本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007715	南方贺元利率债债券C	1.0929	2025-03-25	0.05	0.35	-0.32	-0.98	0.26	2.37	5.49	7.50	13.26	-1.15	16.87
债券型	020709	同泰恒盛债券D	1.0815	2025-03-25	0.11	0.76	-0.32	0.10	1.08	3.06	3.04	3.04	3.04	-0.15	3.04
债券型	008510	南方鼎利一年债券	1.0706	2025-03-25	0.07	0.49	-0.32	-0.57	0.71	3.51	9.32	12.93	21.23	-0.83	21.56
债券型	015376	泰信汇鑫三个月定开债C	1.0671	2025-03-25	0.09	0.53	-0.32	-0.07	0.22	1.31	6.31	6.71	6.71	-0.37	6.71
债券型	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0625	2025-03-25	0.08	0.37	-0.32	-0.50	1.45	4.24	8.45	11.07	16.58	-0.82	32.00
混合型	960021	国富潜力组合混合H	1.2550	2025-03-25	0.24	-1.95	-0.32	1.13	23.16	7.63	-14.97	-18.45	29.24	3.21	93.66
混合型	002117	广发安享混合C	1.2247	2025-03-25	-0.02	-0.33	-0.32	-0.65	0.76	1.75	3.34	4.64	21.17	-0.79	62.53
混合型	019691	华商产业机遇混合C	1.1464	2025-03-25	-0.98	-3.95	-0.32	9.81	25.94	14.65	14.64	14.64	14.64	10.38	14.64
混合型	519625	银河君盛混合A	1.1130	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.32	-0.13	16.13	1.48	-9.21	-12.76	7.74	-0.19	35.47
混合型	003848	中银广利灵活配置混合A	1.0701	2025-03-25	-0.06	-0.27	-0.32	-0.54	0.43	2.40	3.03	3.65	24.55	-0.69	51.43
混合型	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0574	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.32	0.10	3.24	3.44	3.58	3.15	5.74	0.06	5.74
混合型	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0352	2025-03-25	-0.20	-0.82	-0.32	0.48	5.94	4.25	3.52	3.52	3.52	0.57	3.52
混合型	013000	广发盛泽一年持有混合A	1.0334	2025-03-25	-0.96	-3.05	-0.32	4.86	34.29	29.61	-1.57	3.34	3.34	6.62	3.34
混合型	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0096	2025-03-25	-0.56	-1.10	-0.32	2.17	3.39	4.35	4.06	2.58	0.96	2.05	0.96
混合型	010832	国泰合益混合A	0.9866	2025-03-25	0.12	0.46	-0.32	0.02	2.66	4.04	-0.90	-1.31	-1.34	-0.42	-1.34
混合型	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9784	2025-03-25	-0.21	-0.87	-0.32	0.91	6.36	4.81	2.70	2.54	-2.16	0.97	-2.16
混合型	001414	国联鑫起点混合C	0.9250	2025-03-25	0.00	0.22	-0.32	-0.33	1.88	1.11	-17.24	-17.45	-2.15	-0.56	-3.02
混合型	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8898	2025-03-25	-0.38	-1.22	-0.32	-0.59	0.59	0.74	-0.21	-4.91	-11.02	-0.79	-11.02
股票型	850007	海通智选一年持有期股票B	0.9068	2025-03-26	0.63	-1.36	-0.32	2.37	19.28	13.76	-2.96	-4.12	-4.12	5.84	-4.12
股票型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
股票型	850788	海通智选一年持有期股票A	0.9057	2025-03-26	0.62	-1.37	-0.33	2.45	19.34	13.75	-3.06	-4.24	-4.24	5.87	-4.24
股票型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
股票型	018115	鹏扬北证50成份指数C	1.3435	2025-03-26	-0.15	-4.15	-0.33	19.93	83.36	46.75	34.35	34.35	34.35	27.68	34.35
指数型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
指数型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
混合型	007881	朱雀产业智选混合C	1.2223	2025-03-25	-1.22	-3.23	-0.33	7.52	23.29	9.72	-13.18	-15.18	23.02	7.80	22.23
混合型	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1461	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.33	0.66	5.63	3.54	2.81	2.89	20.54	0.65	21.40
混合型	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.1449	2025-03-25	0.01	-0.32	-0.33	-0.44	6.48	9.82	7.87	8.01	14.49	-0.40	14.49
混合型	003849	中银广利灵活配置混合C	1.0781	2025-03-25	-0.06	-0.26	-0.33	-0.57	0.37	2.30	2.83	3.33	23.92	-0.71	51.95
混合型	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0695	2025-03-25	0.01	-0.36	-0.33	1.22	6.17	6.32	7.16	8.49	15.84	1.32	15.84
混合型	021656	海富通量化选股混合C	1.0621	2025-03-25	-0.25	-2.70	-0.33	1.41	5.69	6.21	6.21	6.21	6.21	2.50	6.21
混合型	011209	泰康招享混合C	1.0617	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.33	0.25	1.43	5.21	7.33	6.17	6.17	-0.26	6.17
混合型	023134	泰康招享混合E	1.0616	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.33	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.27	-0.09
混合型	016830	广发恒裕一年持有期混合A	1.0541	2025-03-25	-0.20	-0.87	-0.33	1.82	3.80	4.91	5.41	5.41	5.41	1.75	5.41
混合型	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	0.9985	2025-03-25	-0.04	-0.36	-0.33	-0.88	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.89	-0.15
混合型	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9719	2025-03-25	-0.22	-0.88	-0.33	0.86	6.27	4.61	2.29	1.92	-2.81	0.93	-2.81
混合型	010833	国泰合益混合C	0.9599	2025-03-25	0.13	0.46	-0.33	-0.03	2.58	3.83	-1.91	-3.10	-4.01	-0.47	-4.01
混合型	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9268	2025-03-25	-0.33	-2.41	-0.33	-0.49	14.21	4.17	-27.35	-28.28	-45.79	0.19	-45.79
混合型	013998	中欧瑾添混合A	0.8814	2025-03-25	-0.01	-0.62	-0.33	0.36	6.46	2.18	-10.47	-9.64	-11.86	0.34	-11.86
混合型	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.8439	2025-03-25	-0.79	-3.22	-0.33	4.35	28.62	22.30	-4.59	-7.02	-15.61	5.38	-15.61
债券型	023557	富安达富祥利率债D	1.0531	2025-03-25	0.02	0.21	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
债券型	018641	华安沣润债券C	1.0417	2025-03-25	-0.04	-0.17	-0.33	0.07	2.09	3.04	4.17	4.17	4.17	0.08	4.17
债券型	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0361	2025-03-25	0.03	0.11	-0.33	-0.56	0.93	3.76	6.30	6.30	6.30	-0.89	6.30
债券型	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0329	2025-03-25	0.10	-0.42	-0.33	0.02	2.85	3.29	3.29	3.29	3.29	-0.28	3.29
债券型	015621	英大安悦纯债债券C	1.0159	2025-03-25	0.07	0.39	-0.33	-0.48	0.84	3.31	7.04	9.68	9.68	-0.84	9.68
债券型	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0145	2025-03-21	0.00	0.02	-0.33	-0.76	1.72	3.92	8.33	11.48	17.52	-0.92	17.52
债券型	017623	同泰恒盛债券C	1.0143	2025-03-25	0.11	0.75	-0.33	0.08	1.04	2.97	31.73	31.73	31.73	-0.17	31.73
债券型	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0133	2025-03-25	0.05	0.31	-0.33	-0.61	0.87	3.10	3.14	3.14	3.14	-1.02	3.14
债券型	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0041	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.33	-0.80	1.04	2.30	7.79	10.06	21.17	-0.81	25.74
混合型	017005	中银价值混合C	2.6970	2025-03-25	-0.37	-2.11	-0.33	-0.44	16.20	7.88	-3.26	-3.26	-3.26	0.26	-3.26
混合型	001523	博时新策略灵活配置混合C	1.3474	2025-03-25	0.04	-1.72	-0.33	1.13	15.18	-3.79	-13.36	-11.79	6.06	1.51	34.74
指数型	018115	鹏扬北证50成份指数C	1.3435	2025-03-26	-0.15	-4.15	-0.33	19.93	83.36	46.75	34.35	34.35	34.35	27.68	34.35
债券型	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.8008	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.33	1.52	5.66	6.16	8.12	9.91	27.09	1.33	119.59
债券型	530009	建信收益增强债券A	1.5300	2025-03-25	0.00	-0.13	-0.33	0.00	4.08	4.44	4.28	6.68	16.62	-0.07	111.74
债券型	007398	兴全磐稳增利债券C	1.3685	2025-03-25	0.26	-0.52	-0.33	1.69	8.61	6.75	6.23	8.32	18.36	1.54	21.18
债券型	000149	华安双债添利债券A	1.3488	2025-03-25	0.11	0.11	-0.33	-0.19	1.73	3.33	5.61	7.16	12.51	-0.35	83.46
债券型	019647	华安双债添利债券E	1.3487	2025-03-25	0.10	0.10	-0.33	-0.19	1.72	3.32	3.44	3.44	3.44	-0.35	3.44
债券型	005078	富国宝利增强债券A	1.3290	2025-03-25	0.05	-1.00	-0.33	0.70	8.45	8.53	7.54	7.83	23.35	0.76	37.19
债券型	014720	长江聚利债券型C	1.2954	2025-03-25	-0.01	-0.46	-0.33	0.27	4.43	3.67	20.59	17.27	13.19	0.33	13.19
债券型	002101	创金合信转债精选债券A	1.2881	2025-03-25	0.28	-2.40	-0.33	2.11	11.98	6.09	-2.08	4.14	12.48	2.44	37.13
债券型	270030	广发聚财信用债券B	1.2180	2025-03-25	0.16	-0.33	-0.33	0.50	3.66	5.64	5.82	8.17	9.65	0.33	82.09
债券型	021912	德邦新添利债券E	1.1592	2025-03-25	0.02	0.13	-0.33	0.35	1.05	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50
债券型	020033	国泰民安增利债券A	1.1532	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.33	0.31	5.14	5.06	4.34	5.95	10.41	0.29	73.59
债券型	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1291	2025-03-25	0.08	0.38	-0.33	-0.37	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.75	0.76
债券型	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1167	2025-03-21	0.00	0.08	-0.33	-0.79	0.49	2.71	7.16	10.85	11.67	-0.83	11.67
债券型	002441	德邦新添利债券C	1.1126	2025-03-25	0.02	0.13	-0.33	0.35	1.14	4.08	-0.36	-1.10	7.11	-0.01	89.90
债券型	006431	汇安鼎利纯债A	1.1115	2025-03-25	0.00	0.04	-0.33	-0.56	0.20	2.60	7.07	10.59	15.95	-0.77	16.56
债券型	006432	汇安鼎利纯债C	1.1080	2025-03-25	0.00	0.04	-0.33	-0.57	0.21	2.61	7.07	10.57	15.48	-0.77	15.67
债券型	023048	南方通利债券E	1.0897	2025-03-25	0.18	0.78	-0.33	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
债券型	017622	同泰恒盛债券A	1.0815	2025-03-25	0.11	0.75	-0.33	0.09	1.08	3.05	32.09	32.09	32.09	-0.15	32.09
债券型	016744	长城永利债券C	1.0751	2025-03-25	0.04	0.21	-0.33	-0.68	0.74	2.94	6.86	7.51	7.51	-0.92	7.51
债券型	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0721	2025-03-21	0.00	0.00	-0.33	-0.42	1.57	4.14	7.21	7.21	7.21	-0.52	7.21
指数型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9423	2025-03-26	-0.05	-1.68	-0.34	1.65	19.23	15.41	2.90	4.60	-5.77	3.88	-5.77
指数型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0637	2025-03-26	-0.07	-2.39	-0.34	-0.68	7.33	0.44	-19.36	-29.97	-25.87	0.70	6.37
债券型	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.1856	2025-03-25	0.00	0.03	-0.34	-0.44	-0.43	1.00	159.23	159.23	159.23	-0.47	159.23
债券型	000175	汇添富高息债债券C	1.5997	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.34	0.67	0.55	2.52	5.80	7.15	6.43	0.51	64.13
债券型	022175	富国宝利增强债券E	1.3286	2025-03-25	0.05	-1.00	-0.34	0.70	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	0.75	8.42
债券型	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2589	2025-03-25	0.05	0.34	-0.34	-0.49	-0.12	2.54	6.09	6.67	7.37	-0.52	46.24
债券型	006635	永赢伟益债券A	1.1779	2025-03-25	0.10	0.51	-0.34	-0.47	0.97	5.00	10.52	13.59	20.08	-0.91	28.43
债券型	163806	中银增利债券	1.1725	2025-03-25	0.09	-0.30	-0.34	1.73	4.97	7.00	9.95	14.47	12.10	1.58	115.35
债券型	970065	长城证券三个月滚动持有B	1.1458	2025-03-11	-0.01	-0.05	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.98	-0.29	10.98
债券型	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1457	2025-03-11	-0.01	-0.06	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.97	-0.29	10.97
债券型	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1214	2025-03-25	0.06	0.36	-0.34	-0.73	-0.05	2.73	6.14	10.10	15.86	-0.78	26.18
债券型	006287	永赢盛益债券A	1.1166	2025-03-25	0.06	0.41	-0.34	-0.67	0.69	4.88	9.64	12.88	19.62	-0.98	28.59
债券型	004571	万家家瑞债券A	1.1163	2025-03-25	0.09	-0.34	-0.34	-0.21	2.74	1.69	-1.07	-0.09	6.86	0.13	21.74
债券型	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1105	2025-03-25	0.02	-0.02	-0.34	0.73	2.81	4.70	9.18	11.05	11.05	0.62	11.05
债券型	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1034	2025-02-21	-0.09	-0.15	-0.34	8.12	8.85	10.73	11.33	12.83	19.98	-0.70	19.98
债券型	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1002	2025-03-21	0.00	0.07	-0.34	-0.82	0.44	2.61	6.78	10.02	10.02	-0.85	10.02
债券型	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0940	2025-03-25	0.02	0.18	-0.34	-0.62	1.35	4.84	9.11	11.38	11.75	-1.06	11.75
债券型	000564	南方通利债券C	1.0761	2025-03-25	0.19	0.77	-0.34	-0.96	0.00	2.10	5.11	4.75	9.74	-1.21	59.26
债券型	001989	南方纯元C	1.0633	2025-03-25	0.08	0.42	-0.34	-0.47	1.05	3.03	6.36	8.13	12.76	-0.95	28.08
债券型	005277	海富通融丰定开债券	1.0595	2025-03-25	0.06	0.31	-0.34	-0.48	1.16	4.42	7.44	10.20	15.18	-0.91	32.00
债券型	019406	富达裕达纯债A	1.0471	2025-03-25	0.09	0.29	-0.34	-0.59	0.80	2.88	4.71	4.71	4.71	-0.96	4.71
债券型	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0438	2025-03-25	0.16	0.84	-0.34	0.71	2.11	4.38	4.38	4.38	4.38	-0.09	4.38
债券型	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0429	2025-03-25	0.10	0.46	-0.34	-0.97	0.10	4.98	10.52	12.46	12.46	-1.14	12.46
债券型	003196	光大保德信永利债券C	1.0401	2025-03-25	0.03	0.15	-0.34	-0.87	0.52	2.72	4.84	6.97	11.82	-1.16	28.03
债券型	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.43	-0.34	-0.50	0.47	3.12	7.28	9.35	9.35	-0.71	9.35
债券型	020051	英大安华纯债债券C	1.0380	2025-03-25	0.08	0.36	-0.34	-0.54	0.86	3.37	5.13	5.13	5.13	-0.85	5.13
债券型	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0330	2025-03-25	0.00	0.29	-0.34	-0.31	1.24	2.02	3.30	3.30	3.30	-0.60	3.30
债券型	016072	财通弘利纯债债券	1.0318	2025-03-25	0.07	0.38	-0.34	-0.66	0.61	2.90	6.52	7.27	7.27	-0.91	7.27
债券型	012843	海富通恒益一年定开债券发起式	1.0303	2025-03-25	0.05	0.28	-0.34	-0.51	1.24	4.34	8.78	11.29	11.31	-0.89	11.31
债券型	018842	长江安悦利率债债券A	1.0293	2025-03-25	0.09	0.39	-0.34	-0.80	1.04	3.52	5.44	5.44	5.44	-1.12	5.44
债券型	003014	国联恒泰纯债C	1.0223	2025-03-25	0.02	0.34	-0.34	-0.36	0.94	2.50	6.08	8.80	14.53	-0.62	33.89
债券型	003226	中信保诚稳健债券A	1.0192	2025-03-25	0.05	0.29	-0.34	-0.34	0.51	2.44	6.36	9.82	17.54	-0.62	36.05
债券型	017214	兴华安聚纯债A	1.0168	2025-03-25	0.16	0.70	-0.34	1.25	1.94	4.09	13.15	13.15	13.15	1.20	13.15
债券型	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0039	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.34	-0.82	0.99	2.19	7.57	9.73	20.56	-0.83	27.70
债券型	003746	广发汇瑞3个月定开债券	0.9995	2025-03-21	0.00	0.09	-0.34	-0.55	0.99	2.69	5.68	8.46	14.08	-0.74	34.65
混合型	110015	易方达行业领先混合	2.6480	2025-03-25	-0.79	-2.90	-0.34	0.99	8.57	-11.56	-26.87	-31.17	12.38	1.42	263.48
混合型	016796	长安鑫富领先混合C	1.7670	2025-03-25	0.00	-0.34	-0.34	-3.44	22.45	2.38	-24.49	-16.73	-16.73	-2.43	-16.73
股票型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9423	2025-03-26	-0.05	-1.68	-0.34	1.65	19.23	15.41	2.90	4.60	-5.77	3.88	-5.77
股票型	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0637	2025-03-26	-0.07	-2.39	-0.34	-0.68	7.33	0.44	-19.36	-29.97	-25.87	0.70	6.37
指数型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
指数型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
指数型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
混合型	003126	长信易进混合A	1.2876	2025-03-25	0.07	-0.26	-0.34	-1.64	6.60	7.12	9.36	9.59	15.12	-1.75	28.76
混合型	003127	长信易进混合C	1.2755	2025-03-25	0.07	-0.26	-0.34	-1.64	6.59	7.11	9.33	9.54	15.03	-1.75	27.55
混合型	021664	汇百川远航混合C	1.2552	2025-03-25	-1.28	-4.23	-0.34	5.86	22.53	25.52	25.52	25.52	25.52	6.93	25.52
混合型	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1872	2024-11-04	0.36	-0.34	-0.34	1.55	0.24	0.41	-0.78	1.30	16.05	-0.13	18.72
混合型	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1534	2025-03-25	0.32	1.08	-0.34	-0.10	3.23	9.40	15.34	15.34	15.34	-0.26	15.34
混合型	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	2024-11-19	0.13	-0.85	-0.34	3.91	1.30	0.11	0.66	-2.69	13.69	0.81	13.69
混合型	519626	银河君盛混合C	1.1005	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.34	-0.16	16.06	1.37	-9.36	-12.98	7.32	-0.21	34.00
混合型	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0392	2025-03-25	0.00	-0.93	-0.34	2.31	9.05	6.94	3.81	5.01	3.92	2.82	3.92
混合型	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.0314	2025-03-25	-0.20	-0.83	-0.34	0.42	5.82	4.02	3.14	3.14	3.14	0.53	3.14
混合型	014507	博时成长臻选混合C	1.0066	2025-03-25	-2.01	-2.70	-0.34	5.41	22.15	25.09	6.61	6.74	0.66	5.47	0.66
混合型	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	0.9931	2025-03-25	-0.55	-1.11	-0.34	2.07	3.19	3.94	3.23	1.36	-0.69	1.96	-0.69
混合型	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8831	2025-03-25	-0.78	-3.71	-0.34	-3.76	8.22	-1.77	-23.21	-30.14	14.84	-2.81	-9.73
混合型	009716	博时恒盛持有期混合A	0.8692	2025-03-25	-0.09	-0.42	-0.34	0.42	11.61	0.53	-10.04	-13.10	-13.08	0.31	-13.08
混合型	012342	广发瑞泽精选混合A	0.8162	2025-03-25	-0.92	-2.75	-0.34	4.21	34.73	30.15	-2.43	-3.84	-18.38	6.10	-18.38
混合型	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1454	2025-03-25	0.07	-0.40	-0.35	0.89	6.05	6.43	4.56	3.47	15.37	0.96	14.54
混合型	019215	景顺长城量化平衡混合C	1.1388	2025-03-25	-0.38	-2.92	-0.35	1.00	15.76	4.74	-1.96	-1.96	-1.96	2.07	-1.96
混合型	015254	申万菱信消费增长混合C	1.1260	2025-03-25	-1.40	-3.18	-0.35	5.04	29.43	9.85	-21.00	-12.40	-18.74	4.36	-18.74
混合型	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0536	2025-03-25	-0.05	-0.03	-0.35	0.64	1.50	2.39	5.31	5.97	5.36	0.50	5.36
混合型	023606	平安鑫瑞混合F	1.0423	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35
混合型	013001	广发盛泽一年持有混合C	1.0211	2025-03-25	-0.96	-3.06	-0.35	4.76	34.04	29.09	-2.35	2.11	2.11	6.53	2.11
混合型	021966	泓德智选启鑫混合C	0.9963	2025-03-25	-0.07	-1.08	-0.35	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
混合型	013999	中欧瑾添混合C	0.8852	2025-03-25	-0.02	-0.63	-0.35	0.36	6.43	2.56	-10.22	-9.22	-11.48	0.35	-11.48
混合型	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8359	2025-03-25	-0.78	-3.22	-0.35	4.28	28.44	21.94	-5.15	-7.85	-16.41	5.32	-16.41
股票型	010710	安信医药健康股票C	0.9311	2025-03-26	1.12	-3.06	-0.35	1.45	9.54	-12.52	-27.98	-25.79	-2.54	4.17	-2.54
股票型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0261	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.35	3.98	31.94	19.43	3.22	2.61	2.61	6.64	2.61
股票型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
指数型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0261	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.35	3.98	31.94	19.43	3.22	2.61	2.61	6.64	2.61
指数型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
债券型	000150	华安双债添利债券C	1.2975	2025-03-25	0.11	0.10	-0.35	-0.28	1.53	2.96	4.86	6.02	10.54	-0.43	76.86
债券型	002102	创金合信转债精选债券C	1.2619	2025-03-25	0.29	-2.41	-0.35	2.04	11.82	5.76	-2.68	3.17	10.78	2.38	23.24
债券型	021055	永赢伟益债券C	1.1796	2025-03-25	0.09	0.51	-0.35	-0.50	0.95	4.76	4.76	4.76	4.76	-0.93	4.76
债券型	007441	南方旭元债券C	1.1459	2025-03-25	0.08	0.41	-0.35	-0.87	0.53	3.84	7.76	9.21	13.06	-1.22	17.44
债券型	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.1449	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.69	1.34	5.28	5.48	5.48	5.48	-1.05	5.48

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