本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010378	广发价值核心混合C	0.7115	2025-03-25	-3.28	-8.25	-1.97	22.31	53.57	43.82	37.78	13.10	-28.85	22.76	-28.85
混合型	014539	华安优势精选混合A	0.7060	2025-03-25	-2.15	-6.72	-1.97	16.08	36.21	30.96	-12.42	-18.25	-29.40	14.07	-29.40
混合型	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1181	2025-03-25	-1.54	-4.57	-1.98	5.72	10.57	11.64	-1.43	-2.11	33.77	6.41	38.36
混合型	005787	中欧新趋势混合C	1.0991	2025-03-25	-0.65	-2.84	-1.98	2.05	7.82	4.34	-7.08	-7.97	22.73	3.69	48.06
混合型	010548	博时恒进持有期混合C	1.0562	2025-03-25	-0.30	-1.13	-1.98	-0.28	4.88	3.26	2.68	3.58	5.62	-0.05	5.62
混合型	005281	中科沃土转型升级混合A	0.9474	2025-03-25	-0.70	-3.50	-1.98	-0.88	17.85	10.98	-8.98	-7.89	0.16	-0.41	-5.26
混合型	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8874	2025-03-25	-0.15	-0.30	-1.98	-1.32	7.63	1.43	-3.98	0.53	-11.26	-1.88	-11.26
混合型	009987	天弘创新领航C	0.7521	2025-03-25	-0.66	-0.71	-1.98	2.73	28.10	16.37	-2.72	-3.53	-24.79	4.07	-24.79
混合型	001474	兴银丰盈灵活配置A	1.9026	2025-03-25	-0.46	-3.59	-1.98	2.03	27.46	15.16	-2.41	3.21	40.08	3.47	124.34
混合型	163809	中银蓝筹混合	1.7360	2025-03-25	-0.34	-2.58	-1.98	-2.85	6.77	5.85	-18.15	-17.92	0.12	-2.42	76.84
混合型	398051	中海环保新能源混合	1.5360	2025-03-25	-0.58	-3.76	-1.98	-0.26	6.30	1.99	-26.15	-37.84	71.02	1.92	71.02
混合型	004946	汇添富盈润混合A	1.4228	2025-03-25	-0.12	-0.96	-1.98	0.10	1.74	3.77	3.41	3.97	19.79	0.06	46.73
混合型	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.3387	2025-03-21	0.00	-0.34	-1.98	-1.23	0.28	2.49	2.43	5.33	22.39	-0.93	38.28
混合型	010091	中信建投医药健康C	0.5991	2025-03-25	-1.58	-5.12	-1.98	3.70	13.36	-14.06	-23.26	-28.28	-40.09	5.68	-40.09
QDII型	160141	南方道琼斯美国精选C	1.2605	2025-03-24	1.75	-0.24	-1.98	0.29	-4.49	9.40	26.59	3.60	64.58	0.74	28.20
QDII型	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型	1.0930	2025-03-25	-3.08	-9.98	-1.98	16.31	26.64	39.08	9.30	9.30	9.30	18.10	9.30
QDII型	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII	0.1687	2025-03-24	1.63	-0.35	-1.98	-0.08	-6.42	9.80	22.27	-4.45	67.97	0.27	74.56
QDII型	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美	0.3492	2025-03-24	1.33	0.72	-1.99	-1.53	-1.80	4.51	24.29	7.36	5.82	-0.19	5.82
混合型	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.9116	2025-03-25	-2.31	-7.29	-1.99	8.05	17.88	15.10	6.17	2.66	12.96	5.85	-0.02
混合型	015223	汇添富进取成长混合A	0.7786	2025-03-25	-1.04	-3.59	-1.99	2.74	15.45	11.82	-16.58	-22.14	-22.14	4.59	-22.14
混合型	014540	华安优势精选混合C	0.6949	2025-03-25	-2.14	-6.72	-1.99	15.93	35.86	30.30	-13.29	-19.47	-30.51	13.96	-30.51
指数型	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0006	2025-03-26	-0.10	-2.18	-1.99	-0.25	13.25	11.54	-5.51	-8.04	4.08	1.13	0.06
指数型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
债券型	003505	景顺长城景颐丰利债券C	1.1895	2025-03-25	-0.42	-1.71	-1.99	1.09	13.04	17.60	6.41	9.45	9.34	1.47	25.04
债券型	010964	鹏华可转债债券C	1.0987	2025-03-25	-0.27	-3.47	-1.99	6.11	19.91	11.54	0.34	-2.77	-16.19	7.11	-16.19
股票型	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0006	2025-03-26	-0.10	-2.18	-1.99	-0.25	13.25	11.54	-5.51	-8.04	4.08	1.13	0.06
股票型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
混合型	018574	兴银丰盈灵活配置C	1.9006	2025-03-25	-0.46	-3.59	-1.99	2.01	27.36	15.03	-6.84	-6.84	-6.84	3.45	-6.84
混合型	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6675	2025-03-25	-0.26	-2.10	-1.99	-2.95	8.85	7.28	-26.65	-27.18	-35.05	-2.00	-35.05
混合型	005984	兴业聚华混合A	1.4130	2025-03-25	-0.20	-0.87	-1.99	2.43	15.72	15.03	15.11	18.13	49.91	2.38	49.91
混合型	007450	兴全多维价值混合C	1.8207	2025-03-25	-1.20	-3.91	-2.00	6.57	31.39	23.08	-1.71	4.19	64.64	8.97	82.07
指数型	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9855	2025-03-26	-0.10	-2.18	-2.00	-0.29	13.15	11.29	-5.95	-8.74	2.66	1.09	-1.45
指数型	022513	人保中证800指数增强A	1.0358	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.00	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.57	3.58
QDII型	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联	1.4721	2025-03-25	-3.06	-9.59	-2.00	17.47	26.72	41.59	47.21	47.21	47.21	19.39	47.21
QDII型	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美	0.3487	2025-03-24	1.37	0.75	-2.00	-1.57	-1.89	4.27	11.74	11.74	11.74	-0.20	11.74
混合型	018660	中科沃土转型升级混合C	0.9627	2025-03-25	-0.71	-3.51	-2.00	-0.94	17.86	12.87	-1.35	-1.35	-1.35	-0.48	-1.35
股票型	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3331	2025-03-26	0.18	-4.39	-2.00	5.54	8.75	2.12	-31.18	-47.30	-66.69	7.14	-66.69
股票型	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9855	2025-03-26	-0.10	-2.18	-2.00	-0.29	13.15	11.29	-5.95	-8.74	2.66	1.09	-1.45
股票型	022513	人保中证800指数增强A	1.0358	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.00	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.57	3.58
股票型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
混合型	012412	汇泉策略优选混合A	0.4971	2025-03-25	-0.78	-3.49	-2.01	1.04	10.37	-1.56	-29.80	-38.82	-50.29	2.09	-50.29
QDII型	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联	1.4686	2025-03-25	-3.06	-9.60	-2.01	17.41	26.60	41.28	46.86	46.86	46.86	19.34	46.86
QDII型	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型	1.0750	2025-03-25	-3.08	-9.99	-2.01	16.58	25.04	37.26	7.50	7.50	7.50	18.38	7.50
混合型	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.4578	2025-03-25	-0.16	-2.21	-2.01	0.34	5.98	5.20	3.77	2.20	22.83	0.57	45.77
混合型	007083	平安高端制造混合C	1.4007	2025-03-25	-0.17	-4.04	-2.01	3.43	22.72	13.42	-22.72	-28.43	-1.61	6.19	40.07
混合型	004947	汇添富盈润混合C	1.3739	2025-03-25	-0.12	-0.97	-2.01	0.00	1.57	3.39	2.61	2.77	17.45	-0.04	41.79
指数型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
混合型	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.9058	2025-03-25	-2.31	-7.30	-2.01	7.95	17.85	14.85	5.52	0.25	0.25	5.77	0.25
混合型	519689	交银精选混合	0.7623	2025-03-25	-1.47	-3.08	-2.01	-0.76	10.54	-0.27	-20.27	-15.26	11.87	0.34	892.82
混合型	519688	交银精选混合	0.7623	2025-03-25	-1.47	-3.08	-2.01	-0.76	10.54	-0.27	-20.27	-15.26	11.87	0.34	892.82
混合型	000609	华商新量化混合A	1.7430	2025-03-25	-0.29	-1.75	-2.02	0.58	5.76	-1.13	-18.70	-25.77	10.67	1.81	158.00
混合型	006167	德邦乐享生活混合A	1.4634	2025-03-25	-0.95	-3.11	-2.02	-4.55	14.99	2.54	-23.32	-18.38	35.20	-3.50	53.15
股票型	014121	大成品质医疗股票A	0.7368	2025-03-26	0.38	-1.66	-2.02	0.16	3.91	-9.24	-17.45	-26.32	-26.32	0.11	-26.32
股票型	022514	人保中证800指数增强C	1.0347	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.03	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.46	3.47
混合型	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.3777	2025-03-25	-0.17	-2.21	-2.03	0.26	5.82	4.88	3.14	1.27	21.14	0.50	37.76
混合型	005985	兴业聚华混合C	1.3710	2025-03-25	-0.20	-0.88	-2.03	2.28	15.37	14.35	13.74	16.02	45.47	2.24	45.47
混合型	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.2092	2025-03-25	-0.04	-1.43	-2.03	-0.72	15.34	6.91	-18.46	-20.24	16.49	0.72	20.92
混合型	008602	方正富邦新兴成长混合A	1.1656	2025-03-25	-0.61	-4.33	-2.03	4.74	27.74	18.82	12.25	11.80	16.56	5.31	16.56
混合型	009646	南方核心成长混合A	0.6616	2025-03-25	-1.19	-2.61	-2.03	2.62	13.81	9.19	-15.68	-19.65	-33.84	3.34	-33.84
指数型	022514	人保中证800指数增强C	1.0347	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.03	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.46	3.47
混合型	006168	德邦乐享生活混合C	1.4409	2025-03-25	-0.96	-3.12	-2.04	-4.61	14.85	2.28	-23.71	-19.00	33.52	-3.56	50.25
混合型	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	1.3930	2025-03-25	-1.07	-3.47	-2.04	2.28	24.49	18.15	2.58	-5.62	67.03	3.57	39.30
混合型	009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.2470	2025-03-25	-0.80	-3.33	-2.04	1.46	15.14	4.97	-14.47	-22.01	-0.64	3.06	-0.64
混合型	161837	银华大盘两年定开混合	1.1494	2025-03-25	-1.31	-4.38	-2.04	-4.26	9.01	6.55	-10.75	-21.16	20.87	-3.31	14.94
混合型	121003	国投瑞银核心企业混合	0.7922	2025-03-25	-0.75	-2.59	-2.04	1.03	11.00	1.85	-8.70	-13.96	29.89	2.10	247.24
混合型	015224	汇添富进取成长混合C	0.7668	2025-03-25	-1.05	-3.61	-2.04	2.58	15.10	11.15	-17.58	-23.32	-23.32	4.44	-23.32
混合型	014995	中欧量化先锋混合A	0.9000	2025-03-25	-0.78	-4.11	-2.05	3.26	21.92	13.12	-5.29	-5.19	-10.00	4.58	-10.00
债券型	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1425	2025-03-25	0.40	1.94	-2.05	-1.21	1.63	4.92	14.73	16.05	21.94	-2.28	25.31
股票型	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6730	2025-03-26	2.02	-3.20	-2.05	47.79	108.47	80.36	67.30	67.30	67.30	58.20	67.30
股票型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1181	2025-03-26	0.27	-3.25	-2.05	3.79	33.71	22.71	11.81	11.81	11.81	6.51	11.81
股票型	008177	建信高股息主题股票	0.9126	2025-03-26	-0.01	-3.30	-2.05	-1.40	5.99	0.93	-11.55	-20.12	51.35	-1.82	43.61
指数型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1181	2025-03-26	0.27	-3.25	-2.05	3.79	33.71	22.71	11.81	11.81	11.81	6.51	11.81
混合型	519018	汇添富均衡增长混合	0.5246	2025-03-25	-0.34	-1.96	-2.05	0.63	9.36	3.70	-9.71	-25.55	0.87	1.61	311.24
混合型	519010	汇添富均衡增长混合	0.5246	2025-03-25	-0.34	-1.96	-2.05	0.63	9.36	3.70	-9.71	-25.55	0.87	1.61	311.24
混合型	013939	汇泉策略优选混合C	0.4871	2025-03-25	-0.77	-3.51	-2.05	0.87	10.03	-2.15	-30.64	-39.92	-50.99	1.95	-50.99
混合型	016048	华商新量化混合C	1.7170	2025-03-25	-0.23	-1.72	-2.05	0.47	5.47	-1.72	-19.62	-29.40	-29.40	1.66	-29.40
混合型	001366	金鹰产业整合混合A	1.3742	2025-03-25	-0.90	-4.03	-2.05	3.47	21.29	10.29	-5.73	-16.36	63.01	5.02	37.42
股票型	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1873	2025-03-26	1.06	-6.08	-2.06	21.53	18.73	18.73	18.73	18.73	18.73	22.28	18.73
股票型	014122	大成品质医疗股票C	0.7281	2025-03-26	0.39	-1.66	-2.06	0.05	3.69	-9.60	-18.14	-27.19	-27.19	0.01	-27.19
股票型	019561	富国致航量化选股股票A	1.0470	2025-03-26	0.03	-1.95	-2.06	0.95	17.96	12.91	4.70	4.70	4.70	2.65	4.70
指数型	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1873	2025-03-26	1.06	-6.08	-2.06	21.53	18.73	18.73	18.73	18.73	18.73	22.28	18.73
混合型	008603	方正富邦新兴成长混合C	1.1614	2025-03-25	-0.61	-4.33	-2.06	4.67	27.54	18.44	11.57	10.79	16.14	5.24	16.14
混合型	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.0901	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.06	0.06	2.59	4.07	3.53	3.53	3.53	0.15	3.53
混合型	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.0901	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.06	0.06	2.59	4.07	4.25	6.56	9.01	0.15	9.01
混合型	011201	财通优势行业轮动混合A	0.6188	2025-03-25	-1.87	-6.00	-2.06	-0.19	15.00	-1.04	-23.35	-29.11	-38.12	1.69	-38.12
混合型	011278	华夏内需驱动混合A	0.5316	2025-03-25	-0.73	-3.54	-2.06	0.85	16.37	8.62	-13.88	-18.57	-46.84	1.35	-46.84
混合型	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联	0.6200	2025-03-25	0.08	1.13	-2.07	-5.33	-6.65	-20.37	-27.30	-46.87	-38.00	-4.57	-38.00
混合型	970047	东海海睿健行灵活配置混合B	0.6043	2025-03-25	-0.38	-3.99	-2.07	9.06	37.03	15.83	-7.33	-32.47	-39.57	10.62	-39.57
股票型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2608	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.07	19.84	26.99	48.56	25.19	26.08	26.08	20.62	26.08
股票型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2512	2025-03-26	1.07	-6.07	-2.07	21.36	29.16	49.95	25.12	25.12	25.12	22.07	25.12
股票型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
股票型	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8695	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.07	8.80	16.26	15.06	-13.05	-13.05	-13.05	9.62	-13.05
股票型	001277	博时国企改革股票A	0.6542	2025-03-26	-0.21	-1.40	-2.07	-2.23	3.68	3.84	-7.47	-18.93	-15.15	-1.46	-34.58
股票型	000577	安信价值精选股票A	3.6811	2025-03-26	-0.30	-3.03	-2.07	3.62	13.59	8.33	-10.20	-18.88	22.99	4.56	268.11
指数型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2608	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.07	19.84	26.99	48.56	25.19	26.08	26.08	20.62	26.08
指数型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2512	2025-03-26	1.07	-6.07	-2.07	21.36	29.16	49.95	25.12	25.12	25.12	22.07	25.12
指数型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
指数型	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8695	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.07	8.80	16.26	15.06	-13.05	-13.05	-13.05	9.62	-13.05
混合型	161661	融通内需驱动混合A	2.5600	2025-03-25	-1.16	-2.81	-2.07	-4.90	-6.12	-5.08	1.91	11.35	92.92	-3.87	185.45
混合型	161611	融通内需驱动混合A	2.5600	2025-03-25	-1.16	-2.81	-2.07	-4.90	-6.12	-5.08	1.91	11.35	92.92	-3.87	185.45
混合型	005875	易方达中盘成长混合	1.3659	2025-03-25	-1.26	-3.62	-2.07	3.39	7.69	-9.42	-32.85	-38.21	-10.20	3.96	36.59
债券型	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1390	2025-03-25	0.41	1.92	-2.07	-1.27	1.41	4.39	4.39	4.39	4.39	-2.33	4.39
混合型	161660	融通领先成长混合(LOF)A	1.2770	2025-03-25	-0.85	-3.33	-2.07	1.59	15.36	5.45	-13.60	-20.83	0.39	3.15	47.33
混合型	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.2770	2025-03-25	-0.85	-3.33	-2.07	1.59	15.36	5.45	-13.60	-20.83	0.39	3.15	47.33
混合型	020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.1358	2025-03-25	-0.42	-4.26	-2.07	8.04	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	9.58	13.58
混合型	016075	华夏智造升级混合A	0.9602	2025-03-25	-0.53	-1.95	-2.07	24.64	84.58	52.34	0.37	-3.98	-3.98	27.25	-3.98
混合型	008138	富国龙头优势混合A	1.1163	2025-03-25	-1.44	-4.04	-2.08	6.21	15.52	4.53	-11.45	-13.07	14.57	8.73	11.63
混合型	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0793	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.08	0.09	2.54	3.87	3.73	5.72	7.93	0.18	7.93
混合型	013985	融通稳健增利6个月持有混合A	0.9541	2025-03-25	0.35	-0.59	-2.08	-3.62	-3.00	-5.83	-5.59	-3.79	-4.59	-3.86	-4.59
混合型	014701	中欧量化动能混合A	0.9047	2025-03-25	-0.82	-4.31	-2.08	1.87	23.29	13.50	-5.10	-9.53	-9.53	2.62	-9.53
混合型	009661	平安研究睿选混合A	0.6830	2025-03-25	-0.19	-4.05	-2.08	3.58	23.13	14.16	-21.90	-27.35	-31.70	6.35	-31.70
混合型	970046	东海海睿健行灵活配置混合A	0.5842	2025-03-25	-0.38	-3.99	-2.08	9.07	37.04	15.84	-7.33	-32.46	-40.79	10.62	-40.79
股票型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3118	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.08	22.56	29.00	51.51	29.48	31.18	31.18	23.60	31.18
股票型	008286	易方达研究精选股票	0.8256	2025-03-26	0.29	-3.48	-2.08	4.76	6.31	-5.07	-28.53	-30.94	-16.61	5.55	-17.44
股票型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
股票型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9540	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.08	1.38	16.87	11.19	-18.07	-28.21	48.65	2.74	0.19
股票型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
股票型	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8671	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.08	8.74	16.14	14.82	-13.29	-13.29	-13.29	9.58	-13.29
股票型	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7689	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.08	1.98	25.66	17.69	2.08	-9.70	32.52	4.35	76.89
指数型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3118	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.08	22.56	29.00	51.51	29.48	31.18	31.18	23.60	31.18
指数型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
指数型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9540	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.08	1.38	16.87	11.19	-18.07	-28.21	48.65	2.74	0.19
指数型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
指数型	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起	0.8671	2025-03-26	0.01	-3.71	-2.08	8.74	16.14	14.82	-13.29	-13.29	-13.29	9.58	-13.29
指数型	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7689	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.08	1.98	25.66	17.69	2.08	-9.70	32.52	4.35	76.89
股票型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2452	2025-03-26	1.07	-6.08	-2.09	21.29	29.04	49.66	24.52	24.52	24.52	22.02	24.52
股票型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9478	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.09	1.34	16.75	10.98	-18.39	-28.62	-36.87	2.70	-36.87
股票型	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7576	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.09	1.93	25.53	17.46	1.69	-10.24	-15.84	4.30	-15.84
股票型	014382	博时国企改革股票C	0.6463	2025-03-26	-0.20	-1.40	-2.09	-2.31	3.41	3.24	-8.20	-19.81	-37.37	-1.54	-37.37
指数型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2452	2025-03-26	1.07	-6.08	-2.09	21.29	29.04	49.66	24.52	24.52	24.52	22.02	24.52
指数型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9478	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.09	1.34	16.75	10.98	-18.39	-28.62	-36.87	2.70	-36.87
指数型	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7576	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.09	1.93	25.53	17.46	1.69	-10.24	-15.84	4.30	-15.84
混合型	009647	南方核心成长混合C	0.6432	2025-03-25	-1.20	-2.62	-2.09	2.47	13.48	8.54	-16.69	-21.09	-35.68	3.21	-35.68
混合型	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联	0.6089	2025-03-25	0.07	1.11	-2.09	-5.44	-6.85	-20.70	-27.89	-47.52	-39.11	-4.67	-39.11
混合型	011202	财通优势行业轮动混合C	0.5988	2025-03-25	-1.85	-6.00	-2.09	-0.38	14.56	-1.80	-24.57	-30.78	-40.12	1.53	-40.12
QDII型	519981	长信标普100等权重指数人民币	2.1520	2025-03-24	0.99	0.61	-2.09	-0.19	4.01	10.53	33.25	31.86	103.79	1.65	246.69
混合型	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	1.8565	2025-03-25	-0.73	-2.36	-2.09	6.07	19.24	11.13	-9.28	-3.78	23.97	6.59	85.65
混合型	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0805	2025-03-25	0.03	-4.40	-2.09	-6.09	15.36	7.89	8.05	8.05	8.05	-3.89	8.05
混合型	000706	中邮多策略灵活配置混合	1.0760	2025-03-25	-0.74	-1.65	-2.09	-2.54	16.07	-2.29	-24.05	-26.73	0.60	-1.56	52.76
混合型	014996	中欧量化先锋混合C	0.8833	2025-03-25	-0.79	-4.12	-2.09	3.09	21.55	12.44	-6.43	-6.89	-11.67	4.42	-11.67
混合型	010296	万家互联互通中国优势A	0.7224	2025-03-25	-0.70	-4.25	-2.09	6.13	27.16	14.87	-12.67	-18.03	-27.76	7.95	-27.76
混合型	006072	民生加银创新成长混合A	0.7199	2025-03-25	-1.50	-4.61	-2.09	4.61	22.45	-9.26	-40.69	-60.44	-49.67	5.79	-28.01
混合型	015640	金鹰产业整合混合C	1.2676	2025-03-25	-0.90	-4.04	-2.10	3.32	20.92	9.63	-12.62	-14.12	-14.12	4.87	-14.12
混合型	015357	摩根慧享成长混合A	0.9982	2025-03-25	-1.90	-4.07	-2.10	9.92	18.14	19.93	6.76	-0.18	-0.18	9.79	-0.18
混合型	013986	融通稳健增利6个月持有混合C	0.9478	2025-03-25	0.36	-0.60	-2.10	-3.66	-3.09	-6.01	-5.96	-4.37	-5.22	-3.90	-5.22
混合型	014109	融通内需驱动混合C	2.5180	2025-03-25	-1.18	-2.82	-2.10	-5.02	-6.36	-5.59	0.88	9.72	-0.51	-3.97	-0.51
混合型	229002	宏利逆向策略混合	1.9550	2025-03-25	-0.41	-2.88	-2.10	-0.20	11.59	4.94	-9.20	-11.78	15.41	1.09	192.07
混合型	470028	汇添富社会责任混合A	1.3490	2025-03-25	-0.59	-2.10	-2.10	1.58	8.88	6.14	-30.64	-39.59	-13.86	2.74	34.90
股票型	019458	平安先进制造主题股票发起C	1.6590	2025-03-26	2.01	-3.21	-2.10	47.57	107.87	79.27	65.90	65.90	65.90	57.98	65.90
股票型	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2533	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.10	19.75	26.81	48.13	24.45	25.33	25.33	20.53	25.33

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