本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	001541	汇添富民营新动力股票	1.5680	2025-03-26	0.32	-1.82	-1.63	5.95	31.76	20.99	1.42	4.53	39.25	8.89	56.80
股票型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
股票型	021937	华安半导体产业股票发起式A	0.9837	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63
股票型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0406	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.63	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.08	4.06
指数型	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5541	2025-03-26	1.13	-0.59	-1.63	-2.76	9.72	-10.89	-40.28	-43.76	-44.59	0.00	-44.59
指数型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0815	2025-03-26	0.39	-2.48	-1.63	3.41	23.35	18.00	8.15	8.15	8.15	6.42	8.15
指数型	010992	东财中证500A	1.0672	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.63	1.04	19.11	13.79	0.03	4.37	6.72	3.70	6.72
股票型	021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9836	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64
股票型	014668	银华专精特新量化优选股票发起A	1.1011	2025-03-26	0.89	-3.91	-1.64	9.40	44.73	30.37	9.06	10.11	10.11	12.30	10.11
股票型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4909	2025-03-26	0.49	-5.41	-1.64	16.97	20.61	43.47	49.09	49.09	49.09	17.03	49.09
股票型	007223	工银中证500ETF联接C	1.1129	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.64	0.91	20.69	14.78	-2.35	-1.13	20.03	3.52	10.75
股票型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6909	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.64	0.98	19.16	13.19	-3.56	-1.53	21.42	3.66	32.87
股票型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1670	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.64	0.98	19.11	13.48	-2.65	-0.04	28.17	3.67	16.70
股票型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9599	2025-03-26	0.01	-2.29	-1.64	0.93	17.18	12.03	-4.01	-4.01	-4.01	3.47	-4.01
股票型	021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9836	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64
股票型	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0460	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.64	-0.11	11.99	4.60	4.60	4.60	4.60	0.80	4.60
指数型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4909	2025-03-26	0.49	-5.41	-1.64	16.97	20.61	43.47	49.09	49.09	49.09	17.03	49.09
指数型	007223	工银中证500ETF联接C	1.1129	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.64	0.91	20.69	14.78	-2.35	-1.13	20.03	3.52	10.75
指数型	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6909	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.64	0.98	19.16	13.19	-3.56	-1.53	21.42	3.66	32.87
指数型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1670	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.64	0.98	19.11	13.48	-2.65	-0.04	28.17	3.67	16.70
指数型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9599	2025-03-26	0.01	-2.29	-1.64	0.93	17.18	12.03	-4.01	-4.01	-4.01	3.47	-4.01
指数型	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0460	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.64	-0.11	11.99	4.60	4.60	4.60	4.60	0.80	4.60
债券型	009520	中欧鼎利债券C	1.2744	2025-03-25	-0.20	-1.77	-1.64	3.44	11.82	6.92	0.31	-0.23	15.52	3.39	15.52
混合型	519067	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4580	2025-03-25	-0.32	-1.95	-1.64	-1.32	7.76	1.07	-13.33	-18.04	1.53	-0.49	393.61
混合型	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4580	2025-03-25	-0.32	-1.95	-1.64	-1.32	7.76	1.07	-13.33	-18.04	1.53	-0.49	393.61
混合型	000161	富国宏观策略灵活配置混合A	2.4000	2025-03-25	-0.29	-2.48	-1.64	-0.37	23.78	20.36	-14.86	-21.80	1.52	-0.08	178.97
混合型	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2.4000	2025-03-25	-0.29	-2.48	-1.64	-0.37	23.78	20.36	-14.86	-21.80	1.52	-0.08	178.97
混合型	018282	山证资管创新成长混合发起式C	1.1662	2025-03-25	-0.84	-2.31	-1.64	1.97	25.55	20.50	16.62	16.62	16.62	3.05	16.62
混合型	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	1.0702	2025-03-25	-1.12	-2.95	-1.64	4.07	29.83	8.98	-11.50	-5.50	61.44	5.32	50.65
混合型	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0137	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.64	2.42	7.04	1.45	1.37	1.37	1.37	3.66	1.37
混合型	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9836	2025-03-25	-0.17	0.00	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64
混合型	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9465	2025-03-25	1.11	0.58	-1.64	-1.73	6.38	5.71	-15.71	-21.40	-1.82	-1.30	-5.35
混合型	013856	嘉实品质发现混合C	0.8890	2025-03-25	-1.12	-2.76	-1.64	5.42	16.00	11.70	-9.44	-10.78	-11.10	6.48	-11.10
混合型	009992	景顺长城量化成长演化混合A	0.8588	2025-03-25	-0.57	-3.52	-1.64	2.80	25.30	15.66	1.23	0.02	-14.12	4.30	-14.12
混合型	091003	大成蓝筹稳健混合A	0.8077	2025-03-25	-0.25	-2.79	-1.64	-1.24	14.84	7.71	-0.86	-7.87	21.29	-1.43	349.76
混合型	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.8077	2025-03-25	-0.25	-2.79	-1.64	-1.24	14.84	7.71	-0.86	-7.87	21.29	-1.43	349.76
混合型	006159	博时荣享回报混合C	1.1799	2025-03-21	0.00	-1.86	-1.65	3.93	8.64	-0.66	-1.16	-6.22	17.37	3.86	60.73
混合型	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	0.9583	2025-03-25	-1.11	-2.79	-1.65	5.23	15.89	11.57	-4.19	-4.17	-4.17	6.32	-4.17
指数型	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0000	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.39	0.75
指数型	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0001	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.38	0.01
债券型	100052	富国可转债A	1.9610	2025-03-25	0.26	-3.26	-1.65	3.43	12.96	6.11	-5.54	-2.78	13.48	3.76	96.10
债券型	100051	富国可转债A	1.9610	2025-03-25	0.26	-3.26	-1.65	3.43	12.96	6.11	-5.54	-2.78	13.48	3.76	96.10
债券型	217018	招商安瑞进取债券A	1.8864	2025-03-25	-0.19	-4.06	-1.65	2.57	20.48	6.37	-5.11	-2.66	3.42	3.13	88.64
QDII型	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8505	2025-03-24	0.94	0.18	-1.65	1.08	-5.01	-3.77	8.22	7.96	7.00	2.11	7.00
股票型	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5498	2025-03-26	1.12	-0.60	-1.65	-2.79	9.61	-11.11	-40.58	-44.17	-45.02	-0.05	-45.02
股票型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4859	2025-03-26	0.49	-5.42	-1.65	16.88	20.43	43.04	48.59	48.59	48.59	16.95	48.59
股票型	018972	富国致弘量化选股股票C	0.9988	2025-03-26	0.16	-2.34	-1.65	-0.51	11.69	6.07	-0.12	-0.12	-0.12	1.31	-0.12
股票型	160120	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
股票型	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
股票型	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.64	0.54
股票型	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	18.81	12.06	12.06	12.06	12.06	3.64	12.06
股票型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3375	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.65	0.89	18.45	12.57	-3.70	-1.56	22.11	3.59	33.75
股票型	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0441	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.65	-0.17	11.88	4.41	4.41	4.41	4.41	0.74	4.41
股票型	013188	华夏能源革新股票C	2.3250	2025-03-26	0.00	-1.11	-1.65	-0.09	10.35	-0.13	-20.19	-30.99	-40.70	0.82	-40.70
股票型	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0000	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.39	0.75
股票型	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0001	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.38	0.01
指数型	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5498	2025-03-26	1.12	-0.60	-1.65	-2.79	9.61	-11.11	-40.58	-44.17	-45.02	-0.05	-45.02
指数型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4859	2025-03-26	0.49	-5.42	-1.65	16.88	20.43	43.04	48.59	48.59	48.59	16.95	48.59
指数型	160120	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
指数型	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.6608	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.95	18.82	13.23	-3.02	-0.18	26.06	3.64	81.39
指数型	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.64	0.54
指数型	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6607	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.65	0.94	18.81	12.06	12.06	12.06	12.06	3.64	12.06
指数型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3375	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.65	0.89	18.45	12.57	-3.70	-1.56	22.11	3.59	33.75
指数型	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0441	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.65	-0.17	11.88	4.41	4.41	4.41	4.41	0.74	4.41
混合型	161132	易方达科顺定开混合	1.7354	2025-03-25	-0.82	-4.12	-1.65	1.40	14.28	14.77	0.53	0.05	44.44	1.33	73.54
混合型	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.6090	2025-03-25	-0.65	-3.80	-1.66	-5.95	4.32	-4.26	-26.40	-27.08	37.17	-5.09	160.90
混合型	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2.4250	2025-03-25	-0.33	-1.94	-1.66	-1.34	7.59	0.71	-13.98	-18.98	-29.65	-0.53	-29.65
混合型	015520	安信远见稳进一年持有混合C	0.9767	2025-03-25	-0.55	-3.62	-1.66	0.89	-1.83	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	2.04	-2.33
混合型	017635	银华动力领航混合A	0.7679	2025-03-25	-1.07	-4.41	-1.66	2.58	19.17	4.35	-21.33	-23.21	-23.21	4.11	-23.21
指数型	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9994	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.66	0.24	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	1.34	-0.06
债券型	019540	富国可转换债券E	1.9580	2025-03-25	0.26	-3.31	-1.66	3.43	12.92	6.07	-0.96	-0.96	-0.96	3.71	-0.96
债券型	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3418	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.81	-0.41	3.75	14.13	24.09	38.71	-1.36	42.96
债券型	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3372	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.83	-0.45	3.64	13.90	23.71	29.04	-1.38	29.04
股票型	012723	平安中证光伏产业指数C	0.5284	2025-03-26	1.11	-0.60	-1.66	-2.94	10.47	-9.58	-39.51	-44.00	-47.16	-0.21	-47.16
股票型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
股票型	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.1230	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.66	0.91	17.73	12.20	-3.42	-1.04	33.44	3.59	12.30
股票型	010993	东财中证500C	1.0495	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.66	0.94	18.88	13.32	-0.78	3.12	4.95	3.61	4.95
股票型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
股票型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8910	2025-03-26	0.00	-2.30	-1.66	0.79	18.64	13.07	-3.57	-2.20	24.09	3.36	-10.90
股票型	006214	平安500ETF联接A	1.1211	2025-03-26	-0.01	-2.46	-1.66	0.97	17.79	12.20	-3.11	-0.21	27.99	3.57	40.08
股票型	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9994	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.66	0.24	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	1.34	-0.06
指数型	012723	平安中证光伏产业指数C	0.5284	2025-03-26	1.11	-0.60	-1.66	-2.94	10.47	-9.58	-39.51	-44.00	-47.16	-0.21	-47.16
指数型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
指数型	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.1230	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.66	0.91	17.73	12.20	-3.42	-1.04	33.44	3.59	12.30
指数型	010993	东财中证500C	1.0495	2025-03-26	0.02	-2.38	-1.66	0.94	18.88	13.32	-0.78	3.12	4.95	3.61	4.95
指数型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
指数型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8910	2025-03-26	0.00	-2.30	-1.66	0.79	18.64	13.07	-3.57	-2.20	24.09	3.36	-10.90
指数型	006214	平安500ETF联接A	1.1211	2025-03-26	-0.01	-2.46	-1.66	0.97	17.79	12.20	-3.11	-0.21	27.99	3.57	40.08
股票型	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5305	2025-03-26	1.11	-0.62	-1.67	-2.66	11.26	-9.13	-38.84	-42.15	-46.95	0.06	-46.95
股票型	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6765	2025-03-26	1.09	-0.59	-1.67	-2.69	10.49	-9.62	-39.56	-32.35	-32.35	-0.03	-32.35
股票型	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.0922	2025-03-26	0.88	-3.92	-1.67	9.32	44.51	29.96	8.40	9.22	9.22	12.22	9.22
股票型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
股票型	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6159	2025-03-26	0.04	-2.39	-1.67	0.85	18.58	12.79	-3.79	-1.37	23.57	3.55	2.35
股票型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1038	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.67	0.86	17.61	11.97	-3.83	-1.70	31.88	3.54	10.38
股票型	006215	平安500ETF联接C	1.1144	2025-03-26	-0.02	-2.46	-1.67	0.94	17.73	12.08	-3.30	-0.52	27.34	3.54	39.16
指数型	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5305	2025-03-26	1.11	-0.62	-1.67	-2.66	11.26	-9.13	-38.84	-42.15	-46.95	0.06	-46.95
指数型	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6765	2025-03-26	1.09	-0.59	-1.67	-2.69	10.49	-9.62	-39.56	-32.35	-32.35	-0.03	-32.35
指数型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
指数型	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6159	2025-03-26	0.04	-2.39	-1.67	0.85	18.58	12.79	-3.79	-1.37	23.57	3.55	2.35
指数型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1038	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.67	0.86	17.61	11.97	-3.83	-1.70	31.88	3.54	10.38
指数型	006215	平安500ETF联接C	1.1144	2025-03-26	-0.02	-2.46	-1.67	0.94	17.73	12.08	-3.30	-0.52	27.34	3.54	39.16
混合型	009190	景顺长城核心优选一年持有混合	1.1184	2025-03-25	-2.20	-5.59	-1.67	12.18	18.47	16.51	11.51	2.98	11.84	11.59	11.84
混合型	013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2.4110	2025-03-25	-0.33	-1.95	-1.67	-1.47	7.44	0.46	-14.35	-19.50	-30.06	-0.66	-30.06
混合型	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	2.3500	2025-03-25	-0.30	-2.45	-1.67	-0.51	23.36	19.65	-15.83	-23.15	-33.45	-0.21	-33.45
混合型	210004	金鹰稳健成长混合	2.0000	2025-03-25	-0.79	-3.66	-1.67	3.95	22.17	11.42	-5.17	-13.83	44.93	5.43	235.75
混合型	320005	诺安价值增长混合A	1.6632	2025-03-25	-0.28	-1.71	-1.67	-2.94	1.08	1.99	-5.26	1.53	40.83	-2.91	230.59
混合型	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.5577	2025-03-25	-0.18	-1.09	-1.67	-0.93	4.10	4.11	0.65	2.87	43.01	-0.92	73.04
混合型	002216	易方达量化策略A	1.3570	2025-03-25	-0.66	-3.21	-1.67	0.00	19.98	11.60	-7.44	-15.56	25.88	1.04	35.70
债券型	009758	富国可转债C	1.9430	2025-03-25	0.26	-3.29	-1.67	3.35	12.83	5.89	-5.91	-3.38	14.56	3.68	14.56
债券型	006619	长江可转债债券C	1.4796	2025-03-25	0.28	-2.68	-1.67	2.89	13.58	8.61	0.44	-0.13	31.21	3.13	47.96
指数型	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7540	2025-03-26	-0.25	-2.95	-1.68	-2.31	13.47	9.64	-8.05	-7.87	-24.61	-0.82	-24.61
指数型	022982	工银中证A500ETF联接Y	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.97	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.53	0.26
指数型	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.96	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.53	-0.03
债券型	019500	招商安瑞进取债券C	1.8823	2025-03-25	-0.19	-4.07	-1.68	2.49	20.30	6.05	-3.96	-3.96	-3.96	3.06	-3.96
债券型	022219	华润元大双鑫债券D	1.2958	2025-03-25	-0.39	-1.07	-1.68	0.15	4.97	5.70	5.70	5.70	5.70	0.37	5.70
债券型	003680	华润元大双鑫债券A	1.2958	2025-03-25	-0.39	-1.07	-1.68	0.15	4.97	6.29	10.87	8.13	19.67	0.37	29.57
债券型	003723	华润元大双鑫债券C	1.2685	2025-03-25	-0.38	-1.07	-1.68	0.13	4.91	6.19	10.64	7.55	18.04	0.36	26.84
混合型	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.0056	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.68	2.28	6.73	0.86	0.56	0.56	0.56	3.53	0.56
混合型	017813	兴合安迎混合A	0.9265	2025-03-25	0.16	-2.93	-1.68	0.40	21.76	8.53	-7.35	-7.35	-7.35	2.17	-7.35
混合型	014514	金鹰远见优选混合C	0.8482	2025-03-25	-1.57	-4.76	-1.68	4.91	22.45	13.35	-6.34	-15.18	-15.18	6.52	-15.18
混合型	010701	恒越内需驱动混合A	0.8089	2025-03-25	-2.01	-5.79	-1.68	-0.32	11.05	3.43	-14.75	-19.19	-19.11	0.57	-19.11
混合型	019182	大成蓝筹稳健混合C	0.8016	2025-03-25	-0.25	-2.80	-1.68	-1.37	14.56	7.18	7.04	7.04	7.04	-1.55	7.04
股票型	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6716	2025-03-26	1.10	-0.59	-1.68	-2.75	10.35	-9.84	-39.85	-32.84	-32.84	-0.09	-32.84
股票型	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4673	2025-03-26	1.06	-0.62	-1.68	-2.85	10.92	-9.53	-39.28	-43.72	-53.27	-0.15	-53.27
股票型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
股票型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
股票型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
股票型	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3955	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.68	0.87	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	3.57	-0.73
股票型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
股票型	012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7540	2025-03-26	-0.25	-2.95	-1.68	-2.31	13.47	9.64	-8.05	-7.87	-24.61	-0.82	-24.61
股票型	022982	工银中证A500ETF联接Y	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.97	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.53	0.26
股票型	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.96	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.53	-0.03
指数型	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6716	2025-03-26	1.10	-0.59	-1.68	-2.75	10.35	-9.84	-39.85	-32.84	-32.84	-0.09	-32.84
指数型	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4673	2025-03-26	1.06	-0.62	-1.68	-2.85	10.92	-9.53	-39.28	-43.72	-53.27	-0.15	-53.27
指数型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
指数型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
指数型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
指数型	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3955	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.68	0.87	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	3.57	-0.73
指数型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
债券型	000067	民生加银转债优选A	0.7600	2025-03-25	0.53	-0.65	-1.68	1.74	7.95	0.53	-6.86	-9.74	-1.55	2.01	5.54
混合型	022148	诺安价值增长混合C	1.6632	2025-03-25	-0.28	-1.71	-1.68	-2.93	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.82	-2.92	-2.82
混合型	005387	银河睿达灵活配置混合C	1.5490	2025-03-25	-0.17	-1.09	-1.68	-0.95	4.06	4.01	0.45	2.56	42.25	-0.94	72.07
混合型	233006	大摩领先优势混合	3.0093	2025-03-25	-0.76	-2.69	-1.69	5.28	34.58	15.62	-7.57	-8.04	35.29	6.46	200.93
混合型	022149	诺安价值增长混合D	1.6616	2025-03-25	-0.28	-1.73	-1.69	-3.01	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.98	-2.91
混合型	010994	博时创新经济混合A	1.0208	2025-03-25	-0.29	-3.76	-1.69	6.79	33.25	16.65	-5.79	17.09	2.08	9.15	2.08
QDII型	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDI	0.7907	2025-03-25	-3.25	-10.06	-1.69	17.96	29.39	46.86	11.81	9.18	-20.93	19.91	-20.93
QDII型	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2615	2025-03-24	0.93	0.04	-1.69	1.32	-6.51	-4.46	3.81	-3.22	62.83	2.35	79.85
债券型	005793	华富可转债债券A	1.3846	2025-03-25	0.45	-3.01	-1.69	5.04	22.93	14.12	-2.00	-2.98	20.23	5.52	38.46
股票型	011967	招商中证光伏产业指数C	0.5225	2025-03-26	1.12	-0.61	-1.69	-2.75	11.03	-9.49	-39.33	-42.85	-47.75	-0.04	-47.75
股票型	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4656	2025-03-26	1.06	-0.62	-1.69	-2.88	10.86	-9.63	-39.41	-43.88	-53.44	-0.19	-53.44

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