-0.89	4.97
股票型	006346	安信量化优选股票A	1.8503	2025-03-25	-0.95	-3.88	-1.12	1.55	16.06	4.81	-5.18	-2.57	29.32	2.25	85.03
股票型	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.8696	2025-03-26	-0.13	-4.06	-1.12	19.06	127.17	86.96	86.96	86.96	86.96	26.60	86.96
股票型	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5300	2025-03-26	-0.19	-2.57	-1.12	-1.10	8.12	-2.34	-21.76	-28.20	-29.30	0.26	-29.30
股票型	007797	博时央创ETF联接C	1.5030	2025-03-26	-0.38	-0.77	-1.12	-3.16	6.56	7.20	5.30	22.59	59.01	-2.48	50.30
股票型	018099	方正富邦中证保险C	0.9730	2025-03-26	-0.61	-3.38	-1.12	-4.89	1.78	34.02	30.43	30.43	30.43	-3.95	30.43
股票型	006346	安信量化优选股票A	1.8503	2025-03-25	-0.95	-3.88	-1.12	1.55	16.06	4.81	-5.18	-2.57	29.32	2.25	85.03
指数型	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.8696	2025-03-26	-0.13	-4.06	-1.12	19.06	127.17	86.96	86.96	86.96	86.96	26.60	86.96
指数型	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5300	2025-03-26	-0.19	-2.57	-1.12	-1.10	8.12	-2.34	-21.76	-28.20	-29.30	0.26	-29.30
指数型	007797	博时央创ETF联接C	1.5030	2025-03-26	-0.38	-0.77	-1.12	-3.16	6.56	7.20	5.30	22.59	59.01	-2.48	50.30
指数型	018099	方正富邦中证保险C	0.9730	2025-03-26	-0.61	-3.38	-1.12	-4.89	1.78	34.02	30.43	30.43	30.43	-3.95	30.43
混合型	019915	华夏瑞益混合A3	1.2727	2025-03-25	-0.37	-4.59	-1.12	3.09	25.69	28.31	27.27	27.27	27.27	6.40	27.27
混合型	001681	新华积极价值灵活配置混合A	1.2190	2025-03-25	-0.38	-4.19	-1.12	-6.83	7.80	8.86	-14.68	-33.65	2.01	-6.90	21.90
混合型	013582	中海海颐混合C	0.9780	2025-03-25	0.12	-0.42	-1.12	-1.90	5.35	-0.08	-5.56	-1.04	-2.20	-1.36	-2.20
混合型	013680	华安品质甄选混合A	0.9601	2025-03-25	-0.41	-4.07	-1.12	9.75	31.13	22.04	-3.83	-3.99	-3.99	10.42	-3.99
混合型	004047	华夏新锦顺混合C	0.8462	2025-01-23	-0.38	-0.69	-1.12	-3.08	-1.50	3.33	-18.09	-24.46	-12.66	-0.38	5.14
混合型	006181	格林伯锐灵活配置A	0.8089	2025-03-25	-3.07	-1.64	-1.12	5.61	53.43	28.68	3.40	-8.98	15.95	6.43	-19.11
混合型	015704	易米开泰混合C	0.7796	2025-03-25	0.37	-1.40	-1.12	0.41	32.45	8.66	-20.64	-22.04	-22.04	1.83	-22.04
混合型	009846	国富港股通远见价值混合A	0.7311	2025-03-25	-2.27	-5.71	-1.12	9.84	16.18	20.37	-0.46	-5.13	-26.89	9.46	-26.89
混合型	019914	华夏瑞益混合A2	1.2694	2025-03-25	-0.37	-4.59	-1.13	3.04	25.56	28.07	26.94	26.94	26.94	6.35	26.94
混合型	022298	永赢鑫享混合D	1.1400	2025-03-25	0.26	0.94	-1.13	1.07	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	-0.44	7.51
混合型	001756	嘉实策略优选混合	1.1390	2025-03-25	-0.09	-0.26	-1.13	0.35	4.88	5.17	5.95	8.98	37.80	0.26	68.98
混合型	008723	永赢鑫享混合A	1.1389	2025-03-25	0.26	0.95	-1.13	0.96	8.59	8.38	7.62	12.76	19.43	-0.43	19.43
混合型	019613	财通先进制造智选混合发起C	1.1021	2025-03-25	-0.76	-2.64	-1.13	2.60	10.84	10.21	10.21	10.21	10.21	4.13	10.21
混合型	010984	国寿安保稳安混合A	1.0411	2025-03-25	0.05	-0.26	-1.13	-0.95	6.30	7.20	5.91	3.77	4.11	-1.75	4.11
混合型	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9517	2025-03-25	-0.29	-2.09	-1.13	0.55	2.36	2.15	-4.81	-4.83	-4.83	0.65	-4.83
混合型	004046	华夏新锦顺混合A	0.8659	2025-01-23	-0.40	-0.71	-1.13	-3.08	-1.70	3.18	-18.09	-24.34	-12.35	-0.39	19.00
混合型	014311	大成优质精选混合A	0.7765	2025-03-25	0.05	-3.23	-1.13	2.74	7.25	-0.10	-20.86	-22.35	-22.35	3.33	-22.35
股票型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
股票型	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.8655	2025-03-26	-0.13	-4.06	-1.13	18.99	126.86	86.55	86.55	86.55	86.55	26.53	86.55
股票型	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9140	2025-03-26	-0.22	-2.20	-1.13	-0.48	10.47	10.99	-3.44	-1.93	-8.60	1.12	-8.60
股票型	012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9173	2025-03-26	-0.23	-2.21	-1.13	-0.47	10.50	11.08	-3.27	-1.71	-8.27	1.14	-8.27
指数型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
指数型	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.8655	2025-03-26	-0.13	-4.06	-1.13	18.99	126.86	86.55	86.55	86.55	86.55	26.53	86.55
指数型	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9140	2025-03-26	-0.22	-2.20	-1.13	-0.48	10.47	10.99	-3.44	-1.93	-8.60	1.12	-8.60
指数型	012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9173	2025-03-26	-0.23	-2.21	-1.13	-0.47	10.50	11.08	-3.27	-1.71	-8.27	1.14	-8.27
债券型	009604	国金惠盈纯债E	1.2426	2025-03-25	0.17	0.69	-1.13	-1.26	-0.18	3.71	11.20	14.80	21.07	-1.91	21.07
指数型	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8305	2025-03-26	-0.16	-1.83	-1.14	-3.23	5.36	6.07	-0.51	-0.51	-0.51	-1.81	-0.51
指数型	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9946	2025-03-26	-0.30	-2.21	-1.14	-1.60	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.39	-0.54
指数型	017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9832	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.14	-0.57	11.83	13.66	-0.98	-1.68	-1.68	0.57	-1.68
指数型	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5835	2025-03-26	-0.38	-0.75	-1.14	-3.20	4.93	5.74	3.65	20.14	60.92	-2.51	58.35
债券型	006760	国金惠盈纯债C	1.2535	2025-03-25	0.17	0.69	-1.14	-1.24	-0.20	3.71	11.27	14.95	19.02	-1.90	29.35
混合型	013681	华安品质甄选混合C	0.9499	2025-03-25	-0.41	-4.07	-1.14	9.65	30.88	21.56	-4.59	-5.01	-5.01	10.33	-5.01
混合型	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.8480	2025-03-25	-2.67	-6.28	-1.14	12.96	32.46	24.32	10.30	-12.62	-15.20	13.51	-15.20
混合型	006182	格林伯锐灵活配置C	0.8001	2025-03-25	-3.07	-1.65	-1.14	5.58	53.31	28.47	3.09	-9.39	14.92	6.40	-19.99
混合型	010198	易方达竞争优势企业混合A	0.4934	2025-03-25	-1.26	-3.80	-1.14	4.51	11.35	-3.46	-26.57	-31.79	-50.66	5.07	-50.66
混合型	002190	农银新能源主题A	2.3146	2025-03-25	0.07	-1.90	-1.14	1.82	17.30	7.49	-22.25	-37.50	116.78	3.66	131.46
混合型	630008	华商策略精选混合	1.7400	2025-03-25	-0.57	-3.06	-1.14	6.03	22.97	7.87	-10.72	7.87	50.52	8.01	176.68
股票型	006347	安信量化优选股票C	1.8050	2025-03-25	-0.94	-3.88	-1.14	1.46	15.84	4.40	-5.93	-3.74	26.76	2.17	80.50
股票型	016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4927	2025-03-26	0.57	-0.55	-1.14	-3.20	11.07	-8.44	-40.67	-50.73	-50.73	-0.94	-50.73
股票型	011882	招商蓝筹精选股票A	0.7095	2025-03-26	0.40	-3.61	-1.14	8.22	19.06	25.58	-2.65	-12.96	-29.05	9.73	-29.05
股票型	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8305	2025-03-26	-0.16	-1.83	-1.14	-3.23	5.36	6.07	-0.51	-0.51	-0.51	-1.81	-0.51
股票型	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9946	2025-03-26	-0.30	-2.21	-1.14	-1.60	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.39	-0.54
股票型	017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9832	2025-03-26	-0.34	-2.37	-1.14	-0.57	11.83	13.66	-0.98	-1.68	-1.68	0.57	-1.68
股票型	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5835	2025-03-26	-0.38	-0.75	-1.14	-3.20	4.93	5.74	3.65	20.14	60.92	-2.51	58.35
股票型	006347	安信量化优选股票C	1.8050	2025-03-25	-0.94	-3.88	-1.14	1.46	15.84	4.40	-5.93	-3.74	26.76	2.17	80.50
指数型	016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4927	2025-03-26	0.57	-0.55	-1.14	-3.20	11.07	-8.44	-40.67	-50.73	-50.73	-0.94	-50.73
股票型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1645	2025-03-26	-0.31	-2.23	-1.15	-1.60	9.63	11.85	0.35	-1.00	27.70	-0.38	115.54
股票型	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	0.9896	2025-03-26	-0.31	-2.22	-1.15	-1.60	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-0.39	-1.04
股票型	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4679	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.17	6.59	7.18	5.17	22.69	58.64	-2.46	46.79
股票型	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.5748	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.23	4.87	5.62	3.44	19.77	60.11	-2.54	57.48
混合型	008861	西部利得港股通新机遇混合A	0.6023	2025-03-25	-2.45	-6.20	-1.15	14.27	18.05	17.68	-15.64	-19.55	-39.77	16.09	-39.77
QDII型	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1140	2025-03-24	1.46	-0.45	-1.15	-2.21	-5.85	6.33	18.27	-3.85	49.05	-1.61	63.86
指数型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1645	2025-03-26	-0.31	-2.23	-1.15	-1.60	9.63	11.85	0.35	-1.00	27.70	-0.38	115.54
指数型	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	0.9896	2025-03-26	-0.31	-2.22	-1.15	-1.60	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-0.39	-1.04
指数型	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4679	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.17	6.59	7.18	5.17	22.69	58.64	-2.46	46.79
指数型	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.5748	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.23	4.87	5.62	3.44	19.77	60.11	-2.54	57.48
混合型	018648	永赢鑫享混合C	1.1312	2025-03-25	0.26	0.95	-1.15	0.86	8.38	7.98	6.80	6.80	6.80	-0.51	6.80
混合型	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.0616	2025-03-25	-0.38	-4.21	-1.15	-6.92	7.59	6.16	6.16	6.16	6.16	-6.99	6.16
混合型	013184	广发恒阳一年持有混合A	1.0267	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.15	2.67	11.50	8.51	-1.26	5.21	2.67	3.17	2.67
混合型	015006	中欧量化动力混合A	0.9808	2025-03-25	-0.82	-4.27	-1.15	5.50	27.31	17.08	-2.61	0.46	0.08	5.90	0.08
混合型	012568	天弘高端制造混合A	0.8224	2025-03-25	-0.80	-2.47	-1.15	2.93	24.89	21.30	-4.33	-7.01	-17.76	2.68	-17.76
混合型	014268	华商竞争力优选混合C	0.8135	2025-03-25	-1.99	-4.64	-1.15	10.59	18.29	11.59	-18.25	-16.82	-18.65	11.21	-18.65
混合型	017947	国富港股通远见价值混合C	0.7243	2025-03-25	-2.27	-5.71	-1.15	9.73	15.89	19.76	-1.38	-1.74	-1.74	9.34	-1.74
债券型	016745	大摩18个月定开债A	1.0290	2025-03-21	0.00	0.10	-1.15	-0.40	1.44	4.46	8.17	8.22	8.22	-0.49	8.22
混合型	002067	诺安精选回报混合	1.8850	2025-03-25	-1.41	-2.99	-1.15	7.41	34.74	20.14	1.02	-4.22	48.43	8.77	116.87
混合型	008208	博道嘉泰回报混合	1.4898	2025-03-25	0.11	-2.81	-1.15	-0.97	13.27	3.49	-7.94	-11.85	46.36	0.62	48.98
混合型	018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	1.4496	2025-03-25	-0.56	-4.98	-1.15	9.07	49.61	29.97	44.96	44.96	44.96	9.30	44.96
债券型	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0431	2025-03-25	0.03	0.19	-1.16	-0.09	1.52	3.07	4.31	4.31	4.31	-1.00	4.31
混合型	016494	农银新能源主题C	2.2916	2025-03-25	0.07	-1.90	-1.16	1.72	17.07	7.06	-22.87	-35.36	-35.36	3.57	-35.36
指数型	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0958	2025-03-26	-0.30	-2.22	-1.16	-1.63	9.53	11.58	-0.10	-1.64	26.38	-0.43	55.71
指数型	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4542	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.19	6.54	3.49	3.49	3.49	3.49	-2.48	3.49
指数型	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4524	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.21	6.49	6.96	4.74	21.96	57.03	-2.50	45.24
股票型	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0958	2025-03-26	-0.30	-2.22	-1.16	-1.63	9.53	11.58	-0.10	-1.64	26.38	-0.43	55.71
股票型	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4542	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.19	6.54	3.49	3.49	3.49	3.49	-2.48	3.49
股票型	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4524	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.21	6.49	6.96	4.74	21.96	57.03	-2.50	45.24
混合型	850005	海通核心优势一年持有混合B	0.6224	2025-03-25	-0.89	-2.31	-1.16	8.39	17.23	8.64	-11.21	-25.03	-37.76	8.89	-37.76
混合型	010849	易方达竞争优势企业混合C	0.4853	2025-03-25	-1.24	-3.79	-1.16	4.41	11.15	-3.82	-27.14	-32.60	-51.47	4.98	-51.47
混合型	018375	金信景气优选混合A	1.2120	2025-03-25	0.14	-4.72	-1.16	6.82	45.46	19.91	21.20	21.20	21.20	6.21	21.20
混合型	002601	中银证券价值精选混合	1.0946	2025-03-25	-0.43	-2.40	-1.16	-0.57	9.13	-9.04	-34.96	-28.68	2.74	0.85	9.46
混合型	010985	国寿安保稳安混合C	1.0211	2025-03-25	0.06	-0.25	-1.16	-1.07	6.04	6.66	4.86	2.22	2.11	-1.86	2.11
混合型	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.3096	2025-03-25	-0.42	-3.56	-1.17	3.28	28.47	22.36	5.92	30.96	30.96	5.00	30.96
混合型	019913	华夏瑞益混合A1	1.2627	2025-03-25	-0.37	-4.60	-1.17	2.93	25.31	27.55	26.27	26.27	26.27	6.24	26.27

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